设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
开放式基金每日净值一览
每个交易日 16:00~21:00
更新当日的最新开放式基金净值
数据日期
2008-5-9
勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-5-9 备注 2008-5-8 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1233001巨田基础基金 估值图 基金吧 档案 0.99572.5407----0.98972.53470.00600.61%打开申购
2159902中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.40802.4080----2.39502.39500.01300.54%场内交易
3398021中海能源基金 估值图 基金吧 档案 1.27361.3536----1.26681.34680.00680.54%打开申购
4530001建信价值基金 估值图 基金吧 档案 1.30022.3444----1.29402.33820.00620.48%打开申购
5000011华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 6.30406.5840----6.27406.55400.03000.48%暂停申购
6481004工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.66051.6605----1.65311.65310.00740.45%打开申购
7288002中信红利基金 估值图 基金吧 档案 2.24543.6454----2.23573.63570.00970.43%暂停申购
8510880红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.28103.2810----3.26703.26700.01400.43%场内交易
9519690交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.84882.6788----1.84202.67200.00680.37%打开申购
10375010上投优势基金 估值图 基金吧 档案 2.94445.5644----2.93385.55380.01060.36%暂停申购
11163803中银增长基金 估值图 基金吧 档案 1.00812.9940----1.00462.98510.00350.35%打开申购
12161903万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.83652.2140----0.83372.20910.00280.34%打开申购
13257010德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.92803.0580----0.92503.05500.00300.32%打开申购
14288001中信配置基金 估值图 基金吧 档案 1.94142.9414----1.93592.93590.00550.28%打开申购
15100016富国天源基金 估值图 基金吧 档案 1.07092.3315----1.06812.32870.00280.26%打开申购
16580001东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.78842.5084----0.78672.50670.00170.22%打开申购
17398011中海分红基金 估值图 基金吧 档案 0.84652.2465----0.84492.24490.00160.19%打开申购
18002011华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 2.71903.5520----2.71403.54700.00500.18%打开申购
19450001国富收益基金 估值图 基金吧 档案 1.10432.2120----1.10242.20870.00190.17%打开申购
20162207荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.82411.9821----0.82281.97900.00130.16%打开申购
21110002易基策略基金 估值图 基金吧 档案 3.97304.7030----3.96704.69700.00600.15%打开申购
22112002易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.44902.9840----1.44702.98200.00200.14%打开申购
23560002益民红利基金 估值图 基金吧 档案 0.99082.0685----0.98952.06610.00130.13%打开申购
24519688交银精选基金 估值图 基金吧 档案 1.10023.0960----1.09893.09470.00130.12%打开申购
25340001兴业转基基金 估值图 基金吧 档案 1.13072.5967----1.12952.59550.00120.11%暂停申购
26110017易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.00601.0060----1.00501.00500.00100.10%打开申购
27050007博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.11402.1750----1.11302.17400.00100.09%打开申购
28161603融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.14101.3660----1.14001.36500.00100.09%打开申购
29163804中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.91732.0973----0.91652.09650.00080.09%打开申购
30288102中信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.03961.2326----1.03871.23170.00090.09%暂停申购
31257030德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.26801.3680----1.26701.36700.00100.08%打开申购
32483003工银平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.95072.1481----0.95002.14690.00070.07%打开申购
33161902万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.00341.4394----1.00271.43860.00070.07%打开申购
34162202合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 1.68313.1581----1.68203.15700.00110.07%打开申购
35530003建信成长基金 估值图 基金吧 档案 1.09262.5426----1.09192.54190.00070.06%打开申购
36510080长盛债券基金 估值图 基金吧 档案 1.24521.8352----1.24451.83450.00070.06%打开申购
37162201合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.94563.0256----1.94473.02470.00090.05%打开申购
38180002银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.15681.1568----1.15631.15630.00050.04%打开申购
39162006长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.48063.3614----1.48003.36080.00060.04%打开申购
40202102南方多利基金 估值图 基金吧 档案 1.08521.1133----1.08481.11290.00040.04%打开申购
41410003华富成长基金 估值图 基金吧 档案 0.91111.2011----0.91081.20080.00030.03%打开申购
42092002大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.08351.3130----1.08321.31270.00030.03%打开申购
43090002大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.09661.3261----1.09631.32580.00030.03%打开申购
44110007易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.01671.0533----1.01651.05310.00020.02%打开申购
45110008易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.01811.0547----1.01791.05450.00020.02%打开申购
46163805中银策略基金 估值图 基金吧 档案 1.01961.0196----1.01941.01940.00020.02%打开申购
47163302巨田资源基金 估值图 基金吧 档案 1.59142.8264----1.59112.82610.00030.02%打开申购
48420002天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.00161.0016----1.00151.00150.00010.01%打开申购
49070009嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.00171.0638----1.00161.06370.00010.01%打开申购
50420102天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.00191.0019----1.00181.00180.00010.01%打开申购
51485007工银添利B基金 估值图 基金吧 档案 1.00301.0030----1.00291.00290.00010.01%封闭期内
52110018易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.00501.0050----1.00501.00500.00000.00打开申购
53395001中海债券基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.0070----1.00701.00700.00000.00打开申购
54485107工银添利A基金 估值图 基金吧 档案 1.00321.0032----1.00321.00320.00000.00封闭期内
55070005嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.20201.6120----1.20201.61200.00000.00打开申购
56050006博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.07101.1090----1.07101.10900.00000.00打开申购
57002021华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 1.01502.3030----1.01502.30300.00000.00打开申购
58020002国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.01801.2670----1.01801.26700.00000.00打开申购
59000021华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.16002.2800----2.16002.28000.00000.00打开申购
60001001华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.10001.3900----1.10001.39000.00000.00打开申购
61001003华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.09201.3820----1.09201.38200.00000.00打开申购
62020008国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 1.48501.5100----1.48501.51000.00000.00打开申购
63160602鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.12001.2490----1.12001.24900.00000.00打开申购
64160608鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.10101.2300----1.10101.23000.00000.00打开申购
65519078添富增收基金 估值图 基金吧 档案 1.00501.0050----1.00501.00500.00000.00打开申购
66001011华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.0070----1.00701.00700.00000.00打开申购
67001013华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.0070----1.00701.00700.00000.00打开申购
68485005工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.08921.1092----1.08921.10920.00000.00暂停申购
69519666银河银信基金 估值图 基金吧 档案 1.06901.1270----1.06901.12700.00000.00打开申购
70485105工银强债基金 估值图 基金吧 档案 1.09371.1137----1.09371.11370.00000.00打开申购
71310318盛利配置基金 估值图 基金吧 档案 1.01281.7488----1.01281.74880.00000.00打开申购
72040005华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.60132.9913----2.60152.9915-0.0002-0.01%打开申购
73217003招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.13571.3722----1.13581.3723-0.0001-0.01%打开申购
74217203招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.12611.3626----1.12621.3627-0.0001-0.01%打开申购
75550001信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 0.94122.1022----0.94132.1023-0.0001-0.01%打开申购
76217008招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.10941.2094----1.10961.2096-0.0002-0.02%打开申购
77519519友邦增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.01871.0517----1.01891.0519-0.0002-0.02%打开申购
78460003友邦增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.01771.0507----1.01791.0509-0.0002-0.02%打开申购
79121009国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.01431.0143----1.01471.0147-0.0004-0.04%打开申购
80100018富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.22311.7331----1.22381.7338-0.0007-0.06%打开申购
81519029华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.73702.4420----1.73802.4430-0.0010-0.06%打开申购
82162204荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 4.37394.5439----4.37654.5465-0.0026-0.06%打开申购
83240003宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.15841.5584----1.15911.5591-0.0007-0.06%打开申购
84161706招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.49483.4051----1.49583.4061-0.0010-0.07%打开申购
85310308盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.99592.5679----0.99662.5686-0.0007-0.07%打开申购
86320004诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.05051.0901----1.05131.0909-0.0008-0.08%打开申购
87150103银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.88173.4217----0.88243.4224-0.0007-0.08%打开申购
88002001华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.24603.2580----1.24703.2590-0.0010-0.08%打开申购
89121005国投创新基金 估值图 基金吧 档案 1.32462.4457----1.32572.4475-0.0011-0.08%打开申购
90161005富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.44782.9478----1.44922.9492-0.0014-0.10%打开申购
91040004华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.96303.2430----0.96403.2440-0.0010-0.10%打开申购
92070099嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.85101.7470----0.85201.7480-0.0010-0.12%打开申购
93540001汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 1.97112.0711----1.97352.0735-0.0024-0.12%打开申购
94110010易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.34041.4004----1.34211.4021-0.0017-0.13%打开申购
95398001中海成长基金 估值图 基金吧 档案 0.75992.7815----0.76092.7840-0.0010-0.13%暂停申购
96620001宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 0.97900.9790----0.98030.9803-0.0013-0.13%打开申购
97151002银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.57371.8737----1.57591.8759-0.0022-0.14%打开申购
98121002国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.84702.8160----0.84832.8173-0.0013-0.15%打开申购
99290003泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.04081.0651----1.04241.0667-0.0016-0.15%暂停大额申购
100162205荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.37562.1256----1.37792.1279-0.0023-0.17%打开申购
101162208荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.62881.6788----1.63161.6816-0.0028-0.17%打开申购
102070002嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 3.82004.3610分红(红利发放)3.82704.3680-0.0070-0.18%打开申购
103400001东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.85272.6142----0.85432.6158-0.0016-0.19%打开申购
104580002东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 1.95242.0524----1.95612.0561-0.0037-0.19%打开申购
105257020德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.04902.9170----1.05102.9200-0.0020-0.19%打开申购
106373010上投双息基金 估值图 基金吧 档案 0.99592.4251----0.99782.4270-0.0019-0.19%打开申购
107121008国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.88341.9367----0.88511.9404-0.0017-0.19%打开申购
108020001国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.90603.7790----0.90803.7810-0.0020-0.22%打开申购
109519692交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.33852.5185----2.34382.5238-0.0053-0.23%打开申购
110121001国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.19072.1427----1.19352.1455-0.0028-0.23%打开申购
111160311华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.21103.5350----1.21403.5420-0.0030-0.25%打开申购
112163801中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.54612.9761----1.55002.9800-0.0039-0.25%打开申购
113450002国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 2.03042.7404----2.03562.7456-0.0052-0.26%打开申购
114519993长信增利基金 估值图 基金吧 档案 1.10072.3397----1.10372.3427-0.0030-0.27%打开申购
115163503天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.68252.3417----0.68442.3454-0.0019-0.28%打开申购
116000001华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.42803.1090----1.43203.1130-0.0040-0.28%打开申购
117202101南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.12972.3497----1.13312.3531-0.0034-0.30%打开申购
118202202南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.28332.8273----2.29022.8342-0.0069-0.30%暂停申购
119377010上投α基金 估值图 基金吧 档案 5.46085.5008----5.47775.5177-0.0169-0.31%暂停申购
120310358新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.83352.1654----0.83612.1680-0.0026-0.31%打开申购
121100020富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.94943.9607----0.95243.9637-0.0030-0.31%打开申购
122121003国投核心基金 估值图 基金吧 档案 1.07452.5145----1.07792.5179-0.0034-0.32%打开申购
123160910大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.93702.1480----0.94002.1510-0.0030-0.32%打开申购
124100026富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.87932.2588----0.88222.2617-0.0029-0.33%打开申购
125310328新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.98172.9993----0.98503.0052-0.0033-0.34%打开申购
126260108景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 1.18102.5310----1.18502.5350-0.0040-0.34%打开申购
127070011嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 1.16401.3540分红(红利发放)1.16801.3580-0.0040-0.34%打开申购
128160314华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.87203.9670----0.87503.9780-0.0030-0.34%封闭期内
129550002信诚精萃基金 估值图 基金吧 档案 0.89532.0988----0.89842.1057-0.0031-0.35%打开申购
130213001宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.82512.7665----0.82802.7704-0.0029-0.35%打开申购
131350001天治财富基金 估值图 基金吧 档案 0.81092.3562----0.81392.3592-0.0030-0.37%打开申购
132050201博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.80602.2610----0.80902.2640-0.0030-0.37%打开申购
133519007海富回报基金 估值图 基金吧 档案 0.80402.3000----0.80702.3030-0.0030-0.37%打开申购
134519181万家和谐基金 估值图 基金吧 档案 0.77521.6298----0.77811.6349-0.0029-0.37%打开申购
135630001华商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.14431.2493----1.14861.2536-0.0043-0.37%打开申购
136519018添富均衡基金 估值图 基金吧 档案 0.87402.4702----0.87732.4788-0.0033-0.38%打开申购
137377020上投内需基金 估值图 基金吧 档案 1.15401.2540----1.15841.2584-0.0044-0.38%打开申购
138217009招商价值基金 估值图 基金吧 档案 1.33311.3331----1.33821.3382-0.0051-0.38%打开申购
139519019大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.75603.7350----0.75903.7380-0.0030-0.40%打开申购
140481001工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.90033.6685----0.90403.6820-0.0037-0.41%打开申购
141180010银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.80953.0095----1.81703.0170-0.0075-0.41%打开申购
142070003嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.17603.1440----1.18103.1540-0.0050-0.42%打开申购
143213002宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.83482.6440----0.83842.6502-0.0036-0.43%打开申购
144519013海富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.38702.0430----1.39302.0490-0.0060-0.43%打开申购
145253010德盛安心基金 估值图 基金吧 档案 0.92301.9690----0.92701.9760-0.0040-0.43%打开申购
146519001银华优选基金 估值图 基金吧 档案 1.22264.1722----1.22794.1893-0.0053-0.43%暂停申购
147540002汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 2.35612.3561----2.36642.3664-0.0103-0.44%打开申购
148217005招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.84102.7910----0.84472.7947-0.0037-0.44%打开申购
149070006嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 3.31803.6380分红(红利发放)3.33303.6530-0.0150-0.45%打开申购
150161601融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.81423.1092----0.81793.1129-0.0037-0.45%打开申购
151610001信达澳银增长基金 估值图 基金吧 档案 1.22181.4218----1.22741.4274-0.0056-0.46%打开申购
152519008添富优势基金 估值图 基金吧 档案 3.92024.3502----3.93844.3684-0.0182-0.46%打开申购
153519087世纪分红基金 估值图 基金吧 档案 0.75182.4003----0.75532.4060-0.0035-0.46%打开申购
154213003宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 1.28551.4855----1.29151.4915-0.0060-0.46%打开申购
155110005易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.30124.1710----1.30734.1863-0.0061-0.47%打开申购
156180012银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 0.97191.9069----0.97651.9115-0.0046-0.47%打开申购
157530005建信优化基金 估值图 基金吧 档案 0.94941.4994----0.95391.5039-0.0045-0.47%打开申购
158290004泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 1.20211.7021----1.20781.7078-0.0057-0.47%打开申购
159450003国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.43981.4398----1.44671.4467-0.0069-0.48%打开申购
160162102金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.41532.0353----1.42222.0422-0.0069-0.49%打开申购
161519011海富精选基金 估值图 基金吧 档案 0.87413.7810----0.87853.7955-0.0044-0.50%打开申购
162202002南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 1.13132.4043----1.13702.4165-0.0057-0.50%打开申购
163519694交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.87090.8859----0.87530.8903-0.0044-0.50%打开申购
164519068添富焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.21401.3640----1.22031.3703-0.0063-0.52%打开申购
165519015海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 1.15601.1560----1.16201.1620-0.0060-0.52%打开申购
166255010德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.92602.5460----1.93602.5560-0.0100-0.52%打开申购
167180001银华优势基金 估值图 基金吧