您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2024-12-20

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.8410	3.4040	0.8390	3.4020	0.0020	0.24%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8410	1.0510	0.8350	1.0450	0.0060	0.72%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.8240	1.0340	0.8180	1.0280	0.0060	0.73%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0331	1.5396	1.0370	1.5380	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.9936	2.3216	1.9848	2.3128	0.0088	0.44%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7207	1.7867	1.7164	1.7824	0.0043	0.25%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.0120	22.1680	15.0620	22.2180	-0.0500	-0.33%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.7771	1.7771	1.7707	1.7707	0.0064	0.36%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1622	1.5528	1.1603	1.5509	0.0019	0.16%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1574	1.4882	1.1556	1.4864	0.0018	0.16%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.2750	3.0910	1.2470	3.0630	0.0280	2.25%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	3.0040	3.1720	3.0170	3.1850	-0.0130	-0.43%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.3790	3.5490	2.3770	3.5470	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1965	1.6873	1.1946	1.6854	0.0019	0.16%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1737	1.6409	1.1719	1.6391	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.0174	1.4834	1.0076	1.4736	0.0098	0.97%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	2.4310	2.6260	2.4090	2.6040	0.0220	0.91%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0516	1.9468	1.0514	1.9465	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.9280	1.9280	1.9360	1.9360	-0.0080	-0.41%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1424	1.6104	1.1404	1.6084	0.0020	0.18%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1395	1.5545	1.1375	1.5525	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1688	1.2112	1.1682	1.2106	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.6893	3.6893	3.6588	3.6588	0.0305	0.83%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1798	1.1798	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9483	2.4371	1.9579	2.4467	-0.0096	-0.49%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9680	4.9680	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.2150	4.2150	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4780	1.8830	1.4770	1.8820	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4270	1.8060	1.4270	1.8060	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.7905	2.0926	1.7836	2.0857	0.0069	0.39%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.7423	2.0340	1.7356	2.0273	0.0067	0.39%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4491	1.4491	1.4540	1.4540	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0492	1.8528	1.0481	1.8512	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3161	1.6864	1.3140	1.6843	0.0021	0.16%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8866	0.9265	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.1300	2.1300	2.1270	2.1270	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.6470	1.6470	1.6470	1.6470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.5175	1.9219	1.5175	1.9219	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9611	1.5211	0.9581	1.5181	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.5160	1.5160	1.5050	1.5050	0.0110	0.73%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0810	1.7230	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0748	2.3445	2.0725	2.3422	0.0023	0.11%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.3976	1.9725	1.3934	1.9666	0.0042	0.30%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7450	1.1450	0.7410	1.1410	0.0040	0.54%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7180	1.1080	0.7140	1.1040	0.0040	0.56%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1527	1.6601	1.1509	1.6583	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1505	1.6187	1.1488	1.6170	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.2236	1.2236	1.2258	1.2258	-0.0022	-0.18%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3283	2.3341	1.3273	2.3324	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.6847	1.6847	1.7005	1.7005	-0.0158	-0.93%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8160	1.8160	1.8140	1.8140	0.0020	0.11%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1702	0.1702	0.1705	0.1705	-0.0003	-0.18%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7330	1.7330	1.7320	1.7320	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6359	1.6359	1.6346	1.6346	0.0013	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5644	1.5644	1.5632	1.5632	0.0012	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5111	1.5111	1.5100	1.5100	0.0011	0.07%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4457	1.4457	1.4446	1.4446	0.0011	0.08%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.6980	2.5330	1.7000	2.5350	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9960	4.9960	5.0010	5.0010	-0.0050	-0.10%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2543	1.4657	1.2533	1.4647	0.0010	0.08%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2261	1.4101	1.2252	1.4092	0.0009	0.07%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1583	1.5512	1.1569	1.5498	0.0014	0.12%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7523	0.7523	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2762	1.5422	1.2751	1.5411	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0980	1.5380	1.0970	1.5370	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0720	1.4820	1.0710	1.4810	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2920	1.7170	1.2920	1.7170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2490	1.6540	1.2490	1.6540	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.3647	1.8935	1.3609	1.8887	0.0038	0.28%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0350	1.5660	1.0340	1.5650	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0340	1.5210	1.0340	1.5210	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0259	1.5426	1.0247	1.5414	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.9600	1.9600	1.9690	1.9690	-0.0090	-0.46%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5242	2.3134	1.5249	2.3141	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5159	2.2596	1.5166	2.2603	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.1310	2.1660	2.1350	2.1700	-0.0040	-0.19%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4310	2.4310	2.4220	2.4220	0.0090	0.37%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.4418	1.7158	1.4369	1.7109	0.0049	0.34%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.3691	1.6431	1.3645	1.6385	0.0046	0.34%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.7020	4.0020	3.7270	4.0270	-0.0250	-0.67%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0486	2.3926	2.0421	2.3861	0.0065	0.32%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4803	2.8748	2.4885	2.8830	-0.0082	-0.33%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3012	1.5052	1.3009	1.5049	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3447	1.5547	1.3443	1.5543	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6149	1.9149	1.6126	1.9126	0.0023	0.14%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5424	1.8424	1.5402	1.8402	0.0022	0.14%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0172	1.1553	1.0164	1.1545	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.5600	3.9210	3.5600	3.9210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1686	1.6846	1.1661	1.6821	0.0025	0.21%	暂停	暂停	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1370	1.6280	1.1346	1.6256	0.0024	0.21%	暂停	暂停	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0067	1.4722	1.0065	1.4720	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0056	1.4381	1.0054	1.4379	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1352	1.6947	1.1334	1.6925	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7711	1.9631	1.7573	1.9493	0.0138	0.79%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2106	1.5326	1.2082	1.5302	0.0024	0.20%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1923	1.5003	1.1899	1.4979	0.0024	0.20%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3517	1.7367	1.3497	1.7347	0.0020	0.15%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3015	1.6845	1.2995	1.6825	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0917	1.5960	1.0893	1.5936	0.0024	0.22%	开放	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0877	1.5467	1.0853	1.5443	0.0024	0.22%	开放	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.7165	3.5305	1.7166	3.5306	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.0978	1.6043	1.0805	1.5802	0.0173	1.60%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9420	2.1520	1.9620	2.1720	-0.0200	-1.02%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.8170	2.2840	1.8130	2.2800	0.0040	0.22%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3590	2.6210	1.3630	2.6250	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.4450	2.6970	2.4520	2.7040	-0.0070	-0.29%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.7190	1.7540	1.7166	1.7516	0.0024	0.14%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5922	1.6272	1.5900	1.6250	0.0022	0.14%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.4644	1.4644	1.4701	1.4701	-0.0057	-0.39%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.2100	1.7880	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1683	0.2554	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2250	1.6000	1.2220	1.5970	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2060	1.5420	1.2040	1.5400	0.0020	0.17%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0225	1.5590	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.8800	2.0260	1.8810	2.0270	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.8370	1.9820	1.8380	1.9830	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0920	1.5775	1.0907	1.5762	0.0013	0.12%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1515	1.6151	1.1500	1.6136	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1414	1.5631	1.1399	1.5616	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.3118	1.5259	1.3105	1.5246	0.0013	0.10%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7440	2.0640	1.7430	2.0630	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3127	1.6032	1.3117	1.6022	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2821	1.5476	1.2811	1.5466	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0979	1.6299	1.0962	1.6282	0.0017	0.16%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.5540	2.1140	1.5620	2.1250	-0.0080	-0.51%	开放	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4740	1.9670	1.4820	1.9770	-0.0080	-0.54%	开放	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1192	1.5672	1.1447	1.5667	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.3382	1.8387	1.3409	1.8419	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2425	1.7568	1.2411	1.7550	0.0014	0.11%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0307	1.6806	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1716	1.6196	1.1703	1.6183	0.0013	0.11%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1697	1.5887	1.1684	1.5874	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1900	1.4520	1.1890	1.4510	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1850	1.3960	1.1830	1.3940	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.1105	2.1105	2.1165	2.1165	-0.0060	-0.28%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2669	1.6089	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2198	1.5488	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3590	1.9890	1.3610	1.9910	-0.0020	-0.15%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6657	2.0647	1.6664	2.0654	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.1441	2.1441	2.1528	2.1528	-0.0087	-0.40%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.0969	2.0969	2.1054	2.1054	-0.0085	-0.40%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.2294	2.2294	2.2386	2.2386	-0.0092	-0.41%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.3220	2.5740	2.3300	2.5820	-0.0080	-0.34%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.8540	2.8540	2.8650	2.8650	-0.0110	-0.38%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3449	1.5219	1.3448	1.5218	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2872	1.4562	1.2871	1.4561	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0560	1.6390	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0308	1.5383	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7490	1.7490	1.7510	1.7510	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0462	1.3852	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0399	1.3539	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6443	2.2113	0.6391	2.2061	0.0052	0.81%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.8550	3.4050	2.8740	3.4240	-0.0190	-0.66%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3415	1.7070	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3141	1.6464	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.2399	2.2399	2.2432	2.2432	-0.0033	-0.15%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.6510	3.6950	2.6590	3.7030	-0.0080	-0.30%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2194	1.5433	1.2180	1.5419	0.0014	0.11%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.2109	1.4866	1.2096	1.4853	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1326	1.6608	1.1280	1.6562	0.0046	0.41%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1295	1.6103	1.1249	1.6057	0.0046	0.41%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4218	4.4218	4.4096	4.4096	0.0122	0.28%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	3.0410	3.3180	3.0400	3.3170	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8470	0.7400	0.8510	0.7440	-0.0040	-0.47%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0300	1.4890	1.0290	1.4880	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0270	1.4430	1.0260	1.4420	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1280	1.7490	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1240	1.6970	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1831	1.8071	1.1644	1.7786	0.0187	1.61%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1330	1.6320	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1250	1.5920	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6971	2.4191	1.6870	2.4090	0.0101	0.60%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1796	1.2496	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1640	0.1747	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0080	2.0880	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7030	2.2600	0.7050	2.2620	-0.0020	-0.28%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0659	1.5539	1.0648	1.5528	0.0011	0.10%	开放	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0875	1.5737	1.0856	1.5718	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6010	0.9355	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.4940	2.9820	2.4660	2.9540	0.0280	1.14%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.0953	1.5573	1.0938	1.5558	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1128	1.5090	1.1113	1.5075	0.0015	0.13%	暂停	暂停	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3793	1.4363	1.3627	1.4197	0.0166	1.22%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1510	1.3780	1.1510	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1780	1.3660	1.1780	1.3660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1613	1.6017	1.1592	1.5996	0.0021	0.18%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1160	1.5784	1.1148	1.5772	0.0012	0.11%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0488	2.0488	2.0571	2.0571	-0.0083	-0.40%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5600	4.5600	4.5670	4.5670	-0.0070	-0.15%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	3.1190	3.1190	3.1340	3.1340	-0.0150	-0.48%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.4777	1.8277	1.4756	1.8256	0.0021	0.14%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.1920	2.5320	2.1990	2.5390	-0.0070	-0.32%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.0629	2.4229	2.0713	2.4313	-0.0084	-0.41%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.9438	2.3038	1.9517	2.3117	-0.0079	-0.40%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9180	2.1310	1.9060	2.1190	0.0120	0.63%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.1300	1.5934	1.1288	1.5922	0.0012	0.11%	限大额	开放	0.08%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值