华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.61210.02%; 近1月：0.03%; 近1年：7.80%

累计净值: 1.7738; 近3月：4.60%; 近3年：15.80%

: 近6月：2.94%; 成立来：86.99%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：45.28亿元（2024-09-30）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	1.56%	-1.16%	股吧
保利发展	1.46%	-0.53%	股吧
招商蛇口	1.39%	0.28%	股吧
山金国际	1.34%	-1.02%	股吧
中国铝业	1.03%	-1.49%	股吧
紫金矿业	1.01%	-1.96%	股吧
中信特钢	0.55%	-0.84%	股吧
招商轮船	0.54%	-1.90%	股吧
南方航空	0.53%	-1.91%	股吧
滨江集团	0.49%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：9.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 3.24% --
22进出 3.05% --
22农发 2.72% --
23农发 2.64% --
20农发 2.41% --
前五持仓占比合计：14.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	3.24%	--
22进出	3.05%	--
22农发	2.72%	--
23农发	2.64%	--
20农发	2.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.6121	1.7738	0.02%
12-19	1.6118	1.7735	-0.01%
12-18	1.6120	1.7737	-0.01%
12-17	1.6122	1.7739	-0.15%
12-16	1.6147	1.7764	-0.23%
12-13	1.6185	1.7802	-0.37%
12-12	1.6245	1.7862	0.20%
12-11	1.6213	1.7830	0.13%
12-10	1.6192	1.7809	0.22%
12-09	1.6156	1.7773	0.04%
12-06	1.6149	1.7766	0.22%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	0.03%	4.60%	2.94%	7.01%	7.80%	10.90%	15.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1066 \| 2326	1170 \| 2320	1941 \| 2299	1503 \| 2289	895 \| 2258	1026 \| 2251	294 \| 2127	61 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.53%	0.32%	3.20%	-0.55%	0.61%	0.53%	2.72%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1743 \| 2323	778 \| 2327	401 \| 2323	503 \| 2331	199 \| 2319	449 \| 2303	973 \| 2290	952 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	4.20%	16.69%	11.26%	12.99%	3.62%	6.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 2331	43 \| 2300	452 \| 2206	1778 \| 2087	1444 \| 1975	100 \| 1914	860 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 20.28%
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 40.30%
2022-12-31 37.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.28%
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	40.30%
2022-12-31	37.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	214天	1.11%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	34.47%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.80%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.25%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	18.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	这基真是选错了	聪明的范全1	12-20 20:21
41	0	任何基都有风险的，要耐心，不能换来换去，反而吃亏	知足常乐就美	12-20 14:25
8827	10	趁着没限额来加点银华海外数字经济	沪上投基小阿姨	12-19 17:46
34716	110	数字经济发展迅猛，如何捕捉行情红利？	ETF小郎君	12-19 12:58
194	1	幸好我转走了一大半，哪一个比他涨得好，越来越垃圾，	飞黄兴隆de孙尚香	12-18 17:19
278	4	希望一如既往的稳	基民0216Y50k19	12-18 17:18
80	0	我比较看好建信灵活配置混合C020726发现前面买	股友D62000H771	12-18 17:16
95	1	这几天的有点垃圾了啊	基民0216Y50k19	12-18 14:36
4479	9	A股市场波动频繁	ETF大作手	12-17 14:01
6348	18	盘点10只稳健的混债基！成立16年，年化收益8%？	晓珠宝	12-17 13:40
122	1	#晒操作#	JohnZero	12-17 13:38
103	0	……	飞黄兴隆de孙尚香	12-16 20:37
300	2	权益基金的“W”之年	大白快跑	12-13 15:25
5147	21	我觉得现在这种市场环境	小散养基分享	12-13 14:49
433	7	“十五五”时期中国机器人产业规模预计将增长	徐翔1号迷弟	12-13 13:16
144	0	#晒收益#	基民c68165q362	12-13 08:11
6904	11	最近市场的流动性很充裕	牛姐投资笔记	12-12 13:23
7162	12	经历过本轮调整	ETF拯救小散1	12-12 13:16
5033	14	昨日重要会议提出未来政策要聚焦大力提振消费与提高投	基金小师妹	12-12 12:56
158	0	就知道会议提到稳楼市地产会涨，可算等到了。加上央行	夏梦之瑶	12-11 14:24

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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