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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.1950 01-23	3.7680 01-23	1.1930 01-22	3.7660 01-22	0.0020	0.17%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.1640 01-23	1.3740 01-23	1.1470 01-22	1.3570 01-22	0.0170	1.48%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	1.1360 01-23	1.3460 01-23	1.1190 01-22	1.3290 01-22	0.0170	1.52%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0242 01-23	1.5595 01-23	1.0235 01-22	1.5588 01-22	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.8780 01-23	3.2060 01-23	2.8464 01-22	3.1744 01-22	0.0316	1.11%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.4919 01-23	2.5579 01-23	2.4361 01-22	2.5021 01-22	0.0558	2.29%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	21.2060 01-23	28.5120 01-23	21.2000 01-22	28.5060 01-22	0.0060	0.03%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2871 01-23	2.2871 01-23	2.2683 01-22	2.2683 01-22	0.0188	0.83%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1838 01-23	1.5744 01-23	1.1834 01-22	1.5740 01-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1739 01-23	1.5047 01-23	1.1735 01-22	1.5043 01-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	2.4030 01-23	4.2220 01-23	2.4480 01-22	4.2670 01-22	-0.0450	-1.84%	限大额	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	4.4810 01-23	4.6490 01-23	4.5080 01-22	4.6760 01-22	-0.0270	-0.60%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.4940 01-23	4.6640 01-23	3.4800 01-22	4.6500 01-22	0.0140	0.40%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2444 01-23	1.7352 01-23	1.2431 01-22	1.7339 01-22	0.0013	0.10%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2154 01-23	1.6826 01-23	1.2141 01-22	1.6813 01-22	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.1396 01-23	1.7010 01-23	1.1315 01-22	1.6929 01-22	0.0081	0.72%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3910 01-23	3.5860 01-23	3.3160 01-22	3.5110 01-22	0.0750	2.26%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.3082 01-23	2.4219 01-23	1.3054 01-22	2.4167 01-22	0.0028	0.21%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.7620 01-23	2.7620 01-23	2.7720 01-22	2.7720 01-22	-0.0100	-0.36%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1266 01-23	1.6286 01-23	1.1263 01-22	1.6283 01-22	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1237 01-23	1.5677 01-23	1.1233 01-22	1.5673 01-22	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1949 01-23	1.2373 01-23	1.1945 01-22	1.2369 01-22	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.4665 01-23	5.4665 01-23	5.4468 01-22	5.4468 01-22	0.0197	0.36%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3785 01-22	1.3785 01-22	1.3733 01-21	1.3733 01-21	0.0052	0.38%	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2426 01-23	2.7314 01-23	2.2427 01-22	2.7315 01-22	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.7090 01-22	5.7090 01-22	5.6850 01-21	5.6850 01-21	0.0240	0.42%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9760 01-22	4.9760 01-22	4.9550 01-21	4.9550 01-21	0.0210	0.42%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5960 01-23	2.0010 01-23	1.5940 01-22	1.9990 01-22	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5360 01-23	1.9150 01-23	1.5340 01-22	1.9130 01-22	0.0020	0.13%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2714 01-23	2.5735 01-23	2.2486 01-22	2.5507 01-22	0.0228	1.01%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.2030 01-23	2.4947 01-23	2.1809 01-22	2.4726 01-22	0.0221	1.01%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7678 01-23	1.7678 01-23	1.7748 01-22	1.7748 01-22	-0.0070	-0.39%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0524 01-23	1.8727 01-23	1.0521 01-22	1.8722 01-22	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3629 01-23	1.7332 01-23	1.3623 01-22	1.7326 01-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.0513 01-22	1.0912 01-22	1.0430 01-21	1.0829 01-21	0.0083	0.80%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0760 01-23	2.0760 01-23	2.0770 01-22	2.0770 01-22	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.7510 01-23	1.7510 01-23	1.7370 01-22	1.7370 01-22	0.0140	0.81%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6166 01-23	2.0380 01-23	1.6147 01-22	2.0358 01-22	0.0019	0.12%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0527 01-23	1.6127 01-23	1.0378 01-22	1.5978 01-22	0.0149	1.44%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.9930 01-23	1.9930 01-23	2.0220 01-22	2.0220 01-22	-0.0290	-1.43%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	2.1010 01-23	2.1010 01-23	2.0620 01-22	2.0620 01-22	0.0390	1.89%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0558 01-23	1.7478 01-23	1.0534 01-16	1.7454 01-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.2436 01-23	2.5133 01-23	2.2380 01-22	2.5077 01-22	0.0056	0.25%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.6091 01-23	3.6823 01-23	2.5829 01-22	3.6454 01-22	0.0262	1.01%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8459 01-23	1.2459 01-23	0.8375 01-22	1.2375 01-22	0.0084	1.00%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.8116 01-23	1.2016 01-23	0.8035 01-22	1.1935 01-22	0.0081	1.01%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1687 01-23	1.7241 01-23	1.1666 01-22	1.7220 01-22	0.0021	0.18%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1658 01-23	1.6787 01-23	1.1637 01-22	1.6766 01-22	0.0021	0.18%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.6169 01-23	1.6169 01-23	1.6128 01-22	1.6128 01-22	0.0041	0.25%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3821 01-23	2.4287 01-23	1.3815 01-22	2.4276 01-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	2.6369 01-23	2.6369 01-23	2.6532 01-22	2.6532 01-22	-0.0163	-0.61%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8570 01-23	1.8570 01-23	1.8570 01-22	1.8570 01-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2312 01-23	0.2312 01-23	0.2303 01-22	0.2303 01-22	0.0009	0.39%	开放	开放	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2312 01-23	0.2312 01-23	0.2303 01-22	0.2303 01-22	0.0009	0.39%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7650 01-23	1.7650 01-23	1.7640 01-22	1.7640 01-22	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6645 01-23	1.6645 01-23	1.6640 01-22	1.6640 01-22	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5848 01-23	1.5848 01-23	1.5844 01-22	1.5844 01-22	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5550 01-23	1.5550 01-23	1.5497 01-22	1.5497 01-22	0.0053	0.34%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4812 01-23	1.4812 01-23	1.4761 01-22	1.4761 01-22	0.0051	0.35%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	2.2770 01-23	3.1120 01-23	2.2860 01-22	3.1210 01-22	-0.0090	-0.39%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.0400 01-23	5.0400 01-23	5.0510 01-22	5.0510 01-22	-0.0110	-0.22%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2579 01-23	1.4858 01-23	1.2578 01-22	1.4857 01-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2276 01-23	1.4258 01-23	1.2276 01-22	1.4258 01-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1729 01-23	1.5658 01-23	1.1730 01-22	1.5659 01-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1145 01-23	1.1145 01-23	1.1144 01-22	1.1144 01-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1296 01-23	1.1296 01-23	1.1295 01-22	1.1295 01-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7973 01-22	0.7973 01-22	0.7965 01-21	0.7965 01-21	0.0008	0.10%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1937 01-23	1.4597 01-23	1.1936 01-22	1.4596 01-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0610 01-23	1.5530 01-23	1.0610 01-22	1.5530 01-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0350 01-23	1.4950 01-23	1.0350 01-22	1.4950 01-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3560 01-23	1.7810 01-23	1.3530 01-22	1.7780 01-22	0.0030	0.22%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.3060 01-23	1.7110 01-23	1.3030 01-22	1.7080 01-22	0.0030	0.23%	暂停	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5702 01-23	2.1518 01-23	1.5621 01-22	2.1416 01-22	0.0081	0.52%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0260 01-23	1.5900 01-23	1.0260 01-22	1.5900 01-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0240 01-23	1.5400 01-23	1.0240 01-22	1.5400 01-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0107 01-23	1.5643 01-23	1.0104 01-22	1.5640 01-22	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.2990 01-23	2.2990 01-23	2.2840 01-22	2.2840 01-22	0.0150	0.66%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.6224 01-23	2.4441 01-23	1.6201 01-22	2.4418 01-22	0.0023	0.14%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.6148 01-23	2.3827 01-23	1.6126 01-22	2.3805 01-22	0.0022	0.14%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.6170 01-23	2.6520 01-23	2.6210 01-22	2.6560 01-22	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.9430 01-23	2.9430 01-23	2.9450 01-22	2.9450 01-22	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6256 01-23	1.8996 01-23	1.6180 01-22	1.8920 01-22	0.0076	0.47%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5369 01-23	1.8109 01-23	1.5297 01-22	1.8037 01-22	0.0072	0.47%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	4.1980 01-23	4.4980 01-23	4.2180 01-22	4.5180 01-22	-0.0200	-0.47%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.4121 01-23	2.7561 01-23	2.3748 01-22	2.7188 01-22	0.0373	1.57%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.9572 01-23	3.3517 01-23	2.9519 01-22	3.3464 01-22	0.0053	0.18%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3227 01-23	1.5267 01-23	1.3225 01-22	1.5265 01-22	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3712 01-23	1.5812 01-23	1.3711 01-22	1.5811 01-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6751 01-23	1.9751 01-23	1.6736 01-22	1.9736 01-22	0.0015	0.09%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5929 01-23	1.8929 01-23	1.5915 01-22	1.8915 01-22	0.0014	0.09%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0182 01-23	1.1743 01-23	1.0179 01-22	1.1740 01-22	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 01-23	1.0000 01-23	1.0000 01-22	1.0000 01-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.1979 01-23	4.5589 01-23	4.2731 01-22	4.6341 01-22	-0.0752	-1.76%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1171 01-23	1.6872 01-23	1.1166 01-22	1.6867 01-22	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0805 01-23	1.6256 01-23	1.0801 01-22	1.6252 01-22	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0062 01-23	1.4917 01-23	1.0061 01-22	1.4916 01-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0064 01-23	1.4569 01-23	1.0063 01-22	1.4568 01-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2151 01-23	1.7949 01-23	1.2144 01-22	1.7941 01-22	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1495 01-23	2.3415 01-23	2.1373 01-22	2.3293 01-22	0.0122	0.57%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2321 01-23	1.5541 01-23	1.2319 01-22	1.5539 01-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2081 01-23	1.5161 01-23	1.2080 01-22	1.5160 01-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3861 01-23	1.7711 01-23	1.3858 01-22	1.7708 01-22	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3294 01-23	1.7124 01-23	1.3292 01-22	1.7122 01-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1015 01-23	1.6058 01-23	1.1009 01-22	1.6052 01-22	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0926 01-23	1.5516 01-23	1.0921 01-22	1.5511 01-22	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.3627 01-23	4.3967 01-23	2.3467 01-22	4.3807 01-22	0.0160	0.68%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.7716 01-23	2.5395 01-23	1.7336 01-22	2.4867 01-22	0.0380	2.19%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6200 01-23	2.8300 01-23	2.6300 01-22	2.8400 01-22	-0.0100	-0.38%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.9480 01-23	2.4150 01-23	1.9490 01-22	2.4160 01-22	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.7420 01-23	3.0040 01-23	1.7500 01-22	3.0120 01-22	-0.0080	-0.46%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.7160 01-23	3.9680 01-23	3.6860 01-22	3.9380 01-22	0.0300	0.81%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8255 01-23	1.8605 01-23	1.8202 01-22	1.8552 01-22	0.0053	0.29%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6835 01-23	1.7185 01-23	1.6786 01-22	1.7136 01-22	0.0049	0.29%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8061 01-23	1.8061 01-23	1.8129 01-22	1.8129 01-22	-0.0068	-0.38%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.1840 01-22	1.8130 01-22	1.1980 01-21	1.8270 01-21	-0.0140	-1.17%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1691 01-22	0.2634 01-22	0.1711 01-21	0.2654 01-21	-0.0020	-1.17%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2730 01-23	1.6540 01-23	1.2710 01-22	1.6520 01-22	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2480 01-23	1.5900 01-23	1.2460 01-22	1.5880 01-22	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0194 01-23	1.6118 01-23	1.0121 01-16	1.6045 01-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.0930 01-23	2.2390 01-23	2.0910 01-22	2.2370 01-22	0.0020	0.10%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0390 01-23	2.1840 01-23	2.0370 01-22	2.1820 01-22	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0638 01-23	1.5884 01-23	1.0634 01-22	1.5880 01-22	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1622 01-23	1.6258 01-23	1.1610 01-22	1.6246 01-22	0.0012	0.10%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1469 01-23	1.5686 01-23	1.1457 01-22	1.5674 01-22	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4399 01-23	1.6583 01-23	1.4315 01-22	1.6497 01-22	0.0084	0.59%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8320 01-23	2.1520 01-23	1.8280 01-22	2.1480 01-22	0.0040	0.22%	开放	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3344 01-23	1.6249 01-23	1.3339 01-22	1.6244 01-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2976 01-23	1.5631 01-23	1.2972 01-22	1.5627 01-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0858 01-23	1.6468 01-23	1.0856 01-22	1.6466 01-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.8570 01-23	2.5260 01-23	1.8570 01-22	2.5260 01-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.7500 01-23	2.3350 01-23	1.7500 01-22	2.3350 01-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1153 01-23	1.5883 01-23	1.1149 01-22	1.5879 01-22	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.8711 01-23	2.4694 01-23	1.8510 01-22	2.4456 01-22	0.0201	1.09%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2555 01-23	1.7735 01-23	1.2552 01-22	1.7731 01-22	0.0003	0.02%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0019 01-23	1.7143 01-23	1.0017 01-16	1.7140 01-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1535 01-23	1.6405 01-23	1.1531 01-22	1.6401 01-22	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1528 01-23	1.6058 01-23	1.1524 01-22	1.6054 01-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2820 01-23	1.5440 01-23	1.2780 01-22	1.5400 01-22	0.0040	0.31%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2710 01-23	1.4820 01-23	1.2680 01-22	1.4790 01-22	0.0030	0.24%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.2193 01-23	3.2193 01-23	3.1559 01-22	3.1559 01-22	0.0634	2.01%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2715 01-23	1.6335 01-23	1.2706 01-16	1.6326 01-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2182 01-23	1.5672 01-23	1.2173 01-16	1.5663 01-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.6730 01-23	2.3030 01-23	1.6770 01-22	2.3070 01-22	-0.0040	-0.24%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7751 01-23	2.1741 01-23	1.7706 01-22	2.1696 01-22	0.0045	0.25%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.8489 01-23	3.8489 01-23	3.7595 01-22	3.7595 01-22	0.0894	2.38%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.7498 01-23	3.7498 01-23	3.6627 01-22	3.6627 01-22	0.0871	2.38%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	4.0034 01-23	4.0034 01-23	3.9099 01-22	3.9099 01-22	0.0935	2.39%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合A 估值图基金吧	3.2996 01-23	3.5516 01-23	3.2894 01-22	3.5414 01-22	0.0102	0.31%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.2670 01-23	3.2670 01-23	3.2330 01-22	3.2330 01-22	0.0340	1.05%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3426 01-23	1.5406 01-23	1.3425 01-22	1.5405 01-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2785 01-23	1.4685 01-23	1.2784 01-22	1.4684 01-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0430 01-23	1.6610 01-23	1.0430 01-20	--- 01-20	---	---	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0072 01-23	1.5583 01-23	1.0060 01-16	1.5566 01-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8270 01-23	1.8270 01-23	1.8290 01-22	1.8290 01-22	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0616 01-23	1.4006 01-23	1.0610 01-16	1.4000 01-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0526 01-23	1.3666 01-23	1.0520 01-16	1.3660 01-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.8144 01-23	2.3814 01-23	0.8018 01-22	2.3688 01-22	0.0126	1.57%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	3.7550 01-23	4.3050 01-23	3.7170 01-22	4.2670 01-22	0.0380	1.02%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3472 01-23	1.7399 01-23	1.3455 01-16	1.7382 01-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3287 01-23	1.6744 01-23	1.3271 01-16	1.6728 01-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1045 01-23	2.1045 01-23	2.1045 01-22	2.1045 01-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.8810 01-23	3.9250 01-23	2.9130 01-22	3.9570 01-22	-0.0320	-1.10%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2035 01-23	1.5614 01-23	1.2031 01-22	1.5610 01-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1899 01-23	1.4996 01-23	1.1895 01-22	1.4992 01-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1182 01-23	1.7137 01-23	1.1162 01-22	1.7117 01-22	0.0020	0.18%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1271 01-23	1.6584 01-23	1.1250 01-22	1.6563 01-22	0.0021	0.19%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.4382 01-23	5.4382 01-23	5.4276 01-22	5.4276 01-22	0.0106	0.20%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.1210 01-23	4.3980 01-23	4.1450 01-22	4.4220 01-22	-0.0240	-0.58%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.9320 01-23	0.8140 01-23	0.9150 01-22	0.8000 01-22	0.0170	1.86%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0122 01-23	1.5092 01-23	1.0119 01-22	1.5089 01-22	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0098 01-23	1.4588 01-23	1.0095 01-22	1.4585 01-22	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.0860 01-23	1.7560 01-23	1.0840 01-20	1.7540 01-20	---	---	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0810 01-23	1.6990 01-23	1.0790 01-20	1.6970 01-20	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9342 01-23	2.9544 01-23	1.9207 01-22	2.9338 01-22	0.0135	0.70%	限大额	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1570 01-23	1.6560 01-23	1.1560 01-16	1.6550 01-16	---	---	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1440 01-23	1.6110 01-23	1.1420 01-16	1.6090 01-16	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3246 01-23	3.0466 01-23	2.2703 01-22	2.9923 01-22	0.0543	2.39%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2235 01-22	1.2935 01-22	1.2223 01-21	1.2923 01-21	0.0012	0.10%	限大额	开放	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1747 01-22	0.1854 01-22	0.1746 01-21	0.1853 01-21	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		180	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0001 01-23	2.0835 01-23	0.9995 01-16	2.0822 01-16	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.8110 01-23	2.3680 01-23	0.8150 01-22	2.3720 01-22	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0620 01-23	1.5805 01-23	1.0607 01-22	1.5792 01-22	0.0013	0.12%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1015 01-23	1.5877 01-23	1.1014 01-22	1.5876 01-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6495 01-22	0.9840 01-22	0.6490 01-21	0.9835 01-21	0.0005	0.08%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.8660 01-23	3.3540 01-23	2.8910 01-22	3.3790 01-22	-0.0250	-0.86%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1114 01-23	1.5734 01-23	1.1112 01-22	1.5732 01-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1248 01-23	1.5210 01-23	1.1246 01-22	1.5208 01-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	2.0312 01-23	2.0882 01-23	2.0015 01-22	2.0585 01-22	0.0297	1.48%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1780 01-23	1.4050 01-23	1.1780 01-22	1.4050 01-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1540 01-23	1.3720 01-23	1.1540 01-22	1.3720 01-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1257 01-23	1.6149 01-23	1.1254 01-22	1.6146 01-22	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1343 01-23	1.5967 01-23	1.1341 01-22	1.5965 01-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.6445 01-23	3.6445 01-23	3.5587 01-22	3.5587 01-22	0.0858	2.41%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.3710 01-23	7.3710 01-23	7.3520 01-22	7.3520 01-22	0.0190	0.26%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	4.6930 01-23	4.6930 01-23	4.6970 01-22	4.6970 01-22	-0.0040	-0.09%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5304 01-23	1.8804 01-23	1.5302 01-22	1.8802 01-22	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7380 01-23	3.0780 01-23	2.7400 01-22	3.0800 01-22	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.5904 01-23	2.9504 01-23	2.5926 01-22	2.9526 01-22	-0.0022	-0.08%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4305 01-23	2.7905 01-23	2.4325 01-22	2.7925 01-22	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.5740 01-23	2.7870 01-23	2.5910 01-22	2.8040 01-22	-0.0170	-0.66%	开放	开放	0.15%

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