申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金净值_估值

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申万菱信安泰瑞利中短债A(006609

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.11530.08%; 近1月：0.13%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.1796; 近3月：1.16%; 近3年：8.84%

: 近6月：1.00%; 成立来：18.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：94.73亿元（2024-12-31）	基金经理：叶瑜珍等
成立日：2019-09-04	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24农业 1.87% --
24农业 1.87% --
24农业 1.87% --
24浦发 1.84% --
前五持仓占比合计：9.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1153	1.1796	0.08%
01-24	1.1144	1.1787	-0.02%
01-23	1.1146	1.1789	-0.03%
01-22	1.1149	1.1792	0.02%
01-21	1.1147	1.1790	0.02%
01-20	1.1145	1.1788	-0.02%
01-17	1.1147	1.1790	-0.04%
01-16	1.1151	1.1794	-0.04%
01-15	1.1156	1.1799	0.01%
01-14	1.1155	1.1798	-0.01%
01-13	1.1156	1.1799	-0.02%

更多净值信息>

申万菱信安泰瑞利中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-10-25 每份派现金0.0333元
2020-09-25 每份派现金0.0150元
2020-03-24 每份派现金0.0080元
2020-01-09 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.13%	1.16%	1.00%	0.05%	2.93%	7.19%	8.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 906	120 \| 912	163 \| 892	480 \| 866	195 \| 912	278 \| 831	146 \| 718	169 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.12%	0.07%	0.96%	1.02%	0.93%	0.75%	1.09%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 908	756 \| 878	208 \| 862	261 \| 846	188 \| 832	151 \| 802	184 \| 771	176 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.20%	4.06%	1.83%	4.32%	2.87%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	291 \| 908	143 \| 832	358 \| 729	59 \| 489	80 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-19~至今叶瑜珍舒世茂 2年又198天 7.52%
2019-09-04~2022-07-18 叶瑜珍 2年又318天 10.49%
更多申万菱信安泰瑞利中短债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-19~至今	叶瑜珍舒世茂	2年又198天	7.52%
2019-09-04~2022-07-18	叶瑜珍	2年又318天	10.49%

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近1月收益	728,600.00

2021-10-25	每份派现金0.0333元
2020-09-25	每份派现金0.0150元
2020-03-24	每份派现金0.0080元
2020-01-09	每份派现金0.0080元

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