申万菱信兴乐优选混合C(016106)基金净值_估值

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申万菱信兴乐优选混合C(016106

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单位净值 (2025-08-29): 1.20940.15%; 近1月：4.76%; 近1年：81.26%

累计净值: 1.2094; 近3月：17.35%; 近3年：20.95%

: 近6月：23.83%; 成立来：20.94%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.64亿元（2025-06-30）	基金经理：付娟
成立日：2022-08-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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孩子王	7.92%	-0.56%	股吧
益方生物-U	6.93%	9.12%	股吧
南极电商	6.68%	0.82%	股吧
泡泡玛特	6.28%	--	股吧
芯碁微装	5.85%	-2.12%	股吧
华智数媒	5.49%	2.66%	股吧
金沃股份	5.36%	-0.29%	股吧
上海电影	5.23%	1.40%	股吧
博纳影业	4.96%	5.02%	股吧
灿勤科技	4.76%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：59.46%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.2094	1.2094	0.15%
08-28	1.2076	1.2076	1.21%
08-27	1.1932	1.1932	-2.40%
08-26	1.2226	1.2226	-0.88%
08-25	1.2334	1.2334	0.13%
08-22	1.2318	1.2318	1.39%
08-21	1.2149	1.2149	-0.51%
08-20	1.2211	1.2211	0.79%
08-19	1.2115	1.2115	0.07%
08-18	1.2107	1.2107	3.66%
08-15	1.1680	1.1680	2.10%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.82%	4.76%	17.35%	23.83%	33.59%	81.26%	23.93%	20.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4647 \| 4868	3599 \| 4806	2916 \| 4667	1724 \| 4572	1408 \| 4520	585 \| 4379	1657 \| 3802	656 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.61%	8.04%	11.86%	9.26%	-10.71%	-17.07%	0.92%	-6.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	929 \| 4794	965 \| 4617	215 \| 4611	2586 \| 4543	4039 \| 4440	4122 \| 4340	361 \| 4209	1808 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-9.49%	2.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3575 \| 4611	196 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 348.53%
2024-12-31 211.36%
2024-06-30 144.97%
2023-12-31 187.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	348.53%
2024-12-31	211.36%
2024-06-30	144.97%
2023-12-31	187.74%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-24~至今付娟 3年又9天 20.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-24~至今	付娟	3年又9天	20.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 09:43
121	1	付娟经理，今天出来的估值，和出来的实际净值太过分了	基民oEgZWZ	08-26 03:22
124	1	付娟基金经理你好，你做事有底线，有良心的基金经理，	基民oEgZWZ	08-20 04:35
40	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 09:28
79	0	近期市场行情逐步走强，继续蹲高成长方向，跟车的$中	发财鸭子	05-06 17:43
73	0	朋友说'投资好难'，我甩他三个数：30%（半年）+	竹园z	04-30 15:09
56	0	市场选基大逃杀！信泓杀入前十的姿势，让同行经理集体	福宝爱理财	04-29 23:34
239	2	三年前白酒牛市都没这么慌！别人持仓跟着指数坐过山车	股友735y228l39	04-22 19:41
82	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:37
73	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 09:55
61	1	持仓近三年，还亏着	基民5z13R63223	03-14 13:32
100	1	3月10收盘该基金持有的大部分股票是涨的，怎么反而	基民9I86A52280	03-11 20:47
89	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:40
145	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	12-28 09:05
207	2	今天股票都涨基金市值确跌0.46%	基民20069po693	12-24 23:16
138	0	徒有虚名	基民yn1trs	11-11 21:04
223	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:04
174	0	该基金换股了	基民oEgZWZ	10-23 20:16
230	0	这个基金每天的净值更新很晚。几乎都是晚10:00以	红绿蓝RGB	09-27 21:55
226	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:43

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