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浙商汇金聚泓两年定开债A(008615
)

单位净值 (2025-09-05)

1.0060--
近1月:0.28%
近1年:1.44%

累计净值

1.1170
近3月:0.48%
近3年:6.06%

近6月:0.70%
成立来:12.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.88亿元(2025-06-30)基金经理:程嘉伟
成 立 日:2020-10-30管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-12-14~2027-01-11/2026-12-14~...
预估开放申购时间:
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0060 1.1170 --
    08-29 1.0058 1.1168 --
    08-22 1.0040 1.1150 --
    08-15 1.0036 1.1146 --
    08-08 1.0034 1.1144 --
    08-01 1.0032 1.1142 --
    07-25 1.0028 1.1138 --
    07-18 1.0026 1.1136 --
    07-11 1.0022 1.1132 --
    07-04 1.0021 1.1131 --
    06-30 1.0020 1.1130 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.28%
    0.48%
    0.70%
    0.85%
    1.44%
    3.82%
    6.06%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    3106 | 3483
    137 | 3462
    445 | 3406
    2155 | 3291
    1214 | 3252
    2730 | 3084
    2371 | 2520
    1993 | 2156
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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浙商证券资管

管理规模:304.12亿旗下基金:63只
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