易方达纯债1年定开债A(000111)基金净值_估值

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易方达纯债1年定开债A(000111

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.03600.00%; 近1月：0.29%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.5540; 近3月：0.96%; 近3年：11.04%

: 近6月：2.50%; 成立来：68.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.40亿元（2024-06-30）	基金经理：李一硕
成立日：2013-07-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-01～08-14/2024-08-01～08-14

预估开放申购时间：
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23华夏 5.31% --
21荣盛 2.14% --
23合川 2.12% --
21新汶01 2.10% --
20新天 2.09% --
前五持仓占比合计：13.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0360	1.5540	0.00%
07-25	1.0360	1.5540	0.00%
07-24	1.0360	1.5540	0.10%
07-23	1.0350	1.5530	0.00%
07-22	1.0350	1.5530	0.00%
07-19	1.0350	1.5530	0.00%
07-18	1.0350	1.5530	0.00%
07-17	1.0490	1.5530	0.10%
07-16	1.0480	1.5520	0.00%
07-15	1.0480	1.5520	0.00%
07-12	1.0480	1.5520	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	0.96%	2.50%	2.99%	4.70%	7.41%	11.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2653 \| 3376	2452 \| 3348	2121 \| 3248	1360 \| 3073	1098 \| 3053	678 \| 2788	800 \| 2419	907 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.34%	1.34%	1.26%	0.68%	1.44%	1.51%	-0.65%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1047 \| 3366	1029 \| 3230	379 \| 3112	765 \| 2943	511 \| 2851	538 \| 2778	1837 \| 2732	2282 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.97%	1.72%	4.89%	2.74%	4.68%	7.18%	3.25%	2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 3112	1860 \| 2732	490 \| 2413	868 \| 2201	422 \| 1724	324 \| 1271	85 \| 1021	132 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，每年定期开放，季度“受限开放”（只接受赎回申请），拟任基金经理胡剑具备多年债券市场投资研究经验，过往业绩优异。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-03-14~至今李一硕 9年又138天 51.25%
2013-07-30~2015-03-13 胡剑 1年又226天 11.49%
更多易方达纯债1年定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	李一硕	9年又138天	51.25%
2013-07-30~2015-03-13	胡剑	1年又226天	11.49%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-18	每份派现金0.0140元
2024-04-17	每份派现金0.0260元
2023-07-17	每份派现金0.0180元
2023-04-17	每份派现金0.0500元
2021-07-14	每份派现金0.0370元
2020-07-29	每份派现金0.0220元
2020-01-16	每份派现金0.0220元
2019-06-12	每份派现金0.0240元
2019-02-25	每份派现金0.0400元
2018-07-18	每份派现金0.0900元
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