华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)基金净值_估值

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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008

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单位净值 (2024-09-23): 1.21070.00%; 近1月：0.12%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.6057; 近3月：0.45%; 近3年：9.42%

: 近6月：1.76%; 成立来：66.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.22亿元（2024-06-30）	基金经理：罗远航等
成立日：2012-12-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 9.17% --
23鲁钢 9.09% --
21晋能 9.09% --
22河钢 8.91% --
22潞安 8.89% --
前五持仓占比合计：45.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.2107	1.6057	0.00%
09-20	1.2107	1.6057	-0.01%
09-19	1.2108	1.6058	-0.01%
09-18	1.2109	1.6059	0.03%
09-13	1.2105	1.6055	0.01%
09-12	1.2104	1.6054	0.01%
09-11	1.2103	1.6053	0.01%
09-10	1.2102	1.6052	0.00%
09-09	1.2102	1.6052	0.01%
09-06	1.2101	1.6051	0.01%
09-05	1.2100	1.6050	0.02%

更多净值信息>

华泰柏瑞稳健收益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-16 每份派现金0.0130元
2023-03-23 每份派现金0.0030元
2022-09-01 每份派现金0.0400元
2021-09-02 每份派现金0.1290元
2018-10-18 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.12%	0.45%	1.76%	2.66%	3.47%	5.61%	9.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	1.69%	-3.44%	-8.09%	-9.37%	-6.36%	-14.07%	-16.68%	-33.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2360 \| 2803	2429 \| 2782	2493 \| 2713	1750 \| 2552	1801 \| 2437	1740 \| 2264	1402 \| 1926	1225 \| 1647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.31%	0.98%	0.74%	0.64%	1.02%	0.40%	0.11%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1162 \| 3366	2153 \| 3230	2064 \| 3112	844 \| 2943	1934 \| 2851	2393 \| 2778	636 \| 2732	1627 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	2.50%	4.05%	0.83%	3.87%	8.21%	2.44%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2035 \| 3112	876 \| 2732	1039 \| 2413	1606 \| 2201	779 \| 1724	130 \| 1271	242 \| 1021	328 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特色：操作稳健，抓机会能力强，近一年收益9.49%，远超同类平均。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	罗远航刘礼彬	321天	3.29%
2023-04-13~2023-11-06	罗远航	207天	1.74%
2021-02-03~2023-04-12	董元星罗远航	2年又68天	7.23%
2020-07-21~2021-02-02	董元星陈东罗远航	196天	0.23%
2017-11-22~2020-07-20	董元星陈东	2年又241天	16.08%

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2023-06-16	每份派现金0.0130元
2023-03-23	每份派现金0.0030元
2022-09-01	每份派现金0.0400元
2021-09-02	每份派现金0.1290元
2018-10-18	每份派现金0.2100元

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