中航京能光伏REIT(508096)基金净值_估值

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中航京能光伏REIT(508096

)

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单位净值 (2023-03-20): 9.7820--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 9.7820; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中风险	规模：26.15亿元（2025-06-30）	基金经理：张为等
成立日：2023-03-20	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

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日期单位净值累计净值日增长率
03-20 9.7820 9.7820 --
03-10 9.7820 9.7820 --
更多净值信息>
中航京能光伏REIT成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-08-14 每份派现金0.2372元
2024-11-01 每份派现金0.6220元
2024-04-24 每份派现金0.5498元
2023-11-10 每份派现金1.0720元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	9.7820	9.7820	--
03-10	9.7820	9.7820	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-23~至今	张为褚西舒张凯	1年又302天	--
2023-11-21~2023-11-22	张为侯明博褚西舒张凯	1天	--
2023-03-20~2023-11-20	张为侯明博褚西舒	245天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	公告关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金召开20	基金资讯	09-17 15:44
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169	0	$红土创新盐田港REIT(SZ180301)$$中	闲谈REITs	09-03 18:47
95	1	为什么不能赎回？	足智发财地白沉香	09-02 19:00
117	0	公告中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 17:32
135	0	$中航京能光伏REIT(SH508096)$$嘉实	闲谈REITs	08-28 18:42
79	0	看不懂，说是盈利超过45%，但分红且下降了60%	灵鼔艮坤	08-20 17:53
73	0	0.237太差了，应该是1.2元	灵鼔艮坤	08-15 11:16
310	1	这只今年业绩不好，可能不分红了，要分3－4月份就分	灵鼔艮坤	08-14 09:56
168	2	$中航京能光伏REIT$太失望了，才给0.29角钱	美美情	08-12 20:33
1327	1	【贤谈REITs · 日报】公募REITs继续回调	闲谈REITs	08-12 19:33
127	0	公告中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施	基金资讯	08-11 16:27
113	0	公告中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施	基金资讯	08-06 16:27
136	0	公告北京市汉坤律师事务所关于申请变更注册中航京能光伏封	基金资讯	08-06 07:38
118	0	公告中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度	基金资讯	08-05 19:25
127	0	公告中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同(草	基金资讯	08-05 19:25
127	0	公告中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金托管协议(草	基金资讯	08-05 19:25
289	3	公告中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施	基金资讯	07-23 15:42
169	2	哪位老6早上挂了跌停单？	自然秘密	07-21 14:08
123	0	今天这是啥情况，跌了这么多？	欣喜地槟榔	07-21 13:21

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2024-11-01	每份派现金0.6220元
2024-04-24	每份派现金0.5498元
2023-11-10	每份派现金1.0720元

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