申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金净值_估值

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申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115

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单位净值 (2026-02-13): 1.41910.21%; 近1月：-5.08%; 近1年：41.30%

累计净值: 2.2378; 近3月：24.37%; 近3年：26.52%

: 近6月：17.21%; 成立来：101.83%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.33亿元（2025-12-31）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-07-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.19%	0.80%	股吧
光启技术	4.15%	-0.70%	股吧
航天电子	3.18%	-1.03%	股吧
中国卫星	3.17%	-1.16%	股吧
航发动力	3.01%	10.01%	股吧
中航沈飞	2.70%	1.46%	股吧
中航光电	2.54%	-0.64%	股吧
航天发展	2.38%	-1.13%	股吧
菲利华	2.37%	-4.47%	股吧
睿创微纳	2.10%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：33.79%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.4191	2.2378	0.21%
02-12	1.4161	2.2348	1.24%
02-11	1.3988	2.2175	-0.66%
02-10	1.4081	2.2268	0.16%
02-09	1.4058	2.2245	1.67%
02-06	1.3827	2.2014	-1.66%
02-05	1.4061	2.2248	-1.24%
02-04	1.4238	2.2425	0.16%
02-03	1.4215	2.2402	4.22%
02-02	1.3640	2.1827	-1.81%
01-30	1.3892	2.2079	-1.58%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.63%	-5.08%	24.37%	17.21%	7.51%	41.30%	72.56%	26.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	2.81%	-5.39%	25.67%	18.52%	7.97%	44.08%	77.96%	28.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	999 \| 4902	4250 \| 4829	73 \| 4633	1931 \| 4230	1447 \| 4812	1084 \| 3503	856 \| 2559	931 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	10.84%	6.87%	11.30%	-1.62%	4.63%	12.30%	-2.43%	-5.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	177 \| 4812	3497 \| 4523	192 \| 4076	2712 \| 3635	685 \| 3464	2377 \| 3130	1188 \| 3014	1958 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.70%	7.92%	-10.89%	-25.07%	14.89%	70.72%	21.75%	-26.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1383 \| 4812	1605 \| 3464	1344 \| 2655	1286 \| 2208	319 \| 1822	68 \| 1246	647 \| 1092	386 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 30.72%
2024-12-31 29.98%
2024-06-30 23.86%
2023-12-31 27.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。

报告期	基金换手率
2025-06-30	30.72%
2024-12-31	29.98%
2024-06-30	23.86%
2023-12-31	27.61%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	王赟杰	139天	22.13%
2022-03-16~2025-09-29	赵兵	3年又198天	6.37%
2022-03-15~2022-03-15	龚丽丽赵兵	-	-3.69%
2019-11-29~2022-03-14	龚丽丽	2年又106天	65.27%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	-0.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	$申万菱信中证军工指数(LOF)A$没完没了的跌，	基民wJ7ZTB	02-11 15:12
67	0	$申万菱信中证军工指数(LOF)A$垃圾军工，垃圾	基民wJ7ZTB	02-11 15:12
63	0	垃圾，十年多了还是亏损状态	基民F0yYpx	02-11 13:16
51	0	看不到怎么办？	基民juJfjp	02-09 12:42
74	0	垃圾的厉害，买了8万10多年了赔了一半还多，真是垃	n1426744141ea1b1	02-06 12:07
78	0	为什么看不到估值？	基民vRE6oG	02-05 15:28
67	0	会不会基网那天突然就可以关闭了，	基民XihZUr	02-04 13:13
60	0	不是以后都暗箱操作了吧	基民XihZUr	02-04 12:59
63	0	今天4号了，怎么还休息？	基民XihZUr	02-04 12:57
69	0	为什么看不到实时估值了	莹莹好宝宝3556	02-03 13:37
86	1	为什么看不到估值了	基民vRE6oG	02-03 11:56
55	0	看不到估值，怎么买卖？？？？？？	负责的雷麦克	02-03 10:08
73	0	为什么要关闭估值功能性，想关门打狗？	基民M0O7NO	02-03 09:23
156	2	怎么今天看不见基金的估值了？真是无耻。	基民KDweYL	02-02 21:50
59	0	看不到估值我们怎么买？	基民vRE6oG	02-02 13:24
55	0	为什么关闭基金随时的估值？	基民KDweYL	02-02 13:20
69	0	请教下，哪里能看到估值	niren0011	02-02 10:03
88	0	陪伴了十年，3万亏了9千，心不甘情不愿的上岸，买入	股友8805LU8083	02-01 10:49
64	0	$申万菱信中证军工指数(LOF)A$一周五天，暴跌	基民wJ7ZTB	01-30 15:02
72	0	$申万菱信中证军工指数(LOF)A$天天跌，你踏马	基民wJ7ZTB	01-29 15:52

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-27	每份基金份额折算1.0222份
2020-07-24	每份基金份额折算1.3919份
2019-07-25	每份基金份额折算1.0217份
2018-07-25	每份基金份额折算1.0101份
2018-02-07	每份基金份额折算0.6289份
2017-07-25	每份基金份额折算1.0291份
2016-07-25	每份基金份额折算1.0250份
2015-07-23	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6607份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5083份
2015-03-19	每份基金份额折算1.4640份

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