申万菱信中证军工指数(LOF)(163115)基金净值_估值

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申万菱信中证军工指数(LOF)(163115

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净值估算(21-12-02 10:47)

近1月：8.90%

近1年：27.14%

单位净值 (2021-12-01): 1.3996-1.55%; 近3月：7.64%; 近3年：123.97%

累计净值: 2.2183; 近6月：27.41%; 成立来：99.06%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：11.91亿元（2021-09-30）	基金经理：龚丽丽
成立日：2014-07-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航发动力	6.47%	0.56%	股吧
中航光电	5.14%	-1.91%	股吧
中航西飞	4.90%	0.54%	股吧
中国重工	4.59%	-0.48%	股吧
中航沈飞	4.58%	-0.18%	股吧
振华科技	4.12%	-5.97%	股吧
光启技术	3.31%	-2.03%	股吧
中航机电	2.93%	-4.59%	股吧
卫士通	2.80%	-2.76%	股吧
中航高科	2.59%	-2.87%	股吧

前十持仓占比合计：41.43%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	1.3996	2.2183	-1.55%
11-30	1.4217	2.2404	2.07%
11-29	1.3928	2.2115	2.25%
11-26	1.3622	2.1809	-0.04%
11-25	1.3627	2.1814	-0.51%
11-24	1.3697	2.1884	-1.73%
11-23	1.3938	2.2125	-0.48%
11-22	1.4005	2.2192	0.92%
11-19	1.3878	2.2065	-0.02%
11-18	1.3881	2.2068	2.58%
11-17	1.3532	2.1719	1.86%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-12-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.18%	8.90%	7.64%	27.41%	13.85%	27.14%	102.70%	123.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	1.21%	1.26%	0.75%	6.68%	8.95%	50.34%	79.71%
沪深300	-1.48%	-0.96%	-0.53%	-9.32%	-7.05%	-4.41%	26.52%	52.67%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	2.36%	9.64%	8.28%	28.26%	13.14%	26.87%	98.85%	117.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 1709	50 \| 1692	212 \| 1600	61 \| 1349	353 \| 1189	144 \| 1159	89 \| 902	113 \| 661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	7.90%	10.29%	-17.66%	18.12%	30.54%	11.24%	-0.47%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	7.78%	10.08%	-18.89%	18.89%	28.91%	11.16%	-1.44%	-1.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 1462	480 \| 1326	1198 \| 1251	102 \| 1179	10 \| 1160	739 \| 1067	187 \| 1028	895 \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	70.72%	21.75%	-26.46%	-16.57%	-22.38%	41.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 972	615 \| 745	335 \| 586	480 \| 504	390 \| 447	38 \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 58.71%
2020-12-31 63.96%
2020-06-30 50.29%
2019-12-31 23.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。

报告期	基金换手率
2021-06-30	58.71%
2020-12-31	63.96%
2020-06-30	50.29%
2019-12-31	23.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-29~至今	龚丽丽	2年又4天	102.70%
2019-11-27~2019-11-29	荆一帆龚丽丽	2天	0.32%
2017-12-27~2019-11-27	荆一帆	1年又335天	-13.70%
2015-12-03~2017-12-27	袁英杰俞诚	2年又25天	-36.00%
2015-01-30~2015-12-03	张少华袁英杰	307天	33.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	大盘涨它也跌，大盘跌它更跌，怎么回事呢？	基民Ab0VPj	12-02 10:21
58	0	15年买的，还亏百分之20，买了另的基全部盈利百分	基民u2ePcO	12-01 23:02
57	0	这是目前我遇到的最差的一只鸡，在报十年也是赔	你像雪花天上来	12-01 18:42
77	1	15年买的还差19个点，不知那年那月才能回本。真怪	基民390315n6v5	12-01 15:02
65	0	15年买的，还差百分20才能回本，请问如何操作才能	基民iLQfq9	12-01 13:39
72	0	15年买的，昨天回本卖了！再见！！	基民O9wSXR	12-01 11:46
65	0	昨天清了，留了一点㡳仓。	吃鸡煲鸡汤	12-01 11:27
504	6	都说基金要长期持有才能赚钱，老子可是持有你六年了，	tll9557	12-01 10:48
77	0	看你们这么低迷的情绪换了易方达军工，再见了，军工还	基民uZQe5y	12-01 10:41
70	0	一进来都是15年买的，买进时机好重要啊，我今年开始	基民uZQe5y	12-01 10:33
67	0	15年的还在！目前亏损17个点。不解套不走人	基民6NWP3v	12-01 10:03
125	0	我也是15年的，到现在还赔24%，下折拆分好几次，	基民IfvkXp	12-01 06:52
131	1	15年买的，亏五千多，今年来逢低买入，还亏两千多。	东升旭日琪	12-01 00:34
64	0	我15年买的，去年补了1千元，今年补了二千元还亏四	基民aBcMmF	11-30 21:36
97	3	六年了，1.52的成本价，现在该怎么操作才能回本	时光流逝吧	11-30 21:17
90	0	[哭]	基民taXqHY	11-30 21:01
69	0	15年买的丨万，还亏3千多呢，份额也少了不少，啥时	基民SKUoAP	11-30 20:38
73	0	加油	wangyong_a	11-30 20:09
72	0	这是只病鸡，瘟鸡，死鸡，当远离之。	你像雪花天上来	11-30 18:53
142	4	我也15年	我的温馨和谐的家	11-30 16:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-27	每份基金份额折算1.0222份
2020-07-24	每份基金份额折算1.3919份
2019-07-25	每份基金份额折算1.0217份
2018-07-25	每份基金份额折算1.0101份
2018-02-07	每份基金份额折算0.6289份
2017-07-25	每份基金份额折算1.0291份
2016-07-25	每份基金份额折算1.0250份
2015-07-23	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6607份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5083份
2015-03-19	每份基金份额折算1.4640份

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