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数据日期：2021-11-26

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-11-26		2021-11-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.2760	3.7870	1.2750	3.7860	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.9160	1.1260	0.9150	1.1250	0.0010	0.11%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9090	1.1190	0.9080	1.1180	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0432	1.4334	1.0419	1.4321	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.4083	2.7363	2.3937	2.7217	0.0146	0.61%	限大额	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.9858	2.0518	1.9893	2.0553	-0.0035	-0.18%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	19.7980	26.6020	19.8060	26.6100	-0.0080	-0.04%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.8170	1.8170	1.8180	1.8180	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2460	1.4160	1.2450	1.4150	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2070	1.3670	1.2060	1.3660	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.9370	3.5290	1.9480	3.5400	-0.0110	-0.56%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	4.2860	4.4540	4.2840	4.4520	0.0020	0.05%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.5380	4.7080	3.5350	4.7050	0.0030	0.08%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.0969	1.5877	1.0966	1.5874	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.0894	1.5566	1.0890	1.5562	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.1949	1.5729	1.1944	1.5724	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6950	3.8900	3.6860	3.8810	0.0090	0.24%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.6862	3.1217	1.6862	3.1217	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	3.8960	3.8960	3.9080	3.9080	-0.0120	-0.31%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1110	1.4680	1.1105	1.4675	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1090	1.4260	1.1086	1.4256	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.0705	1.0729	1.0699	1.0723	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	4.7182	4.7182	4.6761	4.6761	0.0421	0.90%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2620	1.2620	---	---	开放	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.0339	2.5227	2.0498	2.5386	-0.0159	-0.78%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	3.4250	3.4250	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.2640	3.2640	---	---	开放	开放	---
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5630	1.8140	1.5630	1.8140	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5280	1.7570	1.5290	1.7580	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6840	1.9860	1.6830	1.9850	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.6540	1.9460	1.6530	1.9450	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		32	000049	中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		33	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6650	1.6650	1.6768	1.6768	-0.0118	-0.70%	开放	开放	0.12%
		34	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0068	1.6666	1.0065	1.6662	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		35	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.4353	1.6623	1.4346	1.6616	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		36	000055	广发纳斯达克100美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.7231	0.7630	---	---	开放	开放	---
		37	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.9530	2.9530	2.9710	2.9710	-0.0180	-0.61%	开放	开放	0.15%
		38	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	2.5730	2.5730	2.5790	2.5790	-0.0060	-0.23%	开放	开放	0.15%
		39	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.5062	1.7646	1.5073	1.7659	-0.0011	-0.07%	限大额	开放	0.10%
		40	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.3629	1.9229	1.3647	1.9247	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.12%
		41	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.6610	1.6610	1.6500	1.6500	0.0110	0.67%	开放	开放	0.15%
		42	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	2.1730	2.1730	2.1890	2.1890	-0.0160	-0.73%	开放	开放	0.15%
		43	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	1.0700	1.6120	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		44	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	2.0850	2.2500	2.0850	2.2500	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		45	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	2.1953	3.0983	2.1847	3.0834	0.0106	0.49%	开放	开放	0.15%
		46	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	1.0760	1.4760	1.0610	1.4610	0.0150	1.41%	限大额	开放	0.08%
		47	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	1.0500	1.4400	1.0350	1.4250	0.0150	1.45%	限大额	开放	0.00%
		48	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1140	1.5600	1.1140	1.5600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		49	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1120	1.5300	1.1110	1.5290	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		50	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.2822	1.2822	1.3167	1.3167	-0.0345	-2.62%	开放	开放	0.12%
		51	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.3047	2.2927	1.3038	2.2911	0.0009	0.07%	开放	开放	0.15%
		52	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	3.2109	3.2109	3.2139	3.2139	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		53	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.6150	1.6150	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		54	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2005	0.2005	0.2058	0.2058	-0.0053	-2.58%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.5610	1.5610	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.4506	1.4506	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.4045	1.4045	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.6600	1.6600	1.6650	1.6650	-0.0050	-0.30%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.6090	1.6090	1.6130	1.6130	-0.0040	-0.25%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	2.0850	2.9200	2.0920	2.9270	-0.0070	-0.33%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	8.0210	8.0210	8.0380	8.0380	-0.0170	-0.21%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2966	1.3588	1.2965	1.3587	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2626	1.3174	1.2624	1.3172	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0870	1.4150	1.0860	1.4140	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		65	000087	嘉实中证金边国债ETF联接A 估值图基金吧	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.05%
		66	000088	嘉实中证金边国债ETF联接C 估值图基金吧	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		67	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0261	1.0261	1.0250	1.0250	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		68	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0295	1.0295	1.0284	1.0284	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.2278	1.2278	---	---	开放	开放	0.08%
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1836	1.3936	1.1825	1.3925	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.2990	1.4390	1.2980	1.4380	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2530	1.3930	1.2520	1.3920	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2710	1.6140	1.2720	1.6150	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2440	1.5700	1.2440	1.5700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.6180	2.0334	1.6178	2.0331	0.0002	0.01%	限大额	开放	0.08%
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0450	1.4550	1.0450	1.4550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0430	1.4240	1.0420	1.4230	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		78	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0143	1.3922	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		79	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	3.2570	3.2570	3.2630	3.2630	-0.0060	-0.18%	开放	开放	0.15%
		80	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5278	2.2333	1.5327	2.2382	-0.0049	-0.32%	限大额	开放	0.08%
		81	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5228	2.1974	1.5276	2.2022	-0.0048	-0.31%	限大额	开放	0.00%
		82	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.7730	2.8080	2.7690	2.8040	0.0040	0.14%	开放	开放	0.15%
		83	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4810	2.4810	2.4860	2.4860	-0.0050	-0.20%	开放	开放	0.08%
		84	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2460	1.5200	1.2460	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		85	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1980	1.4720	1.1980	1.4720	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		86	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	4.7050	5.0050	4.7410	5.0410	-0.0360	-0.76%	开放	开放	0.15%
		87	000126	招商安润混合估值图基金吧	4.2867	4.6307	4.2313	4.5753	0.0554	1.31%	开放	开放	0.15%
		88	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	3.7738	4.1683	3.8048	4.1993	-0.0310	-0.81%	开放	开放	0.15%
		89	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2069	1.4109	1.2067	1.4107	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		90	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2361	1.4461	1.2359	1.4459	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		91	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.4484	1.7484	1.4469	1.7469	0.0015	0.10%	开放	开放	0.08%
		92	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.3995	1.6995	1.3981	1.6981	0.0014	0.10%	开放	开放	0.00%
		93	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0129	1.0536	1.0124	1.0531	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.80%
		94	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		95	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	5.3020	5.6630	5.3200	5.6810	-0.0180	-0.34%	开放	开放	0.15%
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1559	1.5449	1.1550	1.5440	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1411	1.5051	1.1403	1.5043	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.00%
		98	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0051	1.3866	1.0050	1.3865	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		99	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0057	1.3542	1.0055	1.3540	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		100	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2874	1.6147	1.2858	1.6127	0.0016	0.12%	开放	开放	0.08%
		101	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.8235	1.8735	1.8241	1.8741	-0.0006	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1300	1.4520	1.1300	1.4520	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1270	1.4350	1.1260	1.4340	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3404	1.6604	1.3414	1.6614	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3047	1.6247	1.3057	1.6257	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0744	1.4722	1.0738	1.4716	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0718	1.4368	1.0712	1.4362	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	3.0630	3.9570	3.0490	3.9430	0.0140	0.46%	开放	开放	0.15%
		109	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.6962	2.4348	1.6647	2.3911	0.0315	1.89%	开放	开放	0.15%
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6980	2.9080	2.7090	2.9190	-0.0110	-0.41%	开放	开放	0.15%
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.8950	2.1800	1.8960	2.1810	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.10%
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.6540	2.8220	1.6630	2.8310	-0.0090	-0.54%	开放	开放	0.12%
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	3.6270	3.8790	3.6260	3.8780	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5770	1.6120	1.5770	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4800	1.5150	1.4810	1.5160	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧	1.8802	1.8802	1.8931	1.8931	-0.0129	-0.68%	开放	开放	0.10%
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.3440	1.7810	---	---	开放	开放	0.13%
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.2101	0.2764	---	---	限大额	开放	---
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2560	1.4380	1.2550	1.4370	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2210	1.3970	1.2210	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0159	1.4440	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6990	1.8450	1.7020	1.8480	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.08%
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.6770	1.8220	1.6810	1.8260	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.00%
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0670	1.4516	1.0664	1.4510	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0747	1.4873	1.0741	1.4867	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0679	1.4494	1.0672	1.4487	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.3040	1.5178	1.3037	1.5175	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		128	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7120	2.0320	1.7080	2.0280	0.0040	0.23%	开放	开放	0.12%
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.1724	1.4629	1.1718	1.4623	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.1592	1.4247	1.1586	1.4241	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0835	1.5145	1.0832	1.5142	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		132	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4870	2.0230	1.4900	2.0270	-0.0030	-0.20%	限大额	开放	0.12%
		133	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4370	1.9170	1.4390	1.9200	-0.0020	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1400	1.4430	1.1390	1.4420	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		135	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.9043	2.2537	1.9138	2.2650	-0.0095	-0.50%	开放	开放	0.12%
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	1.1490	1.5680	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%
		137	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	1.0330	1.4930	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		138	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1450	1.4850	1.1440	1.4840	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		139	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1430	1.4650	1.1420	1.4640	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		140	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.3710	1.3810	1.3710	1.3810	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		141	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.3280	1.3380	1.3280	1.3380	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		142	000209	信诚新兴产业混合A 估值图基金吧	5.3473	5.3473	5.2547	5.2547	0.0926	1.76%	开放	开放	0.15%
		143	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2590	1.4260	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		144	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2310	1.3850	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		145	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.7290	1.9050	1.7290	1.9050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		146	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6573	2.0563	1.6578	2.0568	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.15%
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.3464	1.3464	1.3382	1.3382	0.0082	0.61%	开放	开放	0.06%
		148	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.3310	1.3310	1.3228	1.3228	0.0082	0.62%	开放	开放	0.00%
		149	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3740	1.3740	1.3657	1.3657	0.0083	0.61%	开放	开放	0.07%
		150	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.8530	3.1050	2.8610	3.1130	-0.0080	-0.28%	开放	开放	0.15%
		151	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	5.1050	5.1050	5.0710	5.0710	0.0340	0.67%	开放	开放	0.15%
		152	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3060	1.4220	1.3060	1.4220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		153	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2690	1.3770	1.2690	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		154	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0400	1.5490	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	1.0440	1.4270	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8120	1.8120	1.8130	1.8130	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		157	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0290	1.3340	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		158	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0280	1.3120	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		159	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.4197	2.8467	1.4190	2.8460	0.0007	0.05%	开放	开放	---
		160	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧	3.1240	3.6740	3.1320	3.6820	-0.0080	-0.26%	开放	开放	0.15%
		161	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.2142	1.5342	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		162	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1880	1.4917	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		163	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0220	1.7270	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		164	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	3.1174	3.1174	3.1404	3.1404	-0.0230	-0.73%	开放	开放	0.10%
		165	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.5760	3.6200	2.5970	3.6410	-0.0210	-0.81%	开放	开放	0.15%
		166	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1820	1.4130	1.1820	1.4130	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		167	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1740	1.3690	1.1740	1.3690	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		168	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.1023	1.5025	1.1019	1.5021	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		169	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.1016	1.4657	1.1013	1.4654	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		170	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.0794	5.0794	5.0527	5.0527	0.0267	0.53%	开放	开放	0.15%
		171	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.7460	5.0230	4.7530	5.0300	-0.0070	-0.15%	开放	开放	0.15%
		172	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	1.9880	1.7370	1.9940	1.7430	-0.0060	-0.30%	开放	开放	0.15%
		173	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0360	1.3650	1.0350	1.3640	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		174	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0320	1.3320	1.0320	1.3320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		175	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1040	1.5940	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		176	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1010	1.5560	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.0965	1.6748	1.0978	1.6768	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	0.12%
		178	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0680	1.4930	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		179	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0660	1.4660	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		180	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8663	2.5883	1.8732	2.5952	-0.0069	-0.37%	开放	开放	0.12%
		181	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1709	1.2409	---	---	开放	开放	0.08%
		182	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1830	0.1937	---	---	开放	开放	---
		183	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9970	1.8500	0.9970	1.8500	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.09%
		184	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	1.0450	2.6020	1.0390	2.5960	0.0060	0.58%	开放	开放	0.15%
		185	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0535	1.4525	1.0532	1.4522	0.0003	0.03%	开放	开放	0.07%
		186	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0809	1.4621	1.0799	1.4611	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%
		187	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6685	1.0030	---	---	限大额	开放	0.08%
		188	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	4.0810	4.5690	4.1000	4.5880	-0.0190	-0.46%	开放	开放	0.15%
		189	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.2190	1.5460	1.2200	1.5470	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.08%
		190	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1860	1.5080	1.1870	1.5090	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.00%
		191	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.7270	1.7840	1.7240	1.7810	0.0030	0.17%	开放	开放	0.08%
		192	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1140	1.2890	1.1140	1.2890	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		193	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1080	1.2560	1.1080	1.2560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		194	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0800	1.4570	1.0790	1.4560	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		195	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2095	1.4277	1.2089	1.4271	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.10%
		196	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2857	1.2857	1.2779	1.2779	0.0078	0.61%	开放	开放	0.07%
		197	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	6.7890	6.7890	6.7670	6.7670	0.0220	0.33%	开放	开放	0.15%
		198	000309	大摩品质生活精选股票估值图基金吧	4.2840	4.2840	4.2680	4.2680	0.0160	0.37%	开放	开放	0.15%
		199	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.2810	1.6310	1.2810	1.6310	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%
		200	000311	景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧	2.7080	3.0480	2.7230	3.0630	-0.0150	-0.55%	开放	开放	0.12%

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