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易方达纯债1年定开债A(000111
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单位净值 (2025-10-09)

1.02500.10%
近1月：-0.10%
近1年：3.21%

累计净值

1.5800
近3月：0.00%
近3年：10.10%

近6月：0.83%
成立来：72.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：19.30亿元（2025-06-30）基金经理：李一硕
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-08-03～2026-08-14/2026-01-02～...
预估开放申购时间：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-30 1.0240 1.5790 0.00%
    09-29 1.0240 1.5790 0.00%
    09-26 1.0240 1.5790 0.00%
    09-25 1.0240 1.5790 -0.10%
    09-24 1.0250 1.5800 0.00%
    09-23 1.0250 1.5800 -0.10%
    09-22 1.0260 1.5810 0.00%
    09-19 1.0260 1.5810 0.00%
    09-18 1.0260 1.5810 0.00%
    09-17 1.0260 1.5810 0.10%
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    6.81%
    10.10%
    同类平均
    0.06%
    -0.06%
    -0.46%
    0.28%
    0.49%
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    沪深300
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