华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187

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净值估算(18-09-25 15:00)

1.1679

+0.0002+0.03%

近1月：-0.01%

近1年：7.83%

单位净值 (2018-09-25): 1.16770.02%; 近3月：1.80%; 近3年：12.82%

累计净值: 1.3060; 近6月：4.74%; 成立来：32.73%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.56亿元（2018-06-30）	基金经理：陈东
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 16.44% --
18河钢 8.35% --
18远洋 8.30% --
18冀港 8.19% --
17西南 8.15% --
前五持仓占比合计：49.43%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	16.44%	--
18河钢	8.35%	--
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18冀港	8.19%	--
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7天3.80%14天3.60%
30天3.91%60天3.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.1677	1.3060	0.02%
09-21	1.1675	1.3058	0.06%
09-20	1.1668	1.3051	-0.08%
09-19	1.1677	1.3060	-0.07%
09-18	1.1685	1.3068	0.02%
09-17	1.1683	1.3066	0.09%
09-14	1.1673	1.3056	0.04%
09-13	1.1668	1.3051	0.00%
09-12	1.1668	1.3051	0.03%
09-11	1.1665	1.3048	-0.08%
09-10	1.1674	1.3057	-0.09%

更多净值信息>

华泰柏瑞丰盛纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-03-30 每份派现金0.0733元
2014-12-30 每份派现金0.0250元
2014-09-26 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.01%	1.80%	4.74%	6.82%	7.83%	8.12%	12.82%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
同类排名	1269 \| 1347	1065 \| 1340	434 \| 1301	41 \| 1245	35 \| 1219	26 \| 1199	57 \| 802	77 \| 560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	3.26%	2.06%	0.75%	1.54%	0.50%	0.45%	-2.10%	1.50%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	36 \| 1343	177 \| 1337	219 \| 1332	177 \| 1350	862 \| 1304	447 \| 1243	615 \| 893	478 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.28%	0.17%	9.61%	8.37%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	227 \| 1332	408 \| 649	358 \| 566	430 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：纯债基金，每年分红次数最多为12次，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-02~至今陈东 5年又24天 32.73%

更多华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-02~至今	陈东	5年又24天	32.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2146	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告	基金资讯	09-25 07:25
6383	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华泰期货为旗下部分	基金资讯	09-22 08:27
1530	0	我在2018-09-20日21:38:34买入了华	基民A15qdE	09-20 21:40
1404	0	垃圾，还什么五星级，扯	股友axjmJi	09-20 20:43
1555	0	这个基金经理真是低能，怎么能把好端端的一个纯债基金	基民TFIvVy	09-20 20:06
1709	0	太垃圾了吧，这个债基金一个多月了不长还降，算我看错	基民BMBAky	09-19 22:39
1712	0	太垃圾了，作为债基一个多月不升反降，知道这样还不如	基民BMBAky	09-19 22:38
6198	0	公告华泰柏瑞基金关于网上直销平台(含移动终端)开通中国	基金资讯	09-19 07:29
1749	0	分额太小了，业绩没有什么意义。	真有Mi	09-18 11:07
2866	0	有可能这样的成绩也有人买吗？	天天鸡金天天急	09-16 18:09
2898	0	我在2018-09-16日17:26:01买入了华	基民F2WQmz	09-16 17:32
2641	0	我在2018-09-16日16:29:05买入了华	Ypj	09-16 16:39
3232	0	这只债基竟然买进卖出都要手续费[困顿]	基民afQEAx	09-14 21:40
2990	0	今天终于涨了点	股友axjmJi	09-12 20:06
3139	0	南方天天利货币B我看还不错	基民naN5Ac	09-12 17:01
3460	1	怎么就能天天亏呢，真是见鬼了	股友BnvUlq	09-12 08:39
3175	0	好恐怖，连续亏一个月	股友BnvUlq	09-12 08:23
18404	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券	基金资讯	09-12 07:28
3293	0	我在2018-09-11日22:21:09卖出了华	基民SWehem	09-11 22:21
3284	0	我在2018-09-11日18:01:07买入了华	何必改网名	09-11 18:01

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-03-30	每份派现金0.0733元
2014-12-30	每份派现金0.0250元
2014-09-26	每份派现金0.0400元

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