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数据日期：2023-02-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-02-02		2023-02-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.0240	3.5870	1.0310	3.5940	-0.0070	-0.68%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8690	1.0790	0.8650	1.0750	0.0040	0.46%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.8580	1.0680	0.8540	1.0640	0.0040	0.47%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0243	1.4651	1.0241	1.4649	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.0328	2.3608	2.0325	2.3605	0.0003	0.01%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7973	1.8633	1.7961	1.8621	0.0012	0.07%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	17.0310	24.1190	16.9490	24.0370	0.0820	0.48%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.8070	1.8070	1.8050	1.8050	0.0020	0.11%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2880	1.4580	1.2870	1.4570	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2420	1.4020	1.2420	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.3780	3.1940	1.3680	3.1840	0.0100	0.73%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	3.4800	3.6480	3.4690	3.6370	0.0110	0.32%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.7400	3.9100	2.7380	3.9080	0.0020	0.07%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1206	1.6114	1.1196	1.6104	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1076	1.5748	1.1067	1.5739	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.0849	1.4984	1.0831	1.4966	0.0018	0.17%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0790	3.2740	3.0910	3.2860	-0.0120	-0.39%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.2231	2.2643	1.2260	2.2697	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	3.1500	3.1500	3.1460	3.1460	0.0040	0.13%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.0980	1.4960	1.0976	1.4956	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.0947	1.4487	1.0943	1.4483	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.0634	1.1058	1.0628	1.1052	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.4663	3.4663	3.4556	3.4556	0.0107	0.31%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9030	0.9030	---	---	开放	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.8782	2.3670	1.8792	2.3680	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.8410	2.8410	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.5680	2.5680	---	---	开放	开放	---
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4050	1.8100	1.4050	1.8100	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.3670	1.7460	1.3670	1.7460	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6180	1.9200	1.6170	1.9190	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5830	1.8750	1.5820	1.8740	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4676	1.4676	1.4725	1.4725	-0.0049	-0.33%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0157	1.7159	1.0155	1.7156	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.2727	1.6430	1.2735	1.6438	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧	---	---	0.5361	0.5760	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.5730	2.5730	2.5530	2.5530	0.0200	0.78%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	2.2380	2.2380	2.2180	2.2180	0.0200	0.90%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.5117	1.7710	1.5130	1.7726	-0.0013	-0.09%	限大额	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.2260	1.7860	1.2131	1.7731	0.0129	1.06%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.4310	1.4310	1.4300	1.4300	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.6290	1.6290	1.6210	1.6210	0.0080	0.49%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	1.9646	2.2343	1.9642	2.2339	0.0004	0.02%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	2.0207	2.8519	2.0112	2.8385	0.0095	0.47%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8590	1.2590	0.8560	1.2560	0.0030	0.35%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.8340	1.2240	0.8310	1.2210	0.0030	0.36%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1070	1.5830	1.1070	1.5830	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1050	1.5490	1.1050	1.5490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.2170	1.2170	1.2287	1.2287	-0.0117	-0.95%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.2875	2.2624	1.2861	2.2600	0.0014	0.11%	开放	开放	0.15%
		51	000073	上投摩根成长动力混合A 估值图基金吧	2.3033	2.3033	2.2960	2.2960	0.0073	0.32%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.6600	1.6600	1.6590	1.6590	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1813	0.1813	0.1821	0.1821	-0.0008	-0.44%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.5970	1.5970	1.5960	1.5960	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.5018	1.5018	1.5010	1.5010	0.0008	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.4471	1.4471	1.4463	1.4463	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5230	1.5230	1.5210	1.5210	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4680	1.4680	1.4660	1.4660	0.0020	0.14%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.8440	2.6790	1.8430	2.6780	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	6.8000	6.8000	6.7620	6.7620	0.0380	0.56%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2674	1.3908	1.2672	1.3906	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2360	1.3440	1.2358	1.3438	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0600	1.4530	1.0600	1.4530	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7453	0.7453	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1665	1.4325	1.1666	1.4326	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0810	1.4710	1.0800	1.4700	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0590	1.4190	1.0590	1.4190	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2850	1.6580	1.2850	1.6580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2510	1.6060	1.2510	1.6060	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.4325	1.9787	1.4313	1.9772	0.0012	0.08%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0680	1.4780	1.0670	1.4770	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0600	1.4410	1.0600	1.4410	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0053	1.4078	1.0050	1.4075	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.7420	2.7420	2.7240	2.7240	0.0180	0.66%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4887	2.2494	1.4875	2.2482	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4847	2.2065	1.4835	2.2053	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.4030	2.4380	2.3900	2.4250	0.0130	0.54%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.3340	2.3340	2.3290	2.3290	0.0050	0.21%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2920	1.5660	1.2920	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.2360	1.5100	1.2360	1.5100	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.7460	4.0460	3.7450	4.0450	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4138	3.7578	3.4535	3.7975	-0.0397	-1.15%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.9434	3.3379	2.9285	3.3230	0.0149	0.51%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2315	1.4355	1.2313	1.4353	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2658	1.4758	1.2656	1.4756	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.4899	1.7899	1.4882	1.7882	0.0017	0.11%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.4328	1.7328	1.4312	1.7312	0.0016	0.11%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0241	1.0901	1.0238	1.0898	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.80%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.6760	4.0370	3.6830	4.0440	-0.0070	-0.19%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1563	1.5863	1.1559	1.5859	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1355	1.5405	1.1351	1.5401	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0037	1.4142	1.0035	1.4140	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0058	1.3813	1.0056	1.3811	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2525	1.5709	1.2516	1.5698	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.6318	1.8238	1.6308	1.8228	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.0854	1.4074	1.0848	1.4068	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.0770	1.3850	1.0765	1.3845	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2724	1.6574	1.2725	1.6575	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2333	1.6163	1.2334	1.6164	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0706	1.5065	1.0701	1.5060	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0670	1.4661	1.0665	1.4656	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.2930	3.6980	2.2970	3.7020	-0.0040	-0.17%	开放	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.0965	1.6024	1.0969	1.6030	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2940	2.5040	2.2830	2.4930	0.0110	0.48%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.6880	2.1550	1.6860	2.1530	0.0020	0.12%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.5010	2.6690	1.5030	2.6710	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	3.0640	3.3160	3.0350	3.2870	0.0290	0.96%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.6120	1.6470	1.6110	1.6460	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5060	1.5410	1.5060	1.5410	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.5898	1.5898	1.5935	1.5935	-0.0037	-0.23%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.1400	1.6620	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1689	0.2481	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1790	1.4700	1.1780	1.4690	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1570	1.4230	1.1570	1.4230	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	0.9945	1.4714	0.9940	1.4709	0.0005	0.05%	开放	开放	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7510	1.8970	1.7480	1.8940	0.0030	0.17%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7200	1.8650	1.7170	1.8620	0.0030	0.17%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0543	1.4845	1.0540	1.4842	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0614	1.5250	1.0604	1.5240	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0600	1.4817	1.0591	1.4808	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2570	1.4692	1.2549	1.4671	0.0021	0.17%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6540	1.9740	1.6530	1.9730	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2052	1.4957	1.2046	1.4951	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.1860	1.4515	1.1854	1.4509	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0770	1.5460	1.0765	1.5455	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4990	2.0390	1.5000	2.0410	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4380	1.9190	1.4390	1.9200	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.0830	1.4660	1.0830	1.4660	0.0000	0.00%	限大额	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.6456	1.9476	1.6543	1.9578	-0.0087	-0.53%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.1420	1.6279	1.1416	1.6274	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1350	1.5180	1.1350	1.5180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1350	1.4940	1.1340	1.4930	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2100	1.4000	1.2100	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1800	1.3500	1.1800	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		139	000209	信诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.7400	3.7400	3.7848	3.7848	-0.0448	-1.18%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4760	2.0380	1.4720	2.0340	0.0040	0.27%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6937	2.0927	1.6922	2.0912	0.0015	0.09%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.5285	1.5285	1.5138	1.5138	0.0147	0.97%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.5047	1.5047	1.4902	1.4902	0.0145	0.97%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.5722	1.5722	1.5571	1.5571	0.0151	0.97%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.2960	2.5480	2.2900	2.5420	0.0060	0.26%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.8050	3.8050	3.7550	3.7550	0.0500	1.33%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3097	1.4257	1.3086	1.4246	0.0011	0.08%	开放	开放	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2653	1.3733	1.2643	1.3723	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7240	1.7240	1.7250	1.7250	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.9364	2.5034	0.9308	2.4978	0.0056	0.60%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.7150	3.2650	2.7110	3.2610	0.0040	0.15%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.9228	2.9228	2.9082	2.9082	0.0146	0.50%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.4930	3.5370	2.5180	3.5620	-0.0250	-0.99%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1251	1.4376	1.1241	1.4366	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1166	1.3878	1.1156	1.3868	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0911	1.5124	1.0913	1.5126	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.0924	1.4705	1.0926	1.4707	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.8005	4.8005	4.7854	4.7854	0.0151	0.32%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.0470	4.3240	4.0350	4.3120	0.0120	0.30%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	1.3750	1.2020	1.3720	1.1990	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0210	1.3990	1.0200	1.3980	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0170	1.3610	1.0170	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.0691	1.6330	1.0679	1.6312	0.0012	0.11%	限大额	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.0380	1.5240	1.0370	1.5230	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.0350	1.4920	1.0340	1.4910	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7411	2.4631	1.7412	2.4632	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1066	1.1766	---	---	开放	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1640	0.1747	---	---	开放	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7630	2.3200	0.7620	2.3190	0.0010	0.13%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0404	1.4834	1.0400	1.4830	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1113	1.4925	1.1109	1.4921	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5764	0.9109	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	3.7250	4.2130	3.7020	4.1900	0.0230	0.62%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1750	1.5020	1.1720	1.4990	0.0030	0.26%	暂停	暂停	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1380	1.4600	1.1360	1.4580	0.0020	0.18%	暂停	暂停	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.5090	1.5660	1.5100	1.5670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1350	1.3100	1.1340	1.3090	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1230	1.2710	1.1230	1.2710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0521	1.4825	1.0515	1.4819	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.0884	1.4658	1.0881	1.4655	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.10%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4579	1.4579	1.4438	1.4438	0.0141	0.98%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	6.0160	6.0160	6.0240	6.0240	-0.0080	-0.13%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票估值图基金吧	3.8810	3.8810	3.8860	3.8860	-0.0050	-0.13%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3310	1.6810	1.3310	1.6810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.3020	2.6420	2.3090	2.6490	-0.0070	-0.30%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.2175	2.5775	2.2217	2.5817	-0.0042	-0.19%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.1052	2.4652	2.1092	2.4692	-0.0040	-0.19%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9280	2.1410	1.9270	2.1400	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.15%
		200	000319	泰达淘利债券A 估值图基金吧	1.2257	1.5195	1.2255	1.5193	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%

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