华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187

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净值估算(19-08-23 15:00)

1.2362

0.0000-0.01%

近1月：0.88%

近1年：5.89%

单位净值 (2019-08-23): 1.2362-0.01%; 近3月：1.78%; 近3年：14.57%

累计净值: 1.3745; 近6月：1.65%; 成立来：40.52%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：4.55亿元（2019-06-30）	基金经理：陈东等
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 12.29% --
18中铝 8.26% --
19国开 8.12% --
15晋焦 6.31% --
18鲁钢 6.18% --
前五持仓占比合计：41.16%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	12.29%	--
18中铝	8.26%	--
19国开	8.12%	--
15晋焦	6.31%	--
18鲁钢	6.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.2362	1.3745	-0.01%
08-22	1.2363	1.3746	-0.01%
08-21	1.2364	1.3747	-0.01%
08-20	1.2365	1.3748	0.01%
08-19	1.2364	1.3747	0.02%
08-16	1.2362	1.3745	-0.02%
08-15	1.2364	1.3747	0.06%
08-14	1.2356	1.3739	0.04%
08-13	1.2351	1.3734	0.04%
08-12	1.2346	1.3729	0.02%
08-09	1.2343	1.3726	0.03%

更多净值信息>

华泰柏瑞丰盛纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-03-30 每份派现金0.0733元
2014-12-30 每份派现金0.0250元
2014-09-26 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-08-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.88%	1.78%	1.65%	2.54%	5.89%	15.41%	14.57%
同类平均	0.20%	0.87%	1.86%	2.20%	4.24%	5.68%	9.59%	10.77%
沪深300	2.97%	0.82%	6.61%	8.54%	26.91%	15.09%	1.72%	14.33%
同类排名	1328 \| 1874	519 \| 1840	587 \| 1764	942 \| 1623	1064 \| 1547	525 \| 1332	43 \| 1171	66 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.24%	0.85%	2.90%	1.70%	3.26%	2.06%	0.75%	1.54%
同类平均	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	1157 \| 1822	1294 \| 1682	98 \| 1542	446 \| 1404	36 \| 1345	178 \| 1339	220 \| 1334	178 \| 1352
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	10.29%	3.28%	0.17%	9.61%	8.37%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	35 \| 1542	228 \| 1334	409 \| 650	358 \| 570	429 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：产品特色：: 长年收益稳健，严控回撤和风险，近一年收益一骑绝尘领跑同类债基。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-18~至今陈东何子建 160天 1.86%
2013-09-02~2019-03-17 陈东 5年又197天 37.88%

更多华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-18~至今	陈东何子建	160天	1.86%
2013-09-02~2019-03-17	陈东	5年又197天	37.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
540	0	收益表现不错	ly1203	08-23 22:19
375	0	稳定	基民gIcIth	08-21 14:47
426	0	还是纯债基金稳妥，以后还是会坚定不移的支持本基。	关庄小哥	08-21 13:28
476	0	误打误撞投的这款没想收入还较满意。[微笑]	基民qbFf9c	08-21 10:30
1648	0	适当减仓固收类，增加组合流动性	基民0gLhKY	08-21 02:48
529	0	看好下半年年纯债	基民yJje7T	08-14 14:02
3251	0	华泰柏瑞投基百科\|第45篇：税延养老试点实现制度双	华泰柏瑞基金	08-13 11:11
819	0	还是纯债基金稳定，可以作为长期配置的一部分。	关庄小哥	08-09 22:37
4317	0	国际形势未见明朗，纯债基金或暂成避风港	华泰柏瑞基金	08-07 16:11
490	0	亏大了	基民JEGxEc	08-06 14:06
758	0	就你红[哭]	安迪00	08-05 22:30
687	0	0.2%？厉害厉害	babast	08-02 22:55
693	0	必须点赞[赞][赞][赞]	般若blmd	08-02 21:52
862	0	我在2019-07-1822:18:08修改了定投	钰瑶	07-18 22:21
1110	0	我在2019-07-1816:23:00修改了定投	Katiez	07-18 16:25
1121	1	手续费多少	n14322209198bad8	07-17 16:16
1154	1	该债基近半年来有无分红？	基民Qy5ycL	07-17 16:16
856	0	公告华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2019年第2季	基金资讯	07-17 09:00
1529	0	收入低	基民hyfnlB	07-17 03:41
1135	1	卖出扣这么多	基民EB8q2q	07-15 22:29

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-03-30	每份派现金0.0733元
2014-12-30	每份派现金0.0250元
2014-09-26	每份派现金0.0400元

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