开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-02-022023-02-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.02403.58701.03103.5940-0.0070-0.68%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.86901.07900.86501.07500.00400.46%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.85801.06800.85401.06400.00400.47%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02431.46511.02411.46490.00020.02%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.03282.36082.03252.36050.00030.01%开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.79731.86331.79611.86210.00120.07%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧17.031024.119016.949024.03700.08200.48%限大额开放
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.80701.80701.80501.80500.00200.11%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.28801.45801.28701.45700.00100.08%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.24201.40201.24201.40200.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.37803.19401.36803.18400.01000.73%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧3.48003.64803.46903.63700.01100.32%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.74003.91002.73803.90800.00200.07%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.12061.61141.11961.61040.00100.09%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.10761.57481.10671.57390.00090.08%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.08491.49841.08311.49660.00180.17%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.07903.27403.09103.2860-0.0120-0.39%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.22312.26431.22602.2697-0.0029-0.24%开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧3.15003.15003.14603.14600.00400.13%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.09801.49601.09761.49560.00040.04%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.09471.44871.09431.44830.00040.04%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.06341.10581.06281.10520.00060.06%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.46633.46633.45563.45560.01070.31%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.90300.9030------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.87822.36701.87922.3680-0.0010-0.05%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.84102.8410------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.56802.5680------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.40501.81001.40501.81000.00000.00%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.36701.74601.36701.74600.00000.00%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.61801.92001.61701.91900.00100.06%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.58301.87501.58201.87400.00100.06%开放开放
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.46761.46761.47251.4725-0.0049-0.33%开放开放
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01571.71591.01551.71560.00020.02%暂停暂停
34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.27271.64301.27351.6438-0.0008-0.06%开放开放
35000055广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧------0.53610.5760------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.57302.57302.55302.55300.02000.78%开放开放
37000057中银消费主题混合估值图基金吧2.23802.23802.21802.21800.02000.90%开放开放
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.51171.77101.51301.7726-0.0013-0.09%限大额开放
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.22601.78601.21311.77310.01291.06%开放开放
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.43101.43101.43001.43000.00100.07%开放开放
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.62901.62901.62101.62100.00800.49%开放开放
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧1.96462.23431.96422.23390.00040.02%开放开放
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.02072.85192.01122.83850.00950.47%开放开放
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.85901.25900.85601.25600.00300.35%限大额开放
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.83401.22400.83101.22100.00300.36%限大额开放
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10701.58301.10701.58300.00000.00%开放开放
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10501.54901.10501.54900.00000.00%开放开放
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.21701.21701.22871.2287-0.0117-0.95%开放开放
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.28752.26241.28612.26000.00140.11%开放开放
51000073上投摩根成长动力混合A估值图基金吧2.30332.30332.29602.29600.00730.32%开放开放
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.66001.66001.65901.65900.00100.06%暂停暂停
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.18130.18130.18210.1821-0.0008-0.44%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.59701.59701.59601.59600.00100.06%暂停暂停
55000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.50181.50181.50101.50100.00080.05%暂停暂停
56000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.44711.44711.44631.44630.00080.06%暂停暂停
57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.52301.52301.52101.52100.00200.13%开放开放
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.46801.46801.46601.46600.00200.14%开放开放
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.84402.67901.84302.67800.00100.05%开放开放
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧6.80006.80006.76206.76200.03800.56%开放开放
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26741.39081.26721.39060.00020.02%限大额开放
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23601.34401.23581.34380.00020.02%限大额开放
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.06001.45301.06001.45300.00000.00%暂停开放
64000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.04471.04471.04451.04450.00020.02%开放开放
65000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.05121.05121.05111.05110.00010.01%开放开放
66000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.74530.7453------限大额开放
67000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.16651.43251.16661.4326-0.0001-0.01%开放开放
68000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.08101.47101.08001.47000.00100.09%暂停暂停
69000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.05901.41901.05901.41900.00000.00%暂停暂停
70000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.28501.65801.28501.65800.00000.00%开放开放
71000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.25101.60601.25101.60600.00000.00%限大额开放
72000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.43251.97871.43131.97720.00120.08%开放开放
73000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.06801.47801.06701.47700.00100.09%暂停暂停
74000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.06001.44101.06001.44100.00000.00%暂停暂停
75000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00531.40781.00501.40750.00030.03%暂停暂停
76000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.74202.74202.72402.72400.01800.66%开放开放
77000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.48872.24941.48752.24820.00120.08%限大额开放
78000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.48472.20651.48352.20530.00120.08%限大额开放
79000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.40302.43802.39002.42500.01300.54%开放开放
80000121华夏永福混合A估值图基金吧2.33402.33402.32902.32900.00500.21%开放开放
81000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.29201.56601.29201.56600.00000.00%开放开放
82000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.23601.51001.23601.51000.00000.00%开放开放
83000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.74604.04603.74504.04500.00100.03%开放开放
84000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧3.41383.75783.45353.7975-0.0397-1.15%开放开放
85000127农银行业领先混合估值图基金吧2.94343.33792.92853.32300.01490.51%开放开放
86000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23151.43551.23131.43530.00020.02%开放开放
87000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26581.47581.26561.47560.00020.02%开放开放
88000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.48991.78991.48821.78820.00170.11%开放开放
89000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.43281.73281.43121.73120.00160.11%开放开放
90000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.02411.09011.02381.08980.00030.03%暂停开放
91000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
92000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.67604.03703.68304.0440-0.0070-0.19%开放开放
93000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15631.58631.15591.58590.00040.03%暂停暂停
94000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.13551.54051.13511.54010.00040.04%暂停暂停
95000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00371.41421.00351.41400.00020.02%限大额开放
96000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00581.38131.00561.38110.00020.02%限大额开放
97000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.25251.57091.25161.56980.00090.07%开放开放
98000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.63181.82381.63081.82280.00100.06%开放开放
99000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.08541.40741.08481.40680.00060.06%开放开放
100000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.07701.38501.07651.38450.00050.05%开放开放
101000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.27241.65741.27251.6575-0.0001-0.01%开放开放
102000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.23331.61631.23341.6164-0.0001-0.01%开放开放
103000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07061.50651.07011.50600.00050.05%开放开放
104000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06701.46611.06651.46560.00050.05%开放开放
105000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.29303.69802.29703.7020-0.0040-0.17%开放开放
106000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.09651.60241.09691.6030-0.0004-0.04%开放开放
107000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.29402.50402.28302.49300.01100.48%开放开放
108000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.68802.15501.68602.15300.00200.12%开放开放
109000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.50102.66901.50302.6710-0.0020-0.13%开放开放
110000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.06403.31603.03503.28700.02900.96%开放开放
111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.61201.64701.61101.64600.00100.06%限大额开放
112000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.50601.54101.50601.54100.00000.00%限大额开放
113000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.58981.58981.59351.5935-0.0037-0.23%开放开放
114000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧------1.14001.6620------限大额开放
115000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16890.2481------限大额开放
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116000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17901.47001.17801.46900.00100.08%限大额开放
117000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15701.42301.15701.42300.00000.00%限大额开放
118000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.99451.47140.99401.47090.00050.05%开放开放
119000184工银添福债券A估值图基金吧1.75101.89701.74801.89400.00300.17%开放开放
120000185工银添福债券B估值图基金吧1.72001.86501.71701.86200.00300.17%开放开放
121000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.05431.48451.05401.48420.00030.03%限大额开放
122000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.06141.52501.06041.52400.00100.09%开放开放
123000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.06001.48171.05911.48080.00090.08%开放开放
124000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.25701.46921.25491.46710.00210.17%开放开放
125000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.65401.97401.65301.97300.00100.06%开放开放
126000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.20521.49571.20461.49510.00060.05%限大额开放
127000192富国信用债债券C估值图基金吧1.18601.45151.18541.45090.00060.05%限大额开放
128000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07701.54601.07651.54550.00050.05%开放开放
129000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.49902.03901.50002.0410-0.0010-0.07%限大额开放
130000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.43801.91901.43901.9200-0.0010-0.07%限大额开放
131000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.08301.46601.08301.46600.00000.00%限大额暂停
132000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.64561.94761.65431.9578-0.0087-0.53%开放开放
133000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.14201.62791.14161.62740.00040.04%开放开放
134000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
135000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13501.51801.13501.51800.00000.00%开放开放
136000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13501.49401.13401.49300.00100.09%开放开放
137000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.21001.40001.21001.40000.00000.00%开放开放
138000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18001.35001.18001.35000.00000.00%开放开放
139000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧3.74003.74003.78483.7848-0.0448-1.18%开放开放
140000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
141000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
142000214广发成长优选混合估值图基金吧1.47602.03801.47202.03400.00400.27%限大额开放
143000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.69372.09271.69222.09120.00150.09%开放开放
144000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.52851.52851.51381.51380.01470.97%开放开放
145000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.50471.50471.49021.49020.01450.97%开放开放
146000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.57221.57221.55711.55710.01510.97%开放开放
147000219博时裕益混合估值图基金吧2.29602.54802.29002.54200.00600.26%开放开放
148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.80503.80503.75503.75500.05001.33%开放开放
149000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30971.42571.30861.42460.00110.08%开放开放
150000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.26531.37331.26431.37230.00100.08%开放开放
151000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
152000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
153000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.72401.72401.72501.7250-0.0010-0.06%开放开放
154000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
156000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.93642.50340.93082.49780.00560.60%开放开放
157000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.71503.26502.71103.26100.00400.15%开放开放
158000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
159000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
160000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.92282.92282.90822.90820.01460.50%开放开放
161000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.49303.53702.51803.5620-0.0250-0.99%开放开放
162000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.12511.43761.12411.43660.00100.09%开放开放
163000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.11661.38781.11561.38680.00100.09%开放开放
164000254长城定开债A估值图基金吧1.09111.51241.09131.5126-0.0002-0.02%暂停暂停
165000255长城定开债C估值图基金吧1.09241.47051.09261.4707-0.0002-0.02%暂停暂停
166000259农银区间收益混合估值图基金吧4.80054.80054.78544.78540.01510.32%开放开放
167000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.04704.32404.03504.31200.01200.30%开放开放
168000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.37501.20201.37201.19900.00300.22%开放开放
169000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.02101.39901.02001.39800.00100.10%暂停暂停
170000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.01701.36101.01701.36100.00000.00%暂停暂停
171000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
172000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
173000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.06911.63301.06791.63120.00120.11%限大额开放
174000271中邮定开债券A估值图基金吧1.03801.52401.03701.52300.00100.10%暂停暂停
175000272中邮定开债券C估值图基金吧1.03501.49201.03401.49100.00100.10%暂停暂停
176000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.74112.46311.74122.4632-0.0001-0.01%开放开放
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.10661.1766------开放开放
178000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16400.1747------开放开放
---
179000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
180000279华商红利优选混合估值图基金吧0.76302.32000.76202.31900.00100.13%开放开放
181000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04041.48341.04001.48300.00040.04%限大额开放
182000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.11131.49251.11091.49210.00040.04%暂停暂停
183000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.57640.9109------限大额开放
184000294华安生态优先混合A估值图基金吧3.72504.21303.70204.19000.02300.62%开放开放
185000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.17501.50201.17201.49900.00300.26%暂停暂停
186000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.13801.46001.13601.45800.00200.18%暂停暂停
187000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.50901.56601.51001.5670-0.0010-0.07%开放开放
188000298中海纯债债券A估值图基金吧1.13501.31001.13401.30900.00100.09%开放开放
189000299中海纯债债券C估值图基金吧1.12301.27101.12301.27100.00000.00%开放开放
190000305中银中高等级A估值图基金吧1.05211.48251.05151.48190.00060.06%开放开放
191000306天弘弘利债券估值图基金吧1.08841.46581.08811.46550.00030.03%限大额开放
192000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.45791.45791.44381.44380.01410.98%开放开放
193000308建信创新中国混合估值图基金吧6.01606.01606.02406.0240-0.0080-0.13%开放开放
194000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧3.88103.88103.88603.8860-0.0050-0.13%开放开放
195000310安信永利信用A估值图基金吧1.33101.68101.33101.68100.00000.00%暂停暂停
196000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.30202.64202.30902.6490-0.0070-0.30%开放开放
197000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.21752.57752.22172.5817-0.0042-0.19%开放开放
198000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.10522.46522.10922.4692-0.0040-0.19%开放开放
199000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.92802.14101.92702.14000.00100.05%限大额开放
200000319泰达淘利债券A估值图基金吧1.22571.51951.22551.51930.00020.02%开放开放
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