华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187

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净值估算(18-07-20 15:00)

1.1678

+0.0014+0.03%

近1月：1.99%

近1年：8.83%

单位净值 (2018-07-20): 1.1664-0.09%; 近3月：2.35%; 近3年：14.67%

累计净值: 1.3047; 近6月：6.43%; 成立来：32.59%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.56亿元（2018-06-30）	基金经理：陈东
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
18附息	16.44%	--	--
18河钢	8.35%	--	--
18远洋	8.30%	--	--
18冀港	8.19%	--	--
17西南	8.15%	--	--

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7天4.38%14天4.29%
30天4.38%60天4.43%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-20	1.1664	1.3047	-0.09%
07-19	1.1674	1.3057	0.18%
07-18	1.1653	1.3036	0.07%
07-17	1.1645	1.3028	0.08%
07-16	1.1636	1.3019	0.15%
07-13	1.1618	1.3001	0.09%
07-12	1.1608	1.2991	-0.01%
07-11	1.1609	1.2992	0.12%
07-10	1.1595	1.2978	-0.05%
07-09	1.1601	1.2984	-0.07%
07-06	1.1609	1.2992	-0.06%

更多净值信息>

华泰柏瑞丰盛纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-03-30 每份派现金0.0733元
2014-12-30 每份派现金0.0250元
2014-09-26 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-04-27 ★★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-04-27	★★★★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-07-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	1.99%	2.35%	6.43%	6.71%	8.83%	8.91%	14.67%
同类平均	0.31%	1.09%	0.92%	2.08%	2.67%	3.48%	5.15%	9.12%
沪深300	0.01%	-3.92%	-7.13%	-18.49%	-13.35%	-6.80%	7.89%	-16.05%
同类排名	253 \| 1341	96 \| 1331	43 \| 1288	33 \| 1249	30 \| 1247	20 \| 1187	37 \| 728	54 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	3.26%	2.06%	0.75%	1.54%	0.50%	0.45%	-2.10%	1.50%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	36 \| 1343	177 \| 1337	219 \| 1332	177 \| 1350	862 \| 1304	447 \| 1243	615 \| 893	478 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.28%	0.17%	9.61%	8.37%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	227 \| 1332	408 \| 649	358 \| 566	430 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：纯债基金，每年分红次数最多为12次，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-02~至今陈东 4年又323天 32.59%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-02~至今	陈东	4年又323天	32.59%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-03-30	每份派现金0.0733元
2014-12-30	每份派现金0.0250元
2014-09-26	每份派现金0.0400元

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