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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-21 1.0869 1.6193 0.01% 11-20 1.0868 1.6192 0.00% 11-19 1.0868 1.6192 0.01% 11-18 1.0867 1.6191 0.00% 11-15 1.0867 1.6191 0.04% 11-14 1.0863 1.6187 0.01% 11-13 1.0862 1.6186 0.03% 11-12 1.0859 1.6183 0.04% 11-11 1.0855 1.6179 0.04% 11-08 1.0851 1.6175 0.03% 11-07 1.0848 1.6172 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.26%0.30%1.23%3.38%3.86%8.31%10.52%同类平均0.02%0.22%0.44%1.60%3.72%4.31%8.23%11.55%沪深300-1.25%1.37%20.10%8.52%16.27%11.40%5.84%-18.42%同类排名458 | 2891521 | 28751982 | 28081723 | 26721068 | 24541163 | 2348403 | 2005738 | 1694四分位排名
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