开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-05-222018-05-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧------1.12603.5370------开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧------0.73200.9420------开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧------0.73300.9430------开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.02101.2330------暂停暂停

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5000007鹏华国企债债券估值图基金吧------1.15141.1602------开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧------1.67481.6748------开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧------13.893018.0730------开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧------1.15701.1570------开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.19701.2270------开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.17101.2010------开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧------1.48302.3250------限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.31302.3130------开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧------1.74102.9110------开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.10001.3640------开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.08801.3520------开放开放购买
16000026泰达信用合利债券A估值图基金吧------1.01801.3440------暂停暂停

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17000027泰达信用合利债券B估值图基金吧------1.01601.3280------暂停暂停

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18000028华富保本混合估值图基金吧------1.01801.3760------开放开放购买
19000029富国宏观策略估值图基金吧------1.68201.8770------开放开放购买
20000030长城久利保本混合估值图基金吧------1.02141.8909------开放开放购买
21000031华夏复兴混合估值图基金吧------1.64001.6400------开放开放购买
22000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.26501.2650------限大额开放购买
23000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.24001.2400------限大额开放购买
24000039农银高增长混合估值图基金吧------1.90001.9000------开放开放购买
25000041华夏全球精选估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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26000042中证财通可持续发展100估值图基金吧------1.72121.7212------开放开放购买
27000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------------------开放开放购买
28000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------------------开放开放
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29000045工银产业债A估值图基金吧------1.31001.4610------开放开放购买
30000046工银产业债B估值图基金吧------1.28801.4280------开放开放购买
31000047华夏双债增强债券A估值图基金吧------1.17801.3980------开放开放购买
32000048华夏双债增强债券C估值图基金吧------1.16501.3800------开放开放购买
33000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------------------暂停暂停

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34000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧------1.26701.2670------开放开放购买
35000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧------1.36331.3734------开放开放购买
36000054鹏华双债增利债券估值图基金吧------1.18481.3048------开放开放
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37000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------------------开放开放
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38000056建信消费升级混合估值图基金吧------1.89601.8960------开放开放购买
39000057中银消费主题混合估值图基金吧------1.49001.4900------开放开放购买
40000058国联安保本混合估值图基金吧------1.01721.1917------开放开放购买
41000059国联安中证医药100估值图基金吧------1.10871.6687------开放开放购买
42000061华夏盛世混合估值图基金吧------0.78300.7830------开放开放购买
43000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧------1.25301.2530------开放开放购买
44000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧------1.77301.7730------开放开放购买
45000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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46000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.44101.6060------开放开放购买
47000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧------1.05001.4820------开放开放购买
48000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.65001.0500------限大额开放购买
49000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.64201.0320------限大额开放购买
50000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.07701.3230------开放开放购买
51000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.07401.3050------开放开放购买
52000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧------1.55801.5580------封闭期封闭期

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53000072华安保本混合估值图基金吧------1.06201.8660------开放开放购买
54000073上投成长动力估值图基金吧------1.46601.4660------开放开放购买
55000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------开放开放购买
56000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧------0.24400.2440------开放开放
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57000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------0.24400.2440------开放开放
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58000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------开放开放购买
59000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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60000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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61000080天治可转债A估值图基金吧------1.13601.1360------开放开放购买
62000081天治可转债C估值图基金吧------1.11701.1170------开放开放购买
63000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧------1.38701.9420------开放开放购买
64000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------3.40203.4020------开放开放购买
65000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.15901.1950------开放开放
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66000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.13901.1710------开放开放
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67000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧------1.00801.2470------暂停暂停

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68000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05871.0587------开放开放购买
69000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05351.0535------开放开放购买
70000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧------1.0020---------封闭期封闭期
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71000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧------1.00101.2030------暂停暂停

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72000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧------1.00301.4140------暂停暂停

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73000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------------------暂停暂停

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74000104华宸信用增利估值图基金吧------1.06101.2710------开放开放购买
75000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.22701.2370------暂停暂停

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76000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.20201.2120------暂停暂停

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77000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.06001.3580------开放开放购买
78000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.05201.3330------开放开放购买
79000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.05721.3286------开放开放购买
80000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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81000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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82000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧------1.14301.2870------暂停暂停

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83000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧------1.12901.2650------暂停暂停

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84000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02001.2580------暂停暂停

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85000117广发轮动配置混合估值图基金吧------1.52201.5220------开放开放购买
86000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.28201.7260------开放开放购买
87000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.27301.7100------开放开放购买
88000120中银美丽中国混合估值图基金吧------1.30701.3420------开放开放购买
89000121华夏永福混合A估值图基金吧------1.63701.6370------开放开放购买
90000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.12101.3950------开放开放购买
91000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.09201.3660------开放开放购买
92000124华宝服务优选混合估值图基金吧------1.77802.0780------开放开放购买
93000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧------1.01701.3460------开放开放购买
94000126招商安润保本混合估值图基金吧------1.03301.3770------开放开放购买
95000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.39472.3947------开放开放购买
96000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.28821.2882------限大额开放购买
97000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.30801.3080------暂停开放

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98000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.16901.4690------开放开放购买
99000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.14501.4450------限大额开放购买
100000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.27202.6330------开放开放购买
101000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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102000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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103000139富国国有企业债债券A估值图基金吧------1.00301.2520------开放开放购买
104000141富国国有企业债C级估值图基金吧------1.00201.2330------开放开放购买
105000142融通通泰保本混合A估值图基金吧------1.03701.3010------开放开放购买
106000143鹏华双债加利债券估值图基金吧------1.31091.3609------开放开放购买
107000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.18201.2520------开放开放购买
108000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.18101.2510------开放开放购买
109000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.14401.4640------开放开放购买
110000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.12801.4480------开放开放购买
111000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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112000152大成景旭纯债A估值图基金吧------1.10501.3150------开放开放购买
113000153大成景旭纯债C估值图基金吧------1.08501.2950------开放开放购买
114000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧------1.57902.2070------开放开放购买
115000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧------1.03401.4352------开放开放购买
116000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------1.33801.5480------开放开放购买
117000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧------1.61701.6170------开放开放
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118000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧------1.42702.3760------开放开放购买
119000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------2.68902.6890------开放开放购买
120000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.41701.4520------开放开放购买
121000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.38801.4230------开放开放购买
122000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧------1.32051.3205------开放开放购买
123000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧------1.01501.2910------暂停暂停

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124000179广发美国房地产指数估值图基金吧------------------开放开放购买
125000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------------------开放开放
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126000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.15201.2680------开放开放购买
127000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.13601.2480------开放开放购买
128000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------0.99301.2680------暂停暂停

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129000184工银添福债券A估值图基金吧------1.65301.6530------开放开放购买
130000185工银添福债券B估值图基金吧------1.61701.6170------开放开放购买
131000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧------1.03411.2687------开放开放购买
132000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.13871.2770------开放开放购买
133000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.12031.2586------开放开放购买
134000189易方达保本一号混合估值图基金吧------1.02601.0860------暂停开放

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135000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧------1.36701.6270------开放开放购买
136000191富国信用债债券A估值图基金吧------1.01201.2650------限大额开放购买
137000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.01401.2430------限大额开放购买
138000194银华信用四季红债券估值图基金吧------1.03301.3540------开放开放购买
139000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

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140000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

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141000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧------------------暂停暂停

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142000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧------1.34101.5870------开放开放购买
143000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停
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144000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.11701.3140------限大额开放购买
147000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.11801.3040------限大额开放购买
148000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.21401.2240------限大额开放购买
149000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.19101.2010------限大额开放购买
150000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.38901.3890------开放开放购买
151000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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152000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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153000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.42201.4220------开放开放购买
154000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧------1.70601.7660------开放开放购买
155000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------0.98010.9801------开放开放购买
156000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------0.97350.9735------开放开放购买
157000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧------1.00831.0083------开放开放购买
158000219博时裕益灵活配置估值图基金吧------1.37701.6290------开放开放购买
159000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------2.18602.1860------开放开放购买
160000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧------1.20701.2570------暂停暂停

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161000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧------1.18301.2330------暂停暂停

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162000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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163000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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164000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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165000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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166000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.50801.5080------限大额开放购买
167000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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168000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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169000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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170000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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171000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧------1.02381.9248------开放开放
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172000242景顺长城策略精选估值图基金吧------1.10301.6530------开放开放购买
173000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧------1.09801.3170------暂停暂停

购买

174000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧------1.07901.2950------暂停暂停

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175000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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176000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧------1.56461.5646------开放开放购买
177000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.36802.8870------开放开放购买
178000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧------1.27201.2720------开放开放购买
179000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧------1.24801.2480------开放开放购买
180000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧------1.09291.3469------暂停暂停

购买

181000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧------1.08621.3262------暂停暂停

购买

182000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧------1.00201.3440------开放开放购买
183000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧------1.01401.1950------暂停暂停

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184000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧------1.00801.1770------暂停暂停

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185000259农银区间收益混合估值图基金吧------2.30742.3074------开放开放购买
186000263工银信息产业混合估值图基金吧------1.48701.7640------限大额开放购买
187000264博时内需增长混合估值图基金吧------1.04900.9170------开放开放
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188000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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189000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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190000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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191000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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192000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧------1.02201.0220------暂停暂停

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193000270建信安心保本混合估值图基金吧------1.04401.5950------限大额开放购买
194000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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195000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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196000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧------1.27902.0010------开放开放购买
197000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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198000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------暂停暂停
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199000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------0.99401.4910------封闭期封闭期

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200000279华商红利优选灵活配置估值图基金吧------1.04201.9950------开放开放购买
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