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易方达纯债1年定开债A(000111
)

净值估算(19-04-23 15:00)

1.0430
+0.0010+0.09%
近1月:0.19%
近1年:6.64%

单位净值 (2019-04-19)

1.0420--
近3月:0.75%
近3年:13.72%

累计净值

1.3470
近6月:3.55%
成立来:38.37%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:12.29亿元(2019-04-04)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-01~08-14/07-01
预估开放申购时间:
2019年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2019年06月28日15:00~07月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.24%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.0420 1.3470 --
    04-12 1.0430 1.3480 --
    04-04 1.0420 1.3470 --
    04-01 1.0420 1.3470 0.00%
    03-29 1.0420 1.3470 --
    03-22 1.0410 1.3460 --
    03-15 1.0400 1.3450 --
    03-08 1.0390 1.3440 --
    03-01 1.0390 1.3440 --
    02-22 1.0800 1.3450 --
    02-15 1.0790 1.3440 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.19%
    0.75%
    3.55%
    1.79%
    6.64%
    11.80%
    13.72%
    同类平均
    0.02%
    -0.05%
    0.53%
    2.86%
    1.41%
    5.26%
    8.94%
    11.29%
    沪深300
    -1.63%
    4.83%
    27.95%
    26.25%
    33.49%
    6.71%
    15.93%
    26.59%
    同类排名
    370 | 608
    106 | 596
    133 | 578
    144 | 549
    108 | 573
    115 | 471
    42 | 317
    39 | 176
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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