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全球市场

单位净值 (2025-07-11)

0.9807-0.03%
近1月:0.30%
近1年:10.74%

累计净值

1.1223
近3月:1.83%
近3年:-6.11%

近6月:8.19%
成立来:11.43%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.54亿元(2025-03-31)基金经理:马丁
成 立 日:2017-06-21管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 0.9807 1.1223 -0.03%
    07-10 0.9810 1.1226 -0.07%
    07-09 0.9817 1.1233 -0.01%
    07-08 0.9818 1.1234 0.01%
    07-07 0.9817 1.1233 0.06%
    07-04 0.9811 1.1227 0.07%
    07-03 0.9804 1.1220 0.05%
    07-02 0.9799 1.1215 0.07%
    07-01 0.9792 1.1208 0.09%
    06-30 0.9783 1.1199 -0.01%
    06-27 0.9784 1.1200 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.30%
    1.83%
    8.19%
    7.80%
    10.74%
    -3.79%
    -6.11%
    同类平均
    0.19%
    1.01%
    2.48%
    3.50%
    2.94%
    6.57%
    6.53%
    5.65%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1113 | 1383
    1104 | 1365
    674 | 1333
    121 | 1274
    109 | 1268
    152 | 1175
    966 | 988
    726 | 792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3170.03%
    2024-06-30205.45%
    2023-12-31245.02%
    2023-06-30127.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
43 0 该清理了 無良基市 07-10 20:50
125 0 债市行情回调,我继续补仓这个债基 烧仙草姐姐 07-09 12:01
98 1 今天债市回调,但也有逆势收蛋的哟 烧仙草姐姐 06-24 23:01
130 0 今天的债基又更新收蛋啦 烧仙草姐姐 06-23 21:55
427 6 大盘震荡不停,还是固守+吃香! 默默的小金库1 06-23 21:10
236 9 大盘拉升不少,继续配置混合基! 默默的小金库1 06-23 20:40
56 0 公告嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-23 08:07
369 4 市场波动不断,继续配置固守+来防守! 默默的小金库1 06-20 17:20
520 10 震荡行情下,还是固守+更合适! 默默的小金库1 06-18 17:23
527 1 2025.6.16早盘行情:利率债晴,信用债晴 小小加债基 06-16 11:07
293 1 2025.6.13早盘盘中行情:利率债多云偏阴,信 小小加债基 06-13 10:57
342 0 2025.6.12午盘行情:利率债阴,信用债阴 小小加债基 06-12 11:37
789 0 2025.6.10操作帖:利率债阴,信用债晴 小小加债基 06-10 14:03
279 0 2025.6.10早盘盘中行情:利率债多云偏晴,信 小小加债基 06-10 10:33
80 0 公告嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 06-10 08:09
408 0 2025.6.6尾盘行情:利率债晴,信用债晴 小小加债基 06-06 17:14
835 2 2025.6.5操作贴:利率债晴,信用债晴 小小加债基 06-05 14:22
927 0 2025.5.29操作贴:利率债雨,信用债雨 小小加债基 05-29 14:03
258 1 2025.5.27尾盘行情:利率债雨,信用债阴 小小加债基 05-27 19:10
1942 5 混债风云之家族大PK——永赢vs嘉实 养基大叔基金测评 05-27 18:20
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