鹏华中证酒ETF(512690)基金净值_估值_行情走势

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鹏华中证酒ETF(512690

)

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净值估算(25-07-10 15:00)

近1月：-2.07%

近1年：-0.76%

单位净值 (2025-07-09): 0.56160.50%; 近3月：-9.90%; 近3年：-37.04%

累计净值: 1.8232; 近6月：-2.64%; 成立来：53.39%

类型：指数型-股票	规模：122.10亿元（2025-03-31）	基金经理：张羽翔
成立日：2019-04-04	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证酒指数 \| 年化跟踪误差：1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	17.16%	0.54%	股吧
五粮液	15.26%	0.81%	股吧
山西汾酒	11.28%	0.15%	股吧
泸州老窖	10.48%	2.01%	股吧
今世缘	5.62%	0.51%	股吧
洋河股份	5.03%	1.48%	股吧
古井贡酒	4.40%	0.51%	股吧
青岛啤酒	4.31%	-0.42%	股吧
燕京啤酒	2.67%	-0.15%	股吧
重庆啤酒	2.15%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：78.36%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	0.5616	1.8232	0.50%
07-08	0.5588	1.8176	0.87%
07-07	0.5540	1.8080	-0.32%
07-04	0.5558	1.8116	0.09%
07-03	0.5553	1.8106	0.20%
07-02	0.5542	1.8084	0.34%
07-01	0.5523	1.8046	-0.54%
06-30	0.5553	1.8106	0.69%
06-27	0.5515	1.8030	-0.79%
06-26	0.5559	1.8118	-0.04%
06-25	0.5561	1.8122	0.20%

更多净值信息>

鹏华中证酒ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2021-12-31 每份派现金0.3500元
2021-05-14 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-07-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	-2.07%	-9.90%	-2.64%	-8.80%	-0.76%	-26.38%	-37.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	2.76%	10.98%	10.34%	6.03%	26.35%	7.64%	-3.58%
沪深300	1.06%	3.74%	7.36%	7.44%	1.91%	16.95%	4.31%	-9.46%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	1.57%	-1.58%	-11.35%	-2.22%	-10.25%	-3.38%	-30.55%	-40.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1416 \| 4019	3826 \| 3979	3737 \| 3741	3408 \| 3435	3413 \| 3426	2833 \| 2906	2169 \| 2223	1636 \| 1798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-9.63%	-0.21%	-10.61%	16.78%	-14.58%	-0.30%	-10.93%	2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	-11.06%	-0.63%	-10.77%	15.16%	-15.69%	-0.13%	-11.26%	1.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3618 \| 4076	2106 \| 3635	2997 \| 3464	1349 \| 3130	2671 \| 3014	1096 \| 2808	2390 \| 2655	261 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.10%	-18.70%	-10.98%	-2.60%	125.32%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2352 \| 3464	1823 \| 2655	224 \| 2208	862 \| 1822	6 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 87.01%
2024-06-30 71.15%
2023-12-31 91.17%
2023-06-30 121.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	87.01%
2024-06-30	71.15%
2023-12-31	91.17%
2023-06-30	121.22%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-04~至今张羽翔 6年又99天 53.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-04~至今	张羽翔	6年又99天	53.39%

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12	0	这波我看到缺口位置	厚朴收割机A型	07-10 17:24
31	2	为什么最后一秒是0，收盘价却又跳低了一个价位，无语	买了佛冷	07-10 16:51
23	1	酒明天涨停了！洒的天涨停了！	过去赢家	07-10 16:37
1281	7	完了，这个大兄弟	你是我的第几顺位	07-10 16:37
47	3	我觉得这波0.57就是顶了	股友626zX23902	07-10 16:36
76	4	白酒将引领一波牛市	大方的夏南	07-10 16:36
18	0	周线应该可以看到，582～595吧	小刀不钝	07-10 15:46
481	5	看来，这酿酒，还得洗，做空力量有消弱迹象，看这情形	弈梦客	07-10 15:45
96	0	不错，涨科赚。跌再吸。	十五年一千万	07-10 15:41
481	3	卖光伏买白酒	耶耶88	07-10 15:40
14	0	拿稳了底部红三兵	股友7D05o25658	07-10 14:44
28	1	辛亏没卖	股友7D05o25658	07-10 14:37
40829	185	3500点冲锋号响！酒ETF底部三重信号爆发，上涨	鹏哥边花边赚	07-10 14:30
27	1	早上加的不够多	基民6012M65f63	07-10 14:25
30	1	我就潜伏，不涨到0.65不撒手	精神老小伙	07-10 14:22
21	0	收盘把场外的全部清了！没满7天的留下	只爱ETF	07-10 14:21
115	0	全场最便宜的就是酒了	投基客	07-10 14:14
20	0	几天不见起飞了	短暂的牛排	07-10 14:14
13	0	难道晓得我这个韭菜的成本，不让我看看红色的白酒？	不是韭菜馅	07-10 14:13

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近1月收益	728,600.00

2021-12-31	每份派现金0.3500元
2021-05-14	每份基金份额分拆2.0000份

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