申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)(163118)基金净值_估值

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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)(163118

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净值估算(21-03-03 15:00)

近1月：-5.26%

近1年：51.05%

单位净值 (2021-03-03): 1.08671.48%; 近3月：8.86%; 近3年：80.32%

累计净值: 1.7666; 近6月：1.41%; 成立来：76.66%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.27亿元（2021-01-18）	基金经理：龚丽丽等
成立日：2015-06-19	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：医药生物 \| 跟踪误差：0.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.18%	3.05%	股吧
迈瑞医疗	6.71%	0.15%	股吧
药明康德	5.77%	2.61%	股吧
长春高新	4.22%	4.33%	股吧
爱尔眼科	3.71%	0.81%	股吧
智飞生物	2.84%	3.69%	股吧
片仔癀	2.71%	2.23%	股吧
泰格医药	2.67%	4.49%	股吧
云南白药	2.15%	1.00%	股吧
通策医疗	2.07%	1.62%	股吧

前十持仓占比合计：43.03%

持仓截止日期: 2021-01-18更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	1.0867	1.7666	1.48%
03-02	1.0709	1.7409	-1.95%
03-01	1.0922	1.7755	1.26%
02-26	1.0786	1.7534	-1.37%
02-25	1.0936	1.7778	-0.08%
02-24	1.0945	1.7793	-3.37%
02-23	1.1327	1.8414	-0.22%
02-22	1.1352	1.8454	-3.86%
02-19	1.1808	1.9195	0.04%
02-18	1.1803	1.9187	-3.73%
02-10	1.2260	1.9930	2.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-03-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.71%	-5.26%	8.86%	1.41%	1.20%	51.05%	101.29%	80.32%
同类平均	-3.11%	-1.99%	4.00%	5.64%	1.82%	28.75%	48.67%	36.93%
沪深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	-0.77%	-5.49%	8.62%	-0.67%	1.13%	41.66%	79.77%	59.91%
同类排名	1127 \| 1288	1118 \| 1287	375 \| 1231	844 \| 1182	961 \| 1256	77 \| 1026	41 \| 738	40 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	8.17%	8.88%	30.34%	8.33%	6.36%	9.96%	-6.72%	28.74%
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	7.09%	3.24%	30.77%	7.25%	3.53%	6.62%	-8.21%	31.21%
同类排名	681 \| 1179	693 \| 1160	58 \| 1067	32 \| 1028	619 \| 918	49 \| 850	519 \| 803	296 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	66.29%	40.46%	-25.47%	13.03%	-13.78%	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	80 \| 971	217 \| 745	302 \| 586	245 \| 502	260 \| 445	-- \| 272	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 86.14%
2019-12-31 45.82%
2019-06-30 25.09%
2018-12-31 40.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	86.14%
2019-12-31	45.82%
2019-06-30	25.09%
2018-12-31	40.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-22~至今	龚丽丽王赟杰	224天	3.14%
2019-11-29~2020-07-21	龚丽丽	235天	63.38%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	0.23%
2018-10-18~2019-11-26	荆一帆	1年又39天	34.22%
2017-06-05~2018-10-17	张少华荆一帆	1年又134天	-10.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	0	[微笑][微笑][微笑]	基民x81182271E	03-04 01:19
158	0	是时候炒底一回了	基民qb8spg	02-25 20:03
184	0	每一次下跌都是对未来良好收益的一次铺垫，逢跌必加	基民71W5007n37	02-24 17:35
175	0	最近跌太狠了。换基了！	基民yqldwh	02-22 09:50
206	0	涨上天的票还在买。	基民tve4lf	02-20 22:22
202	0	证券的太不活跃	股友lWNNlM	02-18 13:48
317	0	8号三点前超级转换，9号的净值，这个基是这么算的吗	基民ULIqO6	02-12 08:46
240	0	今天咋回事看不到今天的净值	股友RUiEff	02-05 13:10
187	0	今天什么状况	股友rVW8iL	02-05 13:10
270	0	今天怎么回事？基金管理人应该说明一下为什么看不到基	基民1tin48	02-05 11:38
222	0	今天怎么回事	基民xTFjl8	02-05 10:40
221	0	今天怎么看不到数据？	基民ew6KS6	02-05 10:20
198	0	怎么今天没有数据，是停盘了吗？	基民kmodyB	02-05 10:10
209	0	今天看到数据	基民vYbfC1	02-05 09:55
325	1	这个基金2015年成立，今天的价格是高还是低	邵君子兰	02-01 22:36
1423	11	申万菱性基金，是个分级基金。我有34只基金，光医药	逍遥股海要做赢家	01-29 12:39
828	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金上市交易	基金资讯	01-25 09:14
444	3	请问各位大神，今天买进的，是算今天的净值还是算下礼	基民ew6KS6	01-23 12:35
349	2	心动了。前两天买了一半。错过这次机会	基民O1avzm	01-23 08:26
548	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金上市交易	基金资讯	01-21 09:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4345份
2020-06-22	每份基金份额折算1.0178份
2019-06-20	每份基金份额折算1.0285份
2018-06-20	每份基金份额折算1.0225份
2017-06-20	每份基金份额折算1.0258份
2016-06-20	每份基金份额折算1.0322份

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