开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-08-182017-08-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.14803.47901.15403.4850-0.0060-0.52%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.81701.02700.81601.02600.00100.12%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.82001.03000.81901.02900.00100.12%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.01901.2020------暂停暂停

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5000007鹏华国企债债券估值图基金吧1.13591.14471.13491.14370.00100.09%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧------1.74611.7461------开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧11.845015.925011.842015.92200.00300.03%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.17001.17001.17001.17000.00000.00%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.16601.1960------开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.14501.17501.14501.17500.00000.00%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.52602.20901.53602.2190-0.0100-0.65%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.05102.0510------开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.70302.87301.71302.8830-0.0100-0.58%开放开放购买
14000022南方中票A估值图基金吧------1.15821.1582------开放开放购买
15000023南方中票C估值图基金吧------1.14621.1462------开放开放购买
16000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.07001.33401.06901.33300.00100.09%开放开放购买
17000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.06101.32501.06101.32500.00000.00%开放开放购买
18000026泰达信用合利债券A估值图基金吧------1.03501.3520------暂停暂停

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19000027泰达信用合利债券B估值图基金吧------1.03001.3380------暂停暂停

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20000028华富保本混合估值图基金吧1.02601.36401.02601.36400.00000.00%开放开放购买
21000029富国宏观策略估值图基金吧------1.45201.6470------开放开放购买
22000030长城久利保本混合估值图基金吧1.01801.88501.01901.8860-0.0010-0.10%开放开放购买
23000031华夏复兴混合估值图基金吧1.74901.74901.75101.7510-0.0020-0.11%开放开放购买
24000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.23901.23901.23901.23900.00000.00%限大额开放购买
25000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.21601.21601.21601.21600.00000.00%限大额开放购买
26000039农银高增长混合估值图基金吧1.89111.89111.90521.9052-0.0141-0.74%开放开放购买
27000041华夏全球精选估值图基金吧------0.99000.9900------开放开放购买
28000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.63651.63651.63651.63650.00000.00%开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------------------限大额开放购买
30000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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31000045工银产业债A估值图基金吧------1.26401.4150------开放开放购买
32000046工银产业债B估值图基金吧------1.24701.3870------开放开放购买
33000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.15801.37801.15801.37800.00000.00%开放开放购买
34000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.14701.36201.14701.36200.00000.00%开放开放购买
35000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.99000.9900------限大额开放购买
36000050长盛纯债债券A估值图基金吧------1.06201.2340------开放开放购买
37000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.20901.20901.20801.20800.00100.08%开放开放购买
38000052长盛纯债债券C估值图基金吧------1.06001.2180------开放开放购买
39000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.34981.35991.35021.3603-0.0004-0.03%开放开放购买
40000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.29431.29431.29461.2946-0.0003-0.02%开放开放
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41000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------------------暂停开放
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42000056建信消费升级混合估值图基金吧------1.85501.8550------开放开放购买
43000057中银消费主题混合估值图基金吧1.41001.41001.41101.4110-0.0010-0.07%开放开放购买
44000058国联安保本混合估值图基金吧0.99821.16940.99801.16920.00020.02%开放开放购买
45000059国联安中证医药100估值图基金吧------0.95991.5199------开放开放购买
46000061华夏盛世混合估值图基金吧0.92200.92200.92700.9270-0.0050-0.54%开放开放购买
47000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧------1.22201.2220------开放开放购买
48000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.72001.72001.72901.7290-0.0090-0.52%开放开放购买
49000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.04001.3710------------暂停暂停

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50000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.42201.58701.42301.5880-0.0010-0.07%开放开放购买
51000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.02701.44901.02701.44900.00000.00%开放开放购买
52000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.69201.09200.68901.08900.00300.44%限大额开放购买
53000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.68601.07600.68301.07300.00300.44%限大额开放购买
54000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.05201.29001.05201.29000.00000.00%开放开放购买
55000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.05001.27401.05101.2750-0.0010-0.10%开放开放购买
56000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.41731.41731.42991.4299-0.0126-0.88%开放开放购买
57000072华安保本混合估值图基金吧1.02601.80301.02701.8050-0.0010-0.10%开放开放购买
58000073上投成长动力估值图基金吧------1.29701.2970------开放开放购买
59000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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60000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.21230.21230.21430.2143-0.0020-0.93%开放开放
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61000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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62000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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63000078工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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64000079工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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65000080天治可转债A估值图基金吧1.14101.14101.13801.13800.00300.26%开放开放购买
66000081天治可转债C估值图基金吧1.12601.12601.12301.12300.00300.27%开放开放购买
67000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧------1.27801.8330------开放开放购买
68000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.74002.74002.73302.73300.00700.26%开放开放购买
69000084博时安盈债券A估值图基金吧1.13001.16601.13001.16600.00000.00%限大额开放
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70000085博时安盈债券C估值图基金吧1.11401.14601.11401.14600.00000.00%限大额开放
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71000086南方稳利1年定期开放债券估值图基金吧------0.99001.2290------暂停暂停

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72000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.06181.0618------开放开放购买
73000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05581.0558------开放开放购买
74000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧------1.00601.2550------封闭期封闭期
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75000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧------1.01001.1770------暂停暂停

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76000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧------0.99801.4380------暂停暂停

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77000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.33501.3350------限大额开放购买
78000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.08401.29401.08401.29400.00000.00%开放开放购买
79000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.19001.2000------暂停暂停

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80000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.16901.1790------暂停暂停

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81000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.02801.3260------开放开放购买
82000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.02401.3050------开放开放购买
83000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.05821.32991.05821.32990.00000.00%开放开放购买
84000111易方达纯债1年定开债券A估值图基金吧1.06901.2440------------暂停暂停

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85000112易方达纯债1年定开债券C估值图基金吧1.05601.2280------------暂停暂停

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86000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧------1.14601.2600------暂停暂停

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87000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧------1.13501.2410------暂停暂停

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88000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.00201.2270------暂停暂停

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89000117广发轮动配置混合估值图基金吧------1.65201.6520------开放开放购买
90000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.21501.6590------开放开放购买
91000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.21001.6470------开放开放购买
92000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.25801.29301.26101.2960-0.0030-0.24%开放开放购买
93000121华夏永福养老理财混合A估值图基金吧1.57701.57701.58001.5800-0.0030-0.19%开放开放购买
94000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.09601.37001.09601.37000.00000.00%开放开放购买
95000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.07201.34601.07201.34600.00000.00%开放开放购买
96000124华宝服务优选混合估值图基金吧------1.70102.0010------开放开放购买
97000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧------1.01801.3100------开放开放购买
98000126招商安润保本混合估值图基金吧------1.02401.3680------开放开放购买
99000127农银行业领先混合估值图基金吧1.94731.94731.95861.9586-0.0113-0.58%开放开放购买
100000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23981.23981.23971.23970.00010.01%开放开放购买
101000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.25611.25611.25591.25590.00020.02%暂停开放

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102000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.12401.42401.12401.42400.00000.00%开放开放购买
103000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.10501.40501.10501.40500.00000.00%限大额开放购买
104000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.44402.44402.46202.4620-0.0180-0.73%开放开放购买
105000137民生加银岁岁增利A估值图基金吧1.05301.2920------------暂停暂停

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106000138民生加银岁岁增利C估值图基金吧1.05001.2740------------暂停暂停

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107000139富国国有企业债债券A估值图基金吧------1.00401.2250------开放开放购买
108000141富国国有企业债C级估值图基金吧------1.00301.2070------开放开放购买
109000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.00401.25901.00401.25900.00000.00%开放开放购买
110000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.32561.37561.32841.3784-0.0028-0.21%限大额开放
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111000147易方达高等级信用债A估值图基金吧1.14601.21601.14601.21600.00000.00%开放开放购买
112000148易方达高等级信用债C估值图基金吧1.12601.19601.12501.19500.00100.09%开放开放购买
113000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.10901.4290------限大额开放购买
114000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.09601.4160------限大额开放购买
115000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧1.00101.2930------------暂停暂停

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116000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.08601.29601.08601.29600.00000.00%开放开放购买
117000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.07001.28001.07101.2810-0.0010-0.09%开放开放购买
118000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.50502.13301.50602.1340-0.0010-0.07%开放开放购买
119000166中海安鑫保本估值图基金吧1.02201.41901.02201.41900.00000.00%开放开放购买
120000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------1.40901.4090------开放开放购买
121000169泰达收益增强债券A估值图基金吧------1.01101.2710------开放开放购买
122000170泰达收益增强债券B估值图基金吧------0.99101.2510------开放开放购买
123000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.51401.51401.51101.51100.00300.20%开放开放
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124000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.67802.37501.67402.37100.00400.24%开放开放购买
125000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.05702.05702.04502.04500.01200.59%开放开放购买
126000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.39601.43101.39501.43000.00100.07%开放开放购买
127000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.37001.40501.37001.40500.00000.00%开放开放购买
128000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧------1.24671.2467------开放开放购买
129000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧------1.02001.2660------暂停暂停

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130000178博时灵活配置混合A估值图基金吧1.06521.48281.06421.48180.00100.09%限大额开放
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购买

131000179广发美国房地产指数估值图基金吧------------------限大额开放购买
132000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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133000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.15101.2670------开放开放购买
134000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.13901.2510------开放开放购买
135000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------1.00701.2720------暂停暂停

购买

136000184工银添福债券A估值图基金吧------1.65701.6570------开放开放购买
137000185工银添福债券B估值图基金吧------1.62601.6260------开放开放购买
138000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.01701.21901.01701.21900.00000.00%开放开放购买
139000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.07201.21031.07191.21020.00010.01%开放开放购买
140000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.05791.19621.05771.19600.00020.02%开放开放购买
141000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.05101.05101.05101.05100.00000.00%暂停开放

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142000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.27201.53201.27201.53200.00000.00%开放开放购买
143000191富国信用债债券A估值图基金吧------1.00701.2370------开放开放购买
144000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.00401.2180------开放开放购买
145000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.27801.2780------限大额开放购买
146000194银华信用四季红债券估值图基金吧------1.02001.3260------开放开放购买
147000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

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148000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

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149000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧------1.01401.2290------暂停暂停

购买

150000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.44201.70701.44501.7100-0.0030-0.21%开放开放购买
151000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧1.00001.2980------------暂停暂停
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购买

152000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.01001.2250------------暂停暂停

购买

153000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧------1.01901.2860------暂停暂停

购买

154000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.10101.27901.10101.27900.00000.00%限大额开放购买
155000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.09901.26801.09901.26800.00000.00%限大额开放购买
156000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.25601.2660------限大额开放购买
157000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.23601.2460------限大额开放购买
158000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.57201.5720------开放开放购买
159000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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160000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.43901.4390------限大额开放购买
162000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧------1.53301.5930------开放开放购买
163000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.02821.0282------开放开放购买
164000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.02291.0229------开放开放购买
165000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.06231.06231.05691.05690.00540.51%开放开放购买
166000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.23101.48301.23201.4840-0.0010-0.08%开放开放购买
167000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------1.77001.7700------开放开放购买
168000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.25801.25801.25801.25800.00000.00%暂停暂停

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169000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.24001.24001.23901.23900.00100.08%暂停暂停

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170000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.25101.2510------------暂停暂停

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171000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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172000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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173000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧0.99401.1840------------暂停暂停

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174000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.47301.4730------限大额开放购买
175000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧1.04801.2560------------暂停暂停

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176000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧1.04001.2450------------暂停暂停

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177000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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178000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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179000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.95031.83030.95801.8380-0.0077-0.80%开放开放
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180000242景顺长城策略精选估值图基金吧------1.12101.6710------开放开放购买
181000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧------1.07201.2910------暂停暂停

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182000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧------1.05601.2720------暂停暂停

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183000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.94001.3630------------开放开放购买
184000247方正富邦互利债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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185000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.25631.25631.25561.25560.00070.06%开放开放购买
186000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.23402.7530------开放开放购买
187000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧------1.27301.2730------开放开放购买
188000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧------1.25201.2520------开放开放购买
189000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.08001.32201.08001.32200.00000.00%暂停暂停

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190000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.07701.30501.07701.30500.00000.00%暂停暂停

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191000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧------1.01401.3330------开放开放购买
192000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧------0.99601.1770------暂停暂停

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193000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧------0.99301.1620------暂停暂停

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194000259农银区间收益混合估值图基金吧2.12122.12122.13482.1348-0.0136-0.64%开放开放购买
195000260信诚季季定期支付债券估值图基金吧------1.33701.5260------开放开放购买
196000263工银信息产业混合估值图基金吧------1.46401.7410------限大额开放购买
197000264博时内需增长混合估值图基金吧0.90400.79000.90200.78800.00200.22%开放开放
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198000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.11901.1190------------暂停暂停

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199000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.10601.1060------------暂停暂停

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200000267广发集利一年定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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