开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-09-252018-09-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧0.97703.38800.98703.3980-0.0100-1.01%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.65900.86900.65900.86900.00000.00%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.65900.86900.65900.86900.00000.00%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04001.26001.0400---0.00000.00%暂停暂停

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5000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.28601.35201.28911.3551-0.0031-0.24%开放开放购买
6000011华夏大盘精选估值图基金吧12.123016.303012.260016.4400-0.1370-1.12%开放开放购买
7000014华夏聚利债券估值图基金吧1.12801.12801.12901.1290-0.0010-0.09%开放开放购买
8000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.22601.25601.22501.25500.00100.08%限大额开放购买
9000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.19701.22701.19701.22700.00000.00%限大额开放购买
10000017财通可持续混合估值图基金吧1.29402.13601.29902.1410-0.0050-0.38%开放开放购买
11000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.66601.83401.67901.8470-0.0130-0.77%开放开放购买
12000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.45702.62701.45802.6280-0.0010-0.07%开放开放购买
13000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.11901.38301.11901.38300.00000.00%开放开放购买
14000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.10601.37001.10501.36900.00100.09%开放开放购买
15000028华富保本混合估值图基金吧1.00901.36701.00901.36700.00000.00%开放开放购买
16000029富国宏观策略估值图基金吧1.52301.71801.52301.71800.00000.00%开放开放购买
17000030长城久利保本混合估值图基金吧1.03871.92291.03861.92280.00010.01%开放开放购买
18000031华夏复兴混合估值图基金吧1.30401.30401.31101.3110-0.0070-0.53%开放开放购买
19000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.29501.29501.29501.29500.00000.00%限大额开放购买
20000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.26801.26801.26701.26700.00100.08%限大额开放购买
21000039农银高增长混合估值图基金吧1.65241.65241.64801.64800.00440.27%开放开放购买
22000041华夏全球精选估值图基金吧------1.05401.0540------开放开放购买
23000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.58221.58221.59541.5954-0.0132-0.83%开放开放购买
24000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------2.01302.0130------开放开放购买
25000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.80201.8020------开放开放
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26000045工银产业债A估值图基金吧1.31601.46701.31701.4680-0.0010-0.08%开放开放购买
27000046工银产业债B估值图基金吧1.29301.43301.29401.4340-0.0010-0.08%开放开放购买
28000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.18201.40201.18201.40200.00000.00%开放开放购买
29000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.16901.38401.16801.38300.00100.09%开放开放购买
30000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.12901.1290------限大额开放购买
31000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.12301.12301.13301.1330-0.0100-0.88%开放开放购买
32000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.40561.41571.40481.41490.00080.06%开放开放购买
33000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.14131.31831.14181.3188-0.0005-0.04%限大额开放
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34000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.34250.3824------限大额开放
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35000056建信消费升级混合估值图基金吧1.58401.58401.59501.5950-0.0110-0.69%开放开放购买
36000057中银消费主题混合估值图基金吧1.30501.30501.31901.3190-0.0140-1.06%开放开放购买
37000058国联安保本混合估值图基金吧1.02721.20341.02711.20330.00010.01%开放开放购买
38000059国联安中证医药100估值图基金吧0.84791.40790.84811.4081-0.0002-0.02%开放开放购买
39000061华夏盛世混合估值图基金吧0.60800.60800.60200.60200.00601.00%开放开放购买
40000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.06801.06801.07501.0750-0.0070-0.65%暂停开放

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41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.41501.41501.42301.4230-0.0080-0.56%开放开放购买
42000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------1.05801.4340------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.42201.58701.42701.5920-0.0050-0.35%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.07201.51301.07201.51300.00000.00%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.61501.01500.61701.0170-0.0020-0.32%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.60700.99700.60900.9990-0.0020-0.33%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.08901.34301.08801.34200.00100.09%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.08601.32301.08601.32300.00000.00%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------1.50201.5020------开放开放购买
50000072华安保本混合估值图基金吧1.06201.86601.06201.86600.00000.00%开放开放购买
51000073上投成长动力估值图基金吧1.08601.08601.09201.0920-0.0060-0.55%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------1.38601.3860------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.21970.2197------开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------1.35601.3560------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------1.25401.2540------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------1.23001.2300------暂停暂停

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57000080天治可转债A估值图基金吧1.09801.09801.10001.1000-0.0020-0.18%开放开放购买
58000081天治可转债C估值图基金吧1.07801.07801.08001.0800-0.0020-0.19%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.21701.77201.22601.7810-0.0090-0.73%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.10803.10803.11903.1190-0.0110-0.35%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.18701.22301.18701.22300.00000.00%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.16501.19701.16401.19600.00100.09%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.02401.26301.02401.26300.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06111.06111.06081.06080.00030.03%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05531.05531.05501.05500.00030.03%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.9860---0.9850---0.00100.10%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00201.21601.00101.21500.00100.10%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.95301.36400.95201.36300.00100.11%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34201.3420------暂停暂停

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70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.06231.27231.06151.27150.00080.08%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.25001.26001.25001.26000.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.22301.23301.22301.23300.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.07201.37001.07201.37000.00000.00%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.06201.34301.06301.3440-0.0010-0.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.11131.39661.11571.4021-0.0044-0.39%开放开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------1.03801.3030------暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------1.03101.2830------暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.17101.31501.1710---0.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15501.29101.1550---0.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00961.27751.0090---0.00060.06%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.32001.32001.32301.3230-0.0030-0.23%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.20501.64901.20701.6510-0.0020-0.17%开放开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.19401.63101.19601.6330-0.0020-0.17%开放开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.17201.20701.17901.2140-0.0070-0.59%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.56801.56801.56501.56500.00300.19%开放开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.09901.37301.09801.37200.00100.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.07001.34401.06901.34300.00100.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.58701.88701.58601.88600.00100.06%开放开放购买
89000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧0.99801.33600.99901.3370-0.0010-0.10%开放开放购买
90000126招商安润保本混合估值图基金吧1.03501.37901.03401.37800.00100.10%开放开放购买
91000127农银行业领先混合估值图基金吧2.11132.11132.11942.1194-0.0081-0.38%开放开放购买
92000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20031.30531.20011.30510.00020.02%开放开放购买
93000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.22171.32671.22141.32640.00030.02%开放开放购买
94000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.22001.52001.22001.52000.00000.00%开放开放购买
95000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.19401.49401.19301.49300.00100.08%限大额开放购买
96000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.02502.38602.02702.3880-0.0020-0.10%开放开放购买
97000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.11101.35001.11001.34900.00100.09%开放开放购买
98000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.10301.32701.10201.32600.00100.09%开放开放购买
99000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00621.27321.00561.27260.00060.06%开放开放购买
100000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00371.25271.00311.25210.00060.06%限大额开放购买
101000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.03901.30301.04001.3040-0.0010-0.10%开放开放购买
102000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.32491.37491.32541.3754-0.0005-0.04%开放开放购买
103000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.21001.28001.20901.27900.00100.08%开放开放购买
104000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.20701.27701.20601.27600.00100.08%开放开放购买
105000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.16501.48501.16401.48400.00100.09%开放开放购买
106000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.14601.46601.14501.46500.00100.09%开放开放购买
107000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.12901.33901.12901.33900.00000.00%开放开放购买
108000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.10801.31801.10801.31800.00000.00%开放开放购买
109000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.50802.13601.51402.1420-0.0060-0.40%开放开放购买
110000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧0.95751.32900.95711.32850.00040.04%开放开放购买
111000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.16901.37901.17901.3890-0.0100-0.85%开放开放购买
112000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.63201.63201.63201.63200.00000.00%开放开放
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113000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.21202.22401.22202.2340-0.0100-0.82%开放开放购买
114000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.10602.10602.11602.1160-0.0100-0.47%开放开放购买
115000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.39701.43201.39501.43000.00200.14%开放开放购买
116000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.32901.36401.32701.36200.00200.15%开放开放购买
117000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.18021.18021.18981.1898-0.0096-0.81%开放开放购买
118000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.01201.30301.0120---0.00000.00%暂停暂停

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119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.16901.4970------开放开放购买
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17100.2214------开放开放
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121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17001.28601.17101.2870-0.0010-0.09%开放开放购买
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15301.26501.15301.26500.00000.00%开放开放购买
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.99601.27200.9950---0.00100.10%暂停暂停

购买

124000184工银添福债券A估值图基金吧1.64601.64601.64701.6470-0.0010-0.06%开放开放购买
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.64101.64101.64201.6420-0.0010-0.06%开放开放购买
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04971.30331.04951.30310.00020.02%开放开放购买
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.16771.30601.16751.30580.00020.02%开放开放购买
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.14711.28541.14691.28520.00020.02%开放开放购买
129000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.03001.09001.03001.09000.00000.00%暂停开放

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130000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.30201.62201.30501.6250-0.0030-0.23%开放开放购买
131000191富国信用债债券A估值图基金吧1.01901.29201.01801.29100.00100.10%限大额开放购买
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.01901.26801.01801.26700.00100.10%限大额开放购买
133000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.05801.37901.05801.37900.00000.00%开放开放购买
134000195工银保本3号混合A估值图基金吧------1.05501.4350------暂停暂停

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135000196工银保本3号混合B估值图基金吧------1.03901.3860------暂停暂停

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136000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.06901.28801.06901.28800.00000.00%暂停暂停

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137000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.14501.35501.15401.3660-0.0090-0.78%开放开放购买
138000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧------1.00001.3320------封闭期封闭期

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139000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧------1.04701.2930------暂停暂停

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140000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.07101.34301.07101.34300.00000.00%暂停暂停

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141000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.12501.33301.12501.33300.00000.00%限大额开放购买
142000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.12501.32301.12401.32200.00100.09%限大额开放购买
143000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.17101.18101.17301.1830-0.0020-0.17%限大额开放购买
144000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.14801.15801.15001.1600-0.0020-0.17%限大额开放购买
145000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.12201.12201.11701.11700.00500.45%开放开放购买
146000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.09301.26001.09301.26000.00000.00%开放开放购买
147000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.08201.23601.08201.23600.00000.00%开放开放购买
148000214广发成长优选混合估值图基金吧1.38001.38001.38001.38000.00000.00%开放开放购买
149000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.59801.73101.60001.7330-0.0020-0.13%开放开放购买
150000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧0.98180.98180.98610.9861-0.0043-0.44%开放开放购买
151000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧0.97530.97530.97960.9796-0.0043-0.44%开放开放购买
152000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.00971.00971.01421.0142-0.0045-0.44%开放开放购买
153000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.11701.36901.12201.3740-0.0050-0.45%开放开放购买
154000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.89201.89201.88801.88800.00400.21%开放开放购买
155000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.17301.22301.17201.22200.00100.09%暂停暂停

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156000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.14801.19801.14701.19700.00100.09%暂停暂停

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157000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------1.23301.2330------暂停暂停

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158000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------1.21501.2150------暂停暂停

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159000227华安年年红债券A估值图基金吧------1.07101.3540------暂停暂停

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160000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------1.06601.2740------暂停暂停

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161000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.49201.49201.49301.4930-0.0010-0.07%限大额开放购买
162000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧------1.10601.3140------暂停暂停

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163000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧------1.09501.3000------暂停暂停

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164000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------1.01601.0830------暂停暂停

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165000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------1.00701.0710------暂停暂停

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166000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.78001.68100.78241.6834-0.0024-0.31%开放开放
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167000242景顺长城策略精选估值图基金吧0.98001.53000.97401.52400.00600.62%开放开放购买
168000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12501.34401.12201.34100.00300.27%暂停暂停

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169000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.10301.31901.10101.31700.00200.18%暂停暂停

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170000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------0.95101.4090------封闭期封闭期

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171000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.39881.39881.40891.4089-0.0101-0.72%开放开放购买
172000251工银金融地产混合估值图基金吧2.26802.78702.30302.8220-0.0350-1.52%开放开放购买
173000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.29501.29501.29601.2960-0.0010-0.08%开放开放购买
174000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.26801.26801.26901.2690-0.0010-0.08%开放开放购买
175000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.11211.36611.11171.36570.00040.04%暂停暂停

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176000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.10371.34371.10331.34330.00040.04%暂停暂停

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177000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.95301.29500.96001.3020-0.0070-0.73%开放开放购买
178000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧1.03001.21101.03001.21100.00000.00%暂停暂停

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179000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧1.02301.19201.02201.19100.00100.10%暂停暂停

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180000259农银区间收益混合估值图基金吧2.02022.02022.02462.0246-0.0044-0.22%开放开放购买
181000263工银信息产业混合估值图基金吧1.28801.56501.29301.5700-0.0050-0.39%限大额开放购买
182000264博时内需增长混合估值图基金吧0.85300.74500.85000.74300.00300.35%开放开放购买
183000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------1.07001.1800------暂停暂停

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184000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------1.06101.1610------暂停暂停

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185000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------1.09501.4300------暂停暂停

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186000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------1.09101.4060------暂停暂停

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187000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.04701.04701.0470---0.00000.00%暂停暂停

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188000270建信安心保本混合估值图基金吧1.05401.61001.05401.61000.00000.00%限大额开放购买
189000271中邮定开债A估值图基金吧1.05601.34101.05601.34100.00000.00%暂停暂停

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190000272中邮定开债C估值图基金吧1.05201.32701.05101.32600.00100.10%暂停暂停

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191000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.07201.79401.07301.7950-0.0010-0.09%开放开放购买
192000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.22701.2970------暂停开放

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193000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17950.1902------暂停开放
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194000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------0.99901.5270------封闭期封闭期

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195000279华商红利优选灵活配置估值图基金吧0.92301.87600.92601.8790-0.0030-0.32%开放开放购买
196000286银华信用季季红债券估值图基金吧1.05501.32501.05401.32400.00100.09%开放开放购买
197000289鹏华丰泰定期开放债券A估值图基金吧1.01911.32631.01851.32570.00060.06%暂停暂停

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198000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.07711.3816------开放开放购买
199000291鹏华普悦债券估值图基金吧0.96290.96290.96460.9646-0.0017-0.18%开放开放购买
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