华夏恒生联接现汇(000075)基金净值_估值

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净值估算(17-06-23 09:37)

0.2010

+0.0003+0.17%

近1月：1.52%

近1年：22.68%

单位净值 (2017-06-22): 0.20070.35%; 近3月：5.91%; 近3年：18.13%

累计净值: 0.2007; 近6月：18.41%; 成立来：27.03%

基金类型：QDII-指数	基金规模：15.01亿元（2017-03-31）	基金经理：张弘弢等
成立日：2012-08-21	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.11%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	0.2007	0.2007	0.35%
06-21	0.2000	0.2000	-0.60%
06-20	0.2012	0.2012	-0.30%
06-19	0.2018	0.2018	1.15%
06-16	0.1995	0.1995	0.20%
06-15	0.1991	0.1991	-1.19%
06-14	0.2015	0.2015	0.05%
06-13	0.2014	0.2014	0.55%
06-12	0.2003	0.2003	-1.18%
06-09	0.2027	0.2027	-0.10%
06-08	0.2029	0.2029	0.35%

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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2017-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	1.52%	5.91%	18.41%	16.62%	22.68%	2.09%	18.13%
同类平均	1.30%	-0.02%	2.32%	8.64%	8.07%	16.19%	4.43%	9.08%
沪深300	1.74%	5.25%	4.07%	7.63%	8.47%	14.56%	-22.57%	68.03%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	0.43%	1.12%	5.57%	18.66%	16.70%	23.46%	-4.06%	10.69%
同类排名	18 \| 22	1 \| 22	2 \| 20	3 \| 20	3 \| 20	10 \| 17	10 \| 17	3 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	9.12%	-6.31%	12.08%	3.34%	-4.63%	4.53%	-18.07%	5.54%
同类平均	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%	0.87%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	9.60%	-5.57%	12.04%	0.09%	-5.19%	5.12%	-20.59%	5.42%
同类排名	47 \| 174	142 \| 147	13 \| 145	57 \| 140	81 \| 133	75 \| 126	89 \| 123	17 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.49%	-4.81%	3.50%	2.99%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	0.39%	-7.16%	1.28%	2.87%	--	--	--	--
同类排名	83 \| 126	69 \| 111	48 \| 99	39 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-10~至今	张弘弢徐猛	133天	9.19%
2015-12-21~2017-02-09	王路张弘弢徐猛	1年又51天	10.75%
2012-08-21~2015-12-20	王路张弘弢	3年又121天	4.68%

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