中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 中航基金 56只基金 ，累计分红 1.437 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 180801 | 中航首钢绿能REIT | 详情 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 每份派现金0.2940元 | 2025-09-18 |
| 2025年 | 508096 | 中航京能光伏REIT | 详情 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 每份派现金0.2372元 | 2025-08-18 |
| 2025年 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0300元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0200元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0060元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0060元 | 2025-06-20 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 详情 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 详情 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 详情 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 详情 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 详情 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 详情 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-08-16 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 详情 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-08-16 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 详情 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-08-02 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 | 分红送配 | 2022-08-02 |