工银月月薪定期支付债券A(000236)基金净值_估值

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工银月月薪定期支付债券A(000236

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单位净值 (2024-12-20): 1.7490-0.11%; 近1月：-0.29%; 近1年：6.39%

累计净值: 1.7490; 近3月：2.76%; 近3年：-3.37%

: 近6月：1.86%; 成立来：74.90%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.21亿元（2024-09-30）	基金经理：张洋
成立日：2013-08-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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海尔智家	1.45%	-1.19%	股吧
国泰君安	1.41%	0.00%	股吧
立讯精密	1.37%	-0.94%	股吧
恒瑞医药	1.29%	-0.62%	股吧
紫金矿业	1.22%	-1.96%	股吧
美的集团	1.20%	-0.59%	股吧
公牛集团	1.09%	0.15%	股吧

前十持仓占比合计：14.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22东投01 9.24% --
21国管02 9.22% --
22诚通01 9.20% --
22浙金K1 9.07% --
浦发转债 7.49% --
前五持仓占比合计：44.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22东投01	9.24%	--
21国管02	9.22%	--
22诚通01	9.20%	--
22浙金K1	9.07%	--
浦发转债	7.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7490	1.7490	-0.11%
12-19	1.7510	1.7510	0.00%
12-18	1.7510	1.7510	0.06%
12-17	1.7500	1.7500	0.11%
12-16	1.7480	1.7480	-0.17%
12-13	1.7510	1.7510	-0.57%
12-12	1.7610	1.7610	0.06%
12-11	1.7600	1.7600	0.06%
12-10	1.7590	1.7590	0.17%
12-09	1.7560	1.7560	0.06%
12-06	1.7550	1.7550	0.29%

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工银月月薪定期支付债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.29%	2.76%	1.86%	4.92%	6.39%	4.36%	-3.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 1283	1240 \| 1269	810 \| 1238	840 \| 1196	535 \| 1094	427 \| 1085	576 \| 913	531 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.20%	2.14%	0.84%	-2.23%	-0.81%	0.47%	1.66%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 1251	104 \| 1208	547 \| 1173	943 \| 1121	616 \| 1075	337 \| 1035	437 \| 995	354 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.95%	-7.58%	3.29%	9.78%	7.86%	-0.87%	4.67%	-1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	657 \| 1121	594 \| 955	466 \| 782	211 \| 632	289 \| 548	254 \| 500	87 \| 499	158 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.89%
2023-12-31 12.13%
2023-06-30 17.77%
2022-12-31 18.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：A/C份额，遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则，优化组合，精选个券。

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.89%
2023-12-31	12.13%
2023-06-30	17.77%
2022-12-31	18.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-06~至今	张洋	5年又200天	17.30%
2019-06-05~2019-06-05	刘琦张洋	-	-0.07%
2015-11-11~2019-06-04	刘琦	3年又206天	3.68%
2015-11-10~2015-11-10	杜海涛鄢耀刘琦	-	-0.14%
2014-01-20~2015-11-09	杜海涛鄢耀	1年又293天	43.96%

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