开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-26

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0790
12-26
3.6520
12-26
1.0840
12-25
3.6570
12-25
-0.0050-0.46%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0290
12-26
1.2390
12-26
1.0320
12-25
1.2420
12-25
-0.0030-0.29%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0040
12-26
1.2140
12-26
1.0070
12-25
1.2170
12-25
-0.0030-0.30%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0206
12-26
1.5559
12-26
1.0205
12-25
1.5558
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.5845
12-26
2.9125
12-26
2.5823
12-25
2.9103
12-25
0.00220.09%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.1800
12-26
2.2460
12-26
2.1666
12-25
2.2326
12-25
0.01340.62%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.6090
12-26
26.8650
12-26
19.5580
12-25
26.8140
12-25
0.05100.26%限大额开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1424
12-26
2.1424
12-26
2.1444
12-25
2.1444
12-25
-0.0020-0.09%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1807
12-26
1.5713
12-26
1.1806
12-25
1.5712
12-25
0.00010.01%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1711
12-26
1.5019
12-26
1.1710
12-25
1.5018
12-25
0.00010.01%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.3880
12-26
4.2070
12-26
2.3910
12-25
4.2100
12-25
-0.0030-0.13%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.2350
12-26
4.4030
12-26
4.1920
12-25
4.3600
12-25
0.04301.03%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.1900
12-26
4.3600
12-26
3.1950
12-25
4.3650
12-25
-0.0050-0.16%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2189
12-26
1.7097
12-26
1.2193
12-25
1.7101
12-25
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1909
12-26
1.6581
12-26
1.1913
12-25
1.6585
12-25
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1104
12-26
1.6555
12-26
1.1113
12-25
1.6564
12-25
-0.0009-0.08%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.0420
12-26
3.2370
12-26
3.0330
12-25
3.2280
12-25
0.00900.30%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2441
12-26
2.3032
12-26
1.2412
12-25
2.2978
12-25
0.00290.23%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.6400
12-26
2.6400
12-26
2.6390
12-25
2.6390
12-25
0.00100.04%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1230
12-26
1.6250
12-26
1.1230
12-25
1.6250
12-25
0.00000.00%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1204
12-26
1.5644
12-26
1.1205
12-25
1.5645
12-25
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1913
12-26
1.2337
12-26
1.1912
12-25
1.2336
12-25
0.00010.01%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.0625
12-26
5.0625
12-26
5.0823
12-25
5.0823
12-25
-0.0198-0.39%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3602
12-25
1.3602
12-25
1.3617
12-24
1.3617
12-24
-0.0015-0.11%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1971
12-26
2.6859
12-26
2.1837
12-25
2.6725
12-25
0.01340.61%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8120
12-25
5.8120
12-25
5.8180
12-24
5.8180
12-24
-0.0060-0.10%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0380
12-25
5.0380
12-25
5.0380
12-24
5.0380
12-24
0.00000.00%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5740
12-26
1.9790
12-26
1.5710
12-25
1.9760
12-25
0.00300.19%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5140
12-26
1.8930
12-26
1.5120
12-25
1.8910
12-25
0.00200.13%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.1194
12-26
2.4215
12-26
2.1288
12-25
2.4309
12-25
-0.0094-0.44%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0561
12-26
2.3478
12-26
2.0653
12-25
2.3570
12-25
-0.0092-0.45%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7502
12-26
1.7502
12-26
1.7449
12-25
1.7449
12-25
0.00530.30%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0504
12-26
1.8698
12-26
1.0504
12-25
1.8698
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3525
12-26
1.7228
12-26
1.3519
12-25
1.7222
12-25
0.00060.04%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0579
12-25
1.0978
12-25
1.0578
12-24
1.0977
12-24
0.00010.01%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.0940
12-26
2.0940
12-26
2.1020
12-25
2.1020
12-25
-0.0080-0.38%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6450
12-26
1.6450
12-26
1.6580
12-25
1.6580
12-25
-0.0130-0.78%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6102
12-26
2.0305
12-26
1.6086
12-25
2.0287
12-25
0.00160.10%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0145
12-26
1.5745
12-26
1.0166
12-25
1.5766
12-25
-0.0021-0.21%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.9210
12-26
1.9210
12-26
1.9120
12-25
1.9120
12-25
0.00900.47%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.6770
12-26
1.6770
12-26
1.6770
12-25
1.6770
12-25
0.00000.00%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0596
12-26
1.7442
12-26
1.0588
12-19
1.7434
12-19
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1797
12-26
2.4494
12-26
2.1778
12-25
2.4475
12-25
0.00190.09%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.2634
12-26
3.1944
12-26
2.2501
12-25
3.1757
12-25
0.01330.59%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8171
12-26
1.2171
12-26
0.8174
12-25
1.2174
12-25
-0.0003-0.04%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7842
12-26
1.1742
12-26
0.7845
12-25
1.1745
12-25
-0.0003-0.04%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1549
12-26
1.7069
12-26
1.1553
12-25
1.7073
12-25
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1524
12-26
1.6619
12-26
1.1527
12-25
1.6622
12-25
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5781
12-26
1.5781
12-26
1.5788
12-25
1.5788
12-25
-0.0007-0.04%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3725
12-26
2.4118
12-26
1.3724
12-25
2.4116
12-25
0.00010.01%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.6110
12-26
2.6110
12-26
2.5823
12-25
2.5823
12-25
0.02871.11%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8530
12-26
1.8530
12-26
1.8530
12-25
1.8530
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2243
12-26
0.2243
12-26
0.2243
12-25
0.2243
12-25
0.00000.00%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2243
12-26
0.2243
12-26
0.2243
12-25
0.2243
12-25
0.00000.00%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7610
12-26
1.7610
12-26
1.7610
12-25
1.7610
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6596
12-26
1.6596
12-26
1.6593
12-25
1.6593
12-25
0.00030.02%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5806
12-26
1.5806
12-26
1.5803
12-25
1.5803
12-25
0.00030.02%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5399
12-26
1.5399
12-26
1.5415
12-25
1.5415
12-25
-0.0016-0.10%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4672
12-26
1.4672
12-26
1.4688
12-25
1.4688
12-25
-0.0016-0.11%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1640
12-26
2.9990
12-26
2.1600
12-25
2.9950
12-25
0.00400.19%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1150
12-26
5.1150
12-26
5.1290
12-25
5.1290
12-25
-0.0140-0.27%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2564
12-26
1.4843
12-26
1.2564
12-25
1.4843
12-25
0.00000.00%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2265
12-26
1.4247
12-26
1.2264
12-25
1.4246
12-25
0.00010.01%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1716
12-26
1.5645
12-26
1.1715
12-25
1.5644
12-25
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1132
12-26
1.1132
12-26
1.1131
12-25
1.1131
12-25
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1280
12-26
1.1280
12-26
1.1279
12-25
1.1279
12-25
0.00010.01%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7942
12-25
0.7942
12-25
0.7945
12-24
0.7945
12-24
-0.0003-0.04%限大额开放
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.1929
12-26
1.4589
12-26
1.1927
12-25
1.4587
12-25
0.00020.02%暂停开放
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0590
12-26
1.5510
12-26
1.0580
12-25
1.5500
12-25
0.00100.09%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0330
12-26
1.4930
12-26
1.0330
12-25
1.4930
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3350
12-26
1.7600
12-26
1.3350
12-25
1.7600
12-25
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2860
12-26
1.6910
12-26
1.2860
12-25
1.6910
12-25
0.00000.00%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5211
12-26
2.0901
12-26
1.5172
12-25
2.0852
12-25
0.00390.26%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0230
12-26
1.5870
12-26
1.0230
12-25
1.5870
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0220
12-26
1.5380
12-26
1.0220
12-25
1.5380
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0085
12-26
1.5621
12-26
1.0083
12-25
1.5619
12-25
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.1520
12-26
2.1520
12-26
2.1440
12-25
2.1440
12-25
0.00800.37%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6029
12-26
2.4246
12-26
1.6029
12-25
2.4246
12-25
0.00000.00%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5959
12-26
2.3638
12-26
1.5959
12-25
2.3638
12-25
0.00000.00%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.6170
12-26
2.6520
12-26
2.6220
12-25
2.6570
12-25
-0.0050-0.19%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.8040
12-26
2.8040
12-26
2.8080
12-25
2.8080
12-25
-0.0040-0.14%开放开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5910
12-26
1.8650
12-26
1.5903
12-25
1.8643
12-25
0.00070.04%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5046
12-26
1.7786
12-26
1.5040
12-25
1.7780
12-25
0.00060.04%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.0700
12-26
4.3700
12-26
4.0710
12-25
4.3710
12-25
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.2951
12-26
2.6391
12-26
2.2634
12-25
2.6074
12-25
0.03171.40%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.9256
12-26
3.3201
12-26
2.9078
12-25
3.3023
12-25
0.01780.61%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3209
12-26
1.5249
12-26
1.3208
12-25
1.5248
12-25
0.00010.01%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3691
12-26
1.5791
12-26
1.3690
12-25
1.5790
12-25
0.00010.01%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6653
12-26
1.9653
12-26
1.6652
12-25
1.9652
12-25
0.00010.01%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5841
12-26
1.8841
12-26
1.5840
12-25
1.8840
12-25
0.00010.01%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0151
12-26
1.1712
12-26
1.0150
12-25
1.1711
12-25
0.00010.01%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
12-26
1.0000
12-26
1.0000
12-25
1.0000
12-25
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.2048
12-26
4.5658
12-26
4.2339
12-25
4.5949
12-25
-0.0291-0.69%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1161
12-26
1.6862
12-26
1.1160
12-25
1.6861
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0798
12-26
1.6249
12-26
1.0797
12-25
1.6248
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0047
12-26
1.4902
12-26
1.0046
12-25
1.4901
12-25
0.00010.01%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0050
12-26
1.4555
12-26
1.0048
12-25
1.4553
12-25
0.00020.02%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1886
12-26
1.7617
12-26
1.1866
12-25
1.7592
12-25
0.00200.17%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0770
12-26
2.2690
12-26
2.0791
12-25
2.2711
12-25
-0.0021-0.10%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2290
12-26
1.5510
12-26
1.2289
12-25
1.5509
12-25
0.00010.01%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2055
12-26
1.5135
12-26
1.2054
12-25
1.5134
12-25
0.00010.01%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3817
12-26
1.7667
12-26
1.3813
12-25
1.7663
12-25
0.00040.03%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3256
12-26
1.7086
12-26
1.3252
12-25
1.7082
12-25
0.00040.03%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1015
12-26
1.6058
12-26
1.1012
12-25
1.6055
12-25
0.00030.03%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0930
12-26
1.5520
12-26
1.0927
12-25
1.5517
12-25
0.00030.03%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.2150
12-26
4.2490
12-26
2.1846
12-25
4.2186
12-25
0.03041.39%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.4815
12-26
2.1368
12-26
1.5135
12-25
2.1812
12-25
-0.0320-2.11%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.5130
12-26
2.7230
12-26
2.5020
12-25
2.7120
12-25
0.01100.44%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9100
12-26
2.3770
12-26
1.9090
12-25
2.3760
12-25
0.00100.05%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7080
12-26
2.9700
12-26
1.7040
12-25
2.9660
12-25
0.00400.23%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.4280
12-26
3.6800
12-26
3.3670
12-25
3.6190
12-25
0.06101.81%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7927
12-26
1.8277
12-26
1.7937
12-25
1.8287
12-25
-0.0010-0.06%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6537
12-26
1.6887
12-26
1.6546
12-25
1.6896
12-25
-0.0009-0.05%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7710
12-26
1.7710
12-26
1.7680
12-25
1.7680
12-25
0.00300.17%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1880
12-25
1.8030
12-25
1.1900
12-24
1.8050
12-24
-0.0020-0.17%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1688
12-25
0.2611
12-25
0.1689
12-24
0.2612
12-24
-0.0001-0.06%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2630
12-26
1.6440
12-26
1.2630
12-25
1.6440
12-25
0.00000.00%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2390
12-26
1.5810
12-26
1.2380
12-25
1.5800
12-25
0.00100.08%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0146
12-26
1.5958
12-26
1.0109
12-19
1.5921
12-19
------暂停暂停
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.0680
12-26
2.2140
12-26
2.0650
12-25
2.2110
12-25
0.00300.15%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0150
12-26
2.1600
12-26
2.0120
12-25
2.1570
12-25
0.00300.15%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0687
12-26
1.5866
12-26
1.0686
12-25
1.5865
12-25
0.00010.01%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1601
12-26
1.6237
12-26
1.1600
12-25
1.6236
12-25
0.00010.01%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1452
12-26
1.5669
12-26
1.1451
12-25
1.5668
12-25
0.00010.01%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3958
12-26
1.6128
12-26
1.3947
12-25
1.6116
12-25
0.00110.08%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8130
12-26
2.1330
12-26
1.8120
12-25
2.1320
12-25
0.00100.06%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3300
12-26
1.6205
12-26
1.3297
12-25
1.6202
12-25
0.00030.02%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2937
12-26
1.5592
12-26
1.2935
12-25
1.5590
12-25
0.00020.02%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0881
12-26
1.6441
12-26
1.0880
12-25
1.6440
12-25
0.00010.01%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7970
12-26
2.4450
12-26
1.7850
12-25
2.4280
12-25
0.01200.67%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6940
12-26
2.2600
12-26
1.6830
12-25
2.2460
12-25
0.01100.65%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1116
12-26
1.5846
12-26
1.1115
12-25
1.5845
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.7418
12-26
2.3163
12-26
1.7423
12-25
2.3169
12-25
-0.0005-0.03%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2536
12-26
1.7711
12-26
1.2536
12-25
1.7711
12-25
0.00000.00%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0017
12-26
1.7140
12-26
1.0019
12-19
1.7143
12-19
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1539
12-26
1.6359
12-26
1.1537
12-25
1.6357
12-25
0.00020.02%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1524
12-26
1.6014
12-26
1.1523
12-25
1.6013
12-25
0.00010.01%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2570
12-26
1.5190
12-26
1.2570
12-25
1.5190
12-25
0.00000.00%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2470
12-26
1.4580
12-26
1.2470
12-25
1.4580
12-25
0.00000.00%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.7318
12-26
2.7318
12-26
2.7337
12-25
2.7337
12-25
-0.0019-0.07%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2686
12-26
1.6306
12-26
1.2680
12-22
---
12-22
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2157
12-26
1.5647
12-26
1.2152
12-22
---
12-22
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6480
12-26
2.2780
12-26
1.6420
12-25
2.2720
12-25
0.00600.37%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7442
12-26
2.1432
12-26
1.7447
12-25
2.1437
12-25
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.4995
12-26
3.4995
12-26
3.4846
12-25
3.4846
12-25
0.01490.43%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.4103
12-26
3.4103
12-26
3.3958
12-25
3.3958
12-25
0.01450.43%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.6372
12-26
3.6372
12-26
3.6220
12-25
3.6220
12-25
0.01520.42%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.1260
12-26
3.3780
12-26
3.1203
12-25
3.3723
12-25
0.00570.18%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.3160
12-26
3.3160
12-26
3.3210
12-25
3.3210
12-25
-0.0050-0.15%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3414
12-26
1.5394
12-26
1.3413
12-25
1.5393
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2777
12-26
1.4677
12-26
1.2777
12-25
1.4677
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0470
12-26
1.6590
12-26
1.0470
12-19
1.6590
12-19
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0050
12-26
1.5551
12-26
1.0045
12-19
1.5544
12-19
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8240
12-26
1.8240
12-26
1.8210
12-25
1.8210
12-25
0.00300.16%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0603
12-26
1.3993
12-26
1.0590
12-19
1.3980
12-19
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0514
12-26
1.3654
12-26
1.0501
12-19
1.3641
12-19
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7567
12-26
2.3237
12-26
0.7561
12-25
2.3231
12-25
0.00060.08%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.4340
12-26
3.9840
12-26
3.3950
12-25
3.9450
12-25
0.03901.15%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3443
12-26
1.7370
12-26
1.3434
12-19
1.7361
12-19
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3262
12-26
1.6719
12-26
1.3253
12-19
1.6710
12-19
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.1783
12-26
2.1783
12-26
2.1860
12-25
2.1860
12-25
-0.0077-0.35%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.9510
12-26
3.9950
12-26
2.9580
12-25
4.0020
12-25
-0.0070-0.24%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1995
12-26
1.5574
12-26
1.1993
12-25
1.5572
12-25
0.00020.02%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1863
12-26
1.4960
12-26
1.1861
12-25
1.4958
12-25
0.00020.02%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1140
12-26
1.7006
12-26
1.1140
12-25
1.7006
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1221
12-26
1.6455
12-26
1.1221
12-25
1.6455
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2345
12-26
5.2345
12-26
5.2315
12-25
5.2315
12-25
0.00300.06%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.0110
12-26
4.2880
12-26
4.0240
12-25
4.3010
12-25
-0.0130-0.32%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8730
12-26
0.7630
12-26
0.8750
12-25
0.7650
12-25
-0.0020-0.23%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0103
12-26
1.5073
12-26
1.0102
12-25
1.5072
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0082
12-26
1.4572
12-26
1.0081
12-25
1.4571
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0810
12-26
1.7510
12-26
1.0790
12-19
1.7490
12-19
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0760
12-26
1.6940
12-26
1.0750
12-19
1.6930
12-19
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.7463
12-26
2.6674
12-26
1.7608
12-25
2.6895
12-25
-0.0145-0.82%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1540
12-26
1.6530
12-26
1.1530
12-19
1.6520
12-19
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1410
12-26
1.6080
12-26
1.1400
12-19
1.6070
12-19
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.1009
12-26
2.8229
12-26
2.1016
12-25
2.8236
12-25
-0.0007-0.03%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2271
12-25
1.2971
12-25
1.2282
12-24
1.2982
12-24
-0.0011-0.09%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1743
12-25
0.1850
12-25
0.1743
12-24
0.1850
12-24
0.00000.00%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0000
12-26
2.0833
12-26
0.9825
12-25
2.0827
12-25
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7980
12-26
2.3550
12-26
0.7930
12-25
2.3500
12-25
0.00500.63%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0552
12-26
1.5737
12-26
1.0551
12-25
1.5736
12-25
0.00010.01%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.1007
12-26
1.5869
12-26
1.1006
12-25
1.5868
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6472
12-25
0.9817
12-25
0.6472
12-24
0.9817
12-24
0.00000.00%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.8180
12-26
3.3060
12-26
2.8170
12-25
3.3050
12-25
0.00100.04%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1108
12-26
1.5728
12-26
1.1107
12-25
1.5727
12-25
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1245
12-26
1.5207
12-26
1.1245
12-25
1.5207
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.8163
12-26
1.8733
12-26
1.8234
12-25
1.8804
12-25
-0.0071-0.39%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1740
12-26
1.4010
12-26
1.1740
12-25
1.4010
12-25
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1510
12-26
1.3690
12-26
1.1510
12-25
1.3690
12-25
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1235
12-26
1.6127
12-26
1.1234
12-25
1.6126
12-25
0.00010.01%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1316
12-26
1.5940
12-26
1.1315
12-25
1.5939
12-25
0.00010.01%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.3117
12-26
3.3117
12-26
3.2975
12-25
3.2975
12-25
0.01420.43%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧6.8820
12-26
6.8820
12-26
6.9160
12-25
6.9160
12-25
-0.0340-0.49%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.3890
12-26
4.3890
12-26
4.3800
12-25
4.3800
12-25
0.00900.21%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5261
12-26
1.8761
12-26
1.5261
12-25
1.8761
12-25
0.00000.00%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6690
12-26
3.0090
12-26
2.6620
12-25
3.0020
12-25
0.00700.26%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5536
12-26
2.9136
12-26
2.5434
12-25
2.9034
12-25
0.01020.40%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3967
12-26
2.7567
12-26
2.3871
12-25
2.7471
12-25
0.00960.40%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1890
12-26
2.4020
12-26
2.1850
12-25
2.3980
12-25
0.00400.18%开放开放
0.15%
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