开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0980
10-10
3.6710
10-10
1.1380
10-09
3.7110
10-09
-0.0400-3.51%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0360
10-10
1.2460
10-10
1.0500
10-09
1.2600
10-09
-0.0140-1.33%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0120
10-10
1.2220
10-10
1.0250
10-09
1.2350
10-09
-0.0130-1.27%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0160
10-10
1.5505
10-10
1.0159
10-09
1.5504
10-09
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.4699
10-10
2.7979
10-10
2.4751
10-09
2.8031
10-09
-0.0052-0.21%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.1578
10-10
2.2238
10-10
2.1996
10-09
2.2656
10-09
-0.0418-1.90%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4840
10-10
26.7400
10-10
20.1330
10-09
27.3890
10-09
-0.6490-3.22%限大额开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1087
10-10
2.1087
10-10
2.1343
10-09
2.1343
10-09
-0.0256-1.20%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1742
10-10
1.5648
10-10
1.1743
10-09
1.5649
10-09
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1657
10-10
1.4965
10-10
1.1657
10-09
1.4965
10-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.0570
10-10
3.8760
10-10
2.1130
10-09
3.9320
10-09
-0.0560-2.65%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.0860
10-10
4.2540
10-10
4.2100
10-09
4.3780
10-09
-0.1240-2.95%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.1820
10-10
4.3520
10-10
3.3050
10-09
4.4750
10-09
-0.1230-3.72%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2203
10-10
1.7111
10-10
1.2245
10-09
1.7153
10-09
-0.0042-0.34%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1932
10-10
1.6604
10-10
1.1974
10-09
1.6646
10-09
-0.0042-0.35%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1390
10-10
1.6620
10-10
1.1489
10-09
1.6719
10-09
-0.0099-0.86%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.0130
10-10
3.2080
10-10
3.1100
10-09
3.3050
10-09
-0.0970-3.12%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2587
10-10
2.3302
10-10
1.2820
10-09
2.3734
10-09
-0.0233-1.82%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.6230
10-10
2.6230
10-10
2.6770
10-09
2.6770
10-09
-0.0540-2.02%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1235
10-10
1.6205
10-10
1.1232
10-09
1.6202
10-09
0.00030.03%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1209
10-10
1.5609
10-10
1.1206
10-09
1.5606
10-09
0.00030.03%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1829
10-10
1.2253
10-10
1.1827
10-09
1.2251
10-09
0.00020.02%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.1452
10-10
5.1452
10-10
5.3525
10-09
5.3525
10-09
-0.2073-3.87%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3683
10-09
1.3683
10-09
1.3518
09-30
1.3518
09-30
0.01651.22%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1978
10-10
2.6866
10-10
2.2308
10-09
2.7196
10-09
-0.0330-1.48%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7350
10-09
5.7350
10-09
5.6800
09-30
5.6800
09-30
0.05500.97%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9220
10-09
4.9220
10-09
4.8780
09-30
4.8780
09-30
0.04400.90%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5570
10-10
1.9620
10-10
1.5610
10-09
1.9660
10-09
-0.0040-0.26%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5000
10-10
1.8790
10-10
1.5030
10-09
1.8820
10-09
-0.0030-0.20%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0935
10-10
2.3956
10-10
2.1137
10-09
2.4158
10-09
-0.0202-0.96%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0323
10-10
2.3240
10-10
2.0519
10-09
2.3436
10-09
-0.0196-0.96%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7267
10-10
1.7267
10-10
1.7597
10-09
1.7597
10-09
-0.0330-1.88%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0561
10-10
1.8628
10-10
1.0560
10-09
1.8626
10-09
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3516
10-10
1.7219
10-10
1.3516
10-09
1.7219
10-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0380
10-09
1.0779
10-09
1.0214
09-30
1.0613
09-30
0.01661.63%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.2780
10-10
2.2780
10-10
2.3520
10-09
2.3520
10-09
-0.0740-3.15%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.7660
10-10
1.7660
10-10
1.7750
10-09
1.7750
10-09
-0.0090-0.51%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5986
10-10
2.0169
10-10
1.6033
10-09
2.0224
10-09
-0.0047-0.29%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0812
10-10
1.6412
10-10
1.0888
10-09
1.6488
10-09
-0.0076-0.70%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.7770
10-10
1.7770
10-10
1.8500
10-09
1.8500
10-09
-0.0730-3.95%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.8120
10-10
1.8120
10-10
1.9130
10-09
1.9130
10-09
-0.1010-5.28%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0660
10-10
1.7390
10-10
1.0660
09-30
1.7390
09-30
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1615
10-10
2.4312
10-10
2.1727
10-09
2.4424
10-09
-0.0112-0.52%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.0705
10-10
2.9222
10-10
2.1266
10-09
3.0014
10-09
-0.0561-2.64%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8189
10-10
1.2189
10-10
0.8170
10-09
1.2170
10-09
0.00190.23%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7866
10-10
1.1766
10-10
0.7847
10-09
1.1747
10-09
0.00190.24%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1578
10-10
1.6963
10-10
1.1591
10-09
1.6976
10-09
-0.0013-0.11%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1560
10-10
1.6520
10-10
1.1573
10-09
1.6533
10-09
-0.0013-0.11%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.6156
10-10
1.6156
10-10
1.6440
10-09
1.6440
10-09
-0.0284-1.73%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3722
10-10
2.4113
10-10
1.3776
10-09
2.4208
10-09
-0.0054-0.39%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.4277
10-10
2.4277
10-10
2.5120
10-09
2.5120
10-09
-0.0843-3.36%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8400
10-10
1.8400
10-10
1.8400
10-09
1.8400
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2274
10-10
0.2274
10-10
0.2312
10-09
0.2312
10-09
-0.0038-1.64%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2274
10-10
0.2274
10-10
0.2312
10-09
0.2312
10-09
-0.0038-1.64%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7510
10-10
1.7510
10-10
1.7510
10-09
1.7510
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6512
10-10
1.6512
10-10
1.6510
10-09
1.6510
10-09
0.00020.01%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5739
10-10
1.5739
10-10
1.5738
10-09
1.5738
10-09
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5472
10-10
1.5472
10-10
1.5419
10-09
1.5419
10-09
0.00530.34%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4754
10-10
1.4754
10-10
1.4704
10-09
1.4704
10-09
0.00500.34%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1420
10-10
2.9770
10-10
2.1860
10-09
3.0210
10-09
-0.0440-2.01%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2640
10-10
5.2640
10-10
5.2940
10-09
5.2940
10-09
-0.0300-0.57%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2563
10-10
1.4787
10-10
1.2562
10-09
1.4786
10-09
0.00010.01%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2264
10-10
1.4199
10-10
1.2263
10-09
1.4198
10-09
0.00010.01%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1659
10-10
1.5588
10-10
1.1658
10-09
1.5587
10-09
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1095
10-10
1.1095
10-10
1.1095
10-09
1.1095
10-09
0.00000.00%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1237
10-10
1.1237
10-10
1.1236
10-09
1.1236
10-09
0.00010.01%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7889
10-09
0.7889
10-09
0.7875
09-30
0.7875
09-30
0.00140.18%限大额开放
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2903
10-10
1.5563
10-10
1.2903
10-09
1.5563
10-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0520
10-10
1.5440
10-10
1.0520
10-09
1.5440
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0270
10-10
1.4870
10-10
1.0270
10-09
1.4870
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3310
10-10
1.7560
10-10
1.3310
10-09
1.7560
10-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2830
10-10
1.6880
10-10
1.2830
10-09
1.6880
10-09
0.00000.00%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.4905
10-10
2.0516
10-10
1.4983
10-09
2.0614
10-09
-0.0078-0.52%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0250
10-10
1.5800
10-10
1.0250
10-09
1.5800
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0240
10-10
1.5320
10-10
1.0240
10-09
1.5320
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0085
10-10
1.5543
10-10
1.0085
10-09
1.5543
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2720
10-10
2.2720
10-10
2.3450
10-09
2.3450
10-09
-0.0730-3.11%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6383
10-10
2.4412
10-10
1.6486
10-09
2.4515
10-09
-0.0103-0.62%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6293
10-10
2.3817
10-10
1.6396
10-09
2.3920
10-09
-0.0103-0.63%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.5850
10-10
2.6200
10-10
2.6530
10-09
2.6880
10-09
-0.0680-2.56%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.7770
10-10
2.7770
10-10
2.8160
10-09
2.8160
10-09
-0.0390-1.38%开放开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5530
10-10
1.8270
10-10
1.5562
10-09
1.8302
10-09
-0.0032-0.21%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.4699
10-10
1.7439
10-10
1.4729
10-09
1.7469
10-09
-0.0030-0.20%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8960
10-10
4.1960
10-10
3.8780
10-09
4.1780
10-09
0.01800.46%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.3168
10-10
2.6608
10-10
2.4307
10-09
2.7747
10-09
-0.1139-4.69%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.8609
10-10
3.2554
10-10
2.8717
10-09
3.2662
10-09
-0.0108-0.38%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3151
10-10
1.5191
10-10
1.3151
10-09
1.5191
10-09
0.00000.00%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3622
10-10
1.5722
10-10
1.3623
10-09
1.5723
10-09
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6554
10-10
1.9554
10-10
1.6554
10-09
1.9554
10-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5761
10-10
1.8761
10-10
1.5760
10-09
1.8760
10-09
0.00010.01%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0079
10-10
1.1640
10-10
1.0078
10-09
1.1639
10-09
0.00010.01%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
10-10
1.0000
10-10
1.0000
10-09
1.0000
10-09
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.0937
10-10
4.4547
10-10
4.1592
10-09
4.5202
10-09
-0.0655-1.57%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1122
10-10
1.6823
10-10
1.1122
10-09
1.6823
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0771
10-10
1.6222
10-10
1.0771
10-09
1.6222
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0045
10-10
1.4860
10-10
1.0045
10-09
1.4860
10-09
0.00000.00%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0050
10-10
1.4515
10-10
1.0049
10-09
1.4514
10-09
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1737
10-10
1.7430
10-10
1.1777
10-09
1.7480
10-09
-0.0040-0.34%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0501
10-10
2.2421
10-10
2.0685
10-09
2.2605
10-09
-0.0184-0.89%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2242
10-10
1.5462
10-10
1.2241
10-09
1.5461
10-09
0.00010.01%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2018
10-10
1.5098
10-10
1.2017
10-09
1.5097
10-09
0.00010.01%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3744
10-10
1.7594
10-10
1.3750
10-09
1.7600
10-09
-0.0006-0.04%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3196
10-10
1.7026
10-10
1.3202
10-09
1.7032
10-09
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.0973
10-10
1.6016
10-10
1.0978
10-09
1.6021
10-09
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0897
10-10
1.5487
10-10
1.0902
10-09
1.5492
10-09
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3164
10-10
4.1304
10-10
2.3757
10-09
4.1897
10-09
-0.0593-2.50%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.3333
10-10
1.9311
10-10
1.3937
10-09
2.0150
10-09
-0.0604-4.33%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.4240
10-10
2.6340
10-10
2.4730
10-09
2.6830
10-09
-0.0490-1.98%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9080
10-10
2.3750
10-10
1.9220
10-09
2.3890
10-09
-0.0140-0.73%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6760
10-10
2.9380
10-10
1.7090
10-09
2.9710
10-09
-0.0330-1.93%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.3800
10-10
3.6320
10-10
3.5200
10-09
3.7720
10-09
-0.1400-3.98%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7834
10-10
1.8184
10-10
1.7844
10-09
1.8194
10-09
-0.0010-0.06%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6465
10-10
1.6815
10-10
1.6474
10-09
1.6824
10-09
-0.0009-0.05%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7596
10-10
1.7596
10-10
1.7946
10-09
1.7946
10-09
-0.0350-1.95%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1950
10-09
1.8100
10-09
1.2180
09-30
1.8330
09-30
-0.0230-1.89%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1681
10-09
0.2604
10-09
0.1714
09-30
0.2637
09-30
-0.0033-1.93%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2510
10-10
1.6320
10-10
1.2520
10-09
1.6330
10-09
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2280
10-10
1.5700
10-10
1.2280
10-09
1.5700
10-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0161
10-10
1.5849
10-10
1.0152
09-30
1.5840
09-30
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.0470
10-10
2.1930
10-10
2.0490
10-09
2.1950
10-09
-0.0020-0.10%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧1.9960
10-10
2.1410
10-10
1.9980
10-09
2.1430
10-09
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0690
10-10
1.5815
10-10
1.0690
10-09
1.5815
10-09
0.00000.00%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1614
10-10
1.6250
10-10
1.1620
10-09
1.6256
10-09
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1475
10-10
1.5692
10-10
1.1480
10-09
1.5697
10-09
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3928
10-10
1.6097
10-10
1.3979
10-09
1.6149
10-09
-0.0051-0.36%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7830
10-10
2.1030
10-10
1.7870
10-09
2.1070
10-09
-0.0040-0.22%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3213
10-10
1.6118
10-10
1.3211
10-09
1.6116
10-09
0.00020.02%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2864
10-10
1.5519
10-10
1.2862
10-09
1.5517
10-09
0.00020.02%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0846
10-10
1.6356
10-10
1.0845
10-09
1.6355
10-09
0.00010.01%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.8290
10-10
2.4880
10-10
1.8630
10-09
2.5350
10-09
-0.0340-1.83%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.7260
10-10
2.3030
10-10
1.7590
10-09
2.3470
10-09
-0.0330-1.88%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1175
10-10
1.5755
10-10
1.1173
10-09
1.5753
10-09
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.7282
10-10
2.3002
10-10
1.7386
10-09
2.3125
10-09
-0.0104-0.60%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2474
10-10
1.7631
10-10
1.2473
10-09
1.7630
10-09
0.00010.01%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧0.9962
10-10
1.7046
10-10
0.9948
09-30
1.7022
09-30
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1536
10-10
1.6296
10-10
1.1535
10-09
1.6295
10-09
0.00010.01%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1528
10-10
1.5958
10-10
1.1528
10-09
1.5958
10-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2500
10-10
1.5120
10-10
1.2500
10-09
1.5120
10-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2400
10-10
1.4510
10-10
1.2410
10-09
1.4520
10-09
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.8234
10-10
2.8234
10-10
2.8804
10-09
2.8804
10-09
-0.0570-1.98%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2817
10-10
1.6237
10-10
1.2812
09-30
1.6232
09-30
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2301
10-10
1.5591
10-10
1.2298
09-30
1.5588
09-30
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6170
10-10
2.2470
10-10
1.6470
10-09
2.2770
10-09
-0.0300-1.82%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7347
10-10
2.1337
10-10
1.7345
10-09
2.1335
10-09
0.00020.01%开放开放
0.15%
145000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧3.1245
10-10
3.1245
10-10
3.1704
10-09
3.1704
10-09
-0.0459-1.45%开放开放
0.06%
146000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧3.0470
10-10
3.0470
10-10
3.0918
10-09
3.0918
10-09
-0.0448-1.45%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.2548
10-10
3.2548
10-10
3.3017
10-09
3.3017
10-09
-0.0469-1.42%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧2.9088
10-10
3.1608
10-10
2.9457
10-09
3.1977
10-09
-0.0369-1.25%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.6990
10-10
3.6990
10-10
3.7590
10-09
3.7590
10-09
-0.0600-1.60%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3365
10-10
1.5345
10-10
1.3365
10-09
1.5345
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2741
10-10
1.4641
10-10
1.2742
10-09
1.4642
10-09
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0410
10-10
1.6530
10-10
1.0410
09-30
1.6530
09-30
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧0.9988
10-10
1.5461
10-10
0.9981
09-30
1.5451
09-30
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8160
10-10
1.8160
10-10
1.8230
10-09
1.8230
10-09
-0.0070-0.38%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0563
10-10
1.3953
10-10
1.0559
09-30
1.3949
09-30
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0479
10-10
1.3619
10-10
1.0476
09-30
1.3616
09-30
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7627
10-10
2.3297
10-10
0.7706
10-09
2.3376
10-09
-0.0079-1.03%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.3830
10-10
3.9330
10-10
3.4350
10-09
3.9850
10-09
-0.0520-1.51%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3481
10-10
1.7273
10-10
1.3471
09-30
1.7263
09-30
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3274
10-10
1.6631
10-10
1.3266
09-30
1.6623
09-30
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2939
10-10
2.2939
10-10
2.2873
10-09
2.2873
10-09
0.00660.29%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8120
10-10
3.8560
10-10
2.7950
10-09
3.8390
10-09
0.01700.61%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1901
10-10
1.5480
10-10
1.1902
10-09
1.5481
10-09
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1780
10-10
1.4877
10-10
1.1781
10-09
1.4878
10-09
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1181
10-10
1.6927
10-10
1.1174
10-09
1.6920
10-09
0.00070.06%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1151
10-10
1.6385
10-10
1.1144
10-09
1.6378
10-09
0.00070.06%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1015
10-10
5.1015
10-10
5.1956
10-09
5.1956
10-09
-0.0941-1.81%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.8770
10-10
4.1540
10-10
3.9860
10-09
4.2630
10-09
-0.1090-2.73%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8650
10-10
0.7560
10-10
0.8600
10-09
0.7520
10-09
0.00500.58%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0420
10-10
1.5010
10-10
1.0419
10-09
1.5009
10-09
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0358
10-10
1.4518
10-10
1.0357
10-09
1.4517
10-09
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0800
10-10
1.7500
10-10
1.0800
09-30
1.7500
09-30
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0760
10-10
1.6940
10-10
1.0770
09-30
1.6950
09-30
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.6697
10-10
2.5504
10-10
1.6673
10-09
2.5467
10-09
0.00240.14%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1470
10-10
1.6460
10-10
1.1460
09-30
1.6450
09-30
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1340
10-10
1.6010
10-10
1.1340
09-30
1.6010
09-30
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8380
10-10
2.5600
10-10
1.8702
10-09
2.5922
10-09
-0.0322-1.72%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2285
10-09
1.2985
10-09
1.2262
09-30
1.2962
09-30
0.00230.19%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1728
10-09
0.1835
10-09
0.1726
09-30
0.1833
09-30
0.00020.12%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧0.9894
10-10
2.0825
10-10
0.9891
09-30
2.0818
09-30
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7700
10-10
2.3270
10-10
0.7710
10-09
2.3280
10-09
-0.0010-0.13%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0583
10-10
1.5688
10-10
1.0581
10-09
1.5686
10-09
0.00020.02%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0976
10-10
1.5838
10-10
1.0976
10-09
1.5838
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6492
10-09
0.9837
10-09
0.6465
09-30
0.9810
09-30
0.00270.42%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.9460
10-10
3.4340
10-10
3.0430
10-09
3.5310
10-09
-0.0970-3.19%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1068
10-10
1.5688
10-10
1.1067
10-09
1.5687
10-09
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1213
10-10
1.5175
10-10
1.1212
10-09
1.5174
10-09
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7867
10-10
1.8437
10-10
1.8189
10-09
1.8759
10-09
-0.0322-1.77%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1650
10-10
1.3920
10-10
1.1650
10-09
1.3920
10-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1430
10-10
1.3610
10-10
1.1430
10-09
1.3610
10-09
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1180
10-10
1.6072
10-10
1.1179
10-09
1.6071
10-09
0.00010.01%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1232
10-10
1.5856
10-10
1.1232
10-09
1.5856
10-09
0.00000.00%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.9633
10-10
2.9633
10-10
3.0061
10-09
3.0061
10-09
-0.0428-1.42%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧6.2210
10-10
6.2210
10-10
6.4430
10-09
6.4430
10-09
-0.2220-3.45%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.0780
10-10
4.0780
10-10
4.1590
10-09
4.1590
10-09
-0.0810-1.95%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5203
10-10
1.8703
10-10
1.5199
10-09
1.8699
10-09
0.00040.03%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.5950
10-10
2.9350
10-10
2.6360
10-09
2.9760
10-09
-0.0410-1.56%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5174
10-10
2.8774
10-10
2.5767
10-09
2.9367
10-09
-0.0593-2.30%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3646
10-10
2.7246
10-10
2.4204
10-09
2.7804
10-09
-0.0558-2.31%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.2280
10-10
2.4410
10-10
2.2450
10-09
2.4580
10-09
-0.0170-0.76%开放开放
0.15%
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