申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325)基金净值_估值

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申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.03030.02%; 近1月：0.57%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.0798; 近3月：1.41%; 近3年：--

: 近6月：2.47%; 成立来：8.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.08亿元（2023-12-31）	基金经理：杨翰等
成立日：2021-10-15	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-04-29～05-29/2024-04-29～05-29

预估开放申购时间：
2024年04月26日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间：
2024年04月26日15:00~05月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 28.75% --
21国开 10.40% --
16国开 10.20% --
22国开 10.15% --
23国开 10.00% --
前五持仓占比合计：69.50%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	28.75%	--
21国开	10.40%	--
16国开	10.20%	--
22国开	10.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0303	1.0798	0.02%
04-18	1.0301	1.0796	0.06%
04-17	1.0295	1.0790	0.03%
04-16	1.0292	1.0787	-0.03%
04-15	1.0295	1.0790	-0.02%
04-12	1.0297	1.0792	0.06%
04-11	1.0291	1.0786	0.04%
04-10	1.0287	1.0782	0.00%
04-09	1.0287	1.0782	0.02%
04-08	1.0285	1.0780	0.09%
04-03	1.0276	1.0771	0.05%

更多净值信息>

申万菱信恒利三个月定期开放债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.0050元
2023-09-25 每份派现金0.0100元
2023-05-15 每份派现金0.0100元
2022-09-01 每份派现金0.0100元
2022-04-22 每份派现金0.0145元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.57%	1.41%	2.47%	1.51%	3.76%	6.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2787 \| 3243	1733 \| 3198	1760 \| 3097	1800 \| 2920	1930 \| 3087	1804 \| 2744	1649 \| 2366	-- \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.14%	0.75%	0.32%	1.22%	0.42%	0.09%	1.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1664 \| 3230	2026 \| 3114	2332 \| 2943	1267 \| 2851	2326 \| 2778	693 \| 2732	632 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	2.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2111 \| 3114	556 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-21~至今杨翰沈科 2年又182天 8.18%
2021-10-15~2021-10-20 杨翰 5天 0.00%
更多申万菱信恒利三个月定期开放债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-21~至今	杨翰沈科	2年又182天	8.18%
2021-10-15~2021-10-20	杨翰	5天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0050元
2023-09-25	每份派现金0.0100元
2023-05-15	每份派现金0.0100元
2022-09-01	每份派现金0.0100元
2022-04-22	每份派现金0.0145元

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