华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.5731-0.30%; 近1月：0.34%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.7348; 近3月：0.48%; 近3年：20.27%

: 近6月：5.61%; 成立来：82.47%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：47.24亿元（2024-06-30）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	2.26%	-2.60%	股吧
银泰黄金	2.08%	-2.73%	股吧
保利发展	1.22%	-3.06%	股吧
招商蛇口	1.20%	-3.26%	股吧
紫金矿业	1.10%	-2.76%	股吧
中国铝业	0.79%	-1.36%	股吧
山东黄金	0.64%	-2.40%	股吧
招商轮船	0.61%	-0.25%	股吧
中信特钢	0.53%	-1.31%	股吧
华菱钢铁	0.35%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：10.78%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 3.12% --
22进出 2.64% --
22农发 2.40% --
23农发 2.28% --
20农发 2.09% --
前五持仓占比合计：12.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	3.12%	--
22进出	2.64%	--
22农发	2.40%	--
23农发	2.28%	--
20农发	2.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5731	1.7348	-0.30%
07-18	1.5779	1.7396	0.15%
07-17	1.5755	1.7372	-0.12%
07-16	1.5774	1.7391	0.31%
07-15	1.5725	1.7342	0.09%
07-12	1.5711	1.7328	-0.07%
07-11	1.5722	1.7339	0.51%
07-10	1.5643	1.7260	-0.24%
07-09	1.5681	1.7298	0.23%
07-08	1.5645	1.7262	-0.26%
07-05	1.5686	1.7303	0.44%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.34%	0.48%	5.61%	4.42%	3.66%	9.33%	20.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	920 \| 2323	333 \| 2321	718 \| 2303	674 \| 2298	383 \| 2290	143 \| 2216	50 \| 2108	23 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.32%	3.20%	-0.55%	0.61%	0.53%	2.72%	-0.30%	1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	778 \| 2329	401 \| 2323	503 \| 2331	199 \| 2319	449 \| 2303	973 \| 2290	952 \| 2300	34 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	4.20%	16.69%	11.26%	12.99%	3.62%	6.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 2331	43 \| 2300	452 \| 2206	1778 \| 2087	1444 \| 1975	100 \| 1914	860 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 40.30%
2022-12-31 37.43%
2022-06-30 64.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	40.30%
2022-12-31	37.43%
2022-06-30	64.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	62天	-1.34%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	34.47%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.80%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.25%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	18.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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106	0	各位基友今天适合补仓不#晒收益#	下次有就行	07-19 22:12
95	0	这个鸡也还行吧，大盘不好都这样#晒收益#	小小木木	07-19 19:52
70	0	虽已赎回多时，但仍在关注你，行情走好了再j聚	貔貅精	07-19 15:02
328	0	今年上半年黄金走势如何？	华泰柏瑞基金	07-19 10:08
70	0	黄金大跌，房地产持续拉垮，今天要被埋了！	光明使者齐天大圣	07-19 09:47
148	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:35
85	0	终于翻红了。	月下古山行	07-18 20:44
88	0	今天表现不错哦!竟然能强势翻红，真没想到继续加油[	馨如语	07-18 20:04
171	1	哪里可以看到这个基金的实时估值呢？	有自制力的陶易17	07-18 14:47
210	0	【每日早班车】北交所公司掀起回购热潮真金白银增强	华泰柏瑞基金	07-17 09:36
128	0	有点回暖的意思了	山飘语	07-16 22:03
105	0	天天难产	n141277517460f26	07-16 20:53
116	0	昨天2065收了36个蛋，希望鼎利今天不要输给他！	有钱的狮子	07-16 15:08
119	0	#晒收益#看来差不多跌透了，7月后半个月要起来了	小小木木	07-16 10:58
118	0	#晒收益#兄弟们今天能加仓吗？	有毅力的浪子	07-16 10:51
145	1	#晒收益#	斐然生财地古榕	07-15 19:30
339	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	07-13 09:04
237	1	看了一下这个郑青的债基给清了真的太好了	基民6229655Kz0	07-12 18:47
147	0	感觉调整差不多了吧！#晒收益#	江湖中人	07-12 14:58

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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