申万菱信中证军工指数分级(163115)基金净值_估值

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申万菱信中证军工指数分级(163115

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净值估算(17-08-18 15:00)

0.8066

-0.0002-0.96%

近1月：7.48%

近1年：-15.60%

单位净值 (2017-08-18): 0.8064-0.98%; 近3月：1.59%; 近3年：22.71%

累计净值: 1.5315; 近6月：-13.08%; 成立来：24.20%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：21.09亿元（2017-06-30）	基金经理：袁英杰等
成立日：2014-07-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.09%

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	9.68%	0.00%	股吧档案
航发动力	4.81%	0.14%	股吧档案
中航飞机	4.53%	-2.39%	股吧档案
海格通信	3.27%	0.09%	股吧档案
中国卫星	2.92%	-1.54%	股吧档案
中国船舶	2.80%	2.56%	股吧档案
航天电子	2.54%	-2.77%	股吧档案
北方导航	2.31%	-2.79%	股吧档案
紫光国芯	2.29%	-1.19%	股吧档案
中航光电	2.17%	-1.28%	股吧档案

前十持仓占比合计：37.32%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	0.8064	1.5315	-0.98%
08-17	0.8144	1.5395	0.97%
08-16	0.8066	1.5317	1.19%
08-15	0.7971	1.5222	0.25%
08-14	0.7951	1.5202	1.38%
08-11	0.7843	1.5094	-0.36%
08-10	0.7871	1.5122	0.29%
08-09	0.7848	1.5099	-0.75%
08-08	0.7907	1.5158	0.32%
08-07	0.7882	1.5133	-0.50%
08-04	0.7922	1.5173	4.86%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.82%	7.48%	1.59%	-13.08%	-9.41%	-15.60%	-37.18%	22.71%
同类平均	0.83%	4.57%	7.40%	6.36%	8.05%	4.97%	-9.59%	55.28%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	3.50%	9.39%	1.00%	-14.62%	-10.35%	-16.88%	-46.02%	28.76%
同类排名	74 \| 788	88 \| 785	643 \| 751	698 \| 702	665 \| 689	613 \| 639	542 \| 548	264 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-13.92%	3.42%	-1.49%	-3.49%	-0.71%	-17.76%	25.14%	-32.80%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-16.08%	3.85%	-1.28%	-3.58%	-0.32%	-19.69%	19.63%	-31.61%
同类排名	711 \| 718	348 \| 681	422 \| 649	577 \| 615	407 \| 604	425 \| 589	211 \| 569	402 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-22.38%	41.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-23.81%	44.81%	--	--	--	--	--	--
同类排名	512 \| 581	73 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 32.74%
2016-06-30 8.26%
2015-12-31 330.11%
2015-06-30 134.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。

报告期	基金换手率
2016-12-31	32.74%
2016-06-30	8.26%
2015-12-31	330.11%
2015-06-30	134.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-03~至今	袁英杰俞诚	1年又259天	-29.23%
2015-01-30~2015-12-02	张少华袁英杰	306天	31.32%
2014-07-24~2015-01-29	张少华	189天	34.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
287	1	坚持持有	bluemoon7411	08-18 14:16
98	0	今天有买的吗	静香35163	08-18 10:58
752	1	软了哈，我说军工本来基本面就不行	杨兆义	08-17 15:06
136	0	今天卖不了吗？	天蕴佳人	08-17 14:50
121	0	今天卖不了吗？求解	天蕴佳人	08-17 14:48
192	0	军工起飞了！	股友T2tXpx	08-17 11:04
133	0	明天暴跌	杨兆义	08-17 10:56
57	0	继续前进...	ks4	08-17 10:53
74	0	不错不错	bluemoon7411	08-17 10:29
67	0	好可惜，昨天卖了	静香35163	08-17 10:15
962	2	冲冲八角行不行	hxh467408	08-16 22:39
2465	3	去年进了20w亏的剩下95000，出来了，很害怕下	小雪花1967	08-16 22:36
286	0	大国重器,你怎么就硬不起来啊?	股友IgJeQ9	08-16 10:13
210	0	坚持持有	bluemoon7411	08-16 09:58
276	0	耐心等待！	股友T2tXpx	08-15 14:26
139	0	死鸡，阳痿不举。	股友e4Pm6m	08-15 11:01
1283	3	我重仓此鸡，我错了吗我	bluemoon7411	08-15 09:39
238	0	挺住，明天还要涨	飘流的心	08-14 16:48
238	0	全部清仓了，再也不玩军工	取名好麻烦1	08-14 15:13
338	0	上周五暴跌的反弹	n1394551387b4939	08-14 14:40

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-07-25	每份基金份额折算1.0291份
2016-07-25	每份基金份额折算1.0250份
2015-07-23	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6607份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5083份
2015-03-19	每份基金份额折算1.4640份

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