长盛恒盛利率债C(016017)基金净值_估值

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长盛恒盛利率债C(016017

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单位净值 (2025-07-15): 1.09970.13%; 近1月：0.19%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.0997; 近3月：0.37%; 近3年：9.65%

: 近6月：-0.56%; 成立来：9.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.37亿元（2025-03-31）	基金经理：张建
成立日：2022-06-27	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级

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22国开 19.37% --
21国开 19.17% --
23进出 18.98% --
22国开 18.96% --
前五持仓占比合计：96.70%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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19国开	20.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-15	1.0997	1.0997	0.13%
07-14	1.0983	1.0983	-0.04%
07-11	1.0987	1.0987	0.00%
07-10	1.0987	1.0987	-0.09%
07-09	1.0997	1.0997	0.01%
07-08	1.0996	1.0996	-0.04%
07-07	1.1000	1.1000	0.00%
07-04	1.1000	1.1000	0.00%
07-03	1.1000	1.1000	0.01%
07-02	1.0999	1.0999	0.06%
07-01	1.0992	1.0992	0.06%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.19%	0.37%	-0.56%	-0.47%	4.74%	7.10%	9.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.24%	0.69%	0.86%	0.93%	3.32%	7.85%	11.27%
沪深300	0.52%	4.01%	6.85%	5.88%	2.14%	15.62%	3.08%	-5.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	324 \| 3109	1712 \| 3114	2597 \| 3055	2946 \| 2977	2934 \| 2968	175 \| 2739	1052 \| 2195	1090 \| 1860
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.81%	-1.38%	4.49%	0.72%	0.72%	0.74%	0.68%	0.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2107 \| 3451	2943 \| 3040	49 \| 3316	400 \| 3195	2769 \| 3363	2641 \| 3229	2284 \| 3111	2645 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.79%	2.36%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 3316	2412 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-27~至今张建 3年又20天 9.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-27~至今	张建	3年又20天	9.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	最差的基，没有之一。	养基达人12	07-07 21:38
95	0	公告关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连	基金资讯	07-05 08:14
40	0	什么破基金啊。	股友1bvciu	07-02 18:24
214	1	这个纯在债收蛋了！	蓝蓝养基wxv	06-24 23:30
166	0	公告关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连	基金资讯	06-21 08:20
175	0	收蛋都很开心	蓝蓝养基wxv	06-20 21:51
69	0	最近债市行情升温，$中加聚安60天滚动持有中短债发	EricRun	06-19 18:24
148	0	它涨得像老式挂钟的钟摆，不快也不停，每天动一下，鸿	仙女说理财	06-14 11:21
105	0	最近行情不算太好，鸿远c目前表现亮眼，一周涨了67	温和友	06-13 23:52
246	0	方正鸿远收3蛋啦！债市向好时，方正收蛋直接“暴走”	仙女说理财	06-13 02:07
48	0	方正鸿远3蛋到手！债市向好时，它收蛋比平时猛好几倍	温和友	06-12 22:53
104	0	公告长盛恒盛利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-07 00:43
160	0	公告长盛恒盛利率债债券型证券投资基金(长盛恒盛利率债C	基金资讯	06-07 00:41
87	0	三个月了你还爬不起来，zhang经理你好意思看看你	elszl	05-21 14:17
68	0	$长盛恒盛利率债C$跌时像火箭涨时像乌龟	股友3g821y9563	05-13 12:16
327	1	昨天偏债基金表现不错！	墨股道	05-13 09:50
139	0	公告长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年第1季度	基金资讯	04-22 01:45
84	0	今天预计掉16个蛋	和蔼可亲的王琦	04-10 14:41
205	0	这个基金收了大蛋	墨股道	04-09 22:06
247	0	这个基金真靠谱	蓝蓝养基wxv	04-09 14:51

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