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数据日期：2018-09-25

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-09-25		2018-09-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	001533	华泰柏瑞爱利混合估值图基金吧	1.1308	1.1308	1.0892	1.0892	0.0416	3.82%	暂停	开放	0.12%	购买
		2	001164	中欧琪和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2098	1.2098	1.1924	1.1924	0.0174	1.46%	开放	开放	---	购买
		3	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0140	1.0140	0.0130	1.28%	开放	开放	0.00%	购买
		4	001838	国投瑞银国家安全混合估值图基金吧	0.7110	0.7110	0.7020	0.7020	0.0090	1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		5	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	1.2510	1.2510	1.2360	1.2360	0.0150	1.21%	开放	开放	0.06%	购买
		6	320005	诺安价值增长混合估值图基金吧	1.0410	1.9860	1.0297	1.9747	0.0113	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		7	261102	景顺长城信增债券C 估值图基金吧	1.3700	1.3800	1.3560	1.3660	0.0140	1.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		8	160630	鹏华国防估值图基金吧	0.7880	1.1200	0.7800	1.1170	0.0080	1.03%	开放	开放	0.12%	购买
		9	000336	农银研究精选估值图基金吧	1.1346	1.1346	1.1232	1.1232	0.0114	1.02%	开放	开放	0.15%	购买
		10	519617	银河君信混合C 估值图基金吧	1.0192	1.0677	1.0091	1.0576	0.0101	1.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	160643	鹏华中证空天一体(LOF 估值图基金吧	0.8082	0.8082	0.8002	0.8002	0.0080	1.00%	开放	开放	0.12%	购买
		12	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.6080	0.6080	0.6020	0.6020	0.0060	1.00%	开放	开放	0.15%	购买
		13	519616	银河君信混合A 估值图基金吧	1.0239	1.0784	1.0138	1.0683	0.0101	1.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		14	002250	红土创新改革红利混合估值图基金吧	0.8130	0.8330	0.8050	0.8250	0.0080	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		15	005609	富国军工主题混合估值图基金吧	0.8883	0.8883	0.8799	0.8799	0.0084	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		16	004698	博时军工主题股票估值图基金吧	0.8720	0.8720	0.8640	0.8640	0.0080	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		17	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	0.7553	0.7553	0.7484	0.7484	0.0069	0.92%	开放	开放	0.10%	购买
		18	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	0.7554	0.7554	0.7486	0.7486	0.0068	0.91%	开放	开放	0.00%	购买
		19	002983	长信国防军工量化混合估值图基金吧	0.7170	0.7170	0.7109	0.7109	0.0061	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		20	161628	融通军工分级估值图基金吧	0.8340	0.5900	0.8270	0.5860	0.0070	0.85%	开放	开放	0.12%	购买
		21	320007	诺安成长混合估值图基金吧	0.7480	1.1930	0.7420	1.1870	0.0060	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		22	001475	易方达国防军工混合估值图基金吧	0.7540	0.7540	0.7480	0.7480	0.0060	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		23	002251	华夏军工安全混合估值图基金吧	0.8800	0.8800	0.8730	0.8730	0.0070	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		24	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.1510	1.1510	1.1420	1.1420	0.0090	0.79%	开放	开放	0.12%	购买
		25	004139	中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧	0.8516	0.8516	0.8450	0.8450	0.0066	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		26	502003	易方达军工分级估值图基金吧	0.7413	0.3479	0.7357	---	0.0056	0.76%	开放	开放	0.10%	购买
		27	398041	中海量化策略混合估值图基金吧	0.8250	1.3620	0.8190	1.3560	0.0060	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		28	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	0.7104	0.7104	0.7053	0.7053	0.0051	0.72%	开放	开放	0.12%	购买
		29	673060	西部利得景瑞灵活配置混合估值图基金吧	0.8370	0.8370	0.8310	0.8310	0.0060	0.72%	开放	开放	0.06%	购买
		30	163115	申万菱信中证军工指数分级估值图基金吧	0.9972	1.3615	0.9901	1.3544	0.0071	0.72%	开放	开放	0.10%	购买
		31	164402	前海开源中航军工估值图基金吧	0.9840	0.6740	0.9770	0.6700	0.0070	0.72%	开放	开放	0.12%	购买
		32	001574	中海混改红利混合估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8480	0.8480	0.0060	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		33	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	0.7118	0.7118	0.7068	0.7068	0.0050	0.71%	开放	开放	0.00%	购买
		34	161024	富国中证军工指数分级估值图基金吧	0.7150	1.5660	0.7100	1.5630	0.0050	0.70%	开放	开放	0.12%	购买
		35	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.5890	1.5490	0.5850	1.5450	0.0040	0.68%	开放	开放	0.12%	购买
		36	398011	中海分红增利混合估值图基金吧	0.6700	2.0700	0.6655	2.0655	0.0045	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		37	501019	国泰国证航天军工指数估值图基金吧	0.7051	0.7051	0.7004	0.7004	0.0047	0.67%	开放	开放	0.12%	购买
		38	003145	中融竞争优势估值图基金吧	0.7131	0.7131	0.7085	0.7085	0.0046	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		39	003670	中融物联网主题灵活配置混估值图基金吧	0.8103	0.8103	0.8051	0.8051	0.0052	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		40	001877	宝盈国家安全沪港深股票估值图基金吧	0.7900	0.7900	0.7850	0.7850	0.0050	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		41	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧	0.9710	3.0300	0.9650	3.0220	0.0060	0.62%	限大额	开放	0.15%	购买
		42	000242	景顺长城策略精选估值图基金吧	0.9800	1.5300	0.9740	1.5240	0.0060	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		43	002439	创金合信睿合定开混合估值图基金吧	1.0534	1.0534	1.0471	1.0471	0.0063	0.60%	暂停	开放	0.12%	购买
		44	003095	中欧医疗健康混合A 估值图基金吧	1.2100	1.2850	1.2030	1.2780	0.0070	0.58%	限大额	开放	0.15%	购买
		45	000924	宝盈先进制造混合估值图基金吧	1.0550	1.1100	1.0490	1.1040	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		46	004183	富国产业升级混合估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0213	1.0213	0.0058	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		47	165807	东吴鼎利债券(LOF)估值图基金吧	0.9020	1.1980	0.8970	1.1930	0.0050	0.56%	开放	开放	0.00%	购买
		48	320006	诺安灵活配置估值图基金吧	2.0450	2.6250	2.0340	2.6140	0.0110	0.54%	开放	开放	0.18%	购买
		49	005106	银华农业产业股票发起式估值图基金吧	0.8500	0.8500	0.8455	0.8455	0.0045	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		50	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	0.8816	0.8816	0.8770	0.8770	0.0046	0.52%	暂停	暂停	0.15%	购买
		51	005310	广发电子信息传媒股票估值图基金吧	0.7638	0.7638	0.7599	0.7599	0.0039	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		52	257070	国联安优选行业混合估值图基金吧	1.2516	1.5526	1.2453	1.5463	0.0063	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		53	050018	博时行业轮动混合估值图基金吧	0.9970	0.9970	0.9920	0.9920	0.0050	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		54	003096	中欧医疗健康混合C 估值图基金吧	1.2070	1.2820	1.2010	1.2760	0.0060	0.50%	限大额	开放	0.00%	购买
		55	004671	中融核心成长估值图基金吧	0.7246	0.7246	0.7211	0.7211	0.0035	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		56	720001	财通价值动量估值图基金吧	1.4680	1.9390	1.4610	1.9320	0.0070	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		57	161030	富国中证体育产业指数分级估值图基金吧	1.0500	0.4570	1.0450	0.4550	0.0050	0.48%	开放	开放	0.12%	购买
		58	050014	博时创业成长混合A 估值图基金吧	1.7020	1.7740	1.6940	1.7660	0.0080	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		59	000800	华商未来主题混合估值图基金吧	0.6400	0.6400	0.6370	0.6370	0.0030	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		60	002553	博时创业成长混合C 估值图基金吧	1.7200	1.7200	1.7120	1.7120	0.0080	0.47%	开放	开放	0.00%	购买
		61	519005	海富通股票混合估值图基金吧	0.6450	2.5940	0.6420	2.5910	0.0030	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		62	001071	华安媒体互联网混合估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0740	1.0740	0.0050	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		63	002620	中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧	1.0920	1.0920	1.0870	1.0870	0.0050	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		64	001513	易方达信息产业混合估值图基金吧	1.1070	1.1070	1.1020	1.1020	0.0050	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		65	004532	民生加银中证港股通指数A 估值图基金吧	0.9758	0.9758	0.9714	0.9714	0.0044	0.45%	开放	开放	0.12%	购买
		66	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	1.9980	1.9980	1.9890	1.9890	0.0090	0.45%	限大额	开放	0.15%	购买
		67	162416	华宝港股通恒生香港35 估值图基金吧	1.0268	1.0268	1.0222	1.0222	0.0046	0.45%	开放	开放	0.10%	购买
		68	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1170	1.1170	0.0050	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		69	004533	民生加银中证港股通指数C 估值图基金吧	0.9725	0.9725	0.9682	0.9682	0.0043	0.44%	开放	开放	0.00%	购买
		70	001645	国泰大健康股票估值图基金吧	1.3780	1.3780	1.3720	1.3720	0.0060	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		71	002713	广发转型升级混合估值图基金吧	0.7492	0.7492	0.7460	0.7460	0.0032	0.43%	开放	开放	---	购买
		72	000522	华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧	1.1800	1.1800	1.1750	1.1750	0.0050	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		73	700003	平安大华策略先锋混合估值图基金吧	1.4190	1.5190	1.4130	1.5130	0.0060	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		74	005269	华泰柏瑞港股通量化混合估值图基金吧	0.9725	0.9725	0.9684	0.9684	0.0041	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		75	002064	华富产业升级灵活配置混合估值图基金吧	0.9620	0.9620	0.9580	0.9580	0.0040	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		76	001709	华富物联世界灵活配置混合估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9690	0.9690	0.0040	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		77	003516	国泰融安多策略灵活配置混估值图基金吧	0.9995	0.9995	0.9954	0.9954	0.0041	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		78	005294	诺德新宜灵活配置混合估值图基金吧	0.9036	0.9036	0.8999	0.8999	0.0037	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		79	004777	国都消费升级灵活配置混合估值图基金吧	0.7386	0.7386	0.7356	0.7356	0.0030	0.41%	开放	开放	0.60%	购买
		80	002408	中信建投医改估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9840	0.9840	0.0040	0.41%	开放	开放	0.12%	购买
		81	001480	财通成长优选混合估值图基金吧	0.7440	0.7440	0.7410	0.7410	0.0030	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		82	519167	新华精选低波动股票估值图基金吧	0.8442	1.0538	0.8408	1.0496	0.0034	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		83	217020	招商安达灵活配置混合估值图基金吧	1.0800	1.3779	1.0757	1.3736	0.0043	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		84	001753	红土创新新兴产业混合估值图基金吧	0.7650	0.7650	0.7620	0.7620	0.0030	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		85	001874	前海开源沪港深价值精选混估值图基金吧	1.0220	1.1920	1.0180	1.1880	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		86	002844	金鹰多元策略混合估值图基金吧	0.8953	0.8953	0.8918	0.8918	0.0035	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		87	001275	中邮创新优势灵活配置混合估值图基金吧	0.7680	0.7680	0.7650	0.7650	0.0030	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		88	001924	华夏国企改革混合估值图基金吧	0.7700	0.7700	0.7670	0.7670	0.0030	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		89	004098	前海开源港股通股息率50 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9722	0.9722	0.0038	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		90	004292	鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧	1.0325	1.0325	1.0285	1.0285	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		91	005904	华泰保兴成长优选A 估值图基金吧	0.9568	0.9568	0.9531	0.9531	0.0037	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		92	002443	前海开源沪港深龙头精选混估值图基金吧	1.0460	1.2280	1.0420	1.2240	0.0040	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		93	002860	前海开源沪港深新机遇混合估值图基金吧	1.0510	1.1510	1.0470	1.1470	0.0040	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		94	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	0.7910	0.7910	0.7880	0.7880	0.0030	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		95	398031	中海蓝筹灵活估值图基金吧	0.6889	1.8939	0.6863	1.8913	0.0026	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		96	005905	华泰保兴成长优选C 估值图基金吧	0.9543	0.9543	0.9507	0.9507	0.0036	0.38%	开放	开放	0.00%	购买
		97	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	0.8040	0.8040	0.8010	0.8010	0.0030	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		98	001030	天弘云端生活优选估值图基金吧	0.6978	0.6978	0.6952	0.6952	0.0026	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		99	001444	易方达瑞选灵活配置混合E 估值图基金吧	1.0810	1.1610	1.0770	1.1570	0.0040	0.37%	开放	开放	---	购买
		100	070002	嘉实增长估值图基金吧	9.5070	10.1580	9.4720	10.1230	0.0350	0.37%	暂停	开放	0.15%	购买
		101	003292	嘉实优势成长混合估值图基金吧	0.8200	0.8200	0.8170	0.8170	0.0030	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		102	519115	浦银安盛红利精选混合估值图基金吧	1.3880	1.3880	1.3830	1.3830	0.0050	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		103	001915	宝盈医疗健康沪港深股票估值图基金吧	0.8340	0.8340	0.8310	0.8310	0.0030	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		104	001268	富国国家安全主题混合估值图基金吧	0.5570	0.5570	0.5550	0.5550	0.0020	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		105	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	3.0750	3.0750	3.0640	3.0640	0.0110	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		106	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8783	0.8783	0.8752	0.8752	0.0031	0.35%	场内	场内	---	购买
		107	210008	金鹰策略配置混合估值图基金吧	1.0211	1.6211	1.0175	1.6175	0.0036	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		108	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.8530	0.7450	0.8500	0.7430	0.0030	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		109	003513	中邮消费升级估值图基金吧	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		110	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	0.8684	0.8684	0.8654	0.8654	0.0030	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		111	168104	九泰锐丰定增混合估值图基金吧	0.9861	1.0138	0.9827	1.0104	0.0034	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		112	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8732	0.8732	0.8702	0.8702	0.0030	0.34%	封闭期	封闭期	---	购买
		113	001644	汇丰晋信智造先锋股票C 估值图基金吧	0.8557	0.8557	0.8528	0.8528	0.0029	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		114	000755	富安达新兴成长混合估值图基金吧	0.8940	0.8940	0.8910	0.8910	0.0030	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		115	000767	华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧	0.8960	0.8960	0.8930	0.8930	0.0030	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		116	003279	融通沪港深智慧生活灵活配估值图基金吧	0.9923	0.9923	0.9890	0.9890	0.0033	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		117	000535	长盛航天海工装备灵活配置估值图基金吧	0.9020	1.4170	0.8990	1.4140	0.0030	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		118	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF 估值图基金吧	0.6030	0.6030	0.6010	0.6010	0.0020	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		119	002094	华泰柏瑞制造2025混合估值图基金吧	0.9210	0.9210	0.9180	0.9180	0.0030	0.33%	开放	开放	---	购买
		120	001456	华泰柏瑞制造2025混合估值图基金吧	0.9210	0.9210	0.9180	0.9180	0.0030	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		121	005495	创金合信科技成长股票A 估值图基金吧	0.8422	0.8422	0.8395	0.8395	0.0027	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		122	373020	上投摩根双核平衡混合估值图基金吧	1.4393	2.0594	1.4347	2.0548	0.0046	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		123	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合估值图基金吧	1.0681	1.0681	1.0647	1.0647	0.0034	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		124	000654	华商新锐产业混合估值图基金吧	0.9440	0.9640	0.9410	0.9610	0.0030	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		125	690007	民生加银景气行业混合估值图基金吧	2.2140	2.2140	2.2070	2.2070	0.0070	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		126	002612	融通国企改革新机遇灵活配估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9540	0.9540	0.0030	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		127	005496	创金合信科技成长股票C 估值图基金吧	0.8411	0.8411	0.8385	0.8385	0.0026	0.31%	开放	开放	0.00%	购买
		128	550009	信诚中小盘混合估值图基金吧	1.3010	1.4310	1.2970	1.4270	0.0040	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		129	001579	国泰大农业股票估值图基金吧	1.0100	1.0100	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		130	168105	九泰泰富定增混合估值图基金吧	0.9148	0.9148	0.9121	0.9121	0.0027	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		131	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	1.0533	1.0533	1.0502	1.0502	0.0031	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		132	050008	博时第三产业混合估值图基金吧	0.6820	2.7340	0.6800	2.7300	0.0020	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		133	002264	华夏乐享健康混合估值图基金吧	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		134	001027	前海开源中证大农业指数增估值图基金吧	0.6930	0.6930	0.6910	0.6910	0.0020	0.29%	开放	开放	0.12%	购买
		135	003032	平安大华医疗健康混合估值图基金吧	0.9048	0.9048	0.9022	0.9022	0.0026	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		136	004712	中金丰鸿灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9413	0.9413	0.9386	0.9386	0.0027	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		137	001620	嘉实新机遇混合发起式估值图基金吧	1.0470	1.0470	1.0440	1.0440	0.0030	0.29%	封闭期	开放	---	购买
		138	020023	国泰事件驱动策略混合估值图基金吧	2.1150	2.1150	2.1090	2.1090	0.0060	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		139	005176	富国精准医疗混合估值图基金吧	1.1714	1.1714	1.1681	1.1681	0.0033	0.28%	限大额	开放	0.15%	购买
		140	630011	华商主题精选混合估值图基金吧	1.0650	1.9650	1.0620	1.9620	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		141	290006	泰信蓝筹精选混合估值图基金吧	0.8959	1.3736	0.8934	1.3711	0.0025	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		142	004713	中金丰鸿灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9322	0.9322	0.9296	0.9296	0.0026	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		143	002482	宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0730	1.0730	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		144	005592	长安裕腾混合C 估值图基金吧	0.9781	0.9781	0.9754	0.9754	0.0027	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		145	005588	长安裕腾混合A 估值图基金吧	0.9831	0.9831	0.9804	0.9804	0.0027	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		146	003715	宝盈消费主题混合估值图基金吧	0.8948	0.8948	0.8924	0.8924	0.0024	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		147	001279	中海积极增利混合估值图基金吧	0.7460	0.7460	0.7440	0.7440	0.0020	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		148	004846	南华瑞盈混合发起C 估值图基金吧	0.6735	0.6735	0.6717	0.6717	0.0018	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		149	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1250	1.3440	1.1220	1.3410	0.0030	0.27%	暂停	暂停	0.06%	购买
		150	001852	融通中国风1号灵活配置混估值图基金吧	1.1260	1.1560	1.1230	1.1530	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.6524	1.6524	1.6480	1.6480	0.0044	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		152	004845	南华瑞盈混合发起A 估值图基金吧	0.6784	0.6784	0.6766	0.6766	0.0018	0.27%	开放	开放	0.10%	购买
		153	002213	中海顺鑫灵活配置混合估值图基金吧	0.8812	0.9142	0.8789	0.9119	0.0023	0.26%	开放	开放	0.08%	购买
		154	163411	兴全精选混合估值图基金吧	1.4972	1.7379	1.4933	1.7334	0.0039	0.26%	开放	开放	0.10%	购买
		155	001403	招商国企改革主题混合基金估值图基金吧	0.7820	0.7820	0.7800	0.7800	0.0020	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		156	050123	博时天颐债券C 估值图基金吧	1.1890	1.4320	1.1860	1.4290	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.00%	购买
		157	001000	中欧明睿新起点混合估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7970	0.7970	0.0020	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		158	001009	上投摩根安全战略股票估值图基金吧	0.8020	0.8020	0.8000	0.8000	0.0020	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		159	003769	中银品质生活混合估值图基金吧	0.9763	0.9763	0.9739	0.9739	0.0024	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		160	050023	博时天颐债券A 估值图基金吧	1.2230	1.4760	1.2200	1.4730	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%	购买
		161	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混估值图基金吧	1.2280	1.2930	1.2250	1.2900	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.15%	购买
		162	620002	金元顺安成长动力混合估值图基金吧	0.8280	1.0480	0.8260	1.0460	0.0020	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		163	519097	新华中小市值优选混合估值图基金吧	1.2440	2.0060	1.2410	2.0030	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		164	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9546	0.9546	0.9523	0.9523	0.0023	0.24%	开放	开放	---	购买
		165	001255	长城改革红利混合估值图基金吧	0.5454	0.5454	0.5441	0.5441	0.0013	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		166	002191	农银物联网混合估值图基金吧	0.9762	0.9762	0.9739	0.9739	0.0023	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		167	165519	信诚中证800医药指数分估值图基金吧	0.8500	1.4840	0.8480	1.4820	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		168	001319	农银信息传媒股票估值图基金吧	0.6382	0.6382	0.6367	0.6367	0.0015	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		169	001769	易方达瑞惠混合发起式估值图基金吧	1.2770	1.2770	1.2740	1.2740	0.0030	0.24%	封闭期	开放	---	购买
		170	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9462	0.9462	0.9440	0.9440	0.0022	0.23%	开放	开放	---	购买
		171	004341	农银尖端科技混合估值图基金吧	0.9221	0.9221	0.9200	0.9200	0.0021	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		172	001484	天弘新价值混合估值图基金吧	1.0610	1.0610	1.0586	1.0586	0.0024	0.23%	开放	开放	0.10%	购买
		173	001656	农银中国优势灵活配置混合估值图基金吧	0.9283	0.9283	0.9262	0.9262	0.0021	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		174	001578	博时裕瑞纯债债券估值图基金吧	1.0857	1.1322	1.0833	1.1298	0.0024	0.22%	暂停	开放	0.08%	购买
		175	070032	嘉实优化红利混合估值图基金吧	1.3620	2.2150	1.3590	2.2120	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		176	000946	华夏医疗健康混合C 估值图基金吧	1.3710	1.3710	1.3680	1.3680	0.0030	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		177	000689	前海开源新经济混合估值图基金吧	0.9150	1.0250	0.9130	1.0230	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		178	003397	银华体育文化灵活配置混合估值图基金吧	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		179	000578	鑫元恒鑫收益增强A 估值图基金吧	0.8726	0.9526	0.8707	0.9507	0.0019	0.22%	开放	开放	0.06%	购买
		180	005142	中融沪港深大消费主题A 估值图基金吧	0.8284	0.8284	0.8266	0.8266	0.0018	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		181	003054	嘉实文体娱乐股票C 估值图基金吧	0.9280	0.9280	0.9260	0.9260	0.0020	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		182	000945	华夏医疗健康混合A 估值图基金吧	1.3960	1.3960	1.3930	1.3930	0.0030	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		183	003053	嘉实文体娱乐股票A 估值图基金吧	0.9360	0.9360	0.9340	0.9340	0.0020	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		184	001152	融通新区域新经济灵活配置估值图基金吧	0.4680	0.4680	0.4670	0.4670	0.0010	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		185	002146	长安鑫益增强混合A 估值图基金吧	1.0305	1.0305	1.0283	1.0283	0.0022	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		186	519772	交银新生活力灵活配置混合估值图基金吧	1.4070	1.4070	1.4040	1.4040	0.0030	0.21%	限大额	开放	0.15%	购买
		187	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	1.8920	1.8920	1.8880	1.8880	0.0040	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		188	005047	南华瑞颐混合A 估值图基金吧	0.8990	0.8990	0.8971	0.8971	0.0019	0.21%	开放	开放	0.06%	购买
		189	000579	鑫元恒鑫收益增强C 估值图基金吧	0.8580	0.9380	0.8562	0.9362	0.0018	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		190	161726	招商国证生物医药指数分级估值图基金吧	1.0037	0.6733	1.0016	0.6720	0.0021	0.21%	开放	开放	0.10%	购买
		191	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.3848	3.1646	0.3840	3.1626	0.0008	0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		192	005143	中融沪港深大消费主题C 估值图基金吧	0.8260	0.8260	0.8243	0.8243	0.0017	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		193	005048	南华瑞颐混合C 估值图基金吧	0.8792	0.8792	0.8774	0.8774	0.0018	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		194	050006	博时稳定价值债券B 估值图基金吧	1.4670	1.8280	1.4640	1.8250	0.0030	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		195	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	0.9921	0.9921	0.9901	0.9901	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		196	002554	信达澳银纯债债券估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9900	0.9900	0.0020	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		197	050106	博时稳定价值债券A 估值图基金吧	1.4960	1.8800	1.4930	1.8770	0.0030	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		198	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	3.3956	4.2016	3.3888	4.1948	0.0068	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		199	005962	宝盈人工智能股票A 估值图基金吧	1.0084	1.0084	1.0064	1.0064	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		200	290012	泰信行业精选混合A 估值图基金吧	1.0110	1.3310	1.0090	1.3290	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买

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