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易方达纯债1年定开债A(000111
)
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单位净值 (2024-03-04)

1.05700.00%
近1月:0.57%
近1年:5.09%

累计净值

1.5350
近3月:1.73%
近3年:12.21%

近6月:2.32%
成立来:65.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.47亿元(2023-12-31)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-01~08-14/2024-04-01
预估开放申购时间:
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年03月29日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-04 1.0570 1.5350 0.00%
    03-01 1.0570 1.5350 0.00%
    02-29 1.0570 1.5350 0.00%
    02-28 1.0570 1.5350 0.00%
    02-27 1.0570 1.5350 0.09%
    02-26 1.0560 1.5340 0.00%
    02-23 1.0560 1.5340 0.09%
    02-22 1.0550 1.5330 0.00%
    02-21 1.0550 1.5330 0.09%
    02-20 1.0540 1.5320 0.00%
    02-19 1.0540 1.5320 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.57%
    1.73%
    2.32%
    1.15%
    5.09%
    7.29%
    12.21%
    同类平均
    0.09%
    0.52%
    1.78%
    2.27%
    1.16%
    4.87%
    7.77%
    12.53%
    沪深300
    2.53%
    11.36%
    2.33%
    -8.00%
    3.20%
    -14.28%
    -21.25%
    -32.95%
    同类排名
    938 | 2695
    722 | 2696
    1099 | 2610
    548 | 2475
    843 | 2675
    476 | 2328
    614 | 1990
    530 | 1704
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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