中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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开放式基金

最新更新日期：2024-10-10

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 10-10 6.12% 39.18% 9.47% 21.45% 24.33% 35.77% 26.78%
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 10-10 6.10% 39.11% 9.31% 21.09% 23.60% 35.14% 25.87%
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 10-10 6.43% 35.16% 30.15% 28.65% 10.73% 18.18% 10.72%
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 10-10 1.97% 29.54% 24.87% 23.58% 6.71% 13.70% 6.70%
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 10-10 0.27% 0.06% 1.15% 2.03% 5.23% 4.18% 8.17%
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 10-10 0.26% -0.06% 1.02% 1.87% 5.01% 3.97% 7.80%
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 09-30 - -0.55% -0.32% 1.43% 4.77% 3.45% 10.19%
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 09-30 - 0.37% 1.12% 2.26% 4.40% 3.34% 17.96%
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 09-30 - -0.58% -0.43% 1.22% 4.34% 3.13% 9.07%
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 09-30 - 0.35% 1.05% 2.13% 4.19% 3.16% 17.72%
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 10-10 0.02% 0.04% 0.29% 1.73% 3.50% 2.77% 5.50%
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 10-10 0.06% -0.07% 0.33% 1.27% 3.50% 2.60% 3.72%
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 09-30 - 0.15% 0.51% 1.72% 3.46% 2.75% 8.32%
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 10-10 0.01% 0.03% 0.27% 1.68% 3.42% 2.72% 7.01%
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 10-10 0.06% -0.07% 0.31% 1.23% 3.41% 2.54% 6.20%
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 10-10 0.05% -0.05% 0.59% 1.45% 3.40% 2.66% 22.94%
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 10-10 0.05% -0.05% 0.56% 1.41% 3.29% 2.58% 23.32%
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 10-10 -0.33% -0.68% -0.33% 0.94% 3.24% 2.47% 75.62%
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 10-10 -0.14% -0.67% -0.16% 0.90% 3.23% 2.07% 7.16%
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 10-10 -0.14% -0.67% -0.19% 0.88% 3.14% 2.02% 6.92%
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 10-10 -0.33% -0.69% -0.35% 0.89% 3.13% 2.38% 64.61%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 09-30 - -0.63% -0.25% 1.11% 2.19% 1.64% 2.38%
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 10-10 0.01% 0.09% 0.32% 0.72% 1.89% 1.36% 5.92%
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 10-10 -2.64% 20.18% 30.72% 7.77% 1.24% 1.66% -48.43%
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 10-10 -2.63% 20.18% 30.69% 7.70% 1.12% 1.56% -49.37%
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 0.00% - - 0.00% 0.00% - 0.00%
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 10-10 1.22% 27.24% 16.44% 2.76% -1.15% 2.35% -20.40%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 10-10 2.90% 22.64% 18.74% 22.94% -1.74% 4.89% -8.89%
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 10-10 1.20% 27.19% 16.27% 2.47% -1.75% 1.88% -21.88%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 10-10 2.89% 22.61% 18.66% 22.77% -1.98% 4.68% -9.26%
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 10-10 5.51% 30.22% 24.53% 22.10% -7.73% -0.44% 9.99%
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 10-10 5.50% 30.21% 24.50% 22.02% -7.83% -0.52% 8.47%
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 10-10 -12.99% 19.28% 21.61% 14.22% -14.85% 3.73% -12.59%
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 10-10 -13.00% 19.27% 21.56% 14.14% -14.95% 3.63% -14.53%
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits 04-08 - - - - - - -
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits 03-20 - - - - - - -
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 09-30 - 0.14% 0.53% 1.46% - 1.92% 2.00%
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 09-30 - 0.13% 0.49% 1.39% - 1.85% 1.92%
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 10-10 0.26% 0.24% 1.01% - - - 1.67%
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 10-10 0.26% 0.26% 1.05% - - - 1.73%
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 10-10 -0.55% 22.94% 19.68% - - - 19.63%
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 10-10 -0.57% 22.86% 19.48% - - - 19.38%
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 10-10 3.55% 14.96% - - - - 15.49%
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 10-10 3.56% 15.03% - - - - 15.62%

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-10-10

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中航航行宝货币B 015972 详情 10-10 1.9500% 1.95% 1.90% 1.88% 0.46% 0.92%
中航航行宝货币A 004133 详情 10-10 1.8050% 1.80% 1.76% 1.74% 0.43% 0.85%