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数据日期：2024-12-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	015967	永赢半导体产业智选混合发起A 估值图基金吧	1.0592	1.0592	1.0044	1.0044	0.0548	5.46%	开放	开放	0.10%
		2	015968	永赢半导体产业智选混合发起C 估值图基金吧	1.0490	1.0490	0.9947	0.9947	0.0543	5.46%	开放	开放	0.00%
		3	016530	鹏华碳中和主题混合A 估值图基金吧	1.0851	1.0851	1.0319	1.0319	0.0532	5.16%	开放	开放	0.15%
		4	001060	前海开源高端装备制造混合A 估值图基金吧	1.4091	1.4091	1.3401	1.3401	0.0690	5.15%	开放	开放	0.15%
		5	016721	前海开源高端装备制造混合C 估值图基金吧	1.4090	1.4090	1.3400	1.3400	0.0690	5.15%	开放	开放	0.00%
		6	016531	鹏华碳中和主题混合C 估值图基金吧	1.0745	1.0745	1.0219	1.0219	0.0526	5.15%	开放	开放	0.00%
		7	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.4990	3.7590	3.3400	3.6000	0.1590	4.76%	开放	开放	0.15%
		8	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.4178	6.4178	6.1273	6.1273	0.2905	4.74%	开放	开放	0.15%
		9	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.3018	6.3018	6.0166	6.0166	0.2852	4.74%	开放	开放	0.00%
		10	012650	博时半导体主题混合A 估值图基金吧	0.8810	0.8810	0.8411	0.8411	0.0399	4.74%	开放	开放	0.15%
		11	012651	博时半导体主题混合C 估值图基金吧	0.8631	0.8631	0.8241	0.8241	0.0390	4.73%	开放	开放	0.00%
		12	021489	中航趋势领航混合发起A 估值图基金吧	1.4783	1.5183	1.4118	1.4518	0.0665	4.71%	开放	开放	0.15%
		13	021490	中航趋势领航混合发起C 估值图基金吧	1.4736	1.5136	1.4073	1.4473	0.0663	4.71%	开放	开放	0.00%
		14	006025	诺安优化配置混合A 估值图基金吧	1.9112	1.9112	1.8258	1.8258	0.0854	4.68%	开放	开放	0.15%
		15	001970	泰信鑫选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.0460	1.0460	0.0490	4.68%	开放	开放	0.15%
		16	019571	诺安优化配置混合C 估值图基金吧	1.9011	1.9011	1.8162	1.8162	0.0849	4.67%	开放	开放	0.00%
		17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4245	1.4245	1.3612	1.3612	0.0633	4.65%	开放	开放	0.15%
		18	017288	中欧瑾和灵活配置混合E 估值图基金吧	1.4100	1.4100	1.3473	1.3473	0.0627	4.65%	开放	开放	0.00%
		19	001174	中欧瑾和灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3407	1.3407	1.2811	1.2811	0.0596	4.65%	开放	开放	0.00%
		20	002580	泰信鑫选灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0870	1.0870	1.0390	1.0390	0.0480	4.62%	开放	开放	0.00%
		21	005628	汇安趋势动力股票A 估值图基金吧	1.2116	1.2116	1.1582	1.1582	0.0534	4.61%	开放	开放	0.15%
		22	005629	汇安趋势动力股票C 估值图基金吧	1.1688	1.1688	1.1173	1.1173	0.0515	4.61%	开放	开放	0.00%
		23	020553	南方半导体产业股票发起A 估值图基金吧	1.3616	1.3616	1.3028	1.3028	0.0588	4.51%	开放	开放	0.15%
		24	020554	南方半导体产业股票发起C 估值图基金吧	1.3577	1.3577	1.2991	1.2991	0.0586	4.51%	开放	开放	0.00%
		25	005164	富荣福锦混合A 估值图基金吧	2.2217	2.2217	2.1261	2.1261	0.0956	4.50%	开放	开放	0.15%
		26	005165	富荣福锦混合C 估值图基金吧	2.1854	2.1854	2.0913	2.0913	0.0941	4.50%	开放	开放	0.00%
		27	671030	西部利得事件驱动股票估值图基金吧	2.4831	2.4831	2.3763	2.3763	0.1068	4.49%	开放	开放	0.15%
		28	018776	金信精选成长混合A 估值图基金吧	1.0797	1.0797	1.0336	1.0336	0.0461	4.46%	开放	开放	0.15%
		29	018777	金信精选成长混合C 估值图基金吧	1.0715	1.0715	1.0258	1.0258	0.0457	4.46%	开放	开放	0.00%
		30	015043	西部利得时代动力混合发起A 估值图基金吧	0.9967	0.9967	0.9541	0.9541	0.0426	4.46%	开放	开放	0.15%
		31	015044	西部利得时代动力混合发起C 估值图基金吧	0.9866	0.9866	0.9445	0.9445	0.0421	4.46%	开放	开放	0.00%
		32	005819	国泰优势行业混合A 估值图基金吧	1.9806	1.9806	1.8964	1.8964	0.0842	4.44%	开放	开放	0.15%
		33	015585	国泰优势行业混合C 估值图基金吧	1.9505	1.9505	1.8676	1.8676	0.0829	4.44%	开放	开放	0.00%
		34	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3520	3.2580	2.2530	3.1590	0.0990	4.39%	开放	开放	0.15%
		35	014989	国泰新经济灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3300	2.3300	2.2320	2.2320	0.0980	4.39%	开放	开放	0.00%
		36	010912	国泰成长价值混合A 估值图基金吧	0.8091	0.8091	0.7751	0.7751	0.0340	4.39%	开放	开放	0.15%
		37	010913	国泰成长价值混合C 估值图基金吧	0.7941	0.7941	0.7608	0.7608	0.0333	4.38%	开放	开放	0.00%
		38	013340	创金合信芯片产业股票发起C 估值图基金吧	1.0054	1.0054	0.9633	0.9633	0.0421	4.37%	开放	开放	0.00%
		39	013339	创金合信芯片产业股票发起A 估值图基金吧	1.0217	1.0217	0.9790	0.9790	0.0427	4.36%	开放	开放	0.15%
		40	002052	诺安稳健回报混合C 估值图基金吧	1.1470	1.3150	1.1000	1.2680	0.0470	4.27%	开放	开放	0.00%
		41	000714	诺安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.1830	1.3510	1.1350	1.3030	0.0480	4.23%	开放	开放	0.08%
		42	020451	金信行业优选混合发起式C 估值图基金吧	1.8100	1.8100	1.7371	1.7371	0.0729	4.20%	开放	开放	---
		43	002256	金信行业优选混合发起式A 估值图基金吧	1.7917	1.7917	1.7196	1.7196	0.0721	4.19%	开放	开放	0.15%
		44	000354	长盛城镇化主题混合A 估值图基金吧	1.5324	2.1804	1.4710	2.1190	0.0614	4.17%	开放	开放	0.15%
		45	018933	长盛城镇化主题混合C 估值图基金吧	1.5197	1.5197	1.4588	1.4588	0.0609	4.17%	开放	开放	0.00%
		46	007872	金信稳健策略混合A 估值图基金吧	1.5133	1.5133	1.4546	1.4546	0.0587	4.04%	开放	开放	0.15%
		47	020436	金信稳健策略混合C 估值图基金吧	1.5114	1.5114	1.4527	1.4527	0.0587	4.04%	开放	开放	---
		48	018124	永赢先进制造智选混合发起A 估值图基金吧	1.3224	1.3224	1.2718	1.2718	0.0506	3.98%	开放	开放	0.15%
		49	018125	永赢先进制造智选混合发起C 估值图基金吧	1.3142	1.3142	1.2639	1.2639	0.0503	3.98%	开放	开放	0.00%
		50	002272	新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧	1.0442	1.0442	1.0046	1.0046	0.0396	3.94%	开放	开放	0.15%
		51	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.8594	0.9161	0.8272	0.8839	0.0322	3.89%	暂停	暂停	0.15%
		52	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.8157	0.8507	0.7853	0.8203	0.0304	3.87%	暂停	暂停	0.15%
		53	005743	长安裕隆混合A 估值图基金吧	2.2487	2.2487	2.1652	2.1652	0.0835	3.86%	开放	开放	0.15%
		54	005744	长安裕隆混合C 估值图基金吧	2.1842	2.1842	2.1031	2.1031	0.0811	3.86%	开放	开放	0.00%
		55	001229	德邦福鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4108	1.4108	1.3592	1.3592	0.0516	3.80%	开放	开放	0.15%
		56	018082	光大产业新动力混合C 估值图基金吧	1.3110	1.3110	1.2630	1.2630	0.0480	3.80%	开放	开放	0.00%
		57	002106	德邦福鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3739	1.3739	1.3237	1.3237	0.0502	3.79%	开放	开放	0.00%
		58	200001	长城久恒灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5661	3.0081	1.5092	2.9512	0.0569	3.77%	开放	开放	0.12%
		59	018216	长城久恒灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5502	1.5502	1.4939	1.4939	0.0563	3.77%	开放	开放	0.00%
		60	017075	宝盈半导体产业混合发起式A 估值图基金吧	1.3982	1.3982	1.3474	1.3474	0.0508	3.77%	开放	开放	0.15%
		61	017076	宝盈半导体产业混合发起式C 估值图基金吧	1.3838	1.3838	1.3335	1.3335	0.0503	3.77%	开放	开放	0.00%
		62	002772	光大产业新动力混合A 估值图基金吧	1.2960	1.4110	1.2490	1.3640	0.0470	3.76%	开放	开放	0.15%
		63	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5890	1.5890	1.5316	1.5316	0.0574	3.75%	开放	开放	0.12%
		64	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5884	1.5884	1.5310	1.5310	0.0574	3.75%	开放	开放	0.00%
		65	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C 估值图基金吧	1.5646	1.5646	1.5081	1.5081	0.0565	3.75%	开放	开放	0.00%
		66	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A 估值图基金吧	1.5686	1.5686	1.5120	1.5120	0.0566	3.74%	开放	开放	0.12%
		67	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	1.6156	1.6156	1.5575	1.5575	0.0581	3.73%	开放	开放	0.00%
		68	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	1.5583	1.5583	1.5023	1.5023	0.0560	3.73%	开放	开放	0.08%
		69	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	1.5559	1.5559	1.5000	1.5000	0.0559	3.73%	开放	开放	0.00%
		70	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2989	1.2989	1.2522	1.2522	0.0467	3.73%	开放	开放	0.10%
		71	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 估值图基金吧	1.2933	1.2933	1.2468	1.2468	0.0465	3.73%	开放	开放	---
		72	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	1.6167	1.6167	1.5587	1.5587	0.0580	3.72%	开放	开放	0.05%
		73	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2923	1.2923	1.2459	1.2459	0.0464	3.72%	开放	开放	0.00%
		74	015096	东财数字经济A 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0048	1.0048	0.0374	3.72%	开放	开放	0.15%
		75	015097	东财数字经济C 估值图基金吧	1.0196	1.0196	0.9830	0.9830	0.0366	3.72%	开放	开放	0.00%
		76	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4181	1.4181	1.3675	1.3675	0.0506	3.70%	开放	开放	0.05%
		77	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4125	1.4125	1.3621	1.3621	0.0504	3.70%	开放	开放	0.00%
		78	006522	财通新兴蓝筹混合A 估值图基金吧	1.5640	1.5640	1.5083	1.5083	0.0557	3.69%	开放	开放	0.15%
		79	006523	财通新兴蓝筹混合C 估值图基金吧	1.4928	1.4928	1.4397	1.4397	0.0531	3.69%	开放	开放	0.00%
		80	014320	德邦半导体产业混合发起式C 估值图基金吧	1.1248	1.1248	1.0848	1.0848	0.0400	3.69%	开放	开放	0.00%
		81	005104	富荣福康混合A 估值图基金吧	0.8688	0.8688	0.8379	0.8379	0.0309	3.69%	开放	开放	0.15%
		82	005105	富荣福康混合C 估值图基金吧	0.8562	0.8562	0.8257	0.8257	0.0305	3.69%	开放	开放	0.00%
		83	014319	德邦半导体产业混合发起式A 估值图基金吧	1.1379	1.1379	1.0975	1.0975	0.0404	3.68%	开放	开放	0.15%
		84	007518	东方阿尔法优选混合A 估值图基金吧	0.7565	0.7565	0.7299	0.7299	0.0266	3.64%	开放	开放	0.15%
		85	007519	东方阿尔法优选混合C 估值图基金吧	0.7367	0.7367	0.7109	0.7109	0.0258	3.63%	开放	开放	0.00%
		86	001613	长城久祥混合A 估值图基金吧	1.0846	1.0846	1.0469	1.0469	0.0377	3.60%	开放	开放	0.15%
		87	009024	海富通科技创新混合C 估值图基金吧	0.6760	0.9360	0.6525	0.9125	0.0235	3.60%	开放	开放	0.00%
		88	017462	长城久祥混合C 估值图基金吧	1.0721	1.0721	1.0349	1.0349	0.0372	3.59%	开放	开放	0.00%
		89	009025	海富通科技创新混合A 估值图基金吧	0.7064	0.9664	0.6819	0.9419	0.0245	3.59%	开放	开放	0.15%
		90	013514	长安先进制造混合C 估值图基金吧	0.6146	0.6146	0.5933	0.5933	0.0213	3.59%	开放	开放	0.00%
		91	013513	长安先进制造混合A 估值图基金吧	0.6243	0.6243	0.6027	0.6027	0.0216	3.58%	开放	开放	0.15%
		92	012688	长安成长优选混合A 估值图基金吧	0.5779	0.5779	0.5580	0.5580	0.0199	3.57%	开放	开放	0.15%
		93	009008	平安科技创新混合A 估值图基金吧	1.2657	1.2657	1.2222	1.2222	0.0435	3.56%	开放	开放	0.15%
		94	009009	平安科技创新混合C 估值图基金吧	1.2183	1.2183	1.1764	1.1764	0.0419	3.56%	开放	开放	0.00%
		95	012689	长安成长优选混合C 估值图基金吧	0.5626	0.5626	0.5433	0.5433	0.0193	3.55%	开放	开放	0.00%
		96	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.3321	1.3321	1.2865	1.2865	0.0456	3.54%	开放	开放	0.12%
		97	005493	鑫元价值精选混合A 估值图基金吧	1.0926	1.0926	1.0552	1.0552	0.0374	3.54%	开放	开放	0.12%
		98	005494	鑫元价值精选混合C 估值图基金吧	1.0528	1.0528	1.0168	1.0168	0.0360	3.54%	开放	开放	0.00%
		99	519005	海富通股票混合估值图基金吧	0.8782	2.8272	0.8484	2.7974	0.0298	3.51%	开放	开放	0.15%
		100	006371	长安鑫盈混合A 估值图基金吧	1.5055	1.5055	1.4547	1.4547	0.0508	3.49%	开放	开放	0.15%
		101	006372	长安鑫盈混合C 估值图基金吧	1.4514	1.4514	1.4024	1.4024	0.0490	3.49%	开放	开放	0.00%
		102	004666	长城久嘉创新成长混合A 估值图基金吧	1.7774	1.7774	1.7177	1.7177	0.0597	3.48%	开放	开放	0.15%
		103	001569	泰信国策驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.6930	1.6930	1.6360	1.6360	0.0570	3.48%	开放	开放	0.15%
		104	010052	长城久嘉创新成长混合C 估值图基金吧	1.4947	1.7439	1.4445	1.6937	0.0502	3.48%	开放	开放	0.00%
		105	014797	富国融悦12个月持有期混合A 估值图基金吧	0.8749	0.8749	0.8455	0.8455	0.0294	3.48%	开放	开放	---
		106	014798	富国融悦12个月持有期混合C 估值图基金吧	0.8602	0.8602	0.8313	0.8313	0.0289	3.48%	开放	开放	---
		107	004315	前海开源沪港深新硬件C 估值图基金吧	1.9463	1.9463	1.8813	1.8813	0.0650	3.46%	开放	开放	0.15%
		108	004314	前海开源沪港深新硬件A 估值图基金吧	1.6315	1.6315	1.5770	1.5770	0.0545	3.46%	开放	开放	0.15%
		109	320007	诺安成长混合估值图基金吧	1.4700	1.9150	1.4210	1.8660	0.0490	3.45%	开放	开放	0.15%
		110	010237	安信创新先锋混合发起A 估值图基金吧	0.6153	0.6153	0.5949	0.5949	0.0204	3.43%	开放	开放	0.15%
		111	010238	安信创新先锋混合发起C 估值图基金吧	0.6027	0.6027	0.5827	0.5827	0.0200	3.43%	开放	开放	0.00%
		112	009048	浦银安盛科技创新优选混合估值图基金吧	1.1881	1.1881	1.1491	1.1491	0.0390	3.39%	开放	开放	0.15%
		113	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	2.1060	2.1060	2.0374	2.0374	0.0686	3.37%	开放	开放	0.08%
		114	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	2.0723	2.0723	2.0048	2.0048	0.0675	3.37%	开放	开放	0.00%
		115	011144	华安汇宏精选混合A 估值图基金吧	1.0561	1.0561	1.0217	1.0217	0.0344	3.37%	开放	开放	0.15%
		116	011145	华安汇宏精选混合C 估值图基金吧	1.0328	1.0328	0.9991	0.9991	0.0337	3.37%	开放	开放	0.00%
		117	020434	金信量化精选混合C 估值图基金吧	0.9315	0.9315	0.9012	0.9012	0.0303	3.36%	开放	开放	---
		118	002862	金信量化精选混合A 估值图基金吧	0.9314	1.2623	0.9011	1.2320	0.0303	3.36%	开放	开放	0.15%
		119	012696	同泰数字经济股票A 估值图基金吧	0.6735	0.6735	0.6518	0.6518	0.0217	3.33%	开放	开放	0.15%
		120	012697	同泰数字经济股票C 估值图基金吧	0.6644	0.6644	0.6430	0.6430	0.0214	3.33%	开放	开放	0.00%
		121	013250	红土创新智能制造混合型发起式A 估值图基金吧	0.5589	0.5589	0.5409	0.5409	0.0180	3.33%	开放	开放	0.15%
		122	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.5048	2.5048	2.4242	2.4242	0.0806	3.32%	开放	开放	0.15%
		123	001048	富国新兴产业股票A 估值图基金吧	2.3050	2.3050	2.2310	2.2310	0.0740	3.32%	开放	开放	0.15%
		124	015686	富国新兴产业股票C 估值图基金吧	2.2720	2.2720	2.1990	2.1990	0.0730	3.32%	开放	开放	0.00%
		125	018000	鹏华芯片产业混合发起式A 估值图基金吧	1.2379	1.2379	1.1981	1.1981	0.0398	3.32%	开放	开放	0.15%
		126	018001	鹏华芯片产业混合发起式C 估值图基金吧	1.2180	1.2180	1.1789	1.1789	0.0391	3.32%	开放	开放	0.00%
		127	021957	红土创新智能制造混合型发起式C 估值图基金吧	0.5472	0.5472	0.5296	0.5296	0.0176	3.32%	开放	开放	0.00%
		128	019759	中欧半导体产业股票发起A 估值图基金吧	1.2073	1.2073	1.1686	1.1686	0.0387	3.31%	开放	开放	0.15%
		129	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6726	1.8106	1.6192	1.7572	0.0534	3.30%	开放	开放	0.15%
		130	020469	长城半导体混合发起式A 估值图基金吧	1.4534	1.4534	1.4070	1.4070	0.0464	3.30%	开放	开放	0.15%
		131	020470	长城半导体混合发起式C 估值图基金吧	1.4465	1.4465	1.4003	1.4003	0.0462	3.30%	开放	开放	0.00%
		132	019764	中欧半导体产业股票发起C 估值图基金吧	1.2010	1.2010	1.1626	1.1626	0.0384	3.30%	开放	开放	0.00%
		133	350007	天治趋势精选混合估值图基金吧	0.6924	1.1244	0.6703	1.1023	0.0221	3.30%	开放	开放	0.15%
		134	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5071	0.5071	0.4909	0.4909	0.0162	3.30%	开放	开放	---
		135	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6091	1.7571	1.5578	1.7058	0.0513	3.29%	开放	开放	0.00%
		136	168601	汇安裕阳三年持有期混合估值图基金吧	1.2159	1.8379	1.1774	1.7994	0.0385	3.27%	开放	开放	0.15%
		137	013469	泰信低碳经济混合发起式A 估值图基金吧	0.7095	0.7095	0.6871	0.6871	0.0224	3.26%	开放	开放	0.15%
		138	015765	东方专精特新混合发起式A 估值图基金吧	0.9635	0.9635	0.9332	0.9332	0.0303	3.25%	开放	开放	0.15%
		139	014951	汇安润阳三年持有期混合C 估值图基金吧	0.8362	0.8362	0.8099	0.8099	0.0263	3.25%	开放	暂停	0.00%
		140	013470	泰信低碳经济混合发起式C 估值图基金吧	0.6988	0.6988	0.6768	0.6768	0.0220	3.25%	开放	开放	0.00%
		141	013840	银华集成电路混合A 估值图基金吧	1.0854	1.0854	1.0513	1.0513	0.0341	3.24%	开放	开放	0.15%
		142	015766	东方专精特新混合发起式C 估值图基金吧	0.9537	0.9537	0.9238	0.9238	0.0299	3.24%	开放	开放	0.00%
		143	014950	汇安润阳三年持有期混合A 估值图基金吧	0.8453	0.8453	0.8188	0.8188	0.0265	3.24%	开放	暂停	0.15%
		144	013841	银华集成电路混合C 估值图基金吧	1.0788	1.0788	1.0450	1.0450	0.0338	3.23%	开放	开放	0.00%
		145	010412	汇安均衡优选混合估值图基金吧	0.8438	0.8438	0.8174	0.8174	0.0264	3.23%	开放	开放	0.15%
		146	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9118	0.9118	0.8834	0.8834	0.0284	3.21%	开放	开放	0.12%
		147	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9065	0.9065	0.8783	0.8783	0.0282	3.21%	开放	开放	0.00%
		148	005634	汇安行业龙头混合A 估值图基金吧	1.7626	1.7626	1.7079	1.7079	0.0547	3.20%	开放	开放	0.15%
		149	022607	汇安行业龙头混合C 估值图基金吧	1.7621	1.7621	1.7075	1.7075	0.0546	3.20%	开放	开放	0.00%
		150	001664	平安鑫安混合A 估值图基金吧	1.2766	1.2766	1.2370	1.2370	0.0396	3.20%	限大额	开放	0.12%
		151	001665	平安鑫安混合C 估值图基金吧	1.2313	1.2313	1.1931	1.1931	0.0382	3.20%	限大额	开放	0.00%
		152	009566	汇安泓阳三年持有期混合估值图基金吧	0.9963	0.9963	0.9654	0.9654	0.0309	3.20%	开放	开放	---
		153	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8494	0.8494	0.8231	0.8231	0.0263	3.20%	开放	开放	0.15%
		154	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.7883	0.7883	0.0252	3.20%	开放	开放	0.10%
		155	007049	平安鑫安混合E 估值图基金吧	1.2506	1.2506	1.2119	1.2119	0.0387	3.19%	限大额	开放	0.00%
		156	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8417	0.8417	0.8157	0.8157	0.0260	3.19%	开放	开放	0.00%
		157	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8080	0.8080	0.7830	0.7830	0.0250	3.19%	开放	开放	0.00%
		158	020478	中欧中证芯片产业指数发起A 估值图基金吧	1.6132	1.6132	1.5635	1.5635	0.0497	3.18%	开放	开放	0.10%
		159	020483	中欧中证芯片产业指数发起C 估值图基金吧	1.6099	1.6099	1.5603	1.5603	0.0496	3.18%	开放	开放	0.00%
		160	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A 估值图基金吧	1.4780	1.4780	1.4324	1.4324	0.0456	3.18%	开放	开放	0.12%
		161	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C 估值图基金吧	1.4744	1.4744	1.4289	1.4289	0.0455	3.18%	开放	开放	0.00%
		162	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1209	1.1209	1.0864	1.0864	0.0345	3.18%	开放	开放	0.12%
		163	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1158	1.1158	1.0814	1.0814	0.0344	3.18%	开放	开放	0.00%
		164	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.9488	0.9488	0.9196	0.9196	0.0292	3.18%	开放	开放	0.10%
		165	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.9423	0.9423	0.9133	0.9133	0.0290	3.18%	开放	开放	0.00%
		166	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.8872	0.8872	0.8599	0.8599	0.0273	3.17%	开放	开放	0.12%
		167	021344	东财芯片E 估值图基金吧	0.8850	0.8850	0.8578	0.8578	0.0272	3.17%	开放	开放	0.00%
		168	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.8757	0.8757	0.8488	0.8488	0.0269	3.17%	开放	开放	0.00%
		169	020853	大成中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	1.4828	1.4828	1.4374	1.4374	0.0454	3.16%	开放	开放	0.15%
		170	020839	南方中证半导体产业指数发起A 估值图基金吧	1.4105	1.4105	1.3673	1.3673	0.0432	3.16%	开放	开放	0.12%
		171	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 估值图基金吧	1.3318	1.3318	1.2910	1.2910	0.0408	3.16%	开放	开放	0.06%
		172	015034	泰信优势领航混合估值图基金吧	0.9618	0.9618	0.9323	0.9323	0.0295	3.16%	开放	开放	0.15%
		173	020854	大成中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	1.4802	1.4802	1.4350	1.4350	0.0452	3.15%	开放	开放	0.00%
		174	020840	南方中证半导体产业指数发起C 估值图基金吧	1.4073	1.4073	1.3643	1.3643	0.0430	3.15%	开放	开放	0.00%
		175	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 估值图基金吧	1.3309	1.3309	1.2902	1.2902	0.0407	3.15%	开放	开放	0.00%
		176	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3629	1.3629	1.3214	1.3214	0.0415	3.14%	开放	开放	0.06%
		177	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3615	1.3615	1.3200	1.3200	0.0415	3.14%	开放	开放	0.00%
		178	017811	东方人工智能主题混合C 估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.0743	1.0743	0.0337	3.14%	开放	开放	0.00%
		179	013242	北信瑞丰优势行业股票估值图基金吧	0.7789	0.7789	0.7552	0.7552	0.0237	3.14%	开放	开放	0.15%
		180	009707	工银新兴制造混合A 估值图基金吧	1.7969	1.7969	1.7423	1.7423	0.0546	3.13%	开放	开放	0.15%
		181	009708	工银新兴制造混合C 估值图基金吧	1.7662	1.7662	1.7126	1.7126	0.0536	3.13%	开放	开放	0.00%
		182	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4670	1.4670	1.4225	1.4225	0.0445	3.13%	开放	开放	0.00%
		183	005844	东方人工智能主题混合A 估值图基金吧	1.1154	1.1154	1.0815	1.0815	0.0339	3.13%	开放	开放	0.15%
		184	290004	泰信优质生活混合估值图基金吧	0.7046	1.7435	0.6832	1.7221	0.0214	3.13%	开放	开放	0.15%
		185	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4720	1.4720	1.4274	1.4274	0.0446	3.12%	开放	开放	0.12%
		186	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0054	1.0054	0.0311	3.09%	开放	开放	0.00%
		187	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0495	1.0495	1.0181	1.0181	0.0314	3.08%	开放	开放	0.15%
		188	162214	宏利领先中小盘混合估值图基金吧	0.9040	0.9040	0.8770	0.8770	0.0270	3.08%	开放	开放	0.15%
		189	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.7017	0.7017	0.6808	0.6808	0.0209	3.07%	开放	开放	0.05%
		190	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.6947	0.6947	0.6740	0.6740	0.0207	3.07%	开放	开放	0.00%
		191	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.3752	1.5362	1.3344	1.4954	0.0408	3.06%	开放	开放	0.10%
		192	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 估值图基金吧	1.3748	1.3748	1.3340	1.3340	0.0408	3.06%	开放	开放	0.00%
		193	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.3523	1.5133	1.3121	1.4731	0.0402	3.06%	开放	开放	0.00%
		194	021491	中航远见领航混合发起A 估值图基金吧	1.3038	1.3038	1.2651	1.2651	0.0387	3.06%	开放	开放	0.15%
		195	021492	中航远见领航混合发起C 估值图基金吧	1.3009	1.3009	1.2623	1.2623	0.0386	3.06%	开放	开放	0.00%
		196	007713	华富科技动能混合A 估值图基金吧	0.9658	1.0158	0.9371	0.9871	0.0287	3.06%	开放	开放	0.15%
		197	017968	华富科技动能混合C 估值图基金吧	0.9556	0.9556	0.9272	0.9272	0.0284	3.06%	开放	开放	0.00%
		198	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A 估值图基金吧	0.9121	0.9121	0.8850	0.8850	0.0271	3.06%	开放	开放	0.15%
		199	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8984	0.8984	0.8717	0.8717	0.0267	3.06%	开放	开放	0.00%
		200	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7004	0.7004	0.6796	0.6796	0.0208	3.06%	暂停	暂停	0.15%

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