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数据日期：2024-07-26

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.7500	3.3130	0.7410	3.3040	0.0090	1.21%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7440	0.9540	0.7350	0.9450	0.0090	1.22%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7310	0.9410	0.7220	0.9320	0.0090	1.25%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0312	1.5249	1.0309	1.5246	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.5534	1.8814	1.5342	1.8622	0.0192	1.25%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3984	1.4644	1.3783	1.4443	0.0201	1.46%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7250	19.8810	12.5620	19.7180	0.1630	1.30%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.5860	1.5860	1.5636	1.5636	0.0224	1.43%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1364	1.5270	1.1360	1.5266	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1335	1.4643	1.1331	1.4639	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.0850	2.9010	1.0780	2.8940	0.0070	0.65%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	2.6270	2.7950	2.5920	2.7600	0.0350	1.35%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.9620	3.1320	1.9390	3.1090	0.0230	1.19%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1758	1.6666	1.1748	1.6656	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1553	1.6225	1.1543	1.6215	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.8967	1.3627	0.8841	1.3501	0.0126	1.43%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8920	2.0870	1.8690	2.0640	0.0230	1.23%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	0.9552	1.7684	0.9485	1.7560	0.0067	0.71%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.6740	1.6740	1.6500	1.6500	0.0240	1.45%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1434	1.5894	1.1427	1.5887	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1403	1.5353	1.1396	1.5346	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1543	1.1967	1.1539	1.1963	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	2.9443	2.9443	2.9131	2.9131	0.0312	1.07%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0595	1.0595	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7123	2.2011	1.7017	2.1905	0.0106	0.62%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.3060	4.3060	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.6840	3.6840	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4240	1.8290	1.4200	1.8250	0.0040	0.28%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.3770	1.7560	1.3740	1.7530	0.0030	0.22%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6179	1.9200	1.6060	1.9081	0.0119	0.74%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5762	1.8679	1.5647	1.8564	0.0115	0.73%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2576	1.2576	1.2525	1.2525	0.0051	0.41%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0676	1.8250	1.0670	1.8241	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.2793	1.6496	1.2784	1.6487	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.7963	0.8362	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.8830	1.8830	1.8760	1.8760	0.0070	0.37%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.5820	1.5820	1.5570	1.5570	0.0250	1.61%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.4144	1.8011	1.4093	1.7952	0.0051	0.36%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.8331	1.3931	0.8311	1.3911	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.1060	1.1060	1.0850	1.0850	0.0210	1.94%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.3850	1.3850	1.3770	1.3770	0.0080	0.58%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0700	1.7010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0278	2.2975	2.0249	2.2946	0.0029	0.14%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.2697	1.7920	1.2610	1.7797	0.0087	0.69%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7520	1.1520	0.7500	1.1500	0.0020	0.27%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7260	1.1160	0.7240	1.1140	0.0020	0.28%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1440	1.6420	1.1430	1.6410	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1430	1.6030	1.1410	1.6010	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0458	1.0458	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.2932	2.2724	1.2924	2.2710	0.0008	0.06%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.5874	1.5874	1.5754	1.5754	0.0120	0.76%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7930	1.7930	1.7920	1.7920	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1468	0.1468	0.1466	0.1466	0.0002	0.14%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7140	1.7140	1.7140	1.7140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6112	1.6112	1.6108	1.6108	0.0004	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5432	1.5432	1.5428	1.5428	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4449	1.4449	1.4409	1.4409	0.0040	0.28%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3845	1.3845	1.3807	1.3807	0.0038	0.28%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.4830	2.3180	1.4750	2.3100	0.0080	0.54%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.6470	4.6470	4.5960	4.5960	0.0510	1.11%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2659	1.4533	1.2657	1.4531	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2362	1.3995	1.2360	1.3993	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1406	1.5335	1.1405	1.5334	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7400	0.7400	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2590	1.5250	1.2588	1.5248	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0880	1.5280	1.0880	1.5280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0630	1.4730	1.0620	1.4720	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2250	1.6500	1.2210	1.6460	0.0040	0.33%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1860	1.5910	1.1820	1.5870	0.0040	0.34%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.3011	1.8136	1.2979	1.8096	0.0032	0.25%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0360	1.5540	1.0360	1.5540	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0360	1.5110	1.0360	1.5110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0325	1.5235	1.0317	1.5227	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.8310	1.8310	1.8310	1.8310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4390	2.2282	1.4333	2.2225	0.0057	0.40%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4330	2.1767	1.4273	2.1710	0.0057	0.40%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.0230	2.0580	2.0270	2.0620	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.2220	2.2220	2.2110	2.2110	0.0110	0.50%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3388	1.6128	1.3276	1.6016	0.0112	0.84%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.2733	1.5473	1.2626	1.5366	0.0107	0.85%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	2.9250	3.2250	2.9120	3.2120	0.0130	0.45%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8724	2.2164	1.8554	2.1994	0.0170	0.92%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.5167	2.9112	2.5268	2.9213	-0.0101	-0.40%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2888	1.4928	1.2886	1.4926	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3303	1.5403	1.3301	1.5401	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5694	1.8694	1.5653	1.8653	0.0041	0.26%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5004	1.8004	1.4964	1.7964	0.0040	0.27%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0373	1.1433	1.0371	1.1431	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.0930	3.4540	3.0930	3.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.2023	1.6553	1.2019	1.6549	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1733	1.6013	1.1729	1.6009	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0079	1.4624	1.0078	1.4623	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0061	1.4286	1.0060	1.4285	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1174	1.6724	1.1160	1.6706	0.0014	0.13%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.5905	1.7825	1.5820	1.7740	0.0085	0.54%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1877	1.5097	1.1870	1.5090	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1717	1.4797	1.1710	1.4790	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3257	1.7107	1.3250	1.7100	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2784	1.6614	1.2777	1.6607	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0905	1.5720	1.0902	1.5717	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0809	1.5249	1.0807	1.5247	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.8800	3.3910	1.8640	3.3750	0.0160	0.86%	开放	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	0.8664	1.2831	0.8604	1.2747	0.0060	0.70%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7850	1.9950	1.7360	1.9460	0.0490	2.82%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7290	2.1960	1.7250	2.1920	0.0040	0.23%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.1820	2.4440	1.1760	2.4380	0.0060	0.51%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.2370	2.4890	2.2010	2.4530	0.0360	1.64%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.7128	1.7478	1.7119	1.7469	0.0009	0.05%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5915	1.6265	1.5906	1.6256	0.0009	0.06%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.3139	1.3139	1.3082	1.3082	0.0057	0.44%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.1830	1.7610	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1659	0.2530	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1800	1.5550	1.1760	1.5510	0.0040	0.34%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1640	1.5000	1.1600	1.4960	0.0040	0.34%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0038	1.5360	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7470	1.8930	1.7400	1.8860	0.0070	0.40%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7090	1.8540	1.7020	1.8470	0.0070	0.41%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0882	1.5637	1.0878	1.5633	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1353	1.5989	1.1349	1.5985	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1271	1.5488	1.1267	1.5484	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2612	1.4736	1.2547	1.4669	0.0065	0.52%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7210	2.0410	1.7230	2.0430	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2945	1.5850	1.2941	1.5846	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2664	1.5319	1.2660	1.5315	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0908	1.6128	1.0902	1.6122	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4640	1.9920	1.4580	1.9840	0.0060	0.41%	限大额	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.3920	1.8570	1.3860	1.8490	0.0060	0.43%	限大额	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1325	1.5545	1.1316	1.5536	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.1575	1.6248	1.1472	1.6126	0.0103	0.90%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2282	1.7385	1.2276	1.7377	0.0006	0.05%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0053	1.6391	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1698	1.6088	1.1694	1.6084	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1678	1.5788	1.1674	1.5784	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2350	1.4450	1.2340	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2070	1.3870	1.2070	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	1.9173	1.9173	1.8895	1.8895	0.0278	1.47%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.3090	1.5960	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2650	1.5390	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.1260	1.7560	1.1150	1.7450	0.0110	0.99%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6020	2.0010	1.5963	1.9953	0.0057	0.36%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9620	1.9620	1.9532	1.9532	0.0088	0.45%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9214	1.9214	1.9129	1.9129	0.0085	0.44%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0323	2.0323	2.0231	2.0231	0.0092	0.45%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.9540	2.2060	1.9400	2.1920	0.0140	0.72%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.7710	2.7710	2.7750	2.7750	-0.0040	-0.14%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3567	1.5127	1.3564	1.5124	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.3015	1.4495	1.3012	1.4492	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0490	1.6210	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0125	1.5119	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7150	1.7150	1.7100	1.7100	0.0050	0.29%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0307	1.3697	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0259	1.3399	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6069	2.1739	0.6020	2.1690	0.0049	0.81%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6510	3.2010	2.5820	3.1320	0.0690	2.67%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3526	1.6912	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3102	1.6325	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.0597	2.0597	2.0589	2.0589	0.0008	0.04%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.2390	3.2830	2.2530	3.2970	-0.0140	-0.62%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2000	1.5239	1.1996	1.5235	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1937	1.4694	1.1933	1.4690	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1029	1.6171	1.1020	1.6162	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1007	1.5685	1.0998	1.5676	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.7297	3.7297	3.6890	3.6890	0.0407	1.10%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.7300	3.0070	2.6970	2.9740	0.0330	1.22%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8580	0.7500	0.8570	0.7490	0.0010	0.12%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0190	1.4780	1.0190	1.4780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0180	1.4340	1.0170	1.4330	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1230	1.7320	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1190	1.6810	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8476	1.2947	0.8319	1.2707	0.0157	1.89%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1240	1.6230	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1170	1.5840	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4715	2.1935	1.4614	2.1834	0.0101	0.69%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1600	1.2300	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1626	0.1733	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0080	2.0590	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7280	2.2850	0.7260	2.2830	0.0020	0.28%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0606	1.5346	1.0597	1.5337	0.0009	0.08%	开放	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1106	1.5469	1.1102	1.5465	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5935	0.9280	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.2460	2.7340	2.2220	2.7100	0.0240	1.08%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.0949	1.5403	1.0946	1.5400	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1027	1.4933	1.1025	1.4931	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.2368	1.2938	1.2132	1.2702	0.0236	1.95%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1530	1.3680	1.1530	1.3680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1720	1.3600	1.1710	1.3590	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1350	1.5754	1.1342	1.5746	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1010	1.5634	1.0995	1.5619	0.0015	0.14%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8742	1.8742	1.8661	1.8661	0.0081	0.43%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.0420	4.0420	3.9990	3.9990	0.0430	1.08%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	2.3530	2.3530	2.3190	2.3190	0.0340	1.47%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3733	1.7233	1.3654	1.7154	0.0079	0.58%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9380	2.2780	1.9300	2.2700	0.0080	0.41%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8177	2.1777	1.8125	2.1725	0.0052	0.29%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.7155	2.0755	1.7106	2.0706	0.0049	0.29%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.8930	2.1060	1.8510	2.0640	0.0420	2.27%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.2890	1.5828	1.2884	1.5822	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%

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