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数据日期：2024-07-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.7540	3.3170	0.7630	3.3260	-0.0090	-1.18%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7620	0.9720	0.7640	0.9740	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7490	0.9590	0.7500	0.9600	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0270	1.5207	1.0268	1.5205	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.6115	1.9395	1.6149	1.9429	-0.0034	-0.21%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4530	1.5190	1.4678	1.5338	-0.0148	-1.01%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7700	19.9260	12.9280	20.0840	-0.1580	-1.22%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.6383	1.6383	1.6456	1.6456	-0.0073	-0.44%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1331	1.5237	1.1329	1.5235	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1305	1.4613	1.1303	1.4611	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.1560	2.9720	1.1660	2.9820	-0.0100	-0.86%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	2.6990	2.8670	2.7280	2.8960	-0.0290	-1.06%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.9410	3.1110	1.9600	3.1300	-0.0190	-0.97%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1683	1.6591	1.1678	1.6586	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1482	1.6154	1.1477	1.6149	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9319	1.3979	0.9332	1.3992	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9750	2.1700	1.9970	2.1920	-0.0220	-1.10%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0011	1.8533	1.0096	1.8691	-0.0085	-0.84%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.6560	1.6560	1.6720	1.6720	-0.0160	-0.96%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1382	1.5842	1.1376	1.5836	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1354	1.5304	1.1348	1.5298	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1499	1.1923	1.1497	1.1921	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0234	3.0234	3.0446	3.0446	-0.0212	-0.70%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1047	1.1047	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7316	2.2204	1.7408	2.2296	-0.0092	-0.53%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.5570	4.5570	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.9020	3.9020	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4300	1.8350	1.4310	1.8360	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.3840	1.7630	1.3850	1.7640	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6535	1.9556	1.6534	1.9555	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.6112	1.9029	1.6112	1.9029	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2664	1.2664	1.2687	1.2687	-0.0023	-0.18%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0634	1.8189	1.0633	1.8187	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.2774	1.6477	1.2777	1.6480	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8396	0.8795	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.9400	1.9400	1.9460	1.9460	-0.0060	-0.31%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.6830	1.6830	1.7090	1.7090	-0.0260	-1.52%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.4215	1.8095	1.4247	1.8132	-0.0032	-0.22%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.8582	1.4182	0.8677	1.4277	-0.0095	-1.09%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1390	1.1390	-0.0170	-1.49%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.4330	1.4330	1.4360	1.4360	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0411	2.3108	2.0414	2.3111	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.3181	1.8603	1.3253	1.8705	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8160	1.2160	0.8220	1.2220	-0.0060	-0.73%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7870	1.1770	0.7940	1.1840	-0.0070	-0.88%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1450	1.6430	1.1450	1.6430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1430	1.6030	1.1430	1.6030	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0813	1.0813	1.0780	1.0780	0.0033	0.31%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.2946	2.2749	1.2950	2.2756	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.7227	1.7227	1.7352	1.7352	-0.0125	-0.72%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7860	1.7860	1.7850	1.7850	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1517	0.1517	0.1513	0.1513	0.0004	0.26%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7080	1.7080	1.7070	1.7070	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6052	1.6052	1.6047	1.6047	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5379	1.5379	1.5374	1.5374	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4656	1.4656	1.4656	1.4656	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4048	1.4048	1.4048	1.4048	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.5430	2.3780	1.5540	2.3890	-0.0110	-0.71%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.8910	4.8910	4.8850	4.8850	0.0060	0.12%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2640	1.4514	1.2638	1.4512	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2346	1.3979	1.2344	1.3977	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1384	1.5313	1.1382	1.5311	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7389	0.7389	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2549	1.5209	1.2544	1.5204	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0860	1.5260	1.0860	1.5260	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0610	1.4710	1.0600	1.4700	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2330	1.6580	1.2340	1.6590	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1950	1.6000	1.1960	1.6010	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.3025	1.8153	1.3039	1.8171	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0470	1.5510	1.0470	1.5510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0450	1.5080	1.0450	1.5080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0246	1.5156	1.0238	1.5148	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.9210	1.9210	1.9230	1.9230	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4512	2.2404	1.4512	2.2404	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4455	2.1892	1.4455	2.1892	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.0970	2.1320	2.0930	2.1280	0.0040	0.19%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.2280	2.2280	2.2390	2.2390	-0.0110	-0.49%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3665	1.6405	1.3670	1.6410	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.3000	1.5740	1.3005	1.5745	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.0330	3.3330	3.0610	3.3610	-0.0280	-0.91%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8865	2.2305	1.9187	2.2627	-0.0322	-1.68%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.5596	2.9541	2.5591	2.9536	0.0005	0.02%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2866	1.4906	1.2865	1.4905	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3278	1.5378	1.3277	1.5377	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5733	1.8733	1.5723	1.8723	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5045	1.8045	1.5035	1.8035	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0349	1.1409	1.0346	1.1406	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.1710	3.5320	3.1910	3.5520	-0.0200	-0.63%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1982	1.6512	1.1972	1.6502	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1696	1.5976	1.1686	1.5966	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0062	1.4607	1.0061	1.4606	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0084	1.4269	1.0083	1.4268	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1171	1.6720	1.1170	1.6719	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.6130	1.8050	1.6197	1.8117	-0.0067	-0.41%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1824	1.5044	1.1821	1.5041	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1668	1.4748	1.1665	1.4745	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3261	1.7111	1.3255	1.7105	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2791	1.6621	1.2786	1.6616	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0868	1.5683	1.0858	1.5673	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0775	1.5215	1.0766	1.5206	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.9400	3.4510	1.9560	3.4670	-0.0160	-0.82%	开放	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	0.8886	1.3139	0.9031	1.3340	-0.0145	-1.61%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8910	2.1010	1.9240	2.1340	-0.0330	-1.72%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7370	2.2040	1.7360	2.2030	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.2320	2.4940	1.2370	2.4990	-0.0050	-0.40%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.4310	2.6830	2.4470	2.6990	-0.0160	-0.65%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.7043	1.7393	1.7042	1.7392	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5839	1.6189	1.5839	1.6189	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.3418	1.3418	1.3464	1.3464	-0.0046	-0.34%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.1510	1.7100	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1615	0.2459	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1840	1.5590	1.1830	1.5580	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1680	1.5040	1.1680	1.5040	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7950	1.9410	1.7960	1.9420	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7560	1.9010	1.7560	1.9010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0922	1.5591	1.0918	1.5587	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1324	1.5960	1.1319	1.5955	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1245	1.5462	1.1241	1.5458	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2696	1.4823	1.2721	1.4849	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7140	2.0340	1.7130	2.0330	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2901	1.5806	1.2898	1.5803	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2624	1.5279	1.2621	1.5276	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0978	1.6088	1.0974	1.6084	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4840	2.0190	1.4860	2.0220	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4110	1.8830	1.4130	1.8850	-0.0020	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1257	1.5477	1.1254	1.5474	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.1970	1.6716	1.2035	1.6793	-0.0065	-0.54%	限大额	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2238	1.7328	1.2236	1.7326	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1790	1.6060	1.1786	1.6056	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1773	1.5763	1.1768	1.5758	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2330	1.4430	1.2330	1.4430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2060	1.3860	1.2060	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	1.9094	1.9094	1.9421	1.9421	-0.0327	-1.68%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.1540	1.7840	1.1620	1.7920	-0.0080	-0.69%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6176	2.0166	1.6212	2.0202	-0.0036	-0.22%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9438	1.9438	1.9426	1.9426	0.0012	0.06%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9041	1.9041	1.9030	1.9030	0.0011	0.06%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0119	2.0119	2.0107	2.0107	0.0012	0.06%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.9810	2.2330	2.0030	2.2550	-0.0220	-1.10%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9610	2.9610	3.0000	3.0000	-0.0390	-1.30%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3533	1.5093	1.3531	1.5091	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2985	1.4465	1.2984	1.4464	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7180	1.7180	1.7200	1.7200	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6312	2.1982	0.6357	2.2027	-0.0045	-0.71%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.7310	3.2810	2.7960	3.3460	-0.0650	-2.32%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1308	2.1308	2.1257	2.1257	0.0051	0.24%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.2590	3.3030	2.2490	3.2930	0.0100	0.44%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1951	1.5190	1.1946	1.5185	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1891	1.4648	1.1886	1.4643	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1188	1.6161	1.1153	1.6126	0.0035	0.31%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1154	1.5677	1.1120	1.5643	0.0034	0.31%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.7854	3.7854	3.8194	3.8194	-0.0340	-0.89%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.7770	3.0540	2.8050	3.0820	-0.0280	-1.00%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8810	0.7700	0.8910	0.7790	-0.0100	-1.12%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0150	1.4740	1.0150	1.4740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0140	1.4300	1.0140	1.4300	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1260	1.7230	1.1250	1.7220	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1220	1.6730	1.1210	1.6720	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8748	1.3362	0.8732	1.3338	0.0016	0.18%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4657	2.1877	1.4757	2.1977	-0.0100	-0.68%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1523	1.2223	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1617	0.1724	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7700	2.3270	0.7700	2.3270	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0590	1.5330	1.0589	1.5329	0.0001	0.01%	开放	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1057	1.5420	1.1050	1.5413	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.3880	2.8760	2.4010	2.8890	-0.0130	-0.54%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.0917	1.5371	1.0913	1.5367	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0998	1.4904	1.0994	1.4900	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3058	1.3628	1.3186	1.3756	-0.0128	-0.97%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1490	1.3640	1.1480	1.3630	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1680	1.3560	1.1670	1.3550	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1290	1.5694	1.1282	1.5686	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.0951	1.5575	1.0942	1.5566	0.0009	0.08%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8574	1.8574	1.8564	1.8564	0.0010	0.05%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.3210	4.3210	4.3930	4.3930	-0.0720	-1.64%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	2.4600	2.4600	2.4770	2.4770	-0.0170	-0.69%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3893	1.7393	1.3888	1.7388	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9670	2.3070	1.9710	2.3110	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8368	2.1968	1.8423	2.2023	-0.0055	-0.30%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.7340	2.0940	1.7392	2.0992	-0.0052	-0.30%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.8300	2.0430	1.8470	2.0600	-0.0170	-0.92%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.2852	1.5790	1.2846	1.5784	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%

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