华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

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单位净值 (2024-11-20): 1.61160.12%; 近1月：0.22%; 近1年：7.18%

累计净值: 1.7733; 近3月：3.88%; 近3年：16.38%

: 近6月：1.08%; 成立来：86.93%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：45.28亿元（2024-09-30）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	1.56%	1.77%	股吧
保利发展	1.46%	-0.89%	股吧
招商蛇口	1.39%	-1.09%	股吧
山金国际	1.34%	2.37%	股吧
中国铝业	1.03%	0.25%	股吧
紫金矿业	1.01%	0.81%	股吧
中信特钢	0.55%	-0.16%	股吧
招商轮船	0.54%	-0.88%	股吧
南方航空	0.53%	-0.16%	股吧
滨江集团	0.49%	-1.61%	股吧

前十持仓占比合计：9.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 3.24% --
22进出 3.05% --
22农发 2.72% --
23农发 2.64% --
20农发 2.41% --
前五持仓占比合计：14.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	3.24%	--
22进出	3.05%	--
22农发	2.72%	--
23农发	2.64%	--
20农发	2.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6116	1.7733	0.12%
11-19	1.6097	1.7714	0.27%
11-18	1.6053	1.7670	-0.07%
11-15	1.6064	1.7681	-0.26%
11-14	1.6106	1.7723	-0.41%
11-13	1.6173	1.7790	0.00%
11-12	1.6173	1.7790	-0.21%
11-11	1.6207	1.7824	0.04%
11-08	1.6200	1.7817	-0.17%
11-07	1.6228	1.7845	0.27%
11-06	1.6185	1.7802	0.01%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	0.22%	3.88%	1.08%	6.98%	7.18%	9.57%	16.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 2312	1315 \| 2307	1878 \| 2292	1287 \| 2270	864 \| 2254	575 \| 2238	233 \| 2108	61 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.53%	0.32%	3.20%	-0.55%	0.61%	0.53%	2.72%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1743 \| 2323	778 \| 2327	401 \| 2323	503 \| 2331	199 \| 2319	449 \| 2303	973 \| 2290	952 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	4.20%	16.69%	11.26%	12.99%	3.62%	6.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 2331	43 \| 2300	452 \| 2206	1778 \| 2087	1444 \| 1975	100 \| 1914	860 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 20.28%
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 40.30%
2022-12-31 37.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.28%
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	40.30%
2022-12-31	37.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	184天	1.08%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	34.47%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.80%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.25%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	18.34%

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近1月收益	728,600.00

2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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