申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金净值_估值

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申万菱信乐融一年持有混合A(015630

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单位净值 (2024-11-20): 0.88412.77%; 近1月：6.26%; 近1年：-2.94%

累计净值: 0.8841; 近3月：23.74%; 近3年：--

: 近6月：0.81%; 成立来：-11.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.11亿元（2024-09-30）	基金经理：付娟等
成立日：2022-06-17	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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同程旅行	5.47%	--	股吧
五粮液	5.39%	-0.07%	股吧
泸州老窖	5.37%	-0.55%	股吧
金沙中国有	5.20%	--	股吧
美团-W	4.90%	--	股吧
香港交易所	4.78%	--	股吧
比音勒芬	4.55%	-0.92%	股吧
海尔智家	4.45%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：53.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8841	0.8841	2.77%
11-19	0.8603	0.8603	2.16%
11-18	0.8421	0.8421	-3.54%
11-15	0.8730	0.8730	-0.24%
11-14	0.8751	0.8751	-2.06%
11-13	0.8935	0.8935	-0.20%
11-12	0.8953	0.8953	-1.43%
11-11	0.9083	0.9083	1.49%
11-08	0.8950	0.8950	-1.43%
11-07	0.9080	0.9080	2.75%
11-06	0.8837	0.8837	-0.62%

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申万菱信乐融一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	6.26%	23.74%	0.81%	-5.11%	-2.94%	-7.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 4488	470 \| 4488	1208 \| 4433	2499 \| 4286	3472 \| 4101	2549 \| 4007	1260 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.09%	-9.28%	-7.21%	3.37%	-7.54%	-0.75%	4.60%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1053 \| 4542	3899 \| 4439	3069 \| 4339	173 \| 4208	1946 \| 4054	863 \| 3909	1112 \| 3759	1532 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 923.60%
2023-12-31 239.39%
2023-06-30 263.39%
2022-12-31 64.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	923.60%
2023-12-31	239.39%
2023-06-30	263.39%
2022-12-31	64.73%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-29~至今付娟刘含 358天 -1.76%
2022-06-17~2023-11-28 付娟 1年又164天 -10.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-29~至今	付娟刘含	358天	-1.76%
2022-06-17~2023-11-28	付娟	1年又164天	-10.01%

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109	0	公告申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 09:43
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