申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-11-03 15:00)

近1月：-5.23%

近1年：12.55%

单位净值 (2025-11-03): 0.7074-0.52%; 近3月：-1.08%; 近3年：-10.83%

累计净值: 1.1500; 近6月：13.99%; 成立来：15.00%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.22亿元（2025-09-30）	基金经理：王赟杰
成立日：2015-06-19	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：医药生物 \| 年化跟踪误差：1.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

申万菱信基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.98%	-1.17%	股吧
药明康德	10.65%	-3.01%	股吧
迈瑞医疗	5.66%	-1.41%	股吧
联影医疗	2.86%	-1.59%	股吧
片仔癀	2.25%	0.31%	股吧
爱尔眼科	2.19%	-0.33%	股吧
云南白药	1.92%	-0.53%	股吧
长春高新	1.61%	-3.60%	股吧
科伦药业	1.56%	-0.57%	股吧
复星医药	1.44%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：41.12%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

市场震荡，债基当王
7.29%近3年申万菱信安泰惠...
价值投资，严控回撤！
72.92%近1年申万菱信智能驱...
近半年超额收益惊艳
135.02%成立以来申万菱信中证5...
申万菱信稳鑫60天2025年3季度...
申万菱信多策略2025年3季度成绩...
申万菱信数字产业2025年3季度成...
申万菱信新能源汽车2025年3季度...
既想高股息，又要低波动？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.61%11-03
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	0.7074	1.1500	-0.52%
10-31	0.7111	1.1560	1.70%
10-30	0.6992	1.1366	-2.02%
10-29	0.7136	1.1601	0.59%
10-28	0.7094	1.1532	-1.05%
10-27	0.7169	1.1654	0.80%
10-24	0.7112	1.1562	0.23%
10-23	0.7096	1.1535	-0.27%
10-22	0.7115	1.1566	-0.70%
10-21	0.7165	1.1648	0.94%
10-20	0.7098	1.1539	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-11-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	-5.23%	-1.08%	13.99%	14.95%	12.55%	-1.54%	-10.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.56%	16.78%	29.49%	28.63%	29.83%	39.96%	33.98%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	-1.40%	-5.52%	-1.21%	13.60%	13.84%	10.43%	-5.13%	-15.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2953 \| 4504	3869 \| 4499	4089 \| 4201	3369 \| 3844	2634 \| 3416	2511 \| 3100	2245 \| 2379	1758 \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.29%	2.78%	2.36%	-8.00%	16.80%	-8.18%	-11.05%	-2.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	13.97%	1.92%	1.99%	-9.48%	17.72%	-9.30%	-11.56%	-1.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2822 \| 4523	1361 \| 4076	1397 \| 3635	2822 \| 3464	1346 \| 3130	2176 \| 3014	2406 \| 2808	412 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.24%	-11.18%	-21.72%	-6.08%	66.29%	40.46%	-25.47%	13.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2369 \| 3464	1375 \| 2655	1045 \| 2208	997 \| 1822	88 \| 1246	252 \| 1092	353 \| 834	265 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 21.42%
2024-12-31 24.71%
2024-06-30 27.88%
2023-12-31 28.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.42%
2024-12-31	24.71%
2024-06-30	27.88%
2023-12-31	28.18%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-31~至今	王赟杰	217天	11.97%
2022-08-15~2025-03-30	廖裕舟	2年又228天	-22.12%
2022-08-08~2022-08-14	王赟杰廖裕舟	6天	0.20%
2022-03-08~2022-08-07	王赟杰	152天	-3.82%
2020-07-22~2022-03-07	龚丽丽王赟杰	1年又228天	-17.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	1	建仓三千多天，十年了，至今还亏15%多，不知道基金	基民FBkSy6	10-31 09:49
29	0	这个经理太差劲了。	足智多谋de梦竹	10-29 11:02
42	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2025	基金资讯	10-27 17:21
61	1	经理配点创新药。	足智多谋de梦竹	10-27 13:43
68	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金更新招募	基金资讯	10-14 17:21
164	1	$申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A$是基金	足智多谋de梦竹	09-27 00:28
96	0	配些什么股票？一点也不好	足智多谋de梦竹	09-08 23:15
99	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2025	基金资讯	08-28 17:21
84	0	[鼓掌][鼓掌][鼓掌]	基民x81182271E	08-28 14:56
163	1	还亏着25%多，在封闭期买的，怕是有十多年了，九毛	基民FBkSy6	08-21 16:42
110	0	今天怎么回事，大盘小跌，它大跌，换经理。	基民x81182271E	08-19 17:02
148	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2025	基金资讯	07-20 17:25
108	0	怎么不更新估算数据了	基民xlurq6	07-17 14:06
147	0	这是不投资人弄死不休的节奏啊为什么会这样	有领导力的曾姿4	06-19 14:22
221	2	当年买这个基金的时候是个好基金才投入，结果从买入这	基民K7106707R6	06-17 13:57
126	0	证券板块能不能稳定一点	有领导力的曾姿4	06-05 14:29
157	0	这个基，为什么亏这么狠	懂得理财de梅花	05-07 20:54
215	0	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A2025年	申万菱信基金王赟杰	04-25 12:00
213	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2025	基金资讯	04-21 17:19
141	0	1	interests	04-11 12:18

同公司旗下基金

更多>

申万菱信基金

管理规模：801.15亿旗下基金：149只

申万菱信中证环保产业指

日涨幅1.29%

购买

申万菱信中证环保产业指

日涨幅1.29%

购买

申万菱信医药先锋股票C

日涨幅1.26%

购买

申万菱信医药先锋股票A

日涨幅1.25%

购买

申万菱信数字产业股票型

日涨幅1.22%

购买

申万菱信数字产业股票型

日涨幅1.21%

购买

申万菱信乐道三年持有期

日涨幅1.02%

购买

截止:11-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	6374人
易方达优质精选混合(Q	6280人
易方达消费行业股票	9430人
招商中证白酒指数(LO	12261人
诺安成长混合A	6993人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4345份
2020-06-22	每份基金份额折算1.0178份
2019-06-20	每份基金份额折算1.0285份
2018-06-20	每份基金份额折算1.0225份
2017-06-20	每份基金份额折算1.0258份
2016-06-20	每份基金份额折算1.0322份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

良好

良好

不佳

良好

一般

不佳

优秀

一般

一般

良好

一般

优秀

优秀

良好

良好

热门基金近6月收益191%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外