开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-152019-10-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.11703.52801.12703.5380-0.0100-0.89%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.76700.97700.77400.9840-0.0070-0.90%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.76800.97800.77500.9850-0.0070-0.90%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03101.33601.03201.3370-0.0010-0.10%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.12061.12061.12761.1276-0.0070-0.62%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.37121.43721.38891.4549-0.0177-1.27%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.363018.303013.453018.3930-0.0900-0.67%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.24201.24201.24701.2470-0.0050-0.40%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24301.32901.24301.32900.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20901.29401.20901.29400.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.64602.57601.66002.5900-0.0140-0.84%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.23502.40302.26102.4290-0.0260-1.15%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.73102.90101.75002.9200-0.0190-1.09%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.19301.45701.19401.4580-0.0010-0.08%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.17401.43801.17501.4390-0.0010-0.09%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.04111.41911.04541.4234-0.0043-0.41%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧1.96702.16201.99202.1870-0.0250-1.26%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.16682.16011.17222.1701-0.0054-0.46%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.79701.79701.82301.8230-0.0260-1.43%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.13001.38301.13001.38300.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11501.35001.11601.3510-0.0010-0.09%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.91691.91691.93881.9388-0.0219-1.13%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.01001.0100------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.57721.83081.58651.8401-0.0093-0.59%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.05202.0520------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.77001.7700------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.43801.58901.44001.5910-0.0020-0.14%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.40901.54901.41101.5510-0.0020-0.14%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.29201.51201.29301.5130-0.0010-0.08%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.27301.48801.27401.4890-0.0010-0.08%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------------------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.31801.31801.32401.3240-0.0060-0.45%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.06371.55671.06371.55670.00000.00%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.18061.40761.18421.4112-0.0036-0.30%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.35430.3942------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.07902.07902.07102.07100.00800.39%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.49001.49001.49701.4970-0.0070-0.47%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.18151.38421.18151.38420.00000.00%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.94501.50500.95181.5118-0.0068-0.71%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.65900.65900.66600.6660-0.0070-1.05%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.43401.43401.46701.4670-0.0330-2.25%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.59301.75801.59401.7590-0.0010-0.06%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.18651.6746------开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.71401.11400.71701.1170-0.0030-0.42%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.70201.09200.70501.0950-0.0030-0.43%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11001.40801.11101.4090-0.0010-0.09%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10901.38501.11001.3860-0.0010-0.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.49171.49171.49331.4933-0.0016-0.11%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.08401.90481.08501.9066-0.0010-0.09%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.34701.34701.35501.3550-0.0080-0.59%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21100.21100.21110.2111-0.0001-0.05%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.31101.31101.31501.3150-0.0040-0.30%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.28201.28201.28601.2860-0.0040-0.31%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.18102.01601.18602.0210-0.0050-0.42%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.54904.54904.53104.53100.01800.40%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.23841.27441.23831.27430.00010.01%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.21091.24291.21081.24280.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03601.31401.03601.31400.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05511.05511.05601.0560-0.0009-0.09%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05241.05241.05331.0533-0.0009-0.09%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0280---1.0300----0.0020-0.19%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00201.24801.00201.24800.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.08401.42201.09101.4290-0.0070-0.64%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.46931.4693------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.10451.31451.10461.3146-0.0001-0.01%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.32701.33701.32701.33700.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.29401.30401.29401.30400.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.16401.46201.16501.4630-0.0010-0.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.14901.43001.15001.4310-0.0010-0.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.21181.52291.21391.5255-0.0021-0.17%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03801.36701.03801.36700.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03601.34401.03601.34400.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.17101.37001.17101.37000.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15501.34101.15501.34100.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01311.33261.01331.3328-0.0002-0.02%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.89701.89701.89101.89100.00600.32%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.39001.85601.39601.8620-0.0060-0.43%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.38201.83401.38801.8400-0.0060-0.43%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.36801.40301.36901.4040-0.0010-0.07%限大额开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.72401.72401.73301.7330-0.0090-0.52%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.16001.43401.16201.4360-0.0020-0.17%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.12501.39901.12601.4000-0.0010-0.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.83202.13201.84202.1420-0.0100-0.54%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.29671.64071.31781.6618-0.0211-1.60%限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.56582.56582.59172.5917-0.0259-1.00%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23861.34361.23861.34360.00000.00%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26461.36961.26461.36960.00000.00%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.27631.57631.27691.5769-0.0006-0.05%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.24381.54381.24441.5444-0.0006-0.05%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.69003.05102.70703.0680-0.0170-0.63%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.13101.44501.13101.44500.00000.00%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.11701.41601.11701.41600.00000.00%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00401.31601.00401.31600.00000.00%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00281.29081.00281.29080.00000.00%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.08661.36291.08741.3639-0.0008-0.07%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.45291.50291.45591.5059-0.0030-0.21%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.15001.37101.15001.37100.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.14701.36301.14701.36300.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.22571.54571.22751.5475-0.0018-0.15%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.20191.52191.20371.5237-0.0018-0.15%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07401.39551.07401.39550.00000.00%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07231.36931.07231.36930.00000.00%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.64502.38901.65502.3990-0.0100-0.60%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.24601.72941.27861.7747-0.0326-2.55%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.66701.87701.65101.86100.01600.97%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.78901.78901.79401.7940-0.0050-0.28%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.40902.42101.41702.4290-0.0080-0.56%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.28902.54102.29102.5430-0.0020-0.09%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.53101.56601.53201.5670-0.0010-0.07%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.45001.48501.45101.4860-0.0010-0.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.42481.42481.42751.4275-0.0027-0.19%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.27401.6800------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18010.2419------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17901.36101.18401.3660-0.0050-0.42%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15801.33401.16201.3380-0.0040-0.34%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01501.31901.01601.3200-0.0010-0.10%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.47201.61801.47401.6200-0.0020-0.14%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.46501.61001.46701.6120-0.0020-0.14%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04531.36751.04531.36750.00000.00%限大额开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.23141.36971.23171.3700-0.0003-0.02%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.20441.34271.20481.3431-0.0004-0.03%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.05081.14651.05431.1501-0.0035-0.33%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.44301.76301.44301.76300.00000.00%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.07111.36161.07121.3617-0.0001-0.01%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.06801.33351.06811.3336-0.0001-0.01%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08701.43701.08701.43700.00000.00%限大额开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.14301.55501.14501.5580-0.0020-0.17%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.11901.49301.12101.4960-0.0020-0.18%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.08801.34601.08901.3470-0.0010-0.09%暂停暂停

购买

135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.33991.58581.34481.5916-0.0049-0.36%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.08401.40601.08501.4070-0.0010-0.09%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13101.40001.13101.40000.00000.00%限大额开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13001.38801.13001.38800.00000.00%限大额开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.21601.22601.21601.22600.00000.00%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18801.19801.18801.19800.00000.00%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.30301.30301.32501.3250-0.0220-1.66%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.41301.54201.41501.5440-0.0020-0.14%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.52901.85101.52901.85100.00000.00%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.24901.24901.24441.24440.00460.37%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.24351.24351.23891.23890.00460.37%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.27921.27921.27451.27450.00470.37%开放开放购买
151000219博时裕益混合估值图基金吧1.41501.66701.44301.6950-0.0280-1.94%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.71402.71402.72802.7280-0.0140-0.51%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.28901.33901.29001.3400-0.0010-0.08%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25701.30701.25801.3080-0.0010-0.08%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.57401.57401.57901.5790-0.0050-0.32%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.05421.96721.08451.9975-0.0303-2.79%开放开放
---

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165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.21601.76601.23601.7860-0.0200-1.62%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12971.44971.12991.4499-0.0002-0.02%暂停暂停

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167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11471.41841.11491.4186-0.0002-0.02%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.00522.00521.99101.99100.01420.71%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.24203.28602.25403.2980-0.0120-0.53%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.22101.35501.22101.35500.00000.00%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.19001.32101.19001.32100.00000.00%限大额开放购买
173000254长城定开债A估值图基金吧1.09741.38961.09751.3897-0.0001-0.01%暂停暂停

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174000255长城定开债C估值图基金吧1.10031.36241.10041.3625-0.0001-0.01%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99801.34001.00501.3470-0.0070-0.70%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.48232.48232.51002.5100-0.0277-1.10%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.81202.08901.83602.1130-0.0240-1.31%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧1.02900.89901.04000.9090-0.0110-1.06%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.05301.26201.05301.26200.00000.00%暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04801.23801.04901.2390-0.0010-0.10%暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.05761.61541.05831.6165-0.0007-0.07%限大额开放购买
184000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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185000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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186000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.31412.03611.31362.03560.00050.04%限大额开放购买
187000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.33701.4070------开放开放购买
188000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18900.1997------开放开放
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189000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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190000279华商红利优选混合估值图基金吧1.00901.96201.00901.96200.00000.00%开放开放购买
191000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06301.38001.06301.38000.00000.00%限大额开放购买
192000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.07851.38571.07861.3858-0.0001-0.01%暂停暂停

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193000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20171.5062------限大额开放购买
194000294华安生态优先混合估值图基金吧2.31502.80302.31902.8070-0.0040-0.17%开放开放购买
195000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11601.38201.11701.3830-0.0010-0.09%暂停暂停

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196000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09701.35801.09701.35800.00000.00%暂停暂停

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197000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.96500.96500.97300.9730-0.0080-0.82%开放开放购买
198000298中海纯债债券A估值图基金吧1.09301.23301.09301.23300.00000.00%开放开放购买
199000299中海纯债债券C估值图基金吧1.07201.21201.07201.21200.00000.00%开放开放购买
200000305中银中高等级A估值图基金吧1.05501.36601.05501.36600.00000.00%开放开放购买
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