开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-04-272017-04-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.10703.43801.09803.42900.00900.82%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.79801.00800.79801.00800.00000.00%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.80301.01300.80301.01300.00000.00%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.00201.18301.00201.18300.00000.00%暂停暂停

购买

5000007鹏华国企债债券估值图基金吧1.12621.13501.12571.13450.00050.04%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.69201.69201.68781.68780.00420.25%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧10.958015.038010.970015.0500-0.0120-0.11%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.14901.14901.14801.14800.00100.09%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.15001.18001.15001.18000.00000.00%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.13101.16101.13101.16100.00000.00%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.50702.19001.49202.17500.01501.01%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.83301.83301.82201.82200.01100.60%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.66202.83201.64802.81800.01400.85%开放开放购买
14000022南方中票A估值图基金吧1.14581.14581.14481.14480.00100.09%开放开放购买
15000023南方中票C估值图基金吧1.13511.13511.13411.13410.00100.09%开放开放购买
16000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.32101.32101.32001.32000.00100.08%开放开放购买
17000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.31301.31301.31301.31300.00000.00%开放开放购买
18000026泰达信用合利债券A估值图基金吧1.00801.32501.00801.32500.00000.00%暂停暂停

购买

19000027泰达信用合利债券B估值图基金吧1.00601.31401.00501.31300.00100.10%暂停暂停

购买

20000028华富保本混合估值图基金吧1.01301.35101.01301.35100.00000.00%开放开放购买
21000029富国宏观策略估值图基金吧1.40601.60101.39701.59200.00900.64%开放开放购买
22000030长城久利保本混合估值图基金吧1.00701.86401.00601.86200.00100.10%开放开放购买
23000031华夏复兴混合估值图基金吧1.80501.80501.80001.80000.00500.28%开放开放购买
24000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.22501.22501.22501.22500.00000.00%限大额开放购买
25000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.20401.20401.20401.20400.00000.00%限大额开放购买
26000039农银高增长混合估值图基金吧1.80501.80501.79351.79350.01150.64%开放开放购买
27000041华夏全球精选估值图基金吧------0.90300.9030------开放开放购买
28000042中证财通可持续发展100指估值图基金吧1.49821.49821.49951.4995-0.0013-0.09%开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.51601.5160------限大额开放购买
30000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.35001.3500------限大额开放
---

购买

31000045工银产业债A估值图基金吧1.22801.37901.22701.37800.00100.08%开放开放购买
32000046工银产业债B估值图基金吧1.21301.35301.21201.35200.00100.08%开放开放购买
33000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.13901.35901.13901.35900.00000.00%开放开放购买
34000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.12901.34401.12901.34400.00000.00%开放开放购买
35000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.01301.0130------限大额开放
---

购买

36000050长盛纯债债券A估值图基金吧1.05701.22901.05701.22900.00000.00%开放开放购买
37000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.10501.10501.10401.10400.00100.09%开放开放购买
38000052长盛纯债债券C估值图基金吧1.05601.21401.05601.21400.00000.00%开放开放购买
39000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.34251.35261.34291.3530-0.0004-0.03%开放开放购买
40000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.27881.27881.27831.27830.00050.04%开放开放
---

购买

41000055广发纳斯达克100指数美元估值图基金吧------0.25190.2918------暂停开放
---

购买

42000056建信消费升级混合估值图基金吧1.71601.71601.71601.71600.00000.00%开放开放购买
43000057中银消费主题混合估值图基金吧1.32001.32001.31201.31200.00800.61%开放开放
---

购买

44000058国联安保本混合估值图基金吧0.99101.16100.99101.16100.00000.00%开放开放购买
45000059国联安中证医药100估值图基金吧0.97801.53800.97601.53600.00200.20%开放开放购买
46000061华夏盛世混合估值图基金吧1.01801.01801.01101.01100.00700.69%开放开放购买
47000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.22101.22101.21801.21800.00300.25%开放开放购买
48000063长盛电子信息主题灵活配置混估值图基金吧1.73801.73801.71001.71000.02801.64%开放开放购买
49000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

50000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.34601.51101.34501.51000.00100.07%开放开放购买
51000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.01101.42701.01001.42500.00100.10%开放开放购买
52000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.67301.07300.67301.07300.00000.00%限大额开放购买
53000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.66801.05800.66801.05800.00000.00%限大额开放购买
54000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.05601.27701.05501.27600.00100.09%开放开放购买
55000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.05401.26201.05401.26200.00000.00%开放开放购买
56000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.32161.32161.31471.31470.00690.52%开放开放购买
57000072华安保本混合估值图基金吧1.01001.77501.01001.77500.00000.00%开放开放购买
58000073上投成长动力估值图基金吧1.15501.15501.13901.13900.01601.40%开放开放购买
59000074工银信用纯债一年定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

60000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.19180.19180.19100.19100.00080.42%开放开放
---

购买

61000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
---

购买

62000077工银信用纯债一年定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

63000078工银信用纯债两年定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

64000079工银信用纯债两年定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

65000080天治可转债A估值图基金吧1.08701.08701.08501.08500.00200.18%开放开放购买
66000081天治可转债C估值图基金吧1.07401.07401.07101.07100.00300.28%开放开放购买
67000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.17901.73401.17601.73100.00300.26%开放开放购买
68000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.52102.52102.51302.51300.00800.32%开放开放购买
69000084博时安盈债券A估值图基金吧1.11801.15401.11801.15400.00000.00%限大额开放
---

购买

70000085博时安盈债券C估值图基金吧1.10401.13601.10301.13500.00100.09%限大额开放
---

购买

71000086南方稳利1年定期开放债券A估值图基金吧0.98501.22400.98501.22400.00000.00%暂停暂停

购买

72000087嘉实中证金边国债ETF联接估值图基金吧1.07711.07711.07681.07680.00030.03%开放开放购买
73000088嘉实中证金边国债ETF联接估值图基金吧1.07181.07181.07141.07140.00040.04%开放开放购买
74000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.99901.32600.99901.32600.00000.00%封闭期封闭期
---

购买

75000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.01001.16601.01001.16600.00000.00%暂停暂停

购买

76000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.99101.44400.99101.44400.00000.00%暂停暂停

购买

77000103国泰中国企业境外高收益债券估值图基金吧------1.37501.3750------暂停开放

购买

78000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.07601.28601.07601.28600.00000.00%开放开放购买
79000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.17701.18701.17601.18600.00100.09%暂停暂停

购买

80000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.15801.16801.15701.16700.00100.09%暂停暂停

购买

81000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.01201.31001.01201.31000.00000.00%开放开放购买
82000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.01001.29101.00901.29000.00100.10%开放开放购买
83000110金鹰元安保本混合A估值图基金吧1.04461.31281.04441.31250.00020.02%开放开放购买
84000111易方达纯债1年定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

85000112易方达纯债1年定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

86000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.13201.24601.13201.24600.00000.00%暂停暂停

购买

87000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.12301.22901.12301.22900.00000.00%暂停暂停

购买

88000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧0.98801.21300.98801.21300.00000.00%暂停暂停

购买

89000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.66301.66301.65301.65300.01000.61%开放开放购买
90000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.19101.63501.19101.63500.00000.00%开放开放购买
91000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.18701.62401.18701.62400.00000.00%开放开放购买
92000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.25101.28601.24401.27900.00700.56%开放开放
---

购买

93000121华夏永福养老理财混合A估值图基金吧1.50901.50901.50701.50700.00200.13%开放开放购买
94000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.07301.34701.07301.34700.00000.00%开放开放购买
95000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.05101.32501.05201.3260-0.0010-0.10%开放开放购买
96000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.60701.90701.59901.89900.00800.50%开放开放购买
97000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧1.00101.28301.00101.28300.00000.00%开放开放购买
98000126招商安润保本混合估值图基金吧1.00901.35301.00901.35300.00000.00%开放开放购买
99000127农银行业领先混合估值图基金吧1.90311.90311.87601.87600.02711.44%开放开放购买
100000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.21311.21311.21291.21290.00020.02%开放开放购买
101000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.22771.22771.22761.22760.00010.01%暂停开放

购买

102000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.10801.40801.10801.40800.00000.00%开放开放购买
103000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.09001.39001.09001.39000.00000.00%暂停开放

购买

104000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.39102.39102.36702.36700.02401.01%开放开放购买
105000137民生加银岁岁增利A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

106000138民生加银岁岁增利C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

107000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00301.21301.00201.21200.00100.10%开放开放购买
108000141富国国有企业债C级估值图基金吧0.99801.19700.99701.19600.00100.10%开放开放购买
109000142融通通泰保本混合A估值图基金吧0.99401.24700.99401.24700.00000.00%开放开放购买
110000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.27331.32331.27231.32230.00100.08%限大额开放
---

购买

111000147易方达高等级信用债A估值图基金吧1.13101.20101.13101.20100.00000.00%开放开放购买
112000148易方达高等级信用债C估值图基金吧1.11201.18201.11201.18200.00000.00%开放开放购买
113000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.08401.40401.08401.40400.00000.00%限大额开放购买
114000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.07201.39201.07201.39200.00000.00%限大额开放购买
115000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

116000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.07301.28301.07301.28300.00000.00%开放开放购买
117000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.05901.26901.05801.26800.00100.09%开放开放购买
118000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.75802.13001.74502.11700.01300.75%开放开放购买
119000166中海安鑫保本估值图基金吧1.01201.40501.01201.40500.00000.00%开放开放购买
120000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.31401.31401.30901.30900.00500.38%开放开放购买
121000169泰达收益增强债券A估值图基金吧0.99901.25900.99801.25800.00100.10%开放开放购买
122000170泰达收益增强债券B估值图基金吧0.98401.24400.98301.24300.00100.10%开放开放购买
123000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.47001.47001.47001.47000.00000.00%开放开放
---

购买

124000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.47502.17201.47502.17200.00000.00%开放开放购买
125000173汇添富美丽30混合估值图基金吧1.90201.90201.90301.9030-0.0010-0.05%开放开放购买
126000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.37901.41401.37901.41400.00000.00%开放开放购买
127000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.35501.39001.35501.39000.00000.00%开放开放购买
128000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.12741.12741.12721.12720.00020.02%开放开放购买
129000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.00101.24701.00101.24700.00000.00%暂停暂停

购买

130000178博时灵活配置混合A估值图基金吧1.04891.46651.04881.46640.00010.01%限大额开放
---

购买

131000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.33101.4910------暂停开放

购买

132000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19330.2179------暂停开放
---

购买

133000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.13901.25501.13801.25400.00100.09%限大额开放购买
134000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.12701.23901.12701.23900.00000.00%限大额开放购买
135000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.99901.24800.99801.24700.00100.10%暂停暂停

购买

136000184工银添福债券A估值图基金吧1.61401.61401.61301.61300.00100.06%开放开放购买
137000185工银添福债券B估值图基金吧1.58601.58601.58501.58500.00100.06%开放开放购买
138000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.00301.20501.00301.20500.00000.00%开放开放购买
139000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.06351.20181.06321.20150.00030.03%限大额开放购买
140000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.05091.18921.05061.18890.00030.03%限大额开放购买
141000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.02901.02901.02901.02900.00000.00%暂停开放

购买

142000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.23901.49901.23801.49800.00100.08%开放开放
---

购买

143000191富国信用债债券A估值图基金吧1.00501.22401.00501.22400.00000.00%开放开放购买
144000192富国信用债债券C估值图基金吧1.00001.20601.00001.20600.00000.00%开放开放购买
145000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.32001.3200------暂停开放

购买

146000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.00801.30801.00901.3090-0.0010-0.10%限大额开放购买
147000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

148000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

149000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.00601.21401.00601.21400.00000.00%暂停暂停

购买

150000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.42701.68901.41901.67900.00800.56%开放开放购买
151000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停
---

购买

152000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

153000202富国目标收益两年期纯债债券估值图基金吧1.01701.27101.01701.27100.00000.00%暂停暂停

购买

154000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.09401.26801.09301.26700.00100.09%限大额开放购买
155000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.09001.25801.08901.25700.00100.09%限大额开放购买
156000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.20801.21801.20501.21500.00300.25%限大额开放购买
157000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.19001.20001.18701.19700.00300.25%限大额开放购买
158000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.53401.53401.53101.53100.00300.20%开放开放购买
159000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

160000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

161000214广发成长优选混合估值图基金吧1.34901.34901.34401.34400.00500.37%限大额开放购买
162000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.48701.54701.48501.54500.00200.13%限大额开放购买
163000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.05071.05071.04891.04890.00180.17%开放开放购买
164000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.04621.04621.04451.04450.00170.16%开放开放购买
165000218国泰黄金ETF联接估值图基金吧1.07841.07841.07651.07650.00190.18%开放开放购买
166000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.11401.36601.11101.36300.00300.27%开放开放购买
167000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.73401.73401.72101.72100.01300.76%开放开放购买
168000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.24501.24501.24501.24500.00000.00%暂停暂停

购买

169000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.22801.22801.22701.22700.00100.08%暂停暂停

购买

170000225长盛年年收益定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

171000226长盛年年收益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

172000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

173000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

174000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.43801.43801.43701.43700.00100.07%限大额暂停购买
175000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

176000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

177000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

178000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

179000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.97061.85060.96471.84470.00590.61%开放开放
---

购买

180000242景顺长城策略精选估值图基金吧1.09701.64701.09001.64000.00700.64%开放开放购买
181000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧1.24401.28301.24401.28300.00000.00%暂停暂停

购买

182000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧1.22901.26501.22901.26500.00000.00%暂停暂停

购买

183000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

184000247方正富邦互利债券估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

185000248汇添富中证主要消费ETF联估值图基金吧1.12181.12181.11951.11950.00230.21%开放开放购买
186000251工银金融地产混合估值图基金吧2.00802.52702.00602.52500.00200.10%开放开放购买
187000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.25801.25801.25701.25700.00100.08%开放开放购买
188000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.23801.23801.23801.23800.00000.00%开放开放购买
189000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.06901.31101.06901.31100.00000.00%暂停暂停

购买

190000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.06701.29501.06601.29400.00100.09%暂停暂停

购买

191000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.00701.31601.00601.31500.00100.10%开放开放购买
192000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧0.98201.16300.98301.1640-0.0010-0.10%暂停暂停

购买

193000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧0.98001.14900.98001.14900.00000.00%暂停暂停

购买

194000259农银区间收益混合估值图基金吧2.01022.01021.99861.99860.01160.58%开放开放购买
195000260信诚季季定期支付债券估值图基金吧1.31001.48901.30801.48700.00200.15%开放开放购买
196000263工银信息产业混合估值图基金吧1.50001.77701.49401.77100.00600.40%限大额开放购买
197000264博时内需增长混合估值图基金吧0.95900.83800.94600.82700.01301.37%开放开放
---

购买

198000265易方达恒久添利1年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

199000266易方达恒久添利1年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

200000267广发集利一年定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

上一页12345...下一页共26页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2017  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部