开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-10-202017-10-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.21203.54301.21003.54100.00200.17%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.82501.03500.82301.03300.00200.24%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.82801.03800.82601.03600.00200.24%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.00601.20681.00601.20700.00000.00%暂停暂停

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5000007鹏华国企债债券估值图基金吧1.14431.15311.14691.1557-0.0026-0.23%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.80211.80211.78391.78390.01821.02%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧12.709016.789012.789016.8690-0.0800-0.63%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.16901.16901.16901.16900.00000.00%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.17001.20001.17001.20000.00000.00%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.14801.17801.14801.17800.00000.00%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.63202.31501.62802.31100.00400.25%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.24002.24002.24102.2410-0.0010-0.04%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.83303.00301.83003.00000.00300.16%开放开放购买
14000022南方中票A估值图基金吧1.15841.15841.15851.1585-0.0001-0.01%开放开放购买
15000023南方中票C估值图基金吧1.14591.14591.14591.14590.00000.00%开放开放购买
16000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.07501.33901.07501.33900.00000.00%开放开放购买
17000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.06601.33001.06601.33000.00000.00%开放开放购买
18000026泰达信用合利债券A估值图基金吧1.03201.34901.03101.34800.00100.10%暂停暂停

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19000027泰达信用合利债券B估值图基金吧1.02601.33401.02601.33400.00000.00%暂停暂停

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20000028华富保本混合估值图基金吧1.03501.37301.03501.37300.00000.00%开放开放购买
21000029富国宏观策略估值图基金吧1.59901.79401.59101.78600.00800.50%开放开放购买
22000030长城久利保本混合估值图基金吧1.02801.90301.02701.90100.00100.10%开放开放购买
23000031华夏复兴混合估值图基金吧1.81701.81701.81201.81200.00500.28%开放开放购买
24000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.24201.24201.24201.24200.00000.00%限大额开放购买
25000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.21801.21801.21901.2190-0.0010-0.08%限大额开放购买
26000039农银高增长混合估值图基金吧1.97761.97761.97221.97220.00540.27%开放开放购买
27000041华夏全球精选估值图基金吧------1.04801.0480------开放开放购买
28000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.70371.70371.69781.69780.00590.35%开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.61201.6120------限大额开放购买
30000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.49501.4950------限大额开放
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31000045工银产业债A估值图基金吧1.28101.43201.28201.4330-0.0010-0.08%开放开放购买
32000046工银产业债B估值图基金吧1.26301.40301.26401.4040-0.0010-0.08%开放开放购买
33000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.16101.38101.16201.3820-0.0010-0.09%开放开放购买
34000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.15001.36501.15001.36500.00000.00%开放开放购买
35000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.04901.0490------限大额开放购买
36000050长盛纯债债券A估值图基金吧1.06001.23201.06101.2330-0.0010-0.09%开放开放购买
37000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.27201.27201.27301.2730-0.0010-0.08%开放开放购买
38000052长盛纯债债券C估值图基金吧1.05801.21601.05901.2170-0.0010-0.09%开放开放购买
39000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.34471.35481.34471.35480.00000.00%开放开放购买
40000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.30371.30371.30231.30230.00140.11%开放开放
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41000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.27690.3168------限大额开放
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42000056建信消费升级混合估值图基金吧1.96301.96301.96201.96200.00100.05%开放开放购买
43000057中银消费主题混合估值图基金吧1.50801.50801.51501.5150-0.0070-0.46%开放开放购买
44000058国联安保本混合估值图基金吧0.99961.17110.99981.1713-0.0002-0.02%开放开放购买
45000059国联安中证医药100估值图基金吧1.01381.57381.01481.5748-0.0010-0.10%开放开放购买
46000061华夏盛世混合估值图基金吧0.99700.99700.98600.98600.01101.12%开放开放购买
47000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.31401.31401.31401.31400.00000.00%开放开放购买
48000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.88401.88401.86601.86600.01800.96%开放开放购买
49000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.02501.3740------------暂停暂停

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50000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.45301.61801.45201.61700.00100.07%开放开放购买
51000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.03401.45901.03501.4610-0.0010-0.10%开放开放购买
52000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.68201.08200.67901.07900.00300.44%限大额开放购买
53000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.67601.06600.67401.06400.00200.30%限大额开放购买
54000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.04801.29401.05101.29400.00000.00%开放开放购买
55000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.04701.27801.04901.27800.00000.00%开放开放购买
56000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.48611.48611.46931.46930.01681.14%开放开放购买
57000072华安保本混合估值图基金吧1.03201.81301.03101.81200.00100.10%开放开放购买
58000073上投成长动力估值图基金吧1.46501.46501.44901.44900.01601.10%开放开放购买
59000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.31201.3120------------暂停暂停

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60000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.22490.22490.22230.22230.00261.17%开放开放
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61000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------开放开放
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62000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.28801.2880------------暂停暂停

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63000078工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧1.20201.2020------------暂停暂停

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64000079工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧1.18301.1830------------暂停暂停

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65000080天治可转债A估值图基金吧1.12401.12401.12201.12200.00200.18%开放开放购买
66000081天治可转债C估值图基金吧1.10801.10801.10601.10600.00200.18%开放开放购买
67000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.37001.92501.36901.92400.00100.07%开放开放购买
68000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.07003.07003.11103.1110-0.0410-1.32%开放开放购买
69000084博时安盈债券A估值图基金吧1.13601.17201.13601.17200.00000.00%限大额开放
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70000085博时安盈债券C估值图基金吧1.11901.15101.11901.15100.00000.00%限大额开放
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71000086南方稳利1年定期开放债券估值图基金吧0.99501.23400.99501.23400.00000.00%开放暂停购买
72000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05451.05451.05431.05430.00020.02%开放开放购买
73000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05071.05071.05051.05050.00020.02%开放开放购买
74000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.00001.24901.00001.24900.00000.00%封闭期封闭期
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75000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00401.18301.00401.18300.00000.00%暂停暂停

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76000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.99201.43200.99301.4330-0.0010-0.10%暂停暂停

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77000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34001.3400------限大额开放购买
78000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.08601.29601.08601.29600.00000.00%开放开放购买
79000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.19701.20701.19701.20700.00000.00%暂停暂停

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80000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.17601.18601.17601.18600.00000.00%暂停暂停

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81000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.03801.33601.03701.33500.00100.10%开放开放购买
82000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.03301.31401.03201.31300.00100.10%开放开放购买
83000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.06021.33241.06001.33210.00020.02%开放开放购买
84000111易方达纯债1年定开债券A估值图基金吧1.07901.2540------------暂停暂停

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85000112易方达纯债1年定开债券C估值图基金吧1.06501.2370------------暂停暂停

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86000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.11901.26291.11901.26300.00000.00%暂停暂停

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87000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.10801.24371.10801.24400.00000.00%暂停暂停

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88000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00401.23081.00401.23100.00000.00%暂停暂停

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89000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.74401.74401.74501.7450-0.0010-0.06%开放开放购买
90000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.22601.67001.22501.66900.00100.08%开放开放购买
91000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.22001.65701.21901.65600.00100.08%开放开放购买
92000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.34801.38301.35201.3870-0.0040-0.30%开放开放购买
93000121华夏永福养老理财混合A估值图基金吧1.60701.60701.60701.60700.00000.00%开放开放购买
94000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.09801.37201.09801.37200.00000.00%开放开放购买
95000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.07301.34701.07301.34700.00000.00%开放开放购买
96000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.80102.10101.78102.08100.02001.12%开放开放购买
97000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧1.02301.32501.02301.32500.00000.00%开放开放购买
98000126招商安润保本混合估值图基金吧1.02901.37301.03001.3740-0.0010-0.10%开放开放购买
99000127农银行业领先混合估值图基金吧2.24662.24662.24362.24360.00300.13%开放开放购买
100000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.25341.25341.25371.2537-0.0003-0.02%开放开放购买
101000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.27061.27061.27081.2708-0.0002-0.02%暂停开放

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102000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.13101.43101.13101.43100.00000.00%开放开放购买
103000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.11101.41101.11101.41100.00000.00%限大额开放购买
104000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.24302.60402.23902.60000.00400.18%开放开放购买
105000137民生加银岁岁增利A估值图基金吧1.06201.3010------------暂停暂停

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106000138民生加银岁岁增利C估值图基金吧1.05801.2820------------暂停暂停

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107000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00401.22901.00401.22900.00000.00%开放开放购买
108000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00401.21101.00401.21100.00000.00%开放开放购买
109000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.00901.26601.00901.26600.00000.00%开放开放购买
110000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.33581.38581.33481.38480.00100.07%限大额开放
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购买

111000147易方达高等级信用债A估值图基金吧1.15301.22301.15301.22300.00000.00%开放开放购买
112000148易方达高等级信用债C估值图基金吧1.13201.20201.13201.20200.00000.00%开放开放购买
113000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.11201.43201.11201.43200.00000.00%限大额开放购买
114000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.09801.41801.09801.41800.00000.00%限大额开放购买
115000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧1.00301.2950------------暂停暂停

购买

116000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.09201.30201.09201.30200.00000.00%开放开放购买
117000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.07501.28501.07501.28500.00000.00%开放开放购买
118000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.57102.19901.56302.19100.00800.51%开放开放购买
119000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧1.03221.43271.03401.4352-0.0018-0.17%开放开放购买
120000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.27401.48401.28501.4950-0.0110-0.86%开放开放购买
121000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.55401.55401.55501.5550-0.0010-0.06%开放开放
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购买

122000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.46302.41201.45902.40800.00400.27%开放开放购买
123000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.33102.33102.34402.3440-0.0130-0.55%开放开放购买
124000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.39701.43201.39701.43200.00000.00%开放开放购买
125000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.37001.40501.37001.40500.00000.00%开放开放购买
126000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.30801.30801.30991.3099-0.0019-0.15%开放开放购买
127000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.00901.27081.01001.2720-0.0010-0.10%暂停暂停

购买

128000178博时灵活配置混合A估值图基金吧1.08361.50121.08341.50100.00020.02%限大额开放
---

购买

129000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.29301.4530------限大额开放购买
130000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19560.2202------限大额开放
---

购买

131000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.16401.28001.16501.2810-0.0010-0.09%开放开放购买
132000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15101.26301.15201.2640-0.0010-0.09%开放开放购买
133000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01101.27581.01201.2770-0.0010-0.10%暂停暂停

购买

134000184工银添福债券A估值图基金吧1.68201.68201.68201.68200.00000.00%开放开放购买
135000185工银添福债券B估值图基金吧1.65001.65001.64901.64900.00100.06%开放开放购买
136000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.02601.22801.02601.22800.00000.00%开放开放购买
137000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.08571.22401.08571.22400.00000.00%开放开放购买
138000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.07061.20891.07061.20890.00000.00%开放开放购买
139000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.07001.07001.07001.07000.00000.00%暂停开放

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140000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.29901.55901.30201.5620-0.0030-0.23%开放开放购买
141000191富国信用债债券A估值图基金吧1.00601.24101.00601.24100.00000.00%开放开放购买
142000192富国信用债债券C估值图基金吧1.00501.22201.00401.22100.00100.10%开放开放购买
143000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.37701.3770------限大额开放购买
144000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.01701.33101.02401.33000.00100.10%开放开放购买
145000195工银保本3号混合A估值图基金吧1.01401.3790------------暂停暂停

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146000196工银保本3号混合B估值图基金吧1.00601.3420------------暂停暂停

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147000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.02401.23901.02301.23800.00100.10%暂停暂停

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148000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.42001.68101.40701.66500.01300.92%开放开放购买
149000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧1.00301.3020------------暂停暂停
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150000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.01401.2300------------暂停暂停

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151000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.01901.28601.01901.28600.00000.00%开放暂停购买
152000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.09401.28301.09401.28300.00000.00%限大额开放购买
153000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.09401.27201.09401.27200.00000.00%限大额开放购买
154000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.25401.26401.25401.26400.00000.00%限大额开放购买
155000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.23301.24301.23401.2440-0.0010-0.08%限大额开放购买
156000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.57501.57501.56001.56000.01500.96%开放开放购买
157000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.06101.2220------------暂停暂停

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158000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.05201.2020------------暂停暂停

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159000214广发成长优选混合估值图基金吧1.55301.55301.56101.5610-0.0080-0.51%开放开放购买
160000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.59701.65701.60101.6610-0.0040-0.25%开放开放购买
161000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.01911.01911.01931.0193-0.0002-0.02%开放开放购买
162000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.01341.01341.01361.0136-0.0002-0.02%开放开放购买
163000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.04771.04771.04801.0480-0.0003-0.03%开放开放购买
164000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.27401.52601.27001.52200.00400.32%开放开放购买
165000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.76701.76701.76401.76400.00300.17%开放开放购买
166000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.25801.25801.25801.25800.00000.00%暂停暂停

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167000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.23901.23901.23901.23900.00000.00%暂停暂停

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168000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.25801.25801.25801.25800.00000.00%开放开放购买
169000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.24301.24301.24301.24300.00000.00%开放开放购买
170000227华安年年红债券A估值图基金吧1.05301.2970------------暂停暂停

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171000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧1.00001.1910------------暂停暂停

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172000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.49001.49001.49001.49000.00000.00%限大额开放购买
173000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧1.05201.2600------------暂停暂停

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174000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧1.04401.2490------------暂停暂停

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175000239华安年年盈定开债A估值图基金吧0.98101.0480------------暂停暂停

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176000240华安年年盈定开债C估值图基金吧0.97601.0400------------暂停暂停

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177000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.97421.87520.97201.86300.01221.26%开放开放
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178000242景顺长城策略精选估值图基金吧1.14901.69901.13801.68800.01100.97%开放开放购买
179000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧1.07701.29601.07601.29500.00100.09%暂停暂停

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180000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧1.06001.27601.06001.27600.00000.00%暂停暂停

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181000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.93401.3610------------封闭期封闭期

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182000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.42801.42801.44131.4413-0.0133-0.92%开放开放购买
183000251工银金融地产混合估值图基金吧2.39002.90902.39802.9170-0.0080-0.33%开放开放购买
184000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.28001.28001.27901.27900.00100.08%开放开放购买
185000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.25701.25701.25701.25700.00000.00%开放开放购买
186000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.08301.32501.08301.32500.00000.00%暂停暂停

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187000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.07901.30701.07901.30700.00000.00%暂停暂停

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188000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.02101.35001.02201.3510-0.0010-0.10%开放开放购买
189000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧0.99601.17700.99601.17700.00000.00%暂停暂停

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190000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧0.99101.16000.99101.16000.00000.00%暂停暂停

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191000259农银区间收益混合估值图基金吧2.29372.29372.29302.29300.00070.03%开放开放购买
192000260信诚季季定期支付债券估值图基金吧1.32501.52401.32601.5250-0.0010-0.08%开放开放购买
193000263工银信息产业混合估值图基金吧1.51001.78701.50401.78100.00600.40%限大额开放购买
194000264博时内需增长混合估值图基金吧0.99200.86700.99800.8720-0.0060-0.60%开放开放
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195000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.12601.1260------------暂停暂停

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196000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.11301.1130------------暂停暂停

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197000267广发集利一年定期开放债券估值图基金吧1.06801.38001.07401.38000.00000.00%开放开放购买
198000268广发集利一年定期开放债券估值图基金吧1.06501.36001.07001.36000.00000.00%开放开放购买
199000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.00301.00301.00301.00300.00000.00%暂停暂停

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200000270建信安心保本混合估值图基金吧1.02801.57001.02801.57000.00000.00%限大额开放购买
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