申万菱信集利三个月定开债(014383)基金净值_估值

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申万菱信集利三个月定开债(014383

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单位净值 (2024-12-30): 1.0675-0.06%; 近1月：1.48%; 近1年：5.41%

累计净值: 1.1115; 近3月：2.18%; 近3年：11.48%

: 近6月：2.90%; 成立来：11.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.19亿元（2024-09-30）	基金经理：杨翰
成立日：2021-12-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-30～01-27/2024-12-30～01-27

开放申购时间：
2024年12月27日15:00~01月27日15:00
开放赎回时间：
2024年12月27日15:00~01月27日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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预计购买费用：79999999999.99元(费率0.08%，节省71999999999.99元。)

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 41.64% --
23国开 31.77% --
21国开 29.49% --
24附息 3.89% --
23附息 2.29% --
前五持仓占比合计：109.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0675	1.1115	-0.06%
12-27	1.0681	1.1121	0.12%
12-26	1.0668	1.1108	0.11%
12-25	1.0656	1.1096	-0.12%
12-24	1.0669	1.1109	-0.07%
12-23	1.0677	1.1117	0.05%
12-20	1.0672	1.1112	0.21%
12-19	1.0650	1.1090	0.08%
12-18	1.0641	1.1081	-0.07%
12-17	1.0648	1.1088	-0.04%
12-16	1.0652	1.1092	0.16%

更多净值信息>

申万菱信集利三个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.0030元
2023-09-12 每份派现金0.0100元
2023-06-06 每份派现金0.0200元
2022-06-17 每份派现金0.0110元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.48%	2.18%	2.90%	5.39%	5.41%	8.55%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2484 \| 2934	499 \| 2916	771 \| 2855	467 \| 2733	635 \| 2445	629 \| 2445	1032 \| 2069	719 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	1.32%	1.09%	0.86%	0.35%	1.29%	0.45%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 3195	1128 \| 3365	1848 \| 3231	1584 \| 3113	2254 \| 2944	974 \| 2851	2249 \| 2778	540 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	2.67%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1891 \| 3113	640 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	杨翰	1年又265天	8.09%
2022-02-15~2023-04-09	杨翰沈科唐俊杰	1年又53天	2.60%
2021-12-24~2022-02-14	杨翰沈科	52天	0.58%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0030元
2023-09-12	每份派现金0.0100元
2023-06-06	每份派现金0.0200元
2022-06-17	每份派现金0.0110元

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