华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金净值_估值

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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108

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单位净值 (2024-12-20): 1.20380.07%; 近1月：0.81%; 近1年：3.70%

累计净值: 1.5554; 近3月：0.99%; 近3年：8.40%

: 近6月：1.33%; 成立来：60.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：罗远航等
成立日：2012-12-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 9.24% --
21晋能 9.17% --
22河钢 8.99% --
22潞安 8.96% --
23鲁钢 8.85% --
前五持仓占比合计：45.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20广发	9.24%	--
21晋能	9.17%	--
22河钢	8.99%	--
22潞安	8.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2038	1.5554	0.07%
12-19	1.2029	1.5545	0.02%
12-18	1.2026	1.5542	-0.03%
12-17	1.2030	1.5546	-0.03%
12-16	1.2034	1.5550	0.09%
12-13	1.2023	1.5539	0.08%
12-12	1.2013	1.5529	0.03%
12-11	1.2009	1.5525	0.02%
12-10	1.2007	1.5523	0.12%
12-09	1.1993	1.5509	0.05%
12-06	1.1987	1.5503	0.01%

更多净值信息>

华泰柏瑞稳健收益债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-16 每份派现金0.0130元
2023-03-23 每份派现金0.0030元
2022-09-01 每份派现金0.0311元
2021-09-02 每份派现金0.0945元
2018-10-18 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.81%	0.99%	1.33%	3.38%	3.70%	6.21%	8.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	2335 \| 3245	2140 \| 3176	2593 \| 3055	2239 \| 2768	2216 \| 2743	2011 \| 2340	1734 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.06%	1.22%	0.88%	0.63%	0.55%	0.92%	0.30%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2722 \| 3195	1446 \| 3365	2434 \| 3231	2449 \| 3113	1170 \| 2944	2152 \| 2851	2570 \| 2778	875 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.41%	2.09%	3.63%	0.41%	3.40%	7.79%	2.24%	-1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2383 \| 3113	1500 \| 2732	1393 \| 2414	1626 \| 2201	990 \| 1724	183 \| 1271	294 \| 1021	332 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，追求绝对回报，全新债券投资团队，打造固定收益旗舰产品

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	罗远航刘礼彬	1年又45天	3.95%
2023-04-13~2023-11-06	罗远航	207天	1.51%
2021-02-03~2023-04-12	董元星罗远航	2年又68天	6.29%
2020-07-21~2021-02-02	董元星陈东罗远航	196天	0.02%
2017-11-22~2020-07-20	董元星陈东	2年又241天	14.81%

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2023-06-16	每份派现金0.0130元
2023-03-23	每份派现金0.0030元
2022-09-01	每份派现金0.0311元
2021-09-02	每份派现金0.0945元
2018-10-18	每份派现金0.2100元

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