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博远利兴纯债一年定开债发起(016015
)

单位净值 (2025-09-18)

1.0420-0.02%
近1月:0.09%
近1年:2.05%

累计净值

1.0891
近3月:0.00%
近3年:9.10%

近6月:0.93%
成立来:9.16%
类型:债券型-长债规模:15.36亿元(2025-06-30)基金经理:黄婧丽
成 立 日:2022-08-08管 理 人博远基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-13~11-07/10-13~11-07
预估开放申购时间:
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0420 1.0891 -0.02%
    09-17 1.0422 1.0893 0.04%
    09-16 1.0418 1.0889 0.02%
    09-15 1.0416 1.0887 0.03%
    09-12 1.0413 1.0884 0.02%
    09-11 1.0411 1.0882 0.00%
    09-10 1.0411 1.0882 -0.06%
    09-09 1.0417 1.0888 0.00%
    09-08 1.0417 1.0888 -0.07%
    09-05 1.0424 1.0895 -0.03%
    09-04 1.0427 1.0898 0.04%
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    0.09%
    0.09%
    0.00%
    0.93%
    0.17%
    2.05%
    6.42%
    9.10%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
    7.07%
    9.94%
    沪深300
    -0.44%
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