建信安心回报债券A(000105)基金净值_估值

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建信安心回报债券A(000105

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单位净值 (2024-11-20): 1.09300.00%; 近1月：0.09%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.5330; 近3月：0.37%; 近3年：8.97%

: 近6月：1.02%; 成立来：56.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.82亿元（2024-09-30）	基金经理：姜月等
成立日：2013-05-14	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-07～11-13/2025-11-07～11-13

预估开放申购时间：
2025年11月06日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月06日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
14国开 19.79% --
21国开 10.42% --
20国开 6.64% --
17农发 6.44% --
22国开 6.12% --
前五持仓占比合计：49.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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14国开	19.79%	--
21国开	10.42%	--
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17农发	6.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0930	1.5330	0.00%
11-19	1.0930	1.5330	0.00%
11-18	1.0930	1.5330	0.00%
11-15	1.0930	1.5330	0.00%
11-14	1.0930	1.5330	0.00%
11-13	1.0930	1.5330	0.00%
11-12	1.0930	1.5330	0.00%
11-11	1.0930	1.5330	0.00%
11-08	1.0930	1.5330	0.00%
11-07	1.0930	1.5330	0.00%
11-06	1.0930	1.5330	0.00%

更多净值信息>

建信安心回报债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-09-27 每份派现金0.0500元
2022-05-19 每份派现金0.2500元
2021-11-08 每份派现金0.1300元
2014-01-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.37%	1.02%	2.53%	2.92%	6.47%	8.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 2891	2563 \| 2875	1536 \| 2808	2116 \| 2672	1978 \| 2454	1955 \| 2348	1374 \| 2005	1255 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.84%	1.03%	0.57%	0.46%	1.38%	1.21%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1028 \| 3195	2590 \| 3365	2003 \| 3231	2611 \| 3113	1618 \| 2944	660 \| 2851	842 \| 2778	884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.65%	1.83%	3.83%	3.67%	4.87%	6.27%	1.27%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1192 \| 3113	1785 \| 2732	1210 \| 2414	267 \| 2201	341 \| 1724	537 \| 1271	502 \| 1021	281 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	姜月牛兴华	188天	1.02%
2024-01-29~2024-05-16	姜月	108天	1.12%
2023-11-10~2024-01-28	闫晗姜月	79天	0.85%
2019-01-29~2023-11-09	闫晗	4年又285天	17.67%
2018-04-20~2019-01-28	朱建华闫晗	283天	4.40%

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2023-09-27	每份派现金0.0500元
2022-05-19	每份派现金0.2500元
2021-11-08	每份派现金0.1300元
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