华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.1301-0.47%; 近1月：-0.44%; 近1年：3.10%

累计净值: 1.5937; 近3月：-0.21%; 近3年：11.21%

: 近6月：0.90%; 成立来：71.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.08亿元（2024-06-30）	基金经理：何子建
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 13.76% --
23农发 12.16% --
19农发 6.13% --
24浦发 6.04% --
24兴业 6.03% --
前五持仓占比合计：44.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1301	1.5937	-0.47%
09-27	1.1354	1.5990	-0.39%
09-26	1.1398	1.6034	-0.04%
09-25	1.1403	1.6039	0.15%
09-24	1.1386	1.6022	-0.01%
09-23	1.1387	1.6023	-0.01%
09-20	1.1388	1.6024	-0.03%
09-19	1.1391	1.6027	-0.04%
09-18	1.1395	1.6031	0.10%
09-13	1.1384	1.6020	0.05%
09-12	1.1378	1.6014	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.76%	-0.44%	-0.21%	0.90%	1.94%	3.10%	5.81%	11.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2467 \| 2820	2950 \| 3147	2910 \| 3071	2654 \| 2913	2326 \| 2774	1910 \| 2601	1348 \| 2225	621 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.21%	1.12%	1.03%	1.14%	0.47%	1.63%	1.18%	-0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2912 \| 3195	1812 \| 3366	2017 \| 3230	603 \| 3112	1552 \| 2943	203 \| 2851	876 \| 2778	1838 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.49%	2.73%	6.78%	3.47%	3.31%	10.29%	3.28%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	646 \| 3112	583 \| 2732	120 \| 2413	348 \| 2201	1030 \| 1724	22 \| 1271	79 \| 1021	291 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特色：长年收益稳健，严控回撤和风险，近一年收益一骑绝尘领跑同类债基。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	何子建	3年又246天	16.86%
2019-03-18~2021-02-02	陈东何子建	1年又322天	6.22%
2013-09-02~2019-03-17	陈东	5年又197天	37.88%

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2020-11-19	每份派现金0.0750元
2020-06-24	每份派现金0.1993元
2016-03-30	每份派现金0.0733元
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