中航瑞旭3个月定开债C(013406)基金净值_估值

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中航瑞旭3个月定开债C(013406

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单位净值 (2025-03-10): 1.0636-0.05%; 近1月：-0.60%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.0786; 近3月：-0.05%; 近3年：--

: 近6月：0.90%; 成立来：7.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：茅勇峰等
成立日：2023-01-30	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-10～04-07/03-10～04-07

开放申购时间：
2025年03月07日15:00~04月07日15:00
开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~04月07日15:00

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23农发 14.78% --
24农发 11.69% --
24农发 11.69% --
24农发 11.54% --
前五持仓占比合计：64.48%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0636	1.0786	-0.05%
03-07	1.0641	1.0791	-0.14%
03-06	1.0656	1.0806	-0.08%
03-05	1.0664	1.0814	0.01%
03-04	1.0663	1.0813	-0.01%
03-03	1.0664	1.0814	0.10%
02-28	1.0653	1.0803	0.05%
02-27	1.0648	1.0798	-0.08%
02-26	1.0656	1.0806	0.02%
02-25	1.0654	1.0804	0.00%
02-24	1.0654	1.0804	-0.08%

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中航瑞旭3个月定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-08-24 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.60%	-0.05%	0.90%	-0.58%	3.23%	7.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1776 \| 2997	1235 \| 3003	1572 \| 2945	1653 \| 2835	1585 \| 2988	853 \| 2529	829 \| 2108	-- \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.47%	0.19%	1.49%	1.01%	0.64%	1.99%	1.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2224 \| 3316	1996 \| 3195	680 \| 3363	2062 \| 3229	2426 \| 3111	20 \| 2942	1932 \| 2849	-- \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1762 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-21~至今茅勇峰傅浩 18天 -0.35%
2023-01-30~2025-02-20 茅勇峰 2年又22天 8.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-21~至今	茅勇峰傅浩	18天	-0.35%
2023-01-30~2025-02-20	茅勇峰	2年又22天	8.32%

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