开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-02-292024-02-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧------0.72103.2840------开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧------0.75000.9600------开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.73800.9480------开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.02741.5016------暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧------1.56361.8916------开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧------1.50311.5691------开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------12.643019.7990------限大额开放
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧------1.62621.6262------开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.14061.5102------开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.15651.4493------开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧------1.05102.8670------开放开放
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧------2.63502.8030------开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧------1.95303.1230------开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.14561.6364------开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.12751.5947------开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧------0.92051.3865------开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧------1.85102.0460------开放开放
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧------0.96271.7822------开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧------1.77201.7720------开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.13211.5651------开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.12991.5129------开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧------1.12951.1719------限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧------2.97992.9799------开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------------------限大额开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧------1.71122.2000------开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------------------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------------------暂停开放
28000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.39901.8040------限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.35601.7350------限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧------1.59121.8933------开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.55211.8438------开放开放
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧------1.24871.2487------开放开放
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.04851.7972------暂停暂停
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧------1.23331.6036------开放开放
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧------------------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧------2.03802.0380------开放开放
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧------1.77301.7730------开放开放
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧------1.37211.7516------开放开放
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧------0.95281.5128------开放开放
40000061华夏盛世混合估值图基金吧------1.09101.0910------开放开放
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧------1.36401.3640------开放开放
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧------1.98472.2544------开放开放
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧------1.29931.8338------开放开放
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.74701.1470------限大额开放
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.72201.1120------限大额开放
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.13301.6210------开放开放
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.13201.5830------开放开放
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------0.99110.9911------开放开放
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧------1.27362.2380------开放开放
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧------1.73621.7362------开放开放
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.75701.7570------暂停暂停
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.13940.1394------开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.68301.6830------暂停暂停
55000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧------1.57991.5799------暂停暂停
56000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧------1.51571.5157------暂停暂停
57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧------1.40851.4085------开放开放
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧------1.35191.3519------开放开放
59000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧------1.50302.3380------开放开放
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------5.13605.1360------开放开放
61000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.26141.4408------开放开放
62000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.23251.3888------开放开放
63000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧------1.12701.5199------开放开放
64000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧------1.07671.0767------开放开放
65000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧------1.08641.0864------开放开放
66000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------------------限大额开放
67000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧------1.23721.5032------开放开放
68000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.07501.5150------暂停暂停
69000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.05001.4600------暂停暂停
70000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.22501.6500------开放开放
71000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.18801.5930------限大额开放
72000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.26301.7657------开放开放
73000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------1.05701.5350------暂停暂停
74000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------1.05401.4940------暂停暂停
75000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.04341.4936------暂停暂停
76000117广发轮动配置混合估值图基金吧------1.94601.9460------开放开放
77000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.46222.2463------限大额开放
78000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.45612.1971------限大额开放
79000120中银美丽中国混合估值图基金吧------1.96702.0020------开放开放
80000121华夏永福混合A估值图基金吧------2.21402.2140------开放开放
81000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.33851.6125------开放开放
82000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.27511.5491------开放开放
83000124华宝服务优选混合估值图基金吧------3.07003.3700------开放开放
84000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧------1.88862.2326------开放开放
85000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.35882.7533------开放开放
86000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.27461.4786------开放开放
87000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.31421.5242------开放开放
88000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.53971.8397------开放开放
89000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.47431.7743------开放开放
90000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧------1.02301.1290------暂停开放
91000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放
92000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------3.38803.7490------开放开放
93000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.18561.6386------暂停暂停
94000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.15901.5870------暂停暂停
95000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧------1.00761.4511------限大额开放
96000141富国国有企业债债券C估值图基金吧------1.01001.4175------限大额开放
97000142融通增强收益债券A估值图基金吧------1.08671.6339------开放开放
98000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧------1.56971.7617------开放开放
99000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.15811.4801------开放开放
100000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.14431.4523------开放开放
101000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.30441.6894------开放开放
102000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.25971.6427------开放开放
103000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧------1.09071.5502------开放开放
104000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧------1.08301.5050------开放开放
105000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧------1.90903.4200------开放开放
106000166中海信息产业混合A估值图基金吧------0.82321.2231------开放开放
107000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------1.91602.1260------开放开放
108000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧------1.70702.1740------开放开放
109000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧------1.19102.4530------开放开放
110000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧------2.37202.6240------开放开放
111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.67491.7099------限大额开放
112000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.55881.5938------限大额开放
113000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧------1.32121.3212------开放开放
114000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧------------------限大额开放
115000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
---
116000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.16001.5350------限大额开放
117000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.14601.4820------限大额开放
118000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------1.00631.5208------开放开放
119000184工银添福债券A估值图基金吧------1.72101.8670------开放开放
120000185工银添福债券B估值图基金吧------1.68501.8300------开放开放
121000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧------1.07781.5392------限大额开放
122000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.11891.5825------开放开放
123000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.11271.5344------开放开放
124000189易方达丰华债券A估值图基金吧------1.24481.4566------开放开放
125000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧------1.67101.9910------开放开放
126000191富国信用债债券A/B估值图基金吧------1.27111.5616------开放开放
127000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.24551.5110------限大额开放
128000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.09171.5927------开放开放
129000195工银成长收益混合A估值图基金吧------1.43701.9550------限大额开放
130000196工银成长收益混合B估值图基金吧------1.36901.8270------限大额开放
131000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧------1.09701.5190------限大额暂停
132000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧------1.40951.6681------开放开放
133000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧------1.20651.7107------开放开放
134000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
135000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.17201.5870------开放开放
136000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.17001.5590------开放开放
137000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.22201.4320------开放开放
138000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.19701.3770------开放开放
139000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧------1.95811.9581------开放开放
140000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
141000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
142000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.19901.8290------限大额开放
143000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧------1.62452.0235------开放开放
144000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.71011.7101------开放开放
145000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.67721.6772------开放开放
146000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧------1.76711.7671------开放开放
147000219博时裕益混合估值图基金吧------1.91002.1620------开放开放
148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧------2.81002.8100------开放开放
149000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧------1.32111.4771------开放开放
150000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧------1.26941.4174------开放开放
151000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
152000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
153000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.66801.6680------开放暂停
154000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
156000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧------0.64002.2070------开放开放
157000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧------2.72603.2760------开放开放
158000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
159000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
160000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧------2.26232.2623------开放开放
161000251工银金融地产混合A估值图基金吧------2.14203.1860------开放开放
162000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧------1.17741.5013------开放开放
163000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧------1.17331.4490------开放开放
164000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧------1.10851.5881------暂停暂停
165000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧------1.10491.5413------暂停暂停
166000259农银区间收益混合估值图基金吧------3.90273.9027------开放开放
167000263工银信息产业混合A估值图基金吧------2.80103.0780------开放开放
168000264博时内需增长混合A估值图基金吧------0.88400.7730------开放开放
169000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧------1.04001.4570------暂停暂停
170000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧------1.03701.4150------暂停暂停
171000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
172000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
173000270建信灵活配置混合A估值图基金吧------0.78851.2044------开放开放
174000271中邮定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
175000272中邮定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停
176000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧------1.46772.1897------开放开放
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
178000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
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179000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
180000279华商红利优选混合估值图基金吧------0.72202.2790------开放开放
181000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.05311.5201------开放开放
182000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.14611.5273------暂停暂停
183000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
184000294华安生态优先混合A估值图基金吧------2.46102.9490------开放开放
185000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.09211.5211------暂停暂停
186000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.08871.4758------暂停暂停
187000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.24801.3050------开放开放
188000298中海纯债债券A估值图基金吧------1.16801.3430------开放开放
189000299中海纯债债券C估值图基金吧------1.18901.3370------开放开放
190000305中银中高等级A估值图基金吧------1.10541.5458------开放开放
191000306天弘弘利债券估值图基金吧------1.07711.5395------开放开放
192000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧------1.63181.6318------开放开放
193000308建信创新中国混合估值图基金吧------4.44404.4440------开放开放
194000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧------2.56902.5690------开放开放
195000310安信永利信用A估值图基金吧------1.36901.7190------暂停暂停
196000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧------1.93802.2780------开放开放
197000312华安沪深300增强A估值图基金吧------1.78422.1442------开放开放
198000313华安沪深300增强C估值图基金吧------1.68662.0466------开放开放
199000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧------1.74201.9550------开放开放
200000319宏利淘利债券A估值图基金吧------1.26231.5561------开放开放
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