开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-172024-07-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧0.76203.32500.77103.3340-0.0090-1.17%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.75400.96400.75700.9670-0.0030-0.40%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.74000.95000.74400.9540-0.0040-0.54%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02881.52251.02871.52240.00010.01%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧1.57151.89951.58241.9104-0.0109-0.69%开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.43101.49701.44241.5084-0.0114-0.79%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧12.901020.057012.984020.1400-0.0830-0.64%限大额开放
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.62341.62341.63071.6307-0.0073-0.45%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.13421.52481.13411.52470.00010.01%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.13151.46231.13141.46220.00010.01%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.13402.95001.16802.9840-0.0340-2.91%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧2.76302.93102.78002.9480-0.0170-0.61%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.99903.16902.00203.1720-0.0030-0.15%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.17011.66091.17001.66080.00010.01%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.14981.61701.14971.61690.00010.01%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧0.91301.37900.92271.3887-0.0097-1.05%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧1.93102.12601.97002.1650-0.0390-1.98%开放开放
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧0.98821.82941.00021.8517-0.0120-1.20%开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧1.70301.70301.69901.69900.00400.24%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.13971.58571.13951.58550.00020.02%暂停开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.13671.53171.13661.53160.00010.01%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.15171.19411.15161.19400.00010.01%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.08123.08123.13753.1375-0.0563-1.79%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.12371.1237------限大额开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.74022.22901.73912.22790.00110.06%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.65504.6550------限大额开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.98303.9830------暂停开放
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.43101.83601.43301.8380-0.0020-0.14%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.38501.76401.38601.7650-0.0010-0.07%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.63201.93411.63811.9402-0.0061-0.37%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.59011.88181.59601.8877-0.0059-0.37%开放开放
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.28661.28661.28511.28510.00150.12%开放开放
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.06471.82081.06461.82060.00010.01%暂停暂停
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.27841.64871.28051.6508-0.0021-0.16%开放开放
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧------0.86270.9026------限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.94901.94901.93101.93100.01800.93%开放开放
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.64801.64801.65101.6510-0.0030-0.18%开放开放
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.42121.80911.42241.8105-0.0012-0.08%开放开放
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.85851.41850.84711.40710.01141.35%开放开放
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.12501.12501.14501.1450-0.0200-1.75%开放开放
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.46101.46101.50601.5060-0.0450-2.99%开放开放
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.03442.30412.04102.3107-0.0066-0.32%开放开放
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.34761.90191.35421.9112-0.0066-0.49%开放开放
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.77801.17800.79301.1930-0.0150-1.89%限大额开放
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.75101.14100.76601.1560-0.0150-1.96%限大额开放
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.14301.64101.14501.6430-0.0020-0.17%开放开放
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.14201.60201.14301.6030-0.0010-0.09%开放开放
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.08891.08891.08831.08830.00060.06%开放开放
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.29542.27631.29702.2791-0.0016-0.12%开放开放
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧1.68571.68571.69801.6980-0.0123-0.72%开放开放
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.78901.78901.78901.78900.00000.00%暂停暂停
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.15270.15270.15260.15260.00010.07%开放开放
---
54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.71001.71001.71001.71000.00000.00%暂停暂停
55000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.60781.60781.60761.60760.00020.01%暂停暂停
56000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.54011.54011.54001.54000.00010.01%暂停暂停
57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.45131.45131.45831.4583-0.0070-0.48%开放开放
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.39081.39081.39751.3975-0.0067-0.48%开放开放
59000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧1.53102.36601.53902.3740-0.0080-0.52%开放开放
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.86904.86904.80004.80000.06901.44%开放开放
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26491.45231.26491.45230.00000.00%开放开放
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23541.39871.23531.39860.00010.01%暂停开放
63000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.13941.53231.13931.53220.00010.01%开放开放
64000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.08871.08871.08871.08870.00000.00%开放开放
65000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.09961.09961.09951.09950.00010.01%开放开放
66000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.74070.7407------限大额开放
67000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.25681.52281.25671.52270.00010.01%开放开放
68000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.08701.52701.08701.52700.00000.00%暂停暂停
69000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.06201.47201.06201.47200.00000.00%暂停暂停
70000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.22901.65401.23001.6550-0.0010-0.08%开放开放
71000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.19101.59601.19101.59600.00000.00%限大额开放
72000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.30501.81851.31151.8267-0.0065-0.50%开放开放
73000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04901.55301.04801.55200.00100.10%暂停暂停
74000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04701.51001.04601.50900.00100.10%暂停暂停
75000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02651.51751.02661.5176-0.0001-0.01%暂停暂停
76000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.90901.90901.88901.88900.02001.06%开放开放
77000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.45012.23931.45102.2402-0.0009-0.06%限大额开放
78000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.44422.18791.44512.1888-0.0009-0.06%限大额开放
79000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.08302.11802.10802.1430-0.0250-1.19%开放开放
80000121华夏永福混合A估值图基金吧2.25402.25402.26002.2600-0.0060-0.27%开放开放
81000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.34791.62191.35281.6268-0.0049-0.36%限大额开放
82000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.28211.55611.28681.5608-0.0047-0.37%限大额开放
83000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.00603.30602.98003.28000.02600.87%开放开放
84000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧1.87512.21911.91382.2578-0.0387-2.02%开放开放
85000127农银行业领先混合估值图基金吧2.52412.91862.54622.9407-0.0221-0.87%开放开放
86000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.28761.49161.28761.49160.00000.00%开放开放
87000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.32901.53901.32891.53890.00010.01%开放开放
88000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.56841.86841.56871.8687-0.0003-0.02%开放开放
89000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.49951.79951.49981.7998-0.0003-0.02%开放开放
90000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.03601.14201.03591.14190.00010.01%暂停开放
91000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
92000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.15703.51803.20503.5660-0.0480-1.50%开放开放
93000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.19901.65201.19891.65190.00010.01%暂停暂停
94000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.17021.59821.17011.59810.00010.01%暂停暂停
95000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00711.46161.00711.46160.00000.00%限大额开放
96000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00531.42781.00521.42770.00010.01%限大额开放
97000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.11901.67441.12011.6758-0.0011-0.10%开放开放
98000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.60531.79731.61241.8044-0.0071-0.44%开放开放
99000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.18381.50581.18351.50550.00030.03%开放开放
100000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.16791.47591.16771.47570.00020.02%开放开放
101000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.32571.71071.32601.7110-0.0003-0.02%开放开放
102000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.27861.66161.27881.6618-0.0002-0.02%开放开放
103000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.08771.56921.08771.56920.00000.00%限大额开放
104000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07831.52231.07831.52230.00000.00%限大额开放
105000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.92403.43501.95003.4610-0.0260-1.33%开放开放
106000166中海信息产业混合A估值图基金吧0.92851.36930.96911.4256-0.0406-4.19%开放开放
107000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.86802.07801.89002.1000-0.0220-1.16%开放开放
108000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.73602.20301.73702.2040-0.0010-0.06%开放开放
109000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.22302.48501.22802.4900-0.0050-0.41%开放开放
110000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.32402.57602.34902.6010-0.0250-1.06%开放开放
111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.70691.74191.70641.74140.00050.03%限大额开放
112000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.58611.62111.58571.62070.00040.03%限大额开放
113000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.35471.35471.35511.3551-0.0004-0.03%开放开放
114000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧------1.20401.7820------限大额开放
115000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16880.2559------限大额开放
---
116000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17801.55301.18001.5550-0.0020-0.17%限大额开放
117000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.16301.49901.16401.5000-0.0010-0.09%限大额开放
118000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
119000184工银添福债券A估值图基金吧1.78501.93101.78401.93000.00100.06%开放开放
120000185工银添福债券B估值图基金吧1.74501.89001.74501.89000.00000.00%开放开放
121000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.08521.56071.08501.56050.00020.02%限大额开放
122000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.13311.59671.13301.59660.00010.01%开放开放
123000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.12501.54671.12491.54660.00010.01%开放开放
124000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.26661.47921.27061.4833-0.0040-0.31%开放开放
125000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.71702.03701.71802.0380-0.0010-0.06%开放开放
126000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.29201.58251.29181.58230.00020.02%开放开放
127000192富国信用债债券C估值图基金吧1.26401.52951.26381.52930.00020.02%限大额开放
128000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08821.61021.08801.61000.00020.02%开放开放
129000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.48402.01901.48502.0200-0.0010-0.07%限大额开放
130000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.41101.88301.41201.8840-0.0010-0.07%限大额开放
131000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.12831.55031.12801.55000.00030.03%暂停暂停
132000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.18771.66061.19271.6665-0.0050-0.42%开放开放
133000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.22501.73441.22491.73430.00010.01%开放开放
134000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
135000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.16791.60691.16781.60680.00010.01%暂停开放
136000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.16601.57701.16591.57690.00010.01%开放开放
137000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.23401.44401.23401.44400.00000.00%开放开放
138000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.20701.38701.20701.38700.00000.00%开放开放
139000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧1.93081.93081.95371.9537-0.0229-1.17%开放开放
140000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
141000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
142000214广发成长优选混合估值图基金吧1.14501.77501.13301.76300.01201.06%限大额开放
143000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.60782.00681.61052.0095-0.0027-0.17%开放开放
144000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.04062.04062.01722.01720.02341.16%开放开放
145000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.99861.99861.97571.97570.02291.16%开放开放
146000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.11322.11322.08902.08900.02421.16%开放开放
147000219博时裕益混合估值图基金吧1.98002.23201.98602.2380-0.0060-0.30%开放开放
148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧2.90302.90302.87702.87700.02600.90%开放开放
149000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.35471.51071.35461.51060.00010.01%暂停暂停
150000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.29971.44771.29961.44760.00010.01%暂停暂停
151000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
152000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
153000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.72301.72301.72301.72300.00000.00%开放开放
154000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
156000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.61582.18280.61912.1861-0.0033-0.53%开放开放
157000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.71103.26102.74003.2900-0.0290-1.06%开放开放
158000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
159000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
160000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.15502.15502.11782.11780.03721.76%开放开放
161000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.28903.33302.26603.31000.02301.02%开放开放
162000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.19681.52071.19661.52050.00020.02%开放开放
163000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.19061.46631.19041.46610.00020.02%开放开放
164000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧1.10131.61551.10161.6158-0.0003-0.03%暂停暂停
165000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧1.09921.56701.09951.5673-0.0003-0.03%暂停暂停
166000259农银区间收益混合估值图基金吧3.80303.80303.82883.8288-0.0258-0.67%开放开放
167000263工银信息产业混合A估值图基金吧2.77503.05202.80603.0830-0.0310-1.10%开放开放
168000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.87500.76500.88100.7700-0.0060-0.68%开放开放
169000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.01701.47601.01701.47600.00000.00%暂停暂停
170000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.01601.43201.01501.43100.00100.10%暂停暂停
171000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.11701.72601.11701.72600.00000.00%暂停暂停
172000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.11401.67601.11401.67600.00000.00%暂停暂停
173000270建信灵活配置混合A估值图基金吧0.83981.28270.85071.2994-0.0109-1.28%开放开放
174000271中邮定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
175000272中邮定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停
176000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.50002.22201.49652.21850.00350.23%开放开放
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.16011.2301------限大额开放
178000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16260.1733------限大额开放
---
179000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
180000279华商红利优选混合估值图基金吧0.75502.31200.76702.3240-0.0120-1.56%开放开放
181000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05911.53311.05941.5334-0.0003-0.03%开放开放
182000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.10771.54401.10761.54390.00010.01%暂停暂停
183000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.59570.9302------限大额开放
184000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.33102.81902.33402.8220-0.0030-0.13%开放开放
185000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.09261.53801.09261.53800.00000.00%暂停暂停
186000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.10051.49111.10051.49110.00000.00%暂停暂停
187000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.27201.32901.28731.3443-0.0153-1.19%开放开放
188000298中海纯债债券A估值图基金吧1.15001.36501.15001.36500.00000.00%开放开放
189000299中海纯债债券C估值图基金吧1.16901.35701.16901.35700.00000.00%开放开放
190000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.13031.57071.13021.57060.00010.01%开放开放
191000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.09651.55891.09641.55880.00010.01%开放开放
192000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.94601.94601.92491.92490.02111.10%开放开放
193000308建信创新中国混合估值图基金吧4.18604.18604.27304.2730-0.0870-2.04%开放开放
194000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧2.37102.37102.41302.4130-0.0420-1.74%开放开放
195000310安信永利信用A估值图基金吧1.37841.72841.38121.7312-0.0028-0.20%暂停暂停
196000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧1.98502.32501.98402.32400.00100.05%开放开放
197000312华安沪深300增强A估值图基金吧1.86532.22531.87092.2309-0.0056-0.30%开放开放
198000313华安沪深300增强C估值图基金吧1.76062.12061.76592.1259-0.0053-0.30%开放开放
199000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.83902.05201.85102.0640-0.0120-0.65%开放开放
200000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.28601.57981.28591.57970.00010.01%开放开放
上一页12345...下一页共97页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部