申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)基金净值_估值

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申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114

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净值估算(21-09-17 15:00)

近1月：7.69%

近1年：76.89%

单位净值 (2021-09-17): 1.76310.92%; 近3月：32.75%; 近3年：177.73%

累计净值: 2.9787; 近6月：53.77%; 成立来：157.24%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：3.54亿元（2021-06-30）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-05-30	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证环保产业指数 \| 跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
隆基股份	10.62%	-1.00%	股吧
宁德时代	10.52%	1.00%	股吧
长江电力	8.17%	2.78%	股吧
恩捷股份	4.35%	4.46%	股吧
亿纬锂能	4.10%	0.58%	股吧
阳光电源	4.08%	-1.99%	股吧
通威股份	4.07%	-0.16%	股吧
中环股份	2.85%	-1.74%	股吧
天赐材料	2.12%	4.19%	股吧
先导智能	2.12%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：53.00%

持仓截止日期: 2021-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.7631	2.9787	0.92%
09-16	1.7471	2.9550	-3.90%
09-15	1.8180	3.0600	1.24%
09-14	1.7957	3.0270	1.45%
09-13	1.7700	2.9889	-1.16%
09-10	1.7908	3.0197	0.71%
09-09	1.7782	3.0011	0.38%
09-08	1.7715	2.9911	-1.39%
09-07	1.7965	3.0282	2.60%
09-06	1.7509	2.9606	1.16%
09-03	1.7308	2.9309	-2.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2021-09-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.55%	7.69%	32.75%	53.77%	47.39%	76.89%	151.06%	177.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	2.50%	2.74%	8.49%	5.99%	15.25%	46.57%	75.56%
沪深300	-3.14%	0.38%	-4.82%	-4.80%	-6.82%	4.82%	24.79%	51.52%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	-1.73%	7.67%	31.30%	50.32%	41.88%	73.26%	127.99%	140.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 1624	269 \| 1544	59 \| 1382	37 \| 1289	37 \| 1194	34 \| 1128	7 \| 844	9 \| 625
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	30.06%	-3.26%	21.80%	20.14%	16.10%	-4.52%	8.26%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%
沪深300	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	29.38%	-5.06%	25.60%	14.46%	14.74%	-6.80%	8.37%	-2.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 1326	785 \| 1251	51 \| 1179	60 \| 1160	457 \| 1067	371 \| 1028	329 \| 918	394 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	62.22%	24.57%	-36.94%	0.40%	-15.76%	30.51%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 972	583 \| 745	538 \| 586	399 \| 504	297 \| 447	72 \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年2季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 79.45%
2020-12-31 59.20%
2020-06-30 72.32%
2019-12-31 69.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-08-31
基金特点：本基金采取指数化投资方式,力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%

报告期	基金换手率
2021-06-30	79.45%
2020-12-31	59.20%
2020-06-30	72.32%
2019-12-31	69.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	王赟杰	1年又59天	94.48%
2020-07-22~2020-07-24	龚丽丽王赟杰	2天	-4.54%
2017-12-27~2020-07-22	龚丽丽	2年又208天	1.77%
2017-12-26~2017-12-27	袁英杰俞诚龚丽丽	1天	-0.78%
2015-12-03~2017-12-26	袁英杰俞诚	2年又24天	-14.74%

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62	0	这[怒]	基民753880XM60	09-16 13:41
75	0	涨两天不够跌一天的[怒][怒]	基民ggTpr1	09-16 13:31
83	0	走势线这小腰型	基民MMzHHc	09-14 11:10
118	0	怒买100股	Zh_L	09-12 21:41
100	0	第四次减仓。落袋为安。[拜神]	谢谢你的回答	09-08 22:45
100	0	什么时候分红啊，这基去年7号分的红	尐姐你受精了	09-07 17:20
96	0	今天这个基金怎么不动了？	薛项丽	09-06 13:32
230	1	现在这个基金不下折或者上折了吗？	基民EnArQ7	09-05 22:04
263	1	6年了，终于回本赎回了，谢谢基金经理[献花]	基民iYEM7m	09-03 22:27
190	1	可入么	小白要成长加油丶	09-03 15:44
343	4	十年了终于见到阳光，不亏就算了，入袋为安	基民LfAACu	09-02 16:29
192	0	今天大盘一片绿	基民59680V6p80	09-01 10:20
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249	0	公告申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-31 10:39
188	0	终于回本了，感谢基金经理	基民Ye00Gj	08-30 22:20
668	0	5年前买的163114后面一直赔赔了50%，后来转	基民wfs6iK	08-30 13:52
180	0	坚定持有	熊你家的猫	08-30 10:39

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-21	每份基金份额折算1.4808份
2020-06-01	每份基金份额折算1.0200份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0163份
2018-09-07	每份基金份额折算0.6277份
2018-05-31	每份基金份额折算1.0286份
2017-05-31	每份基金份额折算1.0254份
2016-05-30	每份基金份额折算1.0272份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6398份
2015-05-29	每份基金份额折算1.0288份
2015-05-22	每份基金份额折算1.4511份
2015-03-18	每份基金份额折算1.4632份

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