申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金净值_估值

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申万安泰稳利纯债一年定开债(011929

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.11040.04%; 近1月：0.60%; 近1年：4.66%

累计净值: 1.1104; 近3月：1.84%; 近3年：11.04%

: 近6月：3.12%; 成立来：11.04%

类型：债券型-长债	规模：38.47亿元（2024-03-31）	基金经理：杨翰
成立日：2021-04-22	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-03～06-07/2024-06-03～06-07

预估开放申购时间：
2024年05月31日15:00~06月07日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月31日15:00~06月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22国开 8.59% --
23国开 6.12% --
23国开 5.37% --
23北京 5.13% --
23附息 4.75% --
前五持仓占比合计：29.96%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1104	1.1104	0.04%
04-24	1.1100	1.1100	-0.26%
04-23	1.1129	1.1129	0.09%
04-22	1.1119	1.1119	0.09%
04-19	1.1109	1.1109	0.05%
04-18	1.1103	1.1103	0.08%
04-17	1.1094	1.1094	0.07%
04-16	1.1086	1.1086	0.04%
04-15	1.1082	1.1082	0.01%
04-12	1.1081	1.1081	0.09%
04-11	1.1071	1.1071	0.05%

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申万安泰稳利纯债一年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.60%	1.84%	3.12%	2.25%	4.66%	7.20%	11.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2424 \| 2793	1477 \| 2783	453 \| 2700	669 \| 2542	425 \| 2684	680 \| 2381	799 \| 2033	909 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.77%	0.88%	0.28%	1.42%	0.65%	-0.13%	1.08%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 3230	1463 \| 3114	2470 \| 2943	564 \| 2851	1703 \| 2778	1179 \| 2732	1150 \| 2598	800 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	2.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1575 \| 3114	740 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-22~至今杨翰 3年又5天 11.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	杨翰	3年又5天	11.04%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	04-22 09:08
61	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	03-29 10:42
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127	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	12-28 09:07
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136	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	10-25 09:19
177	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	08-31 10:25
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200	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	04-21 09:18
255	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	03-31 09:26
332	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	01-20 09:54
309	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	12-30 09:17
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281	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	10-26 09:28
321	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	08-31 14:27
304	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	07-21 09:34
338	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	04-22 09:27
389	公告关于申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证	基金资讯	04-19 07:13
353	公告申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投	基金资讯	03-31 22:12

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