中邮尊佑一年定开债(015003)基金净值_估值

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中邮尊佑一年定开债(015003

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单位净值 (2025-01-17): 1.0925--; 近1月：0.20%; 近1年：4.94%

累计净值: 1.0925; 近3月：1.58%; 近3年：--

: 近6月：2.15%; 成立来：9.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.95亿元（2024-09-30）	基金经理：郭志红等
成立日：2022-06-09	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-18～08-14/07-18～08-14

预估开放申购时间：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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16国开 10.88% --
23贵州 9.79% --
21国开 7.31% --
23江苏 7.25% --
前五持仓占比合计：55.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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19国开	20.76%	--
16国开	10.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0925	1.0925	--
01-10	1.0933	1.0933	--
01-03	1.0953	1.0953	--
12-31	1.0936	1.0936	--
12-27	1.0934	1.0934	--
12-20	1.0925	1.0925	--
12-13	1.0903	1.0903	--
12-06	1.0848	1.0848	--
11-29	1.0813	1.0813	--
11-22	1.0793	1.0793	--
11-15	1.0789	1.0789	--

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中邮尊佑一年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.20%	1.58%	2.15%	-0.10%	4.94%	8.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1123 \| 3324	1548 \| 3287	1462 \| 3189	1308 \| 3078	2541 \| 3315	929 \| 2766	1423 \| 2365	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.83%	0.59%	1.29%	1.20%	0.84%	0.49%	1.16%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1614 \| 3316	658 \| 3195	1211 \| 3363	1464 \| 3229	1630 \| 3111	1452 \| 2942	1466 \| 2849	2432 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.00%	2.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1042 \| 3316	1965 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	郭志红武志骁	102天	1.73%
2023-07-28~2024-10-07	郭志红	1年又72天	4.14%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	3.08%
2022-06-09~2022-06-20	武志骁	11天	0.04%

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