申万菱信稳益宝债券A(310508)基金净值_估值

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申万菱信稳益宝债券A(310508

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单位净值 (2024-11-20): 1.07800.00%; 近1月：0.28%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.6750; 近3月：0.09%; 近3年：-6.98%

: 近6月：1.03%; 成立来：79.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.13亿元（2024-09-30）	基金经理：舒世茂
成立日：2011-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24交行 7.21% --
23瀚瑞 5.17% --
23甘国 5.08% --
21豫峡02 5.07% --
24桂投 5.05% --
前五持仓占比合计：27.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0780	1.6750	0.00%
11-19	1.0780	1.6750	0.00%
11-18	1.0780	1.6750	0.09%
11-15	1.0770	1.6740	0.00%
11-14	1.0770	1.6740	0.00%
11-13	1.0770	1.6740	0.00%
11-12	1.0770	1.6740	0.09%
11-11	1.0760	1.6730	0.09%
11-08	1.0750	1.6720	0.00%
11-07	1.0750	1.6720	0.09%
11-06	1.0740	1.6710	0.00%

更多净值信息>

申万菱信稳益宝债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-13 每份派现金0.0332元
2020-06-22 每份派现金0.1010元
2019-12-06 每份派现金0.1310元
2018-06-26 每份派现金0.1860元
2013-11-07 每份派现金0.1457元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	0.09%	1.03%	2.92%	3.50%	5.26%	-6.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 1248	675 \| 1240	1129 \| 1210	628 \| 1169	681 \| 1089	544 \| 1070	351 \| 891	553 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	0.95%	1.30%	0.93%	0.56%	-0.37%	2.10%	-2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1010 \| 1251	569 \| 1208	313 \| 1173	102 \| 1121	114 \| 1075	631 \| 1035	298 \| 995	696 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.25%	-14.12%	4.46%	10.78%	6.00%	1.12%	4.69%	1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 1121	693 \| 955	416 \| 782	184 \| 632	357 \| 548	200 \| 500	85 \| 499	71 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.78%
2023-06-30 5.15%
2022-12-31 75.88%
2022-06-30 97.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有9年证券从业经验和固定收益投资管理经验，从2011年初开始管理该基金，2012年业绩中等,2013年以来收益4.69%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.78%
2023-06-30	5.15%
2022-12-31	75.88%
2022-06-30	97.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-10~至今	舒世茂	1年又135天	4.47%
2020-02-12~2023-07-09	范磊	3年又148天	0.83%
2019-07-13~2020-02-11	唐俊杰范磊	213天	3.78%
2019-03-27~2019-07-12	丁杰科唐俊杰范磊	107天	2.65%
2019-02-15~2019-03-26	丁杰科唐俊杰	39天	-0.82%

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2024-05-13	每份派现金0.0332元
2020-06-22	每份派现金0.1010元
2019-12-06	每份派现金0.1310元
2018-06-26	每份派现金0.1860元
2013-11-07	每份派现金0.1457元

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