申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金净值_估值

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申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115

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净值估算(23-06-02 15:00)

近1月：-1.30%

近1年：-3.65%

单位净值 (2023-06-02): 1.0565-0.42%; 近3月：-6.00%; 近3年：34.02%

累计净值: 1.8752; 近6月：-5.40%; 成立来：50.26%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：8.37亿元（2023-03-31）	基金经理：赵兵
成立日：2014-07-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航发动力	5.09%	1.21%	股吧
中国重工	3.81%	-1.90%	股吧
中航光电	3.80%	-0.31%	股吧
中航沈飞	3.74%	-1.32%	股吧
中国船舶	3.70%	-1.83%	股吧
中航西飞	3.15%	0.20%	股吧
中航电子	3.04%	0.40%	股吧
振华科技	2.89%	-0.54%	股吧
西部超导	2.34%	2.21%	股吧
光启技术	2.21%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：33.77%

持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.0565	1.8752	-0.42%
06-01	1.0610	1.8797	0.52%
05-31	1.0555	1.8742	0.37%
05-30	1.0516	1.8703	-0.64%
05-29	1.0584	1.8771	0.13%
05-26	1.0570	1.8757	-0.28%
05-25	1.0600	1.8787	0.41%
05-24	1.0557	1.8744	-0.59%
05-23	1.0620	1.8807	-1.36%
05-22	1.0766	1.8953	-0.66%
05-19	1.0837	1.9024	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2023-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-1.30%	-6.00%	-5.40%	-0.17%	-3.65%	-1.67%	34.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.70%	-2.67%	-4.47%	-0.36%	1.63%	-1.96%	-16.47%	12.37%
沪深300	0.28%	-4.15%	-6.21%	-0.24%	-0.25%	-5.57%	-27.00%	-3.06%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-0.06%	-1.45%	-6.40%	-5.16%	-0.19%	-2.53%	-1.65%	30.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1682 \| 2347	525 \| 2315	1235 \| 2214	1546 \| 2109	1113 \| 2177	1004 \| 1925	215 \| 1266	166 \| 1014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	1.17%	-0.96%	-6.98%	3.51%	-21.42%	17.25%	7.90%	10.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.64%	2.72%	-13.90%	5.52%	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	1.10%	-0.33%	-7.59%	4.28%	-22.69%	18.76%	7.78%	10.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1626 \| 2279	1663 \| 2168	114 \| 2094	1144 \| 1974	1633 \| 1865	44 \| 1692	171 \| 1466	480 \| 1330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-25.07%	14.89%	70.72%	21.75%	-26.46%	-16.57%	-22.38%	41.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-19.50%	7.11%	31.65%	34.54%	-25.12%	11.47%	-11.36%	17.50%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1290 \| 1825	320 \| 1229	60 \| 999	615 \| 749	335 \| 586	480 \| 504	393 \| 450	38 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年1季度投资风格
报告期基金换手率
2022-12-31 81.50%
2022-06-30 73.12%
2021-12-31 72.91%
2021-06-30 58.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。

报告期	基金换手率
2022-12-31	81.50%
2022-06-30	73.12%
2021-12-31	72.91%
2021-06-30	58.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	赵兵	1年又80天	-3.29%
2022-03-15~2022-03-15	龚丽丽赵兵	-	-3.69%
2019-11-29~2022-03-14	龚丽丽	2年又106天	65.27%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	-0.63%
2017-12-27~2019-11-26	荆一帆	1年又334天	-13.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	0	拙劣的行径！	基民vmaqYB	06-01 19:12
319	3	这鸡都10年左右了现在应该怎么做啊	股友lUHDFG	05-23 15:19
133	0	涨一天跌几天军工就这样	基民7v1yv1	05-19 10:07
107	0	，公司！	基民vmaqYB	05-15 10:08
202	0	，	基民otTP9u	05-14 16:17
150	0	这基金经理就是一个，这基金公司就是一个垃圾公司！	基民vmaqYB	05-12 13:48
140	0	我们的利益被强盗吃了	基民vmaqYB	05-10 11:23
159	0	买了15000还有5000这什么世道	基民4blNqp	05-09 11:13
169	0	军工今天能追进吗？	n1421472436def0e	05-08 12:25
796	2	05-04再次提醒自己不要去追涨杀跌，保持耐心，避	玉龙定投	05-08 06:37
321	0	申万菱信中证军工指数(LOF)A2023年度第一季	申万菱信赵兵	04-29 08:00
159	0	这是怎么啦，直线下跌啊	基民Xo7VzC	04-25 11:14
309	1	$申万菱信中证军工指数(LOF)A[163115]	基民yXjqMu	04-25 11:14
270	2	什么啊，持有八年了亏了百分之三十几。	基民CXLgE7	04-24 10:22
290	1	想知道买了什么，为啥会跌	基民IGi1Ns	04-22 10:41
228	0	公告申万菱信中证军工指数型证券投资基金2023年第1季	基金资讯	04-21 10:21
168	0	亏没了，十年多了，没涨过。	基民d3RQRJ	04-20 21:37
458	2	从发行开始买的这支基金，下折了两次，现在的成本是2	基民UUKbZV	04-17 15:13
521	1	为什么基金公司可以随意增减我的份数呢	基民2kxwCj	04-17 15:09
349	2	这支基金2014年买的，从买的第二天就开始收缩，从	基民nYyyPC	04-15 07:38

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-27	每份基金份额折算1.0222份
2020-07-24	每份基金份额折算1.3919份
2019-07-25	每份基金份额折算1.0217份
2018-07-25	每份基金份额折算1.0101份
2018-02-07	每份基金份额折算0.6289份
2017-07-25	每份基金份额折算1.0291份
2016-07-25	每份基金份额折算1.0250份
2015-07-23	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6607份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5083份
2015-03-19	每份基金份额折算1.4640份

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