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易方达纯债1年定开债A(000111
)

单位净值 (2024-11-13)

1.02500.10%
近1月:0.68%
近1年:3.99%

累计净值

1.5560
近3月:0.10%
近3年:10.20%

近6月:1.06%
成立来:68.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.35亿元(2024-09-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-08-01~08-14/2024-01-02
预估开放申购时间:
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月31日15:00~01月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.0250 1.5560 0.10%
    11-12 1.0240 1.5550 0.00%
    11-11 1.0240 1.5550 0.00%
    11-08 1.0240 1.5550 0.10%
    11-07 1.0230 1.5540 0.00%
    11-06 1.0230 1.5540 0.00%
    11-05 1.0230 1.5540 0.00%
    11-04 1.0230 1.5540 0.10%
    11-01 1.0220 1.5530 0.00%
    10-31 1.0220 1.5530 0.00%
    10-30 1.0220 1.5530 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.68%
    0.10%
    1.06%
    3.20%
    3.99%
    7.82%
    10.20%
    同类平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    沪深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同类排名
    609 | 2871
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    1255 | 2451
    1070 | 2334
    359 | 1986
    895 | 1684
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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