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申万菱信安泰瑞利中短债A(006609
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

1.0217
+0.0005+0.04%
近1月:-0.38%
近1年:--

单位净值 (2020-06-01)

1.0212-0.01%
近3月:1.23%
近3年:--

累计净值

1.0372
近6月:3.10%
成立来:3.75%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:3.04亿元(2020-03-31)基金经理:叶瑜珍
成 立 日:2019-09-04管 理 人申万菱信基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.0212 1.0372 -0.01%
    05-29 1.0213 1.0373 0.01%
    05-28 1.0212 1.0372 -0.04%
    05-27 1.0216 1.0376 -0.06%
    05-26 1.0222 1.0382 -0.10%
    05-25 1.0232 1.0392 -0.01%
    05-22 1.0233 1.0393 0.03%
    05-21 1.0230 1.0390 0.01%
    05-20 1.0229 1.0389 -0.01%
    05-19 1.0230 1.0390 -0.04%
    05-18 1.0234 1.0394 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    -0.38%
    1.23%
    3.10%
    2.55%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.14%
    -0.71%
    0.52%
    3.44%
    2.14%
    6.21%
    11.71%
    16.80%
    沪深300
    3.71%
    1.50%
    0.79%
    3.73%
    -3.06%
    9.41%
    5.32%
    13.54%
    同类排名
    1219 | 2339
    752 | 2289
    652 | 2159
    1014 | 2037
    843 | 2103
    -- | 1752
    -- | 1248
    -- | 1094
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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407 0 业绩比较基准 晴时不见羽 08-19 14:20
344 0 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例 晴时不见羽 08-19 14:19
408 0 该基金目前在天天基金的认购费率小于100万元0.0 晴时不见羽 08-19 14:19
399 0 申万菱信安泰瑞利中短债A基金目前处于认购期 晴时不见羽 08-19 14:17
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