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民生加银恒裕债券(007088
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单位净值 (2025-09-17)

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近1年：0.67%

累计净值

1.1585
近3月：-0.37%
近3年：5.56%

近6月：1.31%
成立来：16.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.08亿元（2025-06-30）基金经理：赵小强
成 立 日：2019-05-23管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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    09-16 1.0123 1.1584 0.02%
    09-15 1.0121 1.1582 0.01%
    09-12 1.0120 1.1581 0.00%
    09-11 1.0120 1.1581 0.13%
    09-10 1.0107 1.1568 -0.11%
    09-09 1.0118 1.1579 -0.09%
    09-08 1.0127 1.1588 -0.13%
    09-05 1.0140 1.1601 -0.16%
    09-04 1.0156 1.1617 0.02%
    09-03 1.0154 1.1615 0.12%
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    0.29%
    0.67%
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    5.56%
    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
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