申万菱信乐同混合A(013085)基金净值_估值

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申万菱信乐同混合A(013085

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单位净值 (2025-10-17): 0.8060-2.79%; 近1月：-5.69%; 近1年：30.40%

累计净值: 0.8060; 近3月：13.73%; 近3年：-0.89%

: 近6月：29.98%; 成立来：-19.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.99亿元（2025-06-30）	基金经理：付娟
成立日：2021-09-06	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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泡泡玛特	6.32%	--	股吧
南极电商	6.22%	-1.99%	股吧
孩子王	5.49%	1.90%	股吧
歌尔股份	5.26%	-5.08%	股吧
迪威尔	5.23%	-1.00%	股吧
上海电影	5.21%	-0.69%	股吧
益方生物-U	5.17%	1.87%	股吧
灿勤科技	4.83%	-5.89%	股吧
信达生物	4.72%	--	股吧

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持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.98% --
前一持仓占比合计：0.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	0.8060	0.8060	-2.79%
10-16	0.8291	0.8291	0.45%
10-15	0.8254	0.8254	2.88%
10-14	0.8023	0.8023	-5.18%
10-13	0.8461	0.8461	-0.39%
10-10	0.8494	0.8494	-2.57%
10-09	0.8718	0.8718	0.44%
09-30	0.8680	0.8680	0.01%
09-29	0.8679	0.8679	0.61%
09-26	0.8626	0.8626	-2.04%
09-25	0.8806	0.8806	-0.68%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.11%	-5.69%	13.73%	29.98%	25.27%	30.40%	9.23%	-0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-3.63%	13.77%	27.48%	27.41%	31.45%	27.98%	11.20%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2948 \| 4967	3474 \| 4933	2096 \| 4774	1808 \| 4620	2216 \| 4512	2018 \| 4427	3076 \| 3876	2142 \| 3221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	26.35%	3.31%	3.36%	0.31%	13.44%	-8.41%	-18.36%	0.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2018 \| 4965	1787 \| 4794	2385 \| 4617	1435 \| 4611	1221 \| 4543	3788 \| 4440	4152 \| 4340	365 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-14.91%	-4.52%	-21.75%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3866 \| 4611	484 \| 4209	1399 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 258.49%
2024-12-31 170.41%
2024-06-30 162.91%
2023-12-31 203.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	258.49%
2024-12-31	170.41%
2024-06-30	162.91%
2023-12-31	203.22%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-06~至今付娟 4年又42天 -17.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-06~至今	付娟	4年又42天	-17.09%

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44	0	公告申万菱信乐同混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	10-15 09:08
46	0	涨的时候你不涨，跌的时候你比谁都跌的，你到底持仓的	友善的小菜	10-14 22:53
33	0	这个基完蛋了	开朗的静木枫	10-14 11:04
308	0	啥时候能到一元，其他的基金都涨了这个咋回事？	基民W5V1696893	10-12 01:08
162	0	这个啥时候能回本？	基民W5V1696893	10-12 01:06
165	3	发行1元拿到现在，请问基金经理，什么时候能回本，别	友善的小菜	10-10 09:47
59	0	大盘大涨，此基金小涨，真是不理解基金经理是怎么操作	股友2133O80v28	10-10 06:52
196	3	申购的，还差近14个点才能回本	KKK9293	10-10 06:50
213	3	$申万菱信乐同混合A$女人还是不行啊，完蛋了，同行	股友631P29Z718	10-02 10:37
161	3	今天是红的不错不错，终于回本了	LY姐	10-02 10:35
63	0	偷吃成瘾	基民kEn9i5	09-30 20:01
55	0	$申万菱信乐同混合A$这静值咋算的，牛	基民5355D89T05	09-25 21:08
83	1	$申万菱信乐同混合A$加油	基民62950l218n	09-25 20:08
51	0	今天净值不对吧？	开朗的静木枫	09-25 20:06
59	0	游戏板块呈现爆发式增长，市场一片火热景象。	美味鸡蛋仔	09-17 10:24
106	1	CS一样，基民的钱啊！赶紧调仓啊！	开朗的静木枫	09-11 19:13
70	0	我地血汗钱，基金咋管理	股友57295P8Z00	09-11 19:12
61	0	你它m就是水货假货，坑基民的	基民63M06701P0	09-11 12:42
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