宏利市值优选混合A(162209)基金净值_估值

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宏利市值优选混合A(162209

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单位净值 (2024-11-15): 1.3735-0.37%; 近1月：-3.91%; 近1年：18.25%

累计净值: 1.3735; 近3月：3.16%; 近3年：-6.07%

: 近6月：0.12%; 成立来：37.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.08亿元（2024-09-30）	基金经理：庄腾飞
成立日：2007-08-03	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	6.88%	0.06%	股吧
中国海油	6.57%	-1.87%	股吧
中国太保	6.16%	-1.79%	股吧
中国铝业	5.00%	0.38%	股吧
交通银行	4.91%	-0.14%	股吧
中国石化	4.68%	0.80%	股吧
中国银行	3.99%	0.41%	股吧
中国石油	3.60%	0.00%	股吧
中国人寿	3.12%	-2.34%	股吧
中金黄金	2.65%	0.08%	股吧

前十持仓占比合计：47.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 1.18% --
前一持仓占比合计：1.18%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	1.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.3735	1.3735	-0.37%
11-14	1.3786	1.3786	-0.90%
11-13	1.3911	1.3911	0.51%
11-12	1.3841	1.3841	-1.47%
11-11	1.4047	1.4047	-1.61%
11-08	1.4277	1.4277	-0.76%
11-07	1.4386	1.4386	1.42%
11-06	1.4185	1.4185	-0.72%
11-05	1.4288	1.4288	1.38%
11-04	1.4093	1.4093	0.26%
11-01	1.4057	1.4057	1.52%

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宏利市值优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.80%	-3.91%	3.16%	0.12%	18.66%	18.25%	22.75%	-6.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.67%	2.96%	16.57%	4.30%	4.33%	0.00%	-13.00%	-28.55%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2599 \| 4572	4415 \| 4545	4182 \| 4463	2667 \| 4320	287 \| 4133	160 \| 4024	64 \| 3361	163 \| 2384
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.26%	5.24%	14.23%	-4.04%	5.99%	2.81%	0.63%	-4.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3214 \| 4543	301 \| 4439	42 \| 4339	1685 \| 4208	18 \| 4054	332 \| 3909	2189 \| 3759	2599 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.23%	-24.88%	-7.92%	60.01%	65.40%	-31.58%	22.21%	-31.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 4208	1788 \| 3570	1330 \| 2709	438 \| 1590	74 \| 921	449 \| 666	138 \| 530	418 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 14.34%
2023-12-31 115.45%
2023-06-30 213.97%
2022-12-31 153.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：兼顾大盘股和中小盘股，充分把握市场轮动，运用“市值轮换”和“优选个股”的策略。

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.34%
2023-12-31	115.45%
2023-06-30	213.97%
2022-12-31	153.47%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-20~至今	庄腾飞	4年又334天	43.55%
2019-09-29~2019-12-19	李坤元庄腾飞	81天	5.29%
2017-11-07~2019-09-28	李坤元王鹏	1年又325天	-0.02%
2017-02-28~2017-11-06	李坤元	251天	21.14%
2015-05-14~2017-02-27	张勋李坤元	1年又290天	-54.40%

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