嘉实稳怡债券(004486)基金净值_估值_行情走势

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嘉实稳怡债券(004486

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 0.91070.57%; 近1月：0.11%; 近1年：-13.08%

累计净值: 1.0523; 近3月：1.18%; 近3年：-10.37%

: 近6月：-3.85%; 成立来：3.48%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.51亿元（2023-12-31）	基金经理：林洪钧等
成立日：2017-06-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
智飞生物	1.83%	-1.85%	股吧
德赛西威	1.72%	-0.36%	股吧
泸州老窖	1.65%	0.73%	股吧
拓普集团	1.46%	1.84%	股吧
潞安环能	1.31%	3.49%	股吧
固德威	1.30%	-2.35%	股吧
拓荆科技	1.22%	-2.61%	股吧
菲利华	1.21%	-0.70%	股吧
福昕软件	1.16%	-3.59%	股吧
长川科技	1.10%	0.04%	股吧

前十持仓占比合计：13.96%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.49% --
21国开 20.47% --
21国开 20.28% --
23国开 20.14% --
23国债 4.19% --
前五持仓占比合计：85.57%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	20.49%	--
21国开	20.47%	--
21国开	20.28%	--
23国开	20.14%	--
23国债	4.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.9107	1.0523	0.57%
04-16	0.9055	1.0471	-0.90%
04-15	0.9137	1.0553	0.14%
04-12	0.9124	1.0540	0.02%
04-11	0.9122	1.0538	0.11%
04-10	0.9112	1.0528	-0.45%
04-09	0.9153	1.0569	0.26%
04-08	0.9129	1.0545	-0.39%
04-03	0.9165	1.0581	-0.13%
04-02	0.9177	1.0593	-0.27%
04-01	0.9202	1.0618	0.45%

更多净值信息>

嘉实稳怡债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-01-30 每份派现金0.1416元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.11%	1.18%	-3.85%	-1.75%	-13.08%	-9.50%	-10.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.71%	2.50%	1.14%	1.13%	-0.89%	1.53%	4.55%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1013 \| 1129	894 \| 1126	874 \| 1101	993 \| 1059	991 \| 1099	949 \| 978	737 \| 789	576 \| 606
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.17%	-3.35%	-6.82%	-1.61%	1.91%	-1.55%	-0.33%	3.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	961 \| 1173	1004 \| 1121	1022 \| 1075	907 \| 1035	353 \| 995	586 \| 955	164 \| 895	190 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.69%	-0.80%	1.62%	6.55%	1.77%	6.54%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	940 \| 1121	148 \| 955	541 \| 782	340 \| 632	467 \| 548	30 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 245.02%
2023-06-30 214.21%
2022-12-31 74.25%
2022-06-30 107.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	245.02%
2023-06-30	214.21%
2022-12-31	74.25%
2022-06-30	107.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-27~至今	林洪钧左勇	1年又174天	-12.48%
2022-09-20~2022-10-26	林洪钧	36天	-0.37%
2022-04-06~2022-09-19	赖礼辉林洪钧	166天	3.25%
2021-08-26~2022-04-05	赖礼辉	222天	-1.20%
2019-11-02~2021-08-25	王亚洲	1年又297天	7.79%

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