中航京能光伏REIT(508096)基金净值_估值

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中航京能光伏REIT(508096

)

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单位净值 (2023-03-20): 9.7820--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 9.7820; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中风险	规模：26.96亿元（2024-06-30）	基金经理：张为等
成立日：2023-03-20	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

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日期单位净值累计净值日增长率
03-20 9.7820 9.7820 --
03-10 9.7820 9.7820 --
更多净值信息>
中航京能光伏REIT成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-01 每份派现金0.6220元
2024-04-24 每份派现金0.5498元
2023-11-10 每份派现金1.0720元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	9.7820	9.7820	--
03-10	9.7820	9.7820	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-23~至今	张为褚西舒张凯	364天	--
2023-11-21~2023-11-22	张为侯明博褚西舒张凯	1天	--
2023-03-20~2023-11-20	张为侯明博褚西舒	245天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
137	2	公告中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施	基金资讯	11-21 13:08
211	0	怎样做才能看到个人帐户下的分红？	基民fNVpPV	11-15 04:16
237	0	怎么没有看到分红呢？[为什么]	Thriller	11-06 17:29
136	1	公告关于举办中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金20	基金资讯	11-06 10:30
265	1	公告中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年第	基金资讯	11-06 10:30
336	1	求告诉：该债券对应项目终止时，本金会否归我们？	智慧的日轩1	10-31 13:28
312	3	这轮牛市应该有不少人去投机a股，低价放出筹码。刚好	极度的克制	10-25 21:43
195	0	我们对这种基金的分红存在认识误区：一是现金分派率是	智慧的日轩1	10-20 20:04
192	0	公告关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金召开20	基金资讯	10-16 15:42
278	1	买这个基金的人真可怜[大笑]	生命法廷	10-07 23:35
385	0	此基金前期高分红似乎和历史累计未分配利润有关，但是	股友KnqmE0	10-02 11:48
378	0	公告中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施	基金资讯	09-20 17:33
476	0	什么时候分红	观星者LI	09-07 22:09
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383	1	这个能交易吗？	股友76316W993M	09-03 18:34
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1229	1	公告中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年第	基金资讯	08-06 09:38
676	0	公告关于举办中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金20	基金资讯	07-22 18:34
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近1月收益	728,600.00

2024-11-01	每份派现金0.6220元
2024-04-24	每份派现金0.5498元
2023-11-10	每份派现金1.0720元

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