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数据日期：2024-11-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-20		2024-11-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.8470	3.4100	0.8390	3.4020	0.0080	0.95%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7940	1.0040	0.7910	1.0010	0.0030	0.38%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7780	0.9880	0.7750	0.9850	0.0030	0.39%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0267	1.5277	1.0265	1.5275	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.9319	2.2599	1.9056	2.2336	0.0263	1.38%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7448	1.8108	1.7294	1.7954	0.0154	0.89%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.3680	22.5240	15.2750	22.4310	0.0930	0.61%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.7467	1.7467	1.7331	1.7331	0.0136	0.78%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1434	1.5340	1.1436	1.5342	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1391	1.4699	1.1393	1.4701	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.2370	3.0530	1.2320	3.0480	0.0050	0.41%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	3.0310	3.1990	3.0110	3.1790	0.0200	0.66%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.4530	3.6230	2.4340	3.6040	0.0190	0.78%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1707	1.6615	1.1703	1.6611	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1488	1.6160	1.1484	1.6156	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9934	1.4594	0.9839	1.4499	0.0095	0.97%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3630	2.5580	2.3270	2.5220	0.0360	1.55%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0463	1.9370	1.0432	1.9313	0.0031	0.30%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.9580	1.9580	1.9500	1.9500	0.0080	0.41%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1262	1.5942	1.1260	1.5940	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1236	1.5386	1.1235	1.5385	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1577	1.2001	1.1576	1.2000	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.5924	3.5924	3.5474	3.5474	0.0450	1.27%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1737	1.1737	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.0047	2.4935	1.9958	2.4846	0.0089	0.45%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9300	4.9300	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.1830	4.1830	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4610	1.8660	1.4600	1.8650	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4120	1.7910	1.4100	1.7890	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.7594	2.0615	1.7467	2.0488	0.0127	0.73%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.7125	2.0042	1.7001	1.9918	0.0124	0.73%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4678	1.4678	1.4647	1.4647	0.0031	0.21%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0371	1.8352	1.0370	1.8350	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3047	1.6750	1.3036	1.6739	0.0011	0.08%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8708	0.9107	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.1330	2.1330	2.1230	2.1230	0.0100	0.47%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.6850	1.6850	1.6790	1.6790	0.0060	0.36%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.5063	1.9088	1.5042	1.9063	0.0021	0.14%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9895	1.5495	0.9660	1.5260	0.0235	2.43%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.2710	1.2710	1.2660	1.2660	0.0050	0.39%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.5200	1.5200	1.5010	1.5010	0.0190	1.27%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0443	2.3140	2.0421	2.3118	0.0022	0.11%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.4197	2.0037	1.4049	1.9828	0.0148	1.05%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7300	1.1300	0.7250	1.1250	0.0050	0.69%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7030	1.0930	0.6990	1.0890	0.0040	0.57%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1371	1.6445	1.1364	1.6438	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1352	1.6034	1.1345	1.6027	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.2219	1.2219	1.2191	1.2191	0.0028	0.23%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3183	2.3166	1.3161	2.3127	0.0022	0.17%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.7189	1.7189	1.7118	1.7118	0.0071	0.41%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7990	1.7990	1.7990	1.7990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1699	0.1699	0.1695	0.1695	0.0004	0.24%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7170	1.7170	1.7170	1.7170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6180	1.6180	1.6179	1.6179	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5477	1.5477	1.5477	1.5477	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4624	1.4624	1.4539	1.4539	0.0085	0.58%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3996	1.3996	1.3914	1.3914	0.0082	0.59%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.7300	2.5650	1.7200	2.5550	0.0100	0.58%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.0900	5.0900	5.0760	5.0760	0.0140	0.28%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2550	1.4584	1.2550	1.4584	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2262	1.4033	1.2263	1.4034	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1414	1.5343	1.1415	1.5344	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7515	0.7515	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2660	1.5320	1.2660	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0930	1.5330	1.0930	1.5330	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0670	1.4770	1.0670	1.4770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2800	1.7050	1.2780	1.7030	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2380	1.6430	1.2360	1.6410	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.3418	1.8647	1.3363	1.8578	0.0055	0.41%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0260	1.5570	1.0250	1.5560	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0250	1.5120	1.0250	1.5120	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0088	1.5255	1.0084	1.5251	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.9970	1.9970	1.9640	1.9640	0.0330	1.68%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5158	2.3050	1.5121	2.3013	0.0037	0.24%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5080	2.2517	1.5044	2.2481	0.0036	0.24%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.1340	2.1690	2.1230	2.1580	0.0110	0.52%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4380	2.4380	2.4360	2.4360	0.0020	0.08%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.4059	1.6799	1.4018	1.6758	0.0041	0.29%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.3354	1.6094	1.3316	1.6056	0.0038	0.29%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.7190	4.0190	3.6970	3.9970	0.0220	0.60%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1736	2.5176	2.1685	2.5125	0.0051	0.24%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4379	2.8324	2.4325	2.8270	0.0054	0.22%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2948	1.4988	1.2946	1.4986	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3377	1.5477	1.3375	1.5475	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5931	1.8931	1.5918	1.8918	0.0013	0.08%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5220	1.8220	1.5208	1.8208	0.0012	0.08%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0426	1.1486	1.0425	1.1485	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.4720	3.8330	3.4380	3.7990	0.0340	0.99%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1477	1.6637	1.1477	1.6637	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1171	1.6081	1.1171	1.6081	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0068	1.4683	1.0067	1.4682	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0048	1.4343	1.0047	1.4342	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1253	1.6823	1.1245	1.6813	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7320	1.9240	1.7202	1.9122	0.0118	0.69%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1934	1.5154	1.1933	1.5153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1757	1.4837	1.1757	1.4837	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3334	1.7184	1.3326	1.7176	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2843	1.6673	1.2835	1.6665	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0847	1.5790	1.0848	1.5791	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0811	1.5301	1.0812	1.5302	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.0299	3.5409	2.0276	3.5386	0.0023	0.11%	限大额	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	0.9984	1.4663	0.9699	1.4267	0.0285	2.94%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0240	2.2340	2.0260	2.2360	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7870	2.2540	1.7860	2.2530	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3740	2.6360	1.3700	2.6320	0.0040	0.29%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.5110	2.7630	2.4960	2.7480	0.0150	0.60%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.7025	1.7375	1.7027	1.7377	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5774	1.6124	1.5776	1.6126	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.4827	1.4827	1.4781	1.4781	0.0046	0.31%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.3010	1.8790	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1809	0.2680	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2050	1.5800	1.2040	1.5790	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1870	1.5230	1.1860	1.5220	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.8410	1.9870	1.8380	1.9840	0.0030	0.16%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7990	1.9440	1.7960	1.9410	0.0030	0.17%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0799	1.5654	1.0798	1.5653	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1360	1.5996	1.1362	1.5998	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1264	1.5481	1.1265	1.5482	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2878	1.5011	1.2852	1.4984	0.0026	0.20%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7240	2.0440	1.7230	2.0430	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2997	1.5902	1.2996	1.5901	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2698	1.5353	1.2698	1.5353	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0851	1.6171	1.0851	1.6171	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.5730	2.1400	1.5720	2.1390	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4930	1.9920	1.4920	1.9910	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1325	1.5545	1.1321	1.5541	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.3317	1.8310	1.3241	1.8220	0.0076	0.57%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2276	1.7377	1.2276	1.7377	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1656	1.6136	1.1655	1.6135	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1640	1.5830	1.1639	1.5829	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1890	1.4510	1.2410	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1810	1.3920	1.2120	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.1572	2.1572	2.1574	2.1574	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3570	1.9870	1.3520	1.9820	0.0050	0.37%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6576	2.0566	1.6566	2.0556	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.1342	2.1342	2.1312	2.1312	0.0030	0.14%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.0878	2.0878	2.0848	2.0848	0.0030	0.14%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.2177	2.2177	2.2145	2.2145	0.0032	0.14%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.3430	2.5950	2.3300	2.5820	0.0130	0.56%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.0420	3.0420	2.9340	2.9340	0.1080	3.68%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3614	1.5174	1.3613	1.5173	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.3043	1.4523	1.3042	1.4522	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7540	1.7540	1.7530	1.7530	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6406	2.2076	0.6412	2.2082	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.8990	3.4490	2.8900	3.4400	0.0090	0.31%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.2823	2.2823	2.2746	2.2746	0.0077	0.34%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.6840	3.7280	2.6850	3.7290	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2049	1.5288	1.2048	1.5287	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1970	1.4727	1.1969	1.4726	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1031	1.6313	1.1031	1.6313	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1004	1.5812	1.1004	1.5812	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4468	4.4468	4.4076	4.4076	0.0392	0.89%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	3.0030	3.2800	2.9770	3.2540	0.0260	0.87%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8870	0.7750	0.8830	0.7720	0.0040	0.45%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0210	1.4800	1.0210	1.4800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0180	1.4340	1.0180	1.4340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1403	1.7417	1.1208	1.7120	0.0195	1.74%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1240	1.6230	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1160	1.5830	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7150	2.4370	1.6966	2.4186	0.0184	1.08%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1795	1.2495	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1640	0.1747	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7050	2.2620	0.7050	2.2620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0561	1.5441	1.0557	1.5437	0.0004	0.04%	开放	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0683	1.5545	1.0683	1.5545	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6039	0.9384	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.4710	2.9590	2.4530	2.9410	0.0180	0.73%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1018	1.5472	1.1019	1.5473	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1085	1.4991	1.1086	1.4992	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3465	1.4035	1.3352	1.3922	0.0113	0.85%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1570	1.3720	1.1570	1.3720	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1730	1.3610	1.1730	1.3610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1415	1.5819	1.1414	1.5818	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1059	1.5683	1.1059	1.5683	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0374	2.0374	2.0345	2.0345	0.0029	0.14%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.6870	4.6870	4.6430	4.6430	0.0440	0.95%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	3.0970	3.0970	3.0640	3.0640	0.0330	1.08%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.4495	1.7995	1.4455	1.7955	0.0040	0.28%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2140	2.5540	2.2090	2.5490	0.0050	0.23%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.0948	2.4548	2.0852	2.4452	0.0096	0.46%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.9746	2.3346	1.9655	2.3255	0.0091	0.46%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9680	2.1810	1.9590	2.1720	0.0090	0.46%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.1166	1.5800	1.1166	1.5800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%

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