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易方达纯债1年定开债A(000111
)
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单位净值 (2024-07-12)

1.04800.00%
近1月:0.29%
近1年:4.60%

累计净值

1.5520
近3月:1.06%
近3年:11.26%

近6月:2.60%
成立来:68.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.63亿元(2024-03-31)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-01~08-14/2024-08-01~08-14
预估开放申购时间:
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0480 1.5520 0.00%
    07-11 1.0480 1.5520 0.00%
    07-10 1.0480 1.5520 0.10%
    07-09 1.0470 1.5510 0.00%
    07-08 1.0470 1.5510 -0.10%
    07-05 1.0480 1.5520 0.00%
    07-04 1.0480 1.5520 0.10%
    07-03 1.0470 1.5510 0.00%
    07-02 1.0470 1.5510 0.00%
    07-01 1.0470 1.5510 0.00%
    06-30 1.0470 1.5510 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.29%
    1.06%
    2.60%
    2.80%
    4.60%
    7.60%
    11.26%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    3144 | 3356
    1755 | 3325
    884 | 3211
    1051 | 3060
    882 | 3056
    555 | 2783
    747 | 2411
    873 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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