建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)基金净值_估值

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建信富时100指数(QDII)人民币A(539003

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净值估算(20-03-28 04:00)

0.6792

0.0202-2.89%

近1月：-16.04%

近1年：-18.58%

单位净值 (2020-03-26): 0.69941.92%; 近3月：-23.90%; 近3年：-14.50%

累计净值: 0.7314; 近6月：-19.33%; 成立来：-27.82%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.23亿元（2019-12-31）	基金经理：李博涵
成立日：2012-06-26	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：伦敦富时100指数 \| 跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
埃克森美孚	5.19%	--	股吧
亚洲水泥(	5.15%	--	股吧
雪佛龙	3.42%	--	股吧
道达尔(U	3.18%	--	股吧
FMG集团	3.05%	--	股吧
英国石油(	2.97%	--	股吧
马拉松原油	2.97%	--	股吧
英美资源公司	2.80%	--	股吧
巴斯夫	2.70%	--	股吧
壳牌B	2.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.10%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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布局消费龙头，占领民生高地
21.99%近3年建信消费升级混合
把握创新主题，紧跟改革步伐
16.24%近1年建信创新中国混合
一年多赚121天收益
2.2540%七日年化建信天添益货币A
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7天1.00%14天2.61%
30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	0.6994	0.7314	1.92%
03-25	0.6862	0.7182	4.29%
03-24	0.6580	0.6900	6.82%
03-23	0.6160	0.6480	-1.83%
03-20	0.6275	0.6595	0.29%
03-19	0.6257	0.6577	-1.48%
03-18	0.6351	0.6671	-3.13%
03-17	0.6556	0.6876	1.86%
03-16	0.6436	0.6756	-3.26%
03-13	0.6653	0.6973	0.76%
03-12	0.6603	0.6923	-8.92%

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建信富时100指数(QDII)人民币A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2013-11-12 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-03-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.78%	-16.04%	-23.90%	-19.33%	-23.81%	-18.58%	-16.54%	-14.50%
同类平均	6.74%	-10.33%	-13.61%	-7.73%	-13.46%	-4.88%	-3.04%	4.82%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
跟踪标的跟踪标的：伦敦富时100指数	6.16%	-18.92%	-27.92%	-25.80%	-26.94%	-23.41%	-21.28%	-24.45%
同类排名	35 \| 282	224 \| 281	227 \| 268	223 \| 263	227 \| 268	209 \| 243	169 \| 201	151 \| 174
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	5.88%	-2.69%	3.13%	8.54%	-17.00%	5.62%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：伦敦富时100指数	3.20%	-0.23%	2.01%	8.10%	-10.34%	-1.66%	--	--
同类排名	148 \| 276	196 \| 264	86 \| 267	148 \| 258	186 \| 241	52 \| 225	99 \| 227	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	优秀	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	15.33%	-10.46%	11.26%	14.80%	-24.59%	-10.48%	4.73%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	136 \| 276	135 \| 241	104 \| 212	16 \| 126	106 \| 111	90 \| 101	37 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	不佳	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 13.48%
2018-06-30 22.79%
2017-12-31 44.48%
2017-06-30 69.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	13.48%
2018-06-30	22.79%
2017-12-31	44.48%
2017-06-30	69.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-05~至今	李博涵	2年又53天	-18.48%
2013-08-05~2018-02-04	赵英楷李博涵	4年又184天	-9.39%
2012-06-26~2013-08-04	赵英楷	1年又39天	1.10%

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353	1	完了完了，套死了	基民nAn3h6	03-12 22:15
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