开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-12-152017-12-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.12703.53801.13203.5430-0.0050-0.44%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.76500.97500.76600.9760-0.0010-0.13%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.76700.97700.76800.9780-0.0010-0.13%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0040---1.00401.20500.00000.00%暂停暂停

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5000007鹏华国企债债券估值图基金吧1.14801.15681.14861.1574-0.0006-0.05%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.71431.71431.72761.7276-0.0133-0.77%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧13.151017.331013.250017.4300-0.0990-0.75%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.15601.15601.15501.15500.00100.09%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.16301.19301.16301.19300.00000.00%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.14101.17101.14001.17000.00100.09%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.69802.38101.73202.4150-0.0340-1.96%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.23002.23002.25002.2500-0.0200-0.89%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.78802.95801.81002.9800-0.0220-1.22%开放开放购买
14000022南方中票A估值图基金吧1.15051.15051.15031.15030.00020.02%开放开放购买
15000023南方中票C估值图基金吧1.13751.13751.13731.13730.00020.02%开放开放购买
16000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.07401.33801.07401.33800.00000.00%开放开放购买
17000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.06401.32801.06401.32800.00000.00%开放开放购买
18000026泰达信用合利债券A估值图基金吧1.01101.32801.01201.3290-0.0010-0.10%暂停暂停

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19000027泰达信用合利债券B估值图基金吧1.00501.31301.00601.3140-0.0010-0.10%暂停暂停

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20000028华富保本混合估值图基金吧1.01301.37101.01401.3720-0.0010-0.10%开放开放购买
21000029富国宏观策略估值图基金吧1.72801.92301.75201.9470-0.0240-1.37%开放开放购买
22000030长城久利保本混合估值图基金吧1.02101.89001.02201.8920-0.0010-0.10%开放开放购买
23000031华夏复兴混合估值图基金吧1.72101.72101.73401.7340-0.0130-0.75%开放开放购买
24000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.23201.23201.23201.23200.00000.00%限大额开放购买
25000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.20801.20801.20801.20800.00000.00%限大额开放购买
26000039农银高增长混合估值图基金吧1.95951.95951.97731.9773-0.0178-0.90%开放开放购买
27000041华夏全球精选估值图基金吧------1.04901.0490------开放开放购买
28000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.71411.71411.73181.7318-0.0177-1.02%开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.65901.6590------开放开放购买
30000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.53901.5390------开放开放
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31000045工银产业债A估值图基金吧1.27601.42701.27801.4290-0.0020-0.16%开放开放购买
32000046工银产业债B估值图基金吧1.25701.39701.25901.3990-0.0020-0.16%开放开放购买
33000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.16001.38001.16001.38000.00000.00%开放开放购买
34000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.14801.36301.14901.3640-0.0010-0.09%开放开放购买
35000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.05401.0540------限大额开放购买
36000050长盛纯债债券A估值图基金吧1.04901.22101.04901.22100.00000.00%开放开放购买
37000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.28601.28601.30001.3000-0.0140-1.08%开放开放购买
38000052长盛纯债债券C估值图基金吧1.04701.20501.04701.20500.00000.00%开放开放购买
39000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.32231.33241.32251.3326-0.0002-0.02%开放开放购买
40000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.29201.29201.29191.29190.00010.01%开放开放
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41000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.29000.3299------限大额开放
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42000056建信消费升级混合估值图基金吧1.96001.96001.98601.9860-0.0260-1.31%开放开放购买
43000057中银消费主题混合估值图基金吧1.56601.56601.58001.5800-0.0140-0.89%开放开放购买
44000058国联安保本混合估值图基金吧1.00221.17411.00231.1742-0.0001-0.01%开放开放购买
45000059国联安中证医药100估值图基金吧0.99641.55641.00191.5619-0.0055-0.55%开放开放购买
46000061华夏盛世混合估值图基金吧0.88800.88800.89100.8910-0.0030-0.34%开放开放购买
47000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.29901.29901.30901.3090-0.0100-0.76%开放开放购买
48000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.90601.90601.93701.9370-0.0310-1.60%开放开放购买
49000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.02701.3760------------暂停暂停

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50000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.43401.59901.43701.6020-0.0030-0.21%开放开放购买
51000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.04201.47101.04201.47100.00000.00%开放开放购买
52000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.65301.05300.65501.0550-0.0020-0.31%限大额开放购买
53000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.64701.03700.64901.0390-0.0020-0.31%限大额开放购买
54000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.04501.29101.04501.29100.00000.00%开放开放购买
55000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.04301.27401.04301.27400.00000.00%开放开放购买
56000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.50191.50191.51761.5176-0.0157-1.03%开放开放购买
57000072华安保本混合估值图基金吧1.03301.81501.03201.81300.00100.10%开放开放购买
58000073上投成长动力估值图基金吧1.39901.39901.42201.4220-0.0230-1.62%开放开放购买
59000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.29801.2980------------暂停暂停

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60000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.22720.22720.22980.2298-0.0026-1.13%开放开放
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61000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧0.22720.22720.22980.2298-0.0026-1.13%开放开放
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62000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.27401.2740------------暂停暂停

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63000078工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧1.18701.1870------------暂停暂停

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64000079工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧1.16801.1680------------暂停暂停

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65000080天治可转债A估值图基金吧1.10201.10201.10201.10200.00000.00%开放开放购买
66000081天治可转债C估值图基金吧1.08601.08601.08501.08500.00100.09%开放开放购买
67000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.37801.93301.39001.9450-0.0120-0.86%开放开放购买
68000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.28003.28003.31003.3100-0.0300-0.91%开放开放购买
69000084博时安盈债券A估值图基金吧1.13501.17101.13401.17000.00100.09%限大额开放
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70000085博时安盈债券C估值图基金吧1.11701.14901.11701.14900.00000.00%限大额开放
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71000086南方稳利1年定期开放债券估值图基金吧0.99001.22900.99001.22900.00000.00%暂停暂停

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72000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.04341.04341.04141.04140.00200.19%开放开放购买
73000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.03921.03921.03721.03720.00200.19%开放开放购买
74000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0030---1.0030---0.00000.00%封闭期封闭期
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75000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00901.18801.00901.18800.00000.00%暂停暂停

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76000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.98901.42900.98901.42900.00000.00%暂停暂停

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77000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.32901.3290------限大额开放购买
78000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.08401.29401.08401.29400.00000.00%开放开放购买
79000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.19601.20601.19701.2070-0.0010-0.08%暂停暂停

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80000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.17401.18401.17501.1850-0.0010-0.09%暂停暂停

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81000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.03801.33601.03901.3370-0.0010-0.10%开放开放购买
82000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.03201.31301.03301.3140-0.0010-0.10%开放开放购买
83000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.05041.32011.05451.3252-0.0041-0.39%开放开放购买
84000111易方达纯债1年定开债券A估值图基金吧1.07901.2540------------暂停暂停

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85000112易方达纯债1年定开债券C估值图基金吧1.06501.2370------------暂停暂停

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86000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.1130---1.11301.25700.00000.00%暂停暂停

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87000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.1010---1.10101.23700.00000.00%暂停暂停

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88000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.0010---1.00101.23000.00000.00%暂停暂停

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89000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.69101.69101.70301.7030-0.0120-0.70%开放开放购买
90000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.21601.66001.21501.65900.00100.08%开放开放购买
91000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.20901.64601.20801.64500.00100.08%开放开放购买
92000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.35101.38601.36101.3960-0.0100-0.73%开放开放购买
93000121华夏永福养老理财混合A估值图基金吧1.58501.58501.59101.5910-0.0060-0.38%开放开放购买
94000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.09001.36401.09001.36400.00000.00%开放开放购买
95000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.06401.33801.06501.3390-0.0010-0.09%开放开放购买
96000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.79502.09501.81802.1180-0.0230-1.27%开放开放购买
97000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧1.03101.33301.03201.3340-0.0010-0.10%开放开放购买
98000126招商安润保本混合估值图基金吧1.02201.36601.02401.3680-0.0020-0.20%开放开放购买
99000127农银行业领先混合估值图基金吧2.26982.26982.28552.2855-0.0157-0.69%开放开放购买
100000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.25661.25661.25671.2567-0.0001-0.01%开放开放购买
101000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.27431.27431.27441.2744-0.0001-0.01%暂停开放

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102000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.12501.42501.12401.42400.00100.09%开放开放购买
103000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.10401.40401.10401.40400.00000.00%限大额开放购买
104000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.23202.59302.25002.6110-0.0180-0.80%开放开放购买
105000137民生加银岁岁增利A估值图基金吧1.05801.2970------------暂停暂停

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106000138民生加银岁岁增利C估值图基金吧1.05301.2770------------暂停暂停

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107000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00501.23001.00501.23000.00000.00%开放开放购买
108000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00401.21101.00401.21100.00000.00%开放开放购买
109000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.01101.26801.01301.2710-0.0020-0.20%开放开放购买
110000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.31761.36761.31941.3694-0.0018-0.14%限大额开放
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111000147易方达高等级信用债A估值图基金吧1.15301.22301.15301.22300.00000.00%开放开放购买
112000148易方达高等级信用债C估值图基金吧1.13101.20101.13001.20000.00100.09%开放开放购买
113000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.10701.42701.10801.4280-0.0010-0.09%限大额开放购买
114000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.09301.41301.09401.4140-0.0010-0.09%限大额开放购买
115000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧0.99701.2880------------暂停暂停

购买

116000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.09001.30001.09001.30000.00000.00%开放开放购买
117000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.07301.28301.07301.28300.00000.00%开放开放购买
118000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.55202.18001.55702.1850-0.0050-0.32%开放开放购买
119000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧1.03091.43091.03311.4339-0.0022-0.21%开放开放购买
120000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.35901.56901.37501.5850-0.0160-1.16%开放开放购买
121000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.57101.57101.57601.5760-0.0050-0.32%开放开放
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购买

122000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.42802.37701.44402.3930-0.0160-1.11%开放开放购买
123000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.42102.42102.44702.4470-0.0260-1.06%开放开放购买
124000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.39401.42901.39401.42900.00000.00%开放开放购买
125000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.36701.40201.36701.40200.00000.00%开放开放购买
126000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.32611.32611.33971.3397-0.0136-1.02%开放开放购买
127000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.0000---1.00001.27000.00000.00%暂停暂停

购买

128000178博时灵活配置混合A估值图基金吧1.13311.55071.13311.55070.00000.00%开放开放
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购买

129000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.29501.4550------限大额开放购买
130000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19610.2207------限大额开放
---

购买

131000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.16601.28201.16601.28200.00000.00%开放开放购买
132000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15101.26301.15101.26300.00000.00%开放开放购买
133000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.9700---0.97101.2460-0.0010-0.10%暂停暂停

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134000184工银添福债券A估值图基金吧1.66001.66001.66001.66000.00000.00%开放开放购买
135000185工银添福债券B估值图基金吧1.62701.62701.62701.62700.00000.00%开放开放购买
136000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.01601.22901.01601.22900.00000.00%开放开放购买
137000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.09011.22841.09001.22830.00010.01%开放开放购买
138000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.07441.21271.07431.21260.00010.01%开放开放购买
139000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.08101.08101.08201.0820-0.0010-0.09%暂停开放

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140000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.31901.57901.32301.5830-0.0040-0.30%开放开放购买
141000191富国信用债债券A估值图基金吧0.99901.23800.99801.23700.00100.10%开放开放购买
142000192富国信用债债券C估值图基金吧1.00001.21701.00001.21700.00000.00%开放开放购买
143000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.45701.4570------暂停开放

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144000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.01201.32601.01101.32500.00100.10%开放开放购买
145000195工银保本3号混合A估值图基金吧1.01201.3770------------暂停暂停

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146000196工银保本3号混合B估值图基金吧1.00301.3380------------暂停暂停

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147000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.02201.2370------------暂停暂停

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148000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.38701.64201.40701.6650-0.0200-1.42%开放开放购买
149000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧0.98701.2820------------暂停暂停
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150000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.01301.2280------------暂停暂停

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151000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.01901.2860------------暂停暂停

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152000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.09301.28201.09301.28200.00000.00%限大额开放购买
153000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.09301.27101.09201.27000.00100.09%限大额开放购买
154000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.20601.21601.20501.21500.00100.08%限大额开放购买
155000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18501.19501.18501.19500.00000.00%限大额开放购买
156000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.44001.44001.45801.4580-0.0180-1.23%开放开放购买
157000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.06001.2210------------暂停暂停

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158000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.05001.2000------------暂停暂停

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159000214广发成长优选混合估值图基金吧1.51101.51101.58901.5890-0.0780-4.91%开放开放购买
160000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.62501.68501.63401.6940-0.0090-0.55%开放开放购买
161000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧0.99860.99861.00001.0000-0.0014-0.14%开放开放购买
162000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧0.99260.99260.99400.9940-0.0014-0.14%开放开放购买
163000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.02811.02811.02941.0294-0.0013-0.13%开放开放购买
164000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.21401.46601.22301.4750-0.0090-0.74%开放开放购买
165000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.74301.74301.75001.7500-0.0070-0.40%开放开放购买
166000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.19701.24701.19701.24700.00000.00%暂停暂停

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167000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.17601.22601.17601.22600.00000.00%暂停暂停

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168000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.25501.2550------------暂停暂停

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169000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.24001.2400------------暂停暂停

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170000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04201.2960------------暂停暂停

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171000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧1.00201.1980------------暂停暂停

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172000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.49301.49301.49801.4980-0.0050-0.33%限大额开放购买
173000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧1.05001.2580------------暂停暂停

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174000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧1.04101.2460------------暂停暂停

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175000239华安年年盈定开债A估值图基金吧0.96501.0320------------暂停暂停

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176000240华安年年盈定开债C估值图基金吧0.95901.0230------------暂停暂停

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177000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.96651.86750.97321.8742-0.0067-0.69%开放开放
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178000242景顺长城策略精选估值图基金吧1.13101.68101.13901.6890-0.0080-0.70%开放开放购买
179000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧1.07501.29401.07501.29400.00000.00%暂停暂停

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180000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧1.05801.27401.05801.27400.00000.00%暂停暂停

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181000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.91901.3410------------封闭期封闭期

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182000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.50891.50891.52481.5248-0.0159-1.04%开放开放购买
183000251工银金融地产混合估值图基金吧2.39102.91002.40602.9250-0.0150-0.62%开放开放购买
184000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.27601.27601.27601.27600.00000.00%开放开放购买
185000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.25401.25401.25401.25400.00000.00%开放开放购买
186000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.06901.32301.06901.32300.00000.00%暂停暂停

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187000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.07601.30401.07601.30400.00000.00%暂停暂停

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188000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.01901.34801.02001.3490-0.0010-0.10%开放开放购买
189000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧0.99601.17700.99601.17700.00000.00%暂停暂停

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190000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧0.99201.16100.99101.16000.00100.10%暂停暂停

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191000259农银区间收益混合估值图基金吧2.31482.31482.33412.3341-0.0193-0.83%开放开放购买
192000260信诚季季定期支付债券估值图基金吧1.32501.53401.32901.5380-0.0040-0.30%开放开放购买
193000263工银信息产业混合估值图基金吧1.49901.77601.50601.7830-0.0070-0.46%限大额开放购买
194000264博时内需增长混合估值图基金吧1.05100.91801.05200.9190-0.0010-0.10%开放开放
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195000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.13201.1320------------暂停暂停

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196000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.11701.1170------------暂停暂停

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197000267广发集利一年定期开放债券估值图基金吧1.06901.3810------------暂停暂停

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198000268广发集利一年定期开放债券估值图基金吧1.06501.3600------------暂停暂停

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199000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧0.9970---0.99800.9980-0.0010-0.10%暂停暂停

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200000270建信安心保本混合估值图基金吧1.02401.56401.02501.5660-0.0010-0.10%限大额开放购买
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