建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A(539001)基金净值_估值

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建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A(539001

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净值估算--

近1月：5.19%

近1年：-11.61%

单位净值 (2023-01-30): 1.43992.16%; 近3月：-3.39%; 近3年：-7.99%

累计净值: 1.4399; 近6月：-8.65%; 成立来：43.99%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：0.52亿元（2022-12-31）	基金经理：李博涵等
成立日：2010-09-14	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	11.61%	--	股吧
苹果	10.84%	--	股吧
亚马逊	5.59%	--	股吧
谷歌-C	3.52%	--	股吧
谷歌-A	3.50%	--	股吧
英伟达	3.04%	--	股吧
特斯拉	2.54%	--	股吧
Meta	2.29%	--	股吧
百事	2.11%	--	股吧
博通	1.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.96%

持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.4399	1.4399	2.16%
01-20	1.4094	1.4094	2.72%
01-19	1.3721	1.3721	-0.77%
01-18	1.3828	1.3828	-0.65%
01-17	1.3919	1.3919	--
01-13	1.3916	1.3916	0.12%
01-12	1.3899	1.3899	0.34%
01-11	1.3852	1.3852	1.81%
01-10	1.3606	1.3606	-0.10%
01-09	1.3620	1.3620	-0.29%
01-06	1.3659	1.3659	2.58%

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建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.16%	5.19%	-3.39%	-8.65%	5.19%	-11.61%	-7.22%	-7.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.26%	5.54%	16.08%	3.97%	5.54%	-0.79%	-8.59%	5.40%
沪深300	-0.59%	7.37%	18.47%	-0.32%	7.37%	-8.92%	-22.33%	3.82%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.52%	8.89%	3.17%	-8.00%	8.89%	-17.59%	-7.84%	29.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 426	243 \| 429	381 \| 418	366 \| 397	243 \| 429	300 \| 367	143 \| 285	192 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	-3.27%	1.27%	-16.48%	-8.50%	8.01%	-0.85%	4.34%	4.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.41%	-8.61%	-1.54%	-7.89%	-2.38%	-6.10%	5.23%	3.23%
沪深300	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.29%	-4.63%	-22.47%	-9.08%	11.10%	0.93%	11.18%	1.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	387 \| 437	56 \| 420	335 \| 393	171 \| 374	56 \| 376	121 \| 358	143 \| 328	70 \| 312
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-25.12%	17.26%	0.78%	19.74%	-9.27%	23.72%	8.18%	-1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.97%	-0.42%	12.96%	21.36%	-8.01%	16.34%	2.73%	-3.90%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 437	76 \| 376	169 \| 305	107 \| 266	125 \| 231	53 \| 206	48 \| 131	51 \| 108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-06-30 53.50%
2021-12-31 60.51%
2021-06-30 54.20%
2020-12-31 67.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-06-30	53.50%
2021-12-31	60.51%
2021-06-30	54.20%
2020-12-31	67.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	李博涵朱金钰	1年又132天	-16.53%
2018-02-05~2021-09-21	李博涵	3年又229天	18.88%
2017-11-13~2018-02-04	赵英楷李博涵	83天	2.26%
2012-04-13~2017-11-12	赵英楷	5年又214天	62.73%
2011-04-20~2012-04-12	高茜赵英楷	358天	-13.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
250	2	为啥不更新	基民35332l9y16	02-01 00:11
80	0	怎么跟基准的误差这么大，这个基金是跟踪纳指100的	大有可为得陆小凤	01-31 14:25
700	1	日评: 纳指上涨2%，美股再次上涨为哪般？	建信基金李博涵	01-29 09:29
857	0	日评：纳指再涨0.96%，特斯拉再涨11%，祝大家	建信基金李博涵	01-28 21:48
349	0	这个一坨	买股票_买企业	01-28 18:04
793	0	日评：纳指下跌0.27%，美股企业盈利超预期	建信基金李博涵	01-26 21:33
499	0	基金为啥不更新了啥情况	沉着de抱琴	01-26 21:20
681	0	24日纳指微跌0.27%，“底部不底部，谁说了都不	建信基金李博涵	01-25 15:42
613	0	23日纳指涨2%，兔年第一个交易日，先涨为敬！	建信基金李博涵	01-24 17:14
509	0	换掉百事	基民098m8y6019	01-23 22:52
820	0	新年第三周，纳指涨0.67%，与港股同庆新春佳节	建信基金李博涵	01-23 20:16
582	0	日评：纳指上涨2.86%，美股祝大家兔年大吉!!!	建信基金李博涵	01-21 20:46
154	0	公告建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	01-20 09:44
260	0	日评：纳指下跌1.27%，总算跌了。。。	建信基金李博涵	01-19 15:36
222	1	定投都会亏的基真的养不起	不要随机生成的名字	01-16 23:02
717	0	日评：纳指上涨0.71%，六连涨，似乎没道理啊？	建信基金李博涵	01-14 18:31
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