开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-192024-03-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧------0.76903.3320------开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧------0.75400.9640------开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.74200.9520------开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.03031.5045------开放开放
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧------1.66291.9909------开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧------1.59701.6630------开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------13.517020.6730------限大额开放
8000014华夏聚利债券A估值图基金吧------1.65621.6562------开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.14121.5108------开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.15701.4498------开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧------1.16502.9810------开放开放
12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧------2.86503.0330------开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧------2.13203.3020------开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.14581.6366------开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.12741.5946------开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧------0.95121.4172------开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧------2.04002.2350------开放开放
18000030长城核心优选混合A估值图基金吧------1.02451.8967------开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧------1.92301.9230------开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.13201.5650------开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.12951.5125------开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧------1.12981.1722------限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧------3.33163.3316------开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------------------限大额开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧------1.77562.2644------开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------------------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------------------暂停开放
28000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.41101.8160------限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.36601.7450------限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧------1.61341.9155------开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.57351.8652------开放开放
32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧------1.30131.3013------开放开放
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.04901.7979------暂停暂停
34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧------1.24441.6147------开放开放
35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧------------------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧------2.14702.1470------开放开放
37000057中银消费主题混合A估值图基金吧------1.87301.8730------开放开放
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧------1.39261.7756------开放开放
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧------0.98621.5462------开放开放
40000061华夏盛世混合估值图基金吧------1.18801.1880------开放开放
41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧------1.42801.4280------开放开放
42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧------2.00492.2746------开放开放
44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧------1.35411.9111------开放开放
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.74801.1480------限大额开放
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.72301.1130------限大额开放
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.13701.6250------开放开放
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.13501.5860------开放开放
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------1.00421.0042------开放开放
50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧------1.28212.2529------开放开放
51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧------1.79391.7939------开放开放
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.75701.7570------暂停暂停
53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.14160.1416------开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.68201.6820------暂停暂停
55000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧------1.57991.5799------暂停暂停
56000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧------1.51551.5155------暂停暂停
57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧------1.41041.4104------开放开放
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧------1.35351.3535------开放开放
59000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧------1.59902.4340------开放开放
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------5.40505.4050------开放开放
61000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.26281.4422------开放开放
62000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.23371.3900------暂停开放
63000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧------1.12781.5207------开放开放
64000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧------1.07741.0774------开放开放
65000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧------1.08721.0872------开放开放
66000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------------------限大额开放
67000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧------1.23941.5054------开放开放
68000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.07601.5160------暂停暂停
69000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.05101.4610------暂停暂停
70000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.23801.6630------开放开放
71000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.20101.6060------限大额开放
72000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.26351.7663------开放开放
73000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------1.05801.5360------暂停暂停
74000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------1.05401.4940------暂停暂停
75000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02241.4948------暂停暂停
76000117广发轮动配置混合估值图基金吧------2.04802.0480------开放开放
77000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.47202.2561------限大额开放
78000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.46552.2065------限大额开放
79000120中银美丽中国混合估值图基金吧------2.00302.0380------开放开放
80000121华夏永福混合A估值图基金吧------2.26202.2620------开放开放
81000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.34291.6169------开放开放
82000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.27901.5530------开放开放
83000124华宝服务优选混合估值图基金吧------3.08303.3830------开放开放
84000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧------2.11992.4639------开放开放
85000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.40972.8042------开放开放
86000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.27551.4795------开放开放
87000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.31521.5252------开放开放
88000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.54321.8432------开放开放
89000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.47741.7774------开放开放
90000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧------1.02361.1296------暂停开放
91000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放
92000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------3.56603.9270------开放开放
93000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.18631.6393------暂停暂停
94000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.15941.5874------暂停暂停
95000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧------1.00841.4519------限大额开放
96000141富国国有企业债债券C估值图基金吧------1.00681.4183------限大额开放
97000142融通增强收益债券A估值图基金吧------1.09671.6464------开放开放
98000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧------1.60311.7951------开放开放
99000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.15931.4813------开放开放
100000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.14521.4532------开放开放
101000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.30551.6905------开放开放
102000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.26051.6435------开放开放
103000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧------1.07941.5519------开放开放
104000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧------1.07141.5064------开放开放
105000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧------2.02703.5380------开放开放
106000166中海信息产业混合A估值图基金吧------0.93281.3752------开放开放
107000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------1.97502.1850------开放开放
108000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧------1.71402.1810------开放开放
109000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧------1.25202.5140------开放开放
110000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧------2.48602.7380------开放开放
111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.67571.7107------限大额开放
112000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.55921.5942------限大额开放
113000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧------1.37941.3794------开放开放
114000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧------------------限大额开放
115000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
---
116000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.16001.5350------限大额开放
117000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.14601.4820------限大额开放
118000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
119000184工银添福债券A估值图基金吧------1.74201.8880------开放开放
120000185工银添福债券B估值图基金吧------1.70501.8500------开放开放
121000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧------1.07781.5392------限大额开放
122000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.11851.5821------开放开放
123000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.11201.5337------开放开放
124000189易方达丰华债券A估值图基金吧------1.26641.4790------开放开放
125000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧------1.67101.9910------开放开放
126000191富国信用债债券A/B估值图基金吧------1.27131.5618------开放开放
127000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.24551.5110------限大额开放
128000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.09201.5930------开放开放
129000195工银成长收益混合A估值图基金吧------1.46401.9920------限大额开放
130000196工银成长收益混合B估值图基金吧------1.39501.8610------限大额开放
131000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧------1.09901.5210------暂停暂停
132000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧------1.47541.7461------开放开放
133000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧------1.20731.7117------开放开放
134000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
135000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.17251.5875------开放开放
136000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.16991.5589------开放开放
137000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.22301.4330------开放开放
138000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.19701.3770------开放开放
139000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧------2.10172.1017------开放开放
140000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
141000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
142000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.23501.8650------限大额开放
143000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧------1.64132.0403------开放开放
144000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.79181.7918------开放开放
145000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.75701.7570------开放开放
146000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧------1.85231.8523------开放开放
147000219博时裕益混合估值图基金吧------2.03702.2890------开放开放
148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧------3.11703.1170------开放开放
149000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧------1.31951.4755------暂停暂停
150000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧------1.26761.4156------暂停暂停
151000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
152000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧------1.00091.4929------开放开放
153000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.68301.6830------开放开放
154000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
156000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧------0.70482.2718------开放开放
157000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧------2.80403.3540------开放开放
158000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
159000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
160000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧------2.34782.3478------开放开放
161000251工银金融地产混合A估值图基金吧------2.12303.1670------开放开放
162000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧------1.17721.5011------开放开放
163000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧------1.17281.4485------开放开放
164000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧------1.11291.5925------暂停暂停
165000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧------1.10911.5455------暂停暂停
166000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.21804.2180------开放开放
167000263工银信息产业混合A估值图基金吧------2.93303.2100------开放开放
168000264博时内需增长混合A估值图基金吧------0.97700.8540------开放开放
169000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧------1.04001.4570------暂停暂停
170000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧------1.03701.4150------暂停暂停
171000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
172000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
173000270建信灵活配置混合A估值图基金吧------0.89301.3640------开放开放
174000271中邮定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
175000272中邮定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停
176000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧------1.61082.3328------开放开放
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
178000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
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179000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
180000279华商红利优选混合估值图基金吧------0.73102.2880------开放开放
181000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.05391.5209------开放开放
182000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.14671.5279------暂停暂停
183000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
184000294华安生态优先混合A估值图基金吧------2.60303.0910------开放开放
185000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.09281.5218------暂停暂停
186000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.08921.4763------暂停暂停
187000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.30701.3640------开放开放
188000298中海纯债债券A估值图基金吧------1.17001.3450------开放开放
189000299中海纯债债券C估值图基金吧------1.19101.3390------开放开放
190000305中银中高等级A估值图基金吧------1.10621.5466------开放开放
191000306天弘弘利债券估值图基金吧------1.08161.5440------开放开放
192000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧------1.71031.7103------开放开放
193000308建信创新中国混合估值图基金吧------4.81104.8110------开放开放
194000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧------2.90502.9050------开放开放
195000310安信永利信用A估值图基金吧------1.36991.7199------开放开放
196000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧------2.02102.3610------开放开放
197000312华安沪深300增强A估值图基金吧------1.85332.2133------开放开放
198000313华安沪深300增强C估值图基金吧------1.75162.1116------开放开放
199000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧------1.81402.0270------开放开放
200000319宏利淘利债券A估值图基金吧------1.26281.5566------开放开放
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