开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-11-262021-11-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.27603.78701.27503.78600.00100.08%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.91601.12600.91501.12500.00100.11%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.90901.11900.90801.11800.00100.11%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04321.43341.04191.43210.00130.12%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.40832.73632.39372.72170.01460.61%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.98582.05181.98932.0553-0.0035-0.18%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.798026.602019.806026.6100-0.0080-0.04%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.81701.81701.81801.8180-0.0010-0.06%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24601.41601.24501.41500.00100.08%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20701.36701.20601.36600.00100.08%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.93703.52901.94803.5400-0.0110-0.56%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.28604.45404.28404.45200.00200.05%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.53804.70803.53504.70500.00300.08%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.09691.58771.09661.58740.00030.03%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.08941.55661.08901.55620.00040.04%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.19491.57291.19441.57240.00050.04%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.69503.89003.68603.88100.00900.24%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.68623.12171.68623.12170.00000.00%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.89603.89603.90803.9080-0.0120-0.31%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11101.46801.11051.46750.00050.05%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10901.42601.10861.42560.00040.04%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.07051.07291.06991.07230.00060.06%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.71824.71824.67614.67610.04210.90%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.26201.2620------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.03392.52272.04982.5386-0.0159-0.78%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.42503.4250------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.26403.2640------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.56301.81401.56301.81400.00000.00%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.52801.75701.52901.7580-0.0010-0.07%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.68401.98601.68301.98500.00100.06%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.65401.94601.65301.94500.00100.06%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------------------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.66501.66501.67681.6768-0.0118-0.70%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.00681.66661.00651.66620.00030.03%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.43531.66231.43461.66160.00070.05%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.72310.7630------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.95302.95302.97102.9710-0.0180-0.61%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.57302.57302.57902.5790-0.0060-0.23%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.50621.76461.50731.7659-0.0011-0.07%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.36291.92291.36471.9247-0.0018-0.13%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.66101.66101.65001.65000.01100.67%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.17302.17302.18902.1890-0.0160-0.73%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.07001.6120------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.08502.25002.08502.25000.00000.00%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧2.19533.09832.18473.08340.01060.49%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧1.07601.47601.06101.46100.01501.41%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧1.05001.44001.03501.42500.01501.45%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11401.56001.11401.56000.00000.00%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11201.53001.11101.52900.00100.09%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.28221.28221.31671.3167-0.0345-2.62%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.30472.29271.30382.29110.00090.07%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧3.21093.21093.21393.2139-0.0030-0.09%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.61501.6150------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20050.20050.20580.2058-0.0053-2.58%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.56101.5610------------暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.45061.4506------------暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.40451.4045------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.66001.66001.66501.6650-0.0050-0.30%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.60901.60901.61301.6130-0.0040-0.25%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.08502.92002.09202.9270-0.0070-0.33%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.02108.02108.03808.0380-0.0170-0.21%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.29661.35881.29651.35870.00010.01%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.26261.31741.26241.31720.00020.02%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.08701.41501.08601.41400.00100.09%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.02981.02981.02921.02920.00060.06%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02081.02081.02031.02030.00050.05%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.02611.02611.02501.02500.00110.11%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.02951.02951.02841.02840.00110.11%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.22781.2278------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.18361.39361.18251.39250.00110.09%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.29901.43901.29801.43800.00100.08%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.25301.39301.25201.39200.00100.08%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.27101.61401.27201.6150-0.0010-0.08%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.24401.57001.24401.57000.00000.00%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.61802.03341.61782.03310.00020.01%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04501.45501.04501.45500.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04301.42401.04201.42300.00100.10%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01431.3922------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.25703.25703.26303.2630-0.0060-0.18%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.52782.23331.53272.2382-0.0049-0.32%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.52282.19741.52762.2022-0.0048-0.31%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.77302.80802.76902.80400.00400.14%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.48102.48102.48602.4860-0.0050-0.20%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.24601.52001.24601.52000.00000.00%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.19801.47201.19801.47200.00000.00%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.70505.00504.74105.0410-0.0360-0.76%开放开放
87000126招商安润混合估值图基金吧4.28674.63074.23134.57530.05541.31%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图基金吧3.77384.16833.80484.1993-0.0310-0.81%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20691.41091.20671.41070.00020.02%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.23611.44611.23591.44590.00020.02%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.44841.74841.44691.74690.00150.10%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.39951.69951.39811.69810.00140.10%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.01291.05361.01241.05310.00050.05%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.30205.66305.32005.6810-0.0180-0.34%开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15591.54491.15501.54400.00090.08%暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14111.50511.14031.50430.00080.07%暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00511.38661.00501.38650.00010.01%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00571.35421.00551.35400.00020.02%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.28741.61471.28581.61270.00160.12%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.82351.87351.82411.8741-0.0006-0.03%限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13001.45201.13001.45200.00000.00%限大额开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12701.43501.12601.43400.00100.09%限大额开放
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.34041.66041.34141.6614-0.0010-0.07%开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.30471.62471.30571.6257-0.0010-0.08%开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07441.47221.07381.47160.00060.06%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07181.43681.07121.43620.00060.06%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧3.06303.95703.04903.94300.01400.46%开放开放
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.69622.43481.66472.39110.03151.89%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.69802.90802.70902.9190-0.0110-0.41%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.89502.18001.89602.1810-0.0010-0.05%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.65402.82201.66302.8310-0.0090-0.54%开放开放
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.62703.87903.62603.87800.00100.03%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.57701.61201.57701.61200.00000.00%开放开放
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.48001.51501.48101.5160-0.0010-0.07%开放开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.88021.88021.89311.8931-0.0129-0.68%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.34401.7810------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.21010.2764------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.25601.43801.25501.43700.00100.08%开放开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.22101.39701.22101.39700.00000.00%开放开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01591.4440------------暂停暂停
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.69901.84501.70201.8480-0.0030-0.18%开放开放
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.67701.82201.68101.8260-0.0040-0.24%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.06701.45161.06641.45100.00060.06%开放开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.07471.48731.07411.48670.00060.06%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.06791.44941.06721.44870.00070.07%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.30401.51781.30371.51750.00030.02%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.71202.03201.70802.02800.00400.23%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.17241.46291.17181.46230.00060.05%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.15921.42471.15861.42410.00060.05%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08351.51451.08321.51420.00030.03%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.48702.02301.49002.0270-0.0030-0.20%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.43701.91701.43901.9200-0.0020-0.14%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.14001.44301.13901.44200.00100.09%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.90432.25371.91382.2650-0.0095-0.50%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.14901.5680------------封闭期封闭期
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.03301.4930------------暂停暂停
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14501.48501.14401.48400.00100.09%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14301.46501.14201.46400.00100.09%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.37101.38101.37101.38100.00000.00%限大额开放
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.32801.33801.32801.33800.00000.00%限大额开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.34735.34735.25475.25470.09261.76%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.25901.4260------------开放开放
144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.23101.3850------------开放开放
145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.72901.90501.72901.90500.00000.00%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.65732.05631.65782.0568-0.0005-0.03%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.34641.34641.33821.33820.00820.61%开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.33101.33101.32281.32280.00820.62%开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.37401.37401.36571.36570.00830.61%开放开放
150000219博时裕益混合估值图基金吧2.85303.10502.86103.1130-0.0080-0.28%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.10505.10505.07105.07100.03400.67%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30601.42201.30601.42200.00000.00%暂停暂停
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.26901.37701.26901.37700.00000.00%暂停暂停
154000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04001.5490------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.04401.4270------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.81201.81201.81301.8130-0.0010-0.06%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.02901.3340------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.02801.3120------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.41972.84671.41902.84600.00070.05%开放开放
---
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧3.12403.67403.13203.6820-0.0080-0.26%开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.21421.5342------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.18801.4917------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.02201.7270------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧3.11743.11743.14043.1404-0.0230-0.73%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.57603.62002.59703.6410-0.0210-0.81%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.18201.41301.18201.41300.00000.00%限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.17401.36901.17401.36900.00000.00%限大额开放
168000254长城定开债A估值图基金吧1.10231.50251.10191.50210.00040.04%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图基金吧1.10161.46571.10131.46540.00030.03%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图基金吧5.07945.07945.05275.05270.02670.53%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.74605.02304.75305.0300-0.0070-0.15%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.98801.73701.99401.7430-0.0060-0.30%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.03601.36501.03501.36400.00100.10%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.03201.33201.03201.33200.00000.00%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.10401.5940------------暂停暂停
176000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10101.5560------------暂停暂停
177000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.09651.67481.09781.6768-0.0013-0.12%限大额开放
178000271中邮定开债A估值图基金吧1.06801.4930------------暂停暂停
179000272中邮定开债C估值图基金吧1.06601.4660------------暂停暂停
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.86632.58831.87322.5952-0.0069-0.37%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.17091.2409------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.18300.1937------开放开放
---
183000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99701.85000.99701.85000.00000.00%暂停暂停
184000279华商红利优选混合估值图基金吧1.04502.60201.03902.59600.00600.58%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05351.45251.05321.45220.00030.03%开放开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.08091.46211.07991.46110.00100.09%暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.66851.0030------限大额开放
188000294华安生态优先混合估值图基金吧4.08104.56904.10004.5880-0.0190-0.46%开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.21901.54601.22001.5470-0.0010-0.08%暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.18601.50801.18701.5090-0.0010-0.08%暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.72701.78401.72401.78100.00300.17%开放开放
192000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11401.28901.11401.28900.00000.00%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图基金吧1.10801.25601.10801.25600.00000.00%开放开放
194000305中银中高等级A估值图基金吧1.08001.45701.07901.45600.00100.09%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图基金吧1.20951.42771.20891.42710.00060.05%限大额开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.28571.28571.27791.27790.00780.61%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图基金吧6.78906.78906.76706.76700.02200.33%开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.28404.28404.26804.26800.01600.37%开放开放
199000310安信永利信用A估值图基金吧1.28101.63101.28101.63100.00000.00%暂停暂停
200000311景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧2.70803.04802.72303.0630-0.0150-0.55%开放开放
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