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数据日期：2017-06-23

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长估值图基金吧	1.1330	3.4640	1.1270	3.4580	0.0060	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债A 估值图基金吧	0.7980	1.0080	0.7950	1.0050	0.0030	0.38%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债C 估值图基金吧	0.8020	1.0120	0.7990	1.0090	0.0030	0.38%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0060	1.1870	1.0080	1.1890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000007	鹏华国企债债券估值图基金吧	1.1257	1.1345	1.1251	1.1339	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.6516	1.6516	1.6476	1.6476	0.0040	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	11.8880	15.9680	11.7210	15.8010	0.1670	1.42%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1550	1.1850	1.1550	1.1850	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1350	1.1650	1.1360	1.1660	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.5230	2.2060	1.5140	2.1970	0.0090	0.59%	限大额	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	1.9440	1.9440	1.9290	1.9290	0.0150	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.7010	2.8710	1.6850	2.8550	0.0160	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000022	南方中票A 估值图基金吧	1.1536	1.1536	1.1542	1.1542	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.05%	购买
		15	000023	南方中票C 估值图基金吧	1.1422	1.1422	1.1428	1.1428	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.3260	1.3260	1.3260	1.3260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.3170	1.3170	1.3170	1.3170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		18	000026	泰达信用合利债券A 估值图基金吧	1.0140	1.3310	1.0140	1.3310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%	购买
		19	000027	泰达信用合利债券B 估值图基金吧	1.0110	1.3190	1.0110	1.3190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		20	000028	华富保本混合估值图基金吧	1.0140	1.3520	1.0130	1.3510	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		21	000029	富国宏观策略估值图基金吧	1.3620	1.5570	1.3590	1.5540	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		22	000030	长城久利保本混合估值图基金吧	1.0120	1.8740	1.0110	1.8720	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		23	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.7610	1.7610	1.7560	1.7560	0.0050	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		24	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.2320	1.2320	1.2310	1.2310	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		25	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		26	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.8486	1.8486	1.8442	1.8442	0.0044	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		27	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	0.9500	0.9500	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		28	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.5621	1.5621	1.5491	1.5491	0.0130	0.84%	开放	开放	0.12%	购买
		29	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.5680	1.5680	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		30	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.4100	1.4100	---	---	限大额	开放	---	购买
		31	000045	工银产业债A 估值图基金吧	1.2510	1.4020	1.2490	1.4000	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%	购买
		32	000046	工银产业债B 估值图基金吧	1.2350	1.3750	1.2330	1.3730	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		33	000047	华夏双债增强债券A 估值图基金吧	1.1430	1.3630	1.1430	1.3630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		34	000048	华夏双债增强债券C 估值图基金吧	1.1330	1.3480	1.1330	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		35	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	0.9540	0.9540	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		36	000050	长盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0570	1.2290	1.0570	1.2290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		37	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.1670	1.1670	1.1570	1.1570	0.0100	0.86%	开放	开放	0.12%	购买
		38	000052	长盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0560	1.2140	1.0550	1.2130	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		39	000053	鹏华实业债纯债债券估值图基金吧	1.3457	1.3558	1.3455	1.3556	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		40	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.2833	1.2833	1.2827	1.2827	0.0006	0.05%	开放	开放	---	购买
		41	000055	广发纳斯达克100指数美估值图基金吧	---	---	0.2626	0.3025	---	---	限大额	开放	---	购买
		42	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.7890	1.7890	1.7770	1.7770	0.0120	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.3670	1.3670	1.3610	1.3610	0.0060	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000058	国联安保本混合估值图基金吧	0.9930	1.1630	0.9930	1.1630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		45	000059	国联安中证医药100 估值图基金吧	0.9680	1.5280	0.9650	1.5250	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%	购买
		46	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.9750	0.9750	0.9720	0.9720	0.0030	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		47	000062	银华量化智慧动力混合估值图基金吧	1.2000	1.2000	1.1970	1.1970	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		48	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.7340	1.7340	1.7260	1.7260	0.0080	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		49	000064	大摩18个月定期开放债券估值图基金吧	1.0330	1.3640	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		50	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.3890	1.5540	1.3850	1.5500	0.0040	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000066	诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧	1.0170	1.4350	1.0170	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		52	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6680	1.0680	0.6680	1.0680	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		53	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6630	1.0530	0.6630	1.0530	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		54	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0510	1.2800	1.0500	1.2790	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		55	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.0500	1.2650	1.0490	1.2640	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		56	000071	华夏恒生ETF联接估值图基金吧	1.3692	1.3692	1.3686	1.3686	0.0006	0.04%	开放	开放	0.12%	购买
		57	000072	华安保本混合估值图基金吧	1.0150	1.7840	1.0140	1.7820	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		58	000073	上投成长动力估值图基金吧	1.1930	1.1930	1.1750	1.1750	0.0180	1.53%	开放	开放	0.15%	购买
		59	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.2990	1.2990	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		60	000075	华夏恒生联接现汇估值图基金吧	0.2007	0.2007	0.2007	0.2007	0.0000	0.00%	开放	开放	---	购买
		61	000076	华夏恒生联接现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---	购买
		62	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.2770	1.2770	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		63	000078	工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧	1.1970	1.1970	---	---	---	---	开放	开放	0.06%	购买
		64	000079	工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧	1.1800	1.1800	---	---	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		65	000080	天治可转债A 估值图基金吧	1.1150	1.1150	1.1190	1.1190	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.08%	购买
		66	000081	天治可转债C 估值图基金吧	1.1000	1.1000	1.1040	1.1040	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.00%	购买
		67	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.2180	1.7730	1.2080	1.7630	0.0100	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		68	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	2.7570	2.7570	2.7120	2.7120	0.0450	1.66%	开放	开放	0.15%	购买
		69	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.1230	1.1590	1.1230	1.1590	0.0000	0.00%	限大额	开放	---	购买
		70	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1080	1.1400	1.1070	1.1390	0.0010	0.09%	限大额	开放	---	购买
		71	000086	南方稳利1年定期开放债券估值图基金吧	0.9880	1.2270	0.9880	1.2270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0686	1.0686	1.0679	1.0679	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%	购买
		73	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		74	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	0.9990	1.2480	0.9990	1.2480	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---	购买
		75	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0040	1.1710	1.0040	1.1710	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		76	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	0.9870	1.4270	0.9870	1.4270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3600	1.3600	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		78	000104	华宸信用增利债券估值图基金吧	1.0840	1.2940	1.0830	1.2930	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		79	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.1840	1.1940	1.1830	1.1930	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.06%	购买
		80	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.1640	1.1740	1.1630	1.1730	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		81	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.0160	1.3140	1.0150	1.3130	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		82	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.0130	1.2940	1.0120	1.2930	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		83	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.0509	1.3207	1.0507	1.3204	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		84	000111	易方达纯债1年定开债券A 估值图基金吧	1.0590	1.2340	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		85	000112	易方达纯债1年定开债券C 估值图基金吧	1.0460	1.2180	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		86	000113	嘉实如意宝定期债券A 估值图基金吧	1.1370	1.2510	1.1370	1.2510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		87	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1280	1.2340	1.1270	1.2330	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		88	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	0.9930	1.2180	0.9920	1.2170	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		89	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.6740	1.6740	1.6620	1.6620	0.0120	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.1900	1.6340	1.1880	1.6320	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		91	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.1860	1.6230	1.1830	1.6200	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.2740	1.3090	1.2620	1.2970	0.0120	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		93	000121	华夏永福养老理财混合A 估值图基金吧	1.5410	1.5410	1.5360	1.5360	0.0050	0.33%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.0830	1.3570	1.0830	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		95	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.0610	1.3350	1.0610	1.3350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		96	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.6440	1.9440	1.6340	1.9340	0.0100	0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		97	000125	上投摩根天颐年丰混合A 估值图基金吧	1.0140	1.2960	1.0140	1.2960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		98	000126	招商安润保本混合估值图基金吧	1.0170	1.3610	1.0160	1.3600	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		99	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	1.9159	1.9159	1.9187	1.9187	-0.0028	-0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		100	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2230	1.2230	1.2225	1.2225	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		101	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2385	1.2385	1.2380	1.2380	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.00%	购买
		102	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.1130	1.4130	1.1130	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		103	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.0950	1.3950	1.0940	1.3940	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.00%	购买
		104	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	2.4520	2.4520	2.4510	2.4510	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		105	000137	民生加银岁岁增利A 估值图基金吧	1.0440	1.2830	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		106	000138	民生加银岁岁增利C 估值图基金吧	1.0410	1.2650	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		107	000139	富国国有企业债债券A 估值图基金吧	1.0080	1.2180	1.0070	1.2170	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		108	000141	富国国有企业债C级估值图基金吧	1.0020	1.2010	1.0020	1.2010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		109	000142	融通通泰保本混合A 估值图基金吧	0.9980	1.2520	0.9970	1.2500	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		110	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.2854	1.3354	1.2853	1.3353	0.0001	0.01%	限大额	开放	---	购买
		111	000147	易方达高等级信用债A 估值图基金吧	1.1410	1.2110	1.1410	1.2110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		112	000148	易方达高等级信用债C 估值图基金吧	1.1210	1.1910	1.1210	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		113	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.0900	1.4100	1.0890	1.4090	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		114	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.0770	1.3970	1.0760	1.3960	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		115	000151	诺安信用一年定开债券估值图基金吧	0.9770	1.2860	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		116	000152	大成景旭纯债A 估值图基金吧	1.0800	1.2900	1.0800	1.2900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		117	000153	大成景旭纯债C 估值图基金吧	1.0650	1.2750	1.0650	1.2750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		118	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.4780	2.1060	1.4780	2.1060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		119	000166	中海安鑫保本估值图基金吧	1.0170	1.4120	1.0160	1.4100	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		120	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3990	1.3990	1.3790	1.3790	0.0200	1.45%	开放	开放	0.15%	购买
		121	000169	泰达收益增强债券A 估值图基金吧	1.0030	1.2630	1.0020	1.2620	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%	购买
		122	000170	泰达收益增强债券B 估值图基金吧	0.9880	1.2480	0.9870	1.2470	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		123	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.4990	1.4990	1.4940	1.4940	0.0050	0.33%	开放	开放	---	购买
		124	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.5530	2.2500	1.5370	2.2340	0.0160	1.04%	开放	开放	0.12%	购买
		125	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.0590	2.0590	2.0270	2.0270	0.0320	1.58%	开放	开放	0.15%	购买
		126	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.3870	1.4220	1.3870	1.4220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		127	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.3620	1.3970	1.3620	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		128	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.1834	1.1834	1.1726	1.1726	0.0108	0.92%	开放	开放	0.10%	购买
		129	000177	嘉实丰益信用定期债券A 估值图基金吧	1.0070	1.2530	1.0060	1.2520	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		130	000178	博时灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0559	1.4735	1.0562	1.4738	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	---	购买
		131	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.3250	1.4850	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		132	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1943	0.2189	---	---	暂停	开放	---	购买
		133	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1480	1.2640	1.1450	1.2610	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.08%	购买
		134	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1360	1.2480	1.1330	1.2450	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.00%	购买
		135	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0060	1.2550	1.0050	1.2540	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		136	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6290	1.6290	1.6270	1.6270	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		137	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.6000	1.6000	1.5980	1.5980	0.0020	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		138	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0090	1.2110	1.0090	1.2110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		139	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0674	1.2057	1.0661	1.2044	0.0013	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		140	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0540	1.1923	1.0527	1.1910	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		141	000189	易方达保本一号混合估值图基金吧	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.12%	购买
		142	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2600	1.5200	1.2580	1.5180	0.0020	0.16%	开放	开放	0.12%	购买
		143	000191	富国信用债债券A 估值图基金吧	1.0060	1.2250	1.0060	1.2250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		144	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0010	1.2070	1.0010	1.2070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		145	000193	国泰美国房地产开发股票估值图基金吧	---	---	1.3330	1.3330	---	---	限大额	开放	0.10%	购买
		146	000194	银华信用四季红债券估值图基金吧	1.0180	1.3180	1.0180	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		147	000195	工银保本3号混合A 估值图基金吧	1.0020	1.3630	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		148	000196	工银保本3号混合B 估值图基金吧	0.9960	1.3290	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		149	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0110	1.2190	1.0110	1.2190	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		150	000199	国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧	1.4270	1.6890	1.4190	1.6790	0.0080	0.56%	开放	开放	0.12%	购买
		151	000200	博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧	0.9820	1.2910	---	---	---	---	暂停	暂停	---	购买
		152	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	1.0030	1.2160	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		153	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0220	1.2760	1.0220	1.2760	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%	购买
		154	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.0980	1.2720	1.0980	1.2720	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		155	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.0940	1.2620	1.0940	1.2620	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		156	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2540	1.2640	1.2570	1.2670	-0.0030	-0.24%	限大额	开放	0.08%	购买
		157	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2350	1.2450	1.2380	1.2480	-0.0030	-0.24%	限大额	开放	0.00%	购买
		158	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.4870	1.4870	1.4800	1.4800	0.0070	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		159	000212	泰信鑫益定期开放债券A 估值图基金吧	1.0480	1.2090	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000213	泰信鑫益定期开放债券C 估值图基金吧	1.0410	1.1910	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4070	1.4070	1.3950	1.3950	0.0120	0.86%	限大额	开放	0.15%	购买
		162	000215	广发趋势优选灵活配置估值图基金吧	1.5110	1.5710	1.5080	1.5680	0.0030	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		163	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0319	1.0319	1.0307	1.0307	0.0012	0.12%	开放	开放	0.06%	购买
		164	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		165	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0604	1.0604	1.0593	1.0593	0.0011	0.10%	开放	开放	0.07%	购买
		166	000219	博时裕益灵活配置估值图基金吧	1.1090	1.3610	1.1060	1.3580	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		167	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	1.7180	1.7180	1.7100	1.7100	0.0080	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		168	000221	汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧	1.2520	1.2520	1.2520	1.2520	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		169	000222	汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧	1.2340	1.2340	1.2340	1.2340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		170	000225	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2410	1.2410	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		171	000226	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2280	1.2280	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		172	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0500	1.2850	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		173	000235	诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧	0.9870	1.1760	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		174	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.4540	1.4540	1.4530	1.4530	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		175	000237	国投瑞银一年定期开放债A 估值图基金吧	1.0360	1.2440	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		176	000238	国投瑞银一年定期开放债C 估值图基金吧	1.0290	1.2340	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		177	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	0.9710	1.0380	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		178	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	0.9670	1.0310	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		179	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.9248	1.8048	0.9207	1.8007	0.0041	0.45%	开放	开放	---	购买
		180	000242	景顺长城策略精选估值图基金吧	1.0940	1.6440	1.0930	1.6430	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		181	000244	天弘稳利定期开放债券A 估值图基金吧	1.2460	1.2850	1.2480	1.2870	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.06%	购买
		182	000245	天弘稳利定期开放债券B 估值图基金吧	1.2310	1.2670	1.2320	1.2680	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		183	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9450	1.3580	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		184	000247	方正富邦互利债券估值图基金吧	1.1070	1.1070	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		185	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.1924	1.1924	1.1848	1.1848	0.0076	0.64%	开放	开放	0.10%	购买
		186	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.1460	2.6650	2.1270	2.6460	0.0190	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		187	000252	景顺长城景兴信用纯债A 估值图基金吧	1.2600	1.2600	1.2600	1.2600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		188	000253	景顺长城景兴信用纯债C 估值图基金吧	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		189	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.0750	1.3170	1.0740	1.3160	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		190	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.0720	1.3000	1.0720	1.3000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		191	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0110	1.3200	1.0090	1.3180	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%	购买
		192	000257	上投岁岁盈定开债券A 估值图基金吧	0.9860	1.1670	0.9860	1.1670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		193	000258	上投岁岁盈定开债券C 估值图基金吧	0.9830	1.1520	0.9830	1.1520	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		194	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.1009	2.1009	2.0888	2.0888	0.0121	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		195	000260	信诚季季定期支付债券估值图基金吧	1.3160	1.5050	1.3150	1.5040	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		196	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.4470	1.7240	1.4410	1.7180	0.0060	0.42%	限大额	开放	0.15%	购买
		197	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.8920	0.7800	0.8850	0.7730	0.0070	0.79%	开放	开放	---	购买
		198	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.1130	1.1130	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		199	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.1010	1.1010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		200	000267	广发集利一年定期开放债券估值图基金吧	1.0650	1.3650	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买

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