每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-9

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-9		备注	2008-5-8		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.4280	3.1090	----	1.4320	3.1130	-0.0040	-0.28%	打开申购
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	6.3040	6.5840	----	6.2740	6.5540	0.0300	0.48%	暂停申购
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.1600	2.2800	----	2.1600	2.2800	0.0000	0.00	打开申购
	4	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	5	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1000	1.3900	----	1.1000	1.3900	0.0000	0.00	打开申购
	6	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0920	1.3820	----	1.0920	1.3820	0.0000	0.00	打开申购
	7	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	8	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	9	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.2460	3.2580	----	1.2470	3.2590	-0.0010	-0.08%	打开申购
	10	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.7190	3.5520	----	2.7140	3.5470	0.0050	0.18%	打开申购
	11	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.0150	2.3030	----	1.0150	2.3030	0.0000	0.00	打开申购
	12	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9060	3.7790	----	0.9080	3.7810	-0.0020	-0.22%	打开申购
	13	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0180	1.2670	----	1.0180	1.2670	0.0000	0.00	打开申购
	14	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8750	3.5470	----	0.8810	3.5660	-0.0060	-0.68%	打开申购
	15	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8910	3.6840	----	0.8980	3.7120	-0.0070	-0.78%	打开申购
	16	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	1.4850	1.5100	----	1.4850	1.5100	0.0000	0.00	打开申购
	17	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0790	1.9640	----	1.0880	1.9730	-0.0090	-0.83%	打开申购
	18	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0490	1.0990	----	1.0550	1.1050	-0.0060	-0.57%	打开申购
	19	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7600	1.0880	----	0.7680	1.0990	-0.0080	-1.04%	打开申购
	20	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	21	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.8060	3.6940	----	0.8130	3.7240	-0.0070	-0.86%	打开申购
	22	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	1.0270	3.7400	----	1.0370	3.7730	-0.0100	-0.96%	打开申购
	23	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.9630	3.2430	----	0.9640	3.2440	-0.0010	-0.10%	打开申购
	24	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6013	2.9913	----	2.6015	2.9915	-0.0002	-0.01%	打开申购
	25	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2409	2.5558	----	1.2506	2.5655	-0.0097	-0.78%	打开申购
	26	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8258	2.3621	----	0.8310	2.3673	-0.0052	-0.63%	打开申购
	27	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	28	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	29	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8170	3.3190	----	0.8230	3.3250	-0.0060	-0.73%	打开申购
	30	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	1.0350	3.0150	----	1.0470	3.0270	-0.0120	-1.15%	打开申购
	31	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.6950	3.0850	----	1.7047	3.0947	-0.0097	-0.57%	打开申购
	32	050006	博时稳定基金估值图基金吧档案	1.0710	1.1090	----	1.0710	1.1090	0.0000	0.00	打开申购
	33	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.1140	2.1750	----	1.1130	2.1740	0.0010	0.09%	打开申购
	34	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.1960	2.6460	----	1.2060	2.6680	-0.0100	-0.83%	打开申购
	35	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.8870	3.3280	----	0.8940	3.3540	-0.0070	-0.78%	打开申购
	36	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	37	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.8060	2.2610	----	0.8090	2.2640	-0.0030	-0.37%	打开申购
	38	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8658	3.0120	----	0.8717	3.0220	-0.0059	-0.68%	打开申购
	39	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.8200	4.3610	分红(红利发放)	3.8270	4.3680	-0.0070	-0.18%	打开申购
	40	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	1.1760	3.1440	----	1.1810	3.1540	-0.0050	-0.42%	打开申购
	41	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2020	1.6120	----	1.2020	1.6120	0.0000	0.00	打开申购
	42	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.3180	3.6380	分红(红利发放)	3.3330	3.6530	-0.0150	-0.45%	打开申购
	43	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0017	1.0638	----	1.0016	1.0637	0.0001	0.01%	打开申购
	44	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.1400	2.6480	----	1.1520	2.6600	-0.0120	-1.04%	打开申购
	45	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.1640	1.3540	分红(红利发放)	1.1680	1.3580	-0.0040	-0.34%	打开申购
	46	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	47	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	48	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8510	1.7470	----	0.8520	1.7480	-0.0010	-0.12%	打开申购
	49	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9290	2.7730	----	0.9340	2.7780	-0.0050	-0.54%	打开申购
	50	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	51	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.7961	3.4561	----	0.8031	3.4631	-0.0070	-0.87%	打开申购
	52	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0966	1.3261	----	1.0963	1.3258	0.0003	0.03%	打开申购
	53	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8344	3.4044	----	0.8424	3.4124	-0.0080	-0.95%	打开申购
	54	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0344	2.9349	----	1.0421	2.9426	-0.0077	-0.74%	打开申购
	55	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7580	2.5800	----	0.7620	2.5840	-0.0040	-0.52%	打开申购
	56	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0835	1.3130	----	1.0832	1.3127	0.0003	0.03%	打开申购
	57	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0709	2.3315	----	1.0681	2.3287	0.0028	0.26%	打开申购
	58	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2231	1.7331	----	1.2238	1.7338	-0.0007	-0.06%	打开申购
	59	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9494	3.9607	----	0.9524	3.9637	-0.0030	-0.31%	打开申购
	60	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8133	3.0999	----	0.8267	3.1317	-0.0134	-1.62%	打开申购
	61	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8793	2.2588	----	0.8822	2.2617	-0.0029	-0.33%	打开申购
	62	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	63	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.6010	2.8310	----	1.6120	2.8420	-0.0110	-0.68%	打开申购
	64	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.9730	4.7030	----	3.9670	4.6970	0.0060	0.15%	打开申购
	65	110003	易基50基金估值图基金吧档案	1.0745	2.9245	----	1.0941	2.9441	-0.0196	-1.79%	打开申购
	66	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3012	4.1710	----	1.3073	4.1863	-0.0061	-0.47%	打开申购
	67	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0167	1.0533	----	1.0165	1.0531	0.0002	0.02%	打开申购
	68	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0181	1.0547	----	1.0179	1.0545	0.0002	0.02%	打开申购
	69	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	2.3639	2.7439	----	2.3831	2.7631	-0.0192	-0.81%	打开申购
	70	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.3404	1.4004	----	1.3421	1.4021	-0.0017	-0.13%	打开申购
	71	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	打开申购
	72	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0050	1.0050	0.0000	0.00	打开申购
	73	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8461	4.4754	----	0.8527	4.4941	-0.0066	-0.77%	暂停申购
	74	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4490	2.9840	----	1.4470	2.9820	0.0020	0.14%	打开申购
	75	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.1907	2.1427	----	1.1935	2.1455	-0.0028	-0.23%	打开申购
	76	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8470	2.8160	----	0.8483	2.8173	-0.0013	-0.15%	打开申购
	77	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0745	2.5145	----	1.0779	2.5179	-0.0034	-0.32%	打开申购
	78	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3246	2.4457	----	1.3257	2.4475	-0.0011	-0.08%	打开申购
	79	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	80	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.8834	1.9367	----	0.8851	1.9404	-0.0017	-0.19%	打开申购
	81	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0143	1.0143	----	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%	打开申购
	82	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	83	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8817	3.4217	----	0.8824	3.4224	-0.0007	-0.08%	打开申购
	84	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8806	3.0161	----	0.8870	3.0249	-0.0064	-0.72%	打开申购
	85	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5737	1.8737	----	1.5759	1.8759	-0.0022	-0.14%	打开申购
	86	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.0820	4.2020	----	4.1250	4.2450	-0.0430	-1.04%	场内交易
	87	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4080	2.4080	----	2.3950	2.3950	0.0130	0.54%	场内交易
	88	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.3285	2.6925	----	1.3407	2.7047	-0.0122	-0.91%	打开申购
	89	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	2.2749	3.1789	----	2.3064	3.2104	-0.0315	-1.37%	打开申购
	90	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2110	3.5350	----	1.2140	3.5420	-0.0030	-0.25%	打开申购
	91	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.8720	3.9670	----	0.8750	3.9780	-0.0030	-0.34%	封闭期内
	92	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.9940	3.4550	----	2.0160	3.4770	-0.0220	-1.09%	打开申购
	93	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1200	1.2490	----	1.1200	1.2490	0.0000	0.00	打开申购
	94	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8050	3.2510	----	0.8130	3.2590	-0.0080	-0.98%	打开申购
	95	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7480	3.2780	----	1.7580	3.2880	-0.0100	-0.57%	打开申购
	96	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8710	2.6960	----	0.8780	2.7170	-0.0070	-0.80%	打开申购
	97	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1010	1.2300	----	1.1010	1.2300	0.0000	0.00	打开申购
	98	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5860	1.6860	----	1.5990	1.6990	-0.0130	-0.81%	打开申购
	99	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1140	1.1140	----	1.1210	1.1210	-0.0070	-0.62%	打开申购
	100	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	101	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9810	2.8490	----	0.9920	2.8600	-0.0110	-1.11%	打开申购
	102	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0005	2.3417	----	1.0069	2.3481	-0.0064	-0.64%	打开申购
	103	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9370	2.1480	----	0.9400	2.1510	-0.0030	-0.32%	打开申购
	104	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.4478	2.9478	----	1.4492	2.9492	-0.0014	-0.10%	打开申购
	105	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8142	3.1092	----	0.8179	3.1129	-0.0037	-0.45%	打开申购
	106	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1410	1.3660	----	1.1400	1.3650	0.0010	0.09%	打开申购
	107	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5050	2.6750	----	1.5190	2.6890	-0.0140	-0.92%	打开申购
	108	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4010	2.5310	----	1.4170	2.5470	-0.0160	-1.13%	打开申购
	109	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0120	2.9520	----	1.0230	2.9630	-0.0110	-1.08%	打开申购
	110	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.2080	2.7220	----	1.2270	2.7410	-0.0190	-1.55%	打开申购
	111	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.6890	2.0890	----	1.7110	2.1110	-0.0220	-1.29%	打开申购
	112	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1340	2.9970	----	1.1470	3.0310	-0.0130	-1.13%	打开申购
	113	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4948	3.4051	----	1.4958	3.4061	-0.0010	-0.07%	打开申购
	114	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0034	1.4394	----	1.0027	1.4386	0.0007	0.07%	打开申购
	115	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8365	2.2140	----	0.8337	2.2091	0.0028	0.34%	打开申购
	116	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.4806	3.3614	----	1.4800	3.3608	0.0006	0.04%	打开申购
	117	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4153	2.0353	----	1.4222	2.0422	-0.0069	-0.49%	打开申购
	118	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.9456	3.0256	----	1.9447	3.0247	0.0009	0.05%	打开申购
	119	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.6831	3.1581	----	1.6820	3.1570	0.0011	0.07%	打开申购
	120	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	1.3631	2.8631	----	1.3720	2.8720	-0.0089	-0.65%	打开申购
	121	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.3739	4.5439	----	4.3765	4.5465	-0.0026	-0.06%	打开申购
	122	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.3756	2.1256	----	1.3779	2.1279	-0.0023	-0.17%	打开申购
	123	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.8241	1.9821	----	0.8228	1.9790	0.0013	0.16%	打开申购
	124	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6288	1.6788	----	1.6316	1.6816	-0.0028	-0.17%	打开申购
	125	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7989	0.7989	----	0.8036	0.8036	-0.0047	-0.58%	打开申购
	126	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1570	3.2570	----	1.1700	3.2700	-0.0130	-1.11%	打开申购
	127	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8940	2.8550	----	0.9020	2.8630	-0.0080	-0.89%	打开申购
	128	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2477	3.5577	----	2.2602	3.5702	-0.0125	-0.55%	打开申购
	129	163302	巨田资源基金估值图基金吧档案	1.5914	2.8264	----	1.5911	2.8261	0.0003	0.02%	打开申购
	130	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1597	5.2509	----	1.1677	5.2829	-0.0080	-0.69%	打开申购
	131	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6825	2.3417	----	0.6844	2.3454	-0.0019	-0.28%	打开申购
	132	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.5461	2.9761	----	1.5500	2.9800	-0.0039	-0.25%	打开申购
	133	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0081	2.9940	----	1.0046	2.9851	0.0035	0.35%	打开申购
	134	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9173	2.0973	----	0.9165	2.0965	0.0008	0.09%	打开申购
	135	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.0196	1.0196	----	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	打开申购
	136	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.2668	1.4668	----	1.2810	1.4810	-0.0142	-1.11%	打开申购
	137	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1142	2.7342	----	1.1200	2.7400	-0.0058	-0.52%	打开申购
	138	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.1568	1.1568	----	1.1563	1.1563	0.0005	0.04%	打开申购
	139	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0171	2.8171	----	1.0270	2.8270	-0.0099	-0.96%	打开申购
	140	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8095	3.0095	----	1.8170	3.0170	-0.0075	-0.41%	打开申购
	141	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.9719	1.9069	----	0.9765	1.9115	-0.0046	-0.47%	打开申购
	142	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	143	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5020	2.6120	----	1.5150	2.6250	-0.0130	-0.86%	打开申购
	144	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4379	4.2979	----	1.4523	4.3123	-0.0144	-0.99%	打开申购
	145	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8644	2.3044	----	0.8817	2.3217	-0.0173	-1.96%	打开申购
	146	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.7922	2.0934	----	0.8022	2.1159	-0.0100	-1.25%	打开申购
	147	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9498	0.9498	----	0.9619	0.9619	-0.0121	-1.26%	打开申购
	148	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.3182	3.1132	----	1.3254	3.1204	-0.0072	-0.54%	打开申购
	149	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	1.1313	2.4043	----	1.1370	2.4165	-0.0057	-0.50%	打开申购
	150	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	2.3494	2.3494	----	2.3937	2.3937	-0.0443	-1.85%	打开申购
	151	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.1249	1.1249	----	1.1380	1.1380	-0.0131	-1.15%	打开申购
	152	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.8350	0.8350	----	0.8420	0.8420	-0.0070	-0.83%	打开申购
	153	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	154	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	155	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1297	2.3497	----	1.1331	2.3531	-0.0034	-0.30%	打开申购
	156	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0852	1.1133	----	1.0848	1.1129	0.0004	0.04%	打开申购
	157	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.2833	2.8273	----	2.2902	2.8342	-0.0069	-0.30%	暂停申购
	158	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	159	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.8879	3.3689	----	0.8955	3.3964	-0.0076	-0.85%	打开申购
	160	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8495	2.5388	----	0.8569	2.5501	-0.0074	-0.86%	打开申购
	161	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.8251	2.7665	----	0.8280	2.7704	-0.0029	-0.35%	打开申购
	162	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.8348	2.6440	----	0.8384	2.6502	-0.0036	-0.43%	打开申购
	163	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.2855	1.4855	----	1.2915	1.4915	-0.0060	-0.46%	打开申购
	164	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	165	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.3052	1.3052	----	---	---	---	---	打开申购
	166	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8810	3.4950	----	0.8895	3.5035	-0.0085	-0.96%	打开申购
	167	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9259	2.5409	----	1.9409	2.5559	-0.0150	-0.77%	打开申购
	168	217003	招商债券基金估值图基金吧档案