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单位净值 (2025-07-10)

1.0175-0.08%
近1月:0.59%
近1年:1.47%

累计净值

1.1636
近3月:0.99%
近3年:6.91%

近6月:0.99%
成立来:17.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.25亿元(2025-03-31)基金经理:赵小强
成 立 日:2019-05-23管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0175 1.1636 -0.08%
    07-09 1.0183 1.1644 -0.01%
    07-08 1.0184 1.1645 -0.04%
    07-07 1.0188 1.1649 -0.02%
    07-04 1.0190 1.1651 0.01%
    07-03 1.0189 1.1650 0.02%
    07-02 1.0187 1.1648 0.04%
    07-01 1.0183 1.1644 0.04%
    06-30 1.0179 1.1640 -0.02%
    06-27 1.0181 1.1642 0.00%
    06-26 1.0181 1.1642 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.59%
    0.99%
    0.99%
    0.79%
    1.47%
    4.08%
    6.91%
    同类平均
    -0.04%
    0.25%
    0.67%
    0.83%
    0.89%
    3.38%
    7.85%
    11.45%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    2645 | 3104
    75 | 3109
    229 | 3047
    844 | 2977
    1579 | 2969
    2637 | 2732
    2081 | 2192
    1704 | 1850
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

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    一般

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    不佳

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