中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2024年2季度 中航基金 基金资产组合
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.81% | 0.50% | -- | 40.88% | 10.17 |
2 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.81% | 0.50% | -- | 40.88% | 10.17 |
3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | -- | 8.00% | 78.26% | -- | 7.37 |
4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | -- | 8.00% | 78.26% | -- | 7.37 |
5 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.13% | 0.07% | -- | 51.18% | 30.38 |
6 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.13% | 0.07% | -- | 51.18% | 30.38 |
7 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 176.07% | 0.01% | -- | 157.91% | 81.28 |
8 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.62% | 0.14% | -- | 31.72% | 10.72 |
9 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.62% | 0.14% | -- | 31.72% | 10.72 |
10 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 176.07% | 0.01% | -- | 157.91% | 81.28 |
2024年1季度 中航基金 基金资产组合
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 174.76% | 0.00% | -- | 156.74% | 81.18 |
2 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.90% | 0.39% | -- | 41.45% | 10.15 |
3 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.77% | 0.94% | -- | 25.77% | 10.40 |
4 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 174.76% | 0.00% | -- | 156.74% | 81.18 |
5 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.90% | 0.39% | -- | 41.45% | 10.15 |
6 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.40% | 0.10% | -- | 19.26% | 20.21 |
7 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | -- | 8.43% | 56.85% | -- | 0.29 |
8 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.40% | 0.10% | -- | 19.26% | 20.21 |
9 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.77% | 0.94% | -- | 25.77% | 10.40 |
10 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | -- | 8.43% | 56.85% | -- | 0.29 |