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单位净值 (2025-04-18)

1.20540.01%
近1月：0.68%
近1年：2.07%

累计净值

1.5570
近3月：0.10%
近3年：7.43%

近6月：1.14%
成立来：60.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.10亿元（2024-12-31）基金经理：罗远航等
成 立 日：2012-12-04管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.2054 1.5570 0.01%
    04-17 1.2053 1.5569 -0.04%
    04-16 1.2058 1.5574 0.02%
    04-15 1.2055 1.5571 -0.02%
    04-14 1.2057 1.5573 0.01%
    04-11 1.2056 1.5572 0.01%
    04-10 1.2055 1.5571 0.01%
    04-09 1.2054 1.5570 0.00%
    04-08 1.2054 1.5570 -0.08%
    04-07 1.2064 1.5580 0.18%
    04-03 1.2042 1.5558 0.18%
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鹏华中证500 1.6109 0.06%
富国中证军工指 0.9810 -0.61%
融通内需驱动混 2.5200 -0.90%
银华领先策略混 1.0989 -0.86%
泰信优质生活混 0.5876 -0.44%
申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
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    1.14%
    0.04%
    2.07%
    5.65%
    7.43%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.59%
    -5.87%
    -1.04%
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    -9.36%
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    2048 | 2421
    1836 | 2043
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    一般

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    对比
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    现任基金资产规模：
    182.12亿(14只基金)

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    3 %6 %9 %12 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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