申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金净值_估值

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申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325

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单位净值 (2024-12-20): 1.02780.04%; 近1月：1.61%; 近1年：6.16%

累计净值: 1.1223; 近3月：1.36%; 近3年：11.91%

: 近6月：3.51%; 成立来：12.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.34亿元（2024-09-30）	基金经理：杨翰等
成立日：2021-10-15	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-06～01-03/2024-12-06～01-03

开放申购时间：
2024年12月05日15:00~01月03日15:00
开放赎回时间：
2024年12月05日15:00~01月03日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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预计购买费用：79999999999.99元(费率0.08%，节省71999999999.99元。)

即将开放开放日：12-06～01-03

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22农发 60.24% --
24国开 15.87% --
24特别 15.75% --
22进出 8.14% --
前四持仓占比合计：100.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0278	1.1223	0.04%
12-19	1.0274	1.1219	0.01%
12-18	1.0273	1.1218	0.01%
12-17	1.0272	1.1217	-0.02%
12-16	1.0274	1.1219	0.08%
12-13	1.0715	1.1210	0.14%
12-12	1.0700	1.1195	0.06%
12-11	1.0694	1.1189	0.03%
12-10	1.0691	1.1186	0.40%
12-09	1.0648	1.1143	0.15%
12-06	1.0632	1.1127	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.61%	1.36%	3.51%	5.70%	6.16%	9.15%	11.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	814 \| 3245	1248 \| 3176	275 \| 3055	478 \| 2768	477 \| 2743	981 \| 2340	731 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.26%	1.18%	1.14%	0.75%	0.32%	1.22%	0.42%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 3195	1598 \| 3365	1664 \| 3231	2026 \| 3113	2332 \| 2944	1267 \| 2851	2326 \| 2778	693 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	2.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2111 \| 3113	556 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	杨翰乔健生	4天	0.04%
2024-10-29~2024-12-16	杨翰	48天	1.93%
2024-08-30~2024-10-28	沈科	59天	0.40%
2021-10-21~2024-08-29	杨翰沈科	2年又313天	10.03%
2021-10-15~2021-10-20	杨翰	5天	0.00%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-15	每份派现金0.0050元
2023-09-25	每份派现金0.0100元
2023-05-15	每份派现金0.0100元
2022-09-01	每份派现金0.0100元
2022-04-22	每份派现金0.0145元

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