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数据日期：2024-10-22

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-10-22		2024-10-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.8610	3.4240	0.8580	3.4210	0.0030	0.35%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8030	1.0130	0.8050	1.0150	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7880	0.9980	0.7890	0.9990	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0236	1.5246	1.0242	1.5252	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.8417	2.1697	1.8242	2.1522	0.0175	0.96%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6791	1.7451	1.6656	1.7316	0.0135	0.81%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.1790	22.3350	15.0700	22.2260	0.1090	0.72%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.7373	1.7373	1.7399	1.7399	-0.0026	-0.15%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1407	1.5313	1.1420	1.5326	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1367	1.4675	1.1380	1.4688	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.3050	3.1210	1.2960	3.1120	0.0090	0.69%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	3.0580	3.2260	3.0470	3.2150	0.0110	0.36%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.3880	3.5580	2.3880	3.5580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1687	1.6595	1.1703	1.6611	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1472	1.6144	1.1487	1.6159	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9738	1.4398	0.9728	1.4388	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3270	2.5220	2.3190	2.5140	0.0080	0.34%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0632	1.9683	1.0560	1.9550	0.0072	0.68%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.9880	1.9880	1.9850	1.9850	0.0030	0.15%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1326	1.5906	1.1337	1.5917	-0.0011	-0.10%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1285	1.5355	1.1295	1.5365	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1547	1.1971	1.1551	1.1975	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.5782	3.5782	3.5636	3.5636	0.0146	0.41%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1444	1.1444	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9599	2.4487	1.9432	2.4320	0.0167	0.86%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.7170	4.7170	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.0550	4.0550	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4570	1.8620	1.4550	1.8600	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4080	1.7870	1.4070	1.7860	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.7307	2.0328	1.7296	2.0317	0.0011	0.06%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.6849	1.9766	1.6838	1.9755	0.0011	0.07%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4577	1.4577	1.4498	1.4498	0.0079	0.54%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0711	1.8301	1.0718	1.8311	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3042	1.6745	1.3043	1.6746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8598	0.8997	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0830	2.0830	2.0610	2.0610	0.0220	1.07%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.7520	1.7520	1.7330	1.7330	0.0190	1.10%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.5025	1.9044	1.4976	1.8986	0.0049	0.33%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9724	1.5324	0.9650	1.5250	0.0074	0.77%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.2740	1.2740	1.2570	1.2570	0.0170	1.35%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.5960	1.5960	1.5950	1.5950	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0436	2.3133	2.0426	2.3123	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.3751	1.9407	1.3671	1.9295	0.0080	0.59%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7280	1.1280	0.7290	1.1290	-0.0010	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7020	1.0920	0.7030	1.0930	-0.0010	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1390	1.6434	1.1395	1.6439	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1364	1.6026	1.1369	1.6031	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.2578	1.2578	1.2533	1.2533	0.0045	0.36%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3152	2.3111	1.3152	2.3111	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.7998	1.7998	1.7940	1.7940	0.0058	0.32%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7940	1.7940	1.7950	1.7950	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1766	0.1766	0.1766	0.1766	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7140	1.7140	1.7140	1.7140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6130	1.6130	1.6139	1.6139	-0.0009	-0.06%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5435	1.5435	1.5444	1.5444	-0.0009	-0.06%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4277	1.4277	1.4171	1.4171	0.0106	0.75%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3668	1.3668	1.3566	1.3566	0.0102	0.75%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.7120	2.5470	1.7040	2.5390	0.0080	0.47%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.2000	5.2000	5.1330	5.1330	0.0670	1.31%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2530	1.4564	1.2530	1.4564	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2246	1.4017	1.2246	1.4017	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1386	1.5315	1.1393	1.5322	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0910	1.0910	1.0911	1.0911	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7460	0.7460	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2634	1.5294	1.2639	1.5299	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0920	1.5320	1.0920	1.5320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0660	1.4760	1.0660	1.4760	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2670	1.6920	1.2640	1.6890	0.0030	0.24%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2260	1.6310	1.2230	1.6280	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.3287	1.8483	1.3273	1.8465	0.0014	0.11%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0370	1.5550	1.0370	1.5550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0360	1.5110	1.0360	1.5110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0176	1.5235	1.0185	1.5244	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.0060	2.0060	1.9980	1.9980	0.0080	0.40%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5111	2.3003	1.5087	2.2979	0.0024	0.16%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5039	2.2476	1.5015	2.2452	0.0024	0.16%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.2090	2.2440	2.2080	2.2430	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4140	2.4140	2.4170	2.4170	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3842	1.6582	1.3821	1.6561	0.0021	0.15%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.3152	1.5892	1.3132	1.5872	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.5670	3.8670	3.5250	3.8250	0.0420	1.19%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2076	2.5516	2.1709	2.5149	0.0367	1.69%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4863	2.8808	2.4771	2.8716	0.0092	0.37%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2928	1.4968	1.2930	1.4970	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3354	1.5454	1.3355	1.5455	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5882	1.8882	1.5890	1.8890	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5178	1.8178	1.5186	1.8186	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0402	1.1462	1.0406	1.1466	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.4390	3.8000	3.4430	3.8040	-0.0040	-0.12%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1674	1.6604	1.1684	1.6614	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1372	1.6052	1.1382	1.6062	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0045	1.4660	1.0045	1.4660	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0055	1.4320	1.0055	1.4320	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1323	1.6911	1.1324	1.6912	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7228	1.9148	1.7210	1.9130	0.0018	0.10%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1911	1.5131	1.1924	1.5144	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1738	1.4818	1.1752	1.4832	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3281	1.7131	1.3283	1.7133	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2795	1.6625	1.2796	1.6626	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0813	1.5756	1.0823	1.5766	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0780	1.5270	1.0790	1.5280	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.0540	3.5650	2.0480	3.5590	0.0060	0.29%	开放	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.0692	1.5646	1.0706	1.5665	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1090	2.3190	2.0840	2.2940	0.0250	1.20%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7800	2.2470	1.7790	2.2460	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3860	2.6480	1.3800	2.6420	0.0060	0.43%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.5500	2.8020	2.5220	2.7740	0.0280	1.11%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.6991	1.7341	1.7003	1.7353	-0.0012	-0.07%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5747	1.6097	1.5759	1.6109	-0.0012	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.4959	1.4959	1.4886	1.4886	0.0073	0.49%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.2800	1.8580	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1803	0.2674	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1970	1.5720	1.1980	1.5730	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1800	1.5160	1.1800	1.5160	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.8250	1.9710	1.8260	1.9720	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7840	1.9290	1.7850	1.9300	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0777	1.5632	1.0786	1.5641	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1332	1.5968	1.1344	1.5980	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1239	1.5456	1.1251	1.5468	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2872	1.5005	1.2867	1.5000	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7230	2.0430	1.7230	2.0430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2963	1.5868	1.2968	1.5873	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2669	1.5324	1.2674	1.5329	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0825	1.6145	1.0829	1.6149	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.5830	2.1540	1.5800	2.1500	0.0030	0.19%	限大额	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.5030	2.0050	1.5000	2.0010	0.0030	0.20%	限大额	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1297	1.5517	1.1302	1.5522	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.3363	1.8364	1.3252	1.8233	0.0111	0.84%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2248	1.7341	1.2252	1.7346	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1635	1.6115	1.1636	1.6116	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1622	1.5812	1.1623	1.5813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2380	1.4480	1.2380	1.4480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2100	1.3900	1.2100	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.2213	2.2213	2.1988	2.1988	0.0225	1.02%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3450	1.9750	1.3330	1.9630	0.0120	0.90%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6422	2.0412	1.6387	2.0377	0.0035	0.21%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.1939	2.1939	2.1905	2.1905	0.0034	0.16%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.1468	2.1468	2.1435	2.1435	0.0033	0.15%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.2778	2.2778	2.2742	2.2742	0.0036	0.16%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.2780	2.5300	2.2490	2.5010	0.0290	1.29%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.1300	3.1300	3.1530	3.1530	-0.0230	-0.73%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3585	1.5145	1.3586	1.5146	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.3020	1.4500	1.3021	1.4501	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7650	1.7650	1.7630	1.7630	0.0020	0.11%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6593	2.2263	0.6584	2.2254	0.0009	0.14%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9150	3.4650	2.8730	3.4230	0.0420	1.46%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.2453	2.2453	2.2138	2.2138	0.0315	1.42%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.7030	3.7470	2.7030	3.7470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2004	1.5243	1.2014	1.5253	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1929	1.4686	1.1939	1.4696	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.0997	1.6279	1.1000	1.6282	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.0973	1.5781	1.0977	1.5785	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4407	4.4407	4.4175	4.4175	0.0232	0.53%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	3.0630	3.3400	3.0570	3.3340	0.0060	0.20%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8850	0.7730	0.8770	0.7660	0.0080	0.91%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0180	1.4770	1.0190	1.4780	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0160	1.4320	1.0160	1.4320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0446	1.5956	1.0345	1.5801	0.0101	0.98%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7017	2.4237	1.6976	2.4196	0.0041	0.24%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1694	1.2394	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1647	0.1754	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7390	2.2960	0.7360	2.2930	0.0030	0.41%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0596	1.5406	1.0598	1.5408	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0896	1.5514	1.0900	1.5518	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6002	0.9347	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.5190	3.0070	2.4860	2.9740	0.0330	1.33%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.0995	1.5449	1.1001	1.5455	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1065	1.4971	1.1071	1.4977	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3414	1.3984	1.3395	1.3965	0.0019	0.14%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1550	1.3700	1.1550	1.3700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1710	1.3590	1.1710	1.3590	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1377	1.5781	1.1389	1.5793	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1051	1.5675	1.1053	1.5677	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0955	2.0955	2.0921	2.0921	0.0034	0.16%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.8240	4.8240	4.8080	4.8080	0.0160	0.33%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	3.0000	3.0000	2.9580	2.9580	0.0420	1.42%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.4296	1.7796	1.4280	1.7780	0.0016	0.11%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2090	2.5490	2.1950	2.5350	0.0140	0.64%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.0956	2.4556	2.0830	2.4430	0.0126	0.60%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.9759	2.3359	1.9641	2.3241	0.0118	0.60%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9900	2.2030	2.0040	2.2170	-0.0140	-0.70%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.1665	1.5775	1.1671	1.5781	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	0.08%

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