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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.13530.04%
近1月:0.33%
近1年:3.84%

累计净值

1.5989
近3月:0.90%
近3年:13.72%

近6月:2.06%
成立来:71.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.08亿元(2024-06-30)基金经理:何子建
成 立 日:2013-09-02管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1353 1.5989 0.04%
    07-25 1.1349 1.5985 0.04%
    07-24 1.1345 1.5981 0.01%
    07-23 1.1344 1.5980 0.04%
    07-22 1.1339 1.5975 0.08%
    07-19 1.1330 1.5966 0.01%
    07-18 1.1329 1.5965 -0.02%
    07-17 1.1331 1.5967 0.01%
    07-16 1.1330 1.5966 0.01%
    07-15 1.1329 1.5965 0.04%
    07-12 1.1325 1.5961 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.33%
    0.90%
    2.06%
    2.41%
    3.84%
    6.98%
    13.72%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1750 | 3376
    2175 | 3348
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    1991 | 3053
    1538 | 2788
    1088 | 2419
    236 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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