申万菱信中证环保产业指数分级(163114)基金净值_估值

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申万菱信中证环保产业指数分级(163114

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净值估算(19-10-18 11:30)

1.0190

0.0053-0.51%

近1月：-3.43%

近1年：19.57%

单位净值 (2019-10-17): 1.0243-0.59%; 近3月：2.04%; 近3年：-29.14%

累计净值: 1.3696; 近6月：-12.53%; 成立来：-1.05%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.14亿元（2019-06-30）	基金经理：龚丽丽
成立日：2014-05-30	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证环保产业指数 \| 跟踪误差：0.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绿色动力	1.31%	-1.66%	股吧
上海环境	1.18%	-0.09%	股吧
亿纬锂能	1.13%	-1.46%	股吧
中国天楹	1.10%	--	股吧
启迪桑德	1.09%	-0.84%	股吧
天顺风能	1.04%	-1.94%	股吧
先导智能	1.04%	-0.32%	股吧
金风科技	1.02%	0.47%	股吧
聚光科技	1.01%	-0.18%	股吧
洲明科技	1.01%	0.33%	股吧

前十持仓占比合计：10.93%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.0243	1.3696	-0.59%
10-16	1.0304	1.3757	-0.57%
10-15	1.0363	1.3816	-1.23%
10-14	1.0492	1.3945	1.16%
10-11	1.0372	1.3825	-0.65%
10-10	1.0440	1.3893	0.98%
10-09	1.0339	1.3792	0.52%
10-08	1.0286	1.3739	-0.02%
09-30	1.0288	1.3741	-0.74%
09-27	1.0365	1.3818	0.65%
09-26	1.0298	1.3751	-2.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.89%	-3.43%	2.04%	-12.53%	14.56%	19.57%	-31.95%	-29.14%
同类平均	0.70%	0.24%	5.44%	-1.63%	30.41%	29.19%	-2.36%	9.13%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	-1.99%	-3.84%	-1.72%	-17.60%	10.03%	15.41%	-37.08%	-35.59%
同类排名	1231 \| 1290	1180 \| 1290	944 \| 1241	1074 \| 1165	945 \| 1083	831 \| 1019	782 \| 810	592 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.50%	-9.72%	25.58%	-9.07%	-11.06%	-17.65%	-5.31%	-5.22%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	-2.74%	-11.09%	27.65%	-10.00%	-11.37%	-18.83%	-5.77%	-5.72%
同类排名	687 \| 1304	1032 \| 1227	659 \| 1145	214 \| 1079	811 \| 999	851 \| 989	696 \| 916	670 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-36.94%	0.40%	-15.76%	30.51%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	-38.99%	-1.04%	-17.17%	39.45%	--	--	--	--
同类排名	806 \| 1079	567 \| 878	389 \| 585	116 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 65.98%
2018-12-31 108.37%
2018-06-30 129.21%
2017-12-31 64.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金采取指数化投资方式,力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%

报告期	基金换手率
2019-06-30	65.98%
2018-12-31	108.37%
2018-06-30	129.21%
2017-12-31	64.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-27~至今	龚丽丽	1年又295天	-27.32%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.00%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-15.25%
2015-01-30~2015-12-02	张少华袁英杰	306天	21.50%
2014-05-30~2015-01-29	张少华	244天	30.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
494	0	赔钱	基民mIZKxo	10-17 09:05
371	0	今天这只基金重仓股全部都在涨，就看基金净值涨不涨了	基民McXhp4	10-14 14:16
1616	1	坚守了4年了，越守越少。垃圾。现在已经开始割肉慢慢	基民6TNAYg	10-13 23:11
2440	6	我都买了三年了，没见涨回来过。。。。。 5000还	花影8023	10-13 08:56
1333	0	4月份基金净值还1.180元呢！现在涨到3000点	基民McXhp4	10-12 21:44
2653	5	14年买的，到现在还亏54％，基金公司经理真是吃屎	基民CPqkkG	10-12 21:26
774	0	此基金太不可靠了。	基民LhhBOZ	10-11 22:12
1542	0	公告申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇	基金资讯	10-09 07:31
1736	1	中证环保指数估值显著偏低，中线持有，风水轮流转，等	股友UsAVcv	09-27 15:24
1040	0	今天这只基金持有的股票85，%都在涨，就看基金经理	基民McXhp4	09-27 15:16
1025	0	今天这只鸡必有的股票85%都涨了，就看基金经理的良	基民McXhp4	09-27 15:14
1795	2	请解释，为什么调减就万份，调增就只有过百份，何解。	基民LhhBOZ	09-19 21:46
1732	0	低估分位是12%，5000/12=400	基民jMiE9h	09-07 22:38
2349	1	-50%[哭]	西瓜和鱼	09-04 20:22
1307	0	准备卖吗？	基民NecN2k	09-02 14:03
1411	1	垃圾	基民zAAKYI	09-02 13:57
1681	1	我看好后市呀，韭菜们加油(•_•)	Bapply	09-02 12:02
1659	0	公告申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金2019年	基金资讯	08-23 17:13
1552	0	公告申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金2019年	基金资讯	08-23 17:13
1466	0	环保坑舔一舔，今天追明天可能吃屎，但是还是追一波，	基民dZuLPS	08-21 13:34

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-31	每份基金份额折算1.0163份
2018-09-07	每份基金份额折算0.6277份
2018-05-31	每份基金份额折算1.0286份
2017-05-31	每份基金份额折算1.0254份
2016-05-30	每份基金份额折算1.0272份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6398份
2015-05-29	每份基金份额折算1.0288份
2015-05-22	每份基金份额折算1.4511份
2015-03-18	每份基金份额折算1.4632份

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