开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1011948东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧0.9703
06-12
0.9703
06-12
0.9236
06-11
0.9236
06-11
0.04675.06%开放开放
2002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧0.9866
06-12
0.9866
06-12
0.9391
06-11
0.9391
06-11
0.04755.06%开放开放
3012093鹏华创新升级混合A估值图基金吧1.2775
06-12
1.2775
06-12
1.2173
06-11
1.2173
06-11
0.06024.95%开放开放
4012094鹏华创新升级混合C估值图基金吧1.2378
06-12
1.2378
06-12
1.1795
06-11
1.1795
06-11
0.05834.94%开放开放
5017900鹏华医药科技股票C估值图基金吧1.4458
06-12
1.4458
06-12
1.3822
06-11
1.3822
06-11
0.06364.60%开放开放
6001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.7207
06-12
1.7207
06-12
1.6450
06-11
1.6450
06-11
0.07574.60%开放开放
7010159中银医疗保健混合C估值图基金吧2.6211
06-12
3.0511
06-12
2.5131
06-11
2.9431
06-11
0.10804.30%开放开放
8005689中银医疗保健混合A估值图基金吧2.6703
06-12
3.1338
06-12
2.5602
06-11
3.0237
06-11
0.11014.30%开放开放
9022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.7503
06-12
1.7503
06-12
1.6784
06-11
1.6784
06-11
0.07194.28%开放开放
10022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.7453
06-12
1.7453
06-12
1.6736
06-11
1.6736
06-11
0.07174.28%开放开放
11010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.0019
06-12
2.0568
06-12
1.9206
06-11
1.9755
06-11
0.08134.23%开放开放
12007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.0332
06-12
2.0887
06-12
1.9507
06-11
2.0062
06-11
0.08254.23%开放开放
13020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.6118
06-12
1.6118
06-12
1.5470
06-11
1.5470
06-11
0.06484.19%限大额开放
14020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.5929
06-12
1.5929
06-12
1.5289
06-11
1.5289
06-11
0.06404.19%限大额开放
15012455淳厚鑫悦混合C估值图基金吧0.7970
06-12
0.7970
06-12
0.7651
06-11
0.7651
06-11
0.03194.17%开放开放
16012454淳厚鑫悦混合A估值图基金吧0.8113
06-12
0.8113
06-12
0.7788
06-11
0.7788
06-11
0.03254.17%开放开放
17000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.1970
06-12
2.2500
06-12
1.1500
06-11
2.2030
06-11
0.04704.09%开放开放
18000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.3500
06-12
2.4030
06-12
1.2970
06-11
2.3500
06-11
0.05304.09%开放开放
19020110富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.3632
06-12
1.3632
06-12
1.3098
06-11
1.3098
06-11
0.05344.08%开放开放
20014313鹏华创新增长一年持有期混合A估值图基金吧1.4908
06-12
1.4908
06-12
1.4325
06-11
1.4325
06-11
0.05834.07%开放开放
21014314鹏华创新增长一年持有期混合C估值图基金吧1.4553
06-12
1.4553
06-12
1.3984
06-11
1.3984
06-11
0.05694.07%开放开放
22020111富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.3589
06-12
1.3589
06-12
1.3057
06-11
1.3057
06-11
0.05324.07%开放开放
23021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.7818
06-12
1.7818
06-12
1.7126
06-11
1.7126
06-11
0.06924.04%开放开放
24021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.7778
06-12
1.7778
06-12
1.7087
06-11
1.7087
06-11
0.06914.04%开放开放
25015915永赢医药创新智选混合发起A估值图基金吧1.6522
06-12
1.6522
06-12
1.5888
06-11
1.5888
06-11
0.06343.99%开放开放
26015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.6361
06-12
1.6361
06-12
1.5733
06-11
1.5733
06-11
0.06283.99%开放开放
27021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.5035
06-12
1.5035
06-12
1.4461
06-11
1.4461
06-11
0.05743.97%限大额开放
28021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.5053
06-12
1.5053
06-12
1.4479
06-11
1.4479
06-11
0.05743.96%限大额开放
29018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.2402
06-12
1.2402
06-12
1.1933
06-11
1.1933
06-11
0.04693.93%开放开放
30021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.2507
06-12
1.2507
06-12
1.2034
06-11
1.2034
06-11
0.04733.93%开放开放
---
31018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.2476
06-12
1.2476
06-12
1.2005
06-11
1.2005
06-11
0.04713.92%开放开放
32020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.5998
06-12
1.5998
06-12
1.5398
06-11
1.5398
06-11
0.06003.90%开放开放
33020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.6041
06-12
1.6041
06-12
1.5440
06-11
1.5440
06-11
0.06013.89%开放开放
34016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.1376
06-12
1.1376
06-12
1.0950
06-11
1.0950
06-11
0.04263.89%开放开放
35016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.1463
06-12
1.1463
06-12
1.1034
06-11
1.1034
06-11
0.04293.89%开放开放
36014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.9349
06-12
0.9349
06-12
0.9004
06-11
0.9004
06-11
0.03453.83%开放开放
37014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.9403
06-12
0.9403
06-12
0.9056
06-11
0.9056
06-11
0.03473.83%开放开放
38019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1936
06-12
1.1936
06-12
1.1498
06-11
1.1498
06-11
0.04383.81%开放开放
39008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2045
06-12
1.2045
06-12
1.1603
06-11
1.1603
06-11
0.04423.81%开放开放
40011070工银成长精选混合C估值图基金吧0.7329
06-12
0.7329
06-12
0.7060
06-11
0.7060
06-11
0.02693.81%开放开放
41011069工银成长精选混合A估值图基金吧0.7516
06-12
0.7516
06-12
0.7241
06-11
0.7241
06-11
0.02753.80%开放开放
42010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧2.8835
06-12
2.8835
06-12
2.7784
06-11
2.7784
06-11
0.10513.78%开放开放
43004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧2.9948
06-12
2.9948
06-12
2.8856
06-11
2.8856
06-11
0.10923.78%开放开放
44020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧1.9603
06-12
1.9603
06-12
1.8889
06-11
1.8889
06-11
0.07143.78%开放开放
45006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧1.9744
06-12
1.9744
06-12
1.9024
06-11
1.9024
06-11
0.07203.78%开放开放
46023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.3197
06-12
1.3197
06-12
1.2717
06-11
1.2717
06-11
0.04803.77%开放开放
47023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.3187
06-12
1.3187
06-12
1.2708
06-11
1.2708
06-11
0.04793.77%开放开放
48020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.6126
06-12
2.6126
06-12
2.5180
06-11
2.5180
06-11
0.09463.76%开放开放
49003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.6296
06-12
2.6296
06-12
2.5344
06-11
2.5344
06-11
0.09523.76%开放开放
50005454前海开源医疗健康C估值图基金吧1.1967
06-12
1.1967
06-12
1.1535
06-11
1.1535
06-11
0.04323.75%开放开放
51021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.5755
06-12
1.5755
06-12
1.5186
06-11
1.5186
06-11
0.05693.75%开放开放
52021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.5781
06-12
1.5781
06-12
1.5211
06-11
1.5211
06-11
0.05703.75%开放开放
53005453前海开源医疗健康A估值图基金吧1.2056
06-12
1.2056
06-12
1.1621
06-11
1.1621
06-11
0.04353.74%开放开放
54019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧1.1497
06-12
1.1497
06-12
1.1083
06-11
1.1083
06-11
0.04143.74%开放开放
55019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧1.1553
06-12
1.1553
06-12
1.1137
06-11
1.1137
06-11
0.04163.74%开放开放
56018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.2082
06-12
1.2082
06-12
1.1646
06-11
1.1646
06-11
0.04363.74%开放开放
57018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.2011
06-12
1.2011
06-12
1.1578
06-11
1.1578
06-11
0.04333.74%开放开放
58011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.4439
06-12
0.4439
06-12
0.4279
06-11
0.4279
06-11
0.01603.74%开放开放
59022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.4893
06-12
1.4893
06-12
1.4356
06-11
1.4356
06-11
0.05373.74%限大额开放
---
60011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.4365
06-12
0.4365
06-12
0.4208
06-11
0.4208
06-11
0.01573.73%开放开放
61003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.9679
06-12
1.9049
06-12
1.8972
06-11
1.8364
06-11
0.07073.73%开放开放
62023929银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.2835
06-12
1.2835
06-12
1.2375
06-11
1.2375
06-11
0.04603.72%开放开放
63023930银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.2832
06-12
1.2832
06-12
1.2372
06-11
1.2372
06-11
0.04603.72%开放开放
64003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.8867
06-12
1.7232
06-12
1.8190
06-11
1.6614
06-11
0.06773.72%开放开放
65013356大摩沪港深精选混合A估值图基金吧0.7463
06-12
0.7463
06-12
0.7197
06-11
0.7197
06-11
0.02663.70%开放开放
66110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.1580
06-12
4.1580
06-12
4.0100
06-11
4.0100
06-11
0.14803.69%开放开放
67013357大摩沪港深精选混合C估值图基金吧0.7363
06-12
0.7363
06-12
0.7101
06-11
0.7101
06-11
0.02623.69%开放开放
68019670广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.2723
06-12
1.2723
06-12
1.2273
06-11
1.2273
06-11
0.04503.67%开放开放
69019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.1240
06-12
4.1240
06-12
3.9780
06-11
3.9780
06-11
0.14603.67%开放开放
70001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.5990
06-12
2.6540
06-12
2.5070
06-11
2.5620
06-11
0.09203.67%开放开放
71019671广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.2661
06-12
1.2661
06-12
1.2214
06-11
1.2214
06-11
0.04473.66%开放开放
72018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧1.4321
06-12
1.4321
06-12
1.3816
06-11
1.3816
06-11
0.05053.66%开放开放
73015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.8130
06-12
1.8130
06-12
1.7490
06-11
1.7490
06-11
0.06403.66%开放开放
74009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.6965
06-12
0.6965
06-12
0.6719
06-11
0.6719
06-11
0.02463.66%开放开放
75018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧1.4160
06-12
1.4160
06-12
1.3661
06-11
1.3661
06-11
0.04993.65%开放开放
76009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.7237
06-12
0.7237
06-12
0.6982
06-11
0.6982
06-11
0.02553.65%开放开放
77002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.4980
06-12
2.5530
06-12
2.4100
06-11
2.4650
06-11
0.08803.65%开放开放
78001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.8490
06-12
1.8490
06-12
1.7840
06-11
1.7840
06-11
0.06503.64%开放开放
79020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.8556
06-12
1.8556
06-12
1.7905
06-11
1.7905
06-11
0.06513.64%开放开放
80020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.8585
06-12
1.8585
06-12
1.7933
06-11
1.7933
06-11
0.06523.64%开放开放
81015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.8240
06-12
1.8240
06-12
1.7600
06-11
1.7600
06-11
0.06403.64%开放开放
---
82018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.8513
06-12
0.8513
06-12
0.8215
06-11
0.8215
06-11
0.02983.63%开放开放
83009414中银大健康股票A估值图基金吧1.7180
06-12
1.7180
06-12
1.6579
06-11
1.6579
06-11
0.06013.63%限大额开放
84240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.4900
06-12
4.3900
06-12
3.3680
06-11
4.2680
06-11
0.12203.62%开放开放
85012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.8423
06-12
0.8423
06-12
0.8129
06-11
0.8129
06-11
0.02943.62%开放开放
86019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.6622
06-12
1.6622
06-12
1.6042
06-11
1.6042
06-11
0.05803.62%开放开放
87019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.6762
06-12
1.6762
06-12
1.6177
06-11
1.6177
06-11
0.05853.62%开放开放
88010321中银大健康股票C估值图基金吧1.6874
06-12
1.6874
06-12
1.6284
06-11
1.6284
06-11
0.05903.62%限大额开放
89022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.7408
06-12
1.7408
06-12
1.6802
06-11
1.6802
06-11
0.06063.61%开放开放
90001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.7530
06-12
1.7530
06-12
1.6920
06-11
1.6920
06-11
0.06103.61%开放开放
91019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.4830
06-12
3.9440
06-12
3.3620
06-11
3.8230
06-11
0.12103.60%开放开放
92018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.4824
06-12
2.4824
06-12
2.3961
06-11
2.3961
06-11
0.08633.60%开放开放
93006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.5147
06-12
2.5147
06-12
2.4272
06-11
2.4272
06-11
0.08753.60%开放开放
94012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧0.9581
06-12
0.9581
06-12
0.9249
06-11
0.9249
06-11
0.03323.59%开放开放
95022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.2117
06-12
1.2117
06-12
1.1697
06-11
1.1697
06-11
0.04203.59%开放开放
96022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.2077
06-12
1.2077
06-12
1.1659
06-11
1.1659
06-11
0.04183.59%开放开放
97018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧1.0428
06-12
1.0428
06-12
1.0068
06-11
1.0068
06-11
0.03603.58%开放开放
98012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧0.9370
06-12
0.9370
06-12
0.9046
06-11
0.9046
06-11
0.03243.58%开放开放
99021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.5093
06-12
1.5093
06-12
1.4572
06-11
1.4572
06-11
0.05213.58%开放开放
100018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧1.0432
06-12
1.0432
06-12
1.0072
06-11
1.0072
06-11
0.03603.57%开放开放
101021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.3687
06-12
1.3687
06-12
1.3215
06-11
1.3215
06-11
0.04723.57%开放开放
102022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧1.4620
06-12
1.4620
06-12
1.4117
06-11
1.4117
06-11
0.05033.56%开放开放
103022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧1.4562
06-12
1.4562
06-12
1.4061
06-11
1.4061
06-11
0.05013.56%开放开放
104012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.7734
06-12
0.7734
06-12
0.7470
06-11
0.7470
06-11
0.02643.53%开放开放
105023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.3643
06-12
1.3643
06-12
1.3178
06-11
1.3178
06-11
0.04653.53%开放开放
106020558工银健康产业混合A估值图基金吧1.3870
06-12
1.3870
06-12
1.3398
06-11
1.3398
06-11
0.04723.52%开放开放
107020559工银健康产业混合C估值图基金吧1.3808
06-12
1.3808
06-12
1.3338
06-11
1.3338
06-11
0.04703.52%开放开放
108013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.7404
06-12
0.7404
06-12
0.7152
06-11
0.7152
06-11
0.02523.52%开放开放
109012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.7589
06-12
0.7589
06-12
0.7331
06-11
0.7331
06-11
0.02583.52%开放开放
110023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.3635
06-12
1.3635
06-12
1.3171
06-11
1.3171
06-11
0.04643.52%开放开放
111013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.7280
06-12
0.7280
06-12
0.7033
06-11
0.7033
06-11
0.02473.51%开放开放
112024344汇添富创新医药混合C估值图基金吧1.8186
06-12
1.8186
06-12
1.7576
06-11
1.7576
06-11
0.06103.47%开放开放
113015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧0.8944
06-12
0.8944
06-12
0.8644
06-11
0.8644
06-11
0.03003.47%开放开放
114006113汇添富创新医药混合A估值图基金吧1.8096
06-12
1.8096
06-12
1.7489
06-11
1.7489
06-11
0.06073.47%开放开放
115015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.8795
06-12
0.8795
06-12
0.8501
06-11
0.8501
06-11
0.02943.46%开放开放
116006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.5388
06-12
2.5388
06-12
2.4538
06-11
2.4538
06-11
0.08503.46%开放开放
117006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.4023
06-12
2.4023
06-12
2.3219
06-11
2.3219
06-11
0.08043.46%开放开放
118011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.6420
06-12
3.6420
06-12
3.5210
06-11
3.5210
06-11
0.12103.44%开放开放
119000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.7390
06-12
3.7390
06-12
3.6150
06-11
3.6150
06-11
0.12403.43%开放开放
120014565天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.0840
06-12
1.0840
06-12
1.0481
06-11
1.0481
06-11
0.03593.43%开放开放
121014564天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.0924
06-12
1.0924
06-12
1.0562
06-11
1.0562
06-11
0.03623.43%开放开放
122007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.6028
06-12
1.6028
06-12
1.5498
06-11
1.5498
06-11
0.05303.42%开放开放
123002408中信建投医改混合A估值图基金吧1.9594
06-12
1.9594
06-12
1.8946
06-11
1.8946
06-11
0.06483.42%开放开放
124020142路博迈中国医疗健康股票发起A估值图基金吧1.0105
06-12
1.0105
06-12
0.9771
06-11
0.9771
06-11
0.03343.42%开放开放
125020143路博迈中国医疗健康股票发起C估值图基金吧1.0015
06-12
1.0015
06-12
0.9685
06-11
0.9685
06-11
0.03303.41%开放开放
126019897富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.0393
06-12
1.0393
06-12
1.0050
06-11
1.0050
06-11
0.03433.41%开放开放
127019898富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.0359
06-12
1.0359
06-12
1.0018
06-11
1.0018
06-11
0.03413.40%开放开放
128020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.1080
06-12
2.1080
06-12
2.0390
06-11
2.0390
06-11
0.06903.38%开放开放
129011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.4944
06-12
0.4944
06-12
0.4783
06-11
0.4783
06-11
0.01613.37%开放开放
130011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.5027
06-12
0.5027
06-12
0.4863
06-11
0.4863
06-11
0.01643.37%开放开放
131018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.3103
06-12
3.3103
06-12
3.2026
06-11
3.2026
06-11
0.10773.36%开放开放
132005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.3514
06-12
3.3514
06-12
3.2423
06-11
3.2423
06-11
0.10913.36%开放开放
133014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.4793
06-12
0.4793
06-12
0.4637
06-11
0.4637
06-11
0.01563.36%开放开放
134009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.4860
06-12
0.4860
06-12
0.4702
06-11
0.4702
06-11
0.01583.36%开放开放
135001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1250
06-12
2.2010
06-12
2.0560
06-11
2.1320
06-11
0.06903.36%开放开放
136019345交银医疗健康混合发起A估值图基金吧1.4084
06-12
1.4084
06-12
1.3629
06-11
1.3629
06-11
0.04553.34%开放开放
137019346交银医疗健康混合发起C估值图基金吧1.3950
06-12
1.3950
06-12
1.3499
06-11
1.3499
06-11
0.04513.34%开放开放
138010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.7865
06-12
0.7865
06-12
0.7611
06-11
0.7611
06-11
0.02543.34%开放开放
139010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.7574
06-12
0.7574
06-12
0.7329
06-11
0.7329
06-11
0.02453.34%开放开放
140014117国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.7458
06-12
0.7458
06-12
0.7217
06-11
0.7217
06-11
0.02413.34%开放开放
141014118国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.7378
06-12
0.7378
06-12
0.7140
06-11
0.7140
06-11
0.02383.33%开放开放
142013073泰信医疗服务混合发起式C估值图基金吧1.2921
06-12
1.2921
06-12
1.2509
06-11
1.2509
06-11
0.04123.29%开放开放
143013072泰信医疗服务混合发起式A估值图基金吧1.3142
06-12
1.3142
06-12
1.2723
06-11
1.2723
06-11
0.04193.29%开放开放
144011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.4776
06-12
1.4776
06-12
1.4306
06-11
1.4306
06-11
0.04703.29%开放开放
145011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.4529
06-12
1.4529
06-12
1.4068
06-11
1.4068
06-11
0.04613.28%开放开放
146011346淳厚鑫淳一年持有混合估值图基金吧0.8181
06-12
0.8181
06-12
0.7923
06-11
0.7923
06-11
0.02583.26%开放开放
147015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.5373
06-12
0.5373
06-12
0.5206
06-11
0.5206
06-11
0.01673.21%开放开放
148013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.7502
06-12
0.7502
06-12
0.7269
06-11
0.7269
06-11
0.02333.21%开放开放
149013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.7446
06-12
0.7446
06-12
0.7215
06-11
0.7215
06-11
0.02313.20%开放开放
150005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.5445
06-12
0.5445
06-12
0.5276
06-11
0.5276
06-11
0.01693.20%开放开放
151019200华富健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧1.1266
06-12
1.1266
06-12
1.0918
06-11
1.0918
06-11
0.03483.19%开放开放
152001563华富健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧1.1341
06-12
1.2941
06-12
1.0990
06-11
1.2590
06-11
0.03513.19%开放开放
153012481泓德医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.8988
06-12
0.8988
06-12
0.8711
06-11
0.8711
06-11
0.02773.18%开放开放
154012482泓德医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.8861
06-12
0.8861
06-12
0.8588
06-11
0.8588
06-11
0.02733.18%开放开放
155310388申万菱信消费增长混合A估值图基金吧1.6240
06-12
3.0270
06-12
1.5740
06-11
2.9770
06-11
0.05003.18%开放开放
156017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧1.3280
06-12
1.3280
06-12
1.2872
06-11
1.2872
06-11
0.04083.17%开放开放
157009162富国医药成长30股票估值图基金吧1.1379
06-12
1.1379
06-12
1.1029
06-11
1.1029
06-11
0.03503.17%开放开放
158017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧1.3137
06-12
1.3137
06-12
1.2734
06-11
1.2734
06-11
0.04033.16%开放开放
159001437易方达瑞享混合I估值图基金吧3.4271
06-12
3.4271
06-12
3.3221
06-11
3.3221
06-11
0.10503.16%开放开放
160001438易方达瑞享混合E估值图基金吧2.7771
06-12
2.7771
06-12
2.6920
06-11
2.6920
06-11
0.08513.16%开放开放
161011288上银医疗健康混合A估值图基金吧0.7687
06-12
0.7687
06-12
0.7454
06-11
0.7454
06-11
0.02333.13%开放开放
162010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.8475
06-12
0.8475
06-12
0.8218
06-11
0.8218
06-11
0.02573.13%开放开放
163001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.2920
06-12
3.2920
06-12
3.1920
06-11
3.1920
06-11
0.10003.13%开放开放
164015254申万菱信消费增长混合C估值图基金吧1.5180
06-12
1.6790
06-12
1.4720
06-11
1.6330
06-11
0.04603.12%开放开放
165011289上银医疗健康混合C估值图基金吧0.7590
06-12
0.7590
06-12
0.7360
06-11
0.7360
06-11
0.02303.12%开放开放
166010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.2050
06-12
3.2050
06-12
3.1080
06-11
3.1080
06-11
0.09703.12%开放开放
167010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.8629
06-12
0.8629
06-12
0.8368
06-11
0.8368
06-11
0.02613.12%开放开放
168014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.1653
06-12
1.1653
06-12
1.1302
06-11
1.1302
06-11
0.03513.11%开放开放
169014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.1469
06-12
1.1469
06-12
1.1123
06-11
1.1123
06-11
0.03463.11%开放开放
170013483华安医疗创新混合C估值图基金吧1.2020
06-12
1.2020
06-12
1.1657
06-11
1.1657
06-11
0.03633.11%开放开放
171008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.2287
06-12
1.2287
06-12
1.1916
06-11
1.1916
06-11
0.03713.11%开放开放
172021987国泰君安创新医药混合发起C估值图基金吧0.9143
06-12
0.9143
06-12
0.8868
06-11
0.8868
06-11
0.02753.10%开放开放
173015066华夏逸享健康混合C估值图基金吧1.1352
06-12
1.1352
06-12
1.1011
06-11
1.1011
06-11
0.03413.10%开放开放
174007481华夏逸享健康混合A估值图基金吧1.1576
06-12
1.1576
06-12
1.1228
06-11
1.1228
06-11
0.03483.10%开放开放
175001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.3073
06-12
1.3073
06-12
1.2680
06-11
1.2680
06-11
0.03933.10%开放开放
176001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.2705
06-12
1.2705
06-12
1.2323
06-11
1.2323
06-11
0.03823.10%开放开放
177015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.4618
06-12
1.4618
06-12
1.4178
06-11
1.4178
06-11
0.04403.10%开放开放
178015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.4853
06-12
1.4853
06-12
1.4406
06-11
1.4406
06-11
0.04473.10%开放开放
179014157国泰君安创新医药混合发起A估值图基金吧0.9170
06-12
0.9170
06-12
0.8895
06-11
0.8895
06-11
0.02753.09%开放开放
180010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.6514
06-12
0.6514
06-12
0.6319
06-11
0.6319
06-11
0.01953.09%开放开放
181010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.6683
06-12
0.6683
06-12
0.6484
06-11
0.6484
06-11
0.01993.07%开放开放
182005112银华中证全指医药卫生估值图基金吧1.4308
06-12
1.4308
06-12
1.3882
06-11
1.3882
06-11
0.04263.07%开放开放
183021027太平医疗创新混合发起式A估值图基金吧1.2962
06-12
1.2962
06-12
1.2579
06-11
1.2579
06-11
0.03833.04%开放开放
184021028太平医疗创新混合发起式C估值图基金吧1.2905
06-12
1.2905
06-12
1.2524
06-11
1.2524
06-11
0.03813.04%开放开放
185011412易方达远见成长混合C估值图基金吧1.0755
06-12
1.0755
06-12
1.0439
06-11
1.0439
06-11
0.03163.03%开放开放
186010115易方达远见成长混合A估值图基金吧1.0941
06-12
1.0941
06-12
1.0620
06-11
1.0620
06-11
0.03213.02%开放开放
187015631申万菱信乐融一年持有混合C估值图基金吧1.5871
06-12
1.5871
06-12
1.5409
06-11
1.5409
06-11
0.04623.00%开放开放
188015630申万菱信乐融一年持有混合A估值图基金吧1.6060
06-12
1.6060
06-12
1.5593
06-11
1.5593
06-11
0.04672.99%开放开放
189012888工银兴瑞一年持有期混合A估值图基金吧0.7549
06-12
0.7549
06-12
0.7330
06-11
0.7330
06-11
0.02192.99%开放开放
190012889工银兴瑞一年持有期混合C估值图基金吧0.7382
06-12
0.7382
06-12
0.7168
06-11
0.7168
06-11
0.02142.99%开放开放
191014115广发沪港深医药混合C估值图基金吧0.9498
06-12
0.9498
06-12
0.9223
06-11
0.9223
06-11
0.02752.98%开放开放
192014114广发沪港深医药混合A估值图基金吧0.9630
06-12
0.9630
06-12
0.9351
06-11
0.9351
06-11
0.02792.98%开放开放
193021309鹏华创新医药混合C估值图基金吧1.3441
06-12
1.3441
06-12
1.3053
06-11
1.3053
06-11
0.03882.97%开放开放
194021308鹏华创新医药混合A估值图基金吧1.3534
06-12
1.3534
06-12
1.3143
06-11
1.3143
06-11
0.03912.97%开放开放
195519171浦银安盛医疗健康混合A估值图基金吧1.1994
06-12
1.4494
06-12
1.1648
06-11
1.4148
06-11
0.03462.97%开放开放
196013183浦银安盛医疗健康混合C估值图基金吧1.1813
06-12
1.1813
06-12
1.1473
06-11
1.1473
06-11
0.03402.96%开放开放
197010394工银健康生活混合C估值图基金吧0.7558
06-12
0.7558
06-12
0.7341
06-11
0.7341
06-11
0.02172.96%开放开放
198003626平安鑫利混合A估值图基金吧1.4802
06-12
1.5098
06-12
1.4377
06-11
1.4673
06-11
0.04252.96%限大额开放
199006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.3981
06-12
1.3981
06-12
1.3579
06-11
1.3579
06-11
0.04022.96%开放开放
200006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.4704
06-12
1.4704
06-12
1.4281
06-11
1.4281
06-11
0.04232.96%开放开放
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