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单位净值 (2025-11-28)

1.15300.00%
近1月:0.26%
近1年:2.49%

累计净值

1.6520
近3月:0.52%
近3年:11.70%

近6月:0.79%
成立来:84.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.39亿元(2025-09-30)基金经理:张悦
成 立 日:2013-11-05管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-02~2026-03-06/2026-03-02~...
预估开放申购时间:
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1530 1.6520 0.00%
    11-27 1.1530 1.6520 --
    11-21 1.1540 1.6530 --
    11-14 1.1540 1.6530 --
    11-07 1.1530 1.6520 --
    10-31 1.1530 1.6520 --
    10-24 1.1500 1.6490 --
    10-17 1.1490 1.6480 --
    10-10 1.1470 1.6460 --
    09-30 1.1460 1.6450 --
    09-26 1.1460 1.6450 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.26%
    0.52%
    0.79%
    1.68%
    2.49%
    7.06%
    11.70%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同类排名
    1875 | 3515
    335 | 3493
    584 | 3470
    676 | 3380
    536 | 3241
    812 | 3181
    769 | 2642
    347 | 2265
    四分位排名

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    优秀

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