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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021189南方亚太精选ETF联接(QDII)A估值图基金吧1.4536
05-07
1.4536
05-07
1.3493
05-06
1.3493
05-06
0.10437.73%限大额开放
0.12%
2021190南方亚太精选ETF联接(QDII)C估值图基金吧1.4480
05-07
1.4480
05-07
1.3441
05-06
1.3441
05-06
0.10397.73%限大额开放
0.00%
3026834诺安精选回报混合C估值图基金吧3.2610
05-08
3.2610
05-08
3.0910
05-07
3.0910
05-07
0.17005.50%开放开放
0.00%
4002067诺安精选回报混合A估值图基金吧3.2630
05-08
3.4230
05-08
3.0930
05-07
3.2530
05-07
0.17005.50%开放开放
0.15%
5004044金鹰转型动力混合估值图基金吧0.6109
05-08
0.6109
05-08
0.5840
05-07
0.5840
05-07
0.02694.61%开放开放
0.15%
6005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.4416
05-08
2.4416
05-08
2.3344
05-07
2.3344
05-07
0.10724.59%开放开放
0.00%
7005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.4856
05-08
2.4856
05-08
2.3765
05-07
2.3765
05-07
0.10914.59%开放开放
0.15%
8026385中航甄选领航混合发起C估值图基金吧1.2187
05-08
1.2187
05-08
1.1669
05-07
1.1669
05-07
0.05184.44%开放开放
0.00%
9026384中航甄选领航混合发起A估值图基金吧1.2199
05-08
1.2199
05-08
1.1681
05-07
1.1681
05-07
0.05184.43%开放开放
0.08%
10016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.2045
05-06
1.2045
05-06
1.1555
04-30
1.1555
04-30
0.04904.24%开放开放
0.06%
11016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1875
05-06
1.1875
05-06
1.1394
04-30
1.1394
04-30
0.04814.22%开放开放
0.00%
12008182方正富邦信泓混合C估值图基金吧1.0520
05-08
1.0520
05-08
1.0094
05-07
1.0094
05-07
0.04264.22%开放开放
0.00%
13006689方正富邦信泓混合A估值图基金吧1.0950
05-08
1.0950
05-08
1.0507
05-07
1.0507
05-07
0.04434.22%开放开放
0.15%
14004321前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧1.9347
05-08
1.9347
05-08
1.8567
05-07
1.8567
05-07
0.07804.20%开放开放
0.15%
15007046方正富邦创新动力混合C估值图基金吧0.7359
05-08
0.7359
05-08
0.7065
05-07
0.7065
05-07
0.02944.16%开放开放
0.00%
16730001方正富邦创新动力混合A估值图基金吧0.7683
05-08
1.5183
05-08
0.7377
05-07
1.4877
05-07
0.03064.15%开放开放
0.15%
17023567德邦高端装备混合发起式C估值图基金吧1.1725
05-08
1.1725
05-08
1.1259
05-07
1.1259
05-07
0.04664.14%开放开放
0.00%
18023566德邦高端装备混合发起式A估值图基金吧1.1758
05-08
1.1758
05-08
1.1291
05-07
1.1291
05-07
0.04674.14%开放开放
0.15%
19002649民生智造2025灵活配置混合估值图基金吧1.9619
05-08
1.9619
05-08
1.8842
05-07
1.8842
05-07
0.07774.12%开放开放
0.15%
20018363东方阿尔法瑞丰混合发起C估值图基金吧1.3262
05-08
1.3262
05-08
1.2750
05-07
1.2750
05-07
0.05124.02%开放开放
0.00%
21018362东方阿尔法瑞丰混合发起A估值图基金吧1.3421
05-08
1.3421
05-08
1.2903
05-07
1.2903
05-07
0.05184.01%开放开放
0.15%
22005865浦银安盛量化多策略混合A估值图基金吧1.3686
05-08
1.6486
05-08
1.3161
05-07
1.5961
05-07
0.05253.99%开放开放
0.15%
23005866浦银安盛量化多策略混合C估值图基金吧1.2570
05-08
1.5070
05-08
1.2088
05-07
1.4588
05-07
0.04823.99%开放开放
0.00%
24026126山证资管改革精选混合C估值图基金吧1.4293
05-08
1.4293
05-08
1.3754
05-07
1.3754
05-07
0.05393.92%开放开放
0.00%
25018376金信景气优选混合C估值图基金吧1.9609
05-08
1.9609
05-08
1.8870
05-07
1.8870
05-07
0.07393.92%开放开放
0.00%
26005226山证资管改革精选混合A估值图基金吧1.4246
05-08
1.4246
05-08
1.3708
05-07
1.3708
05-07
0.05383.92%开放开放
0.15%
27018375金信景气优选混合A估值图基金吧1.9807
05-08
1.9807
05-08
1.9061
05-07
1.9061
05-07
0.07463.91%开放开放
0.15%
28005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.6836
05-08
2.7936
05-08
1.6204
05-07
2.7304
05-07
0.06323.90%开放开放
0.00%
29005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.6782
05-08
2.8032
05-08
1.6152
05-07
2.7402
05-07
0.06303.90%开放开放
0.15%
30019144东财景气驱动混合发起式C估值图基金吧1.8844
05-08
1.8844
05-08
1.8138
05-07
1.8138
05-07
0.07063.89%开放开放
0.00%
31019143东财景气驱动混合发起式A估值图基金吧1.9110
05-08
1.9110
05-08
1.8394
05-07
1.8394
05-07
0.07163.89%开放开放
0.15%
32001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.7380
05-08
3.7380
05-08
3.6000
05-07
3.6000
05-07
0.13803.83%开放开放
0.15%
33015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧1.6813
05-08
1.6813
05-08
1.6195
05-07
1.6195
05-07
0.06183.82%限大额开放
0.00%
34015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧1.7069
05-08
1.7069
05-08
1.6442
05-07
1.6442
05-07
0.06273.81%限大额开放
0.10%
35014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.8682
05-08
0.8682
05-08
0.8365
05-07
0.8365
05-07
0.03173.79%开放开放
0.15%
36014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.8532
05-08
0.8532
05-08
0.8221
05-07
0.8221
05-07
0.03113.78%开放开放
0.00%
37000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.4180
05-08
2.4180
05-08
2.3320
05-07
2.3320
05-07
0.08603.69%开放开放
0.15%
38025340鹏华制造升级混合A估值图基金吧0.9652
05-08
0.9652
05-08
0.9310
05-07
0.9310
05-07
0.03423.67%开放开放
0.15%
39320022诺安研究精选股票A估值图基金吧3.1620
05-08
5.4940
05-08
3.0500
05-07
5.2990
05-07
0.11203.67%开放开放
0.15%
40025341鹏华制造升级混合C估值图基金吧0.9619
05-08
0.9619
05-08
0.9279
05-07
0.9279
05-07
0.03403.66%开放开放
0.00%
41016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.9799
05-08
1.9799
05-08
1.9100
05-07
1.9100
05-07
0.06993.66%限大额开放
0.00%
42016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧2.0159
05-08
2.0159
05-08
1.9447
05-07
1.9447
05-07
0.07123.66%限大额开放
0.15%
43025949诺安研究精选股票C估值图基金吧3.1560
05-08
3.1560
05-08
3.0450
05-07
3.0450
05-07
0.11103.65%开放开放
0.00%
44019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9812
05-07
1.9812
05-07
1.9116
05-06
1.9116
05-06
0.06963.64%开放开放
0.00%
45166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧2.2946
05-08
3.5236
05-08
2.2140
05-07
3.4430
05-07
0.08063.64%开放开放
0.15%
46004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧2.1504
05-08
2.1504
05-08
2.0749
05-07
2.0749
05-07
0.07553.64%开放开放
0.00%
47001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧2.3045
05-08
3.5335
05-08
2.2236
05-07
3.4526
05-07
0.08093.64%开放开放
0.15%
48019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0107
05-07
2.0107
05-07
1.9402
05-06
1.9402
05-06
0.07053.63%开放开放
0.12%
49014408创金合信兴选产业趋势混合A估值图基金吧1.0982
05-08
1.0982
05-08
1.0597
05-07
1.0597
05-07
0.03853.63%开放开放
0.15%
50014409创金合信兴选产业趋势混合C估值图基金吧1.0758
05-08
1.0758
05-08
1.0381
05-07
1.0381
05-07
0.03773.63%开放开放
0.00%
51014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C估值图基金吧2.0371
05-08
2.1001
05-08
1.9659
05-07
2.0289
05-07
0.07123.62%暂停暂停
0.00%
52014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A估值图基金吧2.0749
05-08
2.1379
05-08
2.0024
05-07
2.0654
05-07
0.07253.62%暂停暂停
0.15%
53019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧3.5426
05-08
3.5426
05-08
3.4203
05-07
3.4203
05-07
0.12233.58%开放开放
0.00%
54018139中金先进制造混合A估值图基金吧1.3870
05-08
1.3870
05-08
1.3390
05-07
1.3390
05-07
0.04803.58%开放开放
0.15%
55018140中金先进制造混合C估值图基金吧1.3654
05-08
1.3654
05-08
1.3182
05-07
1.3182
05-07
0.04723.58%开放开放
0.00%
56001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧3.5808
05-08
3.5808
05-08
3.4572
05-07
3.4572
05-07
0.12363.58%开放开放
0.15%
57019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧1.9235
05-08
1.9235
05-08
1.8570
05-07
1.8570
05-07
0.06653.58%开放开放
0.15%
58019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧1.8947
05-08
1.8947
05-08
1.8293
05-07
1.8293
05-07
0.06543.58%开放开放
0.00%
59004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧3.6604
05-08
3.6604
05-08
3.5364
05-07
3.5364
05-07
0.12403.51%开放开放
0.15%
60010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧3.0568
05-08
3.3060
05-08
2.9533
05-07
3.2025
05-07
0.10353.50%开放开放
0.00%
61018939长城景气成长混合A估值图基金吧1.5194
05-08
1.5194
05-08
1.4683
05-07
1.4683
05-07
0.05113.48%开放开放
0.15%
62018940长城景气成长混合C估值图基金吧1.4954
05-08
1.4954
05-08
1.4452
05-07
1.4452
05-07
0.05023.47%开放开放
0.00%
63014272大成北交所两年定开混合C估值图基金吧1.3645
05-08
1.3645
05-08
1.3190
05-07
1.3190
05-07
0.04553.45%暂停暂停
0.00%
64014271大成北交所两年定开混合A估值图基金吧1.3890
05-08
1.3890
05-08
1.3428
05-07
1.3428
05-07
0.04623.44%暂停暂停
0.15%
65025646平安高端装备混合发起式A估值图基金吧1.5059
05-08
1.5059
05-08
1.4563
05-07
1.4563
05-07
0.04963.41%开放开放
0.15%
66025647平安高端装备混合发起式C估值图基金吧1.5016
05-08
1.5016
05-08
1.4522
05-07
1.4522
05-07
0.04943.40%开放开放
0.00%
67025069景顺长城高端装备股票估值图基金吧1.4145
05-08
1.4145
05-08
1.3680
05-07
1.3680
05-07
0.04653.40%开放开放
0.15%
68025942广发新动力混合C估值图基金吧2.1929
05-08
2.1929
05-08
2.1212
05-07
2.1212
05-07
0.07173.38%开放开放
0.00%
69000550广发新动力混合A估值图基金吧2.1969
05-08
2.1969
05-08
2.1250
05-07
2.1250
05-07
0.07193.38%开放开放
0.15%
70004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.1232
05-08
6.1232
05-08
5.9260
05-07
5.9260
05-07
0.19723.33%开放开放
0.15%
71000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.7340
05-08
2.7340
05-08
2.6460
05-07
2.6460
05-07
0.08803.33%开放开放
0.00%
72026544平安中证卫星产业指数E估值图基金吧1.3416
05-08
1.3416
05-08
1.2985
05-07
1.2985
05-07
0.04313.32%开放开放
0.00%
73025490平安中证卫星产业指数A估值图基金吧1.3420
05-08
1.3420
05-08
1.2989
05-07
1.2989
05-07
0.04313.32%开放开放
0.10%
74025491平安中证卫星产业指数C估值图基金吧1.3397
05-08
1.3397
05-08
1.2966
05-07
1.2966
05-07
0.04313.32%开放开放
0.00%
75001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6787
05-07
2.6787
05-07
2.5929
05-06
2.5929
05-06
0.08583.31%开放开放
0.16%
76000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.1860
05-08
3.1860
05-08
3.0840
05-07
3.0840
05-07
0.10203.31%开放开放
0.12%
77024749博时中证卫星产业指数C估值图基金吧1.4125
05-08
1.4125
05-08
1.3673
05-07
1.3673
05-07
0.04523.31%开放开放
0.00%
78024748博时中证卫星产业指数A估值图基金吧1.4142
05-08
1.4142
05-08
1.3689
05-07
1.3689
05-07
0.04533.31%开放开放
0.10%
79019005国投瑞银白银期货(LOF)C估值图基金吧2.2280
05-08
2.2280
05-08
2.1569
05-07
2.1569
05-07
0.07113.30%暂停开放
0.00%
80161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧2.2507
05-08
2.2507
05-08
2.1789
05-07
2.1789
05-07
0.07183.30%暂停开放
0.10%
81017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.8707
05-08
1.8707
05-08
1.8111
05-07
1.8111
05-07
0.05963.29%开放开放
0.00%
82010282中信建投智享生活混合A估值图基金吧0.6313
05-08
0.6313
05-08
0.6112
05-07
0.6112
05-07
0.02013.29%开放开放
0.15%
83007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.9062
05-08
1.9562
05-08
1.8454
05-07
1.8954
05-07
0.06083.29%开放开放
0.15%
84016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.2461
05-08
1.2461
05-08
1.2064
05-07
1.2064
05-07
0.03973.29%开放开放
0.15%
85016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.2248
05-08
1.2248
05-08
1.1858
05-07
1.1858
05-07
0.03903.29%开放开放
0.00%
86021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.6731
05-08
2.7131
05-08
2.5881
05-07
2.6281
05-07
0.08503.28%开放开放
0.00%
87021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.7040
05-08
2.7440
05-08
2.6181
05-07
2.6581
05-07
0.08593.28%开放开放
0.15%
88010283中信建投智享生活混合C估值图基金吧0.6175
05-08
0.6175
05-08
0.5979
05-07
0.5979
05-07
0.01963.28%开放开放
0.00%
89020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧2.8778
05-08
2.8778
05-08
2.7870
05-07
2.7870
05-07
0.09083.26%开放开放
0.00%
90020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧2.9071
05-08
2.9071
05-08
2.8153
05-07
2.8153
05-07
0.09183.26%开放开放
0.12%
91007041前海联合泳涛混合C估值图基金吧1.1882
05-08
1.1882
05-08
1.1508
05-07
1.1508
05-07
0.03743.25%开放开放
0.00%
92004634前海联合泳涛混合A估值图基金吧1.2148
05-08
1.2148
05-08
1.1766
05-07
1.1766
05-07
0.03823.25%开放开放
0.15%
93008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.3567
05-08
1.3567
05-08
1.3144
05-07
1.3144
05-07
0.04233.22%开放开放
0.00%
94008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.3898
05-08
1.3898
05-08
1.3464
05-07
1.3464
05-07
0.04343.22%开放开放
0.15%
95002683民生加银前沿科技灵活配置混合估值图基金吧1.2184
05-08
1.4884
05-08
1.1806
05-07
1.4506
05-07
0.03783.20%开放开放
0.15%
96017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.5550
05-08
2.5550
05-08
2.4776
05-07
2.4776
05-07
0.07743.12%开放开放
0.00%
97000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.6080
05-08
3.1928
05-08
2.5291
05-07
3.0962
05-07
0.07893.12%开放开放
0.15%
98025733华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.1745
05-08
1.1745
05-08
1.1390
05-07
1.1390
05-07
0.03553.12%开放开放
0.00%
99025732华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.1759
05-08
1.1759
05-08
1.1403
05-07
1.1403
05-07
0.03563.12%开放开放
0.10%
100018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧2.4645
05-08
2.4645
05-08
2.3902
05-07
2.3902
05-07
0.07433.11%限大额开放
0.00%
101018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.4939
05-08
2.4939
05-08
2.4186
05-07
2.4186
05-07
0.07533.11%限大额开放
0.15%
102001271英大灵活配置混合型发起式B估值图基金吧1.3232
05-08
1.5732
05-08
1.2835
05-07
1.5335
05-07
0.03973.09%开放开放
0.00%
103001270英大灵活配置混合型发起式A估值图基金吧1.4179
05-08
1.6679
05-08
1.3754
05-07
1.6254
05-07
0.04253.09%开放开放
0.10%
104017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5437
05-06
1.6060
05-06
1.4976
04-30
1.5599
04-30
0.04613.08%开放暂停
0.00%
105007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5260
05-06
1.5877
05-06
1.4804
04-30
1.5421
04-30
0.04563.08%开放开放
0.15%
106001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧2.0460
05-08
2.0460
05-08
1.9850
05-07
1.9850
05-07
0.06103.07%开放开放
0.15%
107024790鑫元产业机遇混合A估值图基金吧1.0407
05-08
1.0407
05-08
1.0100
05-07
1.0100
05-07
0.03073.04%开放开放
0.15%
108024791鑫元产业机遇混合C估值图基金吧1.0381
05-08
1.0381
05-08
1.0075
05-07
1.0075
05-07
0.03063.04%开放开放
0.00%
109025446万家周期视野股票发起式C估值图基金吧1.2866
05-08
1.2866
05-08
1.2486
05-07
1.2486
05-07
0.03803.04%开放开放
0.00%
110025445万家周期视野股票发起式A估值图基金吧1.2897
05-08
1.2897
05-08
1.2516
05-07
1.2516
05-07
0.03813.04%开放开放
0.15%
111164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧1.1563
05-08
1.1563
05-08
1.1223
05-07
1.1223
05-07
0.03403.03%开放开放
0.12%
112015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧1.1368
05-08
1.1368
05-08
1.1035
05-07
1.1035
05-07
0.03333.02%开放开放
0.00%
113015381东方兴瑞趋势领航混合A估值图基金吧1.6353
05-08
1.6853
05-08
1.5882
05-07
1.6382
05-07
0.04712.97%开放开放
0.15%
114012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7136
05-07
0.7136
05-07
0.6931
05-06
0.6931
05-06
0.02052.96%限大额开放
0.00%
115015382东方兴瑞趋势领航混合C估值图基金吧1.6061
05-08
1.6561
05-08
1.5599
05-07
1.6099
05-07
0.04622.96%开放开放
0.00%
116006329易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1431
05-07
0.1431
05-07
0.1390
05-06
0.1390
05-06
0.00412.95%暂停开放
0.12%
117012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7388
05-07
0.7388
05-07
0.7176
05-06
0.7176
05-06
0.02122.95%限大额开放
0.15%
118017114浦银安盛景气优选混合A估值图基金吧1.3308
05-08
1.3308
05-08
1.2928
05-07
1.2928
05-07
0.03802.94%开放开放
0.15%
119017115浦银安盛景气优选混合C估值图基金吧1.3096
05-08
1.3096
05-08
1.2722
05-07
1.2722
05-07
0.03742.94%开放开放
0.00%
120017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.4527
05-08
1.4527
05-08
1.4115
05-07
1.4115
05-07
0.04122.92%开放开放
0.15%
121018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6010
05-06
1.6010
05-06
1.5558
04-30
1.5558
04-30
0.04522.91%开放暂停
0.12%
122017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.4164
05-08
1.4164
05-08
1.3763
05-07
1.3763
05-07
0.04012.91%开放开放
0.00%
123006330易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1383
05-07
0.1383
05-07
0.1344
05-06
0.1344
05-06
0.00392.90%暂停开放
0.00%
124020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6084
05-06
1.6084
05-06
1.5631
04-30
1.5631
04-30
0.04532.90%开放暂停
0.00%
125019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5864
05-06
1.5864
05-06
1.5420
04-30
1.5420
04-30
0.04442.88%开放暂停
0.00%
126017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5748
05-06
1.5748
05-06
1.5308
04-30
1.5308
04-30
0.04402.87%开放暂停
0.12%
127015733尚正新能源产业混合C估值图基金吧0.7480
05-08
0.7480
05-08
0.7271
05-07
0.7271
05-07
0.02092.87%开放开放
0.00%
128010077湘财长弘灵活配置混合C估值图基金吧0.8898
05-08
0.8898
05-08
0.8650
05-07
0.8650
05-07
0.02482.87%开放开放
0.00%
129010076湘财长弘灵活配置混合A估值图基金吧0.9102
05-08
0.9102
05-08
0.8848
05-07
0.8848
05-07
0.02542.87%开放开放
0.15%
130015732尚正新能源产业混合A估值图基金吧0.7651
05-08
0.7651
05-08
0.7438
05-07
0.7438
05-07
0.02132.86%开放开放
0.15%
131002145诺安景鑫灵活配置混合估值图基金吧3.6663
05-08
3.6663
05-08
3.5644
05-07
3.5644
05-07
0.10192.86%开放开放
0.15%
132001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧2.4490
05-08
2.7150
05-08
2.3810
05-07
2.6470
05-07
0.06802.86%开放开放
0.15%
133015401弘毅远方甄选混合C估值图基金吧1.3301
05-08
1.3301
05-08
1.2933
05-07
1.2933
05-07
0.03682.85%开放开放
0.00%
134015400弘毅远方甄选混合A估值图基金吧1.3361
05-08
1.3361
05-08
1.2991
05-07
1.2991
05-07
0.03702.85%开放开放
0.15%
135018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧1.3248
05-08
1.3248
05-08
1.2881
05-07
1.2881
05-07
0.03672.85%开放开放
0.00%
136003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.8099
05-08
2.1749
05-08
1.7598
05-07
2.1248
05-07
0.05012.85%开放开放
0.15%
137001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧2.4190
05-08
2.6820
05-08
2.3520
05-07
2.6150
05-07
0.06702.85%开放开放
0.00%
138025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C估值图基金吧1.2256
05-08
1.2256
05-08
1.1918
05-07
1.1918
05-07
0.03382.84%开放开放
0.00%
139025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A估值图基金吧1.2269
05-08
1.2269
05-08
1.1930
05-07
1.1930
05-07
0.03392.84%开放开放
0.12%
140020206民生加银双核动力混合C估值图基金吧0.9269
05-08
0.9269
05-08
0.9014
05-07
0.9014
05-07
0.02552.83%开放开放
0.00%
141012495民生加银双核动力混合A估值图基金吧0.9404
05-08
0.9404
05-08
0.9145
05-07
0.9145
05-07
0.02592.83%开放开放
0.15%
142006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9474
05-07
0.9474
05-07
0.9215
05-06
0.9215
05-06
0.02592.81%开放开放
0.00%
143006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9800
05-07
0.9800
05-07
0.9532
05-06
0.9532
05-06
0.02682.81%开放开放
0.12%
144025847中海港股通睿选混合C估值图基金吧1.0679
05-08
1.0679
05-08
1.0390
05-07
1.0390
05-07
0.02892.78%开放开放
0.00%
145025838中海港股通睿选混合A估值图基金吧1.0708
05-08
1.0708
05-08
1.0418
05-07
1.0418
05-07
0.02902.78%开放开放
0.15%
146501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3661
05-07
1.3661
05-07
1.3292
05-06
1.3292
05-06
0.03692.78%开放开放
0.12%
147017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3821
05-06
1.3821
05-06
1.3449
04-30
1.3449
04-30
0.03722.77%暂停开放
0.00%
148017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3984
05-06
1.3984
05-06
1.3607
04-30
1.3607
04-30
0.03772.77%暂停开放
0.12%
149024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.9065
05-07
0.9065
05-07
0.8821
05-06
0.8821
05-06
0.02442.77%开放开放
0.12%
150024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.9046
05-07
0.9046
05-07
0.8802
05-06
0.8802
05-06
0.02442.77%开放开放
0.00%
151013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3297
05-07
1.3297
05-07
1.2938
05-06
1.2938
05-06
0.03592.77%开放开放
0.00%
152007770同泰开泰混合A估值图基金吧0.9126
05-08
0.9126
05-08
0.8881
05-07
0.8881
05-07
0.02452.76%开放开放
0.15%
153014243富国新材料新能源混合C估值图基金吧2.3236
05-08
2.3236
05-08
2.2615
05-07
2.2615
05-07
0.06212.75%开放开放
0.00%
154007771同泰开泰混合C估值图基金吧0.8878
05-08
0.8878
05-08
0.8640
05-07
0.8640
05-07
0.02382.75%开放开放
0.00%
155009092富国新材料新能源混合A估值图基金吧2.3856
05-08
2.3856
05-08
2.3219
05-07
2.3219
05-07
0.06372.74%开放开放
0.15%
156023286前海开源人工智能主题混合C估值图基金吧1.8505
05-08
1.8505
05-08
1.8014
05-07
1.8014
05-07
0.04912.73%开放开放
0.00%
157024194永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.8304
05-08
1.8304
05-08
1.7817
05-07
1.7817
05-07
0.04872.73%开放开放
0.12%
158024195永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.8267
05-08
1.8267
05-08
1.7782
05-07
1.7782
05-07
0.04852.73%开放开放
0.00%
159001986前海开源人工智能主题混合A估值图基金吧1.8599
05-08
1.8599
05-08
1.8106
05-07
1.8106
05-07
0.04932.72%开放开放
0.15%
160006424嘉合锦程混合A估值图基金吧2.2051
05-08
2.3051
05-08
2.1470
05-07
2.2470
05-07
0.05812.71%开放开放
0.15%
161019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5806
05-06
1.5806
05-06
1.5391
04-30
1.5391
04-30
0.04152.70%开放暂停
0.00%
162006425嘉合锦程混合C估值图基金吧2.0777
05-08
2.1777
05-08
2.0230
05-07
2.1230
05-07
0.05472.70%开放开放
0.00%
163017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5719
05-06
1.5719
05-06
1.5307
04-30
1.5307
04-30
0.04122.69%开放暂停
0.12%
164017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧1.0353
05-08
1.0353
05-08
1.0082
05-07
1.0082
05-07
0.02712.69%开放开放
0.10%
165017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧1.0271
05-08
1.0271
05-08
1.0002
05-07
1.0002
05-07
0.02692.69%开放开放
0.00%
166020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.5052
05-08
1.5052
05-08
1.4659
05-07
1.4659
05-07
0.03932.68%开放开放
0.00%
167020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.5131
05-08
1.5131
05-08
1.4736
05-07
1.4736
05-07
0.03952.68%开放开放
0.06%
168018028嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧1.1352
05-08
1.1352
05-08
1.1056
05-07
1.1056
05-07
0.02962.68%开放开放
0.00%
169018027嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧1.1442
05-08
1.1442
05-08
1.1143
05-07
1.1143
05-07
0.02992.68%开放开放
0.10%
170011457新华行业龙头主题股票估值图基金吧0.7583
05-08
0.7583
05-08
0.7385
05-07
0.7385
05-07
0.01982.68%开放开放
0.15%
171017941国投瑞银国家安全混合C估值图基金吧1.3406
05-08
1.3606
05-08
1.3057
05-07
1.3257
05-07
0.03492.67%开放开放
0.00%
172012421华夏优加生活混合A估值图基金吧0.7457
05-08
0.7457
05-08
0.7263
05-07
0.7263
05-07
0.01942.67%开放开放
0.15%
173001838国投瑞银国家安全混合A估值图基金吧1.3661
05-08
1.5451
05-08
1.3306
05-07
1.5096
05-07
0.03552.67%开放开放
0.15%
174020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.5663
05-08
1.5663
05-08
1.5256
05-07
1.5256
05-07
0.04072.67%开放开放
0.12%
175014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.3297
05-06
1.3297
05-06
1.2952
04-30
1.2952
04-30
0.03452.66%开放开放
0.12%
176012422华夏优加生活混合C估值图基金吧0.7204
05-08
0.7204
05-08
0.7017
05-07
0.7017
05-07
0.01872.66%开放开放
0.00%
177020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.5573
05-08
1.5573
05-08
1.5169
05-07
1.5169
05-07
0.04042.66%开放开放
0.00%
178021985财通资管先进制造混合发起式A估值图基金吧2.0453
05-08
2.0453
05-08
1.9925
05-07
1.9925
05-07
0.05282.65%开放开放
0.15%
179021986财通资管先进制造混合发起式C估值图基金吧2.0327
05-08
2.0327
05-08
1.9802
05-07
1.9802
05-07
0.05252.65%开放开放
0.00%
180014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.3127
05-06
1.3127
05-06
1.2788
04-30
1.2788
04-30
0.03392.65%开放开放
0.00%
181020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.4726
05-08
1.4726
05-08
1.4346
05-07
1.4346
05-07
0.03802.65%开放开放
0.10%
182020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.4663
05-08
1.4663
05-08
1.4285
05-07
1.4285
05-07
0.03782.65%开放开放
0.00%
183026069新华低碳经济混合发起C估值图基金吧1.1103
05-08
1.1103
05-08
1.0819
05-07
1.0819
05-07
0.02842.63%开放开放
0.00%
184026068新华低碳经济混合发起A估值图基金吧1.1119
05-08
1.1119
05-08
1.0834
05-07
1.0834
05-07
0.02852.63%开放开放
0.15%
185025317光大国证机器人产业指数A估值图基金吧1.0076
05-08
1.0076
05-08
0.9818
05-07
0.9818
05-07
0.02582.63%开放开放
0.12%
186025318光大国证机器人产业指数C估值图基金吧1.0063
05-08
1.0063
05-08
0.9805
05-07
0.9805
05-07
0.02582.63%开放开放
0.00%
187015665银河和美生活混合C估值图基金吧2.1922
05-08
2.1922
05-08
2.1363
05-07
2.1363
05-07
0.05592.62%开放开放
0.00%
188006128银河和美生活混合A估值图基金吧2.2452
05-08
2.2452
05-08
2.1879
05-07
2.1879
05-07
0.05732.62%开放开放
0.15%
189025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.0561
05-08
1.0561
05-08
1.0291
05-07
1.0291
05-07
0.02702.62%开放开放
0.00%
190025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.0574
05-08
1.0574
05-08
1.0304
05-07
1.0304
05-07
0.02702.62%开放开放
0.10%
191025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I估值图基金吧1.0569
05-08
1.0569
05-08
1.0299
05-07
1.0299
05-07
0.02702.62%开放开放
---
192016307景顺长城北交所精选两年定开混合A估值图基金吧2.0136
05-08
2.2406
05-08
1.9626
05-07
2.1896
05-07
0.05102.60%暂停暂停
0.15%
193016308景顺长城北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.9758
05-08
2.2008
05-08
1.9258
05-07
2.1508
05-07
0.05002.60%暂停暂停
0.00%
194161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.6698
05-07
1.6698
05-07
1.6275
05-06
1.6275
05-06
0.04232.60%开放开放
0.15%
195018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.6506
05-07
1.6506
05-07
1.6088
05-06
1.6088
05-06
0.04182.60%开放开放
---
196009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6917
05-06
1.6917
05-06
1.6490
04-30
1.6490
04-30
0.04272.59%开放开放
0.00%
197007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.7272
05-06
1.7272
05-06
1.6836
04-30
1.6836
04-30
0.04362.59%开放开放
0.15%
198019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.7142
05-06
1.7142
05-06
1.6710
04-30
1.6710
04-30
0.04322.59%开放开放
---
199021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5655
05-06
1.5655
05-06
1.5261
04-30
1.5261
04-30
0.03942.58%开放暂停
0.00%
200018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5589
05-06
1.5589
05-06
1.5197
04-30
1.5197
04-30
0.03922.58%开放暂停
0.12%
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