中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 23,257.39 | 7,934.04 | 4,568.98 |
结算备付金 | 详情 | 1,937.80 | 1,410.85 | 1,345.49 | 5,909.25 |
存出保证金 | 详情 | 24.29 | 49.12 | 7.84 | 19.39 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,828,527.00 | 1,711,195.11 | 1,449,783.81 | 1,683,634.70 |
其中:股票投资 | 详情 | 61,267.88 | 62,546.12 | 26,936.87 | 32,717.47 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,767,259.12 | 1,648,649.00 | 1,422,846.94 | 1,650,917.22 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 181,752.72 | 40,773.31 | 13,009.37 | 25,301.79 |
应收证券清算款 | 详情 | 234.27 | 1,958.55 | 184.35 | 33.34 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 13,890.36 | 1,353.61 | 4,306.35 | 13,092.35 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 10.67 |
资产总计 | 详情 | 3,524,618.38 | 3,220,558.24 | 2,936,671.96 | 3,182,493.03 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 849,107.08 | 899,348.36 | 716,172.31 | 714,147.79 |
应付证券清算款 | 详情 | 64.20 | 102.59 | 59.44 | 82.48 |
应付赎回款 | 详情 | 1,766.68 | 1,959.23 | 38.21 | 35.63 |
应付管理人报酬 | 详情 | 544.40 | 488.31 | 498.43 | 523.63 |
应付托管费 | 详情 | 118.86 | 103.59 | 115.29 | 122.24 |
应付销售服务费 | 详情 | 20.27 | 24.77 | 24.39 | 51.42 |
应付税费 | 详情 | 46.49 | 30.64 | 8.08 | 4.47 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 67.29 | 7.13 | 5.22 | 0.79 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 388.74 | 324.36 | 252.27 | 213.55 |
负债合计 | 详情 | 852,124.00 | 902,389.00 | 717,173.62 | 715,182.01 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,660,219.43 | 2,293,139.45 | 2,162,199.96 | 2,361,129.70 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,672,494.38 | 2,318,169.24 | 2,219,498.34 | 2,467,311.02 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,524,618.38 | 3,220,558.24 | 2,936,671.96 | 3,182,493.03 |
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