华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金净值_估值

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华泰柏瑞基本面智选A(007306

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单位净值 (2024-12-12): 1.32261.03%; 近1月：1.54%; 近1年：-19.65%

累计净值: 1.3226; 近3月：24.61%; 近3年：-59.71%

: 近6月：4.43%; 成立来：32.26%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.75亿元（2024-09-30）	基金经理：谭笑
成立日：2019-06-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	4.79%	0.29%	股吧
诺普信	4.45%	3.44%	股吧
中国核电	4.23%	-0.71%	股吧
光威复材	3.92%	0.54%	股吧
宁德时代	3.80%	2.47%	股吧
海大集团	3.32%	2.62%	股吧
海南橡胶	2.53%	0.50%	股吧
佳电股份	2.46%	-0.17%	股吧
万朗磁塑	2.43%	0.63%	股吧
大金重工	2.41%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：34.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
禾丰转债 1.84% --
信服转债 0.47% --
前二持仓占比合计：2.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
禾丰转债	1.84%	--
信服转债	0.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.3226	1.3226	1.03%
12-11	1.3091	1.3091	0.41%
12-10	1.3037	1.3037	0.70%
12-09	1.2947	1.2947	0.27%
12-06	1.2912	1.2912	1.43%
12-05	1.2730	1.2730	0.53%
12-04	1.2663	1.2663	-1.09%
12-03	1.2802	1.2802	-0.03%
12-02	1.2806	1.2806	1.15%
11-29	1.2661	1.2661	0.93%
11-28	1.2544	1.2544	-0.70%

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华泰柏瑞基本面智选A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.90%	1.54%	24.61%	4.43%	-16.12%	-19.65%	-48.83%	-59.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.74%	-0.87%	24.50%	10.37%	7.47%	6.19%	-9.18%	-28.07%
沪深300	2.73%	-1.40%	26.98%	13.67%	17.41%	17.56%	1.90%	-20.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	826 \| 4525	812 \| 4516	1933 \| 4469	2994 \| 4338	4024 \| 4100	4009 \| 4060	3389 \| 3404	2464 \| 2477
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.65%	-14.13%	-13.68%	-8.98%	-10.87%	-13.94%	-11.03%	-1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2448 \| 4542	4210 \| 4439	3951 \| 4339	3575 \| 4208	2714 \| 4054	3645 \| 3909	3532 \| 3759	1853 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-37.88%	-16.33%	25.37%	93.87%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3487 \| 4208	720 \| 3570	223 \| 2711	51 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 619.27%
2023-12-31 739.22%
2023-06-30 1165.57%
2022-12-31 477.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	619.27%
2023-12-31	739.22%
2023-06-30	1165.57%
2022-12-31	477.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-02~至今谭笑 133天 14.66%
2019-06-05~2024-08-01 牛勇 5年又59天 15.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	谭笑	133天	14.66%
2019-06-05~2024-08-01	牛勇	5年又59天	15.35%

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