华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187

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单位净值 (2024-12-30): 1.15370.06%; 近1月：0.97%; 近1年：4.08%

累计净值: 1.6173; 近3月：2.09%; 近3年：11.76%

: 近6月：1.87%; 成立来：74.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.94亿元（2024-09-30）	基金经理：何子建
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中信 8.16% --
24浦发 7.88% --
24兴业 7.81% --
18农发 6.47% --
22陕延 6.29% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1537	1.6173	0.06%
12-27	1.1530	1.6166	0.16%
12-26	1.1512	1.6148	0.03%
12-25	1.1509	1.6145	-0.05%
12-24	1.1515	1.6151	-0.05%
12-23	1.1521	1.6157	0.05%
12-20	1.1515	1.6151	0.13%
12-19	1.1500	1.6136	-0.03%
12-18	1.1504	1.6140	-0.07%
12-17	1.1512	1.6148	-0.05%
12-16	1.1518	1.6154	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.97%	2.09%	1.87%	4.07%	4.08%	8.75%	11.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 2934	1426 \| 2916	905 \| 2855	1603 \| 2733	1666 \| 2445	1666 \| 2445	927 \| 2069	625 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.21%	1.12%	1.03%	1.14%	0.47%	1.63%	1.18%	-0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2911 \| 3195	1812 \| 3365	2017 \| 3231	603 \| 3113	1552 \| 2944	203 \| 2851	876 \| 2778	1838 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.49%	2.73%	6.78%	3.47%	3.31%	10.29%	3.28%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	646 \| 3113	583 \| 2732	120 \| 2414	348 \| 2201	1030 \| 1724	22 \| 1271	79 \| 1021	291 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：长年收益稳健，严控回撤和风险，近一年收益一骑绝尘领跑同类债基。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	何子建	3年又332天	19.30%
2019-03-18~2021-02-02	陈东何子建	1年又322天	6.22%
2013-09-02~2019-03-17	陈东	5年又197天	37.88%

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2020-11-19	每份派现金0.0750元
2020-06-24	每份派现金0.1993元
2016-03-30	每份派现金0.0733元
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