申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金净值_估值

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291

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单位净值 (2025-01-15): 1.1102-0.69%; 近1月：-2.83%; 近1年：21.29%

累计净值: 1.1102; 近3月：7.40%; 近3年：--

: 近6月：22.86%; 成立来：11.02%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：杨绍华
成立日：2023-05-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发国证2000E...	8.42%	0.56%
万家国证2000E...	8.40%	0.41%
广发中证1000E...	7.97%	0.70%
汇添富中证1000...	7.54%	0.70%
华宝现金添益交易货...	7.48%	--
易方达恒生科技ET...	6.93%	1.35%
易方达中证1000...	6.08%	0.72%
南方中证1000E...	4.58%	0.70%
华夏中证1000E...	4.54%	0.70%
富国中证1000E...	4.52%	0.70%

前十持仓占比合计：66.46%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
泸州老窖 3.00% 0.60% 股吧
山西汾酒 0.80% 0.15% 股吧
前十持仓占比合计：3.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1102	1.1102	-0.69%
01-14	1.1179	1.1179	3.14%
01-13	1.0839	1.0839	-0.18%
01-10	1.0859	1.0859	-1.64%
01-09	1.1040	1.1040	-0.11%
01-08	1.1052	1.1052	-0.43%
01-07	1.1100	1.1100	1.30%
01-06	1.0958	1.0958	-0.17%
01-03	1.0977	1.0977	-1.12%
01-02	1.1101	1.1101	-1.83%
12-31	1.1308	1.1308	-1.94%

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	-2.83%	7.40%	22.86%	-1.82%	21.29%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	-1.64%	1.05%	6.21%	-1.19%	8.45%	-12.27%	-22.03%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 229	62 \| 227	1 \| 225	1 \| 220	84 \| 229	1 \| 208	-- \| 136	-- \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	7.30%	15.09%	-2.97%	-2.24%	-2.55%	-1.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 233	22 \| 234	184 \| 234	130 \| 230	37 \| 224	9 \| 206	-- \| 186	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 233	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-25~至今	杨绍华	117天	23.73%
2023-07-10~2024-09-24	韩玥杨绍华	1年又77天	-10.66%
2023-05-16~2023-07-09	韩玥	54天	0.44%

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