中航瑞明纯债A(007555)基金净值_估值_行情走势

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中航瑞明纯债A(007555

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单位净值 (2025-03-10): 1.0694-0.01%; 近1月：-0.46%; 近1年：2.75%

累计净值: 1.7384; 近3月：-0.14%; 近3年：8.37%

: 近6月：0.72%; 成立来：78.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.79亿元（2024-12-31）	基金经理：茅勇峰
成立日：2020-04-10	管理人：中航基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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23中山 5.78% --
22农发 5.68% --
23华润 4.74% --
23海峡 4.72% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0694	1.7384	-0.01%
03-07	1.0695	1.7385	-0.10%
03-06	1.0706	1.7396	-0.01%
03-05	1.0707	1.7397	0.01%
03-04	1.0706	1.7396	0.03%
03-03	1.0703	1.7393	0.05%
02-28	1.0698	1.7388	-0.02%
02-27	1.0700	1.7390	-0.05%
02-26	1.0705	1.7395	0.01%
02-25	1.0704	1.7394	-0.05%
02-24	1.0709	1.7399	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.46%	-0.14%	0.72%	-0.40%	2.75%	6.22%	8.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 2997	863 \| 3003	1995 \| 2945	2098 \| 2835	1029 \| 2988	1459 \| 2529	1586 \| 2108	1422 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.47%	0.04%	1.52%	1.23%	0.82%	0.57%	0.62%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3316	2483 \| 3195	615 \| 3363	1356 \| 3229	1713 \| 3111	1103 \| 2942	2548 \| 2849	2368 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	一般	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.32%	2.44%	2.11%	60.71%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1658 \| 3316	2362 \| 3111	1477 \| 2730	4 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今茅勇峰 3年又354天 73.93%
2020-04-10~2021-03-22 杜晓安茅勇峰 346天 2.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	茅勇峰	3年又354天	73.93%
2020-04-10~2021-03-22	杜晓安茅勇峰	346天	2.39%

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2022-12-28	每份派现金0.0430元
2022-11-18	每份派现金0.0460元
2022-09-26	每份派现金0.0490元
2022-08-03	每份派现金0.0520元
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