中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2024年3季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004936 | 中航混改精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 55.55% | -- | 20.56% | 48.75% | -- | 1.12 |
| 2 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.78% | 0.23% | -- | 39.56% | 30.24 |
| 3 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 175.53% | 0.01% | -- | 157.54% | 81.38 |
| 4 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 估值图 基金吧 档案 | 91.24% | -- | 8.97% | 15.43% | -- | 1.60 |
| 5 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 85.96% | -- | 16.30% | 79.93% | -- | 0.13 |
| 6 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.34% | 2.17% | -- | 81.31% | 2.23 |
| 7 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.44% | 0.02% | -- | 51.61% | 30.44 |
| 8 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 175.53% | 0.01% | -- | 157.54% | 81.38 |
| 9 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.02% | 3.67% | -- | 26.23% | 10.24 |
| 10 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.54% | 0.19% | -- | 50.11% | 35.61 |
2024年2季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.81% | 0.50% | -- | 40.88% | 10.17 |
| 2 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.81% | 0.50% | -- | 40.88% | 10.17 |
| 3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | -- | 8.00% | 78.26% | -- | 7.37 |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | -- | 8.00% | 78.26% | -- | 7.37 |
| 5 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.13% | 0.07% | -- | 51.18% | 30.38 |
| 6 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.13% | 0.07% | -- | 51.18% | 30.38 |
| 7 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.62% | 0.14% | -- | 31.72% | 10.72 |
| 8 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 176.07% | 0.01% | -- | 157.91% | 81.28 |
| 9 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.62% | 0.14% | -- | 31.72% | 10.72 |
| 10 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 176.07% | 0.01% | -- | 157.91% | 81.28 |
2024年1季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 174.76% | 0.00% | -- | 156.74% | 81.18 |
| 2 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 174.76% | 0.00% | -- | 156.74% | 81.18 |
| 3 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.77% | 0.94% | -- | 25.77% | 10.40 |
| 4 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.90% | 0.39% | -- | 41.45% | 10.15 |
| 5 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.40% | 0.10% | -- | 19.26% | 20.21 |
| 6 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | -- | 8.43% | 56.85% | -- | 0.29 |
| 7 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.90% | 0.39% | -- | 41.45% | 10.15 |
| 8 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.40% | 0.10% | -- | 19.26% | 20.21 |
| 9 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.77% | 0.94% | -- | 25.77% | 10.40 |
| 10 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | -- | 8.43% | 56.85% | -- | 0.29 |