中航基金管理有限公司

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中航基金

基金资产组合一览。

2024年4季度 中航基金 基金资产组合

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 -- 105.21% 0.37% -- 35.76% 2.00
2 004133 中航航行宝货币A -- 59.41% 5.82% -- 44.47% 42.59
3 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 90.57% -- 9.74% 11.92% -- 1.53
4 018956 中航机遇领航混合发起A 89.53% -- 9.43% 76.97% -- 6.81
5 010486 中航瑞晨87个月定开债C -- 175.90% 0.01% -- 268.38% 81.91
6 004937 中航混改精选混合C 86.66% -- 12.53% 80.74% -- 0.22
7 015972 中航航行宝货币B -- 59.41% 5.82% -- 44.47% 42.59
8 017284 中航瑞苏纯债A -- 108.10% 0.02% -- 77.76% 10.40
9 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 72.63% -- 27.56% 55.16% -- 0.31
10 013405 中航瑞旭3个月定开债A -- 106.05% 0.02% -- 59.45% 43.90

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2024年3季度 中航基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 004936 中航混改精选混合A 55.55% -- 20.56% 48.75% -- 1.12
2 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 91.24% -- 8.97% 15.43% -- 1.60
3 010486 中航瑞晨87个月定开债C -- 175.53% 0.01% -- 157.54% 81.38
4 010485 中航瑞晨87个月定开债A -- 175.53% 0.01% -- 157.54% 81.38
5 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C -- 102.78% 0.23% -- 39.56% 30.24
6 021490 中航趋势领航混合发起C 85.96% -- 16.30% 79.93% -- 0.13
7 008569 中航瑞智纯债A -- 99.34% 2.17% -- 81.31% 2.23
8 006054 中航瑞景3个月定开C -- 111.44% 0.02% -- 51.61% 30.44
9 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A -- 111.02% 3.67% -- 26.23% 10.24
10 014436 中航瑞夏一年定开债发起C -- 109.54% 0.19% -- 50.11% 35.61

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2024年2季度 中航基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 017284 中航瑞苏纯债A -- 112.81% 0.50% -- 40.88% 10.17
2 017285 中航瑞苏纯债C -- 112.81% 0.50% -- 40.88% 10.17
3 018956 中航机遇领航混合发起A 91.42% -- 8.00% 78.26% -- 7.37
4 018957 中航机遇领航混合发起C 91.42% -- 8.00% 78.26% -- 7.37
5 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A -- 108.13% 0.07% -- 51.18% 30.38
6 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C -- 108.13% 0.07% -- 51.18% 30.38
7 007555 中航瑞明纯债A -- 130.62% 0.14% -- 31.72% 10.72
8 010485 中航瑞晨87个月定开债A -- 176.07% 0.01% -- 157.91% 81.28
9 007556 中航瑞明纯债C -- 130.62% 0.14% -- 31.72% 10.72
10 010486 中航瑞晨87个月定开债C -- 176.07% 0.01% -- 157.91% 81.28

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2024年1季度 中航基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 010486 中航瑞晨87个月定开债C -- 174.76% 0.00% -- 156.74% 81.18
2 017284 中航瑞苏纯债A -- 116.90% 0.39% -- 41.45% 10.15
3 010485 中航瑞晨87个月定开债A -- 174.76% 0.00% -- 156.74% 81.18
4 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A -- 122.77% 0.94% -- 25.77% 10.40
5 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 91.03% -- 8.43% 56.85% -- 0.29
6 015492 中航瑞发3个月定开债A -- 120.40% 0.10% -- 19.26% 20.21
7 017285 中航瑞苏纯债C -- 116.90% 0.39% -- 41.45% 10.15
8 015493 中航瑞发3个月定开债C -- 120.40% 0.10% -- 19.26% 20.21
9 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C -- 122.77% 0.94% -- 25.77% 10.40
10 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 91.03% -- 8.43% 56.85% -- 0.29

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