开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021491中航远见领航混合发起A估值图基金吧1.4889
09-22
1.5689
09-22
1.3796
09-19
1.4596
09-19
0.10937.92%开放开放
0.15%
2021492中航远见领航混合发起C估值图基金吧1.4787
09-22
1.5587
09-22
1.3702
09-19
1.4502
09-19
0.10857.92%开放开放
0.00%
3025208永赢先锋半导体智选混合发起A估值图基金吧1.0831
09-22
1.0831
09-22
1.0142
09-19
1.0142
09-19
0.06896.79%开放开放
0.15%
4025209永赢先锋半导体智选混合发起C估值图基金吧1.0829
09-22
1.0829
09-22
1.0141
09-19
1.0141
09-19
0.06886.78%开放开放
0.00%
5023286前海开源人工智能主题混合C估值图基金吧1.5903
09-22
1.5903
09-22
1.4965
09-19
1.4965
09-19
0.09386.27%开放开放
0.00%
6001986前海开源人工智能主题混合A估值图基金吧1.5944
09-22
1.5944
09-22
1.5003
09-19
1.5003
09-19
0.09416.27%开放开放
0.15%
7008308华夏见龙精选混合估值图基金吧1.7381
09-22
1.7381
09-22
1.6377
09-19
1.6377
09-19
0.10046.13%限大额开放
0.15%
8005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.3667
09-22
2.3667
09-22
2.2309
09-19
2.2309
09-19
0.13586.09%开放开放
0.15%
9005894华夏优势精选股票估值图基金吧1.6059
09-22
1.6059
09-22
1.5144
09-19
1.5144
09-19
0.09156.04%限大额开放
0.15%
10005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.9589
09-22
1.9589
09-22
1.8500
09-19
1.8500
09-19
0.10895.89%开放开放
0.15%
11024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.4397
09-22
2.4397
09-22
2.3040
09-19
2.3040
09-19
0.13575.89%开放开放
0.00%
12006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.4425
09-22
3.0628
09-22
2.3066
09-19
2.9269
09-19
0.13595.89%开放开放
0.15%
13018611鹏华高端装备一年持有期混合A估值图基金吧1.6259
09-22
1.6259
09-22
1.5357
09-19
1.5357
09-19
0.09025.87%开放开放
0.15%
14018612鹏华高端装备一年持有期混合C估值图基金吧1.6045
09-22
1.6045
09-22
1.5156
09-19
1.5156
09-19
0.08895.87%开放开放
0.00%
15017744嘉实绿色主题股票发起式A估值图基金吧1.4220
09-22
1.4220
09-22
1.3451
09-19
1.3451
09-19
0.07695.72%开放开放
0.15%
16017745嘉实绿色主题股票发起式C估值图基金吧1.4002
09-22
1.4002
09-22
1.3245
09-19
1.3245
09-19
0.07575.72%开放开放
0.00%
17610001信澳领先增长混合A估值图基金吧1.7894
09-22
2.3415
09-22
1.6945
09-19
2.2466
09-19
0.09495.60%开放开放
0.15%
18015456信澳领先增长混合C估值图基金吧1.7534
09-22
1.7534
09-22
1.6606
09-19
1.6606
09-19
0.09285.59%开放开放
0.00%
19007731民生加银持续成长混合A估值图基金吧1.9459
09-22
1.9459
09-22
1.8445
09-19
1.8445
09-19
0.10145.50%限大额开放
0.15%
20007732民生加银持续成长混合C估值图基金吧1.8998
09-22
1.8998
09-22
1.8009
09-19
1.8009
09-19
0.09895.49%限大额开放
0.00%
21004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.5917
09-22
2.5917
09-22
2.4568
09-19
2.4568
09-19
0.13495.49%开放开放
0.15%
22004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.1742
09-22
2.1742
09-22
2.0610
09-19
2.0610
09-19
0.11325.49%开放开放
0.15%
23013339创金合信芯片产业股票发起A估值图基金吧1.3418
09-22
1.3418
09-22
1.2728
09-19
1.2728
09-19
0.06905.42%开放开放
0.15%
24013340创金合信芯片产业股票发起C估值图基金吧1.3153
09-22
1.3153
09-22
1.2477
09-19
1.2477
09-19
0.06765.42%开放开放
0.00%
25580009东吴多策略混合A估值图基金吧2.2155
09-22
2.9785
09-22
2.1043
09-19
2.8673
09-19
0.11125.28%开放开放
0.15%
26011949东吴多策略混合C估值图基金吧2.1747
09-22
2.1747
09-22
2.0656
09-19
2.0656
09-19
0.10915.28%开放开放
0.00%
27009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.1323
09-22
2.1323
09-22
2.0261
09-19
2.0261
09-19
0.10625.24%开放开放
0.15%
28009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.0774
09-22
2.0774
09-22
1.9740
09-19
1.9740
09-19
0.10345.24%开放开放
0.00%
29580002东吴双动力混合A估值图基金吧0.6496
09-22
2.1471
09-22
0.6174
09-19
2.1149
09-19
0.03225.22%开放开放
0.15%
30011241东吴双动力混合C估值图基金吧0.6434
09-22
0.8059
09-22
0.6115
09-19
0.7740
09-19
0.03195.22%开放开放
0.00%
31001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.3100
09-22
2.3100
09-22
2.1960
09-19
2.1960
09-19
0.11405.19%开放开放
0.15%
32002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.2580
09-22
2.2580
09-22
2.1470
09-19
2.1470
09-19
0.11105.17%开放开放
0.00%
33001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6432
09-22
1.6432
09-22
1.5632
09-19
1.5632
09-19
0.08005.12%开放开放
0.15%
34001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.5965
09-22
1.5965
09-22
1.5188
09-19
1.5188
09-19
0.07775.12%开放开放
0.00%
35021593上银数字经济混合发起式A估值图基金吧1.5840
09-22
1.5840
09-22
1.5073
09-19
1.5073
09-19
0.07675.09%开放开放
0.15%
36008185诺安研究优选混合A估值图基金吧1.1858
09-22
1.1858
09-22
1.1284
09-19
1.1284
09-19
0.05745.09%开放开放
0.15%
37021594上银数字经济混合发起式C估值图基金吧1.5767
09-22
1.5767
09-22
1.5005
09-19
1.5005
09-19
0.07625.08%开放开放
0.00%
38014497诺安研究优选混合C估值图基金吧1.1682
09-22
1.1682
09-22
1.1117
09-19
1.1117
09-19
0.05655.08%开放开放
0.00%
39025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.7449
09-19
1.7449
09-19
1.6640
09-18
1.6640
09-18
0.08094.86%暂停暂停
0.00%
40005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.7452
09-19
1.7452
09-19
1.6643
09-18
1.6643
09-18
0.08094.86%暂停暂停
0.15%
41001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.3770
09-22
2.5360
09-22
2.2670
09-19
2.4260
09-19
0.11004.85%开放开放
0.15%
42005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2454
09-19
0.2454
09-19
0.2341
09-18
0.2341
09-18
0.01134.83%限大额开放
---
43519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.3820
09-22
9.3820
09-22
8.9528
09-19
8.9528
09-19
0.42924.79%开放开放
0.15%
44014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.1706
09-22
9.1706
09-22
8.7515
09-19
8.7515
09-19
0.41914.79%开放开放
0.00%
45011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合估值图基金吧0.7574
09-22
0.7574
09-22
0.7232
09-19
0.7232
09-19
0.03424.73%开放开放
0.15%
46169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧1.7777
09-22
1.7777
09-22
1.6976
09-19
1.6976
09-19
0.08014.72%开放开放
0.15%
47021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.4183
09-22
2.4183
09-22
2.3116
09-19
2.3116
09-19
0.10674.62%开放开放
0.00%
48020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.3869
09-22
2.3869
09-22
2.2816
09-19
2.2816
09-19
0.10534.62%开放开放
0.00%
49018122永赢数字经济智选混合发起A估值图基金吧1.6104
09-22
1.6104
09-22
1.5394
09-19
1.5394
09-19
0.07104.61%开放开放
0.15%
50021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.5179
09-22
2.5179
09-22
2.4070
09-19
2.4070
09-19
0.11094.61%开放开放
0.05%
51021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.5123
09-22
2.5123
09-22
2.4017
09-19
2.4017
09-19
0.11064.61%开放开放
0.00%
52021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.4210
09-22
2.4210
09-22
2.3142
09-19
2.3142
09-19
0.10684.61%开放开放
0.12%
53020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.3984
09-22
2.3984
09-22
2.2926
09-19
2.2926
09-19
0.10584.61%开放开放
0.12%
54017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.9694
09-22
1.9694
09-22
1.8827
09-19
1.8827
09-19
0.08674.61%开放开放
0.10%
55018123永赢数字经济智选混合发起C估值图基金吧1.5950
09-22
1.5950
09-22
1.5248
09-19
1.5248
09-19
0.07024.60%开放开放
0.00%
56017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.9557
09-22
1.9557
09-22
1.8697
09-19
1.8697
09-19
0.08604.60%开放开放
0.00%
57021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧1.9595
09-22
1.9595
09-22
1.8733
09-19
1.8733
09-19
0.08624.60%开放开放
---
58020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3531
09-22
2.3531
09-22
2.2499
09-19
2.2499
09-19
0.10324.59%开放开放
0.08%
59017723银华心质混合A估值图基金吧1.3166
09-22
1.3166
09-22
1.2589
09-19
1.2589
09-19
0.05774.58%开放开放
0.15%
60017724银华心质混合C估值图基金吧1.3035
09-22
1.3035
09-22
1.2464
09-19
1.2464
09-19
0.05714.58%开放开放
0.00%
61020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3459
09-22
2.3459
09-22
2.2431
09-19
2.2431
09-19
0.10284.58%开放开放
0.00%
62021586人保趋势优选混合C估值图基金吧1.0621
09-22
1.0621
09-22
1.0157
09-19
1.0157
09-19
0.04644.57%暂停开放
0.00%
63021585人保趋势优选混合A估值图基金吧1.0658
09-22
1.0658
09-22
1.0193
09-19
1.0193
09-19
0.04654.56%暂停开放
0.15%
64017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.1454
09-22
2.1454
09-22
2.0521
09-19
2.0521
09-19
0.09334.55%开放开放
0.00%
65017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.1571
09-22
2.1571
09-22
2.0632
09-19
2.0632
09-19
0.09394.55%开放开放
0.05%
66022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧1.4613
09-22
1.4613
09-22
1.3987
09-19
1.3987
09-19
0.06264.48%开放开放
0.10%
67020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧1.7451
09-22
1.7451
09-22
1.6703
09-19
1.6703
09-19
0.07484.48%开放开放
0.00%
68020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧1.7515
09-22
1.7515
09-22
1.6764
09-19
1.6764
09-19
0.07514.48%开放开放
0.10%
69019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧1.9480
09-22
1.9480
09-22
1.8644
09-19
1.8644
09-19
0.08364.48%开放开放
0.12%
70019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧1.9363
09-22
1.9363
09-22
1.8533
09-19
1.8533
09-19
0.08304.48%开放开放
0.00%
71022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧1.4603
09-22
1.4603
09-22
1.3978
09-19
1.3978
09-19
0.06254.47%开放开放
0.00%
72023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.4108
09-22
1.4108
09-22
1.3505
09-19
1.3505
09-19
0.06034.47%开放开放
0.12%
73015876富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.6161
09-22
1.6161
09-22
1.5470
09-19
1.5470
09-19
0.06914.47%开放开放
0.12%
74025331民生加银聚优精选混合C估值图基金吧0.8239
09-22
0.8239
09-22
0.7887
09-19
0.7887
09-19
0.03524.46%开放开放
0.00%
75013296民生加银聚优精选混合A估值图基金吧0.8239
09-22
0.8239
09-22
0.7887
09-19
0.7887
09-19
0.03524.46%开放开放
0.15%
76015877富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.6056
09-22
1.6056
09-22
1.5370
09-19
1.5370
09-19
0.06864.46%开放开放
0.00%
77023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.4094
09-22
1.4094
09-22
1.3493
09-19
1.3493
09-19
0.06014.45%开放开放
0.00%
78023044太平科技先锋混合发起式A估值图基金吧1.4315
09-22
1.4315
09-22
1.3706
09-19
1.3706
09-19
0.06094.44%开放开放
0.15%
79024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.0839
09-22
1.0839
09-22
1.0378
09-19
1.0378
09-19
0.04614.44%开放开放
0.10%
80015895平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5719
09-22
1.5719
09-22
1.5051
09-19
1.5051
09-19
0.06684.44%开放开放
0.00%
81023045太平科技先锋混合发起式C估值图基金吧1.4274
09-22
1.4274
09-22
1.3668
09-19
1.3668
09-19
0.06064.43%开放开放
0.00%
82024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.0837
09-22
1.0837
09-22
1.0377
09-19
1.0377
09-19
0.04604.43%开放开放
0.00%
83024557平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5943
09-22
1.5943
09-22
1.5266
09-19
1.5266
09-19
0.06774.43%开放开放
0.00%
84015894平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5920
09-22
1.5920
09-22
1.5244
09-19
1.5244
09-19
0.06764.43%开放开放
0.10%
85015595交银臻选回报混合C估值图基金吧1.1204
09-22
1.1204
09-22
1.0730
09-19
1.0730
09-19
0.04744.42%开放开放
0.00%
86022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.5560
09-22
1.5560
09-22
1.4902
09-19
1.4902
09-19
0.06584.42%开放开放
0.10%
87005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.7867
09-22
4.7252
09-22
3.6264
09-19
4.5649
09-19
0.16034.42%开放开放
0.00%
88003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.8622
09-22
4.8207
09-22
3.6986
09-19
4.6571
09-19
0.16364.42%开放开放
0.12%
89022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.5549
09-22
1.5549
09-22
1.4892
09-19
1.4892
09-19
0.06574.41%开放开放
0.00%
90014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A估值图基金吧1.2216
09-22
1.2216
09-22
1.1700
09-19
1.1700
09-19
0.05164.41%开放开放
0.15%
91018896易方达消费电子ETF联接A估值图基金吧1.9290
09-22
1.9290
09-22
1.8477
09-19
1.8477
09-19
0.08134.40%开放开放
0.12%
92018897易方达消费电子ETF联接C估值图基金吧1.9180
09-22
1.9180
09-22
1.8372
09-19
1.8372
09-19
0.08084.40%开放开放
0.00%
93014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C估值图基金吧1.2077
09-22
1.2077
09-22
1.1568
09-19
1.1568
09-19
0.05094.40%开放开放
0.00%
94163116申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧1.5021
09-22
1.7515
09-22
1.4393
09-19
1.6783
09-19
0.06284.36%开放开放
0.12%
95010531申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧1.5654
09-22
1.5654
09-22
1.5001
09-19
1.5001
09-19
0.06534.35%开放开放
0.00%
96017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.3715
09-22
2.3715
09-22
2.2729
09-19
2.2729
09-19
0.09864.34%开放开放
0.15%
97161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧3.6590
09-22
3.4790
09-22
3.5070
09-19
3.3340
09-19
0.15204.33%开放开放
0.15%
98017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.3332
09-22
2.3332
09-22
2.2363
09-19
2.2363
09-19
0.09694.33%开放开放
0.00%
99519773交银数据产业灵活配置混合A估值图基金吧2.3331
09-22
2.3331
09-22
2.2372
09-19
2.2372
09-19
0.09594.29%开放开放
0.15%
100009394银华同力精选混合估值图基金吧1.1671
09-22
1.1671
09-22
1.1191
09-19
1.1191
09-19
0.04804.29%开放开放
0.15%
101016007招商中证消费电子主题ETF联接A估值图基金吧1.6998
09-22
1.6998
09-22
1.6299
09-19
1.6299
09-19
0.06994.29%开放开放
0.12%
102014549交银数据产业灵活配置混合C估值图基金吧2.2817
09-22
2.2817
09-22
2.1880
09-19
2.1880
09-19
0.09374.28%开放开放
0.00%
103016008招商中证消费电子主题ETF联接C估值图基金吧1.6900
09-22
1.6900
09-22
1.6206
09-19
1.6206
09-19
0.06944.28%开放开放
0.00%
104024202永赢制造升级智选混合发起A估值图基金吧1.1155
09-22
1.1155
09-22
1.0700
09-19
1.0700
09-19
0.04554.25%开放开放
0.15%
105007049平安鑫安混合E估值图基金吧1.8807
09-22
1.8807
09-22
1.8040
09-19
1.8040
09-19
0.07674.25%开放开放
0.00%
106001664平安鑫安混合A估值图基金吧1.9212
09-22
1.9212
09-22
1.8429
09-19
1.8429
09-19
0.07834.25%开放开放
0.12%
107024203永赢制造升级智选混合发起C估值图基金吧1.1137
09-22
1.1137
09-22
1.0684
09-19
1.0684
09-19
0.04534.24%开放开放
0.00%
108001665平安鑫安混合C估值图基金吧1.8474
09-22
1.8474
09-22
1.7722
09-19
1.7722
09-19
0.07524.24%开放开放
0.00%
109012550华宝中证电子50ETF联接A估值图基金吧1.2783
09-22
1.2783
09-22
1.2267
09-19
1.2267
09-19
0.05164.21%开放开放
0.10%
110009085银华丰享一年持有期混合估值图基金吧1.1818
09-22
1.1818
09-22
1.1341
09-19
1.1341
09-19
0.04774.21%开放开放
---
111012551华宝中证电子50ETF联接C估值图基金吧1.2677
09-22
1.2677
09-22
1.2166
09-19
1.2166
09-19
0.05114.20%开放开放
0.00%
112021511宏利半导体产业混合发起C估值图基金吧1.8137
09-22
1.8137
09-22
1.7409
09-19
1.7409
09-19
0.07284.18%开放开放
0.00%
113021510宏利半导体产业混合发起A估值图基金吧1.8199
09-22
1.8199
09-22
1.7468
09-19
1.7468
09-19
0.07314.18%开放开放
0.15%
114161910万家新机遇价值驱动A估值图基金吧2.2900
09-22
2.7617
09-22
2.1982
09-19
2.6699
09-19
0.09184.18%开放开放
0.15%
115006085万家新机遇价值驱动C估值图基金吧1.9826
09-22
2.1505
09-22
1.9034
09-19
2.0713
09-19
0.07924.16%开放开放
0.00%
116021420广发国证信创ETF发起式联接A估值图基金吧1.8010
09-22
1.8010
09-22
1.7290
09-19
1.7290
09-19
0.07204.16%开放开放
0.12%
117021421广发国证信创ETF发起式联接C估值图基金吧1.7943
09-22
1.7943
09-22
1.7227
09-19
1.7227
09-19
0.07164.16%开放开放
0.00%
118024245广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4087
09-22
1.4087
09-22
1.3526
09-19
1.3526
09-19
0.05614.15%开放开放
0.10%
119024246广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4079
09-22
1.4079
09-22
1.3518
09-19
1.3518
09-19
0.05614.15%开放开放
0.00%
120017746建信电子行业股票A估值图基金吧1.7736
09-22
1.7736
09-22
1.7030
09-19
1.7030
09-19
0.07064.15%开放开放
0.15%
121017747建信电子行业股票C估值图基金吧1.7566
09-22
1.7566
09-22
1.6867
09-19
1.6867
09-19
0.06994.14%开放开放
0.00%
122015337嘉实中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧1.2969
09-22
1.2969
09-22
1.2453
09-19
1.2453
09-19
0.05164.14%开放开放
0.00%
123015336嘉实中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧1.3083
09-22
1.3083
09-22
1.2563
09-19
1.2563
09-19
0.05204.14%开放开放
0.10%
124020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.0567
09-22
2.0567
09-22
1.9752
09-19
1.9752
09-19
0.08154.13%开放开放
0.15%
125020404易方达信创ETF联接C估值图基金吧1.8774
09-22
1.8774
09-22
1.8030
09-19
1.8030
09-19
0.07444.13%开放开放
0.00%
126005819国泰优势行业混合A估值图基金吧2.4634
09-22
2.4634
09-22
2.3660
09-19
2.3660
09-19
0.09744.12%开放开放
0.15%
127020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.0486
09-22
2.0486
09-22
1.9675
09-19
1.9675
09-19
0.08114.12%开放开放
0.00%
128020403易方达信创ETF联接A估值图基金吧1.8867
09-22
1.8867
09-22
1.8120
09-19
1.8120
09-19
0.07474.12%开放开放
0.12%
129018412易方达芯片ETF联接C估值图基金吧1.5432
09-22
1.5432
09-22
1.4822
09-19
1.4822
09-19
0.06104.12%开放开放
0.00%
130018411易方达芯片ETF联接A估值图基金吧1.5538
09-22
1.5538
09-22
1.4923
09-19
1.4923
09-19
0.06154.12%开放开放
0.12%
131015585国泰优势行业混合C估值图基金吧2.4149
09-22
2.4149
09-22
2.3195
09-19
2.3195
09-19
0.09544.11%开放开放
0.00%
132021344东财芯片E估值图基金吧1.2154
09-22
1.2154
09-22
1.1674
09-19
1.1674
09-19
0.04804.11%开放开放
0.00%
133020278国泰信创ETF联接A估值图基金吧1.6376
09-22
1.6376
09-22
1.5730
09-19
1.5730
09-19
0.06464.11%开放开放
0.10%
134013446东财芯片C估值图基金吧1.2027
09-22
1.2027
09-22
1.1552
09-19
1.1552
09-19
0.04754.11%开放开放
0.00%
135013445东财芯片A估值图基金吧1.2221
09-22
1.2221
09-22
1.1738
09-19
1.1738
09-19
0.04834.11%开放开放
0.12%
136014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧2.8430
09-22
2.8430
09-22
2.7310
09-19
2.7310
09-19
0.11204.10%开放开放
0.00%
137013108华夏先进制造龙头混合C估值图基金吧1.4828
09-22
1.4828
09-22
1.4244
09-19
1.4244
09-19
0.05844.10%开放开放
0.00%
138013107华夏先进制造龙头混合A估值图基金吧1.5177
09-22
1.5177
09-22
1.4579
09-19
1.4579
09-19
0.05984.10%开放开放
0.15%
139020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.8570
09-22
1.8570
09-22
1.7838
09-19
1.7838
09-19
0.07324.10%开放开放
0.00%
140020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.8617
09-22
1.8617
09-22
1.7884
09-19
1.7884
09-19
0.07334.10%开放开放
0.06%
141020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.2488
09-22
2.2488
09-22
2.1603
09-19
2.1603
09-19
0.08854.10%开放开放
0.00%
142020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.2578
09-22
2.2578
09-22
2.1688
09-19
2.1688
09-19
0.08904.10%开放开放
0.10%
143020279国泰信创ETF联接C估值图基金吧1.6318
09-22
1.6318
09-22
1.5675
09-19
1.5675
09-19
0.06434.10%开放开放
0.00%
144012553天弘中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.1219
09-22
1.1219
09-22
1.0777
09-19
1.0777
09-19
0.04424.10%开放开放
0.00%
145000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.8760
09-22
3.7820
09-22
2.7630
09-19
3.6690
09-19
0.11304.09%开放开放
0.15%
146014777富国中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.2476
09-22
1.2476
09-22
1.1986
09-19
1.1986
09-19
0.04904.09%开放开放
0.00%
147014776富国中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.2568
09-22
1.2568
09-22
1.2074
09-19
1.2074
09-19
0.04944.09%开放开放
0.12%
148012552天弘中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.1312
09-22
1.1312
09-22
1.0867
09-19
1.0867
09-19
0.04454.09%开放开放
0.10%
149004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.2923
09-22
4.3823
09-22
4.1241
09-19
4.2141
09-19
0.16824.08%开放开放
0.15%
150001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.0271
09-22
2.0271
09-22
1.9477
09-19
1.9477
09-19
0.07944.08%开放开放
0.10%
151004391平安转型创新混合C估值图基金吧4.0493
09-22
4.1343
09-22
3.8909
09-19
3.9759
09-19
0.15844.07%开放开放
0.00%
152001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧1.9823
09-22
1.9823
09-22
1.9047
09-19
1.9047
09-19
0.07764.07%开放开放
0.00%
153002772光大产业新动力混合A估值图基金吧1.9110
09-22
2.0260
09-22
1.8370
09-19
1.9520
09-19
0.07404.03%开放开放
0.15%
154018082光大产业新动力混合C估值图基金吧1.9390
09-22
1.9390
09-22
1.8640
09-19
1.8640
09-19
0.07504.02%开放开放
0.00%
155024764富国上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2889
09-22
1.2889
09-22
1.2391
09-19
1.2391
09-19
0.04984.02%开放开放
0.00%
156024763富国上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2892
09-22
1.2892
09-22
1.2394
09-19
1.2394
09-19
0.04984.02%开放开放
0.12%
157024560华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4546
09-22
1.4546
09-22
1.3987
09-19
1.3987
09-19
0.05594.00%开放开放
0.10%
158024561华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4537
09-22
1.4537
09-22
1.3979
09-19
1.3979
09-19
0.05583.99%开放开放
0.00%
159023565易方达科创人工智能ETF联接C估值图基金吧1.4032
09-22
1.4032
09-22
1.3494
09-19
1.3494
09-19
0.05383.99%开放开放
0.00%
160023564易方达科创人工智能ETF联接A估值图基金吧1.4048
09-22
1.4048
09-22
1.3509
09-19
1.3509
09-19
0.05393.99%开放开放
0.12%
161012838华安CES半导体芯片行业指数发起C估值图基金吧0.9561
09-22
0.9561
09-22
0.9194
09-19
0.9194
09-19
0.03673.99%开放开放
0.00%
162012837华安CES半导体芯片行业指数发起A估值图基金吧0.9680
09-22
0.9680
09-22
0.9309
09-19
0.9309
09-19
0.03713.99%开放开放
0.05%
163016508长城数字经济混合C估值图基金吧1.3811
09-22
1.3811
09-22
1.3284
09-19
1.3284
09-19
0.05273.97%开放开放
0.00%
164016507长城数字经济混合A估值图基金吧1.4037
09-22
1.4037
09-22
1.3501
09-19
1.3501
09-19
0.05363.97%开放开放
0.15%
165700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.3640
09-22
7.4640
09-22
7.0830
09-19
7.1830
09-19
0.28103.97%开放开放
0.15%
166024774永赢上证科创板人工智能指数发起A估值图基金吧1.2325
09-22
1.2325
09-22
1.1854
09-19
1.1854
09-19
0.04713.97%开放开放
0.10%
167024775永赢上证科创板人工智能指数发起C估值图基金吧1.2323
09-22
1.2323
09-22
1.1852
09-19
1.1852
09-19
0.04713.97%开放开放
0.00%
168024776永赢上证科创板人工智能指数发起E估值图基金吧1.2324
09-22
1.2324
09-22
1.1853
09-19
1.1853
09-19
0.04713.97%开放开放
0.00%
169023520博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2866
09-22
1.2866
09-22
1.2376
09-19
1.2376
09-19
0.04903.96%开放开放
0.10%
170023521博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2846
09-22
1.2846
09-22
1.2357
09-19
1.2357
09-19
0.04893.96%开放开放
0.00%
171007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.8228
09-22
2.8228
09-22
2.7153
09-19
2.7153
09-19
0.10753.96%开放开放
0.00%
172007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.8741
09-22
2.8741
09-22
2.7647
09-19
2.7647
09-19
0.10943.96%开放开放
0.08%
173023989博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2862
09-22
1.2862
09-22
1.2372
09-19
1.2372
09-19
0.04903.96%开放开放
---
174017751长城创新成长混合A估值图基金吧1.3935
09-22
1.3935
09-22
1.3406
09-19
1.3406
09-19
0.05293.95%开放开放
0.15%
175022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧1.8999
09-22
1.8999
09-22
1.8277
09-19
1.8277
09-19
0.07223.95%开放开放
0.00%
176008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧1.8686
09-22
2.0296
09-22
1.7976
09-19
1.9586
09-19
0.07103.95%开放开放
0.00%
177008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧1.9047
09-22
2.0657
09-22
1.8323
09-19
1.9933
09-19
0.07243.95%开放开放
0.10%
178017752长城创新成长混合C估值图基金吧1.3741
09-22
1.3741
09-22
1.3220
09-19
1.3220
09-19
0.05213.94%开放开放
0.00%
179001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A估值图基金吧0.8207
09-22
1.0367
09-22
0.7896
09-19
1.0056
09-19
0.03113.94%开放开放
0.12%
180001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C估值图基金吧0.7839
09-22
0.9639
09-22
0.7542
09-19
0.9342
09-19
0.02973.94%开放开放
0.00%
181012320东财消费电子增强C估值图基金吧1.2140
09-22
1.2140
09-22
1.1681
09-19
1.1681
09-19
0.04593.93%开放开放
0.00%
182012319东财消费电子增强A估值图基金吧1.2284
09-22
1.2284
09-22
1.1819
09-19
1.1819
09-19
0.04653.93%开放开放
0.15%
183022177东财消费电子指数增强E估值图基金吧1.2268
09-22
1.2268
09-22
1.1805
09-19
1.1805
09-19
0.04633.92%开放开放
0.00%
184011805嘉实优质核心两年持有混合A估值图基金吧0.8310
09-22
0.8310
09-22
0.7997
09-19
0.7997
09-19
0.03133.91%开放开放
0.15%
185011806嘉实优质核心两年持有混合C估值图基金吧0.8179
09-22
0.8179
09-22
0.7871
09-19
0.7871
09-19
0.03083.91%开放开放
0.00%
186024410鑫元科创AI指数发起式C估值图基金吧1.2123
09-22
1.2123
09-22
1.1668
09-19
1.1668
09-19
0.04553.90%开放开放
0.00%
187024409鑫元科创AI指数发起式A估值图基金吧1.2126
09-22
1.2126
09-22
1.1672
09-19
1.1672
09-19
0.04543.89%开放开放
0.12%
188023397尚正研究睿选混合发起A估值图基金吧1.3004
09-22
1.3004
09-22
1.2518
09-19
1.2518
09-19
0.04863.88%开放开放
0.15%
189023398尚正研究睿选混合发起C估值图基金吧1.2958
09-22
1.2958
09-22
1.2474
09-19
1.2474
09-19
0.04843.88%开放开放
0.00%
190021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.0927
09-22
2.0927
09-22
2.0146
09-19
2.0146
09-19
0.07813.88%限大额开放
0.06%
191015527弘毅远方汽车产业升级混合A估值图基金吧1.2360
09-22
1.2360
09-22
1.1900
09-19
1.1900
09-19
0.04603.87%开放开放
0.15%
192021475华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.0865
09-22
2.0865
09-22
2.0087
09-19
2.0087
09-19
0.07783.87%限大额开放
0.00%
193017027鑫元鑫领航混合C估值图基金吧1.0585
09-22
1.0585
09-22
1.0192
09-19
1.0192
09-19
0.03933.86%开放开放
0.00%
194017026鑫元鑫领航混合A估值图基金吧1.0604
09-22
1.0604
09-22
1.0210
09-19
1.0210
09-19
0.03943.86%开放开放
0.15%
195015528弘毅远方汽车产业升级混合C估值图基金吧1.2194
09-22
1.2194
09-22
1.1741
09-19
1.1741
09-19
0.04533.86%开放开放
0.00%
196020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧2.0782
09-22
2.0782
09-22
2.0011
09-19
2.0011
09-19
0.07713.85%开放开放
0.00%
197020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧2.0895
09-22
2.0895
09-22
2.0120
09-19
2.0120
09-19
0.07753.85%开放开放
0.12%
198160626鹏华中证信息技术指数(LOF)A估值图基金吧1.3604
09-22
2.1604
09-22
1.3100
09-19
2.1329
09-19
0.05043.85%开放开放
0.12%
199012630广发国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧1.0465
09-22
1.0465
09-22
1.0077
09-19
1.0077
09-19
0.03883.85%开放开放
0.00%
200012629广发国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧1.0595
09-22
1.0595
09-22
1.0202
09-19
1.0202
09-19
0.03933.85%开放开放
0.12%
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