华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187

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单位净值 (2025-01-17): 1.1547-0.03%; 近1月：0.30%; 近1年：4.02%

累计净值: 1.6183; 近3月：1.74%; 近3年：11.48%

: 近6月：1.91%; 成立来：74.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.94亿元（2024-09-30）	基金经理：何子建
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中信 8.16% --
24浦发 7.88% --
24兴业 7.81% --
18农发 6.47% --
22陕延 6.29% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1547	1.6183	-0.03%
01-16	1.1551	1.6187	-0.06%
01-15	1.1558	1.6194	0.03%
01-14	1.1555	1.6191	0.07%
01-13	1.1547	1.6183	-0.08%
01-10	1.1556	1.6192	0.01%
01-09	1.1555	1.6191	-0.12%
01-08	1.1569	1.6205	-0.01%
01-07	1.1570	1.6206	-0.09%
01-06	1.1580	1.6216	0.01%
01-03	1.1579	1.6215	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.30%	1.74%	1.91%	-0.09%	4.02%	9.11%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1419 \| 3324	824 \| 3287	1183 \| 3189	1672 \| 3078	2425 \| 3315	1761 \| 2766	872 \| 2365	767 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.27%	-0.21%	1.12%	1.03%	1.14%	0.47%	1.63%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 3316	2911 \| 3195	1812 \| 3363	2017 \| 3229	603 \| 3111	1551 \| 2942	203 \| 2849	876 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.25%	4.49%	2.73%	6.78%	3.47%	3.31%	10.29%	3.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1730 \| 3316	646 \| 3111	581 \| 2730	120 \| 2412	347 \| 2199	1028 \| 1722	22 \| 1269	79 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：长年收益稳健，严控回撤和风险，近一年收益一骑绝尘领跑同类债基。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	何子建	3年又351天	19.41%
2019-03-18~2021-02-02	陈东何子建	1年又322天	6.22%
2013-09-02~2019-03-17	陈东	5年又197天	37.88%

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82	0	#晒收益#	基民OnyVgI	01-17 09:33
220	0	公告关于警惕不法分子冒用华泰柏瑞基金及工作人员名义进行	基金资讯	01-16 15:42
632	3	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒客户及时更新身份证	基金资讯	01-16 10:57
377	0	今天预计1个蛋	股友2976976Z7I	12-20 15:10
1641	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构	基金资讯	12-19 06:58
1885	0	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20241212	基金资讯	12-13 08:13
1321	0	债市的长牛行情已经开启，现在正是上车的好时机！	安安的理财日记	12-12 20:45
401	0	今天预计收5个蛋	天青色等烟雨呀	12-06 13:53
1992	0	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20241206	基金资讯	12-06 07:37
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1317	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国投证券股份有限公	基金资讯	11-01 00:24
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2020-11-19	每份派现金0.0750元
2020-06-24	每份派现金0.1993元
2016-03-30	每份派现金0.0733元
2014-12-30	每份派现金0.0250元
2014-09-26	每份派现金0.0400元

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