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数据日期：2024-04-25

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-25		2024-04-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.7310	3.2940	0.7340	3.2970	-0.0030	-0.41%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7550	0.9650	0.7540	0.9640	0.0010	0.13%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7420	0.9520	0.7410	0.9510	0.0010	0.13%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0298	1.5125	1.0300	1.5127	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.6350	1.9630	1.6296	1.9576	0.0054	0.33%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5236	1.5896	1.5245	1.5905	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.0660	20.2220	13.1540	20.3100	-0.0880	-0.67%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.6467	1.6467	1.6399	1.6399	0.0068	0.41%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1477	1.5173	1.1478	1.5174	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1630	1.4558	1.1632	1.4560	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.1230	2.9390	1.1340	2.9500	-0.0110	-0.97%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	2.6580	2.8260	2.6500	2.8180	0.0080	0.30%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.9840	3.1540	1.9840	3.1540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1584	1.6492	1.1593	1.6501	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1394	1.6066	1.1402	1.6074	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9408	1.4068	0.9422	1.4082	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9630	2.1580	1.9640	2.1590	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0115	1.8726	1.0142	1.8776	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.7580	1.7580	1.7590	1.7590	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1426	1.5756	1.1432	1.5762	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1396	1.5226	1.1402	1.5232	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1399	1.1823	1.1403	1.1827	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0683	3.0683	3.0827	3.0827	-0.0144	-0.47%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0092	1.0092	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7703	2.2591	1.7661	2.2549	0.0042	0.24%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.0570	4.0570	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.4840	3.4840	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4190	1.8240	1.4190	1.8240	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.3740	1.7530	1.3740	1.7530	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6160	1.9181	1.6185	1.9206	-0.0025	-0.15%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5755	1.8672	1.5780	1.8697	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2756	1.2756	1.2727	1.2727	0.0029	0.23%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0592	1.8128	1.0592	1.8128	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.2597	1.6300	1.2604	1.6307	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.7450	0.7849	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0740	2.0740	2.0680	2.0680	0.0060	0.29%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.8660	1.8660	1.8750	1.8750	-0.0090	-0.48%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.4072	1.7927	1.4080	1.7936	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9374	1.4974	0.9301	1.4901	0.0073	0.78%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.1490	1.1490	1.1530	1.1530	-0.0040	-0.35%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.3820	1.3820	1.3930	1.3930	-0.0110	-0.79%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0264	2.2961	2.0269	2.2966	-0.0005	-0.02%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.3585	1.9173	1.3555	1.9131	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7740	1.1740	0.7730	1.1730	0.0010	0.13%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7480	1.1380	0.7470	1.1370	0.0010	0.13%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1410	1.6330	1.1420	1.6340	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1400	1.5940	1.1410	1.5950	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0304	1.0304	0.0056	0.54%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.2860	2.2598	1.2860	2.2598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.8455	1.8455	1.8538	1.8538	-0.0083	-0.45%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7720	1.7720	1.7730	1.7730	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1458	0.1458	0.1450	0.1450	0.0008	0.55%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.6960	1.6960	1.6970	1.6970	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.5929	1.5929	1.5936	1.5936	-0.0007	-0.04%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5273	1.5273	1.5279	1.5279	-0.0006	-0.04%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4319	1.4319	1.4306	1.4306	0.0013	0.09%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3734	1.3734	1.3722	1.3722	0.0012	0.09%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.5730	2.4080	1.5760	2.4110	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.4180	5.4180	5.4350	5.4350	-0.0170	-0.31%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2593	1.4467	1.2591	1.4465	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2307	1.3940	1.2305	1.3938	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1330	1.5259	1.1333	1.5262	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0922	1.0922	1.0924	1.0924	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7338	0.7338	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2462	1.5122	1.2461	1.5121	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0820	1.5220	1.0810	1.5210	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0570	1.4670	1.0560	1.4660	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2360	1.6610	1.2360	1.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1980	1.6030	1.1980	1.6030	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.2897	1.7993	1.2885	1.7978	0.0012	0.09%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0400	1.5440	1.0400	1.5440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0390	1.5020	1.0390	1.5020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0288	1.5012	1.0289	1.5013	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.0090	2.0090	2.0020	2.0020	0.0070	0.35%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4621	2.2513	1.4629	2.2521	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4574	2.2011	1.4582	2.2019	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.0470	2.0820	2.0390	2.0740	0.0080	0.39%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.2250	2.2250	2.2220	2.2220	0.0030	0.14%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3528	1.6268	1.3515	1.6255	0.0013	0.10%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.2879	1.5619	1.2867	1.5607	0.0012	0.09%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.0230	3.3230	3.0000	3.3000	0.0230	0.77%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9209	2.2649	1.9246	2.2686	-0.0037	-0.19%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4786	2.8731	2.4850	2.8795	-0.0064	-0.26%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2809	1.4849	1.2810	1.4850	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3212	1.5312	1.3212	1.5312	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5591	1.8591	1.5594	1.8594	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.4920	1.7920	1.4923	1.7923	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0294	1.1354	1.0294	1.1354	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.3210	3.6820	3.3400	3.7010	-0.0190	-0.57%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1939	1.6469	1.1937	1.6467	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1663	1.5943	1.1661	1.5941	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0089	1.4564	1.0089	1.4564	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0072	1.4227	1.0072	1.4227	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1129	1.6668	1.1140	1.6681	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.6141	1.8061	1.6141	1.8061	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1719	1.4939	1.1724	1.4944	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1573	1.4653	1.1578	1.4658	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3155	1.7005	1.3157	1.7007	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2697	1.6527	1.2699	1.6529	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0881	1.5606	1.0872	1.5597	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0797	1.5147	1.0789	1.5139	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.9780	3.4890	1.9740	3.4850	0.0040	0.20%	开放	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	0.8413	1.2482	0.8433	1.2510	-0.0020	-0.24%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0170	2.2270	2.0130	2.2230	0.0040	0.20%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7380	2.2050	1.7370	2.2040	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.2350	2.4970	1.2320	2.4940	0.0030	0.24%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.4990	2.7510	2.4970	2.7490	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.6925	1.7275	1.6928	1.7278	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5742	1.6092	1.5745	1.6095	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.3693	1.3693	1.3658	1.3658	0.0035	0.26%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.0940	1.6530	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1540	0.2384	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1700	1.5450	1.1700	1.5450	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1550	1.4910	1.1550	1.4910	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7660	1.9120	1.7620	1.9080	0.0040	0.23%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7280	1.8730	1.7240	1.8690	0.0040	0.23%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0824	1.5493	1.0825	1.5494	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1260	1.5896	1.1263	1.5899	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1190	1.5407	1.1193	1.5410	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2732	1.4860	1.2744	1.4872	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6890	2.0090	1.6910	2.0110	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2815	1.5720	1.2820	1.5725	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2549	1.5204	1.2554	1.5209	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0911	1.6021	1.0913	1.6023	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4730	2.0040	1.4680	1.9970	0.0050	0.34%	限大额	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4030	1.8720	1.3980	1.8650	0.0050	0.36%	限大额	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1120	1.5340	1.1130	1.5350	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.4664	1.7355	1.4675	1.7368	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2152	1.7218	1.2154	1.7221	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1722	1.5992	1.1726	1.5996	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1711	1.5701	1.1716	1.5706	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2280	1.4380	1.2280	1.4380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2020	1.3820	1.2020	1.3820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.0124	2.0124	2.0181	2.0181	-0.0057	-0.28%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.2170	1.8470	1.2190	1.8490	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6318	2.0308	1.6305	2.0295	0.0013	0.08%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9438	1.9438	1.9447	1.9447	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9053	1.9053	1.9063	1.9063	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0091	2.0091	2.0100	2.0100	-0.0009	-0.04%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.0610	2.3130	2.0640	2.3160	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9780	2.9780	2.9380	2.9380	0.0400	1.36%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3382	1.4942	1.3390	1.4950	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2851	1.4331	1.2858	1.4338	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.6980	1.6980	1.6960	1.6960	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6446	2.2116	0.6502	2.2172	-0.0056	-0.86%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.7980	3.3480	2.8010	3.3510	-0.0030	-0.11%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.3273	2.3273	2.3317	2.3317	-0.0044	-0.19%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.1610	3.2050	2.1250	3.1690	0.0360	1.69%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1869	1.5108	1.1873	1.5112	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1819	1.4576	1.1824	1.4581	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1046	1.6019	1.1034	1.6007	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1021	1.5544	1.1009	1.5532	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.9606	3.9606	3.9540	3.9540	0.0066	0.17%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.8170	3.0940	2.8260	3.1030	-0.0090	-0.32%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8950	0.7820	0.8980	0.7850	-0.0030	-0.33%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0490	1.4660	1.0490	1.4660	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0450	1.4230	1.0450	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8835	1.3495	0.8751	1.3367	0.0084	0.96%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5560	2.2780	1.5580	2.2800	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1387	1.2087	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1710	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7590	2.3160	0.7560	2.3130	0.0030	0.40%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0605	1.5275	1.0605	1.5275	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0999	1.5362	1.0999	1.5362	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5766	0.9111	---	---	开放	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.5470	3.0350	2.5670	3.0550	-0.0200	-0.78%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.0847	1.5301	1.0850	1.5304	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0935	1.4841	1.0938	1.4844	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3235	1.3805	1.3221	1.3791	0.0014	0.11%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1790	1.3540	1.1800	1.3550	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.2000	1.3480	1.2000	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.1176	1.5580	1.1179	1.5583	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.0891	1.5515	1.0887	1.5511	0.0004	0.04%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8551	1.8551	1.8560	1.8560	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.4490	4.4490	4.4840	4.4840	-0.0350	-0.78%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	2.5850	2.5850	2.5870	2.5870	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3766	1.7266	1.3761	1.7261	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9840	2.3240	1.9800	2.3200	0.0040	0.20%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8472	2.2072	1.8406	2.2006	0.0066	0.36%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.7451	2.1051	1.7388	2.0988	0.0063	0.36%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.8510	2.0640	1.8560	2.0690	-0.0050	-0.27%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.2738	1.5676	1.2742	1.5680	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%

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