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单位净值 (2025-07-18)

1.10790.01%
近1月:0.21%
近1年:2.43%

累计净值

1.6403
近3月:0.77%
近3年:10.87%

近6月:1.17%
成立来:69.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-03-31)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2020-04-10管 理 人中航基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.1079 1.6403 0.01%
    07-17 1.1078 1.6402 0.02%
    07-16 1.1076 1.6400 0.02%
    07-15 1.1074 1.6398 0.03%
    07-14 1.1071 1.6395 -0.02%
    07-11 1.1073 1.6397 -0.01%
    07-10 1.1074 1.6398 -0.02%
    07-09 1.1076 1.6400 -0.01%
    07-08 1.1077 1.6401 -0.01%
    07-07 1.1078 1.6402 0.03%
    07-04 1.1075 1.6399 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.77%
    1.17%
    1.10%
    2.43%
    6.48%
    10.87%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    2308 | 3458
    1108 | 3434
    1037 | 3365
    947 | 3281
    1162 | 3268
    2331 | 3045
    1528 | 2476
    749 | 2113
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

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