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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012
)

单位净值 (2025-01-20)

1.0268-0.04%
近1月:0.28%
近1年:5.09%

累计净值

1.1312
近3月:2.12%
近3年:11.91%

近6月:2.34%
成立来:13.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.24亿元(2024-09-30)基金经理:张靖爽
成 立 日:2021-08-17管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-10/03-10
预估开放申购时间:
2025年03月07日15:00~03月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月07日15:00~03月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 1.0268 1.1312 -0.04%
    01-17 1.0272 1.1316 -0.03%
    01-16 1.0275 1.1319 -0.06%
    01-15 1.0281 1.1325 0.03%
    01-14 1.0278 1.1322 0.00%
    01-13 1.0278 1.1322 -0.06%
    01-10 1.0284 1.1328 -0.05%
    01-09 1.0289 1.1333 -0.07%
    01-08 1.0296 1.1340 0.02%
    01-07 1.0294 1.1338 -0.01%
    01-06 1.0295 1.1339 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.28%
    2.12%
    2.34%
    0.10%
    5.09%
    9.93%
    11.91%
    同类平均
    -0.04%
    0.11%
    1.61%
    2.20%
    -0.05%
    4.95%
    9.50%
    11.98%
    沪深300
    2.88%
    -2.50%
    -2.43%
    8.21%
    -2.67%
    17.12%
    -8.41%
    -20.60%
    同类排名
    2408 | 2970
    309 | 2974
    511 | 2875
    932 | 2767
    278 | 2986
    703 | 2463
    447 | 2087
    459 | 1747
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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