建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)基金净值_估值

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建信富时100指数(QDII)C人民币(008706

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近1月：1.76%

近1年：19.12%

单位净值 (2025-10-09): 1.36171.68%; 近3月：5.36%; 近3年：62.53%

累计净值: 1.3617; 近6月：25.34%; 成立来：50.68%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.33亿元（2025-06-30）	基金经理：李博涵等
成立日：2020-01-10	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：伦敦富时100指数 \| 年化跟踪误差：5.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇丰控股	7.26%	--	股吧
壳牌	7.16%	--	股吧
阿斯利康(	6.99%	--	股吧
联合利华	4.98%	--	股吧
劳斯莱斯	3.79%	--	股吧
RELX集团	3.39%	--	股吧
英美烟草	3.15%	--	股吧
英国石油	2.72%	--	股吧
BAE系统	2.64%	--	股吧
葛兰素史克	2.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.64%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.3617	1.3617	1.68%
09-30	1.3392	1.3392	0.59%
09-29	1.3314	1.3314	0.41%
09-26	1.3260	1.3260	-0.01%
09-25	1.3261	1.3261	-0.61%
09-24	1.3342	1.3342	0.36%
09-23	1.3294	1.3294	0.08%
09-22	1.3283	1.3283	-0.45%
09-19	1.3343	1.3343	-0.57%
09-18	1.3420	1.3420	0.15%
09-17	1.3400	1.3400	0.34%

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建信富时100指数(QDII)C人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.68%	1.76%	5.36%	25.34%	21.82%	19.12%	37.23%	62.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.65%	4.48%	12.23%	30.21%	26.79%	26.33%	52.07%	77.13%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：伦敦富时100指数	0.82%	2.19%	5.03%	19.14%	15.35%	14.44%	23.59%	35.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 355	266 \| 354	274 \| 349	235 \| 344	142 \| 330	212 \| 321	206 \| 259	117 \| 182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.92%	6.46%	8.29%	-3.25%	4.34%	--	2.76%	3.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：伦敦富时100指数	6.73%	2.08%	5.01%	-0.78%	0.89%	--	2.84%	1.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	308 \| 355	172 \| 349	124 \| 341	204 \| 330	177 \| 319	-- \| 310	6 \| 12	145 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	--	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.43%	10.37%	9.21%	13.76%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	200 \| 330	84 \| 276	11 \| 202	55 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 51.46%
2023-12-31 29.42%
2023-06-30 7.15%
2022-12-31 17.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	51.46%
2023-12-31	29.42%
2023-06-30	7.15%
2022-12-31	17.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-08~至今李博涵朱金钰 4年又247天 80.41%
2020-01-10~2021-02-07 李博涵 1年又29天 -16.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-08~至今	李博涵朱金钰	4年又247天	80.41%
2020-01-10~2021-02-07	李博涵	1年又29天	-16.48%

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31	0	收益为零？？？	大周期VS黑天鹅	10-10 20:03
72	0	公告关于新增海南有知有行基金销售有限公司为建信富时10	基金资讯	10-09 09:09
75	0	真的是有够离谱的，清了，全部买标普	大周期VS黑天鹅	09-29 20:08
94	1	指数都新高了，这也能绿？	我只能说666	09-29 20:07
77	0	是不是搞错了？？？0.77变成负0.1？？？	大周期VS黑天鹅	09-29 19:44
112	1	怎么又绿了，昨天指数不是红的吗，跟踪的什么东西，再	自信的油气	09-23 19:59
89	0	又亏了？？？太黑了吧	大周期VS黑天鹅	09-23 19:16
144	0	公告关于新增海南有知有行基金销售有限公司为建信富时10	基金资讯	09-22 09:07
191	1	近几天不同步有点明显。	股友07177wN355	09-10 17:22
233	0	，太黑了。	大周期VS黑天鹅	09-07 03:18
164	1	不是这收益到底是怎么计算的？？？昨天富时100指数	股友578i32n193	09-04 19:56
100	0	连绿八天，指数红都是绿的，妈的真忍不了！！	自信的油气	09-04 19:18
101	0	妈的个巴子的，实在忍不了了！！	自信的油气	09-04 19:17
104	0	昨天指数可是涨了0.67%，妈的，在你这里就是绿！	自信的油气	09-04 19:16
153	1	几时能不限购？	mryihu	09-02 13:32
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361	2	打造具有美国特色的“国有资产”	且涨海外投	08-28 11:25
108	0	收益率再低也要更新呀	股友9Cd1959750	08-26 22:22
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