开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-02-152019-02-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧0.97803.38900.98803.3990-0.0100-1.01%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.69200.90200.69800.9080-0.0060-0.86%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.69100.90100.69700.9070-0.0060-0.86%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0510---1.05101.30100.00000.00%暂停暂停

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5000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.21281.27881.22031.2863-0.0075-0.61%开放开放购买
6000011华夏大盘精选估值图基金吧11.883016.163012.112016.3920-0.2290-1.89%开放开放购买
7000014华夏聚利债券估值图基金吧1.17101.17101.17401.1740-0.0030-0.26%开放开放购买
8000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.20801.29401.20701.29300.00100.08%限大额开放购买
9000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.17801.26301.17701.26200.00100.09%限大额开放购买
10000017财通可持续混合估值图基金吧1.28802.13001.30502.1470-0.0170-1.30%开放开放购买
11000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.70801.87601.72501.8930-0.0170-0.99%开放开放购买
12000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.40802.57801.43202.6020-0.0240-1.68%开放开放购买
13000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.16101.42501.16101.42500.00000.00%开放开放购买
14000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.14501.40901.14501.40900.00000.00%开放开放购买
15000028华富保本混合估值图基金吧1.02401.38201.02401.38200.00000.00%开放开放购买
16000029富国宏观策略估值图基金吧1.53901.73401.54601.7410-0.0070-0.45%开放开放购买
17000030长城久利保本混合估值图基金吧1.04591.93631.04591.93630.00000.00%开放开放购买
18000031华夏复兴混合估值图基金吧1.36301.36301.37501.3750-0.0120-0.87%开放开放购买
19000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.35401.35401.35301.35300.00100.07%限大额开放购买
20000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.32401.32401.32301.32300.00100.08%限大额开放购买
21000039农银高增长混合估值图基金吧1.54131.54131.56121.5612-0.0199-1.27%开放开放购买
22000041华夏全球精选估值图基金吧------0.96400.9640------暂停暂停

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23000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.56261.56261.58871.5887-0.0261-1.64%开放开放购买
24000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.80601.8060------暂停暂停

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25000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.62801.6280------暂停暂停
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26000045工银产业债A估值图基金吧1.36101.51201.36501.5160-0.0040-0.29%开放开放购买
27000046工银产业债B估值图基金吧1.33701.47701.34101.4810-0.0040-0.30%开放开放购买
28000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.21501.43501.21501.43500.00000.00%开放开放购买
29000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.19901.41401.20001.4150-0.0010-0.08%开放开放购买
30000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.08301.0830------暂停暂停

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31000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.10901.10901.13001.1300-0.0210-1.86%开放开放购买
32000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01911.49191.01851.49100.00060.06%暂停暂停

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33000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.14181.36881.14361.3706-0.0018-0.16%开放开放
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34000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.31760.3575------暂停暂停
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35000056建信消费升级混合估值图基金吧1.59701.59701.62701.6270-0.0300-1.84%开放开放购买
36000057中银消费主题混合估值图基金吧1.24001.24001.26301.2630-0.0230-1.82%开放开放购买
37000058国联安保本混合估值图基金吧1.04041.21891.04031.21880.00010.01%开放开放购买
38000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.77221.33220.77811.3381-0.0059-0.76%开放开放购买
39000061华夏盛世混合估值图基金吧0.56300.56300.56900.5690-0.0060-1.05%开放开放购买
40000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.21401.21401.22001.2200-0.0060-0.49%开放开放购买
41000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.07701.4930------------暂停暂停

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42000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.45501.62001.46301.6280-0.0080-0.55%开放开放购买
43000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.09501.54501.09501.54500.00000.00%开放开放购买
44000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.62901.02900.63301.0330-0.0040-0.63%限大额开放购买
45000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.62001.01000.62401.0140-0.0040-0.64%限大额开放购买
46000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10901.36701.10901.36700.00000.00%开放开放购买
47000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10501.34601.10601.3470-0.0010-0.09%开放开放购买
48000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.47731.47731.50631.5063-0.0290-1.93%开放开放购买
49000072华安保本混合估值图基金吧1.06801.87701.06801.87700.00000.00%开放开放购买
50000073上投成长动力估值图基金吧0.97300.97300.97700.9770-0.0040-0.41%开放开放购买
51000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.44301.4430------------暂停暂停

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52000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21850.21850.22240.2224-0.0039-1.75%开放开放
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53000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.41001.4100------------暂停暂停

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54000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.30101.3010------------暂停暂停

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55000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.27401.2740------------暂停暂停

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56000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.14101.14101.15401.1540-0.0130-1.13%开放开放购买
57000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.11901.11901.13101.1310-0.0120-1.06%开放开放购买
58000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.13801.74801.15701.7670-0.0190-1.64%开放开放购买
59000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.07003.07003.10703.1070-0.0370-1.19%开放开放购买
60000084博时安盈债券A估值图基金吧1.21391.24991.21381.24980.00010.01%限大额开放购买
61000085博时安盈债券C估值图基金吧1.18931.22131.18921.22120.00010.01%限大额开放购买
62000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04001.28601.04001.28600.00000.00%暂停暂停

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63000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.07121.07121.07111.07110.00010.01%开放开放购买
64000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06461.06461.06441.06440.00020.02%开放开放购买
65000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.9930---0.9930---0.00000.00%封闭期封闭期
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66000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00401.23001.00301.22900.00100.10%暂停暂停

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67000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.97201.38300.97501.3860-0.0030-0.31%暂停暂停

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68000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.37001.3700------限大额开放购买
69000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.07121.28121.07051.28050.00070.07%开放开放购买
70000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.28501.29501.28501.29500.00000.00%暂停暂停

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71000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.25601.26601.25601.26600.00000.00%暂停暂停

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72000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.09901.39701.10101.3990-0.0020-0.18%开放开放购买
73000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.08801.36901.08901.3700-0.0010-0.09%开放开放购买
74000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.12491.41371.13101.4214-0.0061-0.54%开放开放购买
75000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.07901.3440------------暂停暂停

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76000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.07101.3230------------暂停暂停

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77000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.1520---1.15201.35100.00000.00%暂停暂停

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78000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.1390---1.13801.32400.00100.09%暂停暂停

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79000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.0304---1.03001.30860.00040.04%暂停暂停

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80000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.34901.34901.36201.3620-0.0130-0.95%开放开放购买
81000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.22501.66901.23301.6770-0.0080-0.65%限大额开放购买
82000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.21201.64901.21901.6560-0.0070-0.57%限大额开放购买
83000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.11201.14701.13301.1680-0.0210-1.85%开放开放购买
84000121华夏永福混合A估值图基金吧1.56701.56701.57601.5760-0.0090-0.57%开放开放购买
85000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.12601.40001.12701.4010-0.0010-0.09%开放开放购买
86000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.09401.36801.09501.3690-0.0010-0.09%开放开放购买
87000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.47701.77701.49101.7910-0.0140-0.94%开放开放购买
88000126招商安润保本混合估值图基金吧1.03601.38001.03701.3810-0.0010-0.10%开放开放购买
89000127农银行业领先混合估值图基金吧2.07092.07092.09832.0983-0.0274-1.31%开放开放购买
90000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.21411.31911.21411.31910.00000.00%开放开放购买
91000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.23721.34221.23711.34210.00010.01%开放开放购买
92000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.25061.55061.25121.5512-0.0006-0.05%开放开放购买
93000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.22191.52191.22251.5225-0.0006-0.05%开放开放购买
94000136民生加银策略精选混合估值图基金吧1.99602.35702.00902.3700-0.0130-0.65%开放开放购买
95000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.18121.42021.18081.41980.00040.03%暂停暂停

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96000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.17061.39461.17031.39430.00030.03%暂停暂停

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97000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00901.29401.00891.29390.00010.01%开放开放购买
98000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00971.27171.00961.27160.00010.01%开放开放购买
99000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.03801.30201.03901.3030-0.0010-0.10%开放开放购买
100000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.37341.42341.37731.4273-0.0039-0.28%开放开放购买
101000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.26701.33701.26601.33600.00100.08%开放开放购买
102000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.26201.33201.26101.33100.00100.08%开放开放购买
103000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.20001.52001.20001.52000.00000.00%开放开放购买
104000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.17901.49901.17901.49900.00000.00%开放开放购买
105000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07301.37601.07301.37600.00000.00%开放开放购买
106000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07401.35201.07401.35200.00000.00%开放开放购买
107000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.44602.12101.46302.1380-0.0170-1.16%开放开放购买
108000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧0.94011.30490.94521.3119-0.0051-0.54%开放开放购买
109000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.09801.30801.12701.3370-0.0290-2.57%开放开放购买
110000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.69501.69501.70001.7000-0.0050-0.29%开放开放
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111000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.16402.17601.18502.1970-0.0210-1.77%开放开放购买
112000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.10402.10402.14602.1460-0.0420-1.96%开放开放购买
113000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.45801.49301.46001.4950-0.0020-0.14%开放开放购买
114000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.38501.42001.38601.4210-0.0010-0.07%开放开放购买
115000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.15771.15771.17811.1781-0.0204-1.73%开放开放购买
116000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.15501.5250------暂停暂停

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117000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17050.2271------暂停暂停
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118000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.16201.34401.16701.3490-0.0050-0.43%开放开放购买
119000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.14401.32001.14901.3250-0.0050-0.44%开放开放购买
120000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0060---1.00601.28700.00000.00%暂停暂停

购买

121000184工银添福债券A估值图基金吧1.49501.64101.49901.6450-0.0040-0.27%开放开放购买
122000185工银添福债券B估值图基金吧1.49201.63701.49601.6410-0.0040-0.27%开放开放购买
123000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03791.34691.03751.34650.00040.04%开放开放购买
124000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.21651.35481.21611.35440.00040.03%开放开放购买
125000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.19321.33151.19291.33120.00030.03%开放开放购买
126000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.03401.09401.03401.09400.00000.00%暂停开放

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127000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.30201.62201.30501.6250-0.0030-0.23%开放开放购买
128000191富国信用债债券A估值图基金吧1.04101.32901.04101.32900.00000.00%限大额开放购买
129000192富国信用债债券C估值图基金吧1.04101.30401.04101.30400.00000.00%限大额开放购买
130000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08001.41101.08001.41100.00000.00%开放开放购买
131000195工银保本3号混合A估值图基金吧1.07101.4570------------暂停暂停

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132000196工银保本3号混合B估值图基金吧1.05301.4050------------暂停暂停

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133000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.07101.31901.07101.31900.00000.00%暂停暂停

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134000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.11691.32181.13581.3442-0.0189-1.66%开放开放购买
135000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧1.04901.3950------------封闭期封闭期

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136000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.09001.34601.08901.34500.00100.09%开放开放购买
137000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.05701.37901.05601.37800.00100.09%暂停暂停

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138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14501.37301.14501.37300.00000.00%限大额开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14501.36201.14501.36200.00000.00%限大额开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.18201.19201.18401.1940-0.0020-0.17%开放开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.15701.16701.16001.1700-0.0030-0.26%开放开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.07901.07901.09201.0920-0.0130-1.19%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.12701.2940------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.11401.2680------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.41701.41701.41801.4180-0.0010-0.07%开放开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.56001.75601.56301.7590-0.0030-0.19%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.06021.06021.05351.05350.00670.64%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.05481.05481.04811.04810.00670.64%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.08881.08881.08201.08200.00680.63%开放开放购买
150000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.09701.34901.10701.3590-0.0100-0.90%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.81401.81401.83901.8390-0.0250-1.36%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.22401.27401.22601.2760-0.0020-0.16%暂停暂停

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153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.19701.24701.19901.2490-0.0020-0.17%暂停暂停

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154000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.27001.2700------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.25001.2500------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.06801.3850------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧1.00801.3010------------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.50901.50901.51001.5100-0.0010-0.07%限大额开放购买
159000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧1.13901.3470------------暂停暂停

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160000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧1.12601.3310------------暂停暂停

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161000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.03001.1170------------暂停暂停

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162000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.02701.1040------------暂停暂停

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163000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.83781.73880.84551.7465-0.0077-0.91%开放开放
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164000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧0.97001.52000.97401.5240-0.0040-0.41%开放开放购买
165000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.19501.41401.19301.41200.00200.17%暂停暂停

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166000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.17001.38601.16801.38400.00200.17%暂停暂停

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167000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.97101.4810------------封闭期封闭期

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168000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.42861.42861.44561.4456-0.0170-1.18%开放开放购买
169000251工银金融地产混合估值图基金吧2.04502.78002.09302.8280-0.0480-2.29%开放开放购买
170000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.33601.33601.33601.33600.00000.00%开放开放购买
171000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.30601.30601.30601.30600.00000.00%开放开放购买
172000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.09531.37551.09531.37550.00000.00%暂停暂停

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173000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.10021.35131.10021.35130.00000.00%暂停暂停

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174000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.95901.30100.96101.3030-0.0020-0.21%开放开放购买
175000259农银区间收益混合估值图基金吧1.94831.94831.98271.9827-0.0344-1.74%开放开放购买
176000263工银信息产业混合估值图基金吧1.34001.61701.35401.6310-0.0140-1.03%限大额开放购买
177000264博时内需增长混合估值图基金吧0.90300.78900.90600.7920-0.0030-0.33%开放开放购买
178000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.11501.2250------------暂停暂停

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179000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.10501.2050------------暂停暂停

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180000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.11701.4760------------暂停暂停

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181000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.11401.4500------------暂停暂停

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182000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.0620---1.06201.06200.00000.00%暂停暂停

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183000270建信安心保本混合估值图基金吧1.06001.61901.06001.61900.00000.00%限大额开放购买
184000271中邮定开债A估值图基金吧1.09901.3840------------暂停暂停

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185000272中邮定开债C估值图基金吧1.09301.3680------------暂停暂停

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186000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.09201.81401.10601.8280-0.0140-1.27%开放开放购买
187000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.27401.3440------开放开放购买
188000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18810.1988------开放开放
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189000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.02901.6050------------封闭期封闭期

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190000279华商红利优选灵活配置估值图基金吧0.88201.83500.88901.8420-0.0070-0.79%开放开放购买
191000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06301.35501.06301.35500.00000.00%限大额开放购买
192000289鹏华丰泰定期开放债券A估值图基金吧1.06151.36871.06141.36860.00010.01%暂停暂停

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193000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.10691.4114------开放开放购买
194000294华安生态优先混合估值图基金吧1.96601.96601.97901.9790-0.0130-0.66%开放开放购买
195000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.11501.35101.11501.35100.00000.00%暂停暂停

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196000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.09901.33001.09901.33000.00000.00%暂停暂停

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197000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.85700.85700.86400.8640-0.0070-0.81%开放开放购买
198000298中海纯债债券A估值图基金吧1.07201.21201.07101.21100.00100.09%开放开放购买
199000299中海纯债债券C估值图基金吧1.05401.19401.05401.19400.00000.00%开放开放购买
200000305中银中高等级A估值图基金吧1.07801.34401.07801.34400.00000.00%开放开放购买
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