中邮定开债券A(000271)基金净值_估值_行情走势

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中邮定开债券A(000271

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单位净值 (2025-01-17): 1.1350--; 近1月：0.18%; 近1年：4.42%

累计净值: 1.6340; 近3月：1.89%; 近3年：13.09%

: 近6月：1.34%; 成立来：81.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.19亿元（2024-09-30）	基金经理：张悦
成立日：2013-11-05	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-21～02-28/02-21～02-28

预估开放申购时间：
2025年02月20日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月20日15:00~02月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23厦门 3.90% --
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前五持仓占比合计：19.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1350	1.6340	--
01-10	1.1360	1.6350	--
01-03	1.1360	1.6350	--
12-31	1.1340	1.6330	--
12-27	1.1340	1.6330	--
12-20	1.1330	1.6320	--
12-13	1.1330	1.6320	--
12-06	1.1310	1.6300	--
11-29	1.1270	1.6260	--
11-22	1.1250	1.6240	0.09%
11-21	1.1240	1.6230	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
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封闭期收益

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.18%	1.89%	1.34%	0.09%	4.42%	11.01%	13.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1731 \| 3324	1755 \| 3287	910 \| 3189	2450 \| 3078	538 \| 3315	1391 \| 2766	248 \| 2365	318 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.52%	-0.18%	1.82%	1.38%	1.31%	1.04%	1.42%	2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2154 \| 3316	2875 \| 3195	231 \| 3363	881 \| 3229	321 \| 3111	191 \| 2942	557 \| 2849	122 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.61%	6.23%	1.96%	5.27%	2.41%	5.55%	6.33%	2.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1385 \| 3316	125 \| 3111	1660 \| 2730	335 \| 2412	1139 \| 2199	185 \| 1722	523 \| 1269	296 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：定期开放债券型基金，规模大，风险小，收益稳定

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-19~至今	张悦	3年又94天	15.01%
2020-11-03~2021-10-18	武志骁张悦	349天	3.72%
2020-03-20~2020-11-02	武志骁	227天	1.04%
2018-05-18~2020-03-19	张萌余红	1年又306天	11.32%
2013-11-05~2018-05-17	张萌	4年又194天	35.05%

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2021-06-21	每份派现金0.0100元
2020-12-07	每份派现金0.0400元
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2017-12-19	每份派现金0.0500元
2016-12-20	每份派现金0.1100元
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