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- 当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-30 0.9772 0.9772 0.44% 11-29 0.9729 0.9729 0.46% 11-28 0.9684 0.9684 -0.01% 11-25 0.9685 0.9685 0.83% 11-24 0.9605 0.9605 1.31% 11-23 0.9481 0.9481 -0.04% 11-22 0.9485 0.9485 1.36% 11-21 0.9358 0.9358 0.18% 11-18 0.9341 0.9341 0.48% 11-17 0.9296 0.9296 0.98% 11-16 0.9206 0.9206 0.89%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.07%8.86%10.69%3.43%13.21%19.68%33.24%--同类平均3.19%9.27%1.23%-0.46%-9.61%-9.86%-7.02%5.17%沪深3003.67%7.17%-3.68%-4.61%-21.16%-19.59%-23.14%1.73%跟踪标的1.44%6.74%3.97%-0.45%2.55%7.28%20.86%3.08%同类排名182 | 414178 | 41427 | 40185 | 38125 | 35923 | 35426 | 274-- | 239四分位排名
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报告期 基金换手率 2022-06-30 33.78% 2021-12-31 23.07% 2021-06-30 24.02% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 广发道琼斯石油指数人民
近1年 90.66%
广发道琼斯石油指数人民近1年 89.85%
华宝标普油气上游股票人近1年 76.82%
华宝标普油气上游股票人近1年 75.59%
广发道琼斯石油指数美元近1年 69.46%
建信富时100指数(Q近1年 19.68%
建信纳斯达克100指数
日涨幅4.41%
建信纳斯达克100指数
日涨幅4.41%
建信纳斯达克100指数
日涨幅4.10%
建信纳斯达克100指数
日涨幅4.09%
建信中证饮料主题ETF
日涨幅3.39%
建信食品饮料行业股票C
日涨幅2.53%
建信食品饮料行业股票A
日涨幅2.52%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发纳指100ETF联 | 1189人 |
| 华宝标普油气上游股票人 | 1214人 |
| 天弘越南市场股票(QD | 1175人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1499人 |
| 诺安成长混合 | 1161人 |
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