华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.0376

0.0009-0.09%

近1月：0.35%

近1年：3.46%

单位净值 (2018-11-13): 1.03850.07%; 近3月：-0.13%; 近3年：--

累计净值: 1.1005; 近6月：0.51%; 成立来：10.27%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.15亿元（2018-09-30）	基金经理：罗远航等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长春高新	0.83%	5.63%	股吧档案
恒瑞医药	0.83%	0.57%	股吧档案
白云山	0.83%	2.95%	股吧档案
中国石化	0.62%	0.00%	股吧档案
农业银行	0.60%	0.27%	股吧档案
工商银行	0.60%	0.37%	股吧档案
桂冠电力	0.57%	1.14%	股吧档案
中国神华	0.06%	-0.90%	股吧档案

前十持仓占比合计：4.94%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18北京 11.62% --
18光大 11.61% --
18国开 7.13% --
18交通 6.97% --
国开1701 5.24% --
前五持仓占比合计：42.57%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18北京	11.62%	--
18光大	11.61%	--
18国开	7.13%	--
18交通	6.97%	--
国开1701	5.24%	--

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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0385	1.1005	0.07%
11-12	1.0378	1.0998	0.05%
11-09	1.0373	1.0993	-0.03%
11-08	1.0376	1.0996	-0.02%
11-07	1.0378	1.0998	0.00%
11-06	1.0378	1.0998	0.02%
11-05	1.0376	1.0996	-0.04%
11-02	1.0380	1.1000	0.13%
11-01	1.0367	1.0987	0.04%
10-31	1.0363	1.0983	0.08%
10-30	1.0355	1.0975	0.14%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-12-08 每份派现金0.0620元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-13

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.35%	-0.13%	0.51%	3.26%	3.46%	--	--
同类平均	0.67%	1.92%	-4.67%	-10.36%	-10.90%	-12.82%	-4.16%	-5.96%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	2007 \| 2796	1909 \| 2805	527 \| 2756	309 \| 2664	147 \| 2441	121 \| 2339	-- \| 1765	-- \| 1170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.36%	1.55%	0.76%	2.45%	2.46%	0.94%	--
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	684 \| 2969	224 \| 2981	561 \| 2931	1638 \| 2764	1353 \| 2637	924 \| 2501	1366 \| 2378	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	6.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1230 \| 2764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 20.60%
2017-12-31 31.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	20.60%
2017-12-31	31.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-02~至今	罗远航吴邦栋	226天	1.66%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	7.62%
2016-12-22~2017-03-23	杨景涵	91天	0.46%

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