您已经选择的基金

隐藏清空

| 网站导航 |

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录 \| 开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2017-07-21

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金APP 数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-07-21		2017-07-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	004676	中信建投睿信灵活配置混合估值图基金吧	1.0470	1.0470	1.0080	1.0080	0.0390	3.87%	开放	开放	---	购买
		2	519193	万家消费成长估值图基金吧	1.1259	1.1259	1.0952	1.0952	0.0307	2.80%	开放	开放	0.15%	购买
		3	519181	万家和谐增长估值图基金吧	1.0954	2.1895	1.0708	2.1465	0.0246	2.30%	开放	开放	0.15%	购买
		4	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合估值图基金吧	1.3867	1.3867	1.3590	1.3590	0.0277	2.04%	限大额	开放	0.12%	购买
		5	519195	万家品质估值图基金吧	1.5018	1.5018	1.4763	1.4763	0.0255	1.73%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000742	国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧	2.1370	2.4220	2.1020	2.3870	0.0350	1.67%	开放	开放	0.15%	购买
		7	001542	国泰互联网+股票估值图基金吧	1.7210	1.7210	1.6940	1.6940	0.0270	1.59%	开放	开放	0.15%	购买
		8	161725	招商中证白酒指数分级估值图基金吧	1.3100	1.3470	1.2900	1.3270	0.0200	1.55%	开放	开放	0.10%	购买
		9	002669	华商万众创新混合估值图基金吧	0.8990	0.8990	0.8860	0.8860	0.0130	1.47%	开放	开放	0.15%	购买
		10	160212	国泰估值优势混合(LOF 估值图基金吧	2.6610	2.6610	2.6240	2.6240	0.0370	1.41%	限大额	开放	0.15%	购买
		11	160211	国泰中小盘成长混合(LO 估值图基金吧	3.2350	3.8620	3.1910	3.8100	0.0440	1.38%	限大额	开放	0.15%	购买
		12	003593	国泰景气行业灵活配置混合估值图基金吧	1.0543	1.0543	1.0402	1.0402	0.0141	1.36%	开放	开放	0.15%	购买
		13	370024	上投摩根核心优选混合估值图基金吧	2.7230	2.7230	2.6870	2.6870	0.0360	1.34%	开放	开放	0.15%	购买
		14	001645	国泰大健康股票估值图基金吧	1.4640	1.4640	1.4450	1.4450	0.0190	1.31%	开放	开放	0.15%	购买
		15	377530	上投摩根行业轮动混合A 估值图基金吧	2.0920	2.0920	2.0650	2.0650	0.0270	1.31%	开放	开放	0.15%	购买
		16	410001	华富竞争力优选估值图基金吧	0.8775	2.3481	0.8664	2.3277	0.0111	1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		17	161724	招商中证煤炭等权指数分级估值图基金吧	1.2650	0.8640	1.2490	0.8530	0.0160	1.28%	开放	开放	0.10%	购买
		18	001614	东方区域发展混合估值图基金吧	0.9106	0.9106	0.8991	0.8991	0.0115	1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		19	020001	国泰金鹰增长灵活配置估值图基金吧	1.1899	4.8729	1.1751	4.8581	0.0148	1.26%	限大额	开放	0.15%	购买
		20	020003	国泰金龙行业精选估值图基金吧	0.7290	5.2620	0.7200	5.2340	0.0090	1.25%	限大额	开放	0.12%	购买
		21	519690	交银稳健配置混合A 估值图基金吧	1.3901	3.5731	1.3731	3.5561	0.0170	1.24%	开放	开放	0.15%	购买
		22	160632	鹏华酒分级估值图基金吧	1.0800	1.1190	1.0670	1.1060	0.0130	1.22%	开放	开放	0.12%	购买
		23	000979	景顺长城沪港深精选股票估值图基金吧	1.0310	1.0310	1.0190	1.0190	0.0120	1.18%	开放	开放	0.15%	购买
		24	001718	工银物流产业股票估值图基金吧	1.2910	1.2910	1.2760	1.2760	0.0150	1.18%	开放	开放	---	购买
		25	001569	泰信国策驱动灵活配置混合估值图基金吧	0.7770	0.7770	0.7680	0.7680	0.0090	1.17%	开放	开放	0.15%	购买
		26	000800	华商未来主题混合估值图基金吧	0.8820	0.8820	0.8720	0.8720	0.0100	1.15%	开放	开放	0.15%	购买
		27	519772	交银新生活力灵活配置混合估值图基金吧	1.0610	1.0610	1.0490	1.0490	0.0120	1.14%	开放	开放	0.15%	购买
		28	290006	泰信蓝筹精选混合估值图基金吧	1.1360	1.6137	1.1232	1.6009	0.0128	1.14%	开放	开放	0.15%	购买
		29	040015	华安动态灵活配置估值图基金吧	1.4340	2.0470	1.4180	2.0310	0.0160	1.13%	开放	开放	0.15%	购买
		30	100022	富国天瑞强势估值图基金吧	0.5659	4.2451	0.5596	4.2301	0.0063	1.13%	开放	开放	0.15%	购买
		31	001158	工银新材料新能源股票估值图基金吧	0.7440	0.7440	0.7360	0.7360	0.0080	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		32	003670	中融物联网主题灵活配置混估值图基金吧	1.0759	1.0759	1.0645	1.0645	0.0114	1.07%	开放	开放	0.15%	购买
		33	200011	长城景气行业龙头估值图基金吧	1.2290	1.2540	1.2160	1.2410	0.0130	1.07%	开放	开放	0.15%	购买
		34	000199	国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧	1.4250	1.6860	1.4100	1.6690	0.0150	1.06%	开放	开放	0.12%	购买
		35	003145	中融竞争优势估值图基金吧	0.9407	0.9407	0.9308	0.9308	0.0099	1.06%	开放	开放	0.15%	购买
		36	540008	汇丰晋信低碳先锋估值图基金吧	1.5438	1.6438	1.5278	1.6278	0.0160	1.05%	开放	开放	0.15%	购买
		37	160215	国泰价值经典混合(LOF 估值图基金吧	1.4920	2.0200	1.7220	2.0020	0.0180	1.05%	限大额	开放	0.15%	购买
		38	004785	中融量化多因子混合C 估值图基金吧	0.9916	0.9916	0.9816	0.9816	0.0100	1.02%	开放	开放	0.00%	购买
		39	004065	中融量化多因子混合A 估值图基金吧	0.8886	0.8886	0.8797	0.8797	0.0089	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		40	460005	华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧	2.3487	3.2017	2.3252	3.1782	0.0235	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		41	398061	中海消费混合估值图基金吧	2.3100	2.5200	2.2870	2.4970	0.0230	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		42	004272	中融量化小盘股票A 估值图基金吧	1.0696	1.0696	1.0591	1.0591	0.0105	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	2.0390	2.0390	2.0190	2.0190	0.0200	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		44	398021	中海能源策略估值图基金吧	0.7352	1.0452	0.7280	1.0380	0.0072	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		45	360007	光大保德信优势配置混合估值图基金吧	1.1379	1.4629	1.1268	1.4518	0.0111	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		46	519110	浦银安盛价值成长混合A 估值图基金吧	1.4380	1.6500	1.4240	1.6360	0.0140	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		47	000003	中海可转债A 估值图基金吧	0.8230	1.0330	0.8150	1.0250	0.0080	0.98%	开放	开放	0.08%	购买
		48	001822	华商智能生活灵活配置混合估值图基金吧	0.8240	0.8240	0.8160	0.8160	0.0080	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		49	519120	浦银战略新兴产业混合估值图基金吧	2.3710	2.3710	2.3480	2.3480	0.0230	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		50	000004	中海可转债C 估值图基金吧	0.8270	1.0370	0.8190	1.0290	0.0080	0.98%	开放	开放	0.00%	购买
		51	001410	信达澳银新能源产业股票估值图基金吧	1.3450	1.3450	1.3320	1.3320	0.0130	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		52	519026	海富通中小盘混合估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9260	0.9260	0.0090	0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		53	630006	华商产业升级混合估值图基金吧	1.1470	1.3770	1.1360	1.3660	0.0110	0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		54	160225	国泰国证新能源汽车指数估值图基金吧	1.0601	1.0601	1.0500	1.0500	0.0101	0.96%	开放	开放	0.12%	购买
		55	710302	富安达增强收益债券C 估值图基金吧	1.1757	1.1957	1.1646	1.1846	0.0111	0.95%	开放	开放	0.00%	购买
		56	710301	富安达增强收益债券A 估值图基金吧	1.2007	1.2207	1.1894	1.2094	0.0113	0.95%	开放	开放	0.08%	购买
		57	001740	光大中国制造2025混合估值图基金吧	1.2880	1.2880	1.2760	1.2760	0.0120	0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		58	001313	上投摩根智慧互联股票估值图基金吧	0.7570	0.7570	0.7500	0.7500	0.0070	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		59	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	1.8400	1.8400	1.8230	1.8230	0.0170	0.93%	限大额	开放	0.15%	购买
		60	519176	浦银安盛消费升级混合C 估值图基金吧	1.6260	1.6260	1.6110	1.6110	0.0150	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		61	377020	上投摩根内需动力混合估值图基金吧	1.0990	1.6316	1.0889	1.6215	0.0101	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		62	161028	富国中证新能源汽车指数分估值图基金吧	0.8710	0.9170	0.8630	0.9090	0.0080	0.93%	开放	开放	0.12%	购买
		63	519125	浦银安盛消费升级混合A 估值图基金吧	1.6350	1.6350	1.6200	1.6200	0.0150	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		64	004273	中融量化小盘股票C 估值图基金吧	1.0669	1.0669	1.0572	1.0572	0.0097	0.92%	开放	开放	0.00%	购买
		65	001703	银华沪港深增长股票估值图基金吧	1.2160	1.2860	1.2050	1.2750	0.0110	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		66	519034	海富通中证内地低碳指数估值图基金吧	1.5480	1.5480	1.5340	1.5340	0.0140	0.91%	开放	开放	0.12%	购买
		67	000654	华商新锐产业混合估值图基金吧	1.1110	1.1310	1.1010	1.1210	0.0100	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		68	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	2.2290	2.2290	2.2090	2.2090	0.0200	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		69	519033	海富通国策导向混合估值图基金吧	1.3400	1.9070	1.3280	1.8950	0.0120	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		70	004192	招商中证500指数A 估值图基金吧	1.0871	1.0871	1.0774	1.0774	0.0097	0.90%	开放	开放	---	购买
		71	004193	招商中证500指数C 估值图基金吧	1.0953	1.0953	1.0856	1.0856	0.0097	0.89%	开放	开放	---	购买
		72	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6790	1.0690	0.6730	1.0630	0.0060	0.89%	限大额	开放	0.00%	购买
		73	003147	大成动态量化混合估值图基金吧	1.0052	1.0052	0.9964	0.9964	0.0088	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		74	001445	华安国企改革主题灵活配置估值图基金吧	1.1550	1.1550	1.1450	1.1450	0.0100	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		75	590005	中邮核心主题混合估值图基金吧	1.7340	1.8940	1.7190	1.8790	0.0150	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		76	000755	富安达新兴成长混合估值图基金吧	1.2717	1.2717	1.2607	1.2607	0.0110	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		77	003834	华夏能源革新股票估值图基金吧	1.0410	1.0410	1.0320	1.0320	0.0090	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		78	379010	上投摩根中小盘混合估值图基金吧	2.0940	2.1340	2.0760	2.1160	0.0180	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		79	000073	上投成长动力估值图基金吧	1.2830	1.2830	1.2720	1.2720	0.0110	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		80	400015	东方增长中小盘估值图基金吧	1.8352	1.8352	1.8197	1.8197	0.0155	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		81	519113	浦银精致生活估值图基金吧	2.0230	2.0830	2.0060	2.0660	0.0170	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		82	630011	华商主题精选混合估值图基金吧	1.4300	2.3300	1.4180	2.3180	0.0120	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		83	519170	浦银安盛增长动力混合估值图基金吧	0.7180	0.7180	0.7120	0.7120	0.0060	0.84%	开放	开放	0.15%	购买
		84	501017	国泰融丰定增灵活配置混合估值图基金吧	0.9534	0.9702	0.9455	0.9623	0.0079	0.84%	暂停	暂停	1.50%	购买
		85	410003	华富成长趋势混合估值图基金吧	0.8587	1.1487	0.8516	1.1416	0.0071	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		86	000767	华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧	1.0920	1.0920	1.0830	1.0830	0.0090	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		87	519965	长信量化多策略股票A 估值图基金吧	1.2150	1.2150	1.2050	1.2050	0.0100	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		88	004858	长信量化多策略股票C 估值图基金吧	1.2150	1.2150	1.2050	1.2050	0.0100	0.83%	开放	开放	---	购买
		89	519172	浦银安盛睿智精选混合A 估值图基金吧	1.1190	1.1190	1.1100	1.1100	0.0090	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		90	160422	华安中证定向增发估值图基金吧	1.0465	1.0465	1.0381	1.0381	0.0084	0.81%	开放	开放	0.12%	购买
		91	000717	融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧	1.2490	1.2490	1.2390	1.2390	0.0100	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		92	377240	上投摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	2.6710	2.6710	2.6500	2.6500	0.0210	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		93	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.5360	1.5360	1.5240	1.5240	0.0120	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		94	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活估值图基金吧	1.0240	1.0240	1.0160	1.0160	0.0080	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		95	003704	光大保德信事件驱动混合估值图基金吧	0.9734	0.9734	0.9658	0.9658	0.0076	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		96	004510	九泰久盛量化先锋混合C 估值图基金吧	1.1560	1.1560	1.1470	1.1470	0.0090	0.78%	开放	开放	0.00%	购买
		97	001576	国泰智能装备股票估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0310	1.0310	0.0080	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		98	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	2.4820	2.4820	2.4630	2.4630	0.0190	0.77%	暂停	开放	0.00%	购买
		99	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	2.5290	2.5290	2.5100	2.5100	0.0190	0.76%	暂停	开放	0.08%	购买
		100	001403	招商国企改革主题混合基金估值图基金吧	0.9390	0.9390	0.9320	0.9320	0.0070	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		101	700003	平安大华策略先锋混合估值图基金吧	1.7440	1.8440	1.7310	1.8310	0.0130	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		102	000478	建信中证500指数增强估值图基金吧	2.3020	2.3020	2.2849	2.2849	0.0171	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		103	519007	海富通强化回报估值图基金吧	0.8110	2.3070	0.8050	2.3010	0.0060	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		104	162216	泰达中证500分级估值图基金吧	0.9903	2.1286	0.9830	2.1213	0.0073	0.74%	开放	开放	0.12%	购买
		105	001305	九泰天富改革混合估值图基金吧	0.6800	0.6800	0.6750	0.6750	0.0050	0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		106	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6840	1.0840	0.6790	1.0790	0.0050	0.74%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		108	164821	工银中证新能源指数分级估值图基金吧	1.1510	0.7687	1.1426	0.7633	0.0084	0.74%	开放	开放	0.10%	购买
		109	519947	长信利保债券估值图基金吧	0.9231	0.9231	0.9164	0.9164	0.0067	0.73%	开放	开放	0.08%	购买
		110	001679	前海开源中国稀缺资产混合估值图基金吧	0.8270	0.8270	0.8210	0.8210	0.0060	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		111	519173	浦银安盛睿智精选混合C 估值图基金吧	1.1030	1.1030	1.0950	1.0950	0.0080	0.73%	开放	开放	0.00%	购买
		112	161219	国投瑞银新兴产业估值图基金吧	1.2450	2.2990	1.2360	2.2900	0.0090	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		113	730001	方正富邦创新动力混合估值图基金吧	1.1120	1.8620	1.1040	1.8540	0.0080	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000081	天治可转债C 估值图基金吧	1.1140	1.1140	1.1060	1.1060	0.0080	0.72%	开放	开放	0.00%	购买
		115	161719	招商可转债分级债券估值图基金吧	0.9760	1.3960	0.9690	1.3890	0.0070	0.72%	开放	开放	0.07%	购买
		116	040004	华安宝利配置估值图基金吧	1.1220	4.1110	1.1140	4.1030	0.0080	0.72%	开放	开放	0.12%	购买
		117	002079	前海开源中国稀缺资产混合估值图基金吧	0.8420	0.8420	0.8360	0.8360	0.0060	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		118	000080	天治可转债A 估值图基金吧	1.1290	1.1290	1.1210	1.1210	0.0080	0.71%	开放	开放	0.08%	购买
		119	004783	中融量化智选混合C 估值图基金吧	1.0451	1.0451	1.0377	1.0377	0.0074	0.71%	开放	开放	0.00%	购买
		120	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.1320	1.2700	1.1240	1.2620	0.0080	0.71%	开放	开放	0.12%	购买
		121	001795	上投摩根文体休闲灵活配置估值图基金吧	0.9990	0.9990	0.9920	0.9920	0.0070	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		122	002939	广发创新升级混合估值图基金吧	1.1767	1.1767	1.1685	1.1685	0.0082	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		123	003366	浙商汇金中证转型成长指数估值图基金吧	1.0080	1.0080	1.0010	1.0010	0.0070	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		124	001897	九泰久盛量化先锋混合A 估值图基金吧	1.1530	1.1530	1.1450	1.1450	0.0080	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		125	000929	博时黄金ETFD 估值图基金吧	2.7584	1.2289	2.7395	1.2211	0.0189	0.69%	开放	开放	---	购买
		126	160222	国泰国证食品饮料行业指数估值图基金吧	1.0236	1.6449	1.0166	1.6379	0.0070	0.69%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000930	博时黄金ETFI 估值图基金吧	2.7283	1.1387	2.7097	1.1309	0.0186	0.69%	开放	开放	---	购买
		128	630005	华商动态阿尔法估值图基金吧	1.9070	1.9070	1.8940	1.8940	0.0130	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		129	001985	富国低碳新经济混合估值图基金吧	1.1870	1.1870	1.1790	1.1790	0.0080	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		130	003622	创金合信优价成长股票A 估值图基金吧	1.0439	1.0439	1.0369	1.0369	0.0070	0.68%	限大额	开放	0.15%	购买
		131	470028	汇添富社会责任混合估值图基金吧	1.6410	1.6410	1.6300	1.6300	0.0110	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		132	001754	永赢量化灵活配置混合发起估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0380	1.0380	0.0070	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		133	160640	鹏华新能源分级估值图基金吧	0.8960	0.5390	0.8900	0.5360	0.0060	0.67%	开放	开放	0.12%	购买
		134	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0026	1.0026	0.0067	0.67%	开放	开放	0.00%	购买
		135	001030	天弘云端生活优选估值图基金吧	0.7691	0.7691	0.7640	0.7640	0.0051	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		136	040037	华安安心收益债券B 估值图基金吧	1.0560	1.5050	1.0490	1.4980	0.0070	0.67%	开放	开放	0.00%	购买
		137	003623	创金合信优价成长股票C 估值图基金吧	1.0413	1.0413	1.0344	1.0344	0.0069	0.67%	限大额	开放	0.00%	购买
		138	165520	信诚中证800有色指数分估值图基金吧	1.2090	1.3060	1.2010	1.3010	0.0080	0.67%	开放	开放	0.12%	购买
		139	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0076	1.0076	0.0067	0.66%	开放	开放	0.06%	购买
		140	004249	安信中国制造2025混合估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0530	1.0530	0.0070	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		141	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.2022	1.2022	1.1943	1.1943	0.0079	0.66%	开放	开放	0.10%	购买
		142	310518	申万可转换债券估值图基金吧	1.3700	1.5200	1.3610	1.5110	0.0090	0.66%	开放	开放	0.08%	购买
		143	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9777	0.9777	0.9713	0.9713	0.0064	0.66%	开放	开放	0.07%	购买
		144	001558	天弘中证大宗商品股票指数估值图基金吧	0.8143	0.8143	0.8090	0.8090	0.0053	0.66%	开放	开放	0.10%	购买
		145	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0398	1.0398	0.0068	0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		146	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9744	0.9744	0.9681	0.9681	0.0063	0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		147	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	1.1611	4.2120	1.1536	4.2048	0.0075	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		148	110005	易方达积极成长估值图基金吧	0.7899	4.6845	0.7848	4.6717	0.0051	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		149	240018	华宝可转债估值图基金吧	0.9940	0.9940	0.9876	0.9876	0.0064	0.65%	开放	开放	0.08%	购买
		150	163110	申万量化小盘估值图基金吧	2.6259	2.6259	2.6090	2.6090	0.0169	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		151	001559	天弘中证大宗商品股票指数估值图基金吧	0.8097	0.8097	0.8045	0.8045	0.0052	0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		152	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0367	1.0367	0.0067	0.65%	开放	开放	0.07%	购买
		153	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	0.6240	2.9110	0.6200	2.8960	0.0040	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		154	001476	中银智能制造股票估值图基金吧	0.7870	0.7870	0.7820	0.7820	0.0050	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		155	100039	富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧	1.4200	1.4700	1.4110	1.4610	0.0090	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		156	160519	博时睿利定增估值图基金吧	0.9500	0.9500	0.9440	0.9440	0.0060	0.64%	暂停	暂停	0.15%	购买
		157	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9680	0.9680	0.9619	0.9619	0.0061	0.63%	开放	开放	0.06%	购买
		158	163209	诺安中证创业成长指数分级估值图基金吧	1.1130	1.7000	1.1060	1.6960	0.0070	0.63%	开放	开放	0.12%	购买
		159	160630	鹏华国防估值图基金吧	0.9620	1.1780	0.9560	1.1760	0.0060	0.63%	开放	开放	0.12%	购买
		160	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9630	0.9630	0.9570	0.9570	0.0060	0.63%	开放	开放	0.00%	购买
		161	550002	信诚精萃成长混合估值图基金吧	0.8843	2.8481	0.8788	2.8359	0.0055	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		162	501015	财通多策略升级混合估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9670	0.9670	0.0060	0.62%	暂停	暂停	1.50%	购买
		163	161825	银华中证800分级估值图基金吧	0.9870	1.7040	0.9810	1.7010	0.0060	0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		164	161030	富国中证体育产业指数分级估值图基金吧	0.9920	0.6440	0.9860	0.6400	0.0060	0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		165	161910	万家中创指数分级估值图基金吧	0.9789	1.7153	0.9730	1.7094	0.0059	0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		166	519991	长信双利优选估值图基金吧	1.3330	1.9690	1.3250	1.9610	0.0080	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		167	001242	博时中证淘金大数据100 估值图基金吧	0.9188	0.9188	0.9133	0.9133	0.0055	0.60%	开放	开放	0.12%	购买
		168	161601	融通新蓝筹估值图基金吧	0.8712	3.1762	0.8660	3.1710	0.0052	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		169	003016	中金中证500A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0236	1.0236	0.0061	0.60%	开放	开放	---	购买
		170	003578	中金中证500C 估值图基金吧	1.0350	1.0350	1.0289	1.0289	0.0061	0.59%	开放	开放	---	购买
		171	001243	博时中证淘金大数据100 估值图基金吧	0.9190	0.9190	0.9136	0.9136	0.0054	0.59%	开放	开放	---	购买
		172	161606	融通行业景气估值图基金吧	1.0260	2.9660	1.0200	2.9600	0.0060	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		173	001322	东吴新趋势估值图基金吧	0.6850	0.6850	0.6810	0.6810	0.0040	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		174	001733	泰达宏利量化股票估值图基金吧	1.0290	1.0290	1.0230	1.0230	0.0060	0.59%	开放	开放	0.12%	购买
		175	004212	中融量化智选混合A 估值图基金吧	1.0491	1.0491	1.0430	1.0430	0.0061	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		176	610004	信达澳银中小盘混合估值图基金吧	1.2040	1.2040	1.1970	1.1970	0.0070	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		177	000925	汇添富外延增长主题估值图基金吧	1.2050	1.2050	1.1980	1.1980	0.0070	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		178	180012	银华富裕主题混合估值图基金吧	2.3484	3.3014	2.3350	3.2880	0.0134	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		179	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	1.1935	1.1935	1.1867	1.1867	0.0068	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		180	161223	国投瑞银中证创业指数分级估值图基金吧	0.7030	0.7500	0.6990	0.7460	0.0040	0.57%	开放	开放	0.05%	购买
		181	040036	华安安心收益债券A 估值图基金吧	1.0560	1.4900	1.0500	1.4840	0.0060	0.57%	开放	开放	0.08%	购买
		182	003846	汇安丰恒灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0214	1.0214	1.0156	1.0156	0.0058	0.57%	开放	开放	---	购买
		183	003845	汇安丰恒灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0218	1.0218	1.0160	1.0160	0.0058	0.57%	开放	开放	---	购买
		184	121003	国投瑞银核心企业混合估值图基金吧	0.6577	2.3027	0.6540	2.2990	0.0037	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		185	000978	景顺长城量化精选股票估值图基金吧	1.4230	1.4230	1.4150	1.4150	0.0080	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		186	003986	申万菱信中证500指数优估值图基金吧	1.1394	1.1394	1.1330	1.1330	0.0064	0.56%	限大额	开放	0.12%	购买
		187	002340	富国价值优势混合估值图基金吧	1.2620	1.2620	1.2550	1.2550	0.0070	0.56%	限大额	开放	0.15%	购买
		188	161032	富国中证煤炭指数分级估值图基金吧	1.2730	0.7790	1.2660	0.7750	0.0070	0.55%	开放	开放	0.00%	购买
		189	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	1.4590	1.4590	1.4510	1.4510	0.0080	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		190	519956	长信睿进混合C 估值图基金吧	0.9150	0.9150	0.9100	0.9100	0.0050	0.55%	限大额	开放	0.00%	购买
		191	002170	东吴移动互联C 估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0930	1.0930	0.0060	0.55%	开放	开放	---	购买
		192	502016	长信中证一带一路主题指数估值图基金吧	1.1000	1.1310	1.0940	1.1250	0.0060	0.55%	开放	开放	0.12%	购买
		193	001323	东吴移动互联A 估值图基金吧	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		194	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	0.9620	0.9620	0.9568	0.9568	0.0052	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		195	580003	东吴行业轮动混合估值图基金吧	0.7592	0.8392	0.7551	0.8351	0.0041	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		196	001978	泰信互联网+混合估值图基金吧	0.9270	0.9270	0.9220	0.9220	0.0050	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		197	001244	华泰柏瑞量化智慧混合估值图基金吧	1.1905	1.1905	1.1841	1.1841	0.0064	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		198	001060	前海开源高端装备制造混合估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1160	1.1160	0.0060	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		199	001644	汇丰晋信智造先锋股票C 估值图基金吧	0.9540	0.9540	0.9489	0.9489	0.0051	0.54%	开放	开放	0.00%	购买
		200	001753	红土创新新兴产业混合估值图基金吧	0.9360	0.9360	0.9310	0.9310	0.0050	0.54%	开放	开放	0.15%	购买

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2017 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值