中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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开放式基金

最新更新日期：2024-07-19

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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 07-19 0.06% 0.47% 1.02% 3.22% 6.17% 3.75% 10.50%
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 07-19 0.05% 0.43% 0.92% 3.01% 5.74% 3.51% 9.47%
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 07-19 0.08% 0.31% 0.94% 2.10% 5.24% 2.38% 7.48%
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 07-19 0.08% 0.31% 0.94% 2.08% 5.14% 2.35% 7.27%
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 07-19 -0.01% -0.02% 1.42% 2.42% 4.98% 2.44% 6.72%
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 07-19 0.03% 0.09% 0.54% 2.69% 4.56% 3.09% 7.04%
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 07-19 0.09% 0.42% 1.10% 2.21% 4.44% 2.43% 16.93%
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 07-19 0.03% 0.08% 0.52% 2.62% 4.44% 3.02% 6.81%
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 07-19 0.09% 0.40% 1.04% 2.09% 4.27% 2.30% 16.75%
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 07-19 0.09% 0.29% 1.02% 2.65% 4.05% 2.95% 76.45%
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 07-19 0.09% 0.30% 1.00% 2.60% 3.94% 2.89% 65.43%
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 07-19 -0.01% -0.02% 1.44% 2.46% 3.42% 2.45% 5.18%
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 07-19 0.05% 0.42% 0.92% 2.27% 3.35% 2.31% 7.86%
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 07-19 0.04% 0.24% 0.78% 2.08% 3.14% 2.15% 22.33%
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 07-19 0.04% 0.23% 0.76% 2.02% 3.04% 2.09% 22.73%
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 07-19 0.02% 0.11% 0.36% 0.98% 1.98% 1.07% 5.62%
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 0.00% - - 0.00% 0.00% - 0.00%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 07-19 3.77% -0.06% 6.26% 9.72% -17.51% -6.78% -19.03%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 07-19 3.77% -0.07% 6.20% 9.57% -17.71% -6.91% -19.31%
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 07-19 -0.39% -2.59% -2.75% -5.77% -19.13% -11.19% -30.93%
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 07-19 -0.41% -2.65% -2.89% -6.06% -19.63% -11.49% -32.13%
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 07-19 1.95% 1.52% -0.51% 0.84% -28.05% -17.31% -8.65%
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 07-19 1.96% 1.51% -0.54% 0.78% -28.13% -17.36% -9.89%
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 07-19 -1.03% -5.76% 2.65% -4.71% -30.22% -10.86% -24.88%
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 07-19 -1.02% -5.76% 2.63% -4.74% -30.28% -10.91% -26.52%
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 07-19 7.81% 4.36% 0.41% -8.11% -31.12% -8.89% -53.78%
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 07-19 7.81% 4.37% 0.40% -8.15% -31.20% -8.95% -54.61%
中航首钢绿能REIT 180801 详情 REITs 04-08 - - - - - - -
中航京能光伏REIT 508096 详情 REITs 03-20 - - - - - - -
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 07-19 0.12% 0.48% 1.08% 2.00% - 2.11% 2.86%
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 07-19 0.05% 0.22% 0.70% 2.20% - 2.31% 5.97%
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 07-19 0.05% 0.22% 0.72% 2.24% - 2.36% 3.48%
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 07-19 -5.59% -6.51% -1.40% 22.95% - 13.49% 5.98%
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 07-19 -5.60% -6.55% -1.55% 22.58% - 13.12% 5.36%
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 07-19 -1.85% -7.59% 4.63% 6.02% - -7.35% -13.20%
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 07-19 -1.85% -7.55% 4.76% 6.30% - -7.08% -12.80%
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 07-19 0.08% 0.40% 0.86% 1.37% - 1.48% 1.56%
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 07-19 0.07% 0.39% 0.83% 1.32% - 1.44% 1.51%
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 07-19 0.06% 0.26% - - - - 0.75%
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 07-19 0.06% 0.27% - - - - 0.77%
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 07-19 -0.41% -0.65% - - - - -0.65%
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 07-19 -0.43% -0.71% - - - - -0.71%

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-19

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中航航行宝货币B 015972 详情 07-19 1.9120% 1.84% 1.84% 1.82% 0.46% 1.01%
中航航行宝货币A 004133 详情 07-19 1.7690% 1.70% 1.70% 1.68% 0.42% 0.94%