申万菱信中证军工指数分级(163115)基金净值_估值

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申万菱信中证军工指数分级(163115

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净值估算(18-09-19 15:00)

1.0018

+0.0006+1.40%

近1月：9.12%

近1年：-21.56%

单位净值 (2018-09-19): 1.00121.35%; 近3月：10.07%; 近3年：-26.20%

累计净值: 1.3655; 近6月：-9.24%; 成立来：-2.04%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：11.17亿元（2018-06-30）	基金经理：荆一帆
成立日：2014-07-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.16%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	8.55%	0.47%	股吧档案
中航飞机	5.69%	0.44%	股吧档案
航发动力	5.28%	0.45%	股吧档案
中航光电	4.05%	4.42%	股吧档案
航天电子	4.02%	1.45%	股吧档案
中国动力	3.98%	1.41%	股吧档案
中航沈飞	3.97%	2.16%	股吧档案
海格通信	3.41%	0.57%	股吧档案
卫士通	3.37%	0.44%	股吧档案
中直股份	3.10%	2.01%	股吧档案

前十持仓占比合计：45.42%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0012	1.3655	1.35%
09-18	0.9879	1.3522	1.35%
09-17	0.9747	1.3390	-1.01%
09-14	0.9846	1.3489	-2.84%
09-13	1.0134	1.3777	1.93%
09-12	0.9942	1.3585	0.89%
09-11	0.9854	1.3497	1.58%
09-10	0.9701	1.3344	-1.78%
09-07	0.9877	1.3520	-1.03%
09-06	0.9980	1.3623	0.88%
09-05	0.9893	1.3536	-0.86%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	9.12%	10.07%	-9.24%	-14.36%	-21.56%	-30.96%	-26.20%
同类平均	0.28%	-0.76%	-12.39%	-18.32%	-18.39%	-18.09%	-7.69%	-0.26%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	0.72%	9.98%	11.52%	-9.12%	-13.85%	-21.26%	-31.93%	-32.25%
同类排名	797 \| 988	10 \| 986	9 \| 959	69 \| 886	288 \| 847	503 \| 800	558 \| 614	482 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-17.41%	-0.58%	-10.04%	4.18%	-13.92%	3.42%	-1.49%	-3.49%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-18.55%	0.94%	-10.31%	4.43%	-16.08%	3.85%	-1.28%	-3.58%
同类排名	844 \| 988	235 \| 915	793 \| 877	560 \| 833	714 \| 776	353 \| 725	424 \| 652	580 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-16.57%	-22.38%	41.58%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-18.37%	-23.81%	44.81%	--	--	--	--	--
同类排名	677 \| 877	514 \| 584	73 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 27.86%
2017-12-31 34.39%
2017-06-30 19.24%
2016-12-31 32.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。

报告期	基金换手率
2018-06-30	27.86%
2017-12-31	34.39%
2017-06-30	19.24%
2016-12-31	32.74%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-27~至今	荆一帆	267天	-13.64%
2015-12-03~2017-12-26	袁英杰俞诚	2年又24天	-35.67%
2015-01-30~2015-12-02	张少华袁英杰	306天	31.32%
2014-07-24~2015-01-29	张少华	189天	34.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14248	135	《打败大多数基金经理，这两只基金就够了》	飞飞是大王	09-19 14:32
92	0	《定投计划原来长这个样子……》	小骆驼驼	09-19 12:45
138	0	成本价看不到，谁能告恕我	基民NyH1jN	09-19 08:10
195	0	坑爹货，亏了2/3	基民lnzy5p	09-18 09:50
3223	0	公告申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股	基金资讯	09-18 07:29
395	1	你们是替别人理财，差不多点，70%没了？！	基民sga14M	09-17 23:08
341	0	70%没了，有点不负责任。给别人理财，也要差不多啊	基民sga14M	09-17 09:03
331	0	拿着别人的信任，就这业绩，也不知道脸红不？	基民sga14M	09-16 16:52
291	0	基金经理们有饭吃吗？是不是同业绩挂钩？还需要救济粮	基民sga14M	09-16 16:50
431	0	5w 只剩2w3[心碎]心塞(´-`)(	东方婉兮	09-16 01:50
683	2	加油	苦口可乐	09-14 21:13
462	0	我在2018-09-14日15:12:20卖出了申	基民pOgpeY	09-14 15:17
2736	10	10万元还剩2.5万，亏死了，还得瞒着老婆说赚了2	n326713686712964	09-14 12:56
442	0	我在2018-09-14日10:50:49买入了申	基民nxFlX3	09-14 10:53
318	0	我在2018-09-14日08:13:58买入了申	xiaoyugg	09-14 08:19
337	0	改天杀鸡取卵	基民6b7eCg	09-13 08:25
511	1	我在2018-09-12日14:47:08买入了申	Peterpan2016	09-12 15:26
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9611	0	公告申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网	基金资讯	09-12 07:26
513	0	至少有十五天是上涨的收益，我看我也上车赚一把就走吧	天天鸡金天天急	09-11 18:12

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-25	每份基金份额折算1.0101份
2018-02-07	每份基金份额折算0.6289份
2017-07-25	每份基金份额折算1.0291份
2016-07-25	每份基金份额折算1.0250份
2015-07-23	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6607份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5083份
2015-03-19	每份基金份额折算1.4640份

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