华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

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净值估算(19-02-15 15:00)

1.0139

-0.0001-0.14%

近1月：0.41%

近1年：2.61%

单位净值 (2019-02-15): 1.0138-0.15%; 近3月：1.31%; 近3年：--

累计净值: 1.1139; 近6月：1.72%; 成立来：11.73%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.01亿元（2018-12-31）	基金经理：罗远航等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三钢闽光	0.50%	-2.21%	股吧
陕西煤业	0.50%	-2.51%	股吧
中国神华	0.49%	-1.85%	股吧
农业银行	0.49%	-1.62%	股吧
工商银行	0.48%	-2.48%	股吧
中信证券	0.47%	-3.42%	股吧
光大银行	0.47%	-1.48%	股吧
上海银行	0.46%	-1.55%	股吧
国投电力	0.29%	-1.29%	股吧
长江电力	0.29%	-0.12%	股吧

前十持仓占比合计：4.44%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18光大 12.01% --
18浙商 7.22% --
18交通 7.22% --
国开1701 5.42% --
17中建 5.07% --
前五持仓占比合计：36.94%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18光大	12.01%	--
18浙商	7.22%	--
18交通	7.22%	--
国开1701	5.42%	--
17中建	5.07%	--

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7天4.79%14天3.38%
30天3.70%60天3.12%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-15	1.0138	1.1139	-0.15%
02-14	1.0153	1.1154	-0.04%
02-13	1.0157	1.1158	0.09%
02-12	1.0148	1.1149	-0.01%
02-11	1.0149	1.1150	0.08%
02-01	1.0141	1.1142	-0.02%
01-31	1.0143	1.1144	0.07%
01-30	1.0136	1.1137	0.00%
01-29	1.0136	1.1137	0.09%
01-28	1.0127	1.1128	0.02%
01-25	1.0125	1.1126	0.07%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-02-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.41%	1.31%	1.72%	0.98%	2.61%	11.32%	--
同类平均	2.00%	3.98%	1.60%	-1.14%	5.82%	-7.39%	-0.05%	7.74%
沪深300	2.81%	6.74%	2.97%	1.42%	10.90%	-15.84%	-2.43%	13.30%
同类排名	2844 \| 2943	2627 \| 2922	1535 \| 2877	785 \| 2784	2582 \| 2918	412 \| 2574	327 \| 1990	-- \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.43%	0.24%	1.36%	1.55%	0.76%	2.45%	2.46%	0.94%
同类平均	-6.59%	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	364 \| 2974	684 \| 2969	224 \| 2982	561 \| 2932	1638 \| 2765	1354 \| 2638	924 \| 2502	1367 \| 2379
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.62%	6.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-14.19%	10.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	144 \| 2974	1230 \| 2765	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 20.60%
2017-12-31 31.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-01-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	20.60%
2017-12-31	31.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-02~至今	罗远航吴邦栋	321天	3.02%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	7.62%
2016-12-22~2017-03-23	杨景涵	91天	0.46%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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