开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-06-032020-06-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.20503.66601.20803.6690-0.0030-0.25%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.76600.97600.77200.9820-0.0060-0.78%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.76500.97500.77100.9810-0.0060-0.78%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04001.38201.04301.3850-0.0030-0.29%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.46561.46561.46641.4664-0.0008-0.05%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.49841.56441.49681.56280.00160.11%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.265019.205014.301019.2410-0.0360-0.25%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.33201.33201.33201.33200.00000.00%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.25101.36401.25301.3660-0.0020-0.16%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.22001.32601.22101.3270-0.0010-0.08%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.75202.84601.74802.84200.00400.23%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.97903.14702.96503.13300.01400.47%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.05903.22902.05703.22700.00200.10%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.22701.49101.22901.4930-0.0020-0.16%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.20401.46801.20601.4700-0.0020-0.17%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.06981.44781.07051.4485-0.0007-0.07%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.45302.64802.45202.64700.00100.04%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.22732.27211.22852.2743-0.0012-0.10%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.56802.56802.55302.55300.01500.59%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11701.41701.12001.4200-0.0030-0.27%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11201.38101.11601.3850-0.0040-0.36%开放开放购买
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.00271.00271.00441.0044-0.0017-0.17%暂停开放

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23000039农银高增长混合估值图基金吧2.56992.56992.58192.5819-0.0120-0.46%开放开放购买
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.11101.1110------开放开放购买
25000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.31591.80471.31711.8059-0.0012-0.09%开放开放购买
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.32702.3270------开放开放购买
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.99501.9950------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.48901.64001.49201.6430-0.0030-0.20%开放开放购买
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.45601.59601.45901.5990-0.0030-0.21%开放开放购买
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.40101.62101.40301.6230-0.0020-0.14%开放开放购买
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.37801.59301.38001.5950-0.0020-0.14%开放开放购买
32000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.03301.0330------限大额开放购买
33000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.33681.33681.33651.33650.00030.02%开放开放购买
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02501.59421.02781.5983-0.0028-0.27%暂停暂停

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35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.24131.46831.24331.4703-0.0020-0.16%开放开放购买
36000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.42550.4654------限大额开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.36602.36602.36602.36600.00000.00%开放开放购买
38000057中银消费主题混合估值图基金吧1.72101.72101.72501.7250-0.0040-0.23%开放开放购买
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.23051.44161.22931.44020.00120.10%限大额开放购买
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.17481.73481.16441.72440.01040.89%开放开放购买
41000061华夏盛世混合估值图基金吧0.83900.83900.83700.83700.00200.24%开放开放购买
42000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.65401.65401.65301.65300.00100.06%开放开放购买
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.64201.80701.64301.8080-0.0010-0.06%开放开放购买
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.25121.76591.24971.76380.00150.12%开放开放购买
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.78701.18700.78801.1880-0.0010-0.13%限大额开放购买
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.77201.16200.77401.1640-0.0020-0.26%限大额开放购买
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10501.45201.10901.4560-0.0040-0.36%开放开放购买
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10401.42701.10801.4310-0.0040-0.36%开放开放购买
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.40271.40271.38501.38500.01771.28%开放开放购买
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.15822.03521.15962.0377-0.0014-0.12%开放开放购买
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.81801.81801.80701.80700.01100.61%开放开放购买
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.53801.53801.53901.5390-0.0010-0.07%开放开放购买
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.19740.19740.19460.19460.00281.44%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.49501.49501.49601.4960-0.0010-0.07%开放开放购买
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.32901.32901.33501.3350-0.0060-0.45%开放开放购买
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.29601.29601.30201.3020-0.0060-0.46%开放开放购买
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.33802.17301.33602.17100.00200.15%开放开放购买
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.56405.56405.58705.5870-0.0230-0.41%开放开放购买
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26891.30491.27031.3063-0.0014-0.11%限大额开放购买
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23831.27031.23971.2717-0.0014-0.11%限大额开放购买
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04101.35701.04301.3590-0.0020-0.19%暂停暂停

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65000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05911.05911.06201.0620-0.0029-0.27%暂停开放

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66000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05461.05461.05741.0574-0.0028-0.26%暂停开放

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67000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.9990---0.9990---0.00000.00%封闭期封闭期
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68000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00101.26301.00101.26300.00000.00%暂停暂停

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69000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.99401.59800.99501.5990-0.0010-0.10%暂停暂停

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70000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.42281.4228------限大额开放购买
71000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12811.33811.13031.3403-0.0022-0.19%开放开放购买
72000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.37001.38001.37201.3820-0.0020-0.15%暂停暂停

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73000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.33301.34301.33401.3440-0.0010-0.08%暂停暂停

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74000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.21601.51401.22001.5180-0.0040-0.33%开放开放购买
75000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.19701.47801.20101.4820-0.0040-0.33%开放开放购买
76000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.24521.56491.24621.5661-0.0010-0.08%限大额开放购买
77000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.05101.40201.05401.4050-0.0030-0.28%暂停暂停

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78000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04801.37601.05101.3790-0.0030-0.29%暂停暂停

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79000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.17101.40401.17401.4070-0.0030-0.26%暂停暂停

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80000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15401.37001.15701.3730-0.0030-0.26%暂停暂停

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81000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02951.37391.03161.3760-0.0021-0.20%暂停暂停

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82000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.32902.32902.32702.32700.00200.09%开放开放购买
83000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.45102.01501.45302.0170-0.0020-0.14%限大额开放购买
84000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.44601.98801.44901.9910-0.0030-0.21%限大额开放购买
85000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.68901.72401.67101.70600.01801.08%开放开放购买
86000121华夏永福混合A估值图基金吧1.92101.92101.92101.92100.00000.00%限大额开放购买
87000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.21601.49001.21901.4930-0.0030-0.25%开放开放购买
88000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.17601.45001.17801.4520-0.0020-0.17%开放开放购买
89000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.42102.72102.40502.70500.01600.67%开放开放购买
90000126招商安润混合估值图基金吧1.70862.05261.71602.0600-0.0074-0.43%开放开放购买
91000127农银行业领先混合估值图基金吧2.75433.14882.75493.1494-0.0006-0.02%开放开放购买
92000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.26661.37161.26751.3725-0.0009-0.07%开放开放购买
93000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.29551.40051.29641.4014-0.0009-0.07%开放开放购买
94000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.31661.61661.32041.6204-0.0038-0.29%开放开放购买
95000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.27971.57971.28341.5834-0.0037-0.29%开放开放购买
96000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.42603.78703.41003.77100.01600.47%开放开放购买
97000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.18211.49611.18471.4987-0.0026-0.22%暂停暂停

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98000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16451.46351.16721.4662-0.0027-0.23%暂停暂停

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99000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00721.33771.00861.3391-0.0014-0.14%限大额开放购买
100000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00641.30991.00781.3113-0.0014-0.14%限大额开放购买
101000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.12711.41371.12891.4159-0.0018-0.16%开放开放购买
102000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.55761.60761.55961.6096-0.0020-0.13%开放开放购买
103000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11701.40601.12201.4110-0.0050-0.45%限大额开放购买
104000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.11701.39601.12101.4000-0.0040-0.36%限大额开放购买
105000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.26901.58901.27241.5924-0.0034-0.27%开放开放购买
106000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.24161.56161.24491.5649-0.0033-0.27%开放开放购买
107000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06521.42771.06721.4297-0.0020-0.19%限大额开放购买
108000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06071.39871.06271.4007-0.0020-0.19%限大额开放购买
109000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.99402.73801.99602.7400-0.0020-0.10%开放开放购买
110000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.64522.28351.63682.27190.00840.51%开放开放购买
111000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.94402.15401.95002.1600-0.0060-0.31%开放开放购买
112000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.87101.87101.87701.8770-0.0060-0.32%开放开放购买
113000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.43002.44201.43102.4430-0.0010-0.07%开放开放购买
114000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.51102.76302.50802.76000.00300.12%开放开放购买
115000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58701.62201.59201.6270-0.0050-0.31%限大额开放购买
116000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49901.53401.50401.5390-0.0050-0.33%限大额开放购买
117000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.46151.46151.46251.4625-0.0010-0.07%开放开放购买
118000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.01601.4490------暂停开放

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119000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.14280.2085------暂停开放
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120000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.21701.39901.21901.4010-0.0020-0.16%开放开放购买
121000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.19101.36701.19301.3690-0.0020-0.17%开放开放购买
122000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.00201.36201.00301.3630-0.0010-0.10%暂停暂停

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123000184工银添福债券A估值图基金吧1.52401.67001.52901.6750-0.0050-0.33%开放开放购买
124000185工银添福债券B估值图基金吧1.51301.65801.51801.6630-0.0050-0.33%开放开放购买
125000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05051.40671.05301.4092-0.0025-0.24%开放开放购买
126000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.29191.43021.29381.4321-0.0019-0.15%开放开放购买
127000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.26041.39871.26221.4005-0.0018-0.14%开放开放购买
128000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.14021.23891.14221.2410-0.0020-0.18%开放开放购买
129000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.56701.88701.57001.8900-0.0030-0.19%开放开放购买
130000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.10671.39721.10961.4001-0.0029-0.26%限大额开放购买
131000192富国信用债债券C估值图基金吧1.10071.36621.10361.3691-0.0029-0.26%限大额开放购买
132000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08901.46901.09201.4720-0.0030-0.27%限大额开放购买
133000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.22101.66101.22101.66100.00000.00%开放开放购买
134000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.19101.58901.19101.58900.00000.00%开放开放购买
135000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.10801.38101.11301.3860-0.0050-0.45%暂停暂停

购买

136000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.37571.62811.36891.62010.00680.50%开放开放购买
137000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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138000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14601.43701.15001.4410-0.0040-0.35%开放开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14501.42201.14901.4260-0.0040-0.35%开放开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.24501.25501.24701.2570-0.0020-0.16%限大额开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.21301.22301.21501.2250-0.0020-0.16%限大额开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.59301.59301.59401.5940-0.0010-0.06%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.42701.60301.42801.6040-0.0010-0.07%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.53501.93401.53801.9370-0.0030-0.20%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.43041.43041.44331.4433-0.0129-0.89%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.42131.42131.43411.4341-0.0128-0.89%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.46331.46331.47641.4764-0.0131-0.89%开放开放购买
151000219博时裕益混合估值图基金吧1.69101.94301.69901.9510-0.0080-0.47%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.80003.80003.78403.78400.01600.42%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.35101.40101.35501.4050-0.0040-0.30%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.31401.36401.31801.3680-0.0040-0.30%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.65801.65801.66301.6630-0.0050-0.30%限大额开放购买
160000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.05101.26101.05101.26100.00000.00%开放开放购买
161000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.04901.24301.05001.2440-0.0010-0.10%开放开放购买
162000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.13162.35861.13202.3590-0.0004-0.04%开放开放
---

购买

163000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.50802.05801.51002.0600-0.0020-0.13%开放开放购买
164000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.17621.49621.17941.4994-0.0032-0.27%暂停暂停

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165000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.15761.46131.16091.4646-0.0033-0.28%暂停暂停

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166000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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167000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.27312.27312.28482.2848-0.0117-0.51%开放开放购买
168000251工银金融地产混合估值图基金吧2.10403.14802.09803.14200.00600.29%开放开放购买
169000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.15001.38101.15201.3830-0.0020-0.17%限大额开放购买
170000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.14701.34201.14901.3440-0.0020-0.17%限大额开放购买
171000254长城定开债A估值图基金吧1.09391.40111.09571.4029-0.0018-0.16%暂停暂停

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172000255长城定开债C估值图基金吧1.09401.37111.09581.3729-0.0018-0.16%暂停暂停

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173000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.03701.39201.03801.3930-0.0010-0.10%开放开放购买
174000259农银区间收益混合估值图基金吧3.11263.11263.11743.1174-0.0048-0.15%开放开放购买
175000263工银信息产业混合估值图基金吧2.32902.60602.32302.60000.00600.26%开放开放购买
176000264博时内需增长混合估值图基金吧1.20801.05601.19701.04600.01100.92%开放开放购买
177000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.00601.29901.00901.3020-0.0030-0.30%暂停暂停

购买

178000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.00501.27301.00801.2760-0.0030-0.30%暂停暂停

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179000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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181000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.07921.64841.07991.6495-0.0007-0.06%限大额开放购买
182000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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184000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.39022.11221.38812.11010.00210.15%开放开放购买
185000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.35501.4250------限大额开放购买
186000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19040.2011------限大额开放
---

购买

187000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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188000279华商红利优选混合估值图基金吧1.01802.10101.01502.09800.00300.30%开放开放购买
189000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06201.40901.06501.4120-0.0030-0.28%限大额开放购买
190000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.10991.41711.11181.4190-0.0019-0.17%暂停暂停

购买

191000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.18341.5179------限大额开放购买
192000294华安生态优先混合估值图基金吧3.22403.71203.22603.7140-0.0020-0.06%开放开放购买
193000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.14701.43901.15501.4470-0.0080-0.69%暂停暂停

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194000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.12401.41101.13201.4190-0.0080-0.71%暂停暂停

购买

195000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.13201.13201.13201.13200.00000.00%开放开放购买
196000298中海纯债债券A估值图基金吧1.12701.26701.12901.2690-0.0020-0.18%开放开放购买
197000299中海纯债债券C估值图基金吧1.10101.24101.10301.2430-0.0020-0.18%开放开放购买
198000305中银中高等级A估值图基金吧1.08501.40501.08701.4070-0.0020-0.18%开放开放购买
199000306天弘弘利债券估值图基金吧1.27121.38721.27751.3935-0.0063-0.49%限大额开放购买
200000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.36291.36291.37511.3751-0.0122-0.89%开放开放购买
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