申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金净值_估值

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申万安泰稳利纯债一年定开债(011929

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单位净值 (2024-12-20): 1.18240.12%; 近1月：1.29%; 近1年：9.31%

累计净值: 1.1824; 近3月：1.40%; 近3年：15.73%

: 近6月：6.11%; 成立来：18.24%

类型：债券型-长债	规模：5.15亿元（2024-09-30）	基金经理：杨翰
成立日：2021-04-22	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-02～07-29/2025-07-02～07-29

预估开放申购时间：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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前五持仓占比合计：71.38%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1824	1.1824	0.12%
12-19	1.1810	1.1810	-0.02%
12-18	1.1812	1.1812	-0.03%
12-17	1.1816	1.1816	-0.03%
12-16	1.1820	1.1820	0.11%
12-13	1.1807	1.1807	0.17%
12-12	1.1787	1.1787	0.08%
12-11	1.1778	1.1778	0.02%
12-10	1.1776	1.1776	0.21%
12-09	1.1751	1.1751	0.04%
12-06	1.1746	1.1746	0.01%

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申万安泰稳利纯债一年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.29%	1.40%	6.11%	8.88%	9.31%	12.80%	15.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1342 \| 3245	1145 \| 3176	35 \| 3055	47 \| 2768	48 \| 2743	118 \| 2340	85 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	4.42%	1.77%	0.88%	0.28%	1.42%	0.65%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 3195	15 \| 3365	299 \| 3231	1463 \| 3113	2470 \| 2944	564 \| 2851	1703 \| 2778	1179 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	2.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1575 \| 3113	740 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-22~至今杨翰 3年又244天 18.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	杨翰	3年又244天	18.24%

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