嘉实稳怡债券(004486)基金净值_估值_行情走势

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嘉实稳怡债券(004486

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.90860.10%; 近1月：-0.65%; 近1年：-1.70%

累计净值: 1.0502; 近3月：3.83%; 近3年：-11.80%

: 近6月：2.00%; 成立来：3.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：林洪钧等
成立日：2017-06-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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保利发展	2.13%	-0.53%	股吧
中科创达	1.90%	-2.00%	股吧
农业银行	1.57%	0.00%	股吧
紫金矿业	1.53%	-1.96%	股吧
牧原股份	1.23%	-1.52%	股吧
宁德时代	1.22%	-2.62%	股吧
中微公司	1.19%	1.01%	股吧
爱美客	1.14%	0.11%	股吧
滨江集团	1.10%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：15.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 62.17% --
24进出 14.51% --
24国债02 7.36% --
前三持仓占比合计：84.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	62.17%	--
24进出	14.51%	--
24国债02	7.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9086	1.0502	0.10%
12-19	0.9077	1.0493	0.07%
12-18	0.9071	1.0487	-0.06%
12-17	0.9076	1.0492	-0.21%
12-16	0.9095	1.0511	-0.70%
12-13	0.9159	1.0575	-0.63%
12-12	0.9217	1.0633	0.34%
12-11	0.9186	1.0602	0.01%
12-10	0.9185	1.0601	0.42%
12-09	0.9147	1.0563	-0.49%
12-06	0.9192	1.0608	0.22%

更多净值信息>

嘉实稳怡债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-01-30 每份派现金0.1416元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	-0.65%	3.83%	2.00%	-1.97%	-1.70%	-11.13%	-11.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1184 \| 1283	1256 \| 1269	618 \| 1238	793 \| 1196	1075 \| 1094	1071 \| 1085	906 \| 913	652 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.08%	-3.35%	-1.17%	-3.35%	-6.82%	-1.61%	1.91%	-1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 1251	1158 \| 1208	961 \| 1173	1004 \| 1121	1022 \| 1075	907 \| 1035	353 \| 995	586 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.69%	-0.80%	1.62%	6.55%	1.77%	6.54%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	940 \| 1121	148 \| 955	541 \| 782	340 \| 632	467 \| 548	30 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 135.05%
2023-12-31 245.02%
2023-06-30 214.21%
2022-12-31 74.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	135.05%
2023-12-31	245.02%
2023-06-30	214.21%
2022-12-31	74.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-27~至今	林洪钧左勇	2年又56天	-12.68%
2022-09-20~2022-10-26	林洪钧	36天	-0.37%
2022-04-06~2022-09-19	赖礼辉林洪钧	166天	3.25%
2021-08-26~2022-04-05	赖礼辉	222天	-1.20%
2019-11-02~2021-08-25	王亚洲	1年又297天	7.79%

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