宏利市值优选混合A(162209)基金净值_估值

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宏利市值优选混合A(162209

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单位净值 (2025-03-06): 1.34930.85%; 近1月：0.00%; 近1年：4.98%

累计净值: 1.3493; 近3月：-2.73%; 近3年：5.24%

: 近6月：5.49%; 成立来：34.93%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.37亿元（2024-12-31）	基金经理：庄腾飞
成立日：2007-08-03	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	7.09%	0.61%	股吧
紫金矿业	6.31%	1.81%	股吧
交通银行	5.55%	-0.83%	股吧
中国太保	5.07%	2.31%	股吧
中国银行	4.93%	-0.55%	股吧
中国石化	4.80%	0.18%	股吧
中国铝业	4.34%	3.24%	股吧
中国石油	3.56%	0.00%	股吧
中国神华	2.72%	-0.67%	股吧
中国人寿	2.60%	2.21%	股吧

前十持仓占比合计：46.97%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 1.18% --
前一持仓占比合计：1.18%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	1.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.3493	1.3493	0.85%
03-05	1.3379	1.3379	0.86%
03-04	1.3265	1.3265	-0.38%
03-03	1.3315	1.3315	0.55%
02-28	1.3242	1.3242	-1.13%
02-27	1.3394	1.3394	0.22%
02-26	1.3365	1.3365	0.85%
02-25	1.3253	1.3253	-1.13%
02-24	1.3404	1.3404	-0.09%
02-21	1.3416	1.3416	-0.28%
02-20	1.3454	1.3454	0.00%

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宏利市值优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	0.00%	-2.73%	5.49%	-2.44%	4.98%	17.13%	5.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	5.99%	5.75%	28.27%	7.98%	15.99%	-7.79%	-13.65%
沪深300	-0.30%	2.95%	-0.43%	22.43%	0.54%	11.41%	-3.72%	-12.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1547 \| 4586	4403 \| 4584	4194 \| 4530	4293 \| 4438	4424 \| 4555	3197 \| 4166	203 \| 3530	306 \| 2768
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-7.34%	7.26%	5.24%	14.23%	-4.04%	5.99%	2.81%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3806 \| 4610	3214 \| 4542	301 \| 4439	42 \| 4339	1685 \| 4208	18 \| 4054	332 \| 3909	2189 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.48%	5.23%	-24.88%	-7.92%	60.01%	65.40%	-31.58%	22.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 4610	128 \| 4208	1790 \| 3570	1330 \| 2711	438 \| 1590	74 \| 921	449 \| 666	138 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 83.07%
2023-12-31 115.45%
2023-06-30 79.11%
2022-12-31 153.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：兼顾大盘股和中小盘股，充分把握市场轮动，运用“市值轮换”和“优选个股”的策略。

报告期	基金换手率
2024-06-30	83.07%
2023-12-31	115.45%
2023-06-30	79.11%
2022-12-31	153.47%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-20~至今	庄腾飞	5年又79天	41.02%
2019-09-29~2019-12-19	李坤元庄腾飞	81天	5.29%
2017-11-07~2019-09-28	李坤元王鹏	1年又325天	-0.02%
2017-02-28~2017-11-06	李坤元	251天	21.14%
2015-05-14~2017-02-27	张勋李坤元	1年又290天	-54.40%

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368	感觉宏利这只基不错	股友775A2m1166	12-13 13:24
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