每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

| 网站导航 |

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录 \| 开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

数据日期：2017-09-25

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金APP 数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-09-25		2017-09-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	004611	民生加银鑫信债券C 估值图基金吧	1.0396	1.0396	1.0082	1.0082	0.0314	3.11%	暂停	开放	---	购买
		2	161725	招商中证白酒指数分级估值图基金吧	1.5000	1.5370	1.4690	1.5060	0.0310	2.11%	暂停	暂停	0.10%	购买
		3	160632	鹏华酒分级估值图基金吧	1.2090	1.2480	1.1920	1.2310	0.0170	1.43%	开放	开放	0.12%	购买
		4	160222	国泰国证食品饮料行业指数估值图基金吧	1.1418	1.7631	1.1265	1.7478	0.0153	1.36%	开放	开放	0.00%	购买
		5	000423	前海开源事件驱动混合A 估值图基金吧	1.2900	1.2900	1.2740	1.2740	0.0160	1.26%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000742	国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧	2.3100	2.5950	2.2820	2.5670	0.0280	1.23%	开放	开放	0.15%	购买
		7	001865	前海开源事件驱动混合C 估值图基金吧	1.1770	1.1770	1.1630	1.1630	0.0140	1.20%	开放	开放	0.15%	购买
		8	002173	东方大健康混合估值图基金吧	0.9929	0.9929	0.9815	0.9815	0.0114	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		9	003581	前海联合国民健康混合估值图基金吧	1.0090	1.0090	0.9980	0.9980	0.0110	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		10	110023	易方达医疗保健行业混合估值图基金吧	1.4680	1.4680	1.4520	1.4520	0.0160	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		11	001542	国泰互联网+股票估值图基金吧	1.8660	1.8660	1.8460	1.8460	0.0200	1.08%	开放	开放	0.15%	购买
		12	161726	招商国证生物医药指数分级估值图基金吧	1.0420	0.6830	1.0310	0.6760	0.0110	1.07%	开放	开放	0.10%	购买
		13	165519	信诚中证800医药指数分估值图基金吧	0.8760	1.4860	0.8670	1.4770	0.0090	1.04%	开放	开放	0.12%	购买
		14	000376	华安中证细分医药ETF联估值图基金吧	1.2760	1.2760	1.2630	1.2630	0.0130	1.03%	开放	开放	0.00%	购买
		15	000373	华安中证细分医药ETF联估值图基金吧	1.2930	1.2930	1.2800	1.2800	0.0130	1.02%	开放	开放	0.12%	购买
		16	180012	银华富裕主题混合估值图基金吧	2.5573	3.5103	2.5318	3.4848	0.0255	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		17	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.3207	1.3207	1.3078	1.3078	0.0129	0.99%	开放	开放	0.10%	购买
		18	501010	汇添富中证生物科技指数C 估值图基金吧	1.0740	1.0740	1.0639	1.0639	0.0101	0.95%	开放	开放	0.00%	购买
		19	501009	汇添富中证生物科技指数A 估值图基金吧	1.0753	1.0753	1.0652	1.0652	0.0101	0.95%	开放	开放	0.10%	购买
		20	001076	易方达改革红利混合估值图基金吧	0.8530	0.8530	0.8450	0.8450	0.0080	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		21	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	3.3804	3.7704	3.3498	3.7398	0.0306	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		22	001631	天弘中证食品饮料指数A 估值图基金吧	1.3290	1.3290	1.3171	1.3171	0.0119	0.90%	开放	开放	0.10%	购买
		23	160635	鹏华中证医药卫生(LOF 估值图基金吧	1.0170	0.9230	1.0080	0.9140	0.0090	0.89%	开放	开放	0.12%	购买
		24	001632	天弘中证食品饮料指数C 估值图基金吧	1.3222	1.3222	1.3105	1.3105	0.0117	0.89%	开放	开放	0.00%	购买
		25	501012	汇添富中证中药指数(LO 估值图基金吧	1.0153	1.0153	1.0066	1.0066	0.0087	0.86%	开放	开放	0.00%	购买
		26	003928	前海联合永兴纯债估值图基金吧	1.0855	1.0855	1.0762	1.0762	0.0093	0.86%	开放	开放	---	购买
		27	501011	汇添富中证中药指数(LO 估值图基金吧	1.0171	1.0171	1.0084	1.0084	0.0087	0.86%	开放	开放	0.10%	购买
		28	003095	中欧医疗健康混合A 估值图基金吧	1.0680	1.0680	1.0590	1.0590	0.0090	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		29	160219	国泰国证医药卫生指数分级估值图基金吧	0.7978	1.4525	0.7911	1.4458	0.0067	0.85%	开放	开放	0.10%	购买
		30	002189	农银汇理国企改革混合估值图基金吧	1.2737	1.2737	1.2632	1.2632	0.0105	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		31	660010	农银策略精选混合估值图基金吧	1.0573	1.0573	1.0488	1.0488	0.0085	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		32	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.1538	2.1538	2.1371	2.1371	0.0167	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		33	070032	嘉实优化红利混合估值图基金吧	1.3130	2.1660	1.3030	2.1560	0.0100	0.77%	开放	开放	0.15%	购买
		34	003096	中欧医疗健康混合C 估值图基金吧	1.0610	1.0610	1.0530	1.0530	0.0080	0.76%	开放	开放	0.00%	购买
		35	110022	易方达消费行业估值图基金吧	1.9930	1.9930	1.9780	1.9780	0.0150	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		36	000854	鹏华养老产业估值图基金吧	1.5180	1.5180	1.5070	1.5070	0.0110	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		37	004851	广发医疗保健股票估值图基金吧	1.0102	1.0102	1.0029	1.0029	0.0073	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000780	鹏华医疗保健股票估值图基金吧	1.1180	1.1180	1.1100	1.1100	0.0080	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		39	180013	银华领先策略混合估值图基金吧	1.6108	2.6968	1.5995	2.6855	0.0113	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		40	002300	长盛医疗行业量化配置股票估值图基金吧	1.0080	1.0080	1.0010	1.0010	0.0070	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		41	163118	申万菱信申万医药生物分级估值图基金吧	0.8848	0.9368	0.8787	0.9303	0.0061	0.69%	开放	开放	0.12%	购买
		42	460007	华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧	1.4590	1.4590	1.4490	1.4490	0.0100	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		43	001306	中欧永裕混合A 估值图基金吧	0.9290	0.9290	0.9230	0.9230	0.0060	0.65%	限大额	开放	0.15%	购买
		44	070018	嘉实回报估值图基金吧	1.2410	1.4900	1.2330	1.4820	0.0080	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		45	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	2.0290	2.0290	2.0160	2.0160	0.0130	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		46	400025	东方新兴成长混合估值图基金吧	1.3761	1.3761	1.3673	1.3673	0.0088	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		47	001398	华泰柏瑞健康生活混合估值图基金吧	0.8010	0.8010	0.7960	0.7960	0.0050	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		48	000452	南方医保估值图基金吧	1.5110	1.7260	1.5020	1.7170	0.0090	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		49	000884	民生加银优选估值图基金吧	1.1980	1.1980	1.1910	1.1910	0.0070	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		50	001230	鹏华医药科技估值图基金吧	0.5230	0.5230	0.5200	0.5200	0.0030	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		51	003596	长盛盛腾混合A 估值图基金吧	1.2648	1.2648	1.2576	1.2576	0.0072	0.57%	限大额	开放	0.08%	购买
		52	003597	长盛盛腾混合C 估值图基金吧	1.2733	1.2733	1.2661	1.2661	0.0072	0.57%	限大额	开放	0.00%	购买
		53	166011	中欧盛世成长混合(LOF 估值图基金吧	1.2790	2.5080	1.2718	2.5008	0.0072	0.57%	限大额	开放	0.15%	购买
		54	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.0660	1.0660	1.0600	1.0600	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		55	399011	中海医疗保健主题股票估值图基金吧	1.4230	1.8330	1.4150	1.8250	0.0080	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		56	001888	中欧盛世成长混合(LOF 估值图基金吧	1.2834	2.5124	1.2762	2.5052	0.0072	0.56%	限大额	开放	---	购买
		57	004233	中欧盛世成长混合(LOF 估值图基金吧	1.2715	1.2715	1.2644	1.2644	0.0071	0.56%	限大额	开放	---	购买
		58	460001	华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧	0.5025	3.1548	0.4997	3.1481	0.0028	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		59	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	1.9870	2.0870	1.9760	2.0760	0.0110	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		60	160610	鹏华动力增长估值图基金吧	1.0880	1.9080	1.0820	1.9020	0.0060	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		61	001307	中欧永裕混合C 估值图基金吧	0.9110	0.9110	0.9060	0.9060	0.0050	0.55%	限大额	开放	0.00%	购买
		62	420005	天弘周期策略混合估值图基金吧	1.4730	1.8440	1.4650	1.8360	0.0080	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		63	519935	长信创新驱动股票估值图基金吧	1.1140	1.1140	1.1080	1.1080	0.0060	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		64	004445	鹏华丰嘉债券估值图基金吧	1.0840	1.0840	1.0784	1.0784	0.0056	0.52%	开放	开放	---	购买
		65	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.1700	1.1700	1.1640	1.1640	0.0060	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		66	320018	诺安新动力灵活配置估值图基金吧	1.5680	1.6880	1.5600	1.6800	0.0080	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		67	481013	工银消费服务混合估值图基金吧	1.4120	1.7610	1.4050	1.7540	0.0070	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		68	570005	诺德成长优势混合估值图基金吧	1.8230	2.7430	1.8140	2.7340	0.0090	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		69	020005	国泰金马稳健估值图基金吧	1.0150	4.1790	1.0100	4.1590	0.0050	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		70	004868	交银股息优化混合估值图基金吧	1.0177	1.0177	1.0127	1.0127	0.0050	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		71	002604	华夏新起点混合估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0160	1.0160	0.0050	0.49%	限大额	开放	0.15%	购买
		72	000762	汇添富绝对收益定开混合估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0310	1.0310	0.0050	0.49%	暂停	暂停	0.15%	购买
		73	001838	国投瑞银国家安全混合估值图基金吧	0.8310	0.8310	0.8270	0.8270	0.0040	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		74	001827	富国研究优选沪港深混合估值图基金吧	1.2560	1.2560	1.2500	1.2500	0.0060	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		75	003118	光大吉鑫混合C 估值图基金吧	1.0540	1.0540	1.0490	1.0490	0.0050	0.48%	限大额	开放	---	购买
		76	001044	嘉实新消费股票估值图基金吧	1.2680	1.2680	1.2620	1.2620	0.0060	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		77	000431	鹏华品牌传承混合估值图基金吧	1.2810	1.3630	1.2750	1.3570	0.0060	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		78	688888	浙商聚潮产业成长混合估值图基金吧	1.2820	1.5830	1.2760	1.5770	0.0060	0.47%	限大额	开放	0.15%	购买
		79	690004	民生加银稳健成长混合估值图基金吧	1.4990	1.4990	1.4920	1.4920	0.0070	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		80	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8171	0.8171	0.8133	0.8133	0.0038	0.47%	开放	开放	0.12%	购买
		81	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	2.1484	7.1649	2.1385	7.1329	0.0099	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		82	002851	南方品质混合估值图基金吧	1.3040	1.3040	1.2980	1.2980	0.0060	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		83	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.8145	0.8145	0.8108	0.8108	0.0037	0.46%	开放	开放	0.00%	购买
		84	001290	广发安泰混合估值图基金吧	1.1230	1.1230	1.1180	1.1180	0.0050	0.45%	开放	开放	---	购买
		85	000566	华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧	2.2630	2.2630	2.2530	2.2530	0.0100	0.44%	开放	开放	0.12%	购买
		86	000711	嘉实医疗保健股票估值图基金吧	1.3670	1.3670	1.3610	1.3610	0.0060	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		87	161035	富国中证医药主题指数增强估值图基金吧	0.9370	0.9370	0.9330	0.9330	0.0040	0.43%	开放	开放	---	购买
		88	002307	银华多元视野灵活配置混合估值图基金吧	1.1720	1.1720	1.1670	1.1670	0.0050	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		89	001623	兴业国企改革混合估值图基金吧	1.1720	1.1720	1.1670	1.1670	0.0050	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		90	004728	中欧瑾泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0081	1.0081	1.0038	1.0038	0.0043	0.43%	开放	开放	---	购买
		91	530011	建信内生动力混合估值图基金吧	1.4340	1.6280	1.4280	1.6220	0.0060	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		92	004407	招商上证消费80ETF联估值图基金吧	1.4540	1.4540	1.4480	1.4480	0.0060	0.41%	开放	开放	---	购买
		93	003707	民生加银鑫兴纯债债券C 估值图基金吧	1.1929	1.1929	1.1880	1.1880	0.0049	0.41%	暂停	开放	---	购买
		94	530016	建信恒稳价值估值图基金吧	1.9500	2.0500	1.9420	2.0420	0.0080	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		95	004654	嘉实稳悦纯债债券估值图基金吧	1.0068	1.0068	1.0027	1.0027	0.0041	0.41%	开放	开放	---	购买
		96	000994	建信睿盈灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0130	1.0130	1.0090	1.0090	0.0040	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		97	400023	东方多策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1238	1.2938	1.1194	1.2894	0.0044	0.39%	开放	开放	0.12%	购买
		98	002780	前海联合全民健康混合估值图基金吧	1.0290	1.0290	1.0250	1.0250	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		99	001717	工银前沿医疗股票估值图基金吧	1.2870	1.2870	1.2820	1.2820	0.0050	0.39%	暂停	暂停	---	购买
		100	002068	东方多策略灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1115	1.2815	1.1072	1.2772	0.0043	0.39%	开放	开放	---	购买
		101	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B 估值图基金吧	0.9867	1.3817	0.9829	1.3779	0.0038	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		102	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A 估值图基金吧	1.0202	1.4155	1.0163	1.4116	0.0039	0.38%	开放	开放	0.08%	购买
		103	162102	金鹰中小盘精选估值图基金吧	1.0283	2.9248	1.0244	2.9209	0.0039	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		104	003117	光大吉鑫混合A 估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0610	1.0610	0.0040	0.38%	限大额	开放	---	购买
		105	000532	景顺长城优势企业混合估值图基金吧	1.5990	1.5990	1.5930	1.5930	0.0060	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		106	001276	建信新经济灵活配置混合估值图基金吧	0.8010	0.8010	0.7980	0.7980	0.0030	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		107	004385	中金新安灵活配置混合估值图基金吧	1.0820	1.0820	1.0780	1.0780	0.0040	0.37%	开放	开放	0.06%	购买
		108	003738	新华华瑞灵活配置混合估值图基金吧	1.1100	1.1100	1.1059	1.1059	0.0041	0.37%	开放	开放	---	购买
		109	000422	华泰柏瑞丰汇债券C 估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0790	1.0790	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		110	000996	中银新动力股票估值图基金吧	0.8150	0.8150	0.8120	0.8120	0.0030	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000421	华泰柏瑞丰汇债券A 估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0950	1.0950	0.0040	0.37%	开放	开放	0.08%	购买
		112	162605	景顺长城鼎益混合(LOF 估值图基金吧	1.1300	3.8180	1.1260	3.8140	0.0040	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		113	003403	华商瑞丰混合估值图基金吧	1.0737	1.0737	1.0699	1.0699	0.0038	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		114	000756	建信潜力新蓝筹股票估值图基金吧	1.4150	1.4150	1.4100	1.4100	0.0050	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		115	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0829	1.2212	1.0791	1.2174	0.0038	0.35%	开放	开放	0.08%	购买
		116	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0682	1.2065	1.0645	1.2028	0.0037	0.35%	开放	开放	0.00%	购买
		117	001179	德邦大健康灵活配置混合估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0397	1.0397	0.0036	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		118	161122	易方达生物分级估值图基金吧	1.0432	0.7270	1.0396	0.7234	0.0036	0.35%	开放	开放	0.10%	购买
		119	217017	招商上证消费80ETF联估值图基金吧	1.4550	1.4550	1.4500	1.4500	0.0050	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		120	050018	博时行业轮动混合估值图基金吧	1.1660	1.1660	1.1620	1.1620	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		121	162203	泰达宏利稳定混合估值图基金吧	1.0665	3.0065	1.0629	3.0029	0.0036	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		122	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4900	1.4900	1.4850	1.4850	0.0050	0.34%	限大额	开放	0.15%	购买
		123	004538	民生加银鑫成纯债债券C 估值图基金吧	1.4921	1.4921	1.4871	1.4871	0.0050	0.34%	暂停	开放	---	购买
		124	217013	招商中小盘混合估值图基金吧	1.5320	1.5320	1.5270	1.5270	0.0050	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		125	167301	方正富邦保险主题指数分级估值图基金吧	1.2280	1.2660	1.2240	1.2620	0.0040	0.33%	开放	开放	0.08%	购买
		126	001266	国投瑞银招财混合估值图基金吧	1.0145	1.0465	1.0112	1.0432	0.0033	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		127	002976	广发中证全指主要消费联接估值图基金吧	1.2519	1.2519	1.2479	1.2479	0.0040	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		128	001458	广发中证全指主要消费联接估值图基金吧	1.2534	1.2534	1.2494	1.2494	0.0040	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000967	华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧	1.2830	1.2830	1.2790	1.2790	0.0040	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		130	160631	鹏华银行分级估值图基金吧	0.9690	1.0060	0.9660	1.0030	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%	购买
		131	001703	银华沪港深增长股票估值图基金吧	1.2980	1.3680	1.2940	1.3640	0.0040	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		132	240020	华宝医药生物混合估值图基金吧	1.6240	1.9130	1.6190	1.9080	0.0050	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		133	000995	建信睿盈灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9850	0.9850	0.9820	0.9820	0.0030	0.31%	开放	开放	0.00%	购买
		134	002082	华泰柏瑞激励动力混合C 估值图基金吧	1.3140	1.3140	1.3100	1.3100	0.0040	0.31%	限大额	开放	---	购买
		135	000805	中银新经济灵活配置混合估值图基金吧	1.3330	1.3330	1.3290	1.3290	0.0040	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		136	217012	招商行业领先混合A 估值图基金吧	1.3540	1.6540	1.3500	1.6500	0.0040	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		137	161723	招商中证银行指数分级估值图基金吧	1.0200	1.0580	1.0170	1.0550	0.0030	0.30%	开放	开放	0.10%	购买
		138	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7496	0.7496	0.7474	0.7474	0.0022	0.29%	开放	开放	0.10%	购买
		139	004453	前海开源盈鑫A 估值图基金吧	1.0260	1.0460	1.0230	1.0430	0.0030	0.29%	限大额	开放	0.15%	购买
		140	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	1.9508	1.9508	1.9451	1.9451	0.0057	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		141	004074	交银瑞安定期开放灵活配置估值图基金吧	1.0325	1.0325	1.0295	1.0295	0.0030	0.29%	开放	开放	---	购买
		142	002708	大摩健康产业混合估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0300	1.0300	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		143	001745	易方达瑞富灵活配置混合I 估值图基金吧	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	封闭期	开放	---	购买
		144	000059	国联安中证医药100 估值图基金吧	0.9715	1.5315	0.9687	1.5287	0.0028	0.29%	开放	开放	0.12%	购买
		145	000831	工银医疗保健估值图基金吧	1.3910	1.3910	1.3870	1.3870	0.0040	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		146	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.7980	3.8620	2.7900	3.8540	0.0080	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		147	002411	华夏新机遇混合估值图基金吧	1.0520	1.0520	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%	限大额	开放	---	购买
		148	001928	华夏消费升级灵活配置混合估值图基金吧	1.4130	1.4130	1.4090	1.4090	0.0040	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		149	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7455	0.7455	0.7434	0.7434	0.0021	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		150	001927	华夏消费升级灵活配置混合估值图基金吧	1.4250	1.4250	1.4210	1.4210	0.0040	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000526	国泰浓益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4310	1.4310	1.4270	1.4270	0.0040	0.28%	限大额	开放	0.08%	购买
		152	163406	兴全合润分级混合估值图基金吧	1.1809	3.0644	1.1776	3.0558	0.0033	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		153	001370	中银新趋势混合估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0730	1.0730	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		154	004075	交银医药创新股票估值图基金吧	1.0425	1.0425	1.0396	1.0396	0.0029	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		155	002942	广发安瑞回报混合C 估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0780	1.0780	0.0030	0.28%	暂停	开放	---	购买
		156	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	2.1720	2.3980	2.1660	2.3920	0.0060	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		157	370023	上投中证消费指数估值图基金吧	1.4480	1.6280	1.4440	1.6240	0.0040	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		158	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	0.9922	0.9922	0.9895	0.9895	0.0027	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		159	001352	民生加银新战略混合估值图基金吧	1.1030	1.1030	1.1000	1.1000	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		160	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	0.9932	0.9932	0.9905	0.9905	0.0027	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		161	519630	银河睿利混合C 估值图基金吧	1.1170	1.1170	1.1140	1.1140	0.0030	0.27%	暂停	开放	0.00%	购买
		162	519629	银河睿利混合A 估值图基金吧	1.1180	1.1180	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%	暂停	开放	0.80%	购买
		163	519755	交银多策略回报灵活配置混估值图基金吧	1.1350	1.1350	1.1320	1.1320	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		164	003562	诺德成长精选C 估值图基金吧	1.0454	1.0454	1.0427	1.0427	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		165	001815	华泰柏瑞激励动力混合A 估值图基金吧	1.1750	1.1750	1.1720	1.1720	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.15%	购买
		166	001373	易方达新丝路灵活配置混合估值图基金吧	0.7880	0.7880	0.7860	0.7860	0.0020	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		167	004207	交银启通灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0339	1.0509	1.0313	1.0483	0.0026	0.25%	限大额	开放	---	购买
		168	004208	交银启通灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0342	1.0512	1.0316	1.0486	0.0026	0.25%	限大额	开放	---	购买
		169	002326	银华聚利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1980	1.1980	1.1950	1.1950	0.0030	0.25%	开放	开放	---	购买
		170	001280	银华聚利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2030	1.2030	1.2000	1.2000	0.0030	0.25%	开放	开放	---	购买
		171	260108	景顺长城新兴成长混合估值图基金吧	1.2030	2.5700	1.2000	2.5670	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		172	660003	农银平衡双利估值图基金吧	1.5666	2.0466	1.5627	2.0427	0.0039	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		173	003561	诺德成长精选A 估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0434	1.0434	0.0026	0.25%	开放	开放	0.12%	购买
		174	160605	鹏华中国50 估值图基金吧	1.2090	3.5790	1.2060	3.5760	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		175	001355	广发聚泰混合A 估值图基金吧	1.2100	1.2860	1.2070	1.2830	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.12%	购买
		176	003276	国联安鑫盈混合C 估值图基金吧	1.0502	1.0502	1.0476	1.0476	0.0026	0.25%	开放	开放	---	购买
		177	519738	交银周期回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2120	1.4510	1.2090	1.4480	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		178	001595	天弘中证银行指数C 估值图基金吧	1.0935	1.0935	1.0908	1.0908	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		179	003275	国联安鑫盈混合A 估值图基金吧	1.0549	1.0549	1.0523	1.0523	0.0026	0.25%	开放	开放	---	购买
		180	004774	添富添福吉祥混合估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0116	1.0116	0.0025	0.25%	开放	开放	---	购买
		181	001677	中银战略新兴产业股票估值图基金吧	1.2180	1.2180	1.2150	1.2150	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		182	001594	天弘中证银行指数A 估值图基金吧	1.1002	1.1002	1.0975	1.0975	0.0027	0.25%	开放	开放	0.10%	购买
		183	519759	交银周期回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2260	1.4050	1.2230	1.4020	0.0030	0.25%	开放	开放	---	购买
		184	270050	广发新经济混合估值图基金吧	2.0880	2.0880	2.0830	2.0830	0.0050	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		185	001007	国联安鑫安灵活配置混合估值图基金吧	1.0948	1.2088	1.0922	1.2062	0.0026	0.24%	开放	开放	0.07%	购买
		186	000062	银华量化智慧动力混合估值图基金吧	1.2750	1.2750	1.2720	1.2720	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		187	163411	兴全精选混合估值图基金吧	1.3676	1.5875	1.3644	1.5838	0.0032	0.23%	开放	开放	0.10%	购买
		188	160517	博时中证银行指数分级估值图基金吧	1.0104	1.0559	1.0081	1.0535	0.0023	0.23%	开放	开放	0.10%	购买
		189	020021	国泰上证180金融联接估值图基金吧	1.6851	1.6851	1.6813	1.6813	0.0038	0.23%	开放	开放	0.12%	购买
		190	485107	工银信用添利债券A 估值图基金吧	1.1675	1.7245	1.1649	1.7219	0.0026	0.22%	开放	开放	0.08%	购买
		191	004280	国寿安保稳荣混合C 估值图基金吧	1.0381	1.0581	1.0358	1.0558	0.0023	0.22%	开放	开放	---	购买
		192	004279	国寿安保稳荣混合A 估值图基金吧	1.0386	1.0586	1.0363	1.0563	0.0023	0.22%	开放	开放	---	购买
		193	161121	易方达银行分级估值图基金吧	0.9486	0.9969	0.9465	0.9948	0.0021	0.22%	开放	开放	0.10%	购买
		194	002059	国泰浓益灵活配置混合C 估值图基金吧	2.7300	2.7300	2.7240	2.7240	0.0060	0.22%	限大额	开放	---	购买
		195	168205	中融中证银行指数分级估值图基金吧	0.9150	0.9590	0.9130	0.9570	0.0020	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		196	160418	华安中证银行指数分级估值图基金吧	0.8890	0.9329	0.8871	0.9310	0.0019	0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		197	519991	长信双利优选估值图基金吧	1.4210	2.0570	1.4180	2.0540	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		198	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.9480	0.8280	0.9460	0.8270	0.0020	0.21%	开放	开放	---	购买
		199	000974	安信消费医药股票估值图基金吧	1.4320	1.4320	1.4290	1.4290	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		200	001208	诺安低碳经济股票估值图基金吧	0.9580	0.9580	0.9560	0.9560	0.0020	0.21%	开放	开放	0.15%	购买

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2017 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值