开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-03-272020-03-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.09803.55901.09703.55800.00100.09%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.79301.00300.79401.0040-0.0010-0.13%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.79201.00200.79401.0040-0.0020-0.25%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03001.37201.03001.37200.00000.00%暂停暂停

购买

5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.26741.26741.26781.2678-0.0004-0.03%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.38131.44731.38841.4544-0.0071-0.51%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧12.650017.590012.601017.54100.04900.39%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.32101.32101.32801.3280-0.0070-0.53%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24801.36101.24701.36000.00100.08%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21701.32301.21701.32300.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.68502.61501.69902.6290-0.0140-0.82%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.69702.86502.69702.86500.00000.00%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.85403.02401.87703.0470-0.0230-1.23%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.22401.48801.22401.48800.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.20201.46601.20201.46600.00000.00%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.06421.44221.06461.4426-0.0004-0.04%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.34902.54402.35702.5520-0.0080-0.34%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.17622.17751.16842.16310.00780.67%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.10702.10702.14002.1400-0.0330-1.54%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.13301.41401.13201.41300.00100.09%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.12501.37901.12501.37900.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.29862.29862.33502.3350-0.0364-1.56%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.92600.9260------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.27301.76181.26531.75410.00770.61%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------1.92901.9290------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.66401.6640------开放开放
---

购买

27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.46801.61901.46801.61900.00000.00%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.43701.57701.43601.57600.00100.07%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.40801.62801.40901.6290-0.0010-0.07%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.38501.60001.38701.6020-0.0020-0.14%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.82300.8230------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.24501.24501.24101.24100.00400.32%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02261.59071.02231.59030.00030.03%暂停暂停

购买

34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.22281.44981.22541.4524-0.0026-0.21%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34890.3888------暂停开放
---

购买

36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.10802.10802.09802.09800.01000.48%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.52401.52401.53101.5310-0.0070-0.46%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.16531.36521.16191.36120.00340.29%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.04421.60421.05141.6114-0.0072-0.68%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.78000.78000.78600.7860-0.0060-0.76%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.62301.62301.63701.6370-0.0140-0.86%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.07501.5540------------暂停暂停

购买

43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.61301.77801.61201.77700.00100.06%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.17061.65211.16741.64760.00320.27%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.77001.17000.77201.1720-0.0020-0.26%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.75601.14600.75801.1480-0.0020-0.26%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10701.44301.10701.44300.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10601.41801.10601.41800.00000.00%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.34251.34251.33771.33770.00480.36%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.12161.97091.12321.9737-0.0016-0.14%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.50401.50401.51601.5160-0.0120-0.79%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.51601.5160------------暂停暂停

购买

53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.19060.19060.18920.18920.00140.74%开放开放
---

购买

54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.47401.4740------------暂停暂停

购买

55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.37901.3790------------暂停暂停

购买

56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.34501.3450------------暂停暂停

购买

57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.36101.36101.36201.3620-0.0010-0.07%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.32801.32801.32901.3290-0.0010-0.08%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.19202.02701.19202.02700.00000.00%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.58304.58304.56004.56000.02300.50%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26281.29881.26261.29860.00020.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23311.26511.23291.26490.00020.02%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.05501.35701.05401.35600.00100.09%暂停暂停

购买

64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06671.06671.06761.0676-0.0009-0.08%暂停开放

购买

65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06271.06271.06361.0636-0.0009-0.08%暂停开放

购买

66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0840---1.0840---0.00000.00%封闭期封闭期
---

购买

67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00501.25901.00501.25900.00000.00%暂停暂停

购买

68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.24301.58101.24401.5820-0.0010-0.08%暂停暂停

购买

69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.31971.3197------限大额开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.13201.34201.13191.34190.00010.01%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.36601.37601.36701.3770-0.0010-0.07%暂停暂停

购买

72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.33001.34001.33101.3410-0.0010-0.08%暂停暂停

购买

73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.20701.50501.20601.50400.00100.08%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18901.47001.18801.46900.00100.08%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.20691.51671.20441.51360.00250.21%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04501.39601.04501.39600.00000.00%暂停暂停

购买

77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04401.37201.04301.37100.00100.10%暂停暂停

购买

78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16501.39801.16401.39700.00100.09%暂停暂停

购买

79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14901.36501.14901.36500.00000.00%暂停暂停

购买

80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02061.36501.02021.36460.00040.04%暂停暂停

购买

81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.94701.94701.94601.94600.00100.05%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.45001.98601.45101.9870-0.0010-0.07%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.44501.96101.44601.9620-0.0010-0.07%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.47401.50901.48001.5150-0.0060-0.41%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.84901.84901.85301.8530-0.0040-0.22%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.20701.48101.20901.4830-0.0020-0.17%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.16801.44201.17001.4440-0.0020-0.17%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.01602.31602.02902.3290-0.0130-0.64%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.48531.82931.49081.8348-0.0055-0.37%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.40222.79672.40602.8005-0.0038-0.16%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.26111.36611.26101.36600.00010.01%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.28921.39421.28911.39410.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.31381.61381.31411.6141-0.0003-0.02%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.27801.57801.27831.5783-0.0003-0.02%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.07903.44003.14503.5060-0.0660-2.10%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.18541.49941.18561.4996-0.0002-0.02%暂停暂停

购买

97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16861.46761.16891.4679-0.0003-0.03%暂停暂停

购买

98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.01031.33381.01031.33380.00000.00%限大额开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.01131.30681.01131.30680.00000.00%限大额开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.11571.39941.11401.39720.00170.15%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.53541.58541.53501.58500.00040.03%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13801.40701.13701.40600.00100.09%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.13601.39701.13601.39700.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.25731.57731.25821.5782-0.0009-0.07%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.23091.55091.23181.5518-0.0009-0.07%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07641.42891.07661.4291-0.0002-0.02%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07271.40071.07291.4009-0.0002-0.02%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.78002.52401.78102.5250-0.0010-0.06%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.47682.04981.50672.0913-0.0299-1.98%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.68501.89501.67801.88800.00700.42%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.84101.84101.84001.84000.00100.05%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.34102.35301.33802.35000.00300.22%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.18802.44002.19902.4510-0.0110-0.50%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58901.62401.58901.62400.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.50201.53701.50201.53700.00000.00%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.35941.35941.35541.35540.00400.30%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------0.91101.3440------暂停开放

购买

118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.12890.1946------暂停开放
---

购买

119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.20901.39101.21001.3920-0.0010-0.08%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18501.36101.18601.3620-0.0010-0.08%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02001.35301.02001.35300.00000.00%暂停暂停

购买

122000184工银添福债券A估值图基金吧1.52101.66701.52201.6680-0.0010-0.07%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.51201.65701.51201.65700.00000.00%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05971.40681.05951.40660.00020.02%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.28021.41851.27981.41810.00040.03%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.24981.38811.24931.38760.00050.04%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.11431.21211.11411.21190.00020.02%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.49701.81701.48901.80900.00800.54%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.10521.39571.10481.39530.00040.04%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.10001.36551.09971.36520.00030.03%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.09301.46301.09201.46200.00100.09%限大额开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.17801.60301.17701.60100.00100.09%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.15001.53401.14801.53200.00200.17%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.10401.37701.10401.37700.00000.00%暂停暂停

购买

135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.25571.48611.24981.47910.00590.47%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.12301.4890------------封闭期封闭期

购买

137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.00301.4270------------暂停暂停

购买

138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.15501.43401.15401.43300.00100.09%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.15301.42001.15201.41900.00100.09%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.25701.26701.25801.2680-0.0010-0.08%限大额开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.22601.23601.22601.23600.00000.00%限大额开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.36101.36101.36001.36000.00100.07%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.18701.3540------------暂停暂停

购买

144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.16801.3220------------暂停暂停

购买

145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.41201.54101.41201.54100.00000.00%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.58041.90241.57841.90040.00200.13%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.33761.33761.32481.32480.01280.97%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.33001.33001.31721.31720.01280.97%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.36901.36901.35631.35630.01270.94%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.56501.81701.57901.8310-0.0140-0.89%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.21603.21603.22303.2230-0.0070-0.22%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.34401.39401.34301.39300.00100.07%暂停暂停

购买

153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.30801.35801.30701.35700.00100.08%暂停暂停

购买

154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.17001.3300------------暂停暂停

购买

155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.15901.3060------------暂停暂停

购买

156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.08201.4870------------暂停暂停

购买

157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.01301.3570------------暂停暂停

购买

158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.63301.63301.63301.63300.00000.00%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.07501.2460------------暂停暂停

购买

160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.07301.2290------------暂停暂停

购买

161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.06842.27541.07932.2863-0.0109-1.01%限大额开放
---

购买

162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.29901.84901.29201.84200.00700.54%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.18021.50021.17941.49940.00080.07%暂停暂停

购买

164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16251.46621.16171.46540.00080.07%暂停暂停

购买

165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.04201.6140------------封闭期封闭期

购买

166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.97571.97571.96531.96530.01040.53%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.02303.06702.01403.05800.00900.45%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.24301.37701.24301.37700.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.20901.34001.20901.34000.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09271.39991.09251.39970.00020.02%暂停暂停

购买

171000255长城定开债C估值图基金吧1.09361.37071.09341.37050.00020.02%暂停暂停

购买

172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.02901.37101.02901.37100.00000.00%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧2.74082.74082.75792.7579-0.0171-0.62%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.00502.28202.01902.2960-0.0140-0.69%开放开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.11500.97401.11100.97100.00400.36%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03801.29301.03801.29300.00000.00%暂停暂停

购买

177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03601.26801.03501.26700.00100.10%暂停暂停

购买

178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.12801.5410------------暂停暂停

购买

179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.12401.5100------------暂停暂停

购买

180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.07571.64311.07531.64250.00040.04%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧1.06101.4360------------暂停暂停

购买

182000272中邮定开债C估值图基金吧1.06101.4160------------暂停暂停

购买

183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.30062.02261.29622.01820.00440.34%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.24501.3150------限大额开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17610.1868------限大额开放
---

购买

186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.01901.7120------------封闭期封闭期

购买

187000279华商红利优选混合估值图基金吧0.97602.00700.97202.00300.00400.41%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06801.40501.06701.40400.00100.09%限大额开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.10751.41471.10741.41460.00010.01%暂停暂停

购买

190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.10521.4397------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.59203.08002.59503.0830-0.0030-0.12%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.15101.44301.15001.44200.00100.09%暂停暂停

购买

193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.12901.41601.12801.41500.00100.09%暂停暂停

购买

194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.08701.08701.08501.08500.00200.18%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.12201.26201.12101.26100.00100.09%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.09801.23801.09701.23700.00100.09%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.08101.40101.08101.40100.00000.00%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.27201.38801.27201.38800.00000.00%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.27451.27451.26241.26240.01210.96%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.01303.01303.03103.0310-0.0180-0.59%开放开放购买
上一页12345...下一页共42页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部