申万菱信中证环保产业指数分级(163114)基金净值_估值

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申万菱信中证环保产业指数分级(163114

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.2652

+-0.0045+0.59%

近1月：6.97%

近1年：28.32%

单位净值 (2020-02-21): 1.26970.95%; 近3月：24.82%; 近3年：-11.10%

累计净值: 1.6150; 近6月：23.01%; 成立来：22.65%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.20亿元（2019-12-31）	基金经理：龚丽丽
成立日：2014-05-30	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证环保产业指数 \| 跟踪误差：0.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天齐锂业	1.25%	0.39%	股吧
中材科技	1.11%	0.86%	股吧
华友钴业	1.08%	-0.65%	股吧
赣锋锂业	1.07%	-2.02%	股吧
当升科技	1.07%	2.11%	股吧
寒锐钴业	1.07%	-0.71%	股吧
华灿光电	1.06%	-3.11%	股吧
赢合科技	1.06%	--	股吧
璞泰来	1.06%	-0.80%	股吧
利亚德	1.04%	0.64%	股吧

前十持仓占比合计：10.87%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.2697	1.6150	0.95%
02-20	1.2578	1.6031	1.67%
02-19	1.2372	1.5825	-1.02%
02-18	1.2500	1.5953	1.56%
02-17	1.2308	1.5761	3.03%
02-14	1.1946	1.5399	-0.68%
02-13	1.2028	1.5481	-0.22%
02-12	1.2054	1.5507	3.30%
02-11	1.1669	1.5122	-0.60%
02-10	1.1740	1.5193	1.63%
02-07	1.1552	1.5005	1.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.29%	6.97%	24.82%	23.01%	14.00%	28.32%	1.62%	-11.10%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	6.39%	6.12%	24.60%	21.59%	13.05%	21.30%	-5.34%	-19.26%
同类排名	429 \| 1454	365 \| 1449	223 \| 1347	386 \| 1266	349 \| 1426	580 \| 1108	730 \| 878	605 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	8.26%	1.50%	-9.72%	25.58%	-9.07%	-11.06%	-17.65%	-5.31%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	8.37%	-2.74%	-11.09%	27.65%	-10.00%	-11.37%	-18.83%	-5.77%
同类排名	558 \| 1428	687 \| 1302	1032 \| 1227	659 \| 1145	214 \| 1079	811 \| 999	851 \| 989	696 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	24.57%	-36.94%	0.40%	-15.76%	30.51%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	904 \| 1428	806 \| 1079	567 \| 878	389 \| 585	116 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 65.98%
2018-12-31 108.37%
2018-06-30 129.21%
2017-12-31 64.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金采取指数化投资方式,力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%

报告期	基金换手率
2019-06-30	65.98%
2018-12-31	108.37%
2018-06-30	129.21%
2017-12-31	64.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-27~至今	龚丽丽	2年又58天	-9.91%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.00%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-15.25%
2015-01-30~2015-12-02	张少华袁英杰	306天	21.50%
2014-05-30~2015-01-29	张少华	244天	30.84%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-31	每份基金份额折算1.0163份
2018-09-07	每份基金份额折算0.6277份
2018-05-31	每份基金份额折算1.0286份
2017-05-31	每份基金份额折算1.0254份
2016-05-30	每份基金份额折算1.0272份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6398份
2015-05-29	每份基金份额折算1.0288份
2015-05-22	每份基金份额折算1.4511份
2015-03-18	每份基金份额折算1.4632份

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