景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)基金净值_估值

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景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.17250.25%; 近1月：2.55%; 近1年：--

累计净值: 1.1780; 近3月：2.40%; 近3年：--

: 近6月：4.46%; 成立来：6.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.59亿元（2024-09-30）	基金经理：陈静
成立日：2024-03-14	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 4.78% --
22农发 4.72% --
23农发 4.63% --
前五持仓占比合计：23.84%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	4.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1725	1.1780	0.25%
12-19	1.1696	1.1751	0.09%
12-18	1.1685	1.1740	-0.12%
12-17	1.1699	1.1754	-0.08%
12-16	1.1708	1.1763	0.27%
12-13	1.1677	1.1732	0.30%
12-12	1.1642	1.1697	0.12%
12-11	1.1628	1.1683	0.09%
12-10	1.1617	1.1672	0.40%
12-09	1.1571	1.1626	0.17%
12-06	1.1551	1.1606	-0.03%

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景顺长城景泰丰利纯债债券F成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-28 每份派现金0.0055元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	2.55%	2.40%	4.46%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 3281	133 \| 3245	159 \| 3176	101 \| 3055	-- \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.89%	1.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 3195	255 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-12~至今陈静 192天 4.75%
2024-03-14~2024-06-11 彭琦岭陈静 89天 1.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-12~至今	陈静	192天	4.75%
2024-03-14~2024-06-11	彭琦岭陈静	89天	1.58%

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