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数据日期：2018-09-25

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-09-25		2018-09-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长估值图基金吧	0.9770	3.3880	0.9870	3.3980	-0.0100	-1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.6590	0.8690	0.6590	0.8690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.6590	0.8690	0.6590	0.8690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0400	1.2600	1.0400	---	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.2860	1.3520	1.2891	1.3551	-0.0031	-0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		6	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	12.1230	16.3030	12.2600	16.4400	-0.1370	-1.12%	开放	开放	0.15%	购买
		7	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		8	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2260	1.2560	1.2250	1.2550	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		9	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1970	1.2270	1.1970	1.2270	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		10	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.2940	2.1360	1.2990	2.1410	-0.0050	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		11	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	1.6660	1.8340	1.6790	1.8470	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.4570	2.6270	1.4580	2.6280	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1190	1.3830	1.1190	1.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		14	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1060	1.3700	1.1050	1.3690	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		15	000028	华富保本混合估值图基金吧	1.0090	1.3670	1.0090	1.3670	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		16	000029	富国宏观策略估值图基金吧	1.5230	1.7180	1.5230	1.7180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		17	000030	长城久利保本混合估值图基金吧	1.0387	1.9229	1.0386	1.9228	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%	购买
		18	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.3040	1.3040	1.3110	1.3110	-0.0070	-0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		20	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.2680	1.2680	1.2670	1.2670	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		21	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.6524	1.6524	1.6480	1.6480	0.0044	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		22	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	1.0540	1.0540	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		23	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.5822	1.5822	1.5954	1.5954	-0.0132	-0.83%	开放	开放	0.12%	购买
		24	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	2.0130	2.0130	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		25	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.8020	1.8020	---	---	开放	开放	---	购买
		26	000045	工银产业债A 估值图基金吧	1.3160	1.4670	1.3170	1.4680	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		27	000046	工银产业债B 估值图基金吧	1.2930	1.4330	1.2940	1.4340	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		28	000047	华夏双债增强债券A 估值图基金吧	1.1820	1.4020	1.1820	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		29	000048	华夏双债增强债券C 估值图基金吧	1.1690	1.3840	1.1680	1.3830	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		30	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.1290	1.1290	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		31	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.1230	1.1230	1.1330	1.1330	-0.0100	-0.88%	开放	开放	0.12%	购买
		32	000053	鹏华实业债纯债债券估值图基金吧	1.4056	1.4157	1.4048	1.4149	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		33	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1413	1.3183	1.1418	1.3188	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	---	购买
		34	000055	广发纳斯达克100指数美估值图基金吧	---	---	0.3425	0.3824	---	---	限大额	开放	---	购买
		35	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.5840	1.5840	1.5950	1.5950	-0.0110	-0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		36	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.3050	1.3050	1.3190	1.3190	-0.0140	-1.06%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000058	国联安保本混合估值图基金吧	1.0272	1.2034	1.0271	1.2033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%	购买
		38	000059	国联安中证医药100 估值图基金吧	0.8479	1.4079	0.8481	1.4081	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%	购买
		39	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.6080	0.6080	0.6020	0.6020	0.0060	1.00%	开放	开放	0.15%	购买
		40	000062	银华量化智慧动力混合估值图基金吧	1.0680	1.0680	1.0750	1.0750	-0.0070	-0.65%	暂停	开放	0.15%	购买
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.4150	1.4150	1.4230	1.4230	-0.0080	-0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000064	大摩18个月定期开放债券估值图基金吧	---	---	1.0580	1.4340	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		43	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.4220	1.5870	1.4270	1.5920	-0.0050	-0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000066	诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧	1.0720	1.5130	1.0720	1.5130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6150	1.0150	0.6170	1.0170	-0.0020	-0.32%	限大额	开放	0.08%	购买
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6070	0.9970	0.6090	0.9990	-0.0020	-0.33%	限大额	开放	0.00%	购买
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0890	1.3430	1.0880	1.3420	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.0860	1.3230	1.0860	1.3230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.5020	1.5020	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		50	000072	华安保本混合估值图基金吧	1.0620	1.8660	1.0620	1.8660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		51	000073	上投成长动力估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0920	1.0920	-0.0060	-0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	---	---	1.3860	1.3860	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	---	---	0.2197	0.2197	---	---	开放	开放	---	购买
		54	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	---	---	1.3560	1.3560	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		55	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	---	---	1.2540	1.2540	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	---	---	1.2300	1.2300	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		57	000080	天治可转债A 估值图基金吧	1.0980	1.0980	1.1000	1.1000	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		58	000081	天治可转债C 估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0800	1.0800	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.2170	1.7720	1.2260	1.7810	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	3.1080	3.1080	3.1190	3.1190	-0.0110	-0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.1870	1.2230	1.1870	1.2230	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.03%	购买
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1650	1.1970	1.1640	1.1960	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0240	1.2630	1.0240	1.2630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		64	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%	购买
		65	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0553	1.0553	1.0550	1.0550	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		66	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	0.9860	---	0.9850	---	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---	购买
		67	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0020	1.2160	1.0010	1.2150	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		68	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	0.9530	1.3640	0.9520	1.3630	0.0010	0.11%	暂停	暂停	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3420	1.3420	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0623	1.2723	1.0615	1.2715	0.0008	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.2500	1.2600	1.2500	1.2600	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2230	1.2330	1.2230	1.2330	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.0720	1.3700	1.0720	1.3700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.0620	1.3430	1.0630	1.3440	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.1113	1.3966	1.1157	1.4021	-0.0044	-0.39%	开放	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	---	---	1.0380	1.3030	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	---	---	1.0310	1.2830	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A 估值图基金吧	1.1710	1.3150	1.1710	---	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1550	1.2910	1.1550	---	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0096	1.2775	1.0090	---	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.3200	1.3200	1.3230	1.3230	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.2050	1.6490	1.2070	1.6510	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.1940	1.6310	1.1960	1.6330	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.1720	1.2070	1.1790	1.2140	-0.0070	-0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.5680	1.5680	1.5650	1.5650	0.0030	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.0990	1.3730	1.0980	1.3720	0.0010	0.09%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.0700	1.3440	1.0690	1.3430	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.5870	1.8870	1.5860	1.8860	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000125	上投摩根天颐年丰混合A 估值图基金吧	0.9980	1.3360	0.9990	1.3370	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.10%	购买
		90	000126	招商安润保本混合估值图基金吧	1.0350	1.3790	1.0340	1.3780	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.1113	2.1113	2.1194	2.1194	-0.0081	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		92	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2003	1.3053	1.2001	1.3051	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2217	1.3267	1.2214	1.3264	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		94	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2200	1.5200	1.2200	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		95	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.1940	1.4940	1.1930	1.4930	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		96	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	2.0250	2.3860	2.0270	2.3880	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		97	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1110	1.3500	1.1100	1.3490	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		98	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1030	1.3270	1.1020	1.3260	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		99	000139	富国国有企业债债券A 估值图基金吧	1.0062	1.2732	1.0056	1.2726	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		100	000141	富国国有企业债C级估值图基金吧	1.0037	1.2527	1.0031	1.2521	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%	购买
		101	000142	融通通泰保本混合A 估值图基金吧	1.0390	1.3030	1.0400	1.3040	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		102	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.3249	1.3749	1.3254	1.3754	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		103	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2100	1.2800	1.2090	1.2790	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		104	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2070	1.2770	1.2060	1.2760	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		105	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.1650	1.4850	1.1640	1.4840	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		106	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.1460	1.4660	1.1450	1.4650	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		107	000152	大成景旭纯债A 估值图基金吧	1.1290	1.3390	1.1290	1.3390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		108	000153	大成景旭纯债C 估值图基金吧	1.1080	1.3180	1.1080	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		109	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.5080	2.1360	1.5140	2.1420	-0.0060	-0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000166	中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧	0.9575	1.3290	0.9571	1.3285	0.0004	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1690	1.3790	1.1790	1.3890	-0.0100	-0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		112	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.6320	1.6320	1.6320	1.6320	0.0000	0.00%	开放	开放	---	购买
		113	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.2120	2.2240	1.2220	2.2340	-0.0100	-0.82%	开放	开放	0.12%	购买
		114	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.1060	2.1060	2.1160	2.1160	-0.0100	-0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		115	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.3970	1.4320	1.3950	1.4300	0.0020	0.14%	开放	开放	0.10%	购买
		116	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.3290	1.3640	1.3270	1.3620	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		117	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.1802	1.1802	1.1898	1.1898	-0.0096	-0.81%	开放	开放	0.10%	购买
		118	000177	嘉实丰益信用定期债券A 估值图基金吧	1.0120	1.3030	1.0120	---	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		119	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1690	1.4970	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		120	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1710	0.2214	---	---	开放	开放	---	购买
		121	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1700	1.2860	1.1710	1.2870	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		122	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1530	1.2650	1.1530	1.2650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		123	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	0.9960	1.2720	0.9950	---	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		124	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6460	1.6460	1.6470	1.6470	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.6410	1.6410	1.6420	1.6420	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		126	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0497	1.3033	1.0495	1.3031	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		127	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1677	1.3060	1.1675	1.3058	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1471	1.2854	1.1469	1.2852	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		129	000189	易方达保本一号混合估值图基金吧	1.0300	1.0900	1.0300	1.0900	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%	购买
		130	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.3020	1.6220	1.3050	1.6250	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.12%	购买
		131	000191	富国信用债债券A 估值图基金吧	1.0190	1.2920	1.0180	1.2910	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		132	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0190	1.2680	1.0180	1.2670	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		133	000194	银华信用四季红债券估值图基金吧	1.0580	1.3790	1.0580	1.3790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		134	000195	工银保本3号混合A 估值图基金吧	---	---	1.0550	1.4350	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		135	000196	工银保本3号混合B 估值图基金吧	---	---	1.0390	1.3860	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		136	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0690	1.2880	1.0690	1.2880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		137	000199	国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧	1.1450	1.3550	1.1540	1.3660	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.12%	购买
		138	000200	博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧	---	---	1.0000	1.3320	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		139	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	---	---	1.0470	1.2930	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		140	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0710	1.3430	1.0710	1.3430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%	购买
		141	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1250	1.3330	1.1250	1.3330	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		142	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1250	1.3230	1.1240	1.3220	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		143	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1710	1.1810	1.1730	1.1830	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.08%	购买
		144	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1480	1.1580	1.1500	1.1600	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.00%	购买
		145	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1170	1.1170	0.0050	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		146	000212	泰信鑫益定期开放债券A 估值图基金吧	1.0930	1.2600	1.0930	1.2600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%	购买
		147	000213	泰信鑫益定期开放债券C 估值图基金吧	1.0820	1.2360	1.0820	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		148	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3800	1.3800	1.3800	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		149	000215	广发趋势优选灵活配置估值图基金吧	1.5980	1.7310	1.6000	1.7330	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		150	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9861	0.9861	-0.0043	-0.44%	开放	开放	0.06%	购买
		151	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	0.9753	0.9753	0.9796	0.9796	-0.0043	-0.44%	开放	开放	0.00%	购买
		152	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0142	1.0142	-0.0045	-0.44%	开放	开放	0.07%	购买
		153	000219	博时裕益灵活配置估值图基金吧	1.1170	1.3690	1.1220	1.3740	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		154	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	1.8920	1.8920	1.8880	1.8880	0.0040	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		155	000221	汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧	1.1730	1.2230	1.1720	1.2220	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		156	000222	汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧	1.1480	1.1980	1.1470	1.1970	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		157	000225	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	---	---	1.2330	1.2330	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		158	000226	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	---	---	1.2150	1.2150	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		159	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	1.0710	1.3540	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000235	诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧	---	---	1.0660	1.2740	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.4920	1.4920	1.4930	1.4930	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		162	000237	国投瑞银一年定期开放债A 估值图基金吧	---	---	1.1060	1.3140	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		163	000238	国投瑞银一年定期开放债C 估值图基金吧	---	---	1.0950	1.3000	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		164	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	1.0160	1.0830	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		165	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	1.0070	1.0710	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		166	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.7800	1.6810	0.7824	1.6834	-0.0024	-0.31%	开放	开放	---	购买
		167	000242	景顺长城策略精选估值图基金吧	0.9800	1.5300	0.9740	1.5240	0.0060	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		168	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1250	1.3440	1.1220	1.3410	0.0030	0.27%	暂停	暂停	0.06%	购买
		169	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1030	1.3190	1.1010	1.3170	0.0020	0.18%	暂停	暂停	0.00%	购买
		170	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	0.9510	1.4090	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		171	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.3988	1.3988	1.4089	1.4089	-0.0101	-0.72%	开放	开放	0.10%	购买
		172	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2680	2.7870	2.3030	2.8220	-0.0350	-1.52%	开放	开放	0.15%	购买
		173	000252	景顺长城景兴信用纯债A 估值图基金吧	1.2950	1.2950	1.2960	1.2960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		174	000253	景顺长城景兴信用纯债C 估值图基金吧	1.2680	1.2680	1.2690	1.2690	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		175	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1121	1.3661	1.1117	1.3657	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%	购买
		176	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1037	1.3437	1.1033	1.3433	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%	购买
		177	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	0.9530	1.2950	0.9600	1.3020	-0.0070	-0.73%	开放	开放	0.12%	购买
		178	000257	上投岁岁盈定开债券A 估值图基金吧	1.0300	1.2110	1.0300	1.2110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		179	000258	上投岁岁盈定开债券C 估值图基金吧	1.0230	1.1920	1.0220	1.1910	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		180	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.0202	2.0202	2.0246	2.0246	-0.0044	-0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		181	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.2880	1.5650	1.2930	1.5700	-0.0050	-0.39%	限大额	开放	0.15%	购买
		182	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.8530	0.7450	0.8500	0.7430	0.0030	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		183	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	---	---	1.0700	1.1800	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		184	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	---	---	1.0610	1.1610	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		185	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	1.0950	1.4300	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		186	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	1.0910	1.4060	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		187	000269	嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧	1.0470	1.0470	1.0470	---	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		188	000270	建信安心保本混合估值图基金吧	1.0540	1.6100	1.0540	1.6100	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%	购买
		189	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0560	1.3410	1.0560	1.3410	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		190	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0520	1.3270	1.0510	1.3260	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		191	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.0720	1.7940	1.0730	1.7950	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		192	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2270	1.2970	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		193	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1795	0.1902	---	---	暂停	开放	---	购买
		194	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	0.9990	1.5270	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		195	000279	华商红利优选灵活配置估值图基金吧	0.9230	1.8760	0.9260	1.8790	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		196	000286	银华信用季季红债券估值图基金吧	1.0550	1.3250	1.0540	1.3240	0.0010	0.09%	开放	开放	0.07%	购买
		197	000289	鹏华丰泰定期开放债券A 估值图基金吧	1.0191	1.3263	1.0185	1.3257	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.08%	购买
		198	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.0771	1.3816	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		199	000291	鹏华普悦债券估值图基金吧	0.9629	0.9629	0.9646	0.9646	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		200	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	1.9320	1.9320	1.9430	1.9430	-0.0110	-0.57%	开放	开放	0.15%	购买

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