开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧0.8710
03-21
3.4340
03-21
0.8870
03-20
3.4500
03-20
-0.0160-1.80%开放开放
0.15%
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.8750
03-21
1.0850
03-21
0.8940
03-20
1.1040
03-20
-0.0190-2.13%开放开放
0.08%
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.8560
03-21
1.0660
03-21
0.8750
03-20
1.0850
03-20
-0.0190-2.17%开放开放
0.00%
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0220
03-21
1.5390
03-21
1.0322
03-20
1.5387
03-20
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.0965
03-21
2.4245
03-21
2.1191
03-20
2.4471
03-20
-0.0226-1.07%开放开放
0.15%
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.7357
03-21
1.8017
03-21
1.7599
03-20
1.8259
03-20
-0.0242-1.38%开放开放
0.12%
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.2040
03-21
22.4600
03-21
15.4240
03-20
22.6800
03-20
-0.2200-1.43%限大额开放
0.15%
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.8331
03-21
1.8331
03-21
1.8521
03-20
1.8521
03-20
-0.0190-1.03%开放开放
0.06%
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1658
03-21
1.5564
03-21
1.1657
03-20
1.5563
03-20
0.00010.01%开放开放
0.08%
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1598
03-21
1.4906
03-21
1.1598
03-20
1.4906
03-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.1790
03-21
2.9950
03-21
1.2090
03-20
3.0250
03-20
-0.0300-2.48%开放开放
0.15%
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧3.1520
03-21
3.3200
03-21
3.1970
03-20
3.3650
03-20
-0.0450-1.41%开放开放
0.15%
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.4170
03-21
3.5870
03-21
2.4610
03-20
3.6310
03-20
-0.0440-1.79%开放开放
0.15%
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.1863
03-21
1.6771
03-21
1.1874
03-20
1.6782
03-20
-0.0011-0.09%开放开放
0.08%
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1626
03-21
1.6298
03-21
1.1636
03-20
1.6308
03-20
-0.0010-0.09%开放开放
0.00%
16000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0691
03-21
1.5351
03-21
1.0825
03-20
1.5485
03-20
-0.0134-1.24%开放开放
0.08%
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.4120
03-21
2.6070
03-21
2.4330
03-20
2.6280
03-20
-0.0210-0.86%开放开放
0.15%
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.0448
03-21
1.9342
03-21
1.0546
03-20
1.9524
03-20
-0.0098-0.93%开放开放
0.15%
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧1.9550
03-21
1.9550
03-21
1.9580
03-20
1.9580
03-20
-0.0030-0.15%开放开放
0.15%
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1305
03-21
1.6085
03-21
1.1301
03-20
1.6081
03-20
0.00040.04%暂停开放
0.08%
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1265
03-21
1.5515
03-21
1.1260
03-20
1.5510
03-20
0.00050.04%开放开放
0.00%
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1667
03-21
1.2091
03-21
1.1659
03-20
1.2083
03-20
0.00080.07%限大额开放
0.08%
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.6314
03-21
3.6314
03-21
3.7270
03-20
3.7270
03-20
-0.0956-2.57%开放开放
0.15%
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.1681
03-20
1.1681
03-20
1.1743
03-19
1.1743
03-19
-0.0062-0.53%限大额开放
0.16%
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.9291
03-21
2.4179
03-21
1.9504
03-20
2.4392
03-20
-0.0213-1.09%开放开放
0.12%
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧4.4950
03-20
4.4950
03-20
4.4970
03-19
4.4970
03-19
-0.0020-0.04%限大额开放
0.15%
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧3.8220
03-20
3.8220
03-20
3.8270
03-19
3.8270
03-19
-0.0050-0.13%暂停开放
0.15%
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.4820
03-21
1.8870
03-21
1.4860
03-20
1.8910
03-20
-0.0040-0.27%限大额开放
0.08%
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.4300
03-21
1.8090
03-21
1.4340
03-20
1.8130
03-20
-0.0040-0.28%限大额开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.8570
03-21
2.1591
03-21
1.8729
03-20
2.1750
03-20
-0.0159-0.85%开放开放
0.08%
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.8057
03-21
2.0974
03-21
1.8211
03-20
2.1128
03-20
-0.0154-0.85%开放开放
0.00%
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.4480
03-21
1.4480
03-21
1.4694
03-20
1.4694
03-20
-0.0214-1.46%开放开放
0.12%
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0430
03-21
1.8437
03-21
1.0425
03-20
1.8430
03-20
0.00050.05%暂停暂停
0.08%
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3186
03-21
1.6889
03-21
1.3220
03-20
1.6923
03-20
-0.0034-0.26%开放开放
0.08%
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.8218
03-20
0.8617
03-20
0.8244
03-19
0.8643
03-19
-0.0026-0.32%限大额开放
---
36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.0730
03-21
2.0730
03-21
2.1020
03-20
2.1020
03-20
-0.0290-1.38%开放开放
0.15%
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6320
03-21
1.6320
03-21
1.6670
03-20
1.6670
03-20
-0.0350-2.10%开放开放
0.15%
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.5325
03-21
1.9395
03-21
1.5380
03-20
1.9459
03-20
-0.0055-0.36%开放开放
0.10%
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9502
03-21
1.5102
03-21
0.9617
03-20
1.5217
03-20
-0.0115-1.20%开放开放
0.12%
40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.2910
03-21
1.2910
03-21
1.3150
03-20
1.3150
03-20
-0.0240-1.83%开放开放
0.15%
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.4020
03-21
1.4020
03-21
1.4390
03-20
1.4390
03-20
-0.0370-2.57%开放开放
0.15%
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0690
03-21
1.7170
03-21
1.0690
03-14
1.7170
03-14
------暂停暂停
0.00%
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.0767
03-21
2.3464
03-21
2.0814
03-20
2.3511
03-20
-0.0047-0.23%开放开放
0.15%
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.5152
03-21
2.1385
03-21
1.5416
03-20
2.1757
03-20
-0.0264-1.71%开放开放
0.15%
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7580
03-21
1.1580
03-21
0.7620
03-20
1.1620
03-20
-0.0040-0.52%限大额开放
0.08%
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7300
03-21
1.1200
03-21
0.7340
03-20
1.1240
03-20
-0.0040-0.54%限大额开放
0.00%
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1481
03-21
1.6665
03-21
1.1500
03-20
1.6684
03-20
-0.0019-0.17%开放开放
0.08%
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1461
03-21
1.6243
03-21
1.1479
03-20
1.6261
03-20
-0.0018-0.16%开放开放
0.00%
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4598
03-21
1.4598
03-21
1.4917
03-20
1.4917
03-20
-0.0319-2.14%开放开放
0.12%
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3280
03-21
2.3336
03-21
1.3317
03-20
2.3401
03-20
-0.0037-0.28%开放开放
0.15%
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧1.8112
03-21
1.8112
03-21
1.8375
03-20
1.8375
03-20
-0.0263-1.43%开放开放
0.15%
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8130
03-21
1.8130
03-21
1.8120
03-20
1.8120
03-20
0.00100.06%暂停暂停
0.06%
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2034
03-21
0.2034
03-21
0.2079
03-20
0.2079
03-20
-0.0045-2.16%开放开放
---
54000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2034
03-21
0.2034
03-21
0.2079
03-20
0.2079
03-20
-0.0045-2.16%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7290
03-21
1.7290
03-21
1.7280
03-20
1.7280
03-20
0.00100.06%暂停暂停
0.00%
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6331
03-21
1.6331
03-21
1.6325
03-20
1.6325
03-20
0.00060.04%暂停暂停
0.06%
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5602
03-21
1.5602
03-21
1.5596
03-20
1.5596
03-20
0.00060.04%暂停暂停
0.00%
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5096
03-21
1.5096
03-21
1.5158
03-20
1.5158
03-20
-0.0062-0.41%开放开放
0.08%
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4428
03-21
1.4428
03-21
1.4487
03-20
1.4487
03-20
-0.0059-0.41%开放开放
0.00%
60000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧1.6970
03-21
2.5320
03-21
1.7220
03-20
2.5570
03-20
-0.0250-1.45%开放开放
0.15%
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.9990
03-21
4.9990
03-21
5.0620
03-20
5.0620
03-20
-0.0630-1.24%开放开放
0.15%
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2535
03-21
1.4669
03-21
1.2534
03-20
1.4668
03-20
0.00010.01%开放开放
0.03%
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2248
03-21
1.4105
03-21
1.2247
03-20
1.4104
03-20
0.00010.01%暂停开放
0.00%
64000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1552
03-21
1.5481
03-21
1.1551
03-20
1.5480
03-20
0.00010.01%开放开放
0.06%
65000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.0993
03-21
1.0993
03-21
1.0991
03-20
1.0991
03-20
0.00020.02%开放开放
0.00%
66000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1119
03-21
1.1119
03-21
1.1117
03-20
1.1117
03-20
0.00020.02%开放开放
0.06%
67000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧0.7638
03-20
0.7638
03-20
0.7635
03-19
0.7635
03-19
0.00030.04%限大额开放
0.08%
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2728
03-21
1.5388
03-21
1.2731
03-20
1.5391
03-20
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0980
03-21
1.5380
03-21
1.0980
03-20
1.5380
03-20
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0720
03-21
1.4820
03-21
1.0720
03-20
1.4820
03-20
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.2960
03-21
1.7210
03-21
1.2980
03-20
1.7230
03-20
-0.0020-0.15%开放开放
0.08%
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2520
03-21
1.6570
03-21
1.2530
03-20
1.6580
03-20
-0.0010-0.08%限大额开放
0.00%
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.4033
03-21
1.9420
03-21
1.4138
03-20
1.9552
03-20
-0.0105-0.74%开放开放
0.08%
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0280
03-21
1.5660
03-21
1.0270
03-20
1.5650
03-20
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0270
03-21
1.5200
03-21
1.0260
03-20
1.5190
03-20
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
76000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0105
03-21
1.5401
03-21
1.0095
03-20
1.5391
03-20
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
77000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.0020
03-21
2.0020
03-21
2.0290
03-20
2.0290
03-20
-0.0270-1.33%开放开放
0.15%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5572
03-21
2.3464
03-21
1.5654
03-20
2.3546
03-20
-0.0082-0.52%限大额开放
0.08%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5472
03-21
2.2909
03-21
1.5554
03-20
2.2991
03-20
-0.0082-0.53%限大额开放
0.00%
80000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.1470
03-21
2.1820
03-21
2.1880
03-20
2.2230
03-20
-0.0410-1.87%开放开放
0.15%
81000121华夏永福混合A估值图基金吧2.4530
03-21
2.4530
03-21
2.4710
03-20
2.4710
03-20
-0.0180-0.73%开放开放
0.08%
82000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.4674
03-21
1.7414
03-21
1.4721
03-20
1.7461
03-20
-0.0047-0.32%开放开放
0.10%
83000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.3920
03-21
1.6660
03-21
1.3965
03-20
1.6705
03-20
-0.0045-0.32%开放开放
0.00%
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.6330
03-21
3.9330
03-21
3.6490
03-20
3.9490
03-20
-0.0160-0.44%开放开放
0.15%
85000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.0205
03-21
2.3645
03-21
2.0775
03-20
2.4215
03-20
-0.0570-2.74%开放开放
0.15%
86000127农银行业领先混合估值图基金吧2.4158
03-21
2.8103
03-21
2.4255
03-20
2.8200
03-20
-0.0097-0.40%开放开放
0.15%
87000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3032
03-21
1.5072
03-21
1.3027
03-20
1.5067
03-20
0.00050.04%限大额开放
0.00%
88000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3477
03-21
1.5577
03-21
1.3471
03-20
1.5571
03-20
0.00060.04%开放开放
0.00%
89000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6238
03-21
1.9238
03-21
1.6251
03-20
1.9251
03-20
-0.0013-0.08%开放开放
0.08%
90000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5493
03-21
1.8493
03-21
1.5506
03-20
1.8506
03-20
-0.0013-0.08%开放开放
0.00%
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0105
03-21
1.1550
03-21
1.0103
03-20
1.1548
03-20
0.00020.02%暂停开放
0.08%
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
03-21
1.0000
03-21
1.0000
03-20
1.0000
03-20
0.00000.00%暂停开放
0.00%
93000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.5860
03-21
3.9470
03-21
3.6500
03-20
4.0110
03-20
-0.0640-1.75%开放开放
0.15%
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1620
03-21
1.6780
03-21
1.1622
03-20
1.6782
03-20
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.06%
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.1295
03-21
1.6205
03-21
1.1296
03-20
1.6206
03-20
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0048
03-21
1.4743
03-21
1.0046
03-20
1.4741
03-20
0.00020.02%限大额开放
0.08%
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0036
03-21
1.4401
03-21
1.0033
03-20
1.4398
03-20
0.00030.03%限大额开放
0.00%
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1351
03-21
1.6946
03-21
1.1377
03-20
1.6979
03-20
-0.0026-0.23%开放开放
0.08%
99000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.8004
03-21
1.9924
03-21
1.8125
03-20
2.0045
03-20
-0.0121-0.67%开放开放
0.08%
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2088
03-21
1.5308
03-21
1.2078
03-20
1.5298
03-20
0.00100.08%开放开放
0.08%
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.1893
03-21
1.4973
03-21
1.1883
03-20
1.4963
03-20
0.00100.08%开放开放
0.00%
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3472
03-21
1.7322
03-21
1.3479
03-20
1.7329
03-20
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.2961
03-21
1.6791
03-21
1.2967
03-20
1.6797
03-20
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.0870
03-21
1.5913
03-21
1.0874
03-20
1.5917
03-20
-0.0004-0.04%开放开放
0.08%
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0819
03-21
1.5409
03-21
1.0823
03-20
1.5413
03-20
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.7393
03-21
3.5533
03-21
1.7643
03-20
3.5783
03-20
-0.0250-1.42%开放开放
0.15%
107000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.1070
03-21
1.6170
03-21
1.1399
03-20
1.6627
03-20
-0.0329-2.89%开放开放
0.15%
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.0090
03-21
2.2190
03-21
2.0250
03-20
2.2350
03-20
-0.0160-0.79%开放开放
0.15%
109000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8180
03-21
2.2850
03-21
1.8200
03-20
2.2870
03-20
-0.0020-0.11%开放开放
0.10%
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.3830
03-21
2.6450
03-21
1.4030
03-20
2.6650
03-20
-0.0200-1.43%开放开放
0.12%
111000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.4870
03-21
2.7390
03-21
2.5240
03-20
2.7760
03-20
-0.0370-1.47%开放开放
0.15%
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7277
03-21
1.7627
03-21
1.7305
03-20
1.7655
03-20
-0.0028-0.16%开放开放
0.10%
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.5986
03-21
1.6336
03-21
1.6013
03-20
1.6363
03-20
-0.0027-0.17%开放开放
0.00%
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.4821
03-21
1.4821
03-21
1.5020
03-20
1.5020
03-20
-0.0199-1.32%开放开放
0.10%
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2060
03-20
1.8110
03-20
1.2080
03-19
1.8130
03-19
-0.0020-0.17%限大额开放
0.13%
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1681
03-20
0.2590
03-20
0.1685
03-19
0.2594
03-19
-0.0004-0.24%限大额开放
---
117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2290
03-21
1.6040
03-21
1.2300
03-20
1.6050
03-20
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2090
03-21
1.5450
03-21
1.2100
03-20
1.5460
03-20
-0.0010-0.08%限大额开放
0.00%
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0015
03-21
1.5556
03-21
1.0033
03-20
1.5574
03-20
-0.0018-0.18%开放开放
0.06%
120000184工银添福债券A估值图基金吧1.9060
03-21
2.0520
03-21
1.9130
03-20
2.0590
03-20
-0.0070-0.37%开放开放
0.08%
121000185工银添福债券B估值图基金吧1.8610
03-21
2.0060
03-21
1.8670
03-20
2.0120
03-20
-0.0060-0.32%开放开放
0.00%
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0749
03-21
1.5755
03-21
1.0745
03-20
1.5751
03-20
0.00040.04%限大额开放
0.08%
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1457
03-21
1.6093
03-21
1.1457
03-20
1.6093
03-20
0.00000.00%开放开放
0.08%
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1344
03-21
1.5561
03-21
1.1345
03-20
1.5562
03-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3191
03-21
1.5335
03-21
1.3242
03-20
1.5387
03-20
-0.0051-0.39%开放开放
0.08%
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7360
03-21
2.0560
03-21
1.7370
03-20
2.0570
03-20
-0.0010-0.06%开放开放
0.12%
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3103
03-21
1.6008
03-21
1.3098
03-20
1.6003
03-20
0.00050.04%开放开放
0.08%
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2785
03-21
1.5440
03-21
1.2780
03-20
1.5435
03-20
0.00050.04%开放开放
0.00%
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0823
03-21
1.6243
03-21
1.0818
03-20
1.6238
03-20
0.00050.05%开放开放
0.08%
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.5510
03-21
2.1100
03-21
1.5660
03-20
2.1300
03-20
-0.0150-0.96%开放开放
0.12%
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.4690
03-21
1.9600
03-21
1.4830
03-20
1.9790
03-20
-0.0140-0.94%开放开放
0.00%
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1036
03-21
1.5616
03-21
1.1030
03-20
1.5610
03-20
0.00060.05%暂停暂停
0.06%
133000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.4096
03-21
1.9232
03-21
1.4282
03-20
1.9452
03-20
-0.0186-1.30%开放开放
0.12%
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2386
03-21
1.7518
03-21
1.2382
03-20
1.7513
03-20
0.00040.03%开放开放
0.06%
135000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0353
03-21
1.6881
03-21
1.0338
03-14
1.6856
03-14
------暂停暂停
0.06%
136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1590
03-21
1.6190
03-21
1.1587
03-20
1.6187
03-20
0.00030.03%暂停开放
0.08%
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1582
03-21
1.5872
03-21
1.1579
03-20
1.5869
03-20
0.00030.03%开放开放
0.00%
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2090
03-21
1.4710
03-21
1.2180
03-20
1.4800
03-20
-0.0090-0.74%开放开放
0.08%
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2030
03-21
1.4140
03-21
1.2120
03-20
1.4230
03-20
-0.0090-0.74%开放开放
0.00%
140000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.0577
03-21
2.0577
03-21
2.0889
03-20
2.0889
03-20
-0.0312-1.49%开放开放
0.15%
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2659
03-21
1.6079
03-21
1.2648
03-14
1.6068
03-14
------暂停暂停
0.06%
142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2177
03-21
1.5467
03-21
1.2167
03-14
1.5457
03-14
------暂停暂停
0.00%
143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.3670
03-21
1.9970
03-21
1.3850
03-20
2.0150
03-20
-0.0180-1.30%限大额开放
0.15%
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.6686
03-21
2.0676
03-21
1.6715
03-20
2.0705
03-20
-0.0029-0.17%开放开放
0.15%
145000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.4675
03-21
2.4675
03-21
2.4764
03-20
2.4764
03-20
-0.0089-0.36%开放开放
0.06%
146000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.4110
03-21
2.4110
03-21
2.4197
03-20
2.4197
03-20
-0.0087-0.36%开放开放
0.00%
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.5675
03-21
2.5675
03-21
2.5765
03-20
2.5765
03-20
-0.0090-0.35%开放开放
0.07%
148000219博时裕益混合估值图基金吧2.3900
03-21
2.6420
03-21
2.4070
03-20
2.6590
03-20
-0.0170-0.71%开放开放
0.15%
149000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧2.9090
03-21
2.9090
03-21
2.9650
03-20
2.9650
03-20
-0.0560-1.89%开放开放
0.15%
150000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3164
03-21
1.5144
03-21
1.3162
03-20
1.5142
03-20
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
151000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2577
03-21
1.4477
03-21
1.2576
03-20
1.4476
03-20
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
152000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0460
03-21
1.6400
03-21
1.0450
03-14
1.6390
03-14
------暂停暂停
0.06%
153000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0314
03-21
1.5391
03-21
1.0299
03-14
1.5370
03-14
------暂停暂停
0.00%
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.7510
03-21
1.7510
03-21
1.7550
03-20
1.7550
03-20
-0.0040-0.23%开放开放
0.08%
155000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0460
03-21
1.3850
03-21
1.0448
03-14
1.3838
03-14
------暂停暂停
0.06%
156000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0389
03-21
1.3529
03-21
1.0378
03-14
1.3518
03-14
------暂停暂停
0.00%
157000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7217
03-21
2.2887
03-21
0.7262
03-20
2.2932
03-20
-0.0045-0.62%开放开放
0.00%
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.9960
03-21
3.5460
03-21
3.0190
03-20
3.5690
03-20
-0.0230-0.76%开放开放
0.15%
159000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3423
03-21
1.7078
03-21
1.3392
03-14
1.7047
03-14
------暂停暂停
0.06%
160000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3139
03-21
1.6462
03-21
1.3110
03-14
1.6433
03-14
------暂停暂停
0.00%
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2127
03-21
2.2127
03-21
2.2357
03-20
2.2357
03-20
-0.0230-1.03%开放开放
0.10%
162000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.6580
03-21
3.7020
03-21
2.6840
03-20
3.7280
03-20
-0.0260-0.97%开放开放
0.15%
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2138
03-21
1.5377
03-21
1.2136
03-20
1.5375
03-20
0.00020.02%开放开放
0.08%
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.2043
03-21
1.4800
03-21
1.2041
03-20
1.4798
03-20
0.00020.02%开放开放
0.00%
165000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1274
03-21
1.6687
03-21
1.1285
03-20
1.6698
03-20
-0.0011-0.10%开放开放
0.06%
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1244
03-21
1.6170
03-21
1.1256
03-20
1.6182
03-20
-0.0012-0.11%开放开放
0.00%
167000259农银区间收益混合估值图基金吧4.4435
03-21
4.4435
03-21
4.5081
03-20
4.5081
03-20
-0.0646-1.43%开放开放
0.15%
168000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.0660
03-21
3.3430
03-21
3.1160
03-20
3.3930
03-20
-0.0500-1.60%开放开放
0.15%
169000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8720
03-21
0.7620
03-21
0.8750
03-20
0.7650
03-20
-0.0030-0.34%开放开放
0.15%
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0302
03-21
1.4892
03-21
1.0298
03-20
1.4888
03-20
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0264
03-21
1.4424
03-21
1.0260
03-20
1.4420
03-20
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
172000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1030
03-21
1.7400
03-21
1.1000
03-14
1.7370
03-14
------暂停暂停
0.08%
173000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0990
03-21
1.6870
03-21
1.0960
03-14
1.6840
03-14
------暂停暂停
0.00%
174000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.2904
03-21
1.9710
03-21
1.3064
03-20
1.9955
03-20
-0.0160-1.22%开放开放
0.12%
175000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1340
03-21
1.6330
03-21
1.1310
03-14
1.6300
03-14
------暂停暂停
0.06%
176000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1240
03-21
1.5910
03-21
1.1220
03-14
1.5890
03-14
------暂停暂停
0.00%
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6936
03-21
2.4156
03-21
1.7069
03-20
2.4289
03-20
-0.0133-0.78%开放开放
0.12%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1967
03-20
1.2667
03-20
1.1946
03-19
1.2646
03-19
0.00210.18%限大额开放
0.08%
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1668
03-20
0.1775
03-20
0.1666
03-19
0.1773
03-19
0.00020.12%限大额开放
---
180000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.9990
03-21
2.0780
03-21
0.9980
03-14
2.0760
03-14
------封闭期封闭期
0.09%
181000279华商红利优选混合估值图基金吧0.6990
03-21
2.2560
03-21
0.7030
03-20
2.2600
03-20
-0.0040-0.57%开放开放
0.15%
182000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0565
03-21
1.5535
03-21
1.0564
03-20
1.5534
03-20
0.00010.01%开放开放
0.07%
183000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0881
03-21
1.5743
03-21
1.0879
03-20
1.5741
03-20
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6203
03-20
0.9548
03-20
0.6197
03-19
0.9542
03-19
0.00060.10%限大额开放
0.08%
185000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.3730
03-21
2.8610
03-21
2.4360
03-20
2.9240
03-20
-0.0630-2.59%开放开放
0.15%
186000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.0933
03-21
1.5553
03-21
1.0931
03-20
1.5551
03-20
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
187000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1097
03-21
1.5059
03-21
1.1096
03-20
1.5058
03-20
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
188000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.4637
03-21
1.5207
03-21
1.4901
03-20
1.5471
03-20
-0.0264-1.77%开放开放
0.08%
189000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1490
03-21
1.3760
03-21
1.1490
03-20
1.3760
03-20
0.00000.00%开放开放
0.08%
190000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1300
03-21
1.3480
03-21
1.1290
03-20
1.3470
03-20
0.00100.09%开放开放
0.00%
191000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1074
03-21
1.5966
03-21
1.1070
03-20
1.5962
03-20
0.00040.04%开放开放
0.08%
192000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1182
03-21
1.5806
03-21
1.1181
03-20
1.5805
03-20
0.00010.01%开放开放
0.03%
193000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.3448
03-21
2.3448
03-21
2.3529
03-20
2.3529
03-20
-0.0081-0.34%开放开放
0.07%
194000308建信创新中国混合估值图基金吧4.7650
03-21
4.7650
03-21
4.8950
03-20
4.8950
03-20
-0.1300-2.66%开放开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧3.2270
03-21
3.2270
03-21
3.2750
03-20
3.2750
03-20
-0.0480-1.47%开放开放
0.15%
196000310安信永利信用A估值图基金吧1.4985
03-21
1.8485
03-21
1.4992
03-20
1.8492
03-20
-0.0007-0.05%暂停暂停
0.70%
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.2010
03-21
2.5410
03-21
2.2330
03-20
2.5730
03-20
-0.0320-1.43%开放开放
0.12%
198000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.0851
03-21
2.4451
03-21
2.1154
03-20
2.4754
03-20
-0.0303-1.43%开放开放
0.12%
199000313华安沪深300增强C估值图基金吧1.9628
03-21
2.3228
03-21
1.9913
03-20
2.3513
03-20
-0.0285-1.43%开放开放
0.00%
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.8850
03-21
2.0980
03-21
1.9020
03-20
2.1150
03-20
-0.0170-0.89%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共106页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部