鹏华中证酒ETF(512690)基金净值_估值_行情走势

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鹏华中证酒ETF(512690

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净值估算(25-11-13 09:30)

近1月：3.42%

近1年：-9.82%

单位净值 (2025-11-12): 0.6026-0.07%; 近3月：3.61%; 近3年：-19.27%

累计净值: 1.9052; 近6月：-0.48%; 成立来：64.59%

类型：指数型-股票	规模：203.21亿元（2025-09-30）	基金经理：张羽翔
成立日：2019-04-04	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证酒指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.52%	0.42%	股吧
五粮液	14.19%	-0.33%	股吧
泸州老窖	13.09%	0.16%	股吧
山西汾酒	12.51%	-0.52%	股吧
洋河股份	5.51%	-0.71%	股吧
今世缘	4.60%	0.56%	股吧
古井贡酒	4.20%	-0.34%	股吧
青岛啤酒	3.64%	0.48%	股吧
燕京啤酒	2.69%	2.33%	股吧
酒鬼酒	2.24%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：77.19%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.6026	1.9052	-0.07%
11-11	0.6030	1.9060	-0.03%
11-10	0.6032	1.9064	4.54%
11-07	0.5770	1.8540	-0.26%
11-06	0.5785	1.8570	-0.10%
11-05	0.5791	1.8582	-0.48%
11-04	0.5819	1.8638	-1.17%
11-03	0.5888	1.8776	0.26%
10-31	0.5873	1.8746	1.38%
10-30	0.5793	1.8586	0.24%
10-29	0.5779	1.8558	-0.67%

更多净值信息>

鹏华中证酒ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2021-12-31 每份派现金0.3500元
2021-05-14 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.06%	3.42%	3.61%	-0.48%	-2.14%	-9.82%	-20.17%	-19.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.37%	-0.26%	12.94%	25.01%	27.88%	20.82%	37.77%	29.49%
沪深300	0.40%	0.63%	12.12%	19.41%	18.07%	13.71%	29.54%	22.63%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	4.19%	3.62%	4.14%	-2.26%	-4.48%	-12.50%	-24.45%	-24.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	198 \| 4537	716 \| 4505	3475 \| 4245	3849 \| 3865	3416 \| 3416	3152 \| 3156	2390 \| 2401	1829 \| 1910
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.18%	-9.63%	-0.21%	-10.61%	16.78%	-14.58%	-0.30%	-10.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	5.55%	-11.06%	-0.63%	-10.77%	15.16%	-15.69%	-0.13%	-11.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3545 \| 4523	3618 \| 4076	2106 \| 3635	2997 \| 3464	1349 \| 3130	2671 \| 3014	1096 \| 2808	2390 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.10%	-18.70%	-10.98%	-2.60%	125.32%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2352 \| 3464	1823 \| 2655	224 \| 2208	862 \| 1822	6 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 113.99%
2024-12-31 87.01%
2024-06-30 71.15%
2023-12-31 91.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	113.99%
2024-12-31	87.01%
2024-06-30	71.15%
2023-12-31	91.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-04~至今张羽翔 6年又225天 64.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-04~至今	张羽翔	6年又225天	64.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	3	明天阴线没商量	沉住点气	11-13 09:16
2	0	应该还会回踩一下20天均线	真心实意为你好	11-13 09:16
610	8	白酒冲高回落留，是蓄势还是见顶信号？	凡大叔	11-13 09:13
164	2	由于白酒最近的单边暴涨，网格执行连续卖出，导致底仓	灵动网格	11-13 08:50
1030	11	一年了，不容易呀！	平头大哥蜜獾	11-13 08:41
375	2	今天是赚是亏？阿星按纪律走，不慌！光伏暴跌的真相找	阿星趋势笔记	11-13 07:41
3800	18	今天亏损1166我在大a开超市目前一共持有113只	大侠五哥	11-13 07:09
501	1	11.12操作：光伏要下车吗？今天操作一个板块！	阿星趋势笔记	11-13 00:00
36	1	消费银行明天大跌无疑，算力新能源明天跷跷板	AI是天	11-12 22:55
35	1	0.605清了，大盘不妙，过两天0.59再买回来	满仓等发财	11-12 22:05
32	1	今天加仓的明天吃大肉	摇摇领先呀	11-12 22:04
56	2	完了，明天又要绿	我们不一样383	11-12 21:36
190	7	明天如果回踩5日线将今天减的接回	交易炼平常心	11-12 20:53
33	0	明天大概率吃面，还是大面	基民MZ0tbp	11-12 19:55
22	0	上半场科技宏大叙事下半场CPIPPI接地叙事。这一	何先生不抽烟	11-12 19:50
959	0	11-12券商板块该动弹动弹了。	玉龙定投	11-12 19:47
29	0	昨天有个掉冒说去到7然后到9，奶乃的给我出来	善良的韭菜头	11-12 18:50
46	2	技术形态来看这是个上吊线.	下自成蹊桃李不言	11-12 18:43
199	1	尾盘604卖了，明天再看。	股友1w6775u789	11-12 18:10
41	2	到583再来搞你	千年老韭菜1	11-12 18:09

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2021-12-31	每份派现金0.3500元
2021-05-14	每份基金份额分拆2.0000份

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