开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-02-222017-02-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.08703.41801.07903.41000.00800.74%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.80701.01700.80701.01700.00000.00%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.81201.02200.81201.02200.00000.00%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.00501.18001.00501.18000.00000.00%暂停暂停

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5000007鹏华国企债债券估值图基金吧1.14781.15661.14841.1572-0.0006-0.05%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.75891.75891.74861.74860.01030.59%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧10.436014.516010.379014.45900.05700.55%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.15601.15601.15501.15500.00100.09%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.15101.18101.15101.18100.00000.00%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.13301.16301.13301.16300.00000.00%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.64602.16701.64002.16100.00600.37%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.67101.67101.65701.65700.01400.84%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.61802.78801.60902.77900.00900.56%开放开放购买
14000022南方中票A估值图基金吧1.15131.15131.15151.1515-0.0002-0.02%开放开放购买
15000023南方中票C估值图基金吧1.14011.14011.14041.1404-0.0003-0.03%开放开放购买
16000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.32201.32201.32201.32200.00000.00%开放开放购买
17000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.31601.31601.31501.31500.00100.08%开放开放购买
18000026泰达信用合利债券A估值图基金吧1.00901.32601.00901.32600.00000.00%暂停暂停

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19000027泰达信用合利债券B估值图基金吧1.00601.31401.00601.31400.00000.00%暂停暂停

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20000028华富保本混合估值图基金吧1.01601.35401.01501.35300.00100.10%开放开放购买
21000029富国宏观策略估值图基金吧1.38501.58001.37401.56900.01100.80%开放开放购买
22000030长城久利保本混合估值图基金吧1.00901.86801.00801.86600.00100.10%开放开放购买
23000031华夏复兴混合估值图基金吧1.86101.86101.85601.85600.00500.27%开放开放购买
24000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.22401.22401.22401.22400.00000.00%限大额开放购买
25000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.20301.20301.20301.20300.00000.00%限大额开放购买
26000039农银高增长混合估值图基金吧1.84051.84051.83451.83450.00600.33%开放开放购买
27000041华夏全球精选估值图基金吧------0.84700.8470------开放开放购买
28000042财通可持续发展100估值图基金吧1.51301.51301.51101.51100.00200.13%开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.49701.4970------暂停开放

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30000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.33401.3340------暂停开放
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31000045工银产业债A估值图基金吧1.22501.37601.22401.37500.00100.08%开放开放购买
32000046工银产业债B估值图基金吧1.21101.35101.21001.35000.00100.08%开放开放购买
33000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.14101.36101.14101.36100.00000.00%开放开放购买
34000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.13201.34701.13201.34700.00000.00%开放开放购买
35000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.04701.0470------限大额开放
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36000050长盛纯债债券A估值图基金吧1.05601.22801.05501.22700.00100.09%开放开放购买
37000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.11601.11601.11401.11400.00200.18%开放开放购买
38000052长盛纯债债券C估值图基金吧1.05601.21401.05501.21300.00100.09%开放开放购买
39000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.34831.35841.34731.35740.00100.07%开放开放购买
40000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.27501.27501.27491.27490.00010.01%开放开放
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41000055广发纳斯达克100指数美元估值图基金吧------0.24350.2834------暂停开放
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42000056建信消费升级混合估值图基金吧1.67701.67701.67101.67100.00600.36%开放开放购买
43000057中银消费主题混合估值图基金吧1.36201.36201.35301.35300.00900.67%开放开放
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44000058国联安保本混合估值图基金吧0.99201.16200.99101.16100.00100.10%开放开放购买
45000059国联安中证医药100估值图基金吧0.99201.55200.99001.55000.00200.20%开放开放购买
46000060国联安股债动态估值图基金吧0.93200.93200.93200.93200.00000.00%限大额开放购买
47000061华夏盛世混合估值图基金吧1.02101.02101.01601.01600.00500.49%开放开放购买
48000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.29701.29701.28901.28900.00800.62%开放开放购买
49000063长盛电子信息主题灵活配置混估值图基金吧1.76901.76901.76301.76300.00600.34%开放开放购买
50000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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51000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.33601.50101.33601.50100.00000.00%开放开放购买
52000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.01401.43101.01401.43100.00000.00%开放开放购买
53000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.69001.09000.68901.08900.00100.15%限大额开放购买
54000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.68601.07600.68501.07500.00100.15%限大额开放购买
55000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.06301.27601.06301.27600.00000.00%开放开放购买
56000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.06001.26201.06001.26200.00000.00%开放开放购买
57000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.29591.29591.28311.28310.01281.00%开放开放购买
58000072华安保本混合估值图基金吧1.01001.77501.00901.77300.00100.10%开放开放购买
59000073上投成长动力估值图基金吧1.05801.05801.05301.05300.00500.47%开放开放购买
60000074工银信用纯债一年定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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61000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.18830.18830.18650.18650.00180.97%开放开放
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62000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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63000077工银信用纯债一年定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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64000078工银信用纯债两年定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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65000079工银信用纯债两年定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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66000080天治可转债A估值图基金吧1.12701.12701.12601.12600.00100.09%开放开放购买
67000081天治可转债C估值图基金吧1.11401.11401.11301.11300.00100.09%开放开放购买
68000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.17201.72701.16801.72300.00400.34%开放开放购买
69000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.36302.36302.35202.35200.01100.47%开放开放购买
70000084博时安盈债券A估值图基金吧1.11401.15001.11401.15000.00000.00%限大额开放
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71000085博时安盈债券C估值图基金吧1.10001.13201.10001.13200.00000.00%限大额开放
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72000086南方稳利1年定期开放债券A估值图基金吧0.98801.22700.98801.22700.00000.00%暂停暂停

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73000087嘉实中证金边国债ETF联接估值图基金吧1.08951.08951.08931.08930.00020.02%开放开放购买
74000088嘉实中证金边国债ETF联接估值图基金吧1.08441.08441.08431.08430.00010.01%开放开放购买
75000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.99801.32500.99801.32500.00000.00%封闭期封闭期
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76000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00401.16001.00401.16000.00000.00%暂停暂停

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77000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.99401.44700.99401.44700.00000.00%暂停暂停

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78000103国泰中国企业境外高收益债券估值图基金吧------1.35801.3580------暂停开放

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79000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.08001.29001.08001.29000.00000.00%开放开放购买
80000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.17601.18601.17601.18600.00000.00%暂停暂停

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81000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.15801.16801.15801.16800.00000.00%暂停暂停

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82000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.06001.30801.05901.30700.00100.09%开放开放购买
83000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.05301.28901.05201.28800.00100.10%开放开放购买
84000110金鹰元安保本混合A估值图基金吧1.04091.30811.04181.3093-0.0009-0.09%开放开放购买
85000111易方达纯债1年定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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86000112易方达纯债1年定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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87000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.16201.24201.16201.24200.00000.00%暂停暂停

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88000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15101.22601.15101.22600.00000.00%暂停暂停

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89000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧0.98601.21100.98601.21100.00000.00%暂停暂停

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90000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.53401.53401.53601.5360-0.0020-0.13%开放开放购买
91000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.18201.62601.18201.62600.00000.00%开放开放购买
92000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.17901.61601.17901.61600.00000.00%开放开放购买
93000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.30001.33501.29601.33100.00400.31%开放开放
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94000121华夏永福养老理财混合A估值图基金吧1.50501.50501.50401.50400.00100.07%开放开放购买
95000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.07201.34601.07101.34500.00100.09%开放开放购买
96000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.05101.32501.05001.32400.00100.10%开放开放购买
97000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.65801.95801.65501.95500.00300.18%开放开放购买
98000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧1.00301.28201.00201.28100.00100.10%限大额开放购买
99000126招商安润保本混合估值图基金吧1.00901.35301.00801.35200.00100.10%开放开放购买
100000127农银行业领先混合估值图基金吧1.83221.83221.82131.82130.01090.60%开放开放购买
101000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20531.20531.20521.20520.00010.01%开放开放购买
102000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.21941.21941.21941.21940.00000.00%暂停开放

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103000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.10801.40801.10801.40800.00000.00%开放开放购买
104000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.09101.39101.09101.39100.00000.00%暂停开放

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105000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.28902.28902.27302.27300.01600.70%开放开放购买
106000137民生加银岁岁增利A估值图基金吧------------------暂停暂停

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107000138民生加银岁岁增利C估值图基金吧------------------暂停暂停

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108000139富国国有企业债债券A估值图基金吧0.99901.20900.99901.20900.00000.00%开放开放购买
109000141富国国有企业债C级估值图基金吧0.99501.19400.99501.19400.00000.00%开放开放购买
110000142融通通泰保本混合A估值图基金吧0.99201.24400.99201.24400.00000.00%开放开放购买
111000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.28371.33371.28201.33200.00170.13%限大额开放
---

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112000147易方达高等级信用债A估值图基金吧1.13101.20101.13101.20100.00000.00%开放开放购买
113000148易方达高等级信用债C估值图基金吧1.11301.18301.11301.18300.00000.00%开放开放购买
114000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.32201.40201.32301.4030-0.0010-0.08%限大额开放购买
115000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.31101.39101.31201.3920-0.0010-0.08%限大额开放购买
116000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

117000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.07201.28201.07301.2830-0.0010-0.09%开放开放购买
118000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.05901.26901.05901.26900.00000.00%开放开放购买
119000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.71402.08601.71202.08400.00200.12%开放开放购买
120000166中海安鑫保本估值图基金吧1.00701.39801.00701.39800.00000.00%开放开放购买
121000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.23601.23601.23601.23600.00000.00%开放开放购买
122000169泰达收益增强债券A估值图基金吧1.00701.26701.00601.26600.00100.10%开放开放购买
123000170泰达收益增强债券B估值图基金吧0.99301.25300.99201.25200.00100.10%开放开放购买
124000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.45601.45601.45601.45600.00000.00%开放开放
---

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125000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.49802.19501.48802.18500.01000.67%开放开放购买
126000173汇添富美丽30混合估值图基金吧1.88701.88701.88401.88400.00300.16%开放开放购买
127000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.37401.40901.37301.40800.00100.07%开放开放购买
128000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.35101.38601.35001.38500.00100.07%开放开放购买
129000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.11561.11561.11221.11220.00340.31%开放开放购买
130000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.00201.24601.00201.24600.00000.00%暂停暂停

购买

131000178博时灵活配置混合A估值图基金吧1.04361.46121.04331.46090.00030.03%限大额开放
---

购买

132000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.33901.4990------暂停开放

购买

133000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19470.2193------暂停开放
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134000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.12501.24101.12301.23900.00200.18%限大额开放购买
135000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.11401.22601.11301.22500.00100.09%限大额开放购买
136000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.00001.24901.00001.24900.00000.00%暂停暂停

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137000184工银添福债券A估值图基金吧1.63801.63801.63601.63600.00200.12%开放开放购买
138000185工银添福债券B估值图基金吧1.61101.61101.60901.60900.00200.12%开放开放购买
139000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧0.99901.20101.00001.2020-0.0010-0.10%开放开放购买
140000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.06071.19901.06071.19900.00000.00%限大额开放购买
141000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.04881.18711.04881.18710.00000.00%限大额开放购买
142000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.01901.01901.01901.01900.00000.00%暂停开放

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143000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.22301.48301.22101.48100.00200.16%开放开放
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144000191富国信用债债券A估值图基金吧1.00501.22401.00401.22300.00100.10%开放开放购买
145000192富国信用债债券C估值图基金吧1.00001.20601.00001.20600.00000.00%开放开放购买
146000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.23301.2330------暂停开放

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147000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.01801.31201.01801.31200.00000.00%限大额开放购买
148000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

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149000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

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150000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.00801.21101.00801.21100.00000.00%暂停暂停

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151000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.38801.64301.37801.63100.01000.73%开放开放购买
152000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停
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153000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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154000202富国目标收益两年期纯债债券估值图基金吧1.03001.26701.02901.26600.00100.10%暂停暂停

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155000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.09201.26601.09101.26500.00100.09%限大额开放购买
156000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.08801.25601.08801.25600.00000.00%限大额开放购买
157000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.24901.25901.24901.25900.00000.00%开放开放购买
158000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.23101.24101.23101.24100.00000.00%开放开放购买
159000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.67701.67701.67101.67100.00600.36%开放开放购买
160000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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162000214广发成长优选混合估值图基金吧1.35201.35201.35201.35200.00000.00%限大额开放购买
163000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.50701.50701.50601.50600.00100.07%限大额开放购买
164000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.02701.02701.02681.02680.00020.02%开放开放购买
165000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.02311.02311.02291.02290.00020.02%开放开放购买
166000218国泰黄金ETF联接估值图基金吧1.05271.05271.05251.05250.00020.02%开放开放购买
167000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.10601.35801.10501.35700.00100.09%开放开放购买
168000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.69001.69001.68301.68300.00700.42%开放开放购买
169000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.24101.24101.24101.24100.00000.00%暂停暂停

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170000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.22401.22401.22401.22400.00000.00%暂停暂停

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171000225长盛年年收益定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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172000226长盛年年收益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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173000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04501.27201.04501.27200.00000.00%开放开放购买
174000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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175000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.44401.44401.44401.44400.00000.00%限大额开放购买
176000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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177000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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178000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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179000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.03121.89121.02731.88730.00390.38%开放开放
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181000242景顺长城策略精选估值图基金吧1.43801.61801.43801.61800.00000.00%开放开放购买
182000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧1.24401.28301.24401.28300.00000.00%暂停暂停

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183000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧1.22901.26501.23001.2660-0.0010-0.08%暂停暂停

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184000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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185000247方正富邦互利债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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186000248汇添富中证主要消费ETF联估值图基金吧1.08401.08401.07221.07220.01181.10%开放开放购买
187000251工银金融地产混合估值图基金吧2.25702.57102.25302.56700.00400.18%开放开放购买
188000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.25801.25801.25701.25700.00100.08%开放开放购买
189000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.23901.23901.23901.23900.00000.00%开放开放购买
190000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.08101.31101.08101.31100.00000.00%暂停暂停

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191000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.08001.29601.08001.29600.00000.00%暂停暂停

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192000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.00701.30601.00601.30500.00100.10%开放开放购买
193000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧0.98001.16100.98001.16100.00000.00%暂停暂停

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194000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧0.97901.14800.97901.14800.00000.00%暂停暂停

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195000259农银区间收益混合估值图基金吧1.93501.93501.92451.92450.01050.55%开放开放购买
196000260信诚季季定期支付债券估值图基金吧1.30601.47501.30701.4760-0.0010-0.08%开放开放购买
197000263工银信息产业混合估值图基金吧1.50301.78001.49901.77600.00400.27%限大额开放购买
198000264博时内需增长混合估值图基金吧0.96600.84400.95800.83700.00800.84%开放开放
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199000265易方达恒久添利1年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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200000266易方达恒久添利1年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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