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数据日期：2025-01-13

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-13		2025-01-10		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	015967	永赢半导体产业智选混合发起A 估值图基金吧	1.0311	1.0311	0.9782	0.9782	0.0529	5.41%	开放	开放	0.10%
		2	015968	永赢半导体产业智选混合发起C 估值图基金吧	1.0208	1.0208	0.9686	0.9686	0.0522	5.39%	开放	开放	0.00%
		3	005478	长安鑫禧灵活配置混合C 估值图基金吧	0.3577	0.3577	0.3459	0.3459	0.0118	3.41%	开放	开放	0.00%
		4	005477	长安鑫禧灵活配置混合A 估值图基金吧	0.3625	0.3625	0.3506	0.3506	0.0119	3.39%	开放	开放	0.12%
		5	005343	长安裕盛灵活配置混合A 估值图基金吧	0.5452	0.5452	0.5275	0.5275	0.0177	3.36%	开放	开放	0.12%
		6	005344	长安裕盛灵活配置混合C 估值图基金吧	0.5383	0.5383	0.5208	0.5208	0.0175	3.36%	开放	开放	0.00%
		7	001173	中欧瑾和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3279	1.3279	1.2879	1.2879	0.0400	3.11%	开放	开放	0.15%
		8	017288	中欧瑾和灵活配置混合E 估值图基金吧	1.3139	1.3139	1.2744	1.2744	0.0395	3.10%	开放	开放	0.00%
		9	001174	中欧瑾和灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2491	1.2491	1.2116	1.2116	0.0375	3.10%	开放	开放	0.00%
		10	001060	前海开源高端装备制造混合A 估值图基金吧	1.3218	1.3218	1.2832	1.2832	0.0386	3.01%	开放	开放	0.15%
		11	016721	前海开源高端装备制造混合C 估值图基金吧	1.3214	1.3214	1.2828	1.2828	0.0386	3.01%	开放	开放	0.00%
		12	001230	鹏华医药科技股票A 估值图基金吧	0.9598	0.9598	0.9343	0.9343	0.0255	2.73%	开放	开放	0.15%
		13	017900	鹏华医药科技股票C 估值图基金吧	0.8077	0.8077	0.7863	0.7863	0.0214	2.72%	开放	开放	0.00%
		14	018776	金信精选成长混合A 估值图基金吧	0.9895	0.9895	0.9636	0.9636	0.0259	2.69%	开放	开放	0.15%
		15	018777	金信精选成长混合C 估值图基金吧	0.9816	0.9816	0.9560	0.9560	0.0256	2.68%	开放	开放	0.00%
		16	020451	金信行业优选混合发起式C 估值图基金吧	1.6521	1.6521	1.6093	1.6093	0.0428	2.66%	开放	开放	---
		17	002256	金信行业优选混合发起式A 估值图基金吧	1.6341	1.6341	1.5918	1.5918	0.0423	2.66%	开放	开放	0.15%
		18	020436	金信稳健策略混合C 估值图基金吧	1.3770	1.3770	1.3414	1.3414	0.0356	2.65%	开放	开放	---
		19	007872	金信稳健策略混合A 估值图基金吧	1.3786	1.3786	1.3431	1.3431	0.0355	2.64%	开放	开放	0.15%
		20	005628	汇安趋势动力股票A 估值图基金吧	1.0962	1.0962	1.0688	1.0688	0.0274	2.56%	开放	开放	0.15%
		21	005629	汇安趋势动力股票C 估值图基金吧	1.0572	1.0572	1.0308	1.0308	0.0264	2.56%	开放	开放	0.00%
		22	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8583	0.8583	0.8382	0.8382	0.0201	2.40%	开放	开放	0.15%
		23	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8407	0.8407	0.8210	0.8210	0.0197	2.40%	开放	开放	0.00%
		24	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.6442	1.6442	1.6068	1.6068	0.0374	2.33%	限大额	开放	0.06%
		25	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.6196	1.6196	1.5829	1.5829	0.0367	2.32%	暂停	开放	0.00%
		26	012093	鹏华创新升级混合A 估值图基金吧	0.7737	0.7737	0.7567	0.7567	0.0170	2.25%	开放	开放	0.15%
		27	012094	鹏华创新升级混合C 估值图基金吧	0.7521	0.7521	0.7356	0.7356	0.0165	2.24%	开放	开放	0.00%
		28	001466	华富永鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0145	1.0145	0.9933	0.9933	0.0212	2.13%	开放	开放	0.15%
		29	001467	华富永鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9863	0.9863	0.9658	0.9658	0.0205	2.12%	开放	开放	0.00%
		30	019207	大成正向回报灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9640	0.9640	0.9440	0.9440	0.0200	2.12%	开放	开放	0.00%
		31	001365	大成正向回报灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9690	0.9690	0.9490	0.9490	0.0200	2.11%	开放	开放	0.15%
		32	009394	银华同力精选混合估值图基金吧	0.7840	0.7840	0.7680	0.7680	0.0160	2.08%	开放	开放	0.15%
		33	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2554	0.9129	1.2301	0.8962	0.0253	2.06%	开放	开放	0.00%
		34	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2495	1.2495	1.2243	1.2243	0.0252	2.06%	开放	开放	0.00%
		35	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1105	1.1105	1.0882	1.0882	0.0223	2.05%	开放	开放	0.10%
		36	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1055	1.1055	1.0833	1.0833	0.0222	2.05%	开放	开放	0.00%
		37	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9873	0.9873	0.9675	0.9675	0.0198	2.05%	开放	开放	0.12%
		38	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9621	0.9621	0.9428	0.9428	0.0193	2.05%	开放	开放	0.00%
		39	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9118	0.9118	0.0187	2.05%	开放	开放	0.10%
		40	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9248	0.9248	0.9062	0.9062	0.0186	2.05%	开放	开放	0.00%
		41	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0369	1.0369	1.0162	1.0162	0.0207	2.04%	开放	开放	---
		42	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.0184	1.0184	0.9980	0.9980	0.0204	2.04%	开放	开放	---
		43	021534	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9808	0.9808	0.9612	0.9612	0.0196	2.04%	开放	开放	0.00%
		44	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9807	0.9807	0.9611	0.9611	0.0196	2.04%	开放	开放	0.00%
		45	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9647	0.9647	0.9454	0.9454	0.0193	2.04%	开放	开放	0.10%
		46	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	0.9567	0.9567	0.9376	0.9376	0.0191	2.04%	开放	开放	0.10%
		47	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9369	0.9369	0.0191	2.04%	开放	开放	0.00%
		48	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.4010	3.2290	0.3930	3.2210	0.0080	2.04%	开放	开放	0.15%
		49	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0164	1.0164	0.0206	2.03%	开放	开放	0.12%
		50	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0019	1.0019	0.0203	2.03%	开放	开放	0.00%
		51	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0071	1.0071	0.9871	0.9871	0.0200	2.03%	开放	开放	0.00%
		52	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	0.9128	0.9128	0.8946	0.8946	0.0182	2.03%	开放	开放	0.10%
		53	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	0.9080	0.9080	0.8899	0.8899	0.0181	2.03%	开放	开放	0.00%
		54	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 估值图基金吧	0.9831	0.9831	0.9637	0.9637	0.0194	2.01%	开放	开放	---
		55	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 估值图基金吧	0.9824	0.9824	0.9630	0.9630	0.0194	2.01%	开放	开放	---
		56	006025	诺安优化配置混合A 估值图基金吧	1.7537	1.7537	1.7195	1.7195	0.0342	1.99%	开放	开放	0.15%
		57	019571	诺安优化配置混合C 估值图基金吧	1.7439	1.7439	1.7099	1.7099	0.0340	1.99%	开放	开放	0.00%
		58	000772	景顺长城中国回报混合A 估值图基金吧	1.1870	1.6240	1.1640	1.6010	0.0230	1.98%	开放	开放	0.15%
		59	011630	东财有色增强A 估值图基金吧	1.2016	1.2016	1.1784	1.1784	0.0232	1.97%	开放	开放	0.15%
		60	011631	东财有色增强C 估值图基金吧	1.1879	1.1879	1.1650	1.1650	0.0229	1.97%	开放	开放	0.00%
		61	020735	东财有色增强E 估值图基金吧	1.1987	1.1987	1.1756	1.1756	0.0231	1.96%	开放	开放	0.00%
		62	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	1.4160	1.4160	1.3890	1.3890	0.0270	1.94%	开放	开放	0.00%
		63	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.5473	1.5701	1.5180	1.5522	0.0293	1.93%	开放	开放	0.12%
		64	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.5268	1.5268	1.4980	1.4980	0.0288	1.92%	开放	开放	0.00%
		65	018995	景顺长城中国回报混合C 估值图基金吧	1.1760	1.1760	1.1540	1.1540	0.0220	1.91%	开放	开放	0.00%
		66	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	1.4470	1.4470	1.4200	1.4200	0.0270	1.90%	开放	开放	0.15%
		67	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D 估值图基金吧	1.1370	1.1370	1.1160	1.1160	0.0210	1.88%	开放	开放	---
		68	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.5592	0.5592	0.5489	0.5489	0.0103	1.88%	开放	开放	0.10%
		69	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.5540	0.5540	0.5438	0.5438	0.0102	1.88%	开放	开放	0.00%
		70	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.2680	3.3770	3.2100	3.3190	0.0580	1.81%	开放	开放	0.15%
		71	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1300	1.1300	1.1100	1.1100	0.0200	1.80%	开放	开放	0.00%
		72	005176	富国精准医疗混合A 估值图基金吧	2.1220	2.1220	2.0847	2.0847	0.0373	1.79%	开放	开放	0.15%
		73	018209	富国精准医疗混合C 估值图基金吧	2.1011	2.1011	2.0643	2.0643	0.0368	1.78%	开放	开放	0.00%
		74	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.2170	3.2170	3.1610	3.1610	0.0560	1.77%	开放	开放	0.00%
		75	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1500	1.1500	1.1300	1.1300	0.0200	1.77%	开放	开放	0.15%
		76	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5126	0.5126	0.5038	0.5038	0.0088	1.75%	开放	开放	0.10%
		77	010159	中银医疗保健混合C 估值图基金吧	1.4885	1.9185	1.4631	1.8931	0.0254	1.74%	开放	开放	0.00%
		78	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5086	0.5086	0.4999	0.4999	0.0087	1.74%	开放	开放	0.00%
		79	005689	中银医疗保健混合A 估值图基金吧	1.5141	1.9776	1.4883	1.9518	0.0258	1.73%	开放	开放	0.15%
		80	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9599	0.9599	0.9436	0.9436	0.0163	1.73%	开放	开放	0.12%
		81	015052	东方红医疗升级股票发起A 估值图基金吧	0.9004	0.9004	0.8851	0.8851	0.0153	1.73%	开放	开放	0.15%
		82	015053	东方红医疗升级股票发起C 估值图基金吧	0.8877	0.8877	0.8727	0.8727	0.0150	1.72%	开放	开放	0.00%
		83	017860	景顺长城致远混合A 估值图基金吧	0.6563	0.6563	0.6452	0.6452	0.0111	1.72%	开放	开放	0.15%
		84	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9569	0.9569	0.9408	0.9408	0.0161	1.71%	开放	开放	0.00%
		85	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9266	0.9266	0.9110	0.9110	0.0156	1.71%	开放	开放	0.10%
		86	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9253	0.9253	0.9097	0.9097	0.0156	1.71%	开放	开放	0.00%
		87	001801	汇添富达欣混合A 估值图基金吧	1.6160	1.6710	1.5890	1.6440	0.0270	1.70%	开放	开放	0.15%
		88	002165	汇添富达欣混合C 估值图基金吧	1.5560	1.6110	1.5300	1.5850	0.0260	1.70%	开放	开放	0.00%
		89	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	0.9508	0.9508	0.9349	0.9349	0.0159	1.70%	开放	开放	0.10%
		90	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9312	0.9312	0.0158	1.70%	开放	开放	0.00%
		91	017861	景顺长城致远混合C 估值图基金吧	0.6472	0.6472	0.6364	0.6364	0.0108	1.70%	开放	开放	0.00%
		92	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	0.9938	0.9938	0.9775	0.9775	0.0163	1.67%	开放	开放	0.12%
		93	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9773	0.9773	0.0163	1.67%	开放	开放	0.00%
		94	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	0.9765	0.9765	0.9606	0.9606	0.0159	1.66%	开放	开放	0.12%
		95	004314	前海开源沪港深新硬件A 估值图基金吧	1.5904	1.5904	1.5646	1.5646	0.0258	1.65%	开放	开放	0.15%
		96	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	0.9758	0.9758	0.9600	0.9600	0.0158	1.65%	开放	开放	0.00%
		97	004315	前海开源沪港深新硬件C 估值图基金吧	1.8971	1.8971	1.8664	1.8664	0.0307	1.64%	开放	开放	0.15%
		98	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1263	1.1263	1.1082	1.1082	0.0181	1.63%	开放	开放	0.10%
		99	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1231	1.1231	1.1051	1.1051	0.0180	1.63%	开放	开放	0.00%
		100	016341	银河价值成长混合C 估值图基金吧	0.7235	0.7235	0.7120	0.7120	0.0115	1.62%	开放	开放	0.00%
		101	016340	银河价值成长混合A 估值图基金吧	0.7331	0.7331	0.7215	0.7215	0.0116	1.61%	开放	开放	0.15%
		102	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6565	0.6565	0.6461	0.6461	0.0104	1.61%	限大额	开放	0.15%
		103	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6453	0.6453	0.6351	0.6351	0.0102	1.61%	限大额	开放	0.00%
		104	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.3411	1.1466	0.3357	1.1433	0.0054	1.61%	开放	开放	0.10%
		105	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	2.8560	2.8860	2.8110	2.8410	0.0450	1.60%	开放	开放	0.15%
		106	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8835	0.8835	0.8696	0.8696	0.0139	1.60%	开放	开放	0.12%
		107	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8824	0.8824	0.8686	0.8686	0.0138	1.59%	开放	开放	0.00%
		108	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	2.8290	2.8590	2.7850	2.8150	0.0440	1.58%	开放	开放	0.15%
		109	007775	汇安量化先锋混合A 估值图基金吧	0.9052	0.9052	0.8911	0.8911	0.0141	1.58%	开放	开放	0.15%
		110	007776	汇安量化先锋混合C 估值图基金吧	0.8818	0.8818	0.8681	0.8681	0.0137	1.58%	开放	开放	0.00%
		111	011827	汇添富健康生活一年持有混合C 估值图基金吧	0.8097	0.8097	0.7971	0.7971	0.0126	1.58%	开放	开放	0.00%
		112	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.3400	0.3400	0.3347	0.3347	0.0053	1.58%	开放	开放	0.00%
		113	011826	汇添富健康生活一年持有混合A 估值图基金吧	0.8220	0.8220	0.8093	0.8093	0.0127	1.57%	开放	开放	0.15%
		114	008116	银华沪深股通精选混合A 估值图基金吧	1.0754	1.0754	1.0589	1.0589	0.0165	1.56%	开放	开放	0.15%
		115	021636	长城周期优选混合发起式A 估值图基金吧	0.8277	0.8277	0.8150	0.8150	0.0127	1.56%	开放	开放	0.15%
		116	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	2.3061	2.3061	2.2709	2.2709	0.0352	1.55%	开放	开放	0.15%
		117	020124	银华沪深股通精选混合C 估值图基金吧	1.0712	1.0712	1.0548	1.0548	0.0164	1.55%	开放	开放	0.00%
		118	021637	长城周期优选混合发起式C 估值图基金吧	0.8256	0.8256	0.8130	0.8130	0.0126	1.55%	开放	开放	0.00%
		119	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	2.2114	2.2114	2.1778	2.1778	0.0336	1.54%	开放	开放	0.00%
		120	017964	招商匠心优选混合A 估值图基金吧	1.0606	1.0606	1.0448	1.0448	0.0158	1.51%	限大额	开放	0.15%
		121	017965	招商匠心优选混合C 估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0342	1.0342	0.0156	1.51%	限大额	开放	0.00%
		122	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5835	0.5835	0.5748	0.5748	0.0087	1.51%	开放	开放	0.00%
		123	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5938	1.4823	0.5850	1.4768	0.0088	1.50%	开放	开放	0.12%
		124	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	1.9845	3.2399	1.9553	3.2107	0.0292	1.49%	开放	开放	0.15%
		125	020331	红塔红土医药精选股票发起式A 估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9263	0.9263	0.0137	1.48%	开放	开放	0.12%
		126	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.8528	0.8528	0.8404	0.8404	0.0124	1.48%	开放	开放	0.00%
		127	009414	中银大健康股票A 估值图基金吧	0.9452	0.9452	0.9315	0.9315	0.0137	1.47%	限大额	开放	0.15%
		128	020332	红塔红土医药精选股票发起式C 估值图基金吧	0.9369	0.9369	0.9233	0.9233	0.0136	1.47%	开放	开放	0.00%
		129	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.8607	0.8607	0.8482	0.8482	0.0125	1.47%	开放	开放	0.10%
		130	005402	广发资源优选股票A 估值图基金吧	1.4204	1.4204	1.4000	1.4000	0.0204	1.46%	开放	开放	0.15%
		131	110025	易方达资源行业混合估值图基金吧	1.3170	1.3170	1.2980	1.2980	0.0190	1.46%	开放	开放	0.15%
		132	010321	中银大健康股票C 估值图基金吧	0.9298	0.9298	0.9164	0.9164	0.0134	1.46%	限大额	开放	0.00%
		133	004244	东方周期优选灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7737	0.7737	0.7626	0.7626	0.0111	1.46%	开放	开放	0.15%
		134	010235	广发资源优选股票C 估值图基金吧	1.3969	1.3969	1.3769	1.3769	0.0200	1.45%	开放	开放	0.00%
		135	021478	东方周期优选灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7718	0.7718	0.7608	0.7608	0.0110	1.45%	开放	开放	0.00%
		136	000452	南方医药保健灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8384	2.0534	1.8127	2.0277	0.0257	1.42%	开放	开放	0.15%
		137	015032	国联医药消费混合A 估值图基金吧	0.6764	0.6764	0.6669	0.6669	0.0095	1.42%	开放	开放	0.15%
		138	014933	南方医药保健灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7967	2.0117	1.7717	1.9867	0.0250	1.41%	开放	开放	0.00%
		139	002938	中银证券健康产业混合估值图基金吧	1.6204	1.6204	1.5978	1.5978	0.0226	1.41%	开放	开放	0.15%
		140	015033	国联医药消费混合C 估值图基金吧	0.6667	0.6667	0.6574	0.6574	0.0093	1.41%	开放	开放	0.00%
		141	012143	新沃内需增长混合A 估值图基金吧	0.4113	0.4113	0.4056	0.4056	0.0057	1.41%	开放	开放	0.15%
		142	012144	新沃内需增长混合C 估值图基金吧	0.4042	0.4042	0.3986	0.3986	0.0056	1.40%	开放	开放	0.00%
		143	001040	新华策略精选股票估值图基金吧	1.2659	1.7039	1.2487	1.6867	0.0172	1.38%	开放	开放	0.15%
		144	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	0.9463	0.9463	0.9339	0.9339	0.0124	1.33%	开放	开放	0.10%
		145	014542	华安新能源主题混合C 估值图基金吧	0.6253	0.6253	0.6171	0.6171	0.0082	1.33%	开放	开放	0.00%
		146	017991	华泰柏瑞致远混合A 估值图基金吧	0.9932	0.9932	0.9803	0.9803	0.0129	1.32%	开放	开放	0.15%
		147	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	0.9456	0.9456	0.9333	0.9333	0.0123	1.32%	开放	开放	0.00%
		148	014541	华安新能源主题混合A 估值图基金吧	0.6355	0.6355	0.6272	0.6272	0.0083	1.32%	开放	开放	0.15%
		149	017992	华泰柏瑞致远混合C 估值图基金吧	0.9832	0.9832	0.9705	0.9705	0.0127	1.31%	开放	开放	0.00%
		150	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	0.9549	0.9549	0.9426	0.9426	0.0123	1.30%	暂停	暂停	0.15%
		151	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.8708	1.8048	0.8596	1.7936	0.0112	1.30%	开放	开放	0.15%
		152	003165	鹏华弘嘉混合A 估值图基金吧	2.0039	2.0039	1.9783	1.9783	0.0256	1.29%	限大额	开放	0.08%
		153	003166	鹏华弘嘉混合C 估值图基金吧	1.9698	1.9698	1.9447	1.9447	0.0251	1.29%	限大额	开放	0.00%
		154	017824	华安新材料主题股票发起式A 估值图基金吧	1.0329	1.0329	1.0197	1.0197	0.0132	1.29%	开放	开放	0.15%
		155	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A 估值图基金吧	1.3500	1.4260	1.3330	1.4090	0.0170	1.28%	开放	开放	0.15%
		156	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C 估值图基金吧	1.3420	1.3420	1.3250	1.3250	0.0170	1.28%	开放	开放	0.00%
		157	017825	华安新材料主题股票发起式C 估值图基金吧	1.0269	1.0269	1.0139	1.0139	0.0130	1.28%	开放	开放	0.00%
		158	007130	中庚小盘价值股票估值图基金吧	2.1251	2.1251	2.0984	2.0984	0.0267	1.27%	开放	开放	1.50%
		159	005262	鑫元欣享灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9940	1.4650	0.9815	1.4525	0.0125	1.27%	开放	开放	0.12%
		160	005263	鑫元欣享灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9920	1.4270	0.9796	1.4146	0.0124	1.27%	开放	开放	0.00%
		161	010912	国泰成长价值混合A 估值图基金吧	0.7636	0.7636	0.7540	0.7540	0.0096	1.27%	开放	开放	0.15%
		162	010913	国泰成长价值混合C 估值图基金吧	0.7492	0.7492	0.7398	0.7398	0.0094	1.27%	开放	开放	0.00%
		163	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	2.0850	2.0850	2.0590	2.0590	0.0260	1.26%	开放	开放	0.15%
		164	005819	国泰优势行业混合A 估值图基金吧	1.8672	1.8672	1.8439	1.8439	0.0233	1.26%	开放	开放	0.15%
		165	015585	国泰优势行业混合C 估值图基金吧	1.8381	1.8381	1.8152	1.8152	0.0229	1.26%	开放	开放	0.00%
		166	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.6870	4.0570	1.6660	4.0360	0.0210	1.26%	开放	开放	0.15%
		167	021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9275	0.9275	0.9160	0.9160	0.0115	1.26%	开放	开放	0.10%
		168	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9270	0.9270	0.9155	0.9155	0.0115	1.26%	开放	开放	0.00%
		169	006881	华宝大健康混合A 估值图基金吧	1.4238	1.4238	1.4062	1.4062	0.0176	1.25%	开放	开放	0.15%
		170	004041	金鹰医疗健康产业C 估值图基金吧	0.9071	1.2171	0.8959	1.2059	0.0112	1.25%	开放	开放	0.00%
		171	004040	金鹰医疗健康产业A 估值图基金吧	0.8812	1.1812	0.8703	1.1703	0.0109	1.25%	开放	开放	0.12%
		172	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.4440	2.3240	2.4140	2.2950	0.0300	1.24%	开放	开放	0.15%
		173	014989	国泰新经济灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2070	2.2070	2.1800	2.1800	0.0270	1.24%	开放	开放	0.00%
		174	018529	华宝大健康混合C 估值图基金吧	1.4085	1.4085	1.3912	1.3912	0.0173	1.24%	开放	开放	0.00%
		175	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2280	3.1340	2.2010	3.1070	0.0270	1.23%	开放	开放	0.15%
		176	005117	金信价值精选混合A 估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0659	1.0659	0.0131	1.23%	开放	开放	0.08%
		177	005118	金信价值精选混合C 估值图基金吧	0.9264	1.1025	0.9151	1.0912	0.0113	1.23%	开放	开放	0.00%
		178	021619	天弘中证油气产业指数发起A 估值图基金吧	0.9732	0.9732	0.9615	0.9615	0.0117	1.22%	开放	开放	0.10%
		179	021620	天弘中证油气产业指数发起C 估值图基金吧	0.9722	0.9722	0.9605	0.9605	0.0117	1.22%	开放	开放	0.00%
		180	540007	汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧	2.3386	2.3586	2.3106	2.3306	0.0280	1.21%	开放	开放	0.15%
		181	020075	财通资管创新成长混合A 估值图基金吧	1.1990	1.1990	1.1847	1.1847	0.0143	1.21%	开放	开放	0.15%
		182	013674	长城价值甄选一年持有混合A 估值图基金吧	0.7333	0.7333	0.7245	0.7245	0.0088	1.21%	开放	开放	0.15%
		183	013675	长城价值甄选一年持有混合C 估值图基金吧	0.7172	0.7172	0.7086	0.7086	0.0086	1.21%	开放	开放	0.00%
		184	007549	中泰开阳价值优选混合A 估值图基金吧	1.5323	1.5323	1.5142	1.5142	0.0181	1.20%	开放	开放	0.15%
		185	011437	中泰开阳价值优选混合C 估值图基金吧	1.5091	1.5091	1.4912	1.4912	0.0179	1.20%	开放	开放	0.00%
		186	020076	财通资管创新成长混合C 估值图基金吧	1.1951	1.1951	1.1809	1.1809	0.0142	1.20%	开放	开放	0.00%
		187	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0267	1.0267	0.0123	1.20%	开放	开放	0.00%
		188	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9344	0.9344	0.9233	0.9233	0.0111	1.20%	开放	开放	0.10%
		189	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9332	0.9332	0.9221	0.9221	0.0111	1.20%	开放	开放	0.00%
		190	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0293	1.0293	0.0123	1.19%	开放	开放	0.12%
		191	014668	银华专精特新量化优选股票发起A 估值图基金吧	0.9280	0.9280	0.9171	0.9171	0.0109	1.19%	开放	开放	0.15%
		192	014669	银华专精特新量化优选股票发起C 估值图基金吧	0.9211	0.9211	0.9103	0.9103	0.0108	1.19%	开放	开放	0.00%
		193	015789	永赢高端装备智选混合发起A 估值图基金吧	0.6992	0.6992	0.6910	0.6910	0.0082	1.19%	开放	开放	0.10%
		194	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.7622	1.2555	1.7416	1.2420	0.0206	1.18%	开放	开放	0.12%
		195	012808	鹏华资源C 估值图基金吧	1.1022	1.1022	1.0893	1.0893	0.0129	1.18%	开放	开放	0.00%
		196	015790	永赢高端装备智选混合发起C 估值图基金吧	0.6923	0.6923	0.6842	0.6842	0.0081	1.18%	开放	开放	0.00%
		197	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.5999	4.0966	0.5929	4.0854	0.0070	1.18%	开放	开放	0.12%
		198	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	1.0795	1.0795	1.0670	1.0670	0.0125	1.17%	开放	开放	0.12%
		199	006240	国联医疗健康混合A 估值图基金吧	1.0778	1.0778	1.0653	1.0653	0.0125	1.17%	开放	开放	0.15%
		200	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0643	1.0643	0.0125	1.17%	开放	开放	0.00%

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