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数据日期：2024-04-18

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-18		2024-04-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	016530	鹏华碳中和主题混合A 估值图基金吧	0.7914	0.7914	0.7639	0.7639	0.0275	3.60%	开放	开放	0.15%
		2	016531	鹏华碳中和主题混合C 估值图基金吧	0.7868	0.7868	0.7595	0.7595	0.0273	3.59%	开放	开放	0.00%
		3	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A 估值图基金吧	1.0750	1.4400	1.0420	1.4070	0.0330	3.17%	开放	开放	0.15%
		4	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C 估值图基金吧	0.7930	0.7930	0.7690	0.7690	0.0240	3.12%	开放	开放	0.00%
		5	018124	永赢先进制造智选混合发起A 估值图基金吧	0.9196	0.9196	0.8941	0.8941	0.0255	2.85%	开放	开放	0.15%
		6	018125	永赢先进制造智选混合发起C 估值图基金吧	0.9163	0.9163	0.8910	0.8910	0.0253	2.84%	开放	开放	0.00%
		7	016067	鹏华新能源汽车混合A 估值图基金吧	0.5699	0.5699	0.5566	0.5566	0.0133	2.39%	开放	开放	0.15%
		8	016068	鹏华新能源汽车混合C 估值图基金吧	0.5640	0.5640	0.5509	0.5509	0.0131	2.38%	开放	开放	0.00%
		9	007713	华富科技动能混合A 估值图基金吧	0.7417	0.7917	0.7246	0.7746	0.0171	2.36%	开放	开放	0.15%
		10	017968	华富科技动能混合C 估值图基金吧	0.7368	0.7368	0.7198	0.7198	0.0170	2.36%	开放	开放	0.00%
		11	009092	富国新材料新能源混合A 估值图基金吧	1.0991	1.0991	1.0741	1.0741	0.0250	2.33%	开放	开放	0.15%
		12	014243	富国新材料新能源混合C 估值图基金吧	1.0839	1.0839	1.0593	1.0593	0.0246	2.32%	开放	开放	0.00%
		13	011323	国泰智能汽车股票C 估值图基金吧	1.6190	1.6190	1.5830	1.5830	0.0360	2.27%	开放	开放	0.00%
		14	001790	国泰智能汽车股票A 估值图基金吧	1.6400	1.6400	1.6040	1.6040	0.0360	2.24%	开放	开放	0.15%
		15	011322	国泰智能装备股票C 估值图基金吧	1.7430	1.8440	1.7050	1.8060	0.0380	2.23%	开放	开放	0.00%
		16	001576	国泰智能装备股票A 估值图基金吧	1.7660	1.8680	1.7280	1.8300	0.0380	2.20%	开放	开放	0.15%
		17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.0279	1.0279	1.0058	1.0058	0.0221	2.20%	开放	开放	0.10%
		18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0050	1.0050	0.0221	2.20%	开放	开放	0.00%
		19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8812	0.8812	0.8622	0.8622	0.0190	2.20%	开放	开放	0.12%
		20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8806	0.8806	0.8617	0.8617	0.0189	2.19%	开放	开放	0.00%
		21	014574	鑫元清洁能源混合发起式A 估值图基金吧	0.4552	0.4552	0.4456	0.4456	0.0096	2.15%	开放	开放	0.12%
		22	014575	鑫元清洁能源混合发起式C 估值图基金吧	0.4512	0.4512	0.4417	0.4417	0.0095	2.15%	开放	开放	0.00%
		23	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3526	0.3526	0.3452	0.3452	0.0074	2.14%	开放	开放	---
		24	002714	鹏华金城混合估值图基金吧	1.1980	1.3220	1.1730	1.2970	0.0250	2.13%	开放	开放	0.15%
		25	016386	永赢低碳环保智选混合发起A 估值图基金吧	0.6702	0.6702	0.6570	0.6570	0.0132	2.01%	开放	开放	0.15%
		26	016387	永赢低碳环保智选混合发起C 估值图基金吧	0.6663	0.6663	0.6532	0.6532	0.0131	2.01%	开放	开放	0.00%
		27	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7410	1.2400	0.7270	1.2160	0.0140	1.93%	开放	开放	0.08%
		28	018099	方正富邦中证保险C 估值图基金吧	0.7390	0.7390	0.7250	0.7250	0.0140	1.93%	开放	开放	0.00%
		29	019143	东财景气驱动混合发起式A 估值图基金吧	0.9113	0.9113	0.8947	0.8947	0.0166	1.86%	开放	开放	0.15%
		30	005076	创金合信优选回报灵活配置混合估值图基金吧	0.6851	1.3821	0.6726	1.3696	0.0125	1.86%	开放	开放	0.12%
		31	019144	东财景气驱动混合发起式C 估值图基金吧	0.9101	0.9101	0.8936	0.8936	0.0165	1.85%	开放	开放	0.00%
		32	006692	金信消费升级股票A 估值图基金吧	1.4483	2.2147	1.4226	2.1890	0.0257	1.81%	开放	开放	0.15%
		33	018241	嘉实制造升级股票发起式C 估值图基金吧	0.8098	0.8098	0.7954	0.7954	0.0144	1.81%	开放	开放	0.00%
		34	006693	金信消费升级股票C 估值图基金吧	1.4707	2.2188	1.4447	2.1928	0.0260	1.80%	开放	开放	0.00%
		35	018240	嘉实制造升级股票发起式A 估值图基金吧	0.8122	0.8122	0.7978	0.7978	0.0144	1.80%	开放	开放	0.15%
		36	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	3.0117	3.0117	2.9588	2.9588	0.0529	1.79%	开放	开放	0.15%
		37	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	2.9331	2.9331	2.8815	2.8815	0.0516	1.79%	开放	开放	0.00%
		38	018376	金信景气优选混合C 估值图基金吧	1.0310	1.0310	1.0131	1.0131	0.0179	1.77%	暂停	开放	0.00%
		39	018375	金信景气优选混合A 估值图基金吧	1.0328	1.0328	1.0149	1.0149	0.0179	1.76%	暂停	开放	0.15%
		40	016373	信澳匠心严选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8363	0.8363	0.0147	1.76%	开放	开放	0.00%
		41	005927	创金合信新能源汽车股票A 估值图基金吧	1.8058	1.8058	1.7748	1.7748	0.0310	1.75%	开放	开放	0.15%
		42	005928	创金合信新能源汽车股票C 估值图基金吧	1.7309	1.7309	1.7012	1.7012	0.0297	1.75%	开放	开放	0.00%
		43	016372	信澳匠心严选一年持有混合A 估值图基金吧	0.8593	0.8593	0.8445	0.8445	0.0148	1.75%	开放	开放	0.15%
		44	001764	广发沪港深新机遇股票估值图基金吧	0.9400	1.0770	0.9240	1.0610	0.0160	1.73%	开放	开放	0.15%
		45	004139	中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧	1.3919	1.3919	1.3683	1.3683	0.0236	1.72%	开放	开放	0.15%
		46	011866	广发价值增长混合A 估值图基金吧	0.8983	0.8983	0.8835	0.8835	0.0148	1.68%	开放	开放	0.15%
		47	011867	广发价值增长混合C 估值图基金吧	0.8879	0.8879	0.8733	0.8733	0.0146	1.67%	开放	开放	0.00%
		48	011384	南方远见回报股票A 估值图基金吧	0.9742	0.9742	0.9583	0.9583	0.0159	1.66%	开放	开放	0.15%
		49	005090	嘉合睿金混合发起式A 估值图基金吧	1.0009	1.4709	0.9847	1.4547	0.0162	1.65%	开放	开放	0.15%
		50	011385	南方远见回报股票C 估值图基金吧	0.9564	0.9564	0.9409	0.9409	0.0155	1.65%	开放	开放	0.00%
		51	005091	嘉合睿金混合发起式C 估值图基金吧	0.9580	1.4230	0.9425	1.4075	0.0155	1.64%	开放	开放	0.00%
		52	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	1.1007	1.1007	1.0834	1.0834	0.0173	1.60%	开放	开放	0.10%
		53	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A 估值图基金吧	1.0754	1.0754	1.0585	1.0585	0.0169	1.60%	开放	开放	0.12%
		54	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C 估值图基金吧	1.0736	1.0736	1.0567	1.0567	0.0169	1.60%	开放	开放	0.00%
		55	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	0.9628	0.9628	0.9476	0.9476	0.0152	1.60%	开放	开放	0.00%
		56	012462	东财家电C 估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9203	0.9203	0.0147	1.60%	开放	开放	0.00%
		57	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C 估值图基金吧	0.7894	0.7894	0.7770	0.7770	0.0124	1.60%	开放	开放	0.00%
		58	217012	招商行业领先混合A 估值图基金吧	1.7290	2.0290	1.7020	2.0020	0.0270	1.59%	开放	开放	0.15%
		59	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	1.0914	1.0914	1.0743	1.0743	0.0171	1.59%	开放	开放	0.00%
		60	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	0.9820	0.9820	0.9666	0.9666	0.0154	1.59%	开放	开放	0.10%
		61	012461	东财家电A 估值图基金吧	0.9454	0.9454	0.9306	0.9306	0.0148	1.59%	开放	开放	0.12%
		62	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A 估值图基金吧	0.8047	0.8047	0.7921	0.7921	0.0126	1.59%	开放	开放	0.15%
		63	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2573	1.2573	1.2377	1.2377	0.0196	1.58%	开放	开放	0.00%
		64	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0814	1.1314	1.0646	1.1146	0.0168	1.58%	开放	开放	0.12%
		65	011427	广发价值驱动混合A 估值图基金吧	0.9135	0.9135	0.8993	0.8993	0.0142	1.58%	开放	开放	0.15%
		66	011428	广发价值驱动混合C 估值图基金吧	0.9041	0.9041	0.8900	0.8900	0.0141	1.58%	开放	开放	0.00%
		67	012079	信澳新能源精选混合A 估值图基金吧	0.9897	0.9897	0.9744	0.9744	0.0153	1.57%	开放	开放	0.15%
		68	020624	信澳新能源精选混合C 估值图基金吧	0.9886	0.9886	0.9734	0.9734	0.0152	1.56%	开放	开放	0.00%
		69	006921	南方智诚混合估值图基金吧	1.8321	1.8321	1.8045	1.8045	0.0276	1.53%	开放	开放	0.15%
		70	010963	信澳周期动力混合A 估值图基金吧	1.3032	1.3032	1.2836	1.2836	0.0196	1.53%	开放	开放	0.15%
		71	015455	信澳周期动力混合C 估值图基金吧	1.2878	1.2878	1.2684	1.2684	0.0194	1.53%	开放	开放	0.00%
		72	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	1.0555	1.0555	1.0396	1.0396	0.0159	1.53%	开放	开放	0.10%
		73	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	1.0542	1.0542	1.0383	1.0383	0.0159	1.53%	开放	开放	0.00%
		74	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	1.0046	1.0046	0.9895	0.9895	0.0151	1.53%	开放	开放	0.10%
		75	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	1.0016	1.0016	0.9865	0.9865	0.0151	1.53%	开放	开放	0.00%
		76	960001	广发行业领先混合H 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0540	1.0540	0.0160	1.52%	开放	开放	---
		77	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.0373	1.0373	1.0218	1.0218	0.0155	1.52%	开放	开放	0.12%
		78	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.0334	1.0334	1.0179	1.0179	0.0155	1.52%	开放	开放	0.00%
		79	002624	广发优企精选混合A 估值图基金吧	2.4331	2.4841	2.3968	2.4478	0.0363	1.51%	开放	开放	0.15%
		80	010021	广发优企精选混合C 估值图基金吧	2.3998	2.3998	2.3641	2.3641	0.0357	1.51%	开放	开放	0.00%
		81	270025	广发行业领先混合A 估值图基金吧	1.8110	2.4630	1.7840	2.4360	0.0270	1.51%	开放	开放	0.15%
		82	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.2631	1.2631	1.2443	1.2443	0.0188	1.51%	开放	开放	0.12%
		83	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.2496	1.2496	1.2310	1.2310	0.0186	1.51%	开放	开放	0.00%
		84	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.1452	1.1452	1.1282	1.1282	0.0170	1.51%	开放	开放	0.12%
		85	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	1.0746	1.0746	1.0586	1.0586	0.0160	1.51%	开放	开放	0.10%
		86	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	1.0723	1.0723	1.0563	1.0563	0.0160	1.51%	开放	开放	0.00%
		87	012669	南方新兴产业混合A 估值图基金吧	0.9777	0.9777	0.9632	0.9632	0.0145	1.51%	开放	开放	0.15%
		88	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.1421	1.1421	1.1252	1.1252	0.0169	1.50%	开放	开放	0.00%
		89	012670	南方新兴产业混合C 估值图基金吧	0.9648	0.9648	0.9505	0.9505	0.0143	1.50%	开放	开放	0.00%
		90	016075	华夏智造升级混合A 估值图基金吧	0.6015	0.6015	0.5926	0.5926	0.0089	1.50%	开放	开放	0.15%
		91	016076	华夏智造升级混合C 估值图基金吧	0.5964	0.5964	0.5876	0.5876	0.0088	1.50%	开放	开放	0.00%
		92	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.2066	1.2066	1.1889	1.1889	0.0177	1.49%	开放	开放	0.10%
		93	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.1922	1.1922	1.1747	1.1747	0.0175	1.49%	开放	开放	0.00%
		94	005934	前海联合先进制造混合C 估值图基金吧	0.8714	1.2324	0.8586	1.2196	0.0128	1.49%	开放	开放	0.00%
		95	011221	南方匠心优选股票C 估值图基金吧	0.7985	0.7985	0.7868	0.7868	0.0117	1.49%	开放	开放	0.00%
		96	005933	前海联合先进制造混合A 估值图基金吧	0.8924	1.2534	0.8794	1.2404	0.0130	1.48%	开放	开放	0.15%
		97	011220	南方匠心优选股票A 估值图基金吧	0.8140	0.8140	0.8021	0.8021	0.0119	1.48%	开放	开放	0.15%
		98	011188	信澳星奕混合A 估值图基金吧	0.7905	0.7905	0.7790	0.7790	0.0115	1.48%	开放	开放	0.15%
		99	011223	信澳星奕混合C 估值图基金吧	0.7704	0.7704	0.7592	0.7592	0.0112	1.48%	开放	开放	0.00%
		100	001301	大成睿景灵活配置混合C 估值图基金吧	2.0850	2.0850	2.0550	2.0550	0.0300	1.46%	开放	开放	0.00%
		101	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4290	3.4290	3.3800	3.3800	0.0490	1.45%	开放	开放	0.15%
		102	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4200	3.4200	3.3710	3.3710	0.0490	1.45%	开放	开放	0.00%
		103	001300	大成睿景灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2410	2.2410	2.2090	2.2090	0.0320	1.45%	开放	开放	0.15%
		104	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.6430	5.6430	5.5630	5.5630	0.0800	1.44%	开放	开放	0.00%
		105	000747	广发逆向策略混合A 估值图基金吧	2.9402	2.9402	2.8984	2.8984	0.0418	1.44%	开放	开放	0.15%
		106	011758	广发逆向策略混合C 估值图基金吧	2.9038	2.9038	2.8625	2.8625	0.0413	1.44%	开放	开放	0.00%
		107	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6660	6.1660	5.5860	6.0860	0.0800	1.43%	开放	开放	0.15%
		108	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.7946	0.7946	0.7834	0.7834	0.0112	1.43%	开放	开放	0.10%
		109	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.7928	0.7928	0.7816	0.7816	0.0112	1.43%	开放	开放	0.00%
		110	005142	国联沪港深大消费主题A 估值图基金吧	0.5381	0.5381	0.5305	0.5305	0.0076	1.43%	开放	开放	0.15%
		111	005143	国联沪港深大消费主题C 估值图基金吧	0.5321	0.5321	0.5246	0.5246	0.0075	1.43%	开放	开放	0.00%
		112	005810	南方瑞祥一年混合A 估值图基金吧	1.9549	1.9549	1.9276	1.9276	0.0273	1.42%	暂停	暂停	0.15%
		113	005811	南方瑞祥一年混合C 估值图基金吧	1.8201	1.8201	1.7947	1.7947	0.0254	1.42%	暂停	暂停	0.00%
		114	013495	信澳产业优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.5040	0.5040	0.4970	0.4970	0.0070	1.41%	开放	开放	0.15%
		115	013496	信澳产业优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.4956	0.4956	0.4887	0.4887	0.0069	1.41%	开放	开放	0.00%
		116	013674	长城价值甄选一年持有混合A 估值图基金吧	0.8835	0.8835	0.8714	0.8714	0.0121	1.39%	开放	开放	0.15%
		117	011324	国泰价值精选灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6709	1.6709	1.6482	1.6482	0.0227	1.38%	开放	开放	0.00%
		118	001983	中邮低碳配置混合估值图基金吧	0.8790	0.8790	0.8670	0.8670	0.0120	1.38%	开放	开放	0.15%
		119	013675	长城价值甄选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8692	0.8692	0.8574	0.8574	0.0118	1.38%	开放	开放	0.00%
		120	013160	创金合信碳中和混合A 估值图基金吧	0.4699	0.4699	0.4635	0.4635	0.0064	1.38%	开放	开放	0.15%
		121	005726	国泰价值精选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6920	1.6920	1.6691	1.6691	0.0229	1.37%	开放	开放	0.15%
		122	519959	长信多利混合A 估值图基金吧	1.3121	1.5221	1.2944	1.5044	0.0177	1.37%	开放	开放	0.15%
		123	015774	长信多利混合E 估值图基金吧	1.2969	1.2969	1.2794	1.2794	0.0175	1.37%	开放	开放	---
		124	013488	长信多利混合C 估值图基金吧	1.2882	1.2882	1.2708	1.2708	0.0174	1.37%	开放	开放	0.00%
		125	013465	博时智选量化多因子股票A 估值图基金吧	0.8409	0.8409	0.8295	0.8295	0.0114	1.37%	开放	开放	0.15%
		126	013466	博时智选量化多因子股票C 估值图基金吧	0.8306	0.8306	0.8194	0.8194	0.0112	1.37%	开放	开放	0.00%
		127	013005	国泰价值领航股票C 估值图基金吧	0.6220	0.6220	0.6136	0.6136	0.0084	1.37%	开放	开放	0.00%
		128	013161	创金合信碳中和混合C 估值图基金吧	0.4651	0.4651	0.4588	0.4588	0.0063	1.37%	开放	开放	0.00%
		129	013004	国泰价值领航股票A 估值图基金吧	0.6318	0.6318	0.6233	0.6233	0.0085	1.36%	开放	开放	0.15%
		130	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9656	0.9656	0.9527	0.9527	0.0129	1.35%	开放	开放	0.12%
		131	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9655	0.9655	0.9526	0.9526	0.0129	1.35%	开放	开放	0.00%
		132	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8656	0.8656	0.8541	0.8541	0.0115	1.35%	开放	开放	0.00%
		133	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9441	0.9441	0.9316	0.9316	0.0125	1.34%	开放	开放	0.12%
		134	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8861	0.8861	0.8744	0.8744	0.0117	1.34%	开放	开放	0.15%
		135	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.8612	1.0212	0.8498	1.0098	0.0114	1.34%	开放	开放	0.15%
		136	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5376	0.5376	0.5305	0.5305	0.0071	1.34%	开放	开放	0.10%
		137	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	1.0308	1.0308	1.0173	1.0173	0.0135	1.33%	开放	开放	0.10%
		138	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	1.0286	1.0286	1.0151	1.0151	0.0135	1.33%	开放	开放	0.00%
		139	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0012	1.0012	0.9881	0.9881	0.0131	1.33%	开放	开放	0.00%
		140	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9429	0.9429	0.9305	0.9305	0.0124	1.33%	开放	开放	0.00%
		141	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.8449	0.9954	0.8338	0.9843	0.0111	1.33%	开放	开放	0.00%
		142	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5344	0.5344	0.5274	0.5274	0.0070	1.33%	开放	开放	0.00%
		143	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0021	1.0021	0.9890	0.9890	0.0131	1.32%	开放	开放	0.12%
		144	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9565	0.9565	0.9440	0.9440	0.0125	1.32%	开放	开放	0.10%
		145	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9558	0.9558	0.9434	0.9434	0.0124	1.31%	开放	开放	0.00%
		146	006136	广发估值优势混合A 估值图基金吧	1.7847	1.7847	1.7619	1.7619	0.0228	1.29%	开放	开放	0.15%
		147	011430	广发估值优势混合C 估值图基金吧	1.7618	1.7618	1.7393	1.7393	0.0225	1.29%	开放	开放	0.00%
		148	610006	信澳产业升级混合估值图基金吧	1.3390	1.8090	1.3220	1.7920	0.0170	1.29%	开放	开放	0.15%
		149	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	1.0619	1.0619	1.0484	1.0484	0.0135	1.29%	开放	开放	0.00%
		150	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	1.0666	1.0666	1.0531	1.0531	0.0135	1.28%	开放	开放	0.12%
		151	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9924	0.9924	0.9799	0.9799	0.0125	1.28%	开放	开放	0.10%
		152	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.5632	0.5632	0.5561	0.5561	0.0071	1.28%	开放	开放	0.00%
		153	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9907	0.9907	0.9783	0.9783	0.0124	1.27%	开放	开放	0.00%
		154	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.5671	0.5671	0.5600	0.5600	0.0071	1.27%	开放	开放	0.10%
		155	004357	南方智慧混合估值图基金吧	2.5488	2.5488	2.5171	2.5171	0.0317	1.26%	开放	开放	0.15%
		156	014040	民生加银金融优选混合A 估值图基金吧	0.8117	0.8117	0.8016	0.8016	0.0101	1.26%	开放	开放	0.15%
		157	014041	民生加银金融优选混合C 估值图基金吧	0.8062	0.8062	0.7962	0.7962	0.0100	1.26%	开放	开放	0.00%
		158	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起估值图基金吧	1.1340	1.1340	1.1200	1.1200	0.0140	1.25%	开放	开放	0.12%
		159	011333	鹏华品质优选混合A 估值图基金吧	0.7567	0.7567	0.7474	0.7474	0.0093	1.24%	开放	开放	0.15%
		160	011334	鹏华品质优选混合C 估值图基金吧	0.7376	0.7376	0.7286	0.7286	0.0090	1.24%	开放	开放	0.00%
		161	006877	天治量化核心精选混合A 估值图基金吧	0.5310	0.7988	0.5245	0.7923	0.0065	1.24%	限大额	开放	0.15%
		162	001413	国联鑫起点混合A 估值图基金吧	0.9899	1.0399	0.9779	1.0279	0.0120	1.23%	开放	开放	0.15%
		163	009856	中加新兴成长混合C 估值图基金吧	0.9784	0.9784	0.9665	0.9665	0.0119	1.23%	开放	开放	0.00%
		164	001414	国联鑫起点混合C 估值图基金吧	0.9285	0.9785	0.9172	0.9672	0.0113	1.23%	开放	开放	0.00%
		165	006878	天治量化核心精选混合C 估值图基金吧	0.5366	0.8116	0.5301	0.8051	0.0065	1.23%	限大额	开放	0.00%
		166	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6638	1.6414	1.6437	1.6291	0.0201	1.22%	开放	开放	0.12%
		167	013081	信诚中证800有色指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6467	1.6467	1.6268	1.6268	0.0199	1.22%	开放	开放	0.00%
		168	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1193	1.1193	0.0136	1.22%	开放	开放	---
		169	001325	鹏华弘和混合A 估值图基金吧	1.0254	1.2384	1.0130	1.2260	0.0124	1.22%	开放	开放	0.15%
		170	001326	鹏华弘和混合C 估值图基金吧	1.0109	1.2169	0.9987	1.2047	0.0122	1.22%	开放	开放	0.00%
		171	009855	中加新兴成长混合A 估值图基金吧	0.9934	0.9934	0.9814	0.9814	0.0120	1.22%	开放	开放	0.12%
		172	000398	华富灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8535	1.2985	0.8432	1.2882	0.0103	1.22%	开放	开放	0.15%
		173	019198	华富灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8518	0.8518	0.8415	0.8415	0.0103	1.22%	开放	开放	0.00%
		174	070019	嘉实价值优势混合A 估值图基金吧	2.0060	2.6070	1.9820	2.5830	0.0240	1.21%	限大额	开放	0.15%
		175	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1194	1.1194	0.0136	1.21%	开放	开放	0.12%
		176	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.1181	1.1181	1.1047	1.1047	0.0134	1.21%	开放	开放	0.00%
		177	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1035	1.1035	1.0903	1.0903	0.0132	1.21%	开放	开放	0.00%
		178	018073	国泰产业精选混合A 估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8438	0.8438	0.0102	1.21%	开放	开放	0.15%
		179	010296	万家互联互通中国优势A 估值图基金吧	0.6366	0.6366	0.6290	0.6290	0.0076	1.21%	开放	开放	0.15%
		180	010297	万家互联互通中国优势C 估值图基金吧	0.6257	0.6257	0.6182	0.6182	0.0075	1.21%	开放	开放	0.00%
		181	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.2107	1.2107	1.1964	1.1964	0.0143	1.20%	开放	开放	0.10%
		182	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.2089	1.2089	1.1946	1.1946	0.0143	1.20%	开放	开放	0.00%
		183	014239	国泰产业精选混合C 估值图基金吧	0.8509	0.8509	0.8408	0.8408	0.0101	1.20%	开放	开放	0.00%
		184	610004	信澳中小盘混合估值图基金吧	1.1950	2.2110	1.1810	2.1970	0.0140	1.19%	开放	开放	0.15%
		185	011391	民生加银新战略混合C 估值图基金吧	1.0230	1.0880	1.0110	1.0760	0.0120	1.19%	限大额	开放	0.00%
		186	019457	平安先进制造主题股票发起A 估值图基金吧	0.9040	0.9040	0.8934	0.8934	0.0106	1.19%	开放	开放	0.15%
		187	019458	平安先进制造主题股票发起C 估值图基金吧	0.9015	0.9015	0.8909	0.8909	0.0106	1.19%	开放	开放	0.00%
		188	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9011	0.9011	0.8905	0.8905	0.0106	1.19%	开放	开放	0.10%
		189	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A 估值图基金吧	0.8368	0.8368	0.8270	0.8270	0.0098	1.19%	开放	开放	0.15%
		190	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.1420	3.1860	2.1170	3.1610	0.0250	1.18%	开放	开放	0.15%
		191	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	1.0100	1.0100	0.9982	0.9982	0.0118	1.18%	限大额	开放	0.12%
		192	005777	广发科技动力股票估值图基金吧	0.9792	0.9792	0.9678	0.9678	0.0114	1.18%	开放	开放	0.15%
		193	018130	博时ESG量化选股混合A 估值图基金吧	0.9289	0.9289	0.9181	0.9181	0.0108	1.18%	开放	开放	---
		194	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8938	0.8938	0.8834	0.8834	0.0104	1.18%	开放	开放	0.00%
		195	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C 估值图基金吧	0.8225	0.8225	0.8129	0.8129	0.0096	1.18%	开放	开放	0.00%
		196	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A 估值图基金吧	0.7803	0.7803	0.7712	0.7712	0.0091	1.18%	开放	开放	0.10%
		197	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C 估值图基金吧	0.7783	0.7783	0.7692	0.7692	0.0091	1.18%	开放	开放	0.00%
		198	010696	工银金融地产混合C 估值图基金吧	2.0760	2.0760	2.0520	2.0520	0.0240	1.17%	开放	开放	0.00%
		199	519125	浦银安盛消费升级混合A 估值图基金吧	1.8230	2.6330	1.8020	2.6120	0.0210	1.17%	开放	开放	0.15%
		200	005730	国泰江源优势精选混合A 估值图基金吧	1.5755	1.5755	1.5573	1.5573	0.0182	1.17%	开放	开放	0.15%

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