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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	022852	中航优选领航混合发起A 估值图基金吧	2.1803 09-01	2.1803 09-01	2.0199 08-29	2.0199 08-29	0.1604	7.94%	开放	开放	0.15%
		2	022853	中航优选领航混合发起C 估值图基金吧	2.1711 09-01	2.1711 09-01	2.0116 08-29	2.0116 08-29	0.1595	7.93%	开放	开放	0.00%
		3	001467	华富永鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4795 09-01	1.4795 09-01	1.3748 08-29	1.3748 08-29	0.1047	7.62%	开放	开放	0.00%
		4	001466	华富永鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5226 09-01	1.5226 09-01	1.4149 08-29	1.4149 08-29	0.1077	7.61%	开放	开放	0.15%
		5	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	2.1430 09-01	2.1430 09-01	1.9920 08-29	1.9920 08-29	0.1510	7.58%	开放	开放	0.15%
		6	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	2.0940 09-01	2.0940 09-01	1.9480 08-29	1.9480 08-29	0.1460	7.49%	开放	开放	0.00%
		7	009394	银华同力精选混合估值图基金吧	1.1191 09-01	1.1191 09-01	1.0466 08-29	1.0466 08-29	0.0725	6.93%	开放	开放	0.15%
		8	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	3.5120 09-01	3.3390 09-01	3.2850 08-29	3.1230 08-29	0.2270	6.91%	开放	开放	0.15%
		9	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	1.4320 09-01	1.4320 09-01	1.3411 08-29	1.3411 08-29	0.0909	6.78%	开放	开放	0.00%
		10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	1.4350 09-01	1.4350 09-01	1.3439 08-29	1.3439 08-29	0.0911	6.78%	开放	开放	0.10%
		11	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	1.5150 09-01	1.5150 09-01	1.4198 08-29	1.4198 08-29	0.0952	6.71%	开放	开放	0.12%
		12	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	1.5137 09-01	1.5137 09-01	1.4186 08-29	1.4186 08-29	0.0951	6.70%	开放	开放	0.00%
		13	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.7274 09-01	1.7274 09-01	1.6193 08-29	1.6193 08-29	0.1081	6.68%	开放	开放	0.10%
		14	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.7192 09-01	1.7192 09-01	1.6117 08-29	1.6117 08-29	0.1075	6.67%	开放	开放	0.00%
		15	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	1.4923 09-01	1.4923 09-01	1.4004 08-29	1.4004 08-29	0.0919	6.56%	开放	开放	0.00%
		16	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	1.4968 09-01	1.4968 09-01	1.4046 08-29	1.4046 08-29	0.0922	6.56%	开放	开放	0.12%
		17	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.3462 09-01	1.3462 09-01	1.2664 08-29	1.2664 08-29	0.0798	6.30%	开放	开放	0.00%
		18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.3496 09-01	1.3496 09-01	1.2696 08-29	1.2696 08-29	0.0800	6.30%	开放	开放	0.12%
		19	006615	工银战略新兴产业混合A 估值图基金吧	3.0745 09-01	3.0745 09-01	2.8979 08-29	2.8979 08-29	0.1766	6.09%	开放	开放	0.15%
		20	006616	工银战略新兴产业混合C 估值图基金吧	2.9901 09-01	2.9901 09-01	2.8184 08-29	2.8184 08-29	0.1717	6.09%	开放	开放	0.00%
		21	021673	国泰黄金股ETF联接A 估值图基金吧	1.2948 09-01	1.2948 09-01	1.2209 08-29	1.2209 08-29	0.0739	6.05%	开放	开放	0.10%
		22	021674	国泰黄金股ETF联接C 估值图基金吧	1.2917 09-01	1.2917 09-01	1.2180 08-29	1.2180 08-29	0.0737	6.05%	开放	开放	0.00%
		23	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估值图基金吧	1.5605 09-01	1.5605 09-01	1.4757 08-29	1.4757 08-29	0.0848	5.75%	暂停	暂停	0.15%
		24	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估值图基金吧	1.4963 09-01	1.4963 09-01	1.4150 08-29	1.4150 08-29	0.0813	5.75%	暂停	暂停	0.00%
		25	008327	东财通信C 估值图基金吧	2.4054 09-01	2.4054 09-01	2.2747 08-29	2.2747 08-29	0.1307	5.75%	开放	开放	0.00%
		26	008326	东财通信A 估值图基金吧	2.4395 09-01	2.4395 09-01	2.3069 08-29	2.3069 08-29	0.1326	5.75%	开放	开放	0.10%
		27	009199	万家价值优势一年持有期混合估值图基金吧	2.2907 09-01	2.2907 09-01	2.1672 08-29	2.1672 08-29	0.1235	5.70%	限大额	开放	0.15%
		28	002938	中银证券健康产业混合估值图基金吧	2.8773 09-01	2.8773 09-01	2.7231 08-29	2.7231 08-29	0.1542	5.66%	开放	开放	0.15%
		29	013348	创金合信大健康混合A 估值图基金吧	0.8753 09-01	0.8753 09-01	0.8288 08-29	0.8288 08-29	0.0465	5.61%	开放	开放	0.15%
		30	012482	泓德医疗创新混合发起式C 估值图基金吧	1.0926 09-01	1.0926 09-01	1.0347 08-29	1.0347 08-29	0.0579	5.60%	开放	开放	0.00%
		31	013349	创金合信大健康混合C 估值图基金吧	0.8597 09-01	0.8597 09-01	0.8141 08-29	0.8141 08-29	0.0456	5.60%	开放	开放	0.00%
		32	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C 估值图基金吧	0.9313 09-01	0.9313 09-01	0.8819 08-29	0.8819 08-29	0.0494	5.60%	开放	开放	0.00%
		33	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A 估值图基金吧	0.9501 09-01	0.9501 09-01	0.8997 08-29	0.8997 08-29	0.0504	5.60%	开放	开放	0.15%
		34	012481	泓德医疗创新混合发起式A 估值图基金吧	1.1091 09-01	1.1091 09-01	1.0504 08-29	1.0504 08-29	0.0587	5.59%	开放	开放	0.15%
		35	016551	诺德策略回报股票A 估值图基金吧	1.1681 09-01	1.1681 09-01	1.1063 08-29	1.1063 08-29	0.0618	5.59%	开放	开放	0.15%
		36	016552	诺德策略回报股票C 估值图基金吧	1.1479 09-01	1.1479 09-01	1.0872 08-29	1.0872 08-29	0.0607	5.58%	开放	开放	0.00%
		37	021988	银河中证通信设备主题指数发起式A 估值图基金吧	1.8165 09-01	1.8165 09-01	1.7211 08-29	1.7211 08-29	0.0954	5.54%	开放	开放	0.10%
		38	021989	银河中证通信设备主题指数发起式C 估值图基金吧	1.8120 09-01	1.8120 09-01	1.7169 08-29	1.7169 08-29	0.0951	5.54%	开放	开放	0.00%
		39	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A 估值图基金吧	2.1856 09-01	2.1856 09-01	2.0724 08-29	2.0724 08-29	0.1132	5.46%	开放	开放	0.10%
		40	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C 估值图基金吧	2.1803 09-01	2.1803 09-01	2.0675 08-29	2.0675 08-29	0.1128	5.46%	开放	开放	0.00%
		41	020142	路博迈中国医疗健康股票发起A 估值图基金吧	1.1834 09-01	1.1834 09-01	1.1222 08-29	1.1222 08-29	0.0612	5.45%	开放	开放	0.15%
		42	020143	路博迈中国医疗健康股票发起C 估值图基金吧	1.1713 09-01	1.1713 09-01	1.1108 08-29	1.1108 08-29	0.0605	5.45%	开放	开放	0.00%
		43	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	4.3876 09-01	4.3876 09-01	4.1614 08-29	4.1614 08-29	0.2262	5.44%	限大额	开放	0.15%
		44	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	4.3726 09-01	4.3726 09-01	4.1474 08-29	4.1474 08-29	0.2252	5.43%	限大额	开放	0.00%
		45	021933	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	2.3185 09-01	2.3185 09-01	2.1998 08-29	2.1998 08-29	0.1187	5.40%	开放	开放	0.12%
		46	021934	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	2.3137 09-01	2.3137 09-01	2.1953 08-29	2.1953 08-29	0.1184	5.39%	开放	开放	0.00%
		47	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.6184 09-01	1.6184 09-01	1.5359 08-29	1.5359 08-29	0.0825	5.37%	开放	开放	0.10%
		48	023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.6159 09-01	1.6159 09-01	1.5335 08-29	1.5335 08-29	0.0824	5.37%	开放	开放	0.00%
		49	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	4.4406 09-01	4.8586 09-01	4.2164 08-29	4.6344 08-29	0.2242	5.32%	限大额	开放	0.15%
		50	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	4.3766 09-01	4.3766 09-01	4.1558 08-29	4.1558 08-29	0.2208	5.31%	限大额	开放	0.00%
		51	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合估值图基金吧	1.3403 09-01	2.0603 09-01	1.2729 08-29	1.9929 08-29	0.0674	5.29%	开放	开放	0.15%
		52	022714	万家新兴蓝筹C 估值图基金吧	4.0792 09-01	4.0792 09-01	3.8762 08-29	3.8762 08-29	0.2030	5.24%	限大额	开放	0.00%
		53	519196	万家新兴蓝筹A 估值图基金吧	4.0940 09-01	4.5877 09-01	3.8901 08-29	4.3838 08-29	0.2039	5.24%	限大额	开放	0.12%
		54	162201	宏利成长混合估值图基金吧	3.5736 09-01	5.9701 09-01	3.3957 08-29	5.7922 08-29	0.1779	5.24%	开放	开放	0.15%
		55	012284	光大健康优加混合A 估值图基金吧	0.9958 09-01	0.9958 09-01	0.9463 08-29	0.9463 08-29	0.0495	5.23%	开放	开放	0.15%
		56	010710	安信医药健康股票C 估值图基金吧	1.6486 09-01	1.7056 09-01	1.5667 08-29	1.6237 08-29	0.0819	5.23%	开放	开放	0.00%
		57	010709	安信医药健康股票A 估值图基金吧	1.6866 09-01	1.7446 09-01	1.6027 08-29	1.6607 08-29	0.0839	5.23%	开放	开放	0.15%
		58	018076	光大健康优加混合C 估值图基金吧	1.0151 09-01	1.0151 09-01	0.9647 08-29	0.9647 08-29	0.0504	5.22%	开放	开放	0.00%
		59	012981	华夏创新医药龙头混合A 估值图基金吧	1.1065 09-01	1.1065 09-01	1.0517 08-29	1.0517 08-29	0.0548	5.21%	开放	开放	0.15%
		60	012982	华夏创新医药龙头混合C 估值图基金吧	1.0807 09-01	1.0807 09-01	1.0272 08-29	1.0272 08-29	0.0535	5.21%	开放	开放	0.00%
		61	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	1.6786 09-01	1.6786 09-01	1.5957 08-29	1.5957 08-29	0.0829	5.20%	开放	开放	0.12%
		62	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	1.6727 09-01	1.6727 09-01	1.5901 08-29	1.5901 08-29	0.0826	5.19%	开放	开放	0.00%
		63	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	2.2476 09-01	2.2476 09-01	2.1369 08-29	2.1369 08-29	0.1107	5.18%	开放	开放	0.10%
		64	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	2.2417 09-01	2.2417 09-01	2.1313 08-29	2.1313 08-29	0.1104	5.18%	开放	开放	0.00%
		65	018529	华宝大健康混合C 估值图基金吧	2.9336 09-01	2.9336 09-01	2.7895 08-29	2.7895 08-29	0.1441	5.17%	开放	开放	0.00%
		66	006881	华宝大健康混合A 估值图基金吧	2.9756 09-01	2.9756 09-01	2.8293 08-29	2.8293 08-29	0.1463	5.17%	开放	开放	0.15%
		67	003284	中邮医药健康混合A 估值图基金吧	2.5395 09-01	2.5395 09-01	2.4152 08-29	2.4152 08-29	0.1243	5.15%	开放	开放	0.15%
		68	019478	中邮医药健康混合C 估值图基金吧	2.5241 09-01	2.5241 09-01	2.4007 08-29	2.4007 08-29	0.1234	5.14%	开放	开放	0.00%
		69	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	1.2731 09-01	1.2731 09-01	1.2109 08-29	1.2109 08-29	0.0622	5.14%	开放	开放	0.00%
		70	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	1.2778 09-01	1.2778 09-01	1.2153 08-29	1.2153 08-29	0.0625	5.14%	开放	开放	0.12%
		71	257070	国联安优选行业混合估值图基金吧	3.8574 09-01	4.1584 09-01	3.6695 08-29	3.9705 08-29	0.1879	5.12%	开放	开放	0.15%
		72	003230	创金合信医疗保健股票A 估值图基金吧	2.4260 09-01	2.3483 09-01	2.3078 08-29	2.2339 08-29	0.1182	5.12%	开放	开放	0.15%
		73	001900	诺安精选价值混合A 估值图基金吧	2.0882 09-01	2.0882 09-01	1.9867 08-29	1.9867 08-29	0.1015	5.11%	开放	开放	0.15%
		74	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 估值图基金吧	1.7309 09-01	1.7309 09-01	1.6467 08-29	1.6467 08-29	0.0842	5.11%	开放	开放	0.10%
		75	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 估值图基金吧	1.7291 09-01	1.7291 09-01	1.6451 08-29	1.6451 08-29	0.0840	5.11%	开放	开放	0.00%
		76	003231	创金合信医疗保健股票C 估值图基金吧	2.3223 09-01	2.1211 09-01	2.2093 08-29	2.0179 08-29	0.1130	5.11%	开放	开放	0.00%
		77	022150	诺安精选价值混合C 估值图基金吧	2.0717 09-01	2.0717 09-01	1.9711 08-29	1.9711 08-29	0.1006	5.10%	开放	开放	0.00%
		78	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.5488 08-28	1.5488 08-28	1.4736 08-27	1.4736 08-27	0.0752	5.10%	开放	开放	0.12%
		79	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.5374 08-28	1.5374 08-28	1.4628 08-27	1.4628 08-27	0.0746	5.10%	开放	开放	0.00%
		80	006969	圆信永丰高端制造A 估值图基金吧	2.2147 09-01	2.2147 09-01	2.1073 08-29	2.1073 08-29	0.1074	5.10%	开放	开放	0.15%
		81	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C 估值图基金吧	1.5974 09-01	1.5974 09-01	1.5201 08-29	1.5201 08-29	0.0773	5.09%	开放	开放	0.00%
		82	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A 估值图基金吧	1.6200 09-01	1.6200 09-01	1.5415 08-29	1.5415 08-29	0.0785	5.09%	开放	开放	0.15%
		83	014118	国泰创新药ETF联接C 估值图基金吧	0.9084 09-01	0.9084 09-01	0.8646 08-29	0.8646 08-29	0.0438	5.07%	开放	开放	0.00%
		84	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	1.3485 09-01	1.3485 09-01	1.2837 08-29	1.2837 08-29	0.0648	5.05%	开放	开放	0.10%
		85	014117	国泰创新药ETF联接A 估值图基金吧	0.9187 09-01	0.9187 09-01	0.8745 08-29	0.8745 08-29	0.0442	5.05%	开放	开放	0.10%
		86	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	1.3374 09-01	1.3374 09-01	1.2732 08-29	1.2732 08-29	0.0642	5.04%	开放	开放	0.00%
		87	009162	富国医药成长30股票A 估值图基金吧	1.3359 09-01	1.3359 09-01	1.2718 08-29	1.2718 08-29	0.0641	5.04%	开放	开放	0.15%
		88	180020	银华成长先锋混合估值图基金吧	1.3770 09-01	1.4020 09-01	1.3110 08-29	1.3360 08-29	0.0660	5.03%	开放	开放	0.15%
		89	025056	富国医药成长30股票C 估值图基金吧	1.3355 09-01	1.3355 09-01	1.2715 08-29	1.2715 08-29	0.0640	5.03%	开放	开放	---
		90	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E 估值图基金吧	2.5322 09-01	2.5322 09-01	2.4112 08-29	2.4112 08-29	0.1210	5.02%	开放	开放	0.00%
		91	013941	东吴医疗服务股票C 估值图基金吧	0.8364 09-01	0.8364 09-01	0.7964 08-29	0.7964 08-29	0.0400	5.02%	开放	开放	0.00%
		92	013940	东吴医疗服务股票A 估值图基金吧	0.8430 09-01	0.8430 09-01	0.8027 08-29	0.8027 08-29	0.0403	5.02%	开放	开放	0.15%
		93	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	2.4903 09-01	2.4903 09-01	2.3713 08-29	2.3713 08-29	0.1190	5.02%	开放	开放	0.00%
		94	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	2.5379 09-01	2.5379 09-01	2.4166 08-29	2.4166 08-29	0.1213	5.02%	开放	开放	0.10%
		95	001956	国联安科技动力估值图基金吧	2.4205 09-01	2.4205 09-01	2.3048 08-29	2.3048 08-29	0.1157	5.02%	开放	开放	0.15%
		96	010655	天弘医药创新C 估值图基金吧	1.1377 09-01	1.1377 09-01	1.0834 08-29	1.0834 08-29	0.0543	5.01%	开放	开放	0.00%
		97	010654	天弘医药创新A 估值图基金吧	1.1589 09-01	1.1589 09-01	1.1036 08-29	1.1036 08-29	0.0553	5.01%	开放	开放	0.12%
		98	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C 估值图基金吧	2.4730 09-01	2.4730 09-01	2.3550 08-29	2.3550 08-29	0.1180	5.01%	开放	开放	0.00%
		99	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A 估值图基金吧	2.4960 09-01	2.5720 09-01	2.3770 08-29	2.4530 08-29	0.1190	5.01%	开放	开放	0.15%
		100	011002	同泰大健康主题混合A 估值图基金吧	0.6505 09-01	0.6505 09-01	0.6195 08-29	0.6195 08-29	0.0310	5.00%	开放	开放	0.15%
		101	011003	同泰大健康主题混合C 估值图基金吧	0.6392 09-01	0.6392 09-01	0.6088 08-29	0.6088 08-29	0.0304	4.99%	开放	开放	0.00%
		102	010033	安信成长精选混合A 估值图基金吧	1.5548 09-01	1.5548 09-01	1.4810 08-29	1.4810 08-29	0.0738	4.98%	开放	开放	0.15%
		103	010034	安信成长精选混合C 估值图基金吧	1.5169 09-01	1.5169 09-01	1.4450 08-29	1.4450 08-29	0.0719	4.98%	开放	开放	0.00%
		104	019670	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	1.6044 09-01	1.6044 09-01	1.5286 08-29	1.5286 08-29	0.0758	4.96%	开放	开放	0.12%
		105	019671	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	1.5956 09-01	1.5956 09-01	1.5203 08-29	1.5203 08-29	0.0753	4.95%	开放	开放	0.00%
		106	022691	华安医药生物股票发起式C 估值图基金吧	2.1599 09-01	2.1599 09-01	2.0581 08-29	2.0581 08-29	0.1018	4.95%	开放	开放	0.00%
		107	022690	华安医药生物股票发起式A 估值图基金吧	2.1662 09-01	2.1662 09-01	2.0641 08-29	2.0641 08-29	0.1021	4.95%	开放	开放	0.15%
		108	020232	嘉实互融精选股票C 估值图基金吧	2.3874 09-01	2.3874 09-01	2.2747 08-29	2.2747 08-29	0.1127	4.95%	开放	开放	0.00%
		109	006603	嘉实互融精选股票A 估值图基金吧	2.4067 09-01	2.4067 09-01	2.2931 08-29	2.2931 08-29	0.1136	4.95%	开放	开放	0.15%
		110	240020	华宝医药生物混合A 估值图基金吧	3.9330 09-01	4.8330 09-01	3.7480 08-29	4.6480 08-29	0.1850	4.94%	开放	开放	0.15%
		111	014544	汇添富中证沪港深云计算产业ET...估值图基金吧	1.6817 09-01	1.6817 09-01	1.6026 08-29	1.6026 08-29	0.0791	4.94%	开放	开放	0.00%
		112	014543	汇添富中证沪港深云计算产业ET...估值图基金吧	1.7007 09-01	1.7007 09-01	1.6206 08-29	1.6206 08-29	0.0801	4.94%	开放	开放	0.10%
		113	006720	平安核心优势混合A 估值图基金吧	2.9390 09-01	2.9390 09-01	2.8010 08-29	2.8010 08-29	0.1380	4.93%	开放	开放	0.15%
		114	019029	华宝医药生物混合C 估值图基金吧	3.9210 09-01	4.3820 09-01	3.7370 08-29	4.1980 08-29	0.1840	4.92%	开放	开放	0.00%
		115	006721	平安核心优势混合C 估值图基金吧	2.7760 09-01	2.7760 09-01	2.6459 08-29	2.6459 08-29	0.1301	4.92%	开放	开放	0.00%
		116	020458	平安医药精选股票A 估值图基金吧	2.1227 09-01	2.1227 09-01	2.0232 08-29	2.0232 08-29	0.0995	4.92%	开放	开放	0.15%
		117	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.9575 09-01	1.9575 09-01	1.8657 08-29	1.8657 08-29	0.0918	4.92%	开放	开放	0.10%
		118	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.9499 09-01	1.9499 09-01	1.8585 08-29	1.8585 08-29	0.0914	4.92%	开放	开放	0.00%
		119	011601	前海开源公共卫生股票A 估值图基金吧	0.5077 09-01	0.5077 09-01	0.4839 08-29	0.4839 08-29	0.0238	4.92%	开放	开放	0.15%
		120	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估值图基金吧	0.9586 09-01	0.9586 09-01	0.9137 08-29	0.9137 08-29	0.0449	4.91%	暂停	暂停	0.00%
		121	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估值图基金吧	0.9792 09-01	0.9792 09-01	0.9334 08-29	0.9334 08-29	0.0458	4.91%	暂停	暂停	0.15%
		122	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	1.5180 09-01	1.5180 09-01	1.4470 08-29	1.4470 08-29	0.0710	4.91%	开放	开放	0.12%
		123	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	1.5080 09-01	1.5080 09-01	1.4374 08-29	1.4374 08-29	0.0706	4.91%	开放	开放	0.00%
		124	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧	1.4019 09-01	1.4019 09-01	1.3363 08-29	1.3363 08-29	0.0656	4.91%	开放	开放	0.12%
		125	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A 估值图基金吧	1.0905 09-01	1.0905 09-01	1.0395 08-29	1.0395 08-29	0.0510	4.91%	开放	开放	0.15%
		126	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C 估值图基金吧	1.0710 09-01	1.0710 09-01	1.0209 08-29	1.0209 08-29	0.0501	4.91%	开放	开放	0.00%
		127	015357	摩根慧享成长混合A 估值图基金吧	1.3151 09-01	1.3151 09-01	1.2536 08-29	1.2536 08-29	0.0615	4.91%	开放	开放	0.15%
		128	020459	平安医药精选股票C 估值图基金吧	2.1166 09-01	2.1166 09-01	2.0175 08-29	2.0175 08-29	0.0991	4.91%	开放	开放	0.00%
		129	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	1.5216 09-01	1.5216 09-01	1.4504 08-29	1.4504 08-29	0.0712	4.91%	开放	开放	---
		130	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧	1.3903 09-01	1.3903 09-01	1.3253 08-29	1.3253 08-29	0.0650	4.90%	开放	开放	0.00%
		131	015358	摩根慧享成长混合C 估值图基金吧	1.2912 09-01	1.2912 09-01	1.2309 08-29	1.2309 08-29	0.0603	4.90%	开放	开放	0.00%
		132	011602	前海开源公共卫生股票C 估值图基金吧	0.4988 09-01	0.4988 09-01	0.4755 08-29	0.4755 08-29	0.0233	4.90%	开放	开放	0.00%
		133	519181	万家和谐增长混合A 估值图基金吧	2.7063 09-01	5.5222 09-01	2.5801 08-29	5.3016 08-29	0.1262	4.89%	限大额	开放	0.15%
		134	016954	万家和谐增长混合C 估值图基金吧	2.6791 09-01	2.6791 09-01	2.5542 08-29	2.5542 08-29	0.1249	4.89%	限大额	开放	0.00%
		135	011917	山证资管品质生活混合A 估值图基金吧	0.7490 09-01	0.7490 09-01	0.7141 08-29	0.7141 08-29	0.0349	4.89%	开放	开放	0.15%
		136	005454	前海开源医疗健康C 估值图基金吧	1.3648 09-01	1.3648 09-01	1.3012 08-29	1.3012 08-29	0.0636	4.89%	开放	开放	0.00%
		137	011918	山证资管品质生活混合C 估值图基金吧	0.7301 09-01	0.7301 09-01	0.6961 08-29	0.6961 08-29	0.0340	4.88%	开放	开放	0.00%
		138	005453	前海开源医疗健康A 估值图基金吧	1.3752 09-01	1.3752 09-01	1.3112 08-29	1.3112 08-29	0.0640	4.88%	开放	开放	0.15%
		139	010321	中银大健康股票C 估值图基金吧	1.8929 09-01	1.8929 09-01	1.8049 08-29	1.8049 08-29	0.0880	4.88%	限大额	开放	0.00%
		140	009414	中银大健康股票A 估值图基金吧	1.9290 09-01	1.9290 09-01	1.8392 08-29	1.8392 08-29	0.0898	4.88%	限大额	开放	0.15%
		141	021658	华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧	1.8356 09-01	1.8356 09-01	1.7504 08-29	1.7504 08-29	0.0852	4.87%	限大额	开放	0.10%
		142	021659	华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧	1.8324 09-01	1.8324 09-01	1.7474 08-29	1.7474 08-29	0.0850	4.86%	限大额	开放	0.00%
		143	024544	平安中证港股医药ETF联接E 估值图基金吧	1.4079 09-01	1.4079 09-01	1.3427 08-29	1.3427 08-29	0.0652	4.86%	开放	开放	0.00%
		144	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A 估值图基金吧	1.3322 09-01	1.3322 09-01	1.2705 08-29	1.2705 08-29	0.0617	4.86%	开放	开放	0.12%
		145	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	1.4081 09-01	1.4081 09-01	1.3429 08-29	1.3429 08-29	0.0652	4.86%	开放	开放	0.12%
		146	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧	1.9646 09-01	1.9646 09-01	1.8738 08-29	1.8738 08-29	0.0908	4.85%	开放	开放	0.10%
		147	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧	1.9585 09-01	1.9585 09-01	1.8679 08-29	1.8679 08-29	0.0906	4.85%	开放	开放	0.00%
		148	018160	国泰创新医疗混合发起C 估值图基金吧	1.3010 09-01	1.3010 09-01	1.2408 08-29	1.2408 08-29	0.0602	4.85%	开放	开放	0.00%
		149	018159	国泰创新医疗混合发起A 估值图基金吧	1.3126 09-01	1.3126 09-01	1.2519 08-29	1.2519 08-29	0.0607	4.85%	开放	开放	0.15%
		150	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C 估值图基金吧	1.3309 09-01	1.3309 09-01	1.2693 08-29	1.2693 08-29	0.0616	4.85%	开放	开放	0.00%
		151	023481	万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	1.6567 09-01	1.6567 09-01	1.5801 08-29	1.5801 08-29	0.0766	4.85%	开放	开放	0.10%
		152	023482	万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	1.6547 09-01	1.6547 09-01	1.5782 08-29	1.5782 08-29	0.0765	4.85%	开放	开放	0.00%
		153	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	1.4004 09-01	1.4004 09-01	1.3356 08-29	1.3356 08-29	0.0648	4.85%	开放	开放	0.00%
		154	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.8975 09-01	1.8975 09-01	1.8098 08-29	1.8098 08-29	0.0877	4.85%	限大额	开放	0.12%
		155	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.8887 09-01	1.8887 09-01	1.8015 08-29	1.8015 08-29	0.0872	4.84%	限大额	开放	0.00%
		156	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	1.4985 09-01	1.4985 09-01	1.4294 08-29	1.4294 08-29	0.0691	4.83%	开放	开放	0.12%
		157	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	1.4888 09-01	1.4888 09-01	1.4202 08-29	1.4202 08-29	0.0686	4.83%	开放	开放	0.00%
		158	006218	富国生物医药科技混合A 估值图基金吧	2.2913 09-01	2.2913 09-01	2.1859 08-29	2.1859 08-29	0.1054	4.82%	开放	开放	0.15%
		159	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.4239 09-01	3.5739 09-01	3.2665 08-29	3.4165 08-29	0.1574	4.82%	限大额	开放	0.15%
		160	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A 估值图基金吧	1.8911 09-01	1.8911 09-01	1.8042 08-29	1.8042 08-29	0.0869	4.82%	开放	开放	0.10%
		161	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.3678 09-01	3.3678 09-01	3.2131 08-29	3.2131 08-29	0.1547	4.81%	限大额	开放	0.00%
		162	011826	汇添富健康生活一年持有混合A 估值图基金吧	1.7312 09-01	1.7312 09-01	1.6518 08-29	1.6518 08-29	0.0794	4.81%	开放	开放	0.15%
		163	011308	富国生物医药科技混合C 估值图基金吧	2.2291 09-01	2.2291 09-01	2.1267 08-29	2.1267 08-29	0.1024	4.81%	开放	开放	0.00%
		164	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C 估值图基金吧	1.7139 09-01	1.7139 09-01	1.6352 08-29	1.6352 08-29	0.0787	4.81%	开放	开放	0.00%
		165	016558	安信洞见成长混合A 估值图基金吧	1.8415 09-01	1.8415 09-01	1.7571 08-29	1.7571 08-29	0.0844	4.80%	暂停	开放	0.15%
		166	016559	安信洞见成长混合C 估值图基金吧	1.8165 09-01	1.8165 09-01	1.7333 08-29	1.7333 08-29	0.0832	4.80%	暂停	开放	0.00%
		167	011827	汇添富健康生活一年持有混合C 估值图基金吧	1.7008 09-01	1.7008 09-01	1.6229 08-29	1.6229 08-29	0.0779	4.80%	开放	开放	0.00%
		168	013356	大摩沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.8731 09-01	0.8731 09-01	0.8332 08-29	0.8332 08-29	0.0399	4.79%	开放	开放	0.15%
		169	013357	大摩沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.8606 09-01	0.8606 09-01	0.8213 08-29	0.8213 08-29	0.0393	4.79%	开放	开放	0.00%
		170	018045	东方创新医疗股票A 估值图基金吧	1.2362 09-01	1.2362 09-01	1.1797 08-29	1.1797 08-29	0.0565	4.79%	开放	开放	0.15%
		171	018046	东方创新医疗股票C 估值图基金吧	1.2205 09-01	1.2205 09-01	1.1648 08-29	1.1648 08-29	0.0557	4.78%	开放	开放	0.00%
		172	019345	交银医疗健康混合发起A 估值图基金吧	1.6665 09-01	1.6665 09-01	1.5907 08-29	1.5907 08-29	0.0758	4.77%	开放	开放	0.15%
		173	006002	工银医药健康股票A 估值图基金吧	2.5806 09-01	3.1282 09-01	2.4632 08-29	3.0108 08-29	0.1174	4.77%	开放	开放	0.15%
		174	019821	鹏华远见精选混合发起式C 估值图基金吧	1.8208 09-01	1.8208 09-01	1.7381 08-29	1.7381 08-29	0.0827	4.76%	开放	开放	0.00%
		175	019820	鹏华远见精选混合发起式A 估值图基金吧	1.8405 09-01	1.8405 09-01	1.7569 08-29	1.7569 08-29	0.0836	4.76%	开放	开放	0.15%
		176	019346	交银医疗健康混合发起C 估值图基金吧	1.6485 09-01	1.6485 09-01	1.5736 08-29	1.5736 08-29	0.0749	4.76%	开放	开放	0.00%
		177	018052	鹏扬医疗健康混合A 估值图基金吧	1.5037 09-01	1.5037 09-01	1.4354 08-29	1.4354 08-29	0.0683	4.76%	开放	开放	0.15%
		178	006003	工银医药健康股票C 估值图基金吧	2.4651 09-01	3.0083 09-01	2.3530 08-29	2.8962 08-29	0.1121	4.76%	开放	开放	0.00%
		179	018053	鹏扬医疗健康混合C 估值图基金吧	1.4846 09-01	1.4846 09-01	1.4173 08-29	1.4173 08-29	0.0673	4.75%	开放	开放	0.00%
		180	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4383 09-01	1.4383 09-01	1.3731 08-29	1.3731 08-29	0.0652	4.75%	开放	开放	0.12%
		181	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A 估值图基金吧	1.0750 09-01	1.0750 09-01	1.0263 08-29	1.0263 08-29	0.0487	4.75%	开放	开放	0.12%
		182	008924	建信医疗健康行业股票C 估值图基金吧	1.7039 09-01	1.7039 09-01	1.6267 08-29	1.6267 08-29	0.0772	4.75%	限大额	开放	0.00%
		183	008923	建信医疗健康行业股票A 估值图基金吧	1.7290 09-01	1.7290 09-01	1.6506 08-29	1.6506 08-29	0.0784	4.75%	限大额	开放	0.15%
		184	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4380 09-01	1.4380 09-01	1.3729 08-29	1.3729 08-29	0.0651	4.74%	开放	开放	0.00%
		185	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C 估值图基金吧	1.0745 09-01	1.0745 09-01	1.0259 08-29	1.0259 08-29	0.0486	4.74%	开放	开放	0.00%
		186	014023	宏利景气领航两年持有混合估值图基金吧	1.2243 09-01	1.2243 09-01	1.1689 08-29	1.1689 08-29	0.0554	4.74%	开放	开放	---
		187	017612	宏利复兴混合C 估值图基金吧	2.2800 09-01	2.2800 09-01	2.1770 08-29	2.1770 08-29	0.1030	4.73%	开放	开放	0.00%
		188	020137	平安医疗健康混合C 估值图基金吧	3.0104 09-01	3.0104 09-01	2.8747 08-29	2.8747 08-29	0.1357	4.72%	开放	开放	0.00%
		189	003032	平安医疗健康混合A 估值图基金吧	3.0327 09-01	3.0327 09-01	2.8959 08-29	2.8959 08-29	0.1368	4.72%	开放	开放	0.15%
		190	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	1.1369 09-01	1.1369 09-01	1.0860 08-29	1.0860 08-29	0.0509	4.69%	开放	开放	0.00%
		191	001170	宏利复兴混合A 估值图基金吧	2.2970 09-01	2.2970 09-01	2.1940 08-29	2.1940 08-29	0.1030	4.69%	开放	开放	0.15%
		192	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	1.1439 09-01	1.1439 09-01	1.0928 08-29	1.0928 08-29	0.0511	4.68%	开放	开放	0.12%
		193	024344	汇添富创新医药混合C 估值图基金吧	2.1225 09-01	2.1225 09-01	2.0277 08-29	2.0277 08-29	0.0948	4.68%	开放	开放	0.00%
		194	012888	工银兴瑞一年持有期混合A 估值图基金吧	0.9157 09-01	0.9157 09-01	0.8748 08-29	0.8748 08-29	0.0409	4.68%	开放	开放	0.15%
		195	006113	汇添富创新医药混合A 估值图基金吧	2.1147 09-01	2.1147 09-01	2.0202 08-29	2.0202 08-29	0.0945	4.68%	开放	开放	0.15%
		196	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A 估值图基金吧	1.8893 09-01	1.8893 09-01	1.8049 08-29	1.8049 08-29	0.0844	4.68%	开放	开放	0.12%
		197	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	3.3635 09-01	3.9705 09-01	3.2135 08-29	3.8205 08-29	0.1500	4.67%	暂停	暂停	0.15%
		198	570006	诺德中小盘混合估值图基金吧	1.0760 09-01	2.0060 09-01	1.0280 08-29	1.9580 08-29	0.0480	4.67%	开放	开放	0.15%
		199	002264	华夏乐享健康混合A 估值图基金吧	2.0410 09-01	2.0410 09-01	1.9500 08-29	1.9500 08-29	0.0910	4.67%	开放	开放	0.15%
		200	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C 估值图基金吧	1.8844 09-01	1.8844 09-01	1.8003 08-29	1.8003 08-29	0.0841	4.67%	开放	开放	0.00%

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