开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-02-252020-02-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.24403.70501.23903.70000.00500.40%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.86001.07000.85901.06900.00100.12%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.86001.07000.85801.06800.00200.23%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.05301.37601.05301.37600.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.42951.42951.42351.42350.00600.42%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.57561.64161.56821.63420.00740.47%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.913018.853014.093019.0330-0.1800-1.28%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.39401.39401.40301.4030-0.0090-0.64%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24001.35301.24001.35300.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21001.31601.21001.31600.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.00902.93902.00302.93300.00600.30%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.01603.18402.99103.15900.02500.84%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.31003.48002.28503.45500.02501.09%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.22501.48901.22601.4900-0.0010-0.08%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.20401.46801.20401.46800.00000.00%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.11671.49471.12121.4992-0.0045-0.40%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.62302.81802.60902.80400.01400.54%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.22952.27621.23082.2786-0.0013-0.11%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.78902.78902.75102.75100.03801.38%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12601.40701.12501.40600.00100.09%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11901.37301.11801.37200.00100.09%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.68272.68272.70362.7036-0.0209-0.77%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.05701.0570------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.37061.85941.37801.8668-0.0074-0.54%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.25002.2500------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.95301.9530------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.48801.63901.48901.6400-0.0010-0.07%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.45701.59701.45701.59700.00000.00%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.43801.65801.43701.65700.00100.07%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.41601.63101.41501.63000.00100.07%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.11401.1140------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.37801.37801.38101.3810-0.0030-0.22%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02011.58711.01991.58680.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.28581.51281.28551.51250.00030.02%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.40700.4469------暂停开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.28302.28302.28302.28300.00000.00%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.60301.60301.60701.6070-0.0040-0.25%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.21551.42401.22151.4310-0.0060-0.49%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.08841.64841.07481.63480.01361.27%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.92700.92700.92400.92400.00300.32%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧2.14802.14802.13402.13400.01400.66%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.63601.80101.63901.8040-0.0030-0.18%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.22221.72491.22891.7344-0.0067-0.55%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.86601.26600.86601.26600.00000.00%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.85101.24100.85101.24100.00000.00%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.12101.44801.12101.44800.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.12101.42401.12101.42400.00000.00%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50841.50841.50451.50450.00390.26%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.12431.97561.12691.9802-0.0026-0.23%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.91801.91801.88901.88900.02901.54%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21480.21480.21420.21420.00060.28%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.38401.38401.38701.3870-0.0030-0.22%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.35101.35101.35401.3540-0.0030-0.22%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.32002.15501.32502.1600-0.0050-0.38%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.82704.82704.82904.8290-0.0020-0.04%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25831.29431.25801.29400.00030.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22901.26101.22871.26070.00030.02%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04601.34801.04601.34800.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06681.06681.06681.06680.00000.00%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06311.06311.06311.06310.00000.00%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0840---1.0850----0.0010-0.09%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00301.25701.00301.25700.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.24801.58601.24901.5870-0.0010-0.08%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.50051.5005------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12511.33511.12481.33480.00030.03%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.35301.36301.35301.36300.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.31801.32801.31801.32800.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.20601.50401.20601.50400.00000.00%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18801.46901.18901.4700-0.0010-0.08%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.25431.57631.25591.5783-0.0016-0.13%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04001.39101.04001.39100.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03901.36701.03901.36700.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16401.39701.16401.39700.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14901.36501.14901.36500.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02751.35741.02711.35700.00040.04%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.14102.14102.13802.13800.00300.14%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.49402.03001.49002.02600.00400.27%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.48902.00501.48502.00100.00400.27%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.70901.74401.71301.7480-0.0040-0.23%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.97201.97201.96901.96900.00300.15%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.24001.51401.24101.5150-0.0010-0.08%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.20001.47401.20101.4750-0.0010-0.08%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.50002.80002.49202.79200.00800.32%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.84472.18871.82672.17070.01800.99%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.75743.15192.75543.14990.00200.07%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.25441.35941.25441.35940.00000.00%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.28211.38711.28201.38700.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.32631.62631.32451.62450.00180.14%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.29061.59061.28891.58890.00170.13%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.67904.04003.64104.00200.03801.04%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17371.48771.17371.48770.00000.00%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.15751.45651.15751.45650.00000.00%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.01161.33111.01151.33100.00010.01%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00891.30441.00871.30420.00020.02%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.13891.42851.13931.4290-0.0004-0.04%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.58041.63041.57631.62630.00410.26%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13301.40201.13201.40100.00100.09%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.13201.39301.13101.39200.00100.09%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.27541.59541.27591.5959-0.0005-0.04%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.24901.56901.24951.5695-0.0005-0.04%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07691.41841.07671.41820.00020.02%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07361.39061.07351.39050.00010.01%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.01502.75901.99602.74000.01900.95%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.86362.58671.85102.56920.01260.68%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.75301.96301.74601.95600.00700.40%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.89901.89901.89701.89700.00200.11%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.46702.47901.46802.4800-0.0010-0.07%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.46102.71302.46002.71200.00100.04%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58801.62301.58501.62000.00300.19%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.50101.53601.49901.53400.00200.13%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.50191.50191.50801.5080-0.0061-0.40%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.28101.7140------暂停开放

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118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18240.2481------暂停开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.23901.42101.23801.42000.00100.08%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.21501.39101.21401.39000.00100.08%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02501.35801.02601.3590-0.0010-0.10%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.56301.70901.56501.7110-0.0020-0.13%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.55301.69801.55601.7010-0.0030-0.19%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05301.40011.05271.39980.00030.03%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.27571.41401.27591.4142-0.0002-0.02%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.24581.38411.24601.3843-0.0002-0.02%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.17631.27621.17721.2771-0.0009-0.08%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.50801.82801.50901.8290-0.0010-0.07%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.09971.39021.09941.38990.00030.03%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.09491.36041.09461.36010.00030.03%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08801.45801.08801.45800.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.20401.63801.20701.6420-0.0030-0.25%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.17601.56901.17901.5730-0.0030-0.25%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.09901.37201.09801.37100.00100.09%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.38441.63841.38761.6422-0.0032-0.23%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.05101.41301.05001.41200.00100.10%开放开放购买
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.15101.43001.15001.42900.00100.09%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14901.41601.14801.41500.00100.09%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.29301.30301.29301.30300.00000.00%限大额开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.26101.27101.26201.2720-0.0010-0.08%限大额开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.84001.84001.80001.80000.04002.22%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.48501.61401.48001.60900.00500.34%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.58091.90291.58141.9034-0.0005-0.03%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.35151.35151.37601.3760-0.0245-1.78%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.34421.34421.36861.3686-0.0244-1.78%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.38851.38851.41211.4121-0.0236-1.67%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.90302.15501.87302.12500.03001.60%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.29503.29503.25503.25500.04001.23%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.32901.37901.32601.37600.00300.23%暂停暂停

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153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.29401.34401.29201.34200.00200.15%暂停暂停

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154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.67901.67901.67701.67700.00200.12%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.40862.48561.39392.47090.01471.05%限大额开放
---

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162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.63202.18201.59902.14900.03302.06%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.16611.48611.16571.48570.00040.03%暂停暂停

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164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.14891.45261.14861.45230.00030.03%暂停暂停

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165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.02622.02622.03042.0304-0.0042-0.21%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.17903.22302.18703.2310-0.0080-0.37%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.23901.37301.23801.37200.00100.08%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.20501.33601.20501.33600.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09461.40181.09431.40150.00030.03%暂停暂停

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171000255长城定开债C估值图基金吧1.09591.37301.09551.37260.00040.04%暂停暂停

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172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.07401.41601.07501.4170-0.0010-0.09%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧3.21763.21763.19363.19360.02400.75%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.38902.66602.35702.63400.03201.36%开放开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.22201.06801.22101.06700.00100.08%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03301.28801.03201.28700.00100.10%暂停暂停

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177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03101.26301.03101.26300.00000.00%暂停暂停

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178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.08171.65221.08011.64980.00160.15%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.37992.10191.38802.1100-0.0081-0.58%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.37101.4410------开放开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19520.2059------限大额开放
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186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.05602.08701.05002.08100.00600.57%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06301.40001.06201.39900.00100.09%开放开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.10011.40731.10011.40730.00000.00%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20381.5383------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.62903.11702.59603.08400.03301.27%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.15601.44801.15701.4490-0.0010-0.09%暂停暂停

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193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.13401.42101.13501.4220-0.0010-0.09%暂停暂停

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194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.19401.19401.18901.18900.00500.42%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11101.25101.11001.25000.00100.09%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.08801.22801.08801.22800.00000.00%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.07101.39101.07101.39100.00000.00%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.26001.37601.25901.37500.00100.08%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.28531.28531.30761.3076-0.0223-1.71%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.70703.70703.66603.66600.04101.12%开放开放购买
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