开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-01-202021-01-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧------1.32803.8390------开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧------0.95901.1690------开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.95501.1650------开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.01801.3890------暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧------2.08572.1737------限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧------1.75541.8214------开放开放
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧------19.786026.5900------开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧------1.71601.7160------开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.20601.3760------开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.17301.3330------开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧------2.23003.8220------开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------4.22204.3900------开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧------3.21204.3820------开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.15201.5540------开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.14001.5270------开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧------1.16961.5476------开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧------3.38403.5790------开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧------1.71993.1840------开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧------3.53703.5370------开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.10801.4230------开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.10301.3850------开放开放
22000037广发景宁债券估值图基金吧------1.01461.0170------限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧------3.28773.2877------开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
25000042中证财通可持续发展100指数A估值图基金吧------1.95772.4465------开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------------------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------------------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.52301.7740------开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.49501.7240------开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧------1.58801.8900------开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.56301.8550------开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------------------限大额开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧------1.81921.8192------开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.03371.6110------暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧------1.35701.5840------开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------------------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧------3.30503.3050------开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧------2.40002.4000------开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧------1.44341.6910------限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧------1.37631.9363------开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧------1.09401.0940------开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧------2.29102.2910------开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.90202.0670------开放开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.77422.5040------开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.89301.2930------限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.87501.2650------限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.10601.4950------开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.10201.4670------开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------1.57311.5731------开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧------1.24092.1805------开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧------2.80202.8020------开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.24250.2425------开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧------1.52801.5280------开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧------1.48601.4860------开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧------2.01802.8530------开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------8.41508.4150------开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.25901.3212------限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.22921.2840------限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧------1.04401.3720------暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧------1.03611.0361------暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧------1.02971.0297------暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧------1.01571.0157------开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧------1.01691.0169------开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------------------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧------1.13031.3403------开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.38401.3940------暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.34401.3540------暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.22001.5430------开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.19701.5030------开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.52711.9192------限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------1.03801.4110------暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------1.03501.3830------暂停暂停
78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧------1.17501.4080------暂停暂停
79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧------1.15601.3720------暂停暂停
80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧------3.60403.6040------开放开放
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.52102.1750------限大额开放
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.51602.1440------限大额开放
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧------2.70102.7360------开放开放
85000121华夏永福混合A估值图基金吧------2.43902.4390------开放开放
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.23301.5070------开放开放
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.18901.4630------开放开放
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧------3.77504.0750------开放开放
89000126招商安润混合估值图基金吧------2.78843.1324------开放开放
90000127农银行业领先混合估值图基金吧------3.99104.3855------开放开放
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.28281.3878------限大额开放
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.31451.4195------限大额开放
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.33851.6385------开放开放
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.29771.5977------开放开放
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧------1.00291.0146------暂停开放
96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------5.28905.6500------开放开放
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.14701.5010------暂停暂停
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.13671.4657------暂停暂停
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧------1.00711.3536------限大额开放
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧------1.00581.3233------限大额开放
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧------1.21571.5248------开放开放
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧------1.74081.7908------开放开放
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.10701.4090------限大额开放
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.10601.3960------限大额开放
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.30561.6256------开放开放
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.27461.5946------开放开放
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧------1.05951.4373------开放开放
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧------1.05971.4057------开放开放
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧------2.56003.4540------开放开放
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧------1.78242.5545------开放开放
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------3.15003.3600------开放开放
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧------2.09202.0920------开放开放
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧------1.70002.8680------开放开放
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------3.65203.9040------开放开放
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.58601.6210------开放开放
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.49401.5290------开放开放
118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧------2.05752.0575------开放开放
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------------------开放开放
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------------------限大额开放
---
121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.23701.4190------开放开放
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.20801.3840------开放开放
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
124000184工银添福债券A估值图基金吧------1.65301.7990------开放开放
125000185工银添福债券B估值图基金吧------1.63701.7820------开放开放
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧------1.04091.4045------开放开放
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.01581.4284------开放开放
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.01291.3944------开放开放
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧------1.32371.4286------开放开放
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧------1.73902.0590------开放开放
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧------1.12171.4122------限大额开放
132000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.11281.3783------限大额开放
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.07401.4780------限大额开放
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧------1.46201.9890------限大额开放
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧------1.42001.8950------限大额开放
136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧------1.09301.3960------暂停暂停
137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧------1.93192.2864------开放开放
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.12701.4410------开放开放
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.12601.4240------开放开放
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.30101.3110------限大额开放
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.26401.2740------限大额开放
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------3.02103.0210------开放开放
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
147000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.74601.9220------限大额开放
148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧------1.62122.0202------开放开放
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.39931.3993------开放开放
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.38741.3874------开放开放
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧------1.43031.4303------开放开放
152000219博时裕益混合估值图基金吧------2.09102.3430------开放开放
153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧------4.94004.9400------开放开放
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧------1.31301.4290------暂停暂停
155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧------1.28001.3880------暂停暂停
156000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------1.05301.3140------开放暂停
157000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------1.05301.2910------开放暂停
158000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
159000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------1.02101.3670------开放开放
160000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.78701.7870------限大额开放
161000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
162000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
163000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧------1.48472.7317------开放开放
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164000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧------2.23702.7870------开放开放
165000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------1.13611.4561------暂停暂停
166000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------1.11541.4191------暂停暂停
167000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
168000248汇添富中证主要消费ETF联接估值图基金吧------3.38083.3808------开放开放
169000251工银金融地产混合A估值图基金吧------2.83003.8740------开放开放
170000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧------1.15601.3870------限大额开放
171000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧------1.15201.3470------限大额开放
172000254长城定开债A估值图基金吧------1.08081.4550------暂停暂停
173000255长城定开债C估值图基金吧------1.07801.4221------暂停暂停
174000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧------1.04421.4612------开放开放
175000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.50324.5032------开放开放
176000263工银信息产业混合估值图基金吧------4.53804.8150------开放开放
177000264博时内需增长混合估值图基金吧------1.73601.5170------开放开放
178000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧------1.02001.3130------暂停暂停
179000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧------1.01601.2840------暂停暂停
180000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
181000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
182000270建信灵活配置混合估值图基金吧------1.14241.7450------限大额开放
183000271中邮定开债A估值图基金吧------1.03301.4480------开放开放
184000272中邮定开债C估值图基金吧------1.04001.4250------开放开放
185000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧------1.84082.5628------开放开放
186000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------------------限大额开放
187000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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188000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
189000279华商红利优选混合估值图基金吧------1.08802.4880------限大额开放
190000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.04501.4180------限大额开放
191000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.04631.4275------暂停暂停
192000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
193000294华安生态优先混合估值图基金吧------4.55605.0440------开放开放
194000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.14301.4700------开放暂停
195000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.11701.4390------开放暂停
196000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.43401.4910------开放开放
197000298中海纯债债券A估值图基金吧------1.14601.2860------开放开放
198000299中海纯债债券C估值图基金吧------1.11601.2560------开放开放
199000305中银中高等级A估值图基金吧------1.05201.4190------开放开放
200000306天弘弘利债券估值图基金吧------1.27391.3899------限大额开放
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