您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2024-07-26

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	0.9701	0.9701	0.9227	0.9227	0.0474	5.14%	开放	开放	0.00%
		2	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	0.9728	0.9728	0.9253	0.9253	0.0475	5.13%	开放	开放	0.10%
		3	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.1466	1.1466	1.0911	1.0911	0.0555	5.09%	开放	开放	0.12%
		4	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A 估值图基金吧	0.9786	0.9786	0.9312	0.9312	0.0474	5.09%	开放	开放	0.12%
		5	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C 估值图基金吧	0.9762	0.9762	0.9289	0.9289	0.0473	5.09%	开放	开放	0.00%
		6	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.1337	1.1337	1.0789	1.0789	0.0548	5.08%	开放	开放	0.00%
		7	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0392	1.0392	0.9891	0.9891	0.0501	5.07%	开放	开放	0.12%
		8	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0359	1.0359	0.9859	0.9859	0.0500	5.07%	开放	开放	0.00%
		9	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.0933	1.0933	1.0408	1.0408	0.0525	5.04%	开放	开放	0.10%
		10	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.0793	1.0793	1.0276	1.0276	0.0517	5.03%	开放	开放	0.00%
		11	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	1.0357	1.0357	0.9870	0.9870	0.0487	4.93%	开放	开放	0.10%
		12	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	1.0264	1.0264	0.9782	0.9782	0.0482	4.93%	开放	开放	0.00%
		13	012461	东财龙头家电指数A 估值图基金吧	0.8918	0.8918	0.8499	0.8499	0.0419	4.93%	开放	开放	0.12%
		14	021652	东财龙头家电指数E 估值图基金吧	0.8902	0.8902	0.8484	0.8484	0.0418	4.93%	开放	开放	0.00%
		15	012462	东财龙头家电指数C 估值图基金吧	0.8810	0.8810	0.8396	0.8396	0.0414	4.93%	开放	开放	0.00%
		16	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9039	0.9039	0.8631	0.8631	0.0408	4.73%	开放	开放	0.12%
		17	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9037	0.9037	0.8629	0.8629	0.0408	4.73%	开放	开放	0.00%
		18	020433	金信核心竞争力混合C 估值图基金吧	0.8890	0.8890	0.8497	0.8497	0.0393	4.63%	开放	开放	---
		19	009317	金信核心竞争力混合A 估值图基金吧	0.8858	2.2816	0.8467	2.2425	0.0391	4.62%	开放	开放	0.12%
		20	005358	东方阿尔法精选混合A 估值图基金吧	0.7099	0.7099	0.6802	0.6802	0.0297	4.37%	开放	开放	0.15%
		21	005359	东方阿尔法精选混合C 估值图基金吧	0.6873	0.6873	0.6586	0.6586	0.0287	4.36%	开放	开放	0.00%
		22	002885	大摩万众创新混合A 估值图基金吧	0.5475	0.5475	0.5247	0.5247	0.0228	4.35%	开放	开放	0.15%
		23	011712	大摩万众创新混合C 估值图基金吧	0.5438	0.5438	0.5212	0.5212	0.0226	4.34%	开放	开放	0.00%
		24	002251	华夏军工安全混合A 估值图基金吧	1.2370	1.2370	1.1880	1.1880	0.0490	4.12%	开放	开放	0.15%
		25	013566	华夏军工安全混合C 估值图基金吧	1.2180	1.2180	1.1700	1.1700	0.0480	4.10%	开放	开放	0.00%
		26	000778	鹏华先进制造股票估值图基金吧	2.7100	2.7100	2.6050	2.6050	0.1050	4.03%	开放	开放	0.15%
		27	015789	永赢高端装备智选混合发起A 估值图基金吧	0.5854	0.5854	0.5630	0.5630	0.0224	3.98%	开放	开放	0.10%
		28	015790	永赢高端装备智选混合发起C 估值图基金吧	0.5807	0.5807	0.5585	0.5585	0.0222	3.97%	开放	开放	0.00%
		29	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.4360	1.4360	1.3820	1.3820	0.0540	3.91%	开放	开放	0.15%
		30	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.7290	0.7290	0.7016	0.7016	0.0274	3.91%	开放	开放	0.00%
		31	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.8043	1.1501	0.7741	1.1392	0.0302	3.90%	开放	开放	0.12%
		32	016113	华宝高端装备股票发起式A 估值图基金吧	0.6640	0.6640	0.6391	0.6391	0.0249	3.90%	开放	开放	0.10%
		33	016114	华宝高端装备股票发起式C 估值图基金吧	0.6602	0.6602	0.6354	0.6354	0.0248	3.90%	开放	开放	0.00%
		34	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C 估值图基金吧	0.5987	0.5987	0.5763	0.5763	0.0224	3.89%	开放	开放	0.00%
		35	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6048	0.6048	0.5822	0.5822	0.0226	3.88%	开放	开放	0.15%
		36	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9998	0.9998	0.9629	0.9629	0.0369	3.83%	开放	开放	0.12%
		37	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7996	0.7996	0.7701	0.7701	0.0295	3.83%	开放	开放	0.00%
		38	017866	泓德高端装备混合发起式A 估值图基金吧	0.7897	0.7897	0.7607	0.7607	0.0290	3.81%	开放	开放	0.15%
		39	017867	泓德高端装备混合发起式C 估值图基金吧	0.7861	0.7861	0.7573	0.7573	0.0288	3.80%	开放	开放	0.00%
		40	011184	东方阿尔法招阳混合A 估值图基金吧	0.4277	0.4277	0.4123	0.4123	0.0154	3.74%	开放	开放	0.15%
		41	011185	东方阿尔法招阳混合C 估值图基金吧	0.4100	0.4100	0.3952	0.3952	0.0148	3.74%	暂停	开放	0.00%
		42	017889	东方阿尔法招阳混合E 估值图基金吧	0.4253	0.4253	0.4100	0.4100	0.0153	3.73%	开放	开放	0.00%
		43	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.8171	0.8171	0.7878	0.7878	0.0293	3.72%	开放	开放	0.00%
		44	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.8199	0.8199	0.7906	0.7906	0.0293	3.71%	开放	开放	0.10%
		45	017941	国投瑞银国家安全混合C 估值图基金吧	0.9540	0.9540	0.9200	0.9200	0.0340	3.70%	开放	开放	0.00%
		46	000535	长盛航天海工混合A 估值图基金吧	1.3103	1.8543	1.2639	1.8079	0.0464	3.67%	开放	开放	0.15%
		47	018075	长盛航天海工混合C 估值图基金吧	1.3018	1.3018	1.2557	1.2557	0.0461	3.67%	开放	开放	0.00%
		48	001838	国投瑞银国家安全混合A 估值图基金吧	0.9610	1.1200	0.9270	1.0860	0.0340	3.67%	开放	开放	0.15%
		49	010552	浙商智选领航三年持有混合A 估值图基金吧	0.7744	0.7744	0.7470	0.7470	0.0274	3.67%	开放	开放	0.15%
		50	010553	浙商智选领航三年持有混合C 估值图基金吧	0.7689	0.7689	0.7417	0.7417	0.0272	3.67%	开放	开放	0.00%
		51	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7561	0.7561	0.7298	0.7298	0.0263	3.60%	开放	开放	0.10%
		52	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7536	0.7536	0.7274	0.7274	0.0262	3.60%	开放	开放	0.00%
		53	002983	长信国防军工量化混合A 估值图基金吧	1.1339	1.1339	1.0947	1.0947	0.0392	3.58%	开放	开放	0.15%
		54	008960	长信国防军工量化混合C 估值图基金吧	1.1144	1.1144	1.0759	1.0759	0.0385	3.58%	开放	开放	0.00%
		55	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8200	0.8200	0.0290	3.54%	开放	开放	0.12%
		56	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	0.8407	0.8407	0.8121	0.8121	0.0286	3.52%	开放	开放	0.00%
		57	001760	嘉实创新成长混合估值图基金吧	0.8230	0.8230	0.7950	0.7950	0.0280	3.52%	开放	开放	0.15%
		58	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.4890	1.4890	1.4390	1.4390	0.0500	3.47%	开放	开放	0.12%
		59	012495	民生加银双核动力混合A 估值图基金吧	0.5337	0.5337	0.5158	0.5158	0.0179	3.47%	开放	开放	0.15%
		60	020206	民生加银双核动力混合C 估值图基金吧	0.5302	0.5302	0.5124	0.5124	0.0178	3.47%	开放	开放	0.00%
		61	018190	东财产业智选混合发起式A 估值图基金吧	0.7885	0.7885	0.7621	0.7621	0.0264	3.46%	开放	开放	0.15%
		62	018191	东财产业智选混合发起式C 估值图基金吧	0.7824	0.7824	0.7562	0.7562	0.0262	3.46%	开放	开放	0.00%
		63	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.7520	1.7120	0.7270	1.6870	0.0250	3.44%	开放	开放	0.12%
		64	002181	华安大安全主题混合A 估值图基金吧	1.8450	1.8450	1.7860	1.7860	0.0590	3.30%	开放	开放	0.15%
		65	013618	华安大安全主题混合C 估值图基金吧	1.8160	1.8160	1.7580	1.7580	0.0580	3.30%	开放	开放	0.00%
		66	004139	中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧	1.4247	1.4247	1.3792	1.3792	0.0455	3.30%	开放	开放	0.15%
		67	015945	易方达国防军工混合C 估值图基金吧	1.1940	1.1940	1.1560	1.1560	0.0380	3.29%	开放	开放	0.00%
		68	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0793	0.7025	1.0451	0.6816	0.0342	3.27%	开放	开放	0.10%
		69	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.0713	1.0713	1.0374	1.0374	0.0339	3.27%	开放	开放	0.00%
		70	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8840	0.8840	0.8560	0.8560	0.0280	3.27%	开放	开放	0.00%
		71	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	0.8839	0.8839	0.8559	0.8559	0.0280	3.27%	开放	开放	0.12%
		72	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	0.8759	0.8759	0.8482	0.8482	0.0277	3.27%	开放	开放	0.00%
		73	001475	易方达国防军工混合A 估值图基金吧	1.2060	1.2060	1.1680	1.1680	0.0380	3.25%	开放	开放	0.15%
		74	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8890	1.6690	0.8610	1.6570	0.0280	3.25%	开放	开放	0.12%
		75	001732	广发百发大数据价值混合E 估值图基金吧	0.9870	0.9870	0.9560	0.9560	0.0310	3.24%	开放	开放	0.06%
		76	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8725	0.8725	0.8451	0.8451	0.0274	3.24%	开放	开放	0.00%
		77	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8812	1.6999	0.8536	1.6723	0.0276	3.23%	开放	开放	0.10%
		78	001731	广发百发大数据价值混合A 估值图基金吧	0.9660	0.9660	0.9360	0.9360	0.0300	3.21%	开放	开放	0.12%
		79	673090	西部利得个股精选股票A 估值图基金吧	0.8002	1.1622	0.7757	1.1377	0.0245	3.16%	开放	开放	0.12%
		80	013262	西部利得个股精选股票C 估值图基金吧	0.7899	1.0299	0.7657	1.0057	0.0242	3.16%	开放	开放	0.00%
		81	016386	永赢低碳环保智选混合发起A 估值图基金吧	0.5761	0.5761	0.5585	0.5585	0.0176	3.15%	开放	开放	0.15%
		82	016387	永赢低碳环保智选混合发起C 估值图基金吧	0.5722	0.5722	0.5547	0.5547	0.0175	3.15%	开放	开放	0.00%
		83	016924	广发百发大数据价值混合C 估值图基金吧	0.9540	0.9540	0.9250	0.9250	0.0290	3.14%	开放	开放	0.00%
		84	011685	创金合信先进装备股票A 估值图基金吧	0.9114	0.9114	0.8839	0.8839	0.0275	3.11%	开放	开放	0.15%
		85	011686	创金合信先进装备股票C 估值图基金吧	0.8950	0.8950	0.8680	0.8680	0.0270	3.11%	开放	开放	0.00%
		86	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.2431	1.3744	1.2057	1.3370	0.0374	3.10%	限大额	开放	0.15%
		87	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.1928	1.3190	1.1569	1.2831	0.0359	3.10%	限大额	开放	0.00%
		88	014829	诺德新能源汽车混合A 估值图基金吧	0.8620	0.8620	0.8362	0.8362	0.0258	3.09%	开放	开放	0.15%
		89	014830	诺德新能源汽车混合C 估值图基金吧	0.8499	0.8499	0.8245	0.8245	0.0254	3.08%	开放	开放	0.00%
		90	015710	华夏高端装备龙头混合发起式A 估值图基金吧	0.8330	0.8330	0.8081	0.8081	0.0249	3.08%	开放	开放	0.15%
		91	015711	华夏高端装备龙头混合发起式C 估值图基金吧	0.8259	0.8259	0.8013	0.8013	0.0246	3.07%	开放	开放	0.00%
		92	006366	兴业安保优选混合A 估值图基金吧	1.5226	1.5226	1.4776	1.4776	0.0450	3.05%	开放	开放	0.15%
		93	020107	兴业安保优选混合C 估值图基金吧	1.5199	1.5199	1.4750	1.4750	0.0449	3.04%	限大额	开放	0.00%
		94	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9288	0.9288	0.0282	3.04%	开放	开放	0.00%
		95	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9579	0.9579	0.9297	0.9297	0.0282	3.03%	开放	开放	0.12%
		96	004224	南方军工改革灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1252	1.1252	1.0926	1.0926	0.0326	2.98%	开放	开放	0.15%
		97	011148	南方军工改革灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1097	1.1097	1.0776	1.0776	0.0321	2.98%	开放	开放	0.00%
		98	002615	中银颐利混合C 估值图基金吧	0.6940	1.0190	0.6740	0.9990	0.0200	2.97%	开放	开放	0.00%
		99	005609	富国军工主题混合A 估值图基金吧	1.2826	1.2826	1.2459	1.2459	0.0367	2.95%	开放	开放	0.15%
		100	011113	富国军工主题混合C 估值图基金吧	1.2557	1.2557	1.2197	1.2197	0.0360	2.95%	开放	开放	0.00%
		101	006863	国联安智能制造混合A 估值图基金吧	1.1446	1.1846	1.1118	1.1518	0.0328	2.95%	开放	开放	0.15%
		102	020197	国联安智能制造混合C 估值图基金吧	1.1420	1.1420	1.1093	1.1093	0.0327	2.95%	开放	开放	---
		103	206013	鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧	0.8730	1.2170	0.8480	1.1820	0.0250	2.95%	开放	开放	0.15%
		104	005262	鑫元欣享灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8665	1.3375	0.8417	1.3127	0.0248	2.95%	开放	开放	0.12%
		105	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.8123	0.8123	0.7890	0.7890	0.0233	2.95%	开放	开放	0.12%
		106	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.8019	0.8019	0.7789	0.7789	0.0230	2.95%	开放	开放	0.00%
		107	020198	国联安核心优势混合C 估值图基金吧	0.7199	0.7199	0.6993	0.6993	0.0206	2.95%	开放	开放	---
		108	011994	国联安核心优势混合A 估值图基金吧	0.7180	0.7180	0.6974	0.6974	0.0206	2.95%	开放	开放	0.15%
		109	002614	中银颐利混合A 估值图基金吧	0.7010	1.0260	0.6810	1.0060	0.0200	2.94%	开放	开放	0.10%
		110	005263	鑫元欣享灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8663	1.3013	0.8416	1.2766	0.0247	2.93%	开放	开放	0.00%
		111	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0164	1.0164	0.0297	2.92%	开放	开放	0.12%
		112	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0417	1.0417	1.0121	1.0121	0.0296	2.92%	开放	开放	0.00%
		113	460002	华泰柏瑞积极成长混合估值图基金吧	1.0310	1.6846	1.0018	1.6554	0.0292	2.91%	开放	开放	0.15%
		114	006864	国联安核心资产策略混合估值图基金吧	0.6691	0.6691	0.6502	0.6502	0.0189	2.91%	开放	开放	0.15%
		115	017987	易方达国企主题混合A 估值图基金吧	0.8705	0.8705	0.8460	0.8460	0.0245	2.90%	开放	开放	0.15%
		116	017988	易方达国企主题混合C 估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8408	0.8408	0.0244	2.90%	开放	开放	0.00%
		117	007663	平安安享灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1478	1.2078	1.1156	1.1756	0.0322	2.89%	开放	开放	0.00%
		118	016847	中欧高端装备股票发起A 估值图基金吧	0.8144	0.8144	0.7915	0.7915	0.0229	2.89%	开放	开放	0.15%
		119	016848	中欧高端装备股票发起C 估值图基金吧	0.8076	0.8076	0.7849	0.7849	0.0227	2.89%	开放	开放	0.00%
		120	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C 估值图基金吧	0.7929	0.7929	0.7706	0.7706	0.0223	2.89%	开放	开放	0.00%
		121	002282	平安安享灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1527	1.2127	1.1204	1.1804	0.0323	2.88%	开放	开放	0.12%
		122	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A 估值图基金吧	0.8030	0.8030	0.7805	0.7805	0.0225	2.88%	开放	开放	0.15%
		123	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	0.9349	0.9349	0.9089	0.9089	0.0260	2.86%	开放	开放	0.12%
		124	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	0.9347	0.9347	0.9087	0.9087	0.0260	2.86%	开放	开放	0.00%
		125	009402	交银启明混合A 估值图基金吧	0.9730	1.1390	0.9461	1.1121	0.0269	2.84%	开放	开放	0.15%
		126	013883	交银启明混合C 估值图基金吧	0.9572	1.1232	0.9308	1.0968	0.0264	2.84%	开放	开放	0.00%
		127	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7850	1.9950	1.7360	1.9460	0.0490	2.82%	开放	开放	0.15%
		128	016531	鹏华碳中和主题混合C 估值图基金吧	0.6586	0.6586	0.6406	0.6406	0.0180	2.81%	开放	开放	0.00%
		129	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.5490	4.3050	0.5340	4.2820	0.0150	2.81%	开放	开放	0.15%
		130	016530	鹏华碳中和主题混合A 估值图基金吧	0.6635	0.6635	0.6454	0.6454	0.0181	2.80%	开放	开放	0.15%
		131	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A 估值图基金吧	0.8515	0.8515	0.8284	0.8284	0.0231	2.79%	开放	暂停	0.15%
		132	006030	南方昌元转债A 估值图基金吧	1.2661	1.2861	1.2319	1.2519	0.0342	2.78%	开放	开放	0.08%
		133	006031	南方昌元C 估值图基金吧	1.2496	1.2496	1.2158	1.2158	0.0338	2.78%	开放	开放	0.00%
		134	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C 估值图基金吧	0.8455	0.8455	0.8226	0.8226	0.0229	2.78%	开放	暂停	0.00%
		135	012388	国金ESG持续增长混合C 估值图基金吧	0.5873	0.5873	0.5717	0.5717	0.0156	2.73%	开放	开放	0.00%
		136	012387	国金ESG持续增长混合A 估值图基金吧	0.5962	0.5962	0.5804	0.5804	0.0158	2.72%	开放	开放	0.15%
		137	011471	鹏华致远成长混合A 估值图基金吧	0.5317	0.5317	0.5176	0.5176	0.0141	2.72%	开放	开放	0.15%
		138	002810	金信转型创新成长混合发起式A 估值图基金吧	1.7379	1.7379	1.6922	1.6922	0.0457	2.70%	开放	开放	0.15%
		139	020384	金信转型创新成长混合发起式C 估值图基金吧	1.7317	1.7317	1.6862	1.6862	0.0455	2.70%	开放	开放	---
		140	011472	鹏华致远成长混合C 估值图基金吧	0.5175	0.5175	0.5039	0.5039	0.0136	2.70%	开放	开放	0.00%
		141	014326	国联安核心趋势一年持有混合C 估值图基金吧	0.6409	0.6409	0.6241	0.6241	0.0168	2.69%	开放	开放	0.00%
		142	004698	博时军工主题股票A 估值图基金吧	1.1890	1.1890	1.1580	1.1580	0.0310	2.68%	开放	开放	0.15%
		143	014325	国联安核心趋势一年持有混合A 估值图基金吧	0.6542	0.6542	0.6371	0.6371	0.0171	2.68%	开放	开放	0.15%
		144	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6510	3.2010	2.5820	3.1320	0.0690	2.67%	开放	开放	0.15%
		145	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C 估值图基金吧	2.6250	2.6250	2.5570	2.5570	0.0680	2.66%	开放	开放	0.00%
		146	001740	光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧	1.6590	1.8060	1.6160	1.7630	0.0430	2.66%	开放	开放	0.15%
		147	018501	光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧	1.6590	1.6590	1.6160	1.6160	0.0430	2.66%	开放	开放	0.00%
		148	001758	嘉实研究增强混合估值图基金吧	1.1980	1.1980	1.1670	1.1670	0.0310	2.66%	开放	开放	0.15%
		149	001972	前海开源沪港深智慧生活混合估值图基金吧	1.0800	1.0800	1.0520	1.0520	0.0280	2.66%	开放	开放	0.15%
		150	012568	天弘高端制造混合A 估值图基金吧	0.7013	0.7013	0.6832	0.6832	0.0181	2.65%	开放	开放	0.15%
		151	012569	天弘高端制造混合C 估值图基金吧	0.6929	0.6929	0.6750	0.6750	0.0179	2.65%	开放	开放	0.00%
		152	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	1.9840	4.2960	1.9330	4.2450	0.0510	2.64%	开放	开放	0.15%
		153	011592	博时军工主题股票C 估值图基金吧	1.1660	1.1660	1.1360	1.1360	0.0300	2.64%	开放	开放	0.00%
		154	008998	同泰竞争优势混合C 估值图基金吧	0.7623	0.7623	0.7427	0.7427	0.0196	2.64%	开放	开放	0.00%
		155	008997	同泰竞争优势混合A 估值图基金吧	0.7753	0.7753	0.7554	0.7554	0.0199	2.63%	开放	开放	0.15%
		156	009234	鹏华优质企业混合A 估值图基金吧	0.7615	0.7615	0.7420	0.7420	0.0195	2.63%	开放	开放	0.15%
		157	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	0.9762	0.9762	0.9513	0.9513	0.0249	2.62%	开放	开放	0.12%
		158	019205	鹏华优质企业混合C 估值图基金吧	0.8267	0.8267	0.8056	0.8056	0.0211	2.62%	开放	开放	0.00%
		159	013044	富国国家安全主题混合C 估值图基金吧	0.6660	0.6660	0.6490	0.6490	0.0170	2.62%	开放	开放	0.00%
		160	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	0.9745	0.9745	0.9497	0.9497	0.0248	2.61%	开放	开放	0.00%
		161	017933	国泰君安高端装备混合发起A 估值图基金吧	0.8017	0.8017	0.7813	0.7813	0.0204	2.61%	开放	开放	0.15%
		162	017934	国泰君安高端装备混合发起C 估值图基金吧	0.7971	0.7971	0.7768	0.7768	0.0203	2.61%	开放	开放	0.00%
		163	006136	广发估值优势混合A 估值图基金吧	1.6232	1.6232	1.5820	1.5820	0.0412	2.60%	开放	开放	0.15%
		164	011430	广发估值优势混合C 估值图基金吧	1.6006	1.6006	1.5601	1.5601	0.0405	2.60%	开放	开放	0.00%
		165	008180	同泰慧利混合A 估值图基金吧	0.9789	1.1519	0.9541	1.1271	0.0248	2.60%	开放	开放	0.15%
		166	008181	同泰慧利混合C 估值图基金吧	0.9612	1.1342	0.9369	1.1099	0.0243	2.59%	开放	开放	0.00%
		167	019494	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9558	0.9558	0.9318	0.9318	0.0240	2.58%	开放	开放	0.00%
		168	018125	永赢先进制造智选混合发起C 估值图基金吧	0.7483	0.7483	0.7295	0.7295	0.0188	2.58%	开放	开放	0.00%
		169	013812	景顺长城景气进取混合A 估值图基金吧	0.6292	0.6292	0.6134	0.6134	0.0158	2.58%	开放	开放	0.15%
		170	019493	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9568	0.9568	0.9328	0.9328	0.0240	2.57%	开放	开放	1.20%
		171	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8056	0.8056	0.7854	0.7854	0.0202	2.57%	开放	开放	0.00%
		172	018124	永赢先进制造智选混合发起A 估值图基金吧	0.7517	0.7517	0.7329	0.7329	0.0188	2.57%	开放	开放	0.15%
		173	001268	富国国家安全主题混合A 估值图基金吧	0.6780	0.6780	0.6610	0.6610	0.0170	2.57%	开放	开放	0.15%
		174	013813	景顺长城景气进取混合C 估值图基金吧	0.6191	0.6191	0.6036	0.6036	0.0155	2.57%	开放	开放	0.00%
		175	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8145	0.8145	0.7942	0.7942	0.0203	2.56%	开放	开放	0.00%
		176	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8079	0.8079	0.7877	0.7877	0.0202	2.56%	开放	开放	0.10%
		177	018240	嘉实制造升级股票发起式A 估值图基金吧	0.7561	0.7561	0.7372	0.7372	0.0189	2.56%	开放	开放	0.15%
		178	018241	嘉实制造升级股票发起式C 估值图基金吧	0.7530	0.7530	0.7342	0.7342	0.0188	2.56%	开放	开放	0.00%
		179	016873	广发远见智选混合A 估值图基金吧	0.6619	0.6619	0.6454	0.6454	0.0165	2.56%	开放	开放	0.15%
		180	016874	广发远见智选混合C 估值图基金吧	0.6564	0.6564	0.6400	0.6400	0.0164	2.56%	开放	开放	0.00%
		181	009085	银华丰享一年持有期混合估值图基金吧	0.6540	0.6540	0.6377	0.6377	0.0163	2.56%	开放	开放	---
		182	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8174	0.8174	0.7971	0.7971	0.0203	2.55%	开放	开放	0.12%
		183	011903	南方领航优选混合A 估值图基金吧	0.6505	0.6505	0.6343	0.6343	0.0162	2.55%	开放	开放	0.15%
		184	011904	南方领航优选混合C 估值图基金吧	0.6402	0.6402	0.6243	0.6243	0.0159	2.55%	开放	开放	0.00%
		185	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	0.9349	0.9349	0.9117	0.9117	0.0232	2.54%	开放	开放	0.15%
		186	010936	交银均衡成长一年混合A 估值图基金吧	0.6992	0.7622	0.6819	0.7449	0.0173	2.54%	开放	开放	0.15%
		187	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.0129	1.0129	0.9879	0.9879	0.0250	2.53%	开放	开放	0.12%
		188	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.0117	1.0117	0.9867	0.9867	0.0250	2.53%	开放	开放	0.00%
		189	010937	交银均衡成长一年混合C 估值图基金吧	0.6797	0.7427	0.6629	0.7259	0.0168	2.53%	开放	开放	0.00%
		190	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.1550	4.6060	3.0774	4.5284	0.0776	2.52%	开放	开放	0.15%
		191	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.1240	3.1240	3.0471	3.0471	0.0769	2.52%	开放	开放	0.00%
		192	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.5235	1.5235	1.4862	1.4862	0.0373	2.51%	暂停	暂停	0.15%
		193	008811	鹏华科技创新混合估值图基金吧	1.1595	1.1595	1.1313	1.1313	0.0282	2.49%	开放	开放	0.15%
		194	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.5710	0.5710	0.5572	0.5572	0.0138	2.48%	限大额	开放	0.12%
		195	015408	景顺长城成长趋势股票A 估值图基金吧	0.9059	0.9059	0.8841	0.8841	0.0218	2.47%	开放	开放	0.15%
		196	015409	景顺长城成长趋势股票C 估值图基金吧	0.9005	0.9005	0.8788	0.8788	0.0217	2.47%	开放	开放	0.00%
		197	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	0.5935	0.5935	0.5792	0.5792	0.0143	2.47%	开放	开放	0.10%
		198	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.5673	0.5673	0.5536	0.5536	0.0137	2.47%	限大额	开放	0.00%
		199	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	0.5917	0.5917	0.5775	0.5775	0.0142	2.46%	开放	开放	0.00%
		200	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A 估值图基金吧	0.6402	0.6402	0.6249	0.6249	0.0153	2.45%	开放	开放	0.15%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值