申万菱信中证军工指数分级(163115)基金净值_估值

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申万菱信中证军工指数分级(163115

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净值估算(19-10-17 11:30)

1.0220

0.0001-0.01%

近1月：-9.49%

近1年：20.54%

单位净值 (2019-10-16): 1.0221-0.54%; 近3月：-0.66%; 近3年：-28.88%

累计净值: 1.4089; 近6月：-8.13%; 成立来：2.17%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：10.99亿元（2019-06-30）	基金经理：荆一帆
成立日：2014-07-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	9.75%	-0.90%	股吧
中航飞机	6.27%	-0.52%	股吧
航发动力	5.88%	0.46%	股吧
中航光电	4.95%	0.68%	股吧
中国动力	4.66%	-1.62%	股吧
海格通信	4.43%	-1.63%	股吧
卫士通	4.12%	0.11%	股吧
航天电子	3.85%	0.17%	股吧
中国卫星	3.83%	-0.23%	股吧
中航机电	3.57%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：51.31%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0221	1.4089	-0.54%
10-15	1.0277	1.4145	-1.82%
10-14	1.0468	1.4336	1.17%
10-11	1.0347	1.4215	-0.31%
10-10	1.0379	1.4247	0.83%
10-09	1.0294	1.4162	0.55%
10-08	1.0238	1.4106	-1.13%
09-30	1.0355	1.4223	-0.74%
09-27	1.0432	1.4300	0.75%
09-26	1.0354	1.4222	-3.36%
09-25	1.0714	1.4582	-1.77%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.71%	-9.49%	-0.66%	-8.13%	21.47%	20.54%	-20.03%	-28.88%
同类平均	1.85%	-1.48%	5.36%	-1.32%	30.33%	29.78%	-2.48%	8.22%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-0.75%	-10.21%	-1.98%	-10.31%	21.96%	20.59%	-20.71%	-30.90%
同类排名	1243 \| 1291	1280 \| 1289	1104 \| 1241	934 \| 1165	838 \| 1083	816 \| 1017	686 \| 810	588 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.26%	-8.80%	29.42%	-12.60%	2.46%	-17.41%	-0.58%	-10.04%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	3.23%	-9.85%	32.84%	-13.92%	2.79%	-18.55%	0.94%	-10.31%
同类排名	420 \| 1304	952 \| 1227	403 \| 1145	668 \| 1079	116 \| 999	844 \| 989	237 \| 916	794 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	优秀	不佳	良好	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-26.46%	-16.57%	-22.38%	41.58%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-27.25%	-18.37%	-23.81%	44.81%	--	--	--	--
同类排名	490 \| 1079	678 \| 878	515 \| 585	72 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 20.12%
2018-12-31 45.61%
2018-06-30 55.71%
2017-12-31 34.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。

报告期	基金换手率
2019-06-30	20.12%
2018-12-31	45.61%
2018-06-30	55.71%
2017-12-31	34.39%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-27~至今	荆一帆	1年又294天	-9.92%
2015-12-03~2017-12-26	袁英杰俞诚	2年又24天	-35.67%
2015-01-30~2015-12-02	张少华袁英杰	306天	31.32%
2014-07-24~2015-01-29	张少华	189天	34.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
324	1	垃圾呀我靠	傲剑521	10-17 12:52
240	0	害人不浅！	基民ZTfK6h	10-17 11:08
545	0	15年到现在，亏62％得路过……[鼓掌]已经无语了	基民zq6DB9	10-16 23:12
784	3	基民一齐把只基金经理辞掉	基民7LQ8Ry	10-16 21:45
519	0	申万军工最差一只基金，经理也是最差	基民7LQ8Ry	10-16 21:28
398	0	这只经理吾辞职，基金天天跌，大残板还不调仓	基民7LQ8Ry	10-16 15:00
1333	3	调减时上万份，调增时才二三百份，真是强盗逻辑，这明	基民9aKjQw	10-16 12:22
609	1	闫意基金经理回家种番时	基民7LQ8Ry	10-16 10:07
372	0	这垃圾经理害人害己	基民lu5zMu	10-16 09:57
440	0	基民把这只基金经理辞掉	基民7LQ8Ry	10-15 20:44
480	0	这只基是吸血鬼。	天悦8888	10-15 15:23
407	0	认输，清了	snowpass2015	10-15 14:34
457	0	涨的不多，跌的不少！狗屁基金	股友GwNno4	10-15 13:59
578	0	难产了，手术吧	hbhghalqf	10-14 21:54
524	0	我是来打酱油的，看看有木有小钱钱	cy060768	10-14 21:06
486	0	经理文化水平倒数第一，管理基金也是倒数第一	基民7LQ8Ry	10-14 21:01
679	0	当年看是军工板块才买的，也想到亏些就当捐款了，但未	hbhghalqf	10-14 20:48
2192	6	持N年，赔60%，还留吗，啥时给点希望呀	股友Qc4K4x	10-14 17:35
1293	2	还亏51%，是转换其它基金还是留下？	基民CixwVH	10-14 14:47
884	2	买了n年还是亏，2.6468成本价[哭][哭]，亏	基民KDKam2	10-14 10:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-25	每份基金份额折算1.0217份
2018-07-25	每份基金份额折算1.0101份
2018-02-07	每份基金份额折算0.6289份
2017-07-25	每份基金份额折算1.0291份
2016-07-25	每份基金份额折算1.0250份
2015-07-23	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6607份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5083份
2015-03-19	每份基金份额折算1.4640份

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