申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金净值_估值

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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118

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净值估算(24-07-26 15:00)

近1月：-4.27%

近1年：-23.98%

单位净值 (2024-07-26): 0.56230.04%; 近3月：-10.73%; 近3年：-48.03%

累计净值: 0.9141; 近6月：-11.03%; 成立来：-8.59%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.93亿元（2024-06-30）	基金经理：廖裕舟
成立日：2015-06-19	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：医药生物 \| 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
迈瑞医疗	8.59%	-0.69%	股吧
恒瑞医药	8.37%	-0.94%	股吧
药明康德	4.82%	0.71%	股吧
片仔癀	3.04%	1.40%	股吧
爱尔眼科	2.34%	0.00%	股吧
云南白药	2.22%	0.82%	股吧
上海莱士	2.03%	-2.19%	股吧
联影医疗	1.76%	3.67%	股吧
新和成	1.73%	0.05%	股吧
科伦药业	1.65%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：36.55%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.5623	0.9141	0.04%
07-25	0.5621	0.9138	-0.23%
07-24	0.5634	0.9159	-1.05%
07-23	0.5694	0.9256	-3.26%
07-22	0.5886	0.9568	0.51%
07-19	0.5856	0.9520	0.45%
07-18	0.5830	0.9477	0.88%
07-17	0.5779	0.9395	1.62%
07-16	0.5687	0.9245	0.05%
07-15	0.5684	0.9240	-0.79%
07-12	0.5729	0.9313	0.35%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.98%	-4.27%	-10.73%	-11.03%	-19.81%	-23.98%	-31.91%	-48.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	-3.14%	-6.22%	-0.91%	-7.35%	-16.58%	-22.13%	-29.84%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	-4.25%	-4.81%	-12.19%	-12.36%	-21.49%	-25.61%	-34.70%	-52.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2422 \| 3044	1875 \| 2994	2213 \| 2864	2303 \| 2667	2284 \| 2620	1831 \| 2352	1428 \| 1925	1151 \| 1348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-8.18%	-11.05%	-2.04%	-2.16%	-7.68%	0.38%	8.55%	-16.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	-9.30%	-11.56%	-1.98%	-2.29%	-8.84%	0.31%	9.22%	-17.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2176 \| 3014	2406 \| 2808	412 \| 2655	629 \| 2515	1888 \| 2385	1734 \| 2280	259 \| 2208	1427 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.18%	-21.72%	-6.08%	66.29%	40.46%	-25.47%	13.03%	-13.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1375 \| 2655	1045 \| 2208	997 \| 1822	88 \| 1246	253 \| 1092	353 \| 834	265 \| 714	329 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 28.18%
2023-06-30 30.70%
2022-12-31 36.80%
2022-06-30 31.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	28.18%
2023-06-30	30.70%
2022-12-31	36.80%
2022-06-30	31.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-15~至今	廖裕舟	1年又347天	-31.05%
2022-08-08~2022-08-14	王赟杰廖裕舟	6天	0.20%
2022-03-08~2022-08-07	王赟杰	152天	-3.82%
2020-07-22~2022-03-07	龚丽丽王赟杰	1年又228天	-17.28%
2019-11-29~2020-07-21	龚丽丽	235天	60.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
126	0	活不下去啦，涨五天不够一天跌完。	基民x81182271E	07-23 17:53
181	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2024	基金资讯	07-18 17:18
281	0	偷吃王	KihokaTamako	07-11 16:01
249	0	打电话投诉它	陈传浩	07-11 09:58
275	0	靠，我也是服了你了，股票都是红的，唯独你，涨了0.	观望后	07-10 15:00
257	0	你这只死鸡，好让人心痛	做好股明	07-04 15:06
247	0	亏了40%，正琢磨着要不要割肉，KAO.	观望后	07-03 09:59
257	0	怎么没有药引子	HX6738094328584494	07-01 11:22
259	0	看不到交易，这个基金经理好悠闲	HX6738094328584494	07-01 11:14
330	0	让我哭会	基民jpshlG	06-25 14:14
323	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(申万菱	基金资讯	06-24 18:42
1353	1	怎么看不到溢价率是多少，还有买这个场内有管理费吗？	游资飞扬哥	06-23 00:27
360	0	长期持有都是骗人的，快十年了，该基是只死基，基金经	基民2fQ9XX	06-18 22:12
438	0	从2024年5月10到今天，到底是什么情况，为啥天	做好股明	05-30 13:41
449	1	这只鸡近两年全是亏，基金经理换了吗？没能力操作就别	基民2fQ9XX	05-14 14:48
505	2	这持仓是投创新药的？	谦虚的董添2	05-14 14:45
484	2	医药最近要反弹了	清欢渡呀	04-24 10:00
383	0	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A2024年	申万菱信廖裕舟	04-23 19:00
549	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2024	基金资讯	04-21 17:08
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4345份
2020-06-22	每份基金份额折算1.0178份
2019-06-20	每份基金份额折算1.0285份
2018-06-20	每份基金份额折算1.0225份
2017-06-20	每份基金份额折算1.0258份
2016-06-20	每份基金份额折算1.0322份

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