开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025778东方阿尔法瑞享混合发起C估值图基金吧1.1256
11-28
1.1256
11-28
1.0802
11-27
1.0802
11-27
0.04544.20%开放开放
0.00%
2025777东方阿尔法瑞享混合发起A估值图基金吧1.1257
11-28
1.1257
11-28
1.0803
11-27
1.0803
11-27
0.04544.20%开放开放
0.15%
3016873广发远见智选混合A估值图基金吧0.9260
11-28
0.9260
11-28
0.8898
11-27
0.8898
11-27
0.03624.07%开放开放
0.15%
4016874广发远见智选混合C估值图基金吧0.9124
11-28
0.9124
11-28
0.8767
11-27
0.8767
11-27
0.03574.07%开放开放
0.00%
5007639汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧1.2681
11-28
1.2681
11-28
1.2186
11-27
1.2186
11-27
0.04954.06%开放开放
1.50%
6016981银河核心优势混合C估值图基金吧0.9238
11-28
0.9238
11-28
0.8907
11-27
0.8907
11-27
0.03313.72%开放开放
0.00%
7011629银河核心优势混合A估值图基金吧0.9337
11-28
0.9337
11-28
0.9002
11-27
0.9002
11-27
0.03353.72%开放开放
0.15%
8019235华富策略精选混合C估值图基金吧1.7859
11-28
1.7859
11-28
1.7220
11-27
1.7220
11-27
0.06393.71%开放开放
0.00%
9410006华富策略精选混合A估值图基金吧1.8088
11-28
1.9688
11-28
1.7441
11-27
1.9041
11-27
0.06473.71%开放开放
0.15%
10290008泰信发展主题混合估值图基金吧1.9070
11-28
2.3460
11-28
1.8390
11-27
2.2780
11-27
0.06803.70%开放开放
0.15%
11022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C估值图基金吧2.4170
11-28
2.4170
11-28
2.3310
11-27
2.3310
11-27
0.08603.69%开放开放
0.00%
12001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A估值图基金吧2.4260
11-28
3.4160
11-28
2.3400
11-27
3.3300
11-27
0.08603.68%开放开放
0.15%
13024424东方阿尔法科技优选混合发起C估值图基金吧0.9449
11-28
0.9449
11-28
0.9124
11-27
0.9124
11-27
0.03253.56%开放开放
0.00%
14024423东方阿尔法科技优选混合发起A估值图基金吧0.9466
11-28
0.9466
11-28
0.9141
11-27
0.9141
11-27
0.03253.56%开放开放
0.15%
15004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.3408
11-28
1.3408
11-28
1.2947
11-27
1.2947
11-27
0.04613.56%开放开放
0.15%
16004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.3063
11-28
1.3063
11-28
1.2614
11-27
1.2614
11-27
0.04493.56%开放开放
0.00%
17004727先锋聚优C估值图基金吧1.0829
11-28
1.0829
11-28
1.0464
11-27
1.0464
11-27
0.03653.49%开放开放
0.00%
18004726先锋聚优A估值图基金吧1.0642
11-28
1.0642
11-28
1.0283
11-27
1.0283
11-27
0.03593.49%开放开放
0.15%
19025793东方阿尔法科技甄选混合发起C估值图基金吧1.0558
11-28
1.0558
11-28
1.0214
11-27
1.0214
11-27
0.03443.37%开放开放
0.00%
20025792东方阿尔法科技甄选混合发起A估值图基金吧1.0559
11-28
1.0559
11-28
1.0215
11-27
1.0215
11-27
0.03443.37%开放开放
0.15%
21002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧2.9670
11-28
2.9670
11-28
2.8710
11-27
2.8710
11-27
0.09603.34%开放开放
0.15%
22007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.3782
11-28
1.3782
11-28
1.3341
11-27
1.3341
11-27
0.04413.31%开放开放
0.15%
23007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.3368
11-28
1.3368
11-28
1.2940
11-27
1.2940
11-27
0.04283.31%开放开放
0.00%
24018096东财价值启航A估值图基金吧0.8089
11-28
0.8089
11-28
0.7833
11-27
0.7833
11-27
0.02563.27%开放开放
0.15%
25018097东财价值启航C估值图基金吧0.7953
11-28
0.7953
11-28
0.7701
11-27
0.7701
11-27
0.02523.27%开放开放
0.00%
26025500东方阿尔法科技智选混合发起C估值图基金吧0.9977
11-28
0.9977
11-28
0.9669
11-27
0.9669
11-27
0.03083.19%开放开放
0.00%
27025499东方阿尔法科技智选混合发起A估值图基金吧0.9981
11-28
0.9981
11-28
0.9672
11-27
0.9672
11-27
0.03093.19%开放开放
0.15%
28018816方正富邦核心优势混合C估值图基金吧1.0458
11-28
1.0458
11-28
1.0135
11-27
1.0135
11-27
0.03233.19%开放开放
0.00%
29018815方正富邦核心优势混合A估值图基金吧1.0589
11-28
1.0589
11-28
1.0262
11-27
1.0262
11-27
0.03273.19%开放开放
0.15%
30001060前海开源高端装备制造混合A估值图基金吧1.8237
11-28
1.8237
11-28
1.7674
11-27
1.7674
11-27
0.05633.19%开放开放
0.15%
31016721前海开源高端装备制造混合C估值图基金吧1.8167
11-28
1.8167
11-28
1.7607
11-27
1.7607
11-27
0.05603.18%开放开放
0.00%
32017811东方人工智能主题混合C估值图基金吧1.4324
11-28
1.4324
11-28
1.3891
11-27
1.3891
11-27
0.04333.12%开放开放
0.00%
33005844东方人工智能主题混合A估值图基金吧1.4474
11-28
1.4474
11-28
1.4036
11-27
1.4036
11-27
0.04383.12%开放开放
0.15%
34018776金信精选成长混合A估值图基金吧1.4925
11-28
1.4925
11-28
1.4479
11-27
1.4479
11-27
0.04463.08%开放开放
0.15%
35018777金信精选成长混合C估值图基金吧1.4728
11-28
1.4728
11-28
1.4288
11-27
1.4288
11-27
0.04403.08%开放开放
0.00%
36024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.1585
11-28
1.1585
11-28
1.1242
11-27
1.1242
11-27
0.03433.05%开放开放
0.00%
37024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.1591
11-28
1.1591
11-28
1.1248
11-27
1.1248
11-27
0.03433.05%开放开放
0.10%
38024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧1.2332
11-28
1.2332
11-28
1.1967
11-27
1.1967
11-27
0.03653.05%限大额开放
0.00%
39024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧1.2339
11-28
1.2339
11-28
1.1974
11-27
1.1974
11-27
0.03653.05%限大额开放
0.12%
40007872金信稳健策略混合A估值图基金吧2.0483
11-28
2.0483
11-28
1.9881
11-27
1.9881
11-27
0.06023.03%开放开放
0.15%
41002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧2.4657
11-28
2.4657
11-28
2.3932
11-27
2.3932
11-27
0.07253.03%开放开放
0.15%
42020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧2.4876
11-28
2.4876
11-28
2.4144
11-27
2.4144
11-27
0.07323.03%开放开放
---
43020436金信稳健策略混合C估值图基金吧2.0379
11-28
2.0379
11-28
1.9781
11-27
1.9781
11-27
0.05983.02%开放开放
---
44025209永赢先锋半导体智选混合发起C估值图基金吧1.2749
11-28
1.2749
11-28
1.2377
11-27
1.2377
11-27
0.03723.01%开放开放
0.00%
45014765中欧碳中和混合发起A估值图基金吧0.9902
11-28
0.9902
11-28
0.9613
11-27
0.9613
11-27
0.02893.01%开放开放
0.15%
46025208永赢先锋半导体智选混合发起A估值图基金吧1.2763
11-28
1.2763
11-28
1.2391
11-27
1.2391
11-27
0.03723.00%开放开放
0.15%
47014766中欧碳中和混合发起C估值图基金吧0.9608
11-28
0.9608
11-28
0.9328
11-27
0.9328
11-27
0.02803.00%开放开放
0.00%
48010594广发睿选三年持有期混合估值图基金吧0.8757
11-28
0.8757
11-28
0.8504
11-27
0.8504
11-27
0.02532.98%开放开放
0.15%
49009023鹏华稳健回报混合A估值图基金吧1.8334
11-28
1.8334
11-28
1.7805
11-27
1.7805
11-27
0.05292.97%开放开放
0.15%
50017511鹏华稳健回报混合C估值图基金吧1.5467
11-28
1.5467
11-28
1.5022
11-27
1.5022
11-27
0.04452.96%开放开放
0.00%
51015766东方专精特新混合发起式C估值图基金吧1.1993
11-28
1.1993
11-28
1.1649
11-27
1.1649
11-27
0.03442.95%暂停开放
0.00%
52015765东方专精特新混合发起式A估值图基金吧1.2173
11-28
1.2173
11-28
1.1825
11-27
1.1825
11-27
0.03482.94%暂停开放
0.15%
53024023申万菱信行业精选混合A估值图基金吧0.9211
11-28
0.9211
11-28
0.8948
11-27
0.8948
11-27
0.02632.94%开放开放
0.15%
54024024申万菱信行业精选混合C估值图基金吧0.9193
11-28
0.9193
11-28
0.8931
11-27
0.8931
11-27
0.02622.93%开放开放
0.00%
55020424方正富邦致盛混合A估值图基金吧1.4758
11-28
1.4758
11-28
1.4344
11-27
1.4344
11-27
0.04142.89%开放开放
0.15%
56020425方正富邦致盛混合C估值图基金吧1.4532
11-28
1.4532
11-28
1.4124
11-27
1.4124
11-27
0.04082.89%开放开放
0.00%
57310328申万菱信新动力混合A估值图基金吧0.4663
11-28
3.6335
11-28
0.4534
11-27
3.6100
11-27
0.01292.85%开放开放
0.15%
58020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧1.9086
11-28
1.9086
11-28
1.8557
11-27
1.8557
11-27
0.05292.85%开放开放
0.00%
59020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧1.9204
11-28
1.9204
11-28
1.8671
11-27
1.8671
11-27
0.05332.85%开放开放
0.15%
60015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧0.9755
11-28
0.9755
11-28
0.9486
11-27
0.9486
11-27
0.02692.84%开放开放
0.10%
61022734申万菱信新动力混合C估值图基金吧0.4646
11-28
0.4646
11-28
0.4518
11-27
0.4518
11-27
0.01282.83%开放开放
0.00%
62015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧0.9624
11-28
0.9624
11-28
0.9359
11-27
0.9359
11-27
0.02652.83%开放开放
0.00%
63015927西部利得绿色能源混合A估值图基金吧1.1721
11-28
1.1721
11-28
1.1399
11-27
1.1399
11-27
0.03222.82%开放开放
0.15%
64015928西部利得绿色能源混合C估值图基金吧1.1580
11-28
1.1580
11-28
1.1262
11-27
1.1262
11-27
0.03182.82%开放开放
0.00%
65014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧0.9853
11-28
0.9853
11-28
0.9585
11-27
0.9585
11-27
0.02682.80%开放开放
0.15%
66014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧0.9668
11-28
0.9668
11-28
0.9405
11-27
0.9405
11-27
0.02632.80%开放开放
0.00%
67011447长江新能源产业混合发起C估值图基金吧1.6338
11-28
1.6338
11-28
1.5899
11-27
1.5899
11-27
0.04392.76%开放开放
0.00%
68011446长江新能源产业混合发起A估值图基金吧1.6641
11-28
1.6641
11-28
1.6194
11-27
1.6194
11-27
0.04472.76%开放开放
0.15%
69012975西部利得碳中和混合发起A估值图基金吧0.8535
11-28
0.8635
11-28
0.8308
11-27
0.8408
11-27
0.02272.73%开放开放
0.15%
70012976西部利得碳中和混合发起C估值图基金吧0.8389
11-28
0.8489
11-28
0.8166
11-27
0.8266
11-27
0.02232.73%开放开放
0.00%
71022243中邮军民融合灵活配置混合C估值图基金吧1.9910
11-28
1.9910
11-28
1.9383
11-27
1.9383
11-27
0.05272.72%开放开放
0.00%
72004139中邮军民融合灵活配置混合A估值图基金吧1.9991
11-28
1.9991
11-28
1.9462
11-27
1.9462
11-27
0.05292.72%开放开放
0.15%
73020419鹏华科技驱动混合发起式A估值图基金吧1.3572
11-28
1.3572
11-28
1.3217
11-27
1.3217
11-27
0.03552.69%开放开放
0.15%
74020420鹏华科技驱动混合发起式C估值图基金吧1.3480
11-28
1.3480
11-28
1.3127
11-27
1.3127
11-27
0.03532.69%开放开放
0.00%
75021593上银数字经济混合发起式A估值图基金吧1.4517
11-28
1.4517
11-28
1.4143
11-27
1.4143
11-27
0.03742.64%开放开放
0.15%
76021594上银数字经济混合发起式C估值图基金吧1.4448
11-28
1.4448
11-28
1.4076
11-27
1.4076
11-27
0.03722.64%开放开放
0.00%
77020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧1.8816
11-28
1.8816
11-28
1.8332
11-27
1.8332
11-27
0.04842.64%开放开放
0.00%
78020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧1.9016
11-28
1.9016
11-28
1.8526
11-27
1.8526
11-27
0.04902.64%开放开放
0.15%
79014267华商竞争力优选混合A估值图基金吧1.2051
11-28
1.2051
11-28
1.1741
11-27
1.1741
11-27
0.03102.64%开放开放
0.15%
80014268华商竞争力优选混合C估值图基金吧1.1778
11-28
1.1778
11-28
1.1475
11-27
1.1475
11-27
0.03032.64%开放开放
0.00%
81290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.1860
11-28
2.2460
11-28
2.1300
11-27
2.1900
11-27
0.05602.63%开放开放
0.15%
82022740申万菱信乐享混合C估值图基金吧1.2671
11-28
1.2671
11-28
1.2348
11-27
1.2348
11-27
0.03232.62%开放开放
0.00%
83014525汇添富制造业升级研究精选一年持...估值图基金吧1.3697
11-28
1.3697
11-28
1.3348
11-27
1.3348
11-27
0.03492.61%开放开放
0.00%
84014524汇添富制造业升级研究精选一年持...估值图基金吧1.3858
11-28
1.3858
11-28
1.3505
11-27
1.3505
11-27
0.03532.61%开放开放
0.15%
85015320长江新兴产业混合A估值图基金吧1.4189
11-28
1.4189
11-28
1.3828
11-27
1.3828
11-27
0.03612.61%开放开放
0.15%
86011488申万菱信乐享混合A估值图基金吧1.2715
11-28
1.2715
11-28
1.2391
11-27
1.2391
11-27
0.03242.61%开放开放
0.15%
87015321长江新兴产业混合C估值图基金吧1.3983
11-28
1.3983
11-28
1.3628
11-27
1.3628
11-27
0.03552.60%开放开放
0.00%
88019412长城新兴产业混合C估值图基金吧2.3374
11-28
2.3374
11-28
2.2785
11-27
2.2785
11-27
0.05892.59%开放开放
0.00%
89009258西部利得景瑞灵活配置混合C估值图基金吧3.4430
11-28
3.5380
11-28
3.3560
11-27
3.4510
11-27
0.08702.59%开放开放
0.00%
90000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.3689
11-28
2.3689
11-28
2.3091
11-27
2.3091
11-27
0.05982.59%开放开放
0.15%
91673060西部利得景瑞灵活配置混合A估值图基金吧3.5190
11-28
3.6140
11-28
3.4310
11-27
3.5260
11-27
0.08802.56%开放开放
0.06%
92016590富国汽车智选混合A估值图基金吧0.9126
11-28
0.9126
11-28
0.8898
11-27
0.8898
11-27
0.02282.56%开放开放
0.15%
93016591富国汽车智选混合C估值图基金吧0.8957
11-28
0.8957
11-28
0.8733
11-27
0.8733
11-27
0.02242.56%开放开放
0.00%
94162214宏利领先中小盘混合估值图基金吧1.2130
11-28
1.2130
11-28
1.1830
11-27
1.1830
11-27
0.03002.54%开放开放
0.15%
95010490鹏华高质量增长混合A估值图基金吧1.1087
11-28
1.1087
11-28
1.0813
11-27
1.0813
11-27
0.02742.53%开放开放
0.15%
96010491鹏华高质量增长混合C估值图基金吧1.0649
11-28
1.0649
11-28
1.0386
11-27
1.0386
11-27
0.02632.53%开放开放
0.00%
97000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.3930
11-28
2.7050
11-28
2.3340
11-27
2.6460
11-27
0.05902.53%开放开放
0.15%
98007579宝盈先进制造混合C估值图基金吧2.2760
11-28
2.4810
11-28
2.2200
11-27
2.4250
11-27
0.05602.52%开放开放
0.00%
99024640中欧化工产业混合发起A估值图基金吧1.1409
11-28
1.1409
11-28
1.1130
11-27
1.1130
11-27
0.02792.51%开放开放
0.15%
100024641中欧化工产业混合发起C估值图基金吧1.1390
11-28
1.1390
11-28
1.1112
11-27
1.1112
11-27
0.02782.50%开放开放
0.00%
101011144华安汇宏精选混合A估值图基金吧1.8903
11-28
1.8903
11-28
1.8442
11-27
1.8442
11-27
0.04612.50%开放开放
0.15%
102011145华安汇宏精选混合C估值图基金吧1.8382
11-28
1.8382
11-28
1.7934
11-27
1.7934
11-27
0.04482.50%开放开放
0.00%
103009056圆信永丰大湾区C估值图基金吧2.2119
11-28
2.2119
11-28
2.1580
11-27
2.1580
11-27
0.05392.50%开放开放
0.00%
104009055圆信永丰大湾区A估值图基金吧2.2755
11-28
2.2755
11-28
2.2200
11-27
2.2200
11-27
0.05552.50%开放开放
0.15%
105020276银河新材料股票发起式A估值图基金吧1.4821
11-28
1.4821
11-28
1.4460
11-27
1.4460
11-27
0.03612.50%开放开放
0.15%
106023674德邦新兴产业混合发起式A估值图基金吧0.9462
11-28
0.9462
11-28
0.9232
11-27
0.9232
11-27
0.02302.49%开放开放
0.15%
107022735申万菱信新经济混合C估值图基金吧1.1944
11-28
1.1944
11-28
1.1654
11-27
1.1654
11-27
0.02902.49%开放开放
0.00%
108310358申万菱信新经济混合A估值图基金吧1.2099
11-28
3.2442
11-28
1.1805
11-27
3.2148
11-27
0.02942.49%开放开放
0.15%
109020277银河新材料股票发起式C估值图基金吧1.4748
11-28
1.4748
11-28
1.4389
11-27
1.4389
11-27
0.03592.49%开放开放
0.00%
110015048建信新能源行业股票C估值图基金吧1.8759
11-28
1.8759
11-28
1.8304
11-27
1.8304
11-27
0.04552.49%开放开放
0.00%
111023675德邦新兴产业混合发起式C估值图基金吧0.9446
11-28
0.9446
11-28
0.9217
11-27
0.9217
11-27
0.02292.48%开放开放
0.00%
112009147建信新能源行业股票A估值图基金吧1.9055
11-28
1.9055
11-28
1.8594
11-27
1.8594
11-27
0.04612.48%开放开放
0.15%
113010335华宝竞争优势混合A估值图基金吧0.8471
11-28
0.8471
11-28
0.8267
11-27
0.8267
11-27
0.02042.47%开放开放
0.15%
114024194永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.1910
11-28
1.1910
11-28
1.1623
11-27
1.1623
11-27
0.02872.47%开放开放
0.12%
115012103国寿安保低碳经济混合C估值图基金吧1.0920
11-28
1.0920
11-28
1.0658
11-27
1.0658
11-27
0.02622.46%暂停开放
0.00%
116025860万家泓裕成长驱动混合发起式A估值图基金吧0.9822
11-28
0.9822
11-28
0.9586
11-27
0.9586
11-27
0.02362.46%开放开放
0.15%
117024389中航智选领航混合发起C估值图基金吧0.9696
11-28
0.9696
11-28
0.9463
11-27
0.9463
11-27
0.02332.46%开放开放
0.00%
118024388中航智选领航混合发起A估值图基金吧0.9727
11-28
0.9727
11-28
0.9493
11-27
0.9493
11-27
0.02342.46%开放开放
0.15%
119019925华宝竞争优势混合C估值图基金吧0.8408
11-28
0.8408
11-28
0.8206
11-27
0.8206
11-27
0.02022.46%开放开放
0.00%
120013176海富通碳中和混合C估值图基金吧0.7826
11-28
0.7826
11-28
0.7638
11-27
0.7638
11-27
0.01882.46%开放开放
0.00%
121013175海富通碳中和混合A估值图基金吧0.7992
11-28
0.7992
11-28
0.7800
11-27
0.7800
11-27
0.01922.46%开放开放
0.15%
122008638广发科技创新混合A估值图基金吧2.2115
11-28
2.2115
11-28
2.1585
11-27
2.1585
11-27
0.05302.46%开放开放
0.15%
123024195永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.1899
11-28
1.1899
11-28
1.1613
11-27
1.1613
11-27
0.02862.46%开放开放
0.00%
124012102国寿安保低碳经济混合A估值图基金吧1.1035
11-28
1.1035
11-28
1.0771
11-27
1.0771
11-27
0.02642.45%暂停开放
0.15%
125025861万家泓裕成长驱动混合发起式C估值图基金吧0.9818
11-28
0.9818
11-28
0.9583
11-27
0.9583
11-27
0.02352.45%开放开放
0.00%
126013533广发科技创新混合C估值图基金吧2.1569
11-28
2.1569
11-28
2.1053
11-27
2.1053
11-27
0.05162.45%开放开放
0.00%
127020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧1.1690
11-28
1.1690
11-28
1.1411
11-27
1.1411
11-27
0.02792.45%开放开放
0.12%
128018419广发碳中和主题混合发起式C估值图基金吧1.7522
11-28
1.7522
11-28
1.7105
11-27
1.7105
11-27
0.04172.44%开放开放
0.00%
129020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧1.1620
11-28
1.1620
11-28
1.1343
11-27
1.1343
11-27
0.02772.44%开放开放
0.00%
130018418广发碳中和主题混合发起式A估值图基金吧1.7638
11-28
1.7638
11-28
1.7219
11-27
1.7219
11-27
0.04192.43%开放开放
0.15%
131013841银华集成电路混合C估值图基金吧1.3993
11-28
1.3993
11-28
1.3661
11-27
1.3661
11-27
0.03322.43%开放开放
0.00%
132013840银华集成电路混合A估值图基金吧1.4106
11-28
1.4106
11-28
1.3771
11-27
1.3771
11-27
0.03352.43%开放开放
0.15%
133022299安信周期优选股票型发起A估值图基金吧1.3947
11-28
1.3947
11-28
1.3619
11-27
1.3619
11-27
0.03282.41%开放开放
0.15%
134021986财通资管先进制造混合发起式C估值图基金吧1.7708
11-28
1.7708
11-28
1.7293
11-27
1.7293
11-27
0.04152.40%开放开放
0.00%
135021985财通资管先进制造混合发起式A估值图基金吧1.7788
11-28
1.7788
11-28
1.7371
11-27
1.7371
11-27
0.04172.40%开放开放
0.15%
136161910万家新机遇价值驱动A估值图基金吧2.2082
11-28
2.6799
11-28
2.1564
11-27
2.6281
11-27
0.05182.40%开放开放
0.15%
137006085万家新机遇价值驱动C估值图基金吧1.9091
11-28
2.0770
11-28
1.8643
11-27
2.0322
11-27
0.04482.40%开放开放
0.00%
138022300安信周期优选股票型发起C估值图基金吧1.3858
11-28
1.3858
11-28
1.3533
11-27
1.3533
11-27
0.03252.40%开放开放
0.00%
139017132中银新能源产业股票A估值图基金吧1.2141
11-28
1.2141
11-28
1.1857
11-27
1.1857
11-27
0.02842.40%开放开放
0.15%
140008577财通碳中和一年持有混合C估值图基金吧1.1998
11-28
1.1998
11-28
1.1718
11-27
1.1718
11-27
0.02802.39%开放开放
0.00%
141017133中银新能源产业股票C估值图基金吧1.1992
11-28
1.1992
11-28
1.1712
11-27
1.1712
11-27
0.02802.39%开放开放
0.00%
142008576财通碳中和一年持有混合A估值图基金吧1.2265
11-28
1.2265
11-28
1.1980
11-27
1.1980
11-27
0.02852.38%开放开放
0.15%
143519029华夏稳增混合估值图基金吧3.3510
11-28
4.1560
11-28
3.2730
11-27
4.0780
11-27
0.07802.38%开放开放
0.15%
144015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.3633
11-28
4.8198
11-28
4.2618
11-27
4.7183
11-27
0.10152.38%开放开放
0.00%
145005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.4543
11-28
4.8967
11-28
4.3506
11-27
4.7930
11-27
0.10372.38%开放开放
0.15%
146021982安联中国精选混合C估值图基金吧1.7477
11-28
1.7477
11-28
1.7073
11-27
1.7073
11-27
0.04042.37%开放开放
0.00%
147021981安联中国精选混合A估值图基金吧1.7566
11-28
1.7566
11-28
1.7160
11-27
1.7160
11-27
0.04062.37%开放开放
0.15%
148002910易方达供给改革混合估值图基金吧3.3927
11-28
3.3927
11-28
3.3143
11-27
3.3143
11-27
0.07842.37%开放开放
0.15%
149005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.2547
11-28
2.2547
11-28
2.2027
11-27
2.2027
11-27
0.05202.36%开放开放
0.15%
150016106申万菱信兴乐优选混合C估值图基金吧1.1826
11-28
1.1826
11-28
1.1555
11-27
1.1555
11-27
0.02712.35%开放开放
0.00%
151016105申万菱信兴乐优选混合A估值图基金吧1.2060
11-28
1.2060
11-28
1.1784
11-27
1.1784
11-27
0.02762.34%开放开放
0.15%
152014541华安新能源主题混合A估值图基金吧1.0541
11-28
1.0541
11-28
1.0300
11-27
1.0300
11-27
0.02412.34%开放开放
0.15%
153008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.5600
11-28
1.6400
11-28
1.5244
11-27
1.6044
11-27
0.03562.34%开放开放
0.00%
154002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.5973
11-28
1.6773
11-28
1.5608
11-27
1.6408
11-27
0.03652.34%开放开放
0.15%
155002149嘉实新优选混合估值图基金吧1.3970
11-28
1.4690
11-28
1.3650
11-27
1.4370
11-27
0.03202.34%开放开放
0.15%
156024647中欧制造升级混合发起A估值图基金吧0.9548
11-28
0.9548
11-28
0.9331
11-27
0.9331
11-27
0.02172.33%开放开放
0.15%
157024648中欧制造升级混合发起C估值图基金吧0.9535
11-28
0.9535
11-28
0.9318
11-27
0.9318
11-27
0.02172.33%开放开放
0.00%
158015967永赢半导体产业智选混合发起A估值图基金吧1.6358
11-28
1.6358
11-28
1.5985
11-27
1.5985
11-27
0.03732.33%开放开放
0.10%
159015968永赢半导体产业智选混合发起C估值图基金吧1.6146
11-28
1.6146
11-28
1.5779
11-27
1.5779
11-27
0.03672.33%开放开放
0.00%
160014542华安新能源主题混合C估值图基金吧1.0317
11-28
1.0317
11-28
1.0082
11-27
1.0082
11-27
0.02352.33%开放开放
0.00%
161017858东财时代优选C估值图基金吧1.1956
11-28
1.1956
11-28
1.1686
11-27
1.1686
11-27
0.02702.31%开放开放
0.00%
162017857东财时代优选A估值图基金吧1.2173
11-28
1.2173
11-28
1.1898
11-27
1.1898
11-27
0.02752.31%开放开放
0.15%
163001816汇添富新睿精选混合A估值图基金吧1.2400
11-28
1.6140
11-28
1.2120
11-27
1.5860
11-27
0.02802.31%开放开放
0.15%
164019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.4846
11-28
1.4846
11-28
1.4512
11-27
1.4512
11-27
0.03342.30%开放开放
0.15%
165019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.4700
11-28
1.4700
11-28
1.4369
11-27
1.4369
11-27
0.03312.30%开放开放
0.00%
166015641银华数字经济股票发起式A估值图基金吧1.7357
11-28
1.7357
11-28
1.6966
11-27
1.6966
11-27
0.03912.30%开放开放
0.15%
167015642银华数字经济股票发起式C估值图基金吧1.7224
11-28
1.7224
11-28
1.6836
11-27
1.6836
11-27
0.03882.30%开放开放
0.00%
168014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧1.5670
11-28
1.5670
11-28
1.5317
11-27
1.5317
11-27
0.03532.30%开放开放
0.15%
169014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧1.5373
11-28
1.5373
11-28
1.5027
11-27
1.5027
11-27
0.03462.30%开放开放
0.00%
170002164汇添富新睿精选混合C估值图基金吧1.2140
11-28
1.5880
11-28
1.1870
11-27
1.5610
11-27
0.02702.27%开放开放
0.00%
171013086申万菱信乐同混合C估值图基金吧0.8112
11-28
0.8112
11-28
0.7933
11-27
0.7933
11-27
0.01792.26%开放开放
0.00%
172013085申万菱信乐同混合A估值图基金吧0.8251
11-28
0.8251
11-28
0.8069
11-27
0.8069
11-27
0.01822.26%开放开放
0.15%
173009994嘉实创新先锋混合A估值图基金吧1.4543
11-28
1.4543
11-28
1.4221
11-27
1.4221
11-27
0.03222.26%开放开放
0.15%
174009995嘉实创新先锋混合C估值图基金吧1.4186
11-28
1.4186
11-28
1.3872
11-27
1.3872
11-27
0.03142.26%开放开放
0.00%
175007343嘉实科技创新混合估值图基金吧3.2432
11-28
3.2432
11-28
3.1719
11-27
3.1719
11-27
0.07132.25%限大额开放
0.15%
176005538中航新起航灵活配置混合C估值图基金吧0.8079
11-28
0.8079
11-28
0.7901
11-27
0.7901
11-27
0.01782.25%开放开放
0.00%
177005537中航新起航灵活配置混合A估值图基金吧0.8238
11-28
0.8238
11-28
0.8057
11-27
0.8057
11-27
0.01812.25%开放开放
0.10%
178004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧1.9067
11-28
1.9067
11-28
1.8648
11-27
1.8648
11-27
0.04192.25%开放开放
0.00%
179019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.6244
11-28
1.6244
11-28
1.5887
11-27
1.5887
11-27
0.03572.25%开放开放
0.00%
180021180易方达产业机遇混合C估值图基金吧1.2953
11-28
1.2953
11-28
1.2669
11-27
1.2669
11-27
0.02842.24%开放开放
0.00%
181021179易方达产业机遇混合A估值图基金吧1.3033
11-28
1.3033
11-28
1.2748
11-27
1.2748
11-27
0.02852.24%开放开放
0.15%
182166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧2.0273
11-28
3.2563
11-28
1.9828
11-27
3.2118
11-27
0.04452.24%开放开放
0.15%
183001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧2.0361
11-28
3.2651
11-28
1.9914
11-27
3.2204
11-27
0.04472.24%开放开放
0.15%
184020682建信环保产业股票C估值图基金吧1.1880
11-28
1.1880
11-28
1.1620
11-27
1.1620
11-27
0.02602.24%开放开放
0.00%
185019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.6336
11-28
1.6336
11-28
1.5978
11-27
1.5978
11-27
0.03582.24%开放开放
0.12%
186002083新华鑫动力灵活配置混合A估值图基金吧1.9621
11-28
1.9621
11-28
1.9193
11-27
1.9193
11-27
0.04282.23%开放开放
0.10%
187002084新华鑫动力灵活配置混合C估值图基金吧1.9424
11-28
1.9424
11-28
1.9000
11-27
1.9000
11-27
0.04242.23%开放开放
0.00%
188013942华宝中证稀有金属指数增强发起A估值图基金吧0.9687
11-28
0.9687
11-28
0.9476
11-27
0.9476
11-27
0.02112.23%开放开放
0.10%
189001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.1930
11-28
1.1930
11-28
1.1670
11-27
1.1670
11-27
0.02602.23%开放开放
0.15%
190016243广发成长领航一年持有混合A估值图基金吧2.0828
11-28
2.1328
11-28
2.0376
11-27
2.0876
11-27
0.04522.22%限大额开放
0.15%
191016244广发成长领航一年持有混合C估值图基金吧2.0527
11-28
2.1027
11-28
2.0082
11-27
2.0582
11-27
0.04452.22%限大额开放
0.00%
192210003金鹰行业优势混合A估值图基金吧1.8870
11-28
2.2770
11-28
1.8460
11-27
2.2360
11-27
0.04102.22%开放开放
0.15%
193014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A估值图基金吧0.8747
11-28
0.8747
11-28
0.8557
11-27
0.8557
11-27
0.01902.22%开放开放
0.10%
194014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C估值图基金吧0.8661
11-28
0.8661
11-28
0.8473
11-27
0.8473
11-27
0.01882.22%开放开放
0.00%
195013943华宝中证稀有金属指数增强发起C估值图基金吧0.9573
11-28
0.9573
11-28
0.9365
11-27
0.9365
11-27
0.02082.22%开放开放
0.00%
196018057金鹰行业优势混合C估值图基金吧1.8658
11-28
1.8658
11-28
1.8252
11-27
1.8252
11-27
0.04062.22%开放开放
---
197019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.5887
11-28
1.5887
11-28
1.5543
11-27
1.5543
11-27
0.03442.21%开放开放
0.10%
198019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.5850
11-28
1.5850
11-28
1.5508
11-27
1.5508
11-27
0.03422.21%开放开放
0.00%
199004937中航混改精选混合C估值图基金吧0.8516
11-28
0.8516
11-28
0.8333
11-27
0.8333
11-27
0.01832.20%开放开放
0.00%
200001983中邮低碳配置混合估值图基金吧1.1170
11-28
1.1170
11-28
1.0930
11-27
1.0930
11-27
0.02402.20%开放开放
0.15%
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