开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0820
10-31
3.6550
10-31
1.0970
10-30
3.6700
10-30
-0.0150-1.37%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0140
10-31
1.2240
10-31
1.0130
10-30
1.2230
10-30
0.00100.10%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9900
10-31
1.2000
10-31
0.9890
10-30
1.1990
10-30
0.00100.10%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0211
10-31
1.5556
10-31
1.0204
10-30
1.5549
10-30
0.00070.07%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.5025
10-31
2.8305
10-31
2.4871
10-30
2.8151
10-30
0.01540.62%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.1382
10-31
2.2042
10-31
2.1532
10-30
2.2192
10-30
-0.0150-0.70%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4340
10-31
26.6900
10-31
19.6370
10-30
26.8930
10-30
-0.2030-1.03%限大额开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1036
10-31
2.1036
10-31
2.1050
10-30
2.1050
10-30
-0.0014-0.07%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1806
10-31
1.5712
10-31
1.1797
10-30
1.5703
10-30
0.00090.08%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1717
10-31
1.5025
10-31
1.1709
10-30
1.5017
10-30
0.00080.07%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.2040
10-31
4.0230
10-31
2.3000
10-30
4.1190
10-30
-0.0960-4.17%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.1290
10-31
4.2970
10-31
4.1820
10-30
4.3500
10-30
-0.0530-1.27%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.1700
10-31
4.3400
10-31
3.2110
10-30
4.3810
10-30
-0.0410-1.28%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2244
10-31
1.7152
10-31
1.2237
10-30
1.7145
10-30
0.00070.06%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1970
10-31
1.6642
10-31
1.1963
10-30
1.6635
10-30
0.00070.06%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1139
10-31
1.6590
10-31
1.1141
10-30
1.6592
10-30
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.9710
10-31
3.1660
10-31
3.0070
10-30
3.2020
10-30
-0.0360-1.20%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2546
10-31
2.3226
10-31
1.2641
10-30
2.3402
10-30
-0.0095-0.75%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.5960
10-31
2.5960
10-31
2.6280
10-30
2.6280
10-30
-0.0320-1.22%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1212
10-31
1.6232
10-31
1.1208
10-30
1.6228
10-30
0.00040.04%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1193
10-31
1.5633
10-31
1.1190
10-30
1.5630
10-30
0.00030.03%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1893
10-31
1.2317
10-31
1.1885
10-30
1.2309
10-30
0.00080.07%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.0961
10-31
5.0961
10-31
5.2075
10-30
5.2075
10-30
-0.1114-2.14%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3704
10-30
1.3704
10-30
1.3867
10-29
1.3867
10-29
-0.0163-1.18%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2125
10-31
2.7013
10-31
2.2398
10-30
2.7286
10-30
-0.0273-1.22%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8590
10-30
5.8590
10-30
5.9570
10-29
5.9570
10-29
-0.0980-1.65%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0450
10-30
5.0450
10-30
5.1310
10-29
5.1310
10-29
-0.0860-1.68%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5670
10-31
1.9720
10-31
1.5690
10-30
1.9740
10-30
-0.0020-0.13%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5090
10-31
1.8880
10-31
1.5110
10-30
1.8900
10-30
-0.0020-0.13%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0785
10-31
2.3806
10-31
2.0807
10-30
2.3828
10-30
-0.0022-0.11%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0174
10-31
2.3091
10-31
2.0195
10-30
2.3112
10-30
-0.0021-0.10%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7386
10-31
1.7386
10-31
1.7631
10-30
1.7631
10-30
-0.0245-1.39%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0619
10-31
1.8712
10-31
1.0609
10-30
1.8698
10-30
0.00100.09%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3528
10-31
1.7231
10-31
1.3551
10-30
1.7254
10-30
-0.0023-0.17%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0615
10-30
1.1014
10-30
1.0776
10-29
1.1175
10-29
-0.0161-1.49%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.2130
10-31
2.2130
10-31
2.2080
10-30
2.2080
10-30
0.00500.23%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.7080
10-31
1.7080
10-31
1.6890
10-30
1.6890
10-30
0.01901.12%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6012
10-31
2.0200
10-31
1.6027
10-30
2.0217
10-30
-0.0015-0.09%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0695
10-31
1.6295
10-31
1.0501
10-30
1.6101
10-30
0.01941.85%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.7890
10-31
1.7890
10-31
1.8360
10-30
1.8360
10-30
-0.0470-2.56%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.7590
10-31
1.7590
10-31
1.7380
10-30
1.7380
10-30
0.02101.21%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0586
10-31
1.7432
10-31
1.0580
10-30
1.7430
10-30
0.00060.06%暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1664
10-31
2.4361
10-31
2.1689
10-30
2.4386
10-30
-0.0025-0.12%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.1754
10-31
3.0702
10-31
2.1701
10-30
3.0628
10-30
0.00530.24%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8171
10-31
1.2171
10-31
0.8166
10-30
1.2166
10-30
0.00050.06%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7847
10-31
1.1747
10-31
0.7841
10-30
1.1741
10-30
0.00060.08%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1566
10-31
1.7011
10-31
1.1558
10-30
1.7003
10-30
0.00080.07%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1546
10-31
1.6566
10-31
1.1539
10-30
1.6559
10-30
0.00070.06%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5919
10-31
1.5919
10-31
1.6135
10-30
1.6135
10-30
-0.0216-1.34%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3768
10-31
2.4193
10-31
1.3789
10-30
2.4230
10-30
-0.0021-0.15%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.4477
10-31
2.4477
10-31
2.5160
10-30
2.5160
10-30
-0.0683-2.71%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8500
10-31
1.8500
10-31
1.8490
10-30
1.8490
10-30
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2246
10-31
0.2246
10-31
0.2277
10-30
0.2277
10-30
-0.0031-1.36%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2246
10-31
0.2246
10-31
0.2277
10-30
0.2277
10-30
-0.0031-1.36%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7590
10-31
1.7590
10-31
1.7590
10-30
1.7590
10-30
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6587
10-31
1.6587
10-31
1.6578
10-30
1.6578
10-30
0.00090.05%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5807
10-31
1.5807
10-31
1.5799
10-30
1.5799
10-30
0.00080.05%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5708
10-31
1.5708
10-31
1.5677
10-30
1.5677
10-30
0.00310.20%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4976
10-31
1.4976
10-31
1.4946
10-30
1.4946
10-30
0.00300.20%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1370
10-31
2.9720
10-31
2.1580
10-30
2.9930
10-30
-0.0210-0.97%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2210
10-31
5.2210
10-31
5.2140
10-30
5.2140
10-30
0.00700.13%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2568
10-31
1.4822
10-31
1.2562
10-30
1.4816
10-30
0.00060.05%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2270
10-31
1.4231
10-31
1.2265
10-30
1.4226
10-30
0.00050.04%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1705
10-31
1.5634
10-31
1.1700
10-30
1.5629
10-30
0.00050.04%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1114
10-31
1.1114
10-31
1.1113
10-30
1.1113
10-30
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1258
10-31
1.1258
10-31
1.1256
10-30
1.1256
10-30
0.00020.02%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7892
10-30
0.7892
10-30
0.7890
10-29
0.7890
10-29
0.00020.03%限大额开放
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2915
10-31
1.5575
10-31
1.2913
10-30
1.5573
10-30
0.00020.02%开放开放
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0570
10-31
1.5490
10-31
1.0560
10-30
1.5480
10-30
0.00100.09%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0310
10-31
1.4910
10-31
1.0310
10-30
1.4910
10-30
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3330
10-31
1.7580
10-31
1.3330
10-30
1.7580
10-30
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2850
10-31
1.6900
10-31
1.2840
10-30
1.6890
10-30
0.00100.08%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.4966
10-31
2.0593
10-31
1.4998
10-30
2.0633
10-30
-0.0032-0.21%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0210
10-31
1.5850
10-31
1.0210
10-30
1.5850
10-30
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0200
10-31
1.5360
10-31
1.0200
10-30
1.5360
10-30
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0144
10-31
1.5602
10-31
1.0137
10-30
1.5595
10-30
0.00070.07%开放开放
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2490
10-31
2.2490
10-31
2.2130
10-30
2.2130
10-30
0.03601.63%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6119
10-31
2.4336
10-31
1.6114
10-30
2.4331
10-30
0.00050.03%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6060
10-31
2.3739
10-31
1.6054
10-30
2.3733
10-30
0.00060.04%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.6010
10-31
2.6360
10-31
2.6670
10-30
2.7020
10-30
-0.0660-2.47%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.7600
10-31
2.7600
10-31
2.7810
10-30
2.7810
10-30
-0.0210-0.76%开放开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5648
10-31
1.8388
10-31
1.5653
10-30
1.8393
10-30
-0.0005-0.03%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.4807
10-31
1.7547
10-31
1.4812
10-30
1.7552
10-30
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.9140
10-31
4.2140
10-31
3.9670
10-30
4.2670
10-30
-0.0530-1.34%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.3430
10-31
2.6870
10-31
2.3818
10-30
2.7258
10-30
-0.0388-1.63%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.8616
10-31
3.2561
10-31
2.8785
10-30
3.2730
10-30
-0.0169-0.59%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3197
10-31
1.5237
10-31
1.3191
10-30
1.5231
10-30
0.00060.05%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3673
10-31
1.5773
10-31
1.3666
10-30
1.5766
10-30
0.00070.05%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6613
10-31
1.9613
10-31
1.6604
10-30
1.9604
10-30
0.00090.05%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5813
10-31
1.8813
10-31
1.5804
10-30
1.8804
10-30
0.00090.06%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0133
10-31
1.1694
10-31
1.0126
10-30
1.1687
10-30
0.00070.07%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
10-31
1.0000
10-31
1.0000
10-30
1.0000
10-30
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.1560
10-31
4.5170
10-31
4.2477
10-30
4.6087
10-30
-0.0917-2.16%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1184
10-31
1.6885
10-31
1.1171
10-30
1.6872
10-30
0.00130.12%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0828
10-31
1.6279
10-31
1.0816
10-30
1.6267
10-30
0.00120.11%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0066
10-31
1.4881
10-31
1.0064
10-30
1.4879
10-30
0.00020.02%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0070
10-31
1.4535
10-31
1.0067
10-30
1.4532
10-30
0.00030.03%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1828
10-31
1.7544
10-31
1.1839
10-30
1.7558
10-30
-0.0011-0.09%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0500
10-31
2.2420
10-31
2.0565
10-30
2.2485
10-30
-0.0065-0.32%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2280
10-31
1.5500
10-31
1.2277
10-30
1.5497
10-30
0.00030.02%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2053
10-31
1.5133
10-31
1.2050
10-30
1.5130
10-30
0.00030.02%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3790
10-31
1.7640
10-31
1.3780
10-30
1.7630
10-30
0.00100.07%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3237
10-31
1.7067
10-31
1.3227
10-30
1.7057
10-30
0.00100.08%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1052
10-31
1.6095
10-31
1.1032
10-30
1.6075
10-30
0.00200.18%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0973
10-31
1.5563
10-31
1.0954
10-30
1.5544
10-30
0.00190.17%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3109
10-31
4.1249
10-31
2.3713
10-30
4.1853
10-30
-0.0604-2.55%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.3092
10-31
1.8977
10-31
1.3580
10-30
1.9654
10-30
-0.0488-3.59%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.4080
10-31
2.6180
10-31
2.4300
10-30
2.6400
10-30
-0.0220-0.91%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9090
10-31
2.3760
10-31
1.9150
10-30
2.3820
10-30
-0.0060-0.31%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6890
10-31
2.9510
10-31
1.7160
10-30
2.9780
10-30
-0.0270-1.57%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.3440
10-31
3.5960
10-31
3.3790
10-30
3.6310
10-30
-0.0350-1.04%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7891
10-31
1.8241
10-31
1.7871
10-30
1.8221
10-30
0.00200.11%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6514
10-31
1.6864
10-31
1.6495
10-30
1.6845
10-30
0.00190.12%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7580
10-31
1.7580
10-31
1.7794
10-30
1.7794
10-30
-0.0214-1.20%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1920
10-30
1.8070
10-30
1.1850
10-29
1.8000
10-29
0.00700.59%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1682
10-30
0.2605
10-30
0.1673
10-29
0.2596
10-29
0.00090.54%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2630
10-31
1.6440
10-31
1.2610
10-30
1.6420
10-30
0.00200.16%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2390
10-31
1.5810
10-31
1.2370
10-30
1.5790
10-30
0.00200.16%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0080
10-31
1.5892
10-31
1.0032
10-24
1.5844
10-24
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.0610
10-31
2.2070
10-31
2.0590
10-30
2.2050
10-30
0.00200.10%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0080
10-31
2.1530
10-31
2.0070
10-30
2.1520
10-30
0.00100.05%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0714
10-31
1.5893
10-31
1.0701
10-30
1.5880
10-30
0.00130.12%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1710
10-31
1.6346
10-31
1.1685
10-30
1.6321
10-30
0.00250.21%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1567
10-31
1.5784
10-31
1.1542
10-30
1.5759
10-30
0.00250.22%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3902
10-31
1.6070
10-31
1.3902
10-30
1.6070
10-30
0.00000.00%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7990
10-31
2.1190
10-31
1.8000
10-30
2.1200
10-30
-0.0010-0.06%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3292
10-31
1.6197
10-31
1.3284
10-30
1.6189
10-30
0.00080.06%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2938
10-31
1.5593
10-31
1.2930
10-30
1.5585
10-30
0.00080.06%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0856
10-31
1.6416
10-31
1.0848
10-30
1.6408
10-30
0.00080.07%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.8210
10-31
2.4770
10-31
1.8420
10-30
2.5060
10-30
-0.0210-1.14%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.7180
10-31
2.2920
10-31
1.7380
10-30
2.3190
10-30
-0.0200-1.15%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1243
10-31
1.5823
10-31
1.1235
10-30
1.5815
10-30
0.00080.07%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.7328
10-31
2.3057
10-31
1.7351
10-30
2.3084
10-30
-0.0023-0.13%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2530
10-31
1.7703
10-31
1.2522
10-30
1.7693
10-30
0.00080.06%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0016
10-31
1.7138
10-31
0.9997
10-24
1.7106
10-24
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1509
10-31
1.6329
10-31
1.1505
10-30
1.6325
10-30
0.00040.03%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1499
10-31
1.5989
10-31
1.1496
10-30
1.5986
10-30
0.00030.03%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2540
10-31
1.5160
10-31
1.2530
10-30
1.5150
10-30
0.00100.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2440
10-31
1.4550
10-31
1.2440
10-30
1.4550
10-30
0.00000.00%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.7593
10-31
2.7593
10-31
2.7561
10-30
2.7561
10-30
0.00320.12%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2870
10-31
1.6290
10-31
1.2841
10-24
1.6261
10-24
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2349
10-31
1.5639
10-31
1.2322
10-24
1.5612
10-24
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6280
10-31
2.2580
10-31
1.6500
10-30
2.2800
10-30
-0.0220-1.33%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7378
10-31
2.1368
10-31
1.7369
10-30
2.1359
10-30
0.00090.05%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.2050
10-31
3.2050
10-31
3.1557
10-30
3.1557
10-30
0.04931.56%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.1249
10-31
3.1249
10-31
3.0770
10-30
3.0770
10-30
0.04791.56%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.3305
10-31
3.3305
10-31
3.2788
10-30
3.2788
10-30
0.05171.58%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧2.9325
10-31
3.1845
10-31
2.9583
10-30
3.2103
10-30
-0.0258-0.87%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.6500
10-31
3.6500
10-31
3.4470
10-30
3.4470
10-30
0.20305.89%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3384
10-31
1.5364
10-31
1.3381
10-30
1.5361
10-30
0.00030.02%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2756
10-31
1.4656
10-31
1.2754
10-30
1.4654
10-30
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0450
10-31
1.6570
10-31
1.0440
10-24
1.6560
10-24
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0061
10-31
1.5567
10-31
1.0026
10-24
1.5516
10-24
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8240
10-31
1.8240
10-31
1.8290
10-30
1.8290
10-30
-0.0050-0.27%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0574
10-31
1.3964
10-31
1.0574
10-30
1.3964
10-30
0.00000.00%开放开放
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0489
10-31
1.3629
10-31
1.0489
10-30
1.3629
10-30
0.00000.00%开放开放
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7455
10-31
2.3125
10-31
0.7491
10-30
2.3161
10-30
-0.0036-0.48%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.4520
10-31
4.0020
10-31
3.4290
10-30
3.9790
10-30
0.02300.67%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3417
10-31
1.7344
10-31
1.3378
10-24
1.7305
10-24
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3242
10-31
1.6699
10-31
1.3205
10-24
1.6662
10-24
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2524
10-31
2.2524
10-31
2.2354
10-30
2.2354
10-30
0.01700.76%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8600
10-31
3.9040
10-31
2.8770
10-30
3.9210
10-30
-0.0170-0.59%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1983
10-31
1.5562
10-31
1.1972
10-30
1.5551
10-30
0.00110.09%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1859
10-31
1.4956
10-31
1.1848
10-30
1.4945
10-30
0.00110.09%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1104
10-31
1.6970
10-31
1.1096
10-30
1.6962
10-30
0.00080.07%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1192
10-31
1.6426
10-31
1.1184
10-30
1.6418
10-30
0.00080.07%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1211
10-31
5.1211
10-31
5.1412
10-30
5.1412
10-30
-0.0201-0.39%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.8420
10-31
4.1190
10-31
3.9130
10-30
4.1900
10-30
-0.0710-1.81%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8810
10-31
0.7700
10-31
0.8920
10-30
0.7800
10-30
-0.0110-1.23%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0462
10-31
1.5052
10-31
1.0457
10-30
1.5047
10-30
0.00050.05%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0397
10-31
1.4557
10-31
1.0393
10-30
1.4553
10-30
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0870
10-31
1.7570
10-31
1.0810
10-24
1.7510
10-24
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0830
10-31
1.7010
10-31
1.0770
10-24
1.6950
10-24
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.7439
10-31
2.6637
10-31
1.7227
10-30
2.6313
10-30
0.02121.23%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1530
10-31
1.6520
10-31
1.1500
10-24
1.6490
10-24
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1400
10-31
1.6070
10-31
1.1380
10-24
1.6050
10-24
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8434
10-31
2.5654
10-31
1.8512
10-30
2.5732
10-30
-0.0078-0.42%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2305
10-30
1.3005
10-30
1.2321
10-29
1.3021
10-29
-0.0016-0.13%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1736
10-30
0.1843
10-30
0.1739
10-29
0.1846
10-29
-0.0003-0.17%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧0.9904
10-31
2.0930
10-31
0.9872
10-24
2.0863
10-24
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7830
10-31
2.3400
10-31
0.7910
10-30
2.3480
10-30
-0.0080-1.01%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0546
10-31
1.5731
10-31
1.0539
10-30
1.5724
10-30
0.00070.07%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0997
10-31
1.5859
10-31
1.0992
10-30
1.5854
10-30
0.00050.05%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6498
10-30
0.9843
10-30
0.6509
10-28
0.9854
10-28
------限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.8720
10-31
3.3600
10-31
2.9480
10-30
3.4360
10-30
-0.0760-2.58%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1109
10-31
1.5729
10-31
1.1103
10-30
1.5723
10-30
0.00060.05%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1252
10-31
1.5214
10-31
1.1246
10-30
1.5208
10-30
0.00060.05%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7627
10-31
1.8197
10-31
1.7640
10-30
1.8210
10-30
-0.0013-0.07%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1720
10-31
1.3990
10-31
1.1720
10-30
1.3990
10-30
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1500
10-31
1.3680
10-31
1.1490
10-30
1.3670
10-30
0.00100.09%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1241
10-31
1.6133
10-31
1.1231
10-30
1.6123
10-30
0.00100.09%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1306
10-31
1.5930
10-31
1.1298
10-30
1.5922
10-30
0.00080.07%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.0331
10-31
3.0331
10-31
2.9866
10-30
2.9866
10-30
0.04651.56%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧6.3230
10-31
6.3230
10-31
6.5360
10-30
6.5360
10-30
-0.2130-3.26%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1640
10-31
4.1640
10-31
4.2270
10-30
4.2270
10-30
-0.0630-1.49%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5237
10-31
1.8737
10-31
1.5231
10-30
1.8731
10-30
0.00060.04%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6190
10-31
2.9590
10-31
2.6520
10-30
2.9920
10-30
-0.0330-1.24%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5434
10-31
2.9034
10-31
2.5733
10-30
2.9333
10-30
-0.0299-1.16%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3886
10-31
2.7486
10-31
2.4166
10-30
2.7766
10-30
-0.0280-1.16%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1620
10-31
2.3750
10-31
2.1760
10-30
2.3890
10-30
-0.0140-0.64%开放开放
0.15%
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