开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-142021-05-13日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501048汇添富中证全指证券公司指数C估值图基金吧1.12761.12761.05321.05320.07447.06%开放开放
2501047汇添富中证全指证券公司指数A估值图基金吧1.12451.12451.05041.05040.07417.05%开放开放
3004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.13131.13131.05711.05710.07427.02%开放开放
4004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.11231.11231.03941.03940.07297.01%开放开放
5502053长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧0.99100.99100.92610.92610.06497.01%开放开放
6160516博时中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.26610.87631.18330.81900.08287.00%开放开放
7008590天弘中证全指证券公司A估值图基金吧1.15511.15511.07951.07950.07567.00%开放开放
8008591天弘中证全指证券公司C估值图基金吧1.15171.15171.07641.07640.07537.00%开放开放
9502010易方达证券公司(LOF)估值图基金吧1.22300.82371.14310.77400.07996.99%开放开放
10160419华安中证全指证券公司指数估值图基金吧1.08790.73261.01690.68480.07106.98%开放开放
11161720招商中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.13900.73651.06480.71100.07426.97%限大额开放
12006098华宝券商ETF联接A估值图基金吧1.50631.50631.40831.40830.09806.96%开放开放
13007531华宝券商ETF联接C估值图基金吧1.49521.49521.39791.39790.09736.96%开放开放
14012044鹏华券商C估值图基金吧1.04901.04900.98100.98100.06806.93%开放开放
15160633鹏华券商A估值图基金吧1.08300.63601.01300.60900.07006.91%开放开放
16163113申万菱信中证申万证券行业指数估值图基金吧0.92031.95920.86081.89970.05956.91%开放开放
17007993华夏中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.17511.17511.09961.09960.07556.87%开放开放
18007992华夏中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.17901.17901.10331.10330.07576.86%开放开放
19501016国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧1.13941.13941.06641.06640.07306.85%开放开放
20161027富国中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.01800.62400.95300.60100.06506.82%开放开放
21001553天弘中证证券保险C估值图基金吧0.97810.97810.92000.92000.05816.32%开放开放
22001552天弘中证证券保险A估值图基金吧0.99130.99130.93250.93250.05886.31%开放开放
23160625鹏华证券保险指数(LOF)估值图基金吧0.83001.89100.78201.86400.04806.14%开放开放
24000950易方达沪深300非银联接A估值图基金吧1.03941.03940.98460.98460.05485.57%开放开放
25007882易方达沪深300非银联接C估值图基金吧1.03751.03750.98280.98280.05475.57%开放开放
26002885大摩万众创新混合A估值图基金吧0.87220.87220.83160.83160.04064.88%开放开放
27011712大摩万众创新混合C估值图基金吧0.87190.87190.83140.83140.04054.87%开放开放
28398041中海量化策略混合估值图基金吧1.71002.24701.63202.16900.07804.78%开放开放
29004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.21751.21751.16301.16300.05454.69%开放开放
30011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.21611.21611.16161.16160.05454.69%开放开放
31001543宝盈新锐混合A估值图基金吧3.48203.48203.32703.32700.15504.66%开放开放
32007578宝盈新锐混合C估值图基金吧3.43603.43603.28303.28300.15304.66%开放开放
33580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.55062.31361.48152.24450.06914.66%开放开放
34011949东吴多策略混合C估值图基金吧1.54871.54871.47971.47970.06904.66%开放开放
35002251华夏军工安全混合估值图基金吧1.39701.39701.33601.33600.06104.57%开放开放
36005774华夏产业升级混合估值图基金吧1.61851.61851.54861.54860.06994.51%开放开放
37160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.22901.22901.17751.17750.05154.37%开放开放
38010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧0.98600.98600.94480.94480.04124.36%开放开放
39005358东方阿尔法精选混合A估值图基金吧1.33001.33001.27541.27540.05464.28%开放开放
40005359东方阿尔法精选混合C估值图基金吧1.30851.30851.25481.25480.05374.28%开放开放
41020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.10602.10602.02002.02000.08604.26%限大额开放
42002703长城久源灵活配置混合估值图基金吧1.43991.43991.38131.38130.05864.24%开放开放
43001475易方达国防军工混合估值图基金吧1.37101.37101.31601.31600.05504.18%开放开放
44000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧1.45002.09801.39202.04000.05804.17%开放开放
45167301方正富邦保险主题指数估值图基金吧0.95401.59300.91601.53000.03804.15%开放开放
46540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.86872.86872.75512.75510.11364.12%开放开放
47011592博时军工主题股票C估值图基金吧1.62101.62101.55701.55700.06404.11%开放开放
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48160630鹏华国防A估值图基金吧1.09001.25301.04701.23800.04304.11%开放开放
49012041鹏华国防C估值图基金吧0.99100.99100.95200.95200.03904.10%开放开放
50164402前海开源中航军工指数估值图基金吧0.92000.92000.88400.88400.03604.07%开放开放
51000828泰达转型机遇估值图基金吧2.21102.43102.12502.34500.08604.05%开放开放
52004698博时军工主题股票A估值图基金吧1.62201.62201.55901.55900.06304.04%开放开放
53002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.32191.32191.27121.27120.05073.99%开放开放
54008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.31591.31591.26551.26550.05043.98%开放开放
55005609富国军工主题混合A估值图基金吧1.82301.82301.75341.75340.06963.97%开放开放
56011113富国军工主题混合C估值图基金吧1.81931.81931.74991.74990.06943.97%开放开放
57002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.89001.85000.85601.81600.03403.97%开放开放
58000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.74901.74901.68301.68300.06603.92%开放开放
59001838国投瑞银国家安全混合估值图基金吧1.06301.06301.02301.02300.04003.91%开放开放
60004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧1.50751.50751.45121.45120.05633.88%开放开放
61160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.64708.43301.58608.21100.06103.85%开放开放
62010135泰达高研发创新6个月混合A估值图基金吧0.85930.85930.82780.82780.03153.81%开放开放
63010136泰达高研发创新6个月混合C估值图基金吧0.85770.85770.82620.82620.03153.81%开放开放
64257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.13173.43273.01953.32050.11223.72%开放开放
65001956国联安科技动力估值图基金吧1.94751.94751.87761.87760.06993.72%开放开放
66162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.59943.99591.54203.93850.05743.72%开放开放
67004702南方金融混合估值图基金吧1.48701.48701.43401.43400.05303.70%开放开放
68161718招商沪深300高贝塔估值图基金吧1.09921.34011.06011.31560.03913.69%开放开放
69005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.01291.01290.97690.97690.03603.69%开放开放
70502003易方达中证军工(LOF)估值图基金吧1.20050.77681.15790.75070.04263.68%开放开放
71003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.01551.01550.97950.97950.03603.68%开放开放
72163115申万菱信中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.00641.82510.97091.78960.03553.66%开放开放
73006676宝盈品牌消费股票C估值图基金吧1.61391.61391.55711.55710.05683.65%开放开放
74006270汇安核心成长混合A估值图基金吧1.38651.38651.33771.33770.04883.65%开放开放
75006271汇安核心成长混合C估值图基金吧1.35571.35571.30801.30800.04773.65%开放开放
76006675宝盈品牌消费股票A估值图基金吧1.63921.63921.58161.58160.05763.64%开放开放
77000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.81101.81101.74801.74800.06303.60%开放开放
78002604华夏新起点混合A估值图基金吧1.69101.69101.63301.63300.05803.55%开放开放
79399001中海上证50指数增强估值图基金吧1.55201.72401.49901.67100.05303.54%开放开放
80161024富国中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.02401.72300.98901.70900.03503.54%开放开放
81008213华夏新起点混合C估值图基金吧1.67401.67401.61701.61700.05703.53%开放开放
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82165521信诚中证800金融(LOF)估值图基金吧1.14901.90101.11001.86200.03903.51%开放开放
83168207中融创业板两年定开混合估值图基金吧1.07531.07531.03881.03880.03653.51%暂停暂停
84168701合煦智远金融科技指数(LOF)A估值图基金吧1.02121.02120.98710.98710.03413.45%开放开放
85168702合煦智远金融科技指数(LOF)C估值图基金吧1.01561.01560.98170.98170.03393.45%开放开放
86000974安信消费医药股票估值图基金吧2.07402.13402.00502.06500.06903.44%限大额开放
87000535长盛航天海工装备灵活配置混合估值图基金吧1.35401.89801.30901.85300.04503.44%开放开放
88001749招商中国机遇股票估值图基金吧2.08302.08302.01402.01400.06903.43%开放开放
89270050广发新经济混合A估值图基金吧5.25625.25625.08235.08230.17393.42%开放开放
90010134广发新经济混合C估值图基金吧5.24445.24445.07095.07090.17353.42%开放开放
91161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.80405.14041.74445.03470.05963.42%限大额开放
92007750广发优势增长股票估值图基金吧1.87241.87241.81071.81070.06173.41%开放开放
93005682财通资管消费精选混合A估值图基金吧2.19712.19712.12492.12490.07223.40%开放开放
94168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧2.10612.10612.03712.03710.06903.39%开放开放
95011020财通资管消费精选混合C估值图基金吧1.06031.06031.02551.02550.03483.39%开放开放
96001387中融新经济混合A估值图基金吧3.50004.07803.38603.96400.11403.37%开放开放
97001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.37672.37672.29922.29920.07753.37%开放开放
98006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.34732.34732.27082.27080.07653.37%开放开放
99001388中融新经济混合C估值图基金吧2.11702.26302.04802.19400.06903.37%开放开放
100001758嘉实研究增强混合估值图基金吧1.87101.87101.81001.81000.06103.37%开放开放
101630006华商产业升级混合估值图基金吧1.94302.17301.88002.11000.06303.35%开放开放
102501019国泰国证航天军工指数估值图基金吧1.13171.13171.09501.09500.03673.35%开放开放
103270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.31988.60731.27748.41540.04243.32%开放开放
104010025广发聚丰混合C估值图基金吧1.31721.71551.27491.67320.04233.32%开放开放
105002707大摩科技领先混合估值图基金吧1.65181.65181.59881.59880.05303.31%开放开放
106005634汇安行业龙头混合估值图基金吧1.63471.63471.58251.58250.05223.30%限大额开放
107006366兴业安保优选混合估值图基金吧2.52952.52952.44892.44890.08063.29%开放开放
108003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.68041.68041.62691.62690.05353.29%开放开放
109003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.53931.53931.49041.49040.04893.28%开放开放
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110001056北信瑞丰健康生活估值图基金吧1.30201.30201.26101.26100.04103.25%开放开放
111420005天弘周期策略混合估值图基金吧2.45002.82102.37302.74400.07703.24%开放开放
112008121万家自主创新混合C估值图基金吧1.26851.26851.22871.22870.03983.24%开放开放
113050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.14704.87301.11104.73800.03603.24%开放开放
114010412汇安均衡优选混合估值图基金吧0.87590.87590.84840.84840.02753.24%开放开放
115007202天弘优质成长企业估值图基金吧1.73641.73641.68201.68200.05443.23%开放开放
116008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.27651.27651.23651.23650.04003.23%开放开放
117009566汇安泓阳三年持有期混合估值图基金吧1.03551.03551.00311.00310.03243.23%开放封闭期
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118160420华安创业板50指数估值图基金吧1.55670.59401.50830.57560.04843.21%开放开放
119002083新华鑫动力灵活配置混合A估值图基金吧2.15232.15232.08562.08560.06673.20%开放开放
120002345华夏高端制造混合估值图基金吧1.41901.41901.37501.37500.04403.20%开放开放
121020021国泰上证180金融ETF联接估值图基金吧1.24491.77491.20631.73630.03863.20%开放开放
122008633万家科技创新混合A估值图基金吧1.12071.12071.08601.08600.03473.20%开放开放
123008634万家科技创新混合C估值图基金吧1.11321.11321.07871.07870.03453.20%开放开放
124160814长盛中证金融地产指数(LOF)估值图基金吧1.01281.01280.98140.98140.03143.20%开放开放
125002084新华鑫动力灵活配置混合C估值图基金吧2.14032.14032.07412.07410.06623.19%开放开放
126011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.10502.10502.04002.04000.06503.19%开放开放
127007464交银创业板50指数A估值图基金吧2.00622.00621.94421.94420.06203.19%开放开放
128007465交银创业板50指数C估值图基金吧1.99461.99461.93291.93290.06173.19%开放开放
129001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.10802.10802.04302.04300.06503.18%开放开放
130160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.39511.68912.32151.63720.07363.17%开放开放
131160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.38442.38442.31122.31120.07323.17%开放开放
132001701中融产业升级混合估值图基金吧2.27902.27902.20902.20900.07003.17%开放开放
133001479中邮风格轮动灵活配置混合估值图基金吧1.66201.78501.61101.73400.05103.17%开放开放
134001760嘉实创新成长混合估值图基金吧1.33301.33301.29201.29200.04103.17%开放开放
135001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.16491.16491.12911.12910.03583.17%开放开放
136002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.15311.15311.11771.11770.03543.17%开放开放
137010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.68102.68102.59902.59900.08203.16%开放开放
138000689前海开源新经济混合估值图基金吧1.63101.74101.58101.69100.05003.16%开放开放
139001986前海开源人工智能主题混合估值图基金吧2.19702.19702.13002.13000.06703.15%开放开放
140630010华商价值精选混合估值图基金吧1.96602.87601.90602.81600.06003.15%开放开放
141005999嘉实中证金融地产ETF联接C估值图基金吧1.30841.30841.26851.26850.03993.15%开放开放
142007518东方阿尔法优选混合A估值图基金吧1.30071.30071.26101.26100.03973.15%开放开放
143007519东方阿尔法优选混合C估值图基金吧1.28991.28991.25051.25050.03943.15%开放开放
144004836中融鑫价值混合A估值图基金吧1.17381.17381.13801.13800.03583.15%开放开放
145004837中融鑫价值混合C估值图基金吧1.09521.09521.06181.06180.03343.15%开放开放
146010805东财新能源车A估值图基金吧1.02041.02040.98920.98920.03123.15%开放开放
147010806东财新能源车C估值图基金吧1.01871.01870.98760.98760.03113.15%开放开放
148005360汇安资产轮动混合估值图基金吧0.81450.81450.78960.78960.02493.15%开放开放
149001471融通新能源灵活配置混合估值图基金吧1.97302.09301.91302.03300.06003.14%开放开放
150005311万家经济新动能混合A估值图基金吧1.94411.94411.88491.88490.05923.14%开放开放
151005312万家经济新动能混合C估值图基金吧1.89691.89691.83911.83910.05783.14%开放开放
152000965汇丰晋信新动力混合估值图基金吧1.46401.46401.41941.41940.04463.14%开放开放
153001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.41821.41821.37501.37500.04323.14%开放开放
154004559汇安丰裕灵活配置混合C估值图基金吧1.29751.48651.25811.44710.03943.13%开放开放
155004558汇安丰裕灵活配置混合A估值图基金吧1.19681.37481.16051.33850.03633.13%开放开放
156004871中银金融地产混合A估值图基金吧1.60511.60511.55651.55650.04863.12%开放开放
157010312中银金融地产混合C估值图基金吧1.60191.60191.55341.55340.04853.12%开放开放
158000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.71703.76102.63503.67900.08203.11%开放开放
159008277财通资管行业精选混合估值图基金吧1.33091.33091.29071.29070.04023.11%开放开放
160011425广发优势成长股票A估值图基金吧1.01561.01560.98510.98510.03053.10%开放开放
161011426广发优势成长股票C估值图基金吧1.01461.01460.98410.98410.03053.10%开放开放
162630015华商大盘量化精选混合估值图基金吧2.23702.91702.17002.85000.06703.09%开放开放
163161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.03562.03561.97461.97460.06103.09%开放开放
164501002长信价值优选混合估值图基金吧1.10941.10941.07631.07630.03313.08%开放开放
165400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.69703.15702.61683.07680.08023.06%开放开放
166161028富国中证新能源汽车指数(LOF)估值图基金吧1.01001.31200.98001.29300.03003.06%开放开放
167050010博时特许价值混合A估值图基金吧3.10803.54803.01603.45600.09203.05%开放开放
168519767交银科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.95701.96701.89901.90900.05803.05%开放开放
169005937工银精选金融地产混合A估值图基金吧1.55241.55241.50651.50650.04593.05%开放开放
170005938工银精选金融地产混合C估值图基金吧1.51981.51981.47491.47490.04493.04%开放开放
171001224中邮新思路灵活配置混合估值图基金吧2.91302.91302.82802.82800.08503.01%开放开放
172009774财通资管优选回报一年持有期混合估值图基金吧1.00081.00080.97160.97160.02923.01%开放暂停
173213008宝盈资源优选混合估值图基金吧2.44103.45142.37003.37410.07103.00%开放开放
174000996中银新动力股票估值图基金吧1.40601.40601.36501.36500.04103.00%开放开放
175501058汇添富中证新能源汽车C估值图基金吧2.00742.00741.94921.94920.05822.99%开放开放
176002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧2.66202.66202.58502.58500.07702.98%开放开放
177501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧2.02462.02461.96601.96600.05862.98%开放开放
178005449华夏行业龙头混合估值图基金吧1.88281.88281.82831.82830.05452.98%开放开放
179162208泰达宏利首选企业股票估值图基金吧1.74182.92011.69142.86970.05042.98%开放开放
180001261中融新机遇混合估值图基金吧1.21201.21201.17701.17700.03502.97%开放开放
181161914万家创业板2年定期开放混合A估值图基金吧1.05111.05111.02081.02080.03032.97%暂停暂停
182161915万家创业板2年定期开放混合C估值图基金吧1.04721.04721.01701.01700.03022.97%暂停暂停
183004351汇丰晋信珠三角区域发展混合估值图基金吧1.49771.49771.45461.45460.04312.96%开放开放
184003232创金合信金融地产A估值图基金吧1.17821.27851.14431.24170.03392.96%开放开放
185003233创金合信金融地产C估值图基金吧1.15651.26691.12321.23040.03332.96%开放开放
186009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧1.90331.90331.84871.84870.05462.95%开放开放
187009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧1.89731.89731.84291.84290.05442.95%开放开放
188004112创金合信国企活力混合估值图基金吧1.46401.52401.42201.48200.04202.95%开放开放
189010785博时创业板指数A估值图基金吧1.02411.02410.99480.99480.02932.95%开放开放
190010786博时创业板指数C估值图基金吧1.02311.02310.99380.99380.02932.95%开放开放
191002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.54021.54021.49621.49620.04402.94%开放开放
192003501泰达睿智稳健灵活配置混合估值图基金吧1.23141.33151.19631.29640.03512.93%开放开放
193006578泰康中证港股通非银指数A估值图基金吧1.21121.21121.17671.17670.03452.93%开放开放
194006579泰康中证港股通非银指数C估值图基金吧1.20121.20121.16701.16700.03422.93%开放开放
195001723华商新动力混合估值图基金吧0.79660.79660.77390.77390.02272.93%开放开放
196671030西部利得事件驱动股票估值图基金吧2.09312.09312.03382.03380.05932.92%开放开放
197004394华泰柏瑞量化创优混合估值图基金吧1.95321.95321.89801.89800.05522.91%开放开放
198160225国泰国证新能源汽车指数估值图基金吧1.65011.65011.60341.60340.04672.91%开放开放
199003765广发创业板ETF联接A估值图基金吧1.62561.62561.57961.57960.04602.91%开放开放
200003766广发创业板ETF联接C估值图基金吧1.62211.62211.57621.57620.04592.91%开放开放
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