嘉实稳怡债券(004486)基金净值_估值_行情走势

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嘉实稳怡债券(004486

)

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单位净值 (2025-01-27): 0.9065-0.08%; 近1月：-0.37%; 近1年：1.42%

累计净值: 1.0481; 近3月：-0.40%; 近3年：-11.25%

: 近6月：3.34%; 成立来：3.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-12-31）	基金经理：林洪钧等
成立日：2017-06-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华工科技	0.53%	-6.87%	股吧
新易盛	0.47%	-6.48%	股吧
保利发展	0.36%	-1.19%	股吧
中际旭创	0.35%	-10.47%	股吧
精测电子	0.34%	-2.50%	股吧
宁德时代	0.33%	-1.39%	股吧
国科军工	0.31%	-2.59%	股吧
伊利股份	0.25%	0.87%	股吧
厦钨新能	0.22%	-3.81%	股吧

前十持仓占比合计：3.70%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.18% --
23国开 21.18% --
16国债19 10.05% --
16国债19 10.05% --
24国债21 5.32% --
前五持仓占比合计：67.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	21.18%	--
23国开	21.18%	--
16国债19	10.05%	--
16国债19	10.05%	--
24国债21	5.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9065	1.0481	-0.08%
01-24	0.9072	1.0488	0.01%
01-23	0.9071	1.0487	-0.08%
01-22	0.9078	1.0494	0.03%
01-21	0.9075	1.0491	0.03%
01-20	0.9072	1.0488	0.04%
01-17	0.9068	1.0484	0.01%
01-16	0.9067	1.0483	-0.01%
01-15	0.9068	1.0484	-0.03%
01-14	0.9071	1.0487	0.14%
01-13	0.9058	1.0474	-0.08%

更多净值信息>

嘉实稳怡债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-01-30 每份派现金0.1416元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.37%	-0.40%	3.34%	-0.35%	1.42%	-12.55%	-11.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1179 \| 1283	1021 \| 1290	1200 \| 1251	602 \| 1207	1101 \| 1290	1067 \| 1102	921 \| 931	695 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.33%	3.08%	-3.35%	-1.17%	-3.35%	-6.82%	-1.61%	1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1179 \| 1292	201 \| 1251	1158 \| 1208	961 \| 1173	1004 \| 1121	1022 \| 1075	907 \| 1035	353 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.86%	-9.69%	-0.80%	1.62%	6.55%	1.77%	6.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1063 \| 1292	940 \| 1121	148 \| 955	541 \| 782	340 \| 632	467 \| 548	30 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 135.05%
2023-12-31 245.02%
2023-06-30 214.21%
2022-12-31 74.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	135.05%
2023-12-31	245.02%
2023-06-30	214.21%
2022-12-31	74.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-27~至今	林洪钧左勇	2年又99天	-12.88%
2022-09-20~2022-10-26	林洪钧	36天	-0.37%
2022-04-06~2022-09-19	赖礼辉林洪钧	166天	3.25%
2021-08-26~2022-04-05	赖礼辉	222天	-1.20%
2019-11-02~2021-08-25	王亚洲	1年又297天	7.79%

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