天弘弘利债券A(000306)基金净值_估值_行情走势

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天弘弘利债券A(000306

)

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单位净值 (2024-10-22): 1.1051-0.02%; 近1月：-0.36%; 近1年：8.34%

累计净值: 1.5675; 近3月：0.67%; 近3年：14.42%

: 近6月：1.38%; 成立来：64.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.34亿元（2024-06-30）	基金经理：刘洋等
成立日：2013-09-11	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 28.60% --
20农发 7.90% --
24附息 4.98% --
24国元 4.91% --
24淮河 4.90% --
前五持仓占比合计：51.29%
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24国开	28.60%	--
20农发	7.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1051	1.5675	-0.02%
10-21	1.1053	1.5677	0.02%
10-18	1.1051	1.5675	-0.03%
10-17	1.1054	1.5678	0.02%
10-16	1.1052	1.5676	0.01%
10-15	1.1051	1.5675	0.05%
10-14	1.1046	1.5670	0.19%
10-11	1.1025	1.5649	0.12%
10-10	1.1012	1.5636	0.11%
10-09	1.1000	1.5624	-0.09%
10-08	1.1010	1.5634	-0.15%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.36%	0.67%	1.38%	6.18%	8.34%	9.98%	14.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.84%	3.79%	2.21%	2.28%	3.35%	4.35%	2.52%	1.54%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1128 \| 1226	1170 \| 1216	882 \| 1194	712 \| 1148	134 \| 1084	72 \| 1045	38 \| 863	11 \| 685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.18%	4.06%	1.79%	0.31%	1.14%	0.42%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	833 \| 1251	460 \| 1208	26 \| 1173	20 \| 1121	209 \| 1075	145 \| 1035	845 \| 995	130 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	2.68%	3.89%	2.23%	3.67%	2.13%	2.57%	-1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 1121	21 \| 955	435 \| 782	477 \| 632	447 \| 548	160 \| 500	200 \| 499	155 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 38.59%
2018-06-30 63.65%
2017-12-31 26.18%
2017-06-30 5.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	38.59%
2018-06-30	63.65%
2017-12-31	26.18%
2017-06-30	5.85%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	刘洋尹粒宇刘嗣兴	208天	2.11%
2024-03-14~2024-03-27	刘洋尹粒宇	13天	0.07%
2022-10-19~2024-03-13	刘洋	1年又146天	7.67%
2022-10-10~2022-10-18	马泽宇刘洋	8天	0.26%
2021-10-13~2022-10-09	马泽宇	361天	3.83%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-26	每份派现金0.0400元
2023-02-23	每份派现金0.0450元
2022-11-18	每份派现金0.0498元
2022-06-27	每份派现金0.0490元
2021-12-27	每份派现金0.0604元
2021-11-25	每份派现金0.0522元
2021-06-10	每份派现金0.0500元
2017-11-28	每份派现金0.1160元

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