开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-08-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0610
08-29
3.6240
08-29
1.0640
08-28
3.6270
08-28
-0.0030-0.28%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.9950
08-29
1.2050
08-29
0.9990
08-28
1.2090
08-28
-0.0040-0.40%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9730
08-29
1.1830
08-29
0.9760
08-28
1.1860
08-28
-0.0030-0.31%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0259
08-29
1.5524
08-29
1.0259
08-28
1.5524
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.4018
08-29
2.7298
08-29
2.3990
08-28
2.7270
08-28
0.00280.12%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.0581
08-29
2.1241
08-29
2.0488
08-28
2.1148
08-28
0.00930.45%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.3420
08-29
25.5980
08-29
18.2550
08-28
25.5110
08-28
0.08700.48%限大额开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.0433
08-29
2.0433
08-29
2.0486
08-28
2.0486
08-28
-0.0053-0.26%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1749
08-29
1.5655
08-29
1.1748
08-28
1.5654
08-28
0.00010.01%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1669
08-29
1.4977
08-29
1.1668
08-28
1.4976
08-28
0.00010.01%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.1170
08-29
3.9360
08-29
2.1380
08-28
3.9570
08-28
-0.0210-0.98%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧3.8670
08-29
4.0350
08-29
3.7880
08-28
3.9560
08-28
0.07902.09%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.9790
08-29
4.1490
08-29
2.9810
08-28
4.1510
08-28
-0.0020-0.07%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2126
08-29
1.7034
08-29
1.2129
08-28
1.7037
08-28
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1863
08-29
1.6535
08-29
1.1866
08-28
1.6538
08-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1178
08-29
1.6408
08-29
1.1166
08-28
1.6396
08-28
0.00120.11%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.9300
08-29
3.1250
08-29
2.9240
08-28
3.1190
08-28
0.00600.21%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2412
08-29
2.2978
08-29
1.2336
08-28
2.2838
08-28
0.00760.62%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.3590
08-29
2.3590
08-29
2.3190
08-28
2.3190
08-28
0.04001.72%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1269
08-29
1.6239
08-29
1.1268
08-28
1.6238
08-28
0.00010.01%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1248
08-29
1.5648
08-29
1.1247
08-28
1.5647
08-28
0.00010.01%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1844
08-29
1.2268
08-29
1.1843
08-28
1.2267
08-28
0.00010.01%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.9997
08-29
4.9997
08-29
4.9654
08-28
4.9654
08-28
0.03430.69%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2845
08-28
1.2845
08-28
1.2802
08-27
1.2802
08-27
0.00430.34%暂停暂停
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1328
08-29
2.6216
08-29
2.1155
08-28
2.6043
08-28
0.01730.82%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.3790
08-28
5.3790
08-28
5.3450
08-27
5.3450
08-27
0.03400.64%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.6190
08-28
4.6190
08-28
4.5870
08-27
4.5870
08-27
0.03200.70%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5420
08-29
1.9470
08-29
1.5380
08-28
1.9430
08-28
0.00400.26%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.4860
08-29
1.8650
08-29
1.4820
08-28
1.8610
08-28
0.00400.27%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0367
08-29
2.3388
08-29
2.0450
08-28
2.3471
08-28
-0.0083-0.41%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.9778
08-29
2.2695
08-29
1.9859
08-28
2.2776
08-28
-0.0081-0.41%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.6824
08-29
1.6824
08-29
1.6700
08-28
1.6700
08-28
0.01240.74%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0563
08-29
1.8631
08-29
1.0562
08-28
1.8629
08-28
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3498
08-29
1.7201
08-29
1.3498
08-28
1.7201
08-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.9823
08-28
1.0222
08-28
0.9768
08-27
1.0167
08-27
0.00550.56%暂停暂停
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.2860
08-29
2.2860
08-29
2.2600
08-28
2.2600
08-28
0.02601.15%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.8300
08-29
1.8300
08-29
1.7910
08-28
1.7910
08-28
0.03902.18%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5793
08-29
1.9943
08-29
1.5797
08-28
1.9948
08-28
-0.0004-0.03%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.1091
08-29
1.6691
08-29
1.1001
08-28
1.6601
08-28
0.00900.82%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.5970
08-29
1.5970
08-29
1.5950
08-28
1.5950
08-28
0.00200.13%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.7600
08-29
1.7600
08-29
1.7850
08-28
1.7850
08-28
-0.0250-1.40%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0710
08-29
1.7440
08-29
1.0710
08-22
1.7440
08-22
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1490
08-29
2.4187
08-29
2.1461
08-28
2.4158
08-28
0.00290.14%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.9540
08-29
2.7578
08-29
1.9507
08-28
2.7531
08-28
0.00330.17%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8123
08-29
1.2123
08-29
0.8125
08-28
1.2125
08-28
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7806
08-29
1.1706
08-29
0.7808
08-28
1.1708
08-28
-0.0002-0.03%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1599
08-29
1.6926
08-29
1.1603
08-28
1.6930
08-28
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1579
08-29
1.6488
08-29
1.1583
08-28
1.6492
08-28
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5383
08-29
1.5383
08-29
1.5351
08-28
1.5351
08-28
0.00320.21%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3691
08-29
2.4058
08-29
1.3676
08-28
2.4032
08-28
0.00150.11%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.2478
08-29
2.2478
08-29
2.2100
08-28
2.2100
08-28
0.03781.71%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8400
08-29
1.8400
08-29
1.8400
08-28
1.8400
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2166
08-29
0.2166
08-29
0.2160
08-28
0.2160
08-28
0.00060.28%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2166
08-29
0.2166
08-29
0.2160
08-28
0.2160
08-28
0.00060.28%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7520
08-29
1.7520
08-29
1.7520
08-28
1.7520
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6524
08-29
1.6524
08-29
1.6522
08-28
1.6522
08-28
0.00020.01%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5758
08-29
1.5758
08-29
1.5756
08-28
1.5756
08-28
0.00020.01%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5548
08-29
1.5548
08-29
1.5537
08-28
1.5537
08-28
0.00110.07%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4834
08-29
1.4834
08-29
1.4823
08-28
1.4823
08-28
0.00110.07%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.0440
08-29
2.8790
08-29
2.0280
08-28
2.8630
08-28
0.01600.79%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2050
08-29
5.2050
08-29
5.1280
08-28
5.1280
08-28
0.07701.50%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2555
08-29
1.4779
08-29
1.2555
08-28
1.4779
08-28
0.00000.00%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2261
08-29
1.4196
08-29
1.2261
08-28
1.4196
08-28
0.00000.00%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1694
08-29
1.5623
08-29
1.1693
08-28
1.5622
08-28
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1088
08-29
1.1088
08-29
1.1087
08-28
1.1087
08-28
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1226
08-29
1.1226
08-29
1.1226
08-28
1.1226
08-28
0.00000.00%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7820
08-28
0.7820
08-28
0.7826
08-27
0.7826
08-27
-0.0006-0.08%暂停暂停
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2878
08-29
1.5538
08-29
1.2877
08-28
1.5537
08-28
0.00010.01%开放开放
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0530
08-29
1.5450
08-29
1.0530
08-28
1.5450
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0280
08-29
1.4880
08-29
1.0280
08-28
1.4880
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3260
08-29
1.7510
08-29
1.3250
08-28
1.7500
08-28
0.00100.08%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2780
08-29
1.6830
08-29
1.2780
08-28
1.6830
08-28
0.00000.00%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.4721
08-29
2.0285
08-29
1.4664
08-28
2.0213
08-28
0.00570.39%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0250
08-29
1.5800
08-29
1.0250
08-28
1.5800
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0240
08-29
1.5320
08-29
1.0240
08-28
1.5320
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0160
08-29
1.5561
08-29
1.0159
08-28
1.5560
08-28
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.3300
08-29
2.3300
08-29
2.3010
08-28
2.3010
08-28
0.02901.26%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6214
08-29
2.4243
08-29
1.6182
08-28
2.4211
08-28
0.00320.20%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6132
08-29
2.3656
08-29
1.6100
08-28
2.3624
08-28
0.00320.20%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.4730
08-29
2.5080
08-29
2.4500
08-28
2.4850
08-28
0.02300.94%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.6910
08-29
2.6910
08-29
2.7040
08-28
2.7040
08-28
-0.0130-0.48%开放开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5375
08-29
1.8115
08-29
1.5391
08-28
1.8131
08-28
-0.0016-0.10%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.4559
08-29
1.7299
08-29
1.4575
08-28
1.7315
08-28
-0.0016-0.11%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.7350
08-29
4.0350
08-29
3.7390
08-28
4.0390
08-28
-0.0040-0.11%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.2792
08-29
2.6232
08-29
2.2421
08-28
2.5861
08-28
0.03711.65%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.8242
08-29
3.2187
08-29
2.7873
08-28
3.1818
08-28
0.03691.32%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3151
08-29
1.5191
08-29
1.3151
08-28
1.5191
08-28
0.00000.00%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3618
08-29
1.5718
08-29
1.3617
08-28
1.5717
08-28
0.00010.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6512
08-29
1.9512
08-29
1.6521
08-28
1.9521
08-28
-0.0009-0.05%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5728
08-29
1.8728
08-29
1.5736
08-28
1.8736
08-28
-0.0008-0.05%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0082
08-29
1.1643
08-29
1.0081
08-28
1.1642
08-28
0.00010.01%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
08-29
1.0000
08-29
1.0000
08-28
1.0000
08-28
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.0772
08-29
4.4382
08-29
4.0716
08-28
4.4326
08-28
0.00560.14%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1400
08-29
1.6851
08-29
1.1395
08-28
1.6846
08-28
0.00050.04%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.1053
08-29
1.6254
08-29
1.1049
08-28
1.6250
08-28
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0031
08-29
1.4846
08-29
1.0031
08-28
1.4846
08-28
0.00000.00%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0036
08-29
1.4501
08-29
1.0036
08-28
1.4501
08-28
0.00000.00%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1700
08-29
1.7384
08-29
1.1678
08-28
1.7356
08-28
0.00220.19%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0064
08-29
2.1984
08-29
2.0076
08-28
2.1996
08-28
-0.0012-0.06%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2233
08-29
1.5453
08-29
1.2233
08-28
1.5453
08-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2015
08-29
1.5095
08-29
1.2014
08-28
1.5094
08-28
0.00010.01%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3733
08-29
1.7583
08-29
1.3734
08-28
1.7584
08-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3191
08-29
1.7021
08-29
1.3191
08-28
1.7021
08-28
0.00000.00%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.0982
08-29
1.6025
08-29
1.0980
08-28
1.6023
08-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0911
08-29
1.5501
08-29
1.0909
08-28
1.5499
08-28
0.00020.02%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.2645
08-29
4.0785
08-29
2.2515
08-28
4.0655
08-28
0.01300.58%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.3164
08-29
1.9077
08-29
1.3115
08-28
1.9009
08-28
0.00490.37%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.3100
08-29
2.5200
08-29
2.2980
08-28
2.5080
08-28
0.01200.52%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8990
08-29
2.3660
08-29
1.8950
08-28
2.3620
08-28
0.00400.21%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6410
08-29
2.9030
08-29
1.6230
08-28
2.8850
08-28
0.01801.11%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.1040
08-29
3.3560
08-29
3.0390
08-28
3.2910
08-28
0.06502.14%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7844
08-29
1.8194
08-29
1.7858
08-28
1.8208
08-28
-0.0014-0.08%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6482
08-29
1.6832
08-29
1.6494
08-28
1.6844
08-28
-0.0012-0.07%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7096
08-29
1.7096
08-29
1.6965
08-28
1.6965
08-28
0.01310.77%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2010
08-28
1.8160
08-28
1.2040
08-27
1.8190
08-27
-0.0030-0.25%暂停暂停
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1690
08-28
0.2613
08-28
0.1693
08-27
0.2616
08-27
-0.0003-0.18%暂停暂停
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2540
08-29
1.6350
08-29
1.2550
08-28
1.6360
08-28
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2320
08-29
1.5740
08-29
1.2320
08-28
1.5740
08-28
0.00000.00%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0085
08-29
1.5773
08-29
1.0119
08-22
1.5807
08-22
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.0330
08-29
2.1790
08-29
2.0320
08-28
2.1780
08-28
0.00100.05%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧1.9820
08-29
2.1270
08-29
1.9810
08-28
2.1260
08-28
0.00100.05%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0716
08-29
1.5841
08-29
1.0715
08-28
1.5840
08-28
0.00010.01%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1655
08-29
1.6291
08-29
1.1655
08-28
1.6291
08-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1520
08-29
1.5737
08-29
1.1521
08-28
1.5738
08-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3829
08-29
1.5994
08-29
1.3784
08-28
1.5948
08-28
0.00450.33%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7910
08-29
2.1110
08-29
1.7890
08-28
2.1090
08-28
0.00200.11%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3249
08-29
1.6154
08-29
1.3249
08-28
1.6154
08-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2904
08-29
1.5559
08-29
1.2905
08-28
1.5560
08-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0857
08-29
1.6367
08-29
1.0857
08-28
1.6367
08-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7090
08-29
2.3250
08-29
1.7030
08-28
2.3170
08-28
0.00600.35%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6140
08-29
2.1540
08-29
1.6090
08-28
2.1470
08-28
0.00500.31%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1194
08-29
1.5774
08-29
1.1194
08-28
1.5774
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.6521
08-29
2.2102
08-29
1.6428
08-28
2.1992
08-28
0.00930.57%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2498
08-29
1.7662
08-29
1.2497
08-28
1.7661
08-28
0.00010.01%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧0.9987
08-29
1.7089
08-29
0.9974
08-22
1.7066
08-22
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1537
08-29
1.6297
08-29
1.1537
08-28
1.6297
08-28
0.00000.00%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1534
08-29
1.5964
08-29
1.1534
08-28
1.5964
08-28
0.00000.00%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2460
08-29
1.5080
08-29
1.2470
08-28
1.5090
08-28
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2370
08-29
1.4480
08-29
1.2380
08-28
1.4490
08-28
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.6352
08-29
2.6352
08-29
2.6201
08-28
2.6201
08-28
0.01510.58%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2828
08-29
1.6248
08-29
1.2826
08-22
1.6246
08-22
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2318
08-29
1.5608
08-29
1.2317
08-22
1.5607
08-22
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.5770
08-29
2.2070
08-29
1.5650
08-28
2.1950
08-28
0.01200.77%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7180
08-29
2.1170
08-29
1.7181
08-28
2.1171
08-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
145000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.7228
08-29
2.7228
08-29
2.7165
08-28
2.7165
08-28
0.00630.23%开放开放
0.06%
146000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.6565
08-29
2.6565
08-29
2.6503
08-28
2.6503
08-28
0.00620.23%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.8352
08-29
2.8352
08-29
2.8286
08-28
2.8286
08-28
0.00660.23%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合估值图基金吧2.7800
08-29
3.0320
08-29
2.7840
08-28
3.0360
08-28
-0.0040-0.14%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.9920
08-29
3.9920
08-29
3.8930
08-28
3.8930
08-28
0.09902.54%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3350
08-29
1.5330
08-29
1.3350
08-28
1.5330
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2733
08-29
1.4633
08-29
1.2733
08-28
1.4633
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0400
08-29
1.6520
08-29
1.0390
08-22
1.6510
08-22
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0029
08-29
1.5521
08-29
1.0025
08-22
1.5515
08-22
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.7900
08-29
1.7900
08-29
1.7860
08-28
1.7860
08-28
0.00400.22%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0566
08-29
1.3956
08-29
1.0564
08-22
1.3954
08-22
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0484
08-29
1.3624
08-29
1.0481
08-22
1.3621
08-22
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7883
08-29
2.3553
08-29
0.7841
08-28
2.3511
08-28
0.00420.54%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.2490
08-29
3.7990
08-29
3.2310
08-28
3.7810
08-28
0.01800.56%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3638
08-29
1.7293
08-29
1.3631
08-22
1.7286
08-22
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3333
08-29
1.6656
08-29
1.3326
08-22
1.6649
08-22
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.3667
08-29
2.3667
08-29
2.3219
08-28
2.3219
08-28
0.04481.93%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.9640
08-29
4.0080
08-29
2.9730
08-28
4.0170
08-28
-0.0090-0.30%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1946
08-29
1.5525
08-29
1.1944
08-28
1.5523
08-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1829
08-29
1.4926
08-29
1.1827
08-28
1.4924
08-28
0.00020.02%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1170
08-29
1.6916
08-29
1.1175
08-28
1.6921
08-28
-0.0005-0.04%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1145
08-29
1.6379
08-29
1.1150
08-28
1.6384
08-28
-0.0005-0.04%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0205
08-29
5.0205
08-29
5.0159
08-28
5.0159
08-28
0.00460.09%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.6350
08-29
3.9120
08-29
3.5720
08-28
3.8490
08-28
0.06301.76%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8680
08-29
0.7590
08-29
0.8700
08-28
0.7600
08-28
-0.0020-0.23%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0415
08-29
1.5005
08-29
1.0415
08-28
1.5005
08-28
0.00000.00%开放开放
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0358
08-29
1.4518
08-29
1.0358
08-28
1.4518
08-28
0.00000.00%开放开放
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1080
08-29
1.7690
08-29
1.1140
08-22
1.7750
08-22
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.1050
08-29
1.7140
08-29
1.1110
08-22
1.7200
08-22
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.6359
08-29
2.4987
08-29
1.6489
08-28
2.5186
08-28
-0.0130-0.79%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1470
08-29
1.6460
08-29
1.1470
08-28
1.6460
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1360
08-29
1.6030
08-29
1.1350
08-28
1.6020
08-28
0.00100.09%暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8439
08-29
2.5659
08-29
1.8822
08-28
2.6042
08-28
-0.0383-2.03%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2166
08-28
1.2866
08-28
1.2159
08-27
1.2859
08-27
0.00070.06%暂停暂停
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1712
08-28
0.1819
08-28
0.1710
08-27
0.1817
08-27
0.00020.12%暂停暂停
---
180000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.9927
08-29
2.0894
08-29
0.9923
08-22
2.0886
08-22
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7460
08-29
2.3030
08-29
0.7440
08-28
2.3010
08-28
0.00200.27%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0597
08-29
1.5702
08-29
1.0598
08-28
1.5703
08-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0968
08-29
1.5830
08-29
1.0967
08-28
1.5829
08-28
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6406
08-28
0.9751
08-28
0.6398
08-27
0.9743
08-27
0.00080.13%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.9410
08-29
3.4290
08-29
2.9270
08-28
3.4150
08-28
0.01400.48%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1070
08-29
1.5690
08-29
1.1070
08-28
1.5690
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1219
08-29
1.5181
08-29
1.1220
08-28
1.5182
08-28
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7179
08-29
1.7749
08-29
1.7266
08-28
1.7836
08-28
-0.0087-0.50%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1660
08-29
1.3930
08-29
1.1660
08-28
1.3930
08-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1440
08-29
1.3620
08-29
1.1440
08-28
1.3620
08-28
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1197
08-29
1.6089
08-29
1.1197
08-28
1.6089
08-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1248
08-29
1.5872
08-29
1.1247
08-28
1.5871
08-28
0.00010.01%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.5829
08-29
2.5829
08-29
2.5771
08-28
2.5771
08-28
0.00580.23%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0580
08-29
6.0580
08-29
6.0470
08-28
6.0470
08-28
0.01100.18%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧3.8760
08-29
3.8760
08-29
3.8500
08-28
3.8500
08-28
0.02600.68%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5197
08-29
1.8697
08-29
1.5199
08-28
1.8699
08-28
-0.0002-0.01%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.5430
08-29
2.8830
08-29
2.5250
08-28
2.8650
08-28
0.01800.71%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.4424
08-29
2.8024
08-29
2.4229
08-28
2.7829
08-28
0.01950.80%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.2952
08-29
2.6552
08-29
2.2770
08-28
2.6370
08-28
0.01820.80%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1420
08-29
2.3550
08-29
2.1320
08-28
2.3450
08-28
0.01000.47%开放开放
0.15%
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