民生加银恒裕债券(007088)基金净值_估值

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民生加银恒裕债券(007088

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.02740.04%; 近1月：0.54%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.1463; 近3月：1.03%; 近3年：10.11%

: 近6月：1.81%; 成立来：15.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.06亿元（2024-03-31）	基金经理：刘昊
成立日：2019-05-23	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20滁州 6.85% --
19渝文 6.84% --
19金华 6.80% --
19南昌 6.74% --
21招联 6.74% --
前五持仓占比合计：33.97%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0274	1.1463	0.04%
04-22	1.0270	1.1459	0.06%
04-19	1.0264	1.1453	0.02%
04-18	1.0262	1.1451	0.04%
04-17	1.0258	1.1447	0.07%
04-16	1.0251	1.1440	0.02%
04-15	1.0249	1.1438	0.06%
04-12	1.0243	1.1432	0.05%
04-11	1.0238	1.1427	0.02%
04-10	1.0236	1.1425	-0.02%
04-09	1.0238	1.1427	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.54%	1.03%	1.81%	1.23%	3.34%	5.86%	10.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1819 \| 2786	2034 \| 2772	2271 \| 2688	2196 \| 2521	2238 \| 2676	1905 \| 2366	1550 \| 2025	1185 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.74%	0.61%	0.59%	1.13%	0.60%	0.05%	0.83%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2651 \| 3230	2483 \| 3114	1021 \| 2943	1575 \| 2851	1818 \| 2778	783 \| 2732	1844 \| 2598	707 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	2.79%	3.88%	0.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1897 \| 3114	524 \| 2732	1178 \| 2413	1607 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-12~至今	刘昊	3年又195天	12.38%
2020-08-20~2020-10-11	胡振仓刘昊	52天	0.08%
2019-05-23~2020-08-19	胡振仓	1年又89天	2.74%

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254	公告民生加银恒裕债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	05-23 09:06
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270	公告民生加银恒裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表	基金资讯	05-19 09:38
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233	公告关于以通讯开会方式召开民生加银恒裕债券型证券投资基	基金资讯	04-19 09:24
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295	公告关于以通讯开会方式召开民生加银恒裕债券型证券投资基	基金资讯	04-17 09:14
221	公告民生加银恒裕债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 11:02
358	公告民生加银恒裕债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申	基金资讯	02-28 07:48
397	公告关于民生加银恒裕债券型证券投资基金开展赎回费率优惠	基金资讯	02-18 09:05
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2023-09-18	每份派现金0.0154元
2022-09-20	每份派现金0.0207元
2022-03-23	每份派现金0.0097元
2021-12-09	每份派现金0.0058元
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2019-12-12	每份派现金0.0217元

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