开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-11-132024-11-12日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧0.87503.43800.87803.4410-0.0030-0.34%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.81701.02700.81101.02100.00600.74%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.80101.01100.79501.00500.00600.75%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02611.52711.02601.52700.00010.01%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧------1.95332.2813------开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.81731.88331.81821.8842-0.0009-0.05%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.871023.027015.792022.94800.07900.50%限大额开放
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.76861.76861.76961.7696-0.0010-0.06%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.14381.53441.14421.5348-0.0004-0.03%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.13951.47031.14001.4708-0.0005-0.04%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.31803.13401.30603.12200.01200.92%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧3.14403.31203.13003.29800.01400.45%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.56903.73902.57403.7440-0.0050-0.19%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.16921.66001.16851.65930.00070.06%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.14741.61461.14671.61390.00070.06%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.01181.47781.00721.47320.00460.46%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.39702.59202.39502.59000.00200.08%开放开放
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.06131.96481.05751.95770.00380.36%开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.06002.06002.07002.0700-0.0100-0.48%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12601.59401.12621.5942-0.0002-0.02%暂停开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.12361.53861.12381.5388-0.0002-0.02%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.15681.19921.15641.19880.00040.03%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.74453.74453.65763.65760.08692.38%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.17961.1796------限大额开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.06092.54972.04732.53610.01360.66%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.97604.9760------限大额开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------4.22104.2210------暂停开放
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.47001.87501.46901.87400.00100.07%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.42001.79901.42001.79900.00000.00%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.76202.06411.75912.06120.00290.16%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.71512.00681.71222.00390.00290.17%开放开放
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.51181.51181.50291.50290.00890.59%开放开放
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.03661.83441.03651.83430.00010.01%暂停暂停
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.31881.68911.31921.6895-0.0004-0.03%开放开放
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧------0.88690.9268------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.19502.19502.20202.2020-0.0070-0.32%开放开放
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.74501.74501.75601.7560-0.0110-0.63%开放开放
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.51581.91991.51311.91680.00270.18%开放开放
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.01221.57221.02401.5840-0.0118-1.15%开放开放
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.32601.32601.32101.32100.00500.38%开放开放
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.62901.62901.59701.59700.03202.00%开放开放
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.04882.31852.04942.3191-0.0006-0.03%开放开放
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.45862.05861.45152.04860.00710.49%开放开放
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.75101.15100.75001.15000.00100.13%限大额开放
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.72401.11400.72301.11300.00100.14%限大额开放
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.14031.64471.14011.64450.00020.02%开放开放
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.13751.60371.13721.60340.00030.03%开放开放
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.23021.23021.23131.2313-0.0011-0.09%开放开放
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.32582.32971.32432.32710.00150.11%开放开放
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧------1.75571.7557------开放开放
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.79801.79801.79801.79800.00000.00%暂停暂停
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.17090.17090.17120.1712-0.0003-0.18%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.71701.71701.71701.71700.00000.00%暂停暂停
55000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.61751.61751.61761.6176-0.0001-0.01%暂停暂停
56000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.54741.54741.54751.5475-0.0001-0.01%暂停暂停
57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.45571.45571.45511.45510.00060.04%开放开放
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.39331.39331.39271.39270.00060.04%开放开放
59000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧1.78102.61601.77802.61300.00300.17%开放开放
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.25405.25405.24005.24000.01400.27%开放开放
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25481.45821.25471.45810.00010.01%开放开放
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22611.40321.22601.40310.00010.01%暂停开放
63000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.14081.53371.14071.53360.00010.01%开放开放
64000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.09211.09211.09191.09190.00020.02%开放开放
65000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.10361.10361.10351.10350.00010.01%开放开放
66000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.75150.7515------限大额开放
67000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.26561.53161.26571.5317-0.0001-0.01%开放开放
68000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.09301.53301.09301.53300.00000.00%暂停暂停
69000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.06701.47701.06701.47700.00000.00%暂停暂停
70000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.28101.70601.28201.7070-0.0010-0.08%开放开放
71000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.23901.64401.24001.6450-0.0010-0.08%限大额开放
72000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.35111.87641.35391.8799-0.0028-0.21%开放开放
73000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.02501.55601.02401.55500.00100.10%暂停暂停
74000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.02401.51101.02401.51100.00000.00%暂停暂停
75000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.01881.52471.01881.52470.00000.00%暂停暂停
76000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.02702.02702.02902.0290-0.0020-0.10%开放开放
77000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.52332.31251.52532.3145-0.0020-0.13%限大额开放
78000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.51562.25931.51772.2614-0.0021-0.14%限大额开放
79000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.19102.22602.17502.21000.01600.74%开放开放
80000121华夏永福混合A估值图基金吧2.48602.48602.48402.48400.00200.08%开放开放
81000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.41461.68861.41571.6897-0.0011-0.08%限大额开放
82000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.34371.61771.34481.6188-0.0011-0.08%限大额开放
83000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.74604.04603.75404.0540-0.0080-0.21%开放开放
84000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.30552.64952.30072.64470.00480.21%开放开放
85000127农银行业领先混合估值图基金吧2.44402.83852.42542.81990.01860.77%开放开放
86000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.29371.49771.29351.49750.00020.02%开放开放
87000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.33651.54651.33631.54630.00020.01%开放开放
88000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.59571.89571.59631.8963-0.0006-0.04%开放开放
89000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.52471.82471.52531.8253-0.0006-0.04%开放开放
90000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.04231.14831.04231.14830.00000.00%暂停开放
91000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
92000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.54003.90103.48603.84700.05401.55%开放开放
93000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17051.66351.17091.6639-0.0004-0.03%暂停暂停
94000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.13991.60791.14031.6083-0.0004-0.04%暂停暂停
95000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00621.46771.00621.46770.00000.00%限大额开放
96000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00421.43371.00411.43360.00010.01%限大额开放
97000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.12781.68541.12611.68330.00170.15%开放开放
98000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.75561.94761.75621.9482-0.0006-0.03%开放开放
99000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.19301.51501.19351.5155-0.0005-0.04%开放开放
100000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.17551.48351.17591.4839-0.0004-0.03%开放开放
101000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.33421.71921.33431.7193-0.0001-0.01%开放开放
102000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.28511.66811.28521.6682-0.0001-0.01%开放开放
103000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.08471.57901.08491.5792-0.0002-0.02%开放开放
104000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.08111.53011.08141.5304-0.0003-0.03%开放开放
105000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.08903.60002.07193.58290.01710.83%开放开放
106000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.07941.57871.06851.56360.01091.02%开放开放
107000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.09902.30902.09202.30200.00700.33%开放开放
108000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.79502.26201.79502.26200.00000.00%开放开放
109000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.41702.67901.41002.67200.00700.50%开放开放
110000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.56202.81402.54902.80100.01300.51%开放开放
111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.70161.73661.70111.73610.00050.03%限大额开放
112000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.57671.61171.57621.61120.00050.03%限大额开放
113000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.52181.52181.51381.51380.00800.53%开放开放
114000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧------1.28901.8670------限大额开放
115000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧------0.17920.2663------限大额开放
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116000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.20601.58101.20601.58100.00000.00%限大额开放
117000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18801.52401.18801.52400.00000.00%限大额开放
118000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
119000184工银添福债券A估值图基金吧1.85201.99801.84601.99200.00600.33%开放开放
120000185工银添福债券B估值图基金吧1.81001.95501.80401.94900.00600.33%开放开放
121000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.07941.56491.07941.56490.00000.00%限大额开放
122000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.13711.60071.13801.6016-0.0009-0.08%开放开放
123000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.12761.54931.12841.5501-0.0008-0.07%开放开放
124000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.30001.51371.30001.51370.00000.00%开放开放
125000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.72702.04701.72502.04500.00200.12%开放开放
126000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.29921.58971.29931.5898-0.0001-0.01%开放开放
127000192富国信用债债券C估值图基金吧1.26951.53501.26961.5351-0.0001-0.01%限大额开放
128000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08481.61681.08481.61680.00000.00%开放开放
129000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.59202.16601.58202.15200.01000.63%开放开放
130000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.51102.01601.50102.00300.01000.67%开放开放
131000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.13131.55331.13101.55300.00030.03%暂停暂停
132000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.36311.86811.35751.86150.00560.41%开放开放
133000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.22711.73711.22721.7372-0.0001-0.01%开放开放
134000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
135000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.16511.61311.16501.61300.00010.01%暂停开放
136000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.16361.58261.16351.58250.00010.01%开放开放
137000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.24001.45001.24001.45000.00000.00%开放开放
138000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.21201.39201.21201.39200.00000.00%开放开放
139000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.28652.28652.24662.24660.03991.78%开放开放
140000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
141000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
142000214广发成长优选混合估值图基金吧1.40002.03001.40302.0330-0.0030-0.21%限大额开放
143000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.65922.05821.66012.0591-0.0009-0.05%开放开放
144000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.11832.11832.11842.1184-0.00010.00%开放开放
145000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.07232.07232.07252.0725-0.0002-0.01%开放开放
146000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.19952.19952.19932.19930.00020.01%开放开放
147000219博时裕益混合估值图基金吧2.34902.60102.34502.59700.00400.17%开放开放
148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.09103.09103.11603.1160-0.0250-0.80%开放开放
149000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.36101.51701.36091.51690.00010.01%暂停暂停
150000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.30401.45201.30391.45190.00010.01%暂停暂停
151000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
152000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
153000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.76301.76301.75901.75900.00400.23%开放开放
154000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
156000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.67402.24100.66952.23650.00450.67%开放开放
157000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.96103.51102.96203.5120-0.0010-0.03%开放开放
158000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
159000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
160000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.35742.35742.35872.3587-0.0013-0.06%开放开放
161000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.72703.77102.71803.76200.00900.33%开放开放
162000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.20431.52821.20421.52810.00010.01%开放开放
163000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.19651.47221.19641.47210.00010.01%开放开放
164000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧1.10441.63261.10521.6334-0.0008-0.07%暂停暂停
165000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧1.10181.58261.10261.5834-0.0008-0.07%暂停暂停
166000259农银区间收益混合估值图基金吧4.56554.56554.52914.52910.03640.80%开放开放
167000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.10603.38303.09103.36800.01500.49%开放开放
168000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.91700.80100.91000.79500.00700.77%开放开放
169000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.02001.47901.02001.47900.00000.00%暂停暂停
170000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.01801.43401.01701.43300.00100.10%暂停暂停
171000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
172000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
173000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.16051.77261.15191.75950.00860.75%开放开放
174000271中邮定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
175000272中邮定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停
176000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.75832.48031.74822.47020.01010.58%开放开放
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.18041.2504------限大额开放
178000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16410.1748------限大额开放
---
179000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
180000279华商红利优选混合估值图基金吧------0.71102.2680------开放开放
181000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05651.54451.05661.5446-0.0001-0.01%开放开放
182000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.06811.55431.06851.5547-0.0004-0.04%暂停暂停
183000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.60310.9376------限大额开放
184000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.58303.07102.57003.05800.01300.51%开放开放
185000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.10231.54771.10251.5479-0.0002-0.02%暂停暂停
186000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.10911.49971.10931.4999-0.0002-0.02%暂停暂停
187000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.37181.42881.37121.42820.00060.04%开放开放
188000298中海纯债债券A估值图基金吧1.15701.37201.15701.37200.00000.00%开放开放
189000299中海纯债债券C估值图基金吧1.17301.36101.17301.36100.00000.00%开放开放
190000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.14111.58151.14141.5818-0.0003-0.03%开放开放
191000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.10551.56791.10561.5680-0.0001-0.01%开放开放
192000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.02212.02212.02202.02200.00010.00%开放开放
193000308建信创新中国混合估值图基金吧4.92804.92804.90404.90400.02400.49%开放开放
194000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧3.19103.19103.21403.2140-0.0230-0.72%开放开放
195000310安信永利信用A估值图基金吧1.45111.80111.45121.8012-0.0001-0.01%暂停暂停
196000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.27802.61802.26502.60500.01300.57%开放开放
197000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.16112.52112.14462.50460.01650.77%开放开放
198000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.03722.39722.02162.38160.01560.77%开放开放
199000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.07502.28802.06002.27300.01500.73%开放开放
200000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.11631.57971.11641.5798-0.0001-0.01%开放开放
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