开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0310
11-28
3.6040
11-28
1.0220
11-27
3.5950
11-27
0.00900.88%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.9980
11-28
1.2080
11-28
0.9870
11-27
1.1970
11-27
0.01101.11%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9740
11-28
1.1840
11-28
0.9630
11-27
1.1730
11-27
0.01101.14%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0206
11-28
1.5551
11-28
1.0204
11-27
1.5549
11-27
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.5285
11-28
2.8565
11-28
2.5047
11-27
2.8327
11-27
0.02380.95%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.0559
11-28
2.1219
11-28
2.0338
11-27
2.0998
11-27
0.02211.09%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.6990
11-28
25.9550
11-28
18.5620
11-27
25.8180
11-27
0.13700.74%限大额开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.0815
11-28
2.0815
11-28
2.0684
11-27
2.0684
11-27
0.01310.63%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1796
11-28
1.5702
11-28
1.1789
11-27
1.5695
11-27
0.00070.06%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1704
11-28
1.5012
11-28
1.1697
11-27
1.5005
11-27
0.00070.06%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.1480
11-28
3.9670
11-28
2.1230
11-27
3.9420
11-27
0.02501.18%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.0540
11-28
4.2220
11-28
4.0220
11-27
4.1900
11-27
0.03200.80%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.0220
11-28
4.1920
11-28
2.9930
11-27
4.1630
11-27
0.02900.97%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2173
11-28
1.7081
11-28
1.2157
11-27
1.7065
11-27
0.00160.13%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1897
11-28
1.6569
11-28
1.1881
11-27
1.6553
11-27
0.00160.13%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0919
11-28
1.6370
11-28
1.0871
11-27
1.6322
11-27
0.00480.44%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.9370
11-28
3.1320
11-28
2.9020
11-27
3.0970
11-27
0.03501.21%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2088
11-28
2.2378
11-28
1.2044
11-27
2.2297
11-27
0.00440.37%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.5130
11-28
2.5130
11-28
2.4780
11-27
2.4780
11-27
0.03501.41%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1213
11-28
1.6233
11-28
1.1210
11-27
1.6230
11-27
0.00030.03%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1190
11-28
1.5630
11-28
1.1188
11-27
1.5628
11-27
0.00020.02%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1896
11-28
1.2320
11-28
1.1894
11-27
1.2318
11-27
0.00020.02%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.9214
11-28
4.9214
11-28
4.8958
11-27
4.8958
11-27
0.02560.52%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3472
11-27
1.3472
11-27
1.3474
11-26
1.3474
11-26
-0.0002-0.01%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1545
11-28
2.6433
11-28
2.1466
11-27
2.6354
11-27
0.00790.37%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7540
11-27
5.7540
11-27
5.7560
11-26
5.7560
11-26
-0.0020-0.03%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9610
11-27
4.9610
11-27
4.9610
11-26
4.9610
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5590
11-28
1.9640
11-28
1.5570
11-27
1.9620
11-27
0.00200.13%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5000
11-28
1.8790
11-28
1.4990
11-27
1.8780
11-27
0.00100.07%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0446
11-28
2.3467
11-28
2.0343
11-27
2.3364
11-27
0.01030.51%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.9840
11-28
2.2757
11-28
1.9740
11-27
2.2657
11-27
0.01000.51%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.6987
11-28
1.6987
11-28
1.6947
11-27
1.6947
11-27
0.00400.24%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0611
11-28
1.8701
11-28
1.0609
11-27
1.8698
11-27
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3511
11-28
1.7214
11-28
1.3509
11-27
1.7212
11-27
0.00020.01%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0397
11-27
1.0796
11-27
1.0396
11-26
1.0795
11-26
0.00010.01%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.1360
11-28
2.1360
11-28
2.1270
11-27
2.1270
11-27
0.00900.42%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6610
11-28
1.6610
11-28
1.6440
11-27
1.6440
11-27
0.01701.03%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6009
11-28
2.0196
11-28
1.5988
11-27
2.0172
11-27
0.00210.13%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0289
11-28
1.5889
11-28
1.0277
11-27
1.5877
11-27
0.00120.12%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.7220
11-28
1.7220
11-28
1.7030
11-27
1.7030
11-27
0.01901.12%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.6710
11-28
1.6710
11-28
1.6680
11-27
1.6680
11-27
0.00300.18%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0590
11-28
1.7436
11-28
1.0617
11-21
1.7463
11-21
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1541
11-28
2.4238
11-28
2.1463
11-27
2.4160
11-27
0.00780.36%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.1230
11-28
2.9963
11-28
2.0987
11-27
2.9620
11-27
0.02431.16%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8133
11-28
1.2133
11-28
0.8105
11-27
1.2105
11-27
0.00280.35%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7808
11-28
1.1708
11-28
0.7780
11-27
1.1680
11-27
0.00280.36%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1522
11-28
1.7007
11-28
1.1510
11-27
1.6995
11-27
0.00120.10%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1500
11-28
1.6560
11-28
1.1487
11-27
1.6547
11-27
0.00130.11%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5864
11-28
1.5864
11-28
1.5913
11-27
1.5913
11-27
-0.0049-0.31%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3665
11-28
2.4012
11-28
1.3654
11-27
2.3993
11-27
0.00110.08%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.3890
11-28
2.3890
11-28
2.3725
11-27
2.3725
11-27
0.01650.70%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8500
11-28
1.8500
11-28
1.8500
11-27
1.8500
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2241
11-28
0.2241
11-28
0.2248
11-27
0.2248
11-27
-0.0007-0.31%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2241
11-28
0.2241
11-28
0.2248
11-27
0.2248
11-27
-0.0007-0.31%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7590
11-28
1.7590
11-28
1.7590
11-27
1.7590
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6578
11-28
1.6578
11-28
1.6573
11-27
1.6573
11-27
0.00050.03%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5794
11-28
1.5794
11-28
1.5789
11-27
1.5789
11-27
0.00050.03%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5663
11-28
1.5663
11-28
1.5602
11-27
1.5602
11-27
0.00610.39%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4929
11-28
1.4929
11-28
1.4870
11-27
1.4870
11-27
0.00590.40%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.0720
11-28
2.9070
11-28
2.0640
11-27
2.8990
11-27
0.00800.39%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1630
11-28
5.1630
11-28
5.1430
11-27
5.1430
11-27
0.02000.39%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2577
11-28
1.4831
11-28
1.2577
11-27
1.4831
11-27
0.00000.00%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2277
11-28
1.4238
11-28
1.2276
11-27
1.4237
11-27
0.00010.01%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1710
11-28
1.5639
11-28
1.1709
11-27
1.5638
11-27
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1121
11-28
1.1121
11-28
1.1121
11-27
1.1121
11-27
0.00000.00%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1267
11-28
1.1267
11-28
1.1267
11-27
1.1267
11-27
0.00000.00%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7903
11-27
0.7903
11-27
0.7904
11-26
0.7904
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2199
11-28
1.4859
11-28
1.2649
11-27
1.5309
11-27
-0.0450-3.56%暂停开放
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0570
11-28
1.5490
11-28
1.0570
11-27
1.5490
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0320
11-28
1.4920
11-28
1.0320
11-27
1.4920
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3300
11-28
1.7550
11-28
1.3290
11-27
1.7540
11-27
0.00100.08%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2810
11-28
1.6860
11-28
1.2800
11-27
1.6850
11-27
0.00100.08%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.4912
11-28
2.0525
11-28
1.4881
11-27
2.0486
11-27
0.00310.21%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0220
11-28
1.5860
11-28
1.0220
11-27
1.5860
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0210
11-28
1.5370
11-28
1.0210
11-27
1.5370
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0147
11-28
1.5605
11-28
1.0146
11-27
1.5604
11-27
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.1670
11-28
2.1670
11-28
2.1510
11-27
2.1510
11-27
0.01600.74%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6017
11-28
2.4234
11-28
1.6001
11-27
2.4218
11-27
0.00160.10%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5952
11-28
2.3631
11-28
1.5937
11-27
2.3616
11-27
0.00150.09%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.4920
11-28
2.5270
11-28
2.4810
11-27
2.5160
11-27
0.01100.44%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.7410
11-28
2.7410
11-28
2.7290
11-27
2.7290
11-27
0.01200.44%开放开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5793
11-28
1.8533
11-28
1.5742
11-27
1.8482
11-27
0.00510.32%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.4940
11-28
1.7680
11-28
1.4893
11-27
1.7633
11-27
0.00470.32%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8900
11-28
4.1900
11-28
3.8790
11-27
4.1790
11-27
0.01100.28%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.1803
11-28
2.5243
11-28
2.1608
11-27
2.5048
11-27
0.01950.90%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.8363
11-28
3.2308
11-28
2.8318
11-27
3.2263
11-27
0.00450.16%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3201
11-28
1.5241
11-28
1.3201
11-27
1.5241
11-27
0.00000.00%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3679
11-28
1.5779
11-28
1.3679
11-27
1.5779
11-27
0.00000.00%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6623
11-28
1.9623
11-28
1.6616
11-27
1.9616
11-27
0.00070.04%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5818
11-28
1.8818
11-28
1.5811
11-27
1.8811
11-27
0.00070.04%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0139
11-28
1.1700
11-28
1.0137
11-27
1.1698
11-27
0.00020.02%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
11-28
1.0000
11-28
1.0000
11-27
1.0000
11-27
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.0653
11-28
4.4263
11-28
4.0500
11-27
4.4110
11-27
0.01530.38%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1166
11-28
1.6867
11-28
1.1159
11-27
1.6860
11-27
0.00070.06%开放开放
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0808
11-28
1.6259
11-28
1.0801
11-27
1.6252
11-27
0.00070.06%开放开放
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0034
11-28
1.4889
11-28
1.0033
11-27
1.4888
11-27
0.00010.01%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0037
11-28
1.4542
11-28
1.0036
11-27
1.4541
11-27
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1763
11-28
1.7463
11-28
1.1743
11-27
1.7438
11-27
0.00200.17%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0279
11-28
2.2199
11-28
2.0186
11-27
2.2106
11-27
0.00930.46%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2290
11-28
1.5510
11-28
1.2283
11-27
1.5503
11-27
0.00070.06%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2058
11-28
1.5138
11-28
1.2052
11-27
1.5132
11-27
0.00060.05%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3797
11-28
1.7647
11-28
1.3785
11-27
1.7635
11-27
0.00120.09%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3240
11-28
1.7070
11-28
1.3229
11-27
1.7059
11-27
0.00110.08%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1020
11-28
1.6063
11-28
1.1012
11-27
1.6055
11-27
0.00080.07%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0938
11-28
1.5528
11-28
1.0930
11-27
1.5520
11-27
0.00080.07%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.2485
11-28
4.0625
11-28
2.2295
11-27
4.0435
11-27
0.01900.85%限大额开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.3682
11-28
1.9796
11-28
1.3554
11-27
1.9618
11-27
0.01280.94%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.3780
11-28
2.5880
11-28
2.3460
11-27
2.5560
11-27
0.03201.36%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8850
11-28
2.3520
11-28
1.8820
11-27
2.3490
11-27
0.00300.16%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6410
11-28
2.9030
11-28
1.6370
11-27
2.8990
11-27
0.00400.24%限大额开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.2550
11-28
3.5070
11-28
3.2150
11-27
3.4670
11-27
0.04001.24%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7881
11-28
1.8231
11-28
1.7866
11-27
1.8216
11-27
0.00150.08%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6500
11-28
1.6850
11-28
1.6486
11-27
1.6836
11-27
0.00140.08%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7110
11-28
1.7110
11-28
1.7079
11-27
1.7079
11-27
0.00310.18%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2140
11-27
1.8290
11-27
1.2150
11-26
1.8300
11-26
-0.0010-0.08%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1715
11-27
0.2638
11-27
0.1716
11-26
0.2639
11-26
-0.0001-0.06%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2620
11-28
1.6430
11-28
1.2610
11-27
1.6420
11-27
0.00100.08%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2370
11-28
1.5790
11-28
1.2360
11-27
1.5780
11-27
0.00100.08%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0065
11-28
1.5877
11-28
1.0073
11-21
1.5885
11-21
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.0580
11-28
2.2040
11-28
2.0550
11-27
2.2010
11-27
0.00300.15%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0050
11-28
2.1500
11-28
2.0030
11-27
2.1480
11-27
0.00200.10%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0690
11-28
1.5869
11-28
1.0687
11-27
1.5866
11-27
0.00030.03%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1633
11-28
1.6269
11-28
1.1620
11-27
1.6256
11-27
0.00130.11%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1487
11-28
1.5704
11-28
1.1475
11-27
1.5692
11-27
0.00120.10%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3774
11-28
1.5937
11-28
1.3746
11-27
1.5908
11-27
0.00280.20%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7860
11-28
2.1060
11-28
1.7860
11-27
2.1060
11-27
0.00000.00%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3290
11-28
1.6195
11-28
1.3288
11-27
1.6193
11-27
0.00020.02%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2932
11-28
1.5587
11-28
1.2930
11-27
1.5585
11-27
0.00020.02%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0861
11-28
1.6421
11-28
1.0859
11-27
1.6419
11-27
0.00020.02%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7550
11-28
2.3880
11-28
1.7500
11-27
2.3810
11-27
0.00500.29%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6550
11-28
2.2080
11-28
1.6510
11-27
2.2030
11-27
0.00400.24%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1249
11-28
1.5829
11-28
1.1247
11-27
1.5827
11-27
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.6994
11-28
2.2661
11-28
1.6867
11-27
2.2511
11-27
0.01270.75%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2532
11-28
1.7705
11-28
1.2530
11-27
1.7703
11-27
0.00020.02%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0013
11-28
1.7133
11-28
1.0020
11-21
1.7145
11-21
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1517
11-28
1.6337
11-28
1.1515
11-27
1.6335
11-27
0.00020.02%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1505
11-28
1.5995
11-28
1.1504
11-27
1.5994
11-27
0.00010.01%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2520
11-28
1.5140
11-28
1.2500
11-27
1.5120
11-27
0.00200.16%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2420
11-28
1.4530
11-28
1.2400
11-27
1.4510
11-27
0.00200.16%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.6118
11-28
2.6118
11-28
2.5932
11-27
2.5932
11-27
0.01860.72%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2875
11-28
1.6295
11-28
1.2883
11-21
1.6303
11-21
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2350
11-28
1.5640
11-28
1.2359
11-21
1.5649
11-21
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.5950
11-28
2.2250
11-28
1.5910
11-27
2.2210
11-27
0.00400.25%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7250
11-28
2.1240
11-28
1.7220
11-27
2.1210
11-27
0.00300.17%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.2966
11-28
3.2966
11-28
3.2817
11-27
3.2817
11-27
0.01490.45%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.2134
11-28
3.2134
11-28
3.1990
11-27
3.1990
11-27
0.01440.45%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.4261
11-28
3.4261
11-28
3.4107
11-27
3.4107
11-27
0.01540.45%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.0175
11-28
3.2695
11-28
2.9836
11-27
3.2356
11-27
0.03391.14%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.5980
11-28
3.5980
11-28
3.5890
11-27
3.5890
11-27
0.00900.25%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3395
11-28
1.5375
11-28
1.3394
11-27
1.5374
11-27
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2763
11-28
1.4663
11-28
1.2762
11-27
1.4662
11-27
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0460
11-28
1.6580
11-28
1.0470
11-21
1.6590
11-21
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0052
11-28
1.5554
11-28
1.0069
11-21
1.5579
11-21
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8100
11-28
1.8100
11-28
1.8080
11-27
1.8080
11-27
0.00200.11%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0561
11-28
1.3951
11-28
1.0549
11-21
1.3939
11-21
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0473
11-28
1.3613
11-28
1.0461
11-21
1.3601
11-21
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7390
11-28
2.3060
11-28
0.7352
11-27
2.3022
11-27
0.00380.52%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.3320
11-28
3.8820
11-28
3.2930
11-27
3.8430
11-27
0.03901.18%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3429
11-28
1.7356
11-28
1.3441
11-21
1.7368
11-21
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3250
11-28
1.6707
11-28
1.3263
11-21
1.6720
11-21
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2525
11-28
2.2525
11-28
2.2403
11-27
2.2403
11-27
0.01220.54%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8590
11-28
3.9030
11-28
2.8690
11-27
3.9130
11-27
-0.0100-0.35%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1977
11-28
1.5556
11-28
1.1975
11-27
1.5554
11-27
0.00020.02%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1849
11-28
1.4946
11-28
1.1847
11-27
1.4944
11-27
0.00020.02%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1100
11-28
1.6966
11-28
1.1086
11-27
1.6952
11-27
0.00140.13%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1184
11-28
1.6418
11-28
1.1170
11-27
1.6404
11-27
0.00140.13%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0694
11-28
5.0694
11-28
5.0448
11-27
5.0448
11-27
0.02460.49%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.6950
11-28
3.9720
11-28
3.6580
11-27
3.9350
11-27
0.03701.01%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8760
11-28
0.7660
11-28
0.8790
11-27
0.7680
11-27
-0.0030-0.34%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0088
11-28
1.5058
11-28
1.0087
11-27
1.5057
11-27
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0070
11-28
1.4560
11-28
1.0069
11-27
1.4559
11-27
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0850
11-28
1.7550
11-28
1.0870
11-21
1.7570
11-21
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0800
11-28
1.6980
11-28
1.0820
11-21
1.7000
11-21
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.7556
11-28
2.6816
11-28
1.7372
11-27
2.6535
11-27
0.01841.06%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1530
11-28
1.6520
11-28
1.1530
11-27
1.6520
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1400
11-28
1.6070
11-28
1.1400
11-27
1.6070
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8413
11-28
2.5633
11-28
1.8209
11-27
2.5429
11-27
0.02041.12%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2325
11-27
1.3025
11-27
1.2326
11-26
1.3026
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1741
11-27
0.1848
11-27
0.1741
11-26
0.1848
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧0.9876
11-28
2.0871
11-28
0.9897
11-21
2.0915
11-21
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7820
11-28
2.3390
11-28
0.7820
11-27
2.3390
11-27
0.00000.00%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0534
11-28
1.5719
11-28
1.0529
11-27
1.5714
11-27
0.00050.05%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0996
11-28
1.5858
11-28
1.0993
11-27
1.5855
11-27
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6486
11-27
0.9831
11-27
0.6486
11-26
0.9831
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7280
11-28
3.2160
11-28
2.7080
11-27
3.1960
11-27
0.02000.74%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1099
11-28
1.5719
11-28
1.1097
11-27
1.5717
11-27
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1239
11-28
1.5201
11-28
1.1237
11-27
1.5199
11-27
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7118
11-28
1.7688
11-28
1.6986
11-27
1.7556
11-27
0.01320.78%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1730
11-28
1.4000
11-28
1.1730
11-27
1.4000
11-27
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1500
11-28
1.3680
11-28
1.1500
11-27
1.3680
11-27
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1229
11-28
1.6121
11-28
1.1224
11-27
1.6116
11-27
0.00050.04%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1302
11-28
1.5926
11-28
1.1301
11-27
1.5925
11-27
0.00010.01%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.1203
11-28
3.1203
11-28
3.1062
11-27
3.1062
11-27
0.01410.45%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0860
11-28
6.0860
11-28
6.0340
11-27
6.0340
11-27
0.05200.86%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1460
11-28
4.1460
11-28
4.1010
11-27
4.1010
11-27
0.04501.10%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5248
11-28
1.8748
11-28
1.5248
11-27
1.8748
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.5770
11-28
2.9170
11-28
2.5680
11-27
2.9080
11-27
0.00900.35%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.4842
11-28
2.8442
11-28
2.4791
11-27
2.8391
11-27
0.00510.21%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3322
11-28
2.6922
11-28
2.3275
11-27
2.6875
11-27
0.00470.20%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.0970
11-28
2.3100
11-28
2.0900
11-27
2.3030
11-27
0.00700.33%开放开放
0.15%
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