中航瑞明纯债A(007555)基金净值_估值_行情走势

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中航瑞明纯债A(007555

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单位净值 (2024-07-19): 1.05960.01%; 近1月：0.29%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.7286; 近3月：1.02%; 近3年：8.07%

: 近6月：2.65%; 成立来：76.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.64亿元（2024-06-30）	基金经理：茅勇峰
成立日：2020-04-10	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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23徽商 7.75% --
23青岛 7.72% --
23中山 5.74% --
22农发 5.68% --
23华润 4.83% --
前五持仓占比合计：31.72%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0596	1.7286	0.01%
07-18	1.0595	1.7285	0.00%
07-17	1.0595	1.7285	0.02%
07-16	1.0593	1.7283	0.02%
07-15	1.0591	1.7281	0.04%
07-12	1.0587	1.7277	0.05%
07-11	1.0582	1.7272	0.01%
07-10	1.0581	1.7271	0.02%
07-09	1.0579	1.7269	0.04%
07-08	1.0575	1.7265	-0.06%
07-05	1.0581	1.7271	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.29%	1.02%	2.65%	2.95%	4.05%	6.27%	8.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	1240 \| 3344	563 \| 3229	883 \| 3065	783 \| 3055	1010 \| 2787	1490 \| 2416	1828 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.52%	1.23%	0.82%	0.57%	0.62%	0.40%	0.22%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 3366	1356 \| 3230	1713 \| 3112	1103 \| 2943	2550 \| 2851	2370 \| 2778	444 \| 2732	2076 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.44%	2.11%	60.71%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2364 \| 3112	1479 \| 2732	4 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今茅勇峰 3年又122天 72.33%
2020-04-10~2021-03-22 杜晓安茅勇峰 346天 2.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	茅勇峰	3年又122天	72.33%
2020-04-10~2021-03-22	杜晓安茅勇峰	346天	2.39%

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2022-12-28	每份派现金0.0430元
2022-11-18	每份派现金0.0460元
2022-09-26	每份派现金0.0490元
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