申万菱信乐享混合A(011488)基金净值_估值

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申万菱信乐享混合A(011488

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单位净值 (2025-05-22): 0.9202-0.59%; 近1月：2.94%; 近1年：7.39%

累计净值: 0.9202; 近3月：-12.74%; 近3年：-7.74%

: 近6月：-1.09%; 成立来：-7.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.70亿元（2025-03-31）	基金经理：付娟
成立日：2021-03-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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歌尔股份	6.24%	-1.26%	股吧
恒立液压	6.17%	-0.98%	股吧
南极电商	5.80%	-3.35%	股吧
立讯精密	5.41%	-1.48%	股吧
芒果超媒	4.96%	-1.31%	股吧
蓝思科技	4.78%	-0.85%	股吧
孩子王	4.76%	-2.72%	股吧
上海电影	4.71%	-4.44%	股吧
兆易创新	4.34%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：54.91%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 1.27% --
前一持仓占比合计：1.27%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	1.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	0.9202	0.9202	-0.59%
05-21	0.9257	0.9257	-1.18%
05-20	0.9368	0.9368	0.99%
05-19	0.9276	0.9276	0.32%
05-16	0.9246	0.9246	1.69%
05-15	0.9092	0.9092	-1.50%
05-14	0.9230	0.9230	-0.14%
05-13	0.9243	0.9243	-0.86%
05-12	0.9323	0.9323	1.92%
05-09	0.9147	0.9147	-1.91%
05-08	0.9325	0.9325	0.53%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	2.94%	-12.74%	-1.09%	1.09%	7.39%	-10.99%	-7.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.74%	3.07%	-3.15%	5.40%	4.33%	7.45%	-5.13%	-9.00%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1179 \| 4653	2358 \| 4650	4069 \| 4590	3543 \| 4494	2853 \| 4544	1828 \| 4247	2287 \| 3677	1189 \| 2928
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	5.72%	-3.23%	14.68%	-1.68%	-12.10%	-0.98%	-7.14%	-9.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1543 \| 4617	2548 \| 4610	942 \| 4542	1969 \| 4439	3786 \| 4339	712 \| 4208	1859 \| 4054	3279 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.09%	-9.93%	-21.87%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3105 \| 4610	1040 \| 4208	1425 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 184.07%
2024-06-30 127.78%
2023-12-31 152.48%
2023-06-30 158.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	184.07%
2024-06-30	127.78%
2023-12-31	152.48%
2023-06-30	158.97%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-24~至今付娟 4年又61天 -7.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-24~至今	付娟	4年又61天	-7.98%

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33	0	今天又是一大碗面	基民R7082n6166	05-21 15:35
34	0	怎么会这样呢	基民dE05633152	05-14 21:34
34	0	$申万菱信乐享混合A$，渣女一个	hg天天向上	05-12 20:50
75	1	最近怎么没人评论啊	基民R7082n6166	05-12 20:44
69	0	最近怎么没人评论啊	基民R7082n6166	05-10 11:34
55	0	公告申万菱信乐享混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:30
54	0	你真的，一点长进都没有	hg天天向上	04-17 20:15
43	0	$申万菱信乐享混合A$停下手上所有的事情，骂一点也	hg天天向上	04-16 20:46
70	0	随着大A持续回暖，后面更看好科创50反弹攻势~回调	古灵精怪的虹	04-15 20:26
116	2	一个破轮胎持有到现在，我真是服了。	毛头小伙子abc	04-14 10:16
88	0	后面更看好科创50反弹攻势~趁回调加了些$中加专精	天边y	03-31 19:05
86	0	公告申万菱信乐享混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:04
135	0	根据持仓，应该大幅上涨才对，怎么还下跌了呢？	毛头小伙子abc	03-28 03:24
48	0	你们公司搞平衡可以，但不能太离谱了	尊重的庄子轩1	03-27 21:50
151	1	$申万菱信乐享混合A$今天我吃定你了	基民bQRMnF	03-23 14:55
44	0	每天都偷吃！什么时候才能回本！要点脸	股友seIDoy	03-18 20:58
52	0	今天明显偷吃了	基民kEn9i5	03-18 20:34
86	0	我已经懒得说啥了	风天苍月	03-14 10:59
133	0	现在每次震荡都是送钱！这基的走势简直科幻片！同泰慧	股友978531oq71	03-09 01:48
69	0	申小顾权益&固收周报（0303-0307）	申万菱信基金	03-06 09:46

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