开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.1210
04-17
3.6940
04-17
1.1180
04-16
3.6910
04-16
0.00300.27%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0690
04-17
1.2790
04-17
1.0630
04-16
1.2730
04-16
0.00600.56%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0420
04-17
1.2520
04-17
1.0360
04-16
1.2460
04-16
0.00600.58%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0232
04-17
1.5631
04-17
1.0228
04-16
1.5627
04-16
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.9785
04-17
3.3065
04-17
2.9814
04-16
3.3094
04-16
-0.0029-0.10%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.3865
04-17
2.4525
04-17
2.3771
04-16
2.4431
04-16
0.00940.40%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧21.8360
04-17
29.1420
04-17
21.6950
04-16
29.0010
04-16
0.14100.65%开放开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2419
04-17
2.2419
04-17
2.2416
04-16
2.2416
04-16
0.00030.01%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1931
04-17
1.5837
04-17
1.1925
04-16
1.5831
04-16
0.00060.05%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1820
04-17
1.5128
04-17
1.1814
04-16
1.5122
04-16
0.00060.05%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.8950
04-17
4.7140
04-17
2.7810
04-16
4.6000
04-16
0.11404.10%限大额开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.7570
04-17
4.9250
04-17
4.7140
04-16
4.8820
04-16
0.04300.91%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.3910
04-17
4.5610
04-17
3.3750
04-16
4.5450
04-16
0.01600.47%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2499
04-17
1.7407
04-17
1.2493
04-16
1.7401
04-16
0.00060.05%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2196
04-17
1.6868
04-17
1.2190
04-16
1.6862
04-16
0.00060.05%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1053
04-17
1.6818
04-17
1.1010
04-16
1.6775
04-16
0.00430.39%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.5260
04-17
3.7210
04-17
3.5170
04-16
3.7120
04-16
0.00900.26%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.3094
04-17
2.4241
04-17
1.3101
04-16
2.4254
04-16
-0.0007-0.05%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.9170
04-17
2.9170
04-17
2.9460
04-16
2.9460
04-16
-0.0290-0.98%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1297
04-17
1.6382
04-17
1.1294
04-16
1.6379
04-16
0.00030.03%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1271
04-17
1.5761
04-17
1.1269
04-16
1.5759
04-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2064
04-17
1.2488
04-17
1.2062
04-16
1.2486
04-16
0.00020.02%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧5.4336
04-17
5.4336
04-17
5.3665
04-16
5.3665
04-16
0.06711.25%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4144
04-16
1.4144
04-16
1.4058
04-15
1.4058
04-15
0.00860.61%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1972
04-17
2.6860
04-17
2.2119
04-16
2.7007
04-16
-0.0147-0.66%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8480
04-16
5.8480
04-16
5.8410
04-15
5.8410
04-15
0.00700.12%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.2010
04-16
5.2010
04-16
5.1980
04-15
5.1980
04-15
0.00300.06%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5990
04-17
2.0040
04-17
1.6010
04-16
2.0060
04-16
-0.0020-0.12%开放开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5370
04-17
1.9160
04-17
1.5380
04-16
1.9170
04-16
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.1687
04-17
2.4708
04-17
2.1678
04-16
2.4699
04-16
0.00090.04%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1020
04-17
2.3937
04-17
2.1011
04-16
2.3928
04-16
0.00090.04%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7778
04-17
1.7778
04-17
1.7806
04-16
1.7806
04-16
-0.0028-0.16%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0607
04-17
1.8847
04-17
1.0602
04-16
1.8840
04-16
0.00050.05%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3589
04-17
1.7292
04-17
1.3609
04-16
1.7312
04-16
-0.0020-0.15%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0839
04-16
1.1238
04-16
1.0788
04-15
1.1187
04-15
0.00510.47%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9060
04-17
1.9060
04-17
1.9250
04-16
1.9250
04-16
-0.0190-0.99%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.5380
04-17
1.5380
04-17
1.5690
04-16
1.5690
04-16
-0.0310-1.98%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5915
04-17
2.0086
04-17
1.5935
04-16
2.0110
04-16
-0.0020-0.13%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0080
04-17
1.5680
04-17
1.0214
04-16
1.5814
04-16
-0.0134-1.31%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧2.2170
04-17
2.2170
04-17
2.1890
04-16
2.1890
04-16
0.02801.28%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.7614
04-17
1.7614
04-17
1.7553
04-16
1.7553
04-16
0.00610.35%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0616
04-17
1.7600
04-17
1.0598
04-10
1.7582
04-10
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.2332
04-17
2.5029
04-17
2.2323
04-16
2.5020
04-16
0.00090.04%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.6092
04-17
3.6825
04-17
2.5956
04-16
3.6633
04-16
0.01360.52%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8197
04-17
1.2197
04-17
0.8185
04-16
1.2185
04-16
0.00120.15%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7857
04-17
1.1757
04-17
0.7845
04-16
1.1745
04-16
0.00120.15%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1658
04-17
1.7274
04-17
1.1650
04-16
1.7266
04-16
0.00080.07%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1622
04-17
1.6813
04-17
1.1614
04-16
1.6805
04-16
0.00080.07%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5515
04-17
1.5515
04-17
1.5632
04-16
1.5632
04-16
-0.0117-0.75%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3752
04-17
2.4165
04-17
1.3755
04-16
2.4171
04-16
-0.0003-0.02%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧3.0208
04-17
3.0208
04-17
2.9798
04-16
2.9798
04-16
0.04101.38%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8740
04-17
1.8740
04-17
1.8740
04-16
1.8740
04-16
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2261
04-17
0.2261
04-17
0.2278
04-16
0.2278
04-16
-0.0017-0.75%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2261
04-17
0.2261
04-17
0.2278
04-16
0.2278
04-16
-0.0017-0.75%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7790
04-17
1.7790
04-17
1.7790
04-16
1.7790
04-16
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6791
04-17
1.6791
04-17
1.6781
04-16
1.6781
04-16
0.00100.06%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5972
04-17
1.5972
04-17
1.5963
04-16
1.5963
04-16
0.00090.06%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5533
04-17
1.5533
04-17
1.5518
04-16
1.5518
04-16
0.00150.10%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4782
04-17
1.4782
04-17
1.4767
04-16
1.4767
04-16
0.00150.10%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.3530
04-17
3.1880
04-17
2.3470
04-16
3.1820
04-16
0.00600.26%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.6830
04-17
4.6830
04-17
4.7290
04-16
4.7290
04-16
-0.0460-0.97%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2582
04-17
1.4906
04-17
1.2581
04-16
1.4905
04-16
0.00010.01%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2269
04-17
1.4296
04-17
1.2269
04-16
1.4296
04-16
0.00000.00%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1810
04-17
1.5739
04-17
1.1809
04-16
1.5738
04-16
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1191
04-17
1.1191
04-17
1.1190
04-16
1.1190
04-16
0.00010.01%暂停开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1349
04-17
1.1349
04-17
1.1347
04-16
1.1347
04-16
0.00020.02%开放开放
0.06%
67000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8002
04-16
0.8002
04-16
0.8000
04-15
0.8000
04-15
0.00020.02%限大额开放
0.08%
68000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.2119
04-17
1.2119
04-17
1.2085
04-16
1.2085
04-16
0.00340.28%开放开放
0.03%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0681
04-17
1.5601
04-17
1.0680
04-16
1.5600
04-16
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0420
04-17
1.5020
04-17
1.0419
04-16
1.5019
04-16
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3620
04-17
1.7870
04-17
1.3620
04-16
1.7870
04-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3100
04-17
1.7150
04-17
1.3100
04-16
1.7150
04-16
0.00000.00%暂停开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5558
04-17
2.1337
04-17
1.5532
04-16
2.1304
04-16
0.00260.17%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0280
04-17
1.5990
04-17
1.0280
04-16
1.5990
04-16
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0270
04-17
1.5490
04-17
1.0260
04-16
1.5480
04-16
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0145
04-17
1.5729
04-17
1.0139
04-16
1.5723
04-16
0.00060.06%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2670
04-17
2.2670
04-17
2.2820
04-16
2.2820
04-16
-0.0150-0.66%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5999
04-17
2.4216
04-17
1.6039
04-16
2.4256
04-16
-0.0040-0.25%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5910
04-17
2.3589
04-17
1.5950
04-16
2.3629
04-16
-0.0040-0.25%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合A估值图基金吧2.4890
04-17
2.5240
04-17
2.4603
04-16
2.4953
04-16
0.02871.17%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.8770
04-17
2.8770
04-17
2.8830
04-16
2.8830
04-16
-0.0060-0.21%限大额开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6037
04-17
1.8777
04-17
1.6025
04-16
1.8765
04-16
0.00120.07%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5148
04-17
1.7888
04-17
1.5137
04-16
1.7877
04-16
0.00110.07%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.7050
04-17
4.0050
04-17
3.7400
04-16
4.0400
04-16
-0.0350-0.94%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.4135
04-17
2.7575
04-17
2.4036
04-16
2.7476
04-16
0.00990.41%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.9116
04-17
3.3061
04-17
2.8907
04-16
3.2852
04-16
0.02090.72%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3293
04-17
1.5333
04-17
1.3290
04-16
1.5330
04-16
0.00030.02%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3790
04-17
1.5890
04-17
1.3787
04-16
1.5887
04-16
0.00030.02%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6830
04-17
1.9830
04-17
1.6821
04-16
1.9821
04-16
0.00090.05%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5989
04-17
1.8989
04-17
1.5982
04-16
1.8982
04-16
0.00070.04%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0133
04-17
1.1845
04-17
1.0130
04-16
1.1842
04-16
0.00030.03%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
04-17
1.0000
04-17
1.0000
04-16
1.0000
04-16
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.6322
04-17
4.9932
04-17
4.5623
04-16
4.9233
04-16
0.06991.53%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1262
04-17
1.6963
04-17
1.1252
04-16
1.6953
04-16
0.00100.09%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0883
04-17
1.6334
04-17
1.0874
04-16
1.6325
04-16
0.00090.08%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0047
04-17
1.4967
04-17
1.0046
04-16
1.4966
04-16
0.00010.01%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0047
04-17
1.4618
04-17
1.0046
04-16
1.4617
04-16
0.00010.01%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2196
04-17
1.8006
04-17
1.2193
04-16
1.8002
04-16
0.00030.02%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1774
04-17
2.3694
04-17
2.1737
04-16
2.3657
04-16
0.00370.17%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2405
04-17
1.5625
04-17
1.2402
04-16
1.5622
04-16
0.00030.02%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2152
04-17
1.5232
04-17
1.2150
04-16
1.5230
04-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3932
04-17
1.7782
04-17
1.3928
04-16
1.7778
04-16
0.00040.03%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3352
04-17
1.7182
04-17
1.3348
04-16
1.7178
04-16
0.00040.03%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1112
04-17
1.6155
04-17
1.1101
04-16
1.6144
04-16
0.00110.10%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1013
04-17
1.5603
04-17
1.1002
04-16
1.5592
04-16
0.00110.10%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.2363
04-17
4.2703
04-17
2.2519
04-16
4.2859
04-16
-0.0156-0.69%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.9621
04-17
2.8039
04-17
1.8945
04-16
2.7101
04-16
0.06763.57%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.6540
04-17
2.8640
04-17
2.6320
04-16
2.8420
04-16
0.02200.84%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0020
04-17
2.4690
04-17
1.9990
04-16
2.4660
04-16
0.00300.15%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7730
04-17
3.0350
04-17
1.7740
04-16
3.0360
04-16
-0.0010-0.06%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.8250
04-17
4.0770
04-17
3.7820
04-16
4.0340
04-16
0.04301.14%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8242
04-17
1.8592
04-17
1.8217
04-16
1.8567
04-16
0.00250.14%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6807
04-17
1.7157
04-17
1.6784
04-16
1.7134
04-16
0.00230.14%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.8061
04-17
1.8061
04-17
1.8114
04-16
1.8114
04-16
-0.0053-0.29%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2680
04-16
1.8970
04-16
1.2570
04-15
1.8860
04-15
0.01100.88%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1848
04-16
0.2791
04-16
0.1833
04-15
0.2776
04-15
0.00150.82%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2910
04-17
1.6720
04-17
1.2910
04-16
1.6720
04-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2640
04-17
1.6060
04-17
1.2640
04-16
1.6060
04-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0146
04-17
1.6126
04-17
1.0129
04-16
1.6109
04-16
0.00170.17%开放开放
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1200
04-17
2.2660
04-17
2.1200
04-16
2.2660
04-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧2.0640
04-17
2.2090
04-17
2.0640
04-16
2.2090
04-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0717
04-17
1.5983
04-17
1.0726
04-16
1.5972
04-16
0.00110.10%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1756
04-17
1.6392
04-17
1.1743
04-16
1.6379
04-16
0.00130.11%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1591
04-17
1.5808
04-17
1.1579
04-16
1.5796
04-16
0.00120.10%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4510
04-17
1.6698
04-17
1.4522
04-16
1.6711
04-16
-0.0012-0.08%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8480
04-17
2.1680
04-17
1.8470
04-16
2.1670
04-16
0.00100.05%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3483
04-17
1.6388
04-17
1.3477
04-16
1.6382
04-16
0.00060.04%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3100
04-17
1.5755
04-17
1.3094
04-16
1.5749
04-16
0.00060.05%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0884
04-17
1.6564
04-17
1.0882
04-16
1.6562
04-16
0.00020.02%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7120
04-17
2.3290
04-17
1.7150
04-16
2.3330
04-16
-0.0030-0.17%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6110
04-17
2.1500
04-17
1.6130
04-16
2.1520
04-16
-0.0020-0.12%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1155
04-17
1.5999
04-17
1.1151
04-16
1.5995
04-16
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.8865
04-17
2.4876
04-17
1.8810
04-16
2.4811
04-16
0.00550.29%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2666
04-17
1.7877
04-17
1.2662
04-16
1.7872
04-16
0.00040.03%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0082
04-17
1.7251
04-17
1.0063
04-10
1.7219
04-10
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1577
04-17
1.6497
04-17
1.1575
04-16
1.6495
04-16
0.00020.02%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1572
04-17
1.6142
04-17
1.1570
04-16
1.6140
04-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2780
04-17
1.5400
04-17
1.2770
04-16
1.5390
04-16
0.00100.08%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2660
04-17
1.4770
04-17
1.2650
04-16
1.4760
04-16
0.00100.08%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.3350
04-17
3.3350
04-17
3.2897
04-16
3.2897
04-16
0.04531.38%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2807
04-17
1.6427
04-17
1.2793
04-10
1.6413
04-10
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2258
04-17
1.5748
04-17
1.2246
04-10
1.5736
04-10
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6790
04-17
2.3090
04-17
1.6830
04-16
2.3130
04-16
-0.0040-0.24%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7662
04-17
2.1652
04-17
1.7652
04-16
2.1642
04-16
0.00100.06%开放开放
0.15%
145000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.6524
04-17
3.6524
04-17
3.6711
04-16
3.6711
04-16
-0.0187-0.51%开放开放
0.06%
146000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.5555
04-17
3.5555
04-17
3.5737
04-16
3.5737
04-16
-0.0182-0.51%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.8105
04-17
3.8105
04-17
3.8301
04-16
3.8301
04-16
-0.0196-0.51%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合A估值图基金吧3.3684
04-17
3.6204
04-17
3.4062
04-16
3.6582
04-16
-0.0378-1.11%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.1120
04-17
3.1120
04-17
3.1650
04-16
3.1650
04-16
-0.0530-1.67%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3291
04-17
1.5471
04-17
1.3291
04-16
1.5471
04-16
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2745
04-17
1.4735
04-17
1.2745
04-16
1.4735
04-16
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0520
04-17
1.6700
04-17
1.0490
04-10
1.6670
04-10
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0153
04-17
1.5701
04-17
1.0143
04-10
1.5686
04-10
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8370
04-17
1.8370
04-17
1.8400
04-16
1.8400
04-16
-0.0030-0.16%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0678
04-17
1.4068
04-17
1.0673
04-10
1.4063
04-10
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0585
04-17
1.3725
04-17
1.0580
04-10
1.3720
04-10
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7743
04-17
2.3413
04-17
0.7744
04-16
2.3414
04-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.1070
04-17
4.6570
04-17
4.0850
04-16
4.6350
04-16
0.02200.54%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3427
04-17
1.7511
04-17
1.3419
04-10
1.7503
04-10
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3232
04-17
1.6846
04-17
1.3225
04-10
1.6839
04-10
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.0267
04-17
2.0267
04-17
2.0552
04-16
2.0552
04-16
-0.0285-1.39%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8430
04-17
3.8870
04-17
2.8530
04-16
3.8970
04-16
-0.0100-0.35%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2145
04-17
1.5724
04-17
1.2141
04-16
1.5720
04-16
0.00040.03%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1998
04-17
1.5095
04-17
1.1993
04-16
1.5090
04-16
0.00050.04%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1105
04-17
1.7162
04-17
1.1100
04-16
1.7157
04-16
0.00050.05%开放开放
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1193
04-17
1.6598
04-17
1.1189
04-16
1.6594
04-16
0.00040.04%开放开放
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧5.6390
04-17
5.6390
04-17
5.5837
04-16
5.5837
04-16
0.05530.99%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.6590
04-17
4.9360
04-17
4.5660
04-16
4.8430
04-16
0.09302.04%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9130
04-17
0.7980
04-17
0.9170
04-16
0.8010
04-16
-0.0040-0.44%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0204
04-17
1.5174
04-17
1.0202
04-16
1.5172
04-16
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0171
04-17
1.4661
04-17
1.0169
04-16
1.4659
04-16
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0960
04-17
1.7660
04-17
1.0940
04-10
1.7640
04-10
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0910
04-17
1.7090
04-17
1.0880
04-10
1.7060
04-10
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.8998
04-17
2.9018
04-17
1.9142
04-16
2.9238
04-16
-0.0144-0.75%限大额开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1700
04-17
1.6690
04-17
1.1690
04-10
1.6680
04-10
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1550
04-17
1.6220
04-17
1.1540
04-10
1.6210
04-10
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8584
04-17
2.5804
04-17
1.8511
04-16
2.5731
04-16
0.00730.39%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2044
04-16
1.2744
04-16
1.2039
04-15
1.2739
04-15
0.00050.04%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1755
04-16
0.1862
04-16
0.1755
04-15
0.1862
04-15
0.00000.00%限大额开放
---
180000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0080
04-17
2.0999
04-17
1.0064
04-10
2.0966
04-10
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8220
04-17
2.3790
04-17
0.8270
04-16
2.3840
04-16
-0.0050-0.60%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0613
04-17
1.5848
04-17
1.0608
04-16
1.5843
04-16
0.00050.05%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0673
04-17
1.5948
04-17
1.0669
04-16
1.5944
04-16
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6478
04-16
0.9823
04-16
0.6477
04-15
0.9822
04-15
0.00010.02%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.8230
04-17
3.3110
04-17
2.7740
04-16
3.2620
04-16
0.04901.77%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1206
04-17
1.5826
04-17
1.1197
04-16
1.5817
04-16
0.00090.08%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1333
04-17
1.5295
04-17
1.1324
04-16
1.5286
04-16
0.00090.08%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.9535
04-17
2.0105
04-17
1.9440
04-16
2.0010
04-16
0.00950.49%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1880
04-17
1.4150
04-17
1.1880
04-16
1.4150
04-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1630
04-17
1.3810
04-17
1.1630
04-16
1.3810
04-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1358
04-17
1.6250
04-17
1.1353
04-16
1.6245
04-16
0.00050.04%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1441
04-17
1.6065
04-17
1.1437
04-16
1.6061
04-16
0.00040.03%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.4618
04-17
3.4618
04-17
3.4796
04-16
3.4796
04-16
-0.0178-0.51%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8460
04-17
7.8460
04-17
7.7420
04-16
7.7420
04-16
0.10401.34%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.9260
04-17
4.9260
04-17
4.9030
04-16
4.9030
04-16
0.02300.47%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5370
04-17
1.8870
04-17
1.5369
04-16
1.8869
04-16
0.00010.01%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7690
04-17
3.1090
04-17
2.7700
04-16
3.1100
04-16
-0.0010-0.04%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6259
04-17
2.9859
04-17
2.6250
04-16
2.9850
04-16
0.00090.03%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4615
04-17
2.8215
04-17
2.4607
04-16
2.8207
04-16
0.00080.03%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.4170
04-17
2.6300
04-17
2.4050
04-16
2.6180
04-16
0.01200.50%开放开放
0.15%
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