开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0600
12-12
3.6330
12-12
1.0470
12-11
3.6200
12-11
0.01301.24%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0010
12-12
1.2110
12-12
0.9940
12-11
1.2040
12-11
0.00700.70%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9770
12-12
1.1870
12-12
0.9700
12-11
1.1800
12-11
0.00700.72%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0203
12-12
1.5548
12-12
1.0205
12-11
1.5550
12-11
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.5138
12-12
2.8418
12-12
2.5068
12-11
2.8348
12-11
0.00700.28%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.1001
12-12
2.1661
12-12
2.0710
12-11
2.1370
12-11
0.02911.41%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.2560
12-12
26.5120
12-12
18.9950
12-11
26.2510
12-11
0.26101.37%限大额开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1061
12-12
2.1061
12-12
2.0913
12-11
2.0913
12-11
0.01480.71%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1793
12-12
1.5699
12-12
1.1795
12-11
1.5701
12-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1699
12-12
1.5007
12-12
1.1701
12-11
1.5009
12-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.2520
12-12
4.0710
12-12
2.2200
12-11
4.0390
12-11
0.03201.44%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.1270
12-12
4.2950
12-12
4.0940
12-11
4.2620
12-11
0.03300.81%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.1080
12-12
4.2780
12-12
3.0710
12-11
4.2410
12-11
0.03701.20%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2156
12-12
1.7064
12-12
1.2150
12-11
1.7058
12-11
0.00060.05%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1878
12-12
1.6550
12-12
1.1872
12-11
1.6544
12-11
0.00060.05%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0978
12-12
1.6429
12-12
1.0939
12-11
1.6390
12-11
0.00390.36%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.9980
12-12
3.1930
12-12
2.9700
12-11
3.1650
12-11
0.02800.94%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2183
12-12
2.2554
12-12
1.2117
12-11
2.2432
12-11
0.00660.54%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.6200
12-12
2.6200
12-12
2.5870
12-11
2.5870
12-11
0.03301.28%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1218
12-12
1.6238
12-12
1.1223
12-11
1.6243
12-11
-0.0005-0.04%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1194
12-12
1.5634
12-12
1.1199
12-11
1.5639
12-11
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1894
12-12
1.2318
12-12
1.1894
12-11
1.2318
12-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.0193
12-12
5.0193
12-12
4.9654
12-11
4.9654
12-11
0.05391.09%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3667
12-11
1.3667
12-11
1.3666
12-10
1.3666
12-10
0.00010.01%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1682
12-12
2.6570
12-12
2.1532
12-11
2.6420
12-11
0.01500.70%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8240
12-11
5.8240
12-11
5.8410
12-10
5.8410
12-10
-0.0170-0.29%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0280
12-11
5.0280
12-11
5.0380
12-10
5.0380
12-10
-0.0100-0.20%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5630
12-12
1.9680
12-12
1.5600
12-11
1.9650
12-11
0.00300.19%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5040
12-12
1.8830
12-12
1.5020
12-11
1.8810
12-11
0.00200.13%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0625
12-12
2.3646
12-12
2.0547
12-11
2.3568
12-11
0.00780.38%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0011
12-12
2.2928
12-12
1.9936
12-11
2.2853
12-11
0.00750.38%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7194
12-12
1.7194
12-12
1.7092
12-11
1.7092
12-11
0.01020.60%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0601
12-12
1.8686
12-12
1.0603
12-11
1.8689
12-11
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3479
12-12
1.7182
12-12
1.3463
12-11
1.7166
12-11
0.00160.12%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0585
12-11
1.0984
12-11
1.0622
12-10
1.1021
12-10
-0.0037-0.35%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.0990
12-12
2.0990
12-12
2.0840
12-11
2.0840
12-11
0.01500.72%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6240
12-12
1.6240
12-12
1.6140
12-11
1.6140
12-11
0.01000.62%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6005
12-12
2.0192
12-12
1.5954
12-11
2.0132
12-11
0.00510.32%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0148
12-12
1.5748
12-12
1.0124
12-11
1.5724
12-11
0.00240.24%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.8440
12-12
1.8440
12-12
1.8200
12-11
1.8200
12-11
0.02401.32%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.6610
12-12
1.6610
12-12
1.6210
12-11
1.6210
12-11
0.04002.47%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0585
12-12
1.7431
12-12
1.0582
12-05
1.7428
12-05
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1614
12-12
2.4311
12-12
2.1565
12-11
2.4262
12-11
0.00490.23%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.1930
12-12
3.0951
12-12
2.1248
12-11
2.9988
12-11
0.06823.21%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8083
12-12
1.2083
12-12
0.8072
12-11
1.2072
12-11
0.00110.14%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7758
12-12
1.1658
12-12
0.7748
12-11
1.1648
12-11
0.00100.13%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1500
12-12
1.7020
12-12
1.1527
12-11
1.7012
12-11
0.00080.07%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1476
12-12
1.6571
12-12
1.1503
12-11
1.6563
12-11
0.00080.07%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5925
12-12
1.5925
12-12
1.5681
12-11
1.5681
12-11
0.02441.56%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3683
12-12
2.4044
12-12
1.3668
12-11
2.4018
12-11
0.00150.11%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.5365
12-12
2.5365
12-12
2.5084
12-11
2.5084
12-11
0.02811.12%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8500
12-12
1.8500
12-12
1.8500
12-11
1.8500
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2254
12-12
0.2254
12-12
0.2218
12-11
0.2218
12-11
0.00361.62%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2254
12-12
0.2254
12-12
0.2218
12-11
0.2218
12-11
0.00361.62%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7590
12-12
1.7590
12-12
1.7590
12-11
1.7590
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6572
12-12
1.6572
12-12
1.6573
12-11
1.6573
12-11
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5786
12-12
1.5786
12-12
1.5787
12-11
1.5787
12-11
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5561
12-12
1.5561
12-12
1.5561
12-11
1.5561
12-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4829
12-12
1.4829
12-12
1.4829
12-11
1.4829
12-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1160
12-12
2.9510
12-12
2.0970
12-11
2.9320
12-11
0.01900.91%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1450
12-12
5.1450
12-12
5.1140
12-11
5.1140
12-11
0.03100.61%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2581
12-12
1.4835
12-12
1.2581
12-11
1.4835
12-11
0.00000.00%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2279
12-12
1.4240
12-12
1.2279
12-11
1.4240
12-11
0.00000.00%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1702
12-12
1.5631
12-12
1.1704
12-11
1.5633
12-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1124
12-12
1.1124
12-12
1.1124
12-11
1.1124
12-11
0.00000.00%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1271
12-12
1.1271
12-12
1.1271
12-11
1.1271
12-11
0.00000.00%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7941
12-11
0.7941
12-11
0.7945
12-10
0.7945
12-10
-0.0004-0.05%限大额开放
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.1925
12-12
1.4585
12-12
1.1926
12-11
1.4586
12-11
-0.0001-0.01%暂停开放
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0570
12-12
1.5490
12-12
1.0570
12-11
1.5490
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0320
12-12
1.4920
12-12
1.0320
12-11
1.4920
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3300
12-12
1.7550
12-12
1.3290
12-11
1.7540
12-11
0.00100.08%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2810
12-12
1.6860
12-12
1.2800
12-11
1.6850
12-11
0.00100.08%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5048
12-12
2.0696
12-12
1.4993
12-11
2.0627
12-11
0.00550.37%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0220
12-12
1.5860
12-12
1.0220
12-11
1.5860
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0210
12-12
1.5370
12-12
1.0210
12-11
1.5370
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0065
12-12
1.5601
12-12
1.0068
12-11
1.5604
12-11
-0.0003-0.03%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.1330
12-12
2.1330
12-12
2.1160
12-11
2.1160
12-11
0.01700.80%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6037
12-12
2.4254
12-12
1.5991
12-11
2.4208
12-11
0.00460.29%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5970
12-12
2.3649
12-12
1.5924
12-11
2.3603
12-11
0.00460.29%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.5360
12-12
2.5710
12-12
2.5250
12-11
2.5600
12-11
0.01100.44%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.7820
12-12
2.7820
12-12
2.7680
12-11
2.7680
12-11
0.01400.51%开放开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5772
12-12
1.8512
12-12
1.5761
12-11
1.8501
12-11
0.00110.07%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.4918
12-12
1.7658
12-12
1.4908
12-11
1.7648
12-11
0.00100.07%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.9120
12-12
4.2120
12-12
3.8750
12-11
4.1750
12-11
0.03700.95%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.2193
12-12
2.5633
12-12
2.2011
12-11
2.5451
12-11
0.01820.83%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.8476
12-12
3.2421
12-12
2.8232
12-11
3.2177
12-11
0.02440.86%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3199
12-12
1.5239
12-12
1.3200
12-11
1.5240
12-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3679
12-12
1.5779
12-12
1.3680
12-11
1.5780
12-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6627
12-12
1.9627
12-12
1.6627
12-11
1.9627
12-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5819
12-12
1.8819
12-12
1.5818
12-11
1.8818
12-11
0.00010.01%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0137
12-12
1.1698
12-12
1.0139
12-11
1.1700
12-11
-0.0002-0.02%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
12-12
1.0000
12-12
1.0000
12-11
1.0000
12-11
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.1647
12-12
4.5257
12-12
4.1418
12-11
4.5028
12-11
0.02290.55%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1144
12-12
1.6845
12-12
1.1149
12-11
1.6850
12-11
-0.0005-0.04%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0785
12-12
1.6236
12-12
1.0789
12-11
1.6240
12-11
-0.0004-0.04%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0038
12-12
1.4893
12-12
1.0038
12-11
1.4893
12-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0041
12-12
1.4546
12-12
1.0041
12-11
1.4546
12-11
0.00000.00%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1832
12-12
1.7549
12-12
1.1809
12-11
1.7520
12-11
0.00230.19%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0486
12-12
2.2406
12-12
2.0399
12-11
2.2319
12-11
0.00870.43%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2269
12-12
1.5489
12-12
1.2269
12-11
1.5489
12-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2037
12-12
1.5117
12-12
1.2037
12-11
1.5117
12-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3800
12-12
1.7650
12-12
1.3803
12-11
1.7653
12-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3241
12-12
1.7071
12-12
1.3244
12-11
1.7074
12-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.0995
12-12
1.6038
12-12
1.1010
12-11
1.6053
12-11
-0.0015-0.14%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0911
12-12
1.5501
12-12
1.0926
12-11
1.5516
12-11
-0.0015-0.14%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3060
12-12
4.1200
12-12
2.2902
12-11
4.1042
12-11
0.01580.69%限大额开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.5194
12-12
2.1894
12-12
1.4776
12-11
2.1314
12-11
0.04182.83%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.4180
12-12
2.6280
12-12
2.3980
12-11
2.6080
12-11
0.02000.83%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9030
12-12
2.3700
12-12
1.8960
12-11
2.3630
12-11
0.00700.37%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6710
12-12
2.9330
12-12
1.6600
12-11
2.9220
12-11
0.01100.66%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.3160
12-12
3.5680
12-12
3.2960
12-11
3.5480
12-11
0.02000.61%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7861
12-12
1.8211
12-12
1.7856
12-11
1.8206
12-11
0.00050.03%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6479
12-12
1.6829
12-12
1.6474
12-11
1.6824
12-11
0.00050.03%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7421
12-12
1.7421
12-12
1.7303
12-11
1.7303
12-11
0.01180.68%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1880
12-11
1.8030
12-11
1.1860
12-10
1.8010
12-10
0.00200.17%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1681
12-11
0.2604
12-11
0.1676
12-10
0.2599
12-10
0.00050.30%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2590
12-12
1.6400
12-12
1.2590
12-11
1.6400
12-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2350
12-12
1.5770
12-12
1.2350
12-11
1.5770
12-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0077
12-12
1.5889
12-12
1.0066
12-05
1.5878
12-05
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.0610
12-12
2.2070
12-12
2.0600
12-11
2.2060
12-11
0.00100.05%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0080
12-12
2.1530
12-12
2.0070
12-11
2.1520
12-11
0.00100.05%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0667
12-12
1.5846
12-12
1.0675
12-11
1.5854
12-11
-0.0008-0.07%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1570
12-12
1.6206
12-12
1.1598
12-11
1.6234
12-11
-0.0028-0.24%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1424
12-12
1.5641
12-12
1.1451
12-11
1.5668
12-11
-0.0027-0.24%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3841
12-12
1.6007
12-12
1.3798
12-11
1.5962
12-11
0.00430.31%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7970
12-12
2.1170
12-12
1.7960
12-11
2.1160
12-11
0.00100.06%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3282
12-12
1.6187
12-12
1.3284
12-11
1.6189
12-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2922
12-12
1.5577
12-12
1.2924
12-11
1.5579
12-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0861
12-12
1.6421
12-12
1.0860
12-11
1.6420
12-11
0.00010.01%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7770
12-12
2.4180
12-12
1.7660
12-11
2.4030
12-11
0.01100.62%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6750
12-12
2.2350
12-12
1.6650
12-11
2.2220
12-11
0.01000.60%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1097
12-12
1.5827
12-12
1.1098
12-11
1.5828
12-11
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.6969
12-12
2.2632
12-12
1.6917
12-11
2.2570
12-11
0.00520.31%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2527
12-12
1.7699
12-12
1.2530
12-11
1.7703
12-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0013
12-12
1.7133
12-12
1.0008
12-05
1.7125
12-05
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1522
12-12
1.6342
12-12
1.1523
12-11
1.6343
12-11
-0.0001-0.01%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1509
12-12
1.5999
12-12
1.1510
12-11
1.6000
12-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2520
12-12
1.5140
12-12
1.2520
12-11
1.5140
12-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2420
12-12
1.4530
12-12
1.2420
12-11
1.4530
12-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.6451
12-12
2.6451
12-12
2.6215
12-11
2.6215
12-11
0.02360.90%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2871
12-12
1.6291
12-12
1.2864
12-05
1.6284
12-05
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2345
12-12
1.5635
12-12
1.2339
12-05
1.5629
12-05
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6140
12-12
2.2440
12-12
1.6040
12-11
2.2340
12-11
0.01000.62%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7304
12-12
2.1294
12-12
1.7270
12-11
2.1260
12-11
0.00340.20%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.3510
12-12
3.3510
12-12
3.3114
12-11
3.3114
12-11
0.03961.20%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.2660
12-12
3.2660
12-12
3.2275
12-11
3.2275
12-11
0.03851.19%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.4829
12-12
3.4829
12-12
3.4414
12-11
3.4414
12-11
0.04151.21%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.0431
12-12
3.2951
12-12
3.0166
12-11
3.2686
12-11
0.02650.88%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.5490
12-12
3.5490
12-12
3.5560
12-11
3.5560
12-11
-0.0070-0.20%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3403
12-12
1.5383
12-12
1.3403
12-11
1.5383
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2769
12-12
1.4669
12-12
1.2769
12-11
1.4669
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0460
12-12
1.6580
12-12
1.0460
12-05
1.6580
12-05
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0042
12-12
1.5540
12-12
1.0038
12-05
1.5534
12-05
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8220
12-12
1.8220
12-12
1.8180
12-11
1.8180
12-11
0.00400.22%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0570
12-12
1.3960
12-12
1.0560
12-05
1.3950
12-05
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0482
12-12
1.3622
12-12
1.0472
12-05
1.3612
12-05
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7494
12-12
2.3164
12-12
0.7452
12-11
2.3122
12-11
0.00420.56%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.3520
12-12
3.9020
12-12
3.3250
12-11
3.8750
12-11
0.02700.81%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3428
12-12
1.7355
12-12
1.3421
12-05
1.7348
12-05
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3248
12-12
1.6705
12-12
1.3242
12-05
1.6699
12-05
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.1671
12-12
2.1671
12-12
2.1545
12-11
2.1545
12-11
0.01260.58%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8740
12-12
3.9180
12-12
2.8600
12-11
3.9040
12-11
0.01400.49%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1974
12-12
1.5553
12-12
1.1974
12-11
1.5553
12-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1845
12-12
1.4942
12-12
1.1845
12-11
1.4942
12-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1097
12-12
1.6963
12-12
1.1094
12-11
1.6960
12-11
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1180
12-12
1.6414
12-12
1.1177
12-11
1.6411
12-11
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1604
12-12
5.1604
12-12
5.1444
12-11
5.1444
12-11
0.01600.31%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.8580
12-12
4.1350
12-12
3.8210
12-11
4.0980
12-11
0.03700.97%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8770
12-12
0.7660
12-12
0.8750
12-11
0.7650
12-11
0.00200.23%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0089
12-12
1.5059
12-12
1.0090
12-11
1.5060
12-11
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0070
12-12
1.4560
12-12
1.0071
12-11
1.4561
12-11
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0840
12-12
1.7540
12-12
1.0830
12-05
1.7530
12-05
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0790
12-12
1.6970
12-12
1.0780
12-05
1.6960
12-05
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.6894
12-12
2.5805
12-12
1.6986
12-11
2.5945
12-11
-0.0092-0.54%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1530
12-12
1.6520
12-12
1.1520
12-05
1.6510
12-05
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1400
12-12
1.6070
12-12
1.1390
12-05
1.6060
12-05
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8834
12-12
2.6054
12-12
1.8235
12-11
2.5455
12-11
0.05993.28%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2294
12-11
1.2994
12-11
1.2291
12-10
1.2991
12-10
0.00030.02%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1739
12-11
0.1846
12-11
0.1737
12-10
0.1844
12-10
0.00020.12%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧0.9825
12-12
2.0827
12-12
0.9833
12-11
2.0844
12-11
-0.0008-0.08%开放开放
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7790
12-12
2.3360
12-12
0.7780
12-11
2.3350
12-11
0.00100.13%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0532
12-12
1.5717
12-12
1.0532
12-11
1.5717
12-11
0.00000.00%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0997
12-12
1.5859
12-12
1.0999
12-11
1.5861
12-11
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6467
12-11
0.9812
12-11
0.6470
12-10
0.9815
12-10
-0.0003-0.05%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7470
12-12
3.2350
12-12
2.7390
12-11
3.2270
12-11
0.00800.29%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1095
12-12
1.5715
12-12
1.1097
12-11
1.5717
12-11
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1234
12-12
1.5196
12-12
1.1235
12-11
1.5197
12-11
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7564
12-12
1.8134
12-12
1.7361
12-11
1.7931
12-11
0.02031.17%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1730
12-12
1.4000
12-12
1.1730
12-11
1.4000
12-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1500
12-12
1.3680
12-12
1.1500
12-11
1.3680
12-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1217
12-12
1.6109
12-12
1.1220
12-11
1.6112
12-11
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1301
12-12
1.5925
12-12
1.1300
12-11
1.5924
12-11
0.00010.01%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.1715
12-12
3.1715
12-12
3.1341
12-11
3.1341
12-11
0.03741.19%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧6.5910
12-12
6.5910
12-12
6.5040
12-11
6.5040
12-11
0.08701.34%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.3940
12-12
4.3940
12-12
4.3480
12-11
4.3480
12-11
0.04601.06%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5253
12-12
1.8753
12-12
1.5253
12-11
1.8753
12-11
0.00000.00%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6160
12-12
2.9560
12-12
2.5980
12-11
2.9380
12-11
0.01800.69%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5150
12-12
2.8750
12-12
2.4982
12-11
2.8582
12-11
0.01680.67%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3608
12-12
2.7208
12-12
2.3450
12-11
2.7050
12-11
0.01580.67%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1200
12-12
2.3330
12-12
2.1000
12-11
2.3130
12-11
0.02000.95%开放开放
0.15%
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