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易方达纯债1年定开债A(000111
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.05800.09%
近1月:0.47%
近1年:4.90%

累计净值

1.5360
近3月:1.73%
近3年:11.99%

近6月:2.72%
成立来:65.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.47亿元(2023-12-31)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-01~08-14/2024-04-01
预估开放申购时间:
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年03月29日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0580 1.5360 0.09%
    03-15 1.0570 1.5350 0.00%
    03-14 1.0570 1.5350 0.00%
    03-13 1.0570 1.5350 -0.09%
    03-12 1.0580 1.5360 0.00%
    03-11 1.0580 1.5360 0.00%
    03-08 1.0580 1.5360 0.00%
    03-07 1.0580 1.5360 0.09%
    03-06 1.0570 1.5350 0.00%
    03-05 1.0570 1.5350 0.00%
    03-04 1.0570 1.5350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.47%
    1.73%
    2.72%
    1.24%
    4.90%
    7.49%
    11.99%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    702 | 2714
    1217 | 2729
    586 | 2666
    369 | 2516
    753 | 2694
    415 | 2360
    567 | 2013
    551 | 1728
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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