建信安心回报债券C(000106)基金净值_估值

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建信安心回报债券C(000106

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单位净值 (2024-12-30): 1.07200.00%; 近1月：0.37%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.4820; 近3月：0.66%; 近3年：8.05%

: 近6月：1.04%; 成立来：51.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：姜月等
成立日：2013-05-14	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-07～11-13/2025-11-07～11-13

预估开放申购时间：
2025年11月06日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月06日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
14国开 19.79% --
21国开 10.42% --
20国开 6.64% --
17农发 6.44% --
22国开 6.12% --
前五持仓占比合计：49.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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14国开	19.79%	--
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17农发	6.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0720	1.4820	0.00%
12-27	1.0720	1.4820	0.00%
12-26	1.0720	1.4820	0.00%
12-25	1.0720	1.4820	0.00%
12-24	1.0720	1.4820	0.00%
12-23	1.0720	1.4820	0.00%
12-20	1.0720	1.4820	0.09%
12-19	1.0710	1.4810	0.00%
12-18	1.0710	1.4810	0.00%
12-17	1.0710	1.4810	0.00%
12-16	1.0710	1.4810	0.00%

更多净值信息>

建信安心回报债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-09-27 每份派现金0.0500元
2022-05-19 每份派现金0.2200元
2021-11-08 每份派现金0.1300元
2014-01-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.37%	0.66%	1.04%	2.88%	2.88%	6.42%	8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	2646 \| 2916	2738 \| 2855	2581 \| 2733	2197 \| 2445	2201 \| 2445	1752 \| 2069	1552 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.86%	0.96%	0.68%	0.37%	1.31%	1.04%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1267 \| 3195	2556 \| 3365	2221 \| 3231	2306 \| 3113	2126 \| 2944	873 \| 2851	1012 \| 2778	1106 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	1.45%	3.50%	3.31%	4.50%	5.87%	0.95%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1387 \| 3113	2010 \| 2732	1489 \| 2414	420 \| 2201	501 \| 1724	606 \| 1271	549 \| 1021	298 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	姜月牛兴华	228天	1.42%
2024-01-29~2024-05-16	姜月	108天	1.15%
2023-11-10~2024-01-28	闫晗姜月	79天	0.77%
2019-01-29~2023-11-09	闫晗	4年又285天	15.86%
2018-04-20~2019-01-28	朱建华闫晗	283天	4.07%

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近1月收益	728,600.00

2023-09-27	每份派现金0.0500元
2022-05-19	每份派现金0.2200元
2021-11-08	每份派现金0.1300元
2014-01-16	每份派现金0.0100元

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