易方达纯债1年定开债A(000111)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达纯债1年定开债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达纯债1年定开债A(000111

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-10-22): 1.03700.00%; 近1月：-0.10%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.5550; 近3月：0.19%; 近3年：10.62%

: 近6月：1.06%; 成立来：68.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.40亿元（2024-06-30）	基金经理：李一硕
成立日：2013-07-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-01～08-14/2024-01-02

预估开放申购时间：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月31日15:00~01月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 5.31% --
21荣盛 2.14% --
23合川 2.12% --
21新汶01 2.10% --
20新天 2.09% --
前五持仓占比合计：13.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华夏	5.31%	--
21荣盛	2.14%	--
23合川	2.12%	--
21新汶01	2.10%	--
20新天	2.09%	--

公司观点

更多>

长期保值短期避险
29.57%近1年易方达黄金ET...
紧密跟踪深市核心指数
12.65%近1年易方达深证10...
投资A股核心指数
14.53%近1年易方达沪深30...
基金经理请回答|债市最新问答
基金经理请回答|张浩然FOF专场
热点有约|科技行情如何布局？
基金经理请回答|张浩然FOF专场
热点有约|港股市场如何布局？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.96%10-22
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0370	1.5550	0.00%
10-21	1.0370	1.5550	0.00%
10-18	1.0370	1.5550	0.10%
10-17	1.0360	1.5540	0.00%
10-16	1.0360	1.5540	0.10%
10-15	1.0350	1.5530	0.10%
10-14	1.0340	1.5520	0.29%
10-11	1.0310	1.5490	0.10%
10-10	1.0300	1.5480	0.10%
10-09	1.0290	1.5470	-0.29%
10-08	1.0320	1.5500	-0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.10%	0.19%	1.06%	3.09%	4.29%	7.31%	10.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 2853	955 \| 2851	1972 \| 2770	1556 \| 2626	1048 \| 2453	837 \| 2299	378 \| 1952	794 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.34%	1.34%	1.26%	0.68%	1.44%	1.51%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2328 \| 3195	1047 \| 3366	1029 \| 3230	379 \| 3112	765 \| 2943	511 \| 2851	538 \| 2778	1837 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.97%	1.72%	4.89%	2.74%	4.68%	7.18%	3.25%	2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 3112	1860 \| 2732	490 \| 2414	868 \| 2201	422 \| 1724	324 \| 1271	85 \| 1021	132 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，每年定期开放，季度“受限开放”（只接受赎回申请），拟任基金经理胡剑具备多年债券市场投资研究经验，过往业绩优异。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-03-14~至今李一硕 9年又225天 51.40%
2013-07-30~2015-03-13 胡剑 1年又226天 11.49%
更多易方达纯债1年定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	李一硕	9年又225天	51.40%
2013-07-30~2015-03-13	胡剑	1年又226天	11.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1544	6	公告关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动	基金资讯	10-22 09:37
2538	0	公告易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通	基金资讯	10-09 10:53
8590	1	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	09-27 23:09
3540	2	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	09-26 20:13
129	0	公告易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	09-26 07:45
1683	0	公告易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通	基金资讯	09-12 15:58
814	0	公告关于易方达网上直销平台邮储银行卡交易服务维护的通知	基金资讯	09-11 15:22
758	0	公告关于易方达网上直销平台工商银行卡交易服务维护的通知	基金资讯	09-06 00:00
1072	0	公告易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通	基金资讯	09-04 11:03
2306	3	公告易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	08-30 10:15
170	0	公告易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 00:21
620	0	公告易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通	基金资讯	08-30 00:00
1454	0	公告易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提	基金资讯	08-29 21:02
799	0	公告易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通	基金资讯	08-23 10:43
100	0	公告易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(易方达纯	基金资讯	08-16 08:04
2280	3	公告易方达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限	基金资讯	08-08 14:32
997	0	公告易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通	基金资讯	08-02 15:50
406	0	公告易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十二个运	基金资讯	07-29 00:04
1421	0	公告易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通	基金资讯	07-25 16:02
124	0	公告易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	07-18 00:37

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：18383.78亿旗下基金：725只

易方达中证家电龙头指数

日涨幅3.08%

购买

易方达中证家电龙头指数

日涨幅3.08%

购买

易方达中证光伏产业指数

日涨幅2.30%

购买

易方达中证光伏产业指数

日涨幅2.29%

购买

易方达中证稀土产业ETF

日涨幅2.22%

购买

易方达中证现代农业主题

日涨幅2.13%

购买

易方达汇诚养老2043

日涨幅2.13%

购买

截止:10-22 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	342人
易方达上证50增强A	297人
易方达优质精选混合(Q	403人
易方达消费行业股票	468人
招商中证白酒指数(LO	333人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-18	每份派现金0.0140元
2024-04-17	每份派现金0.0260元
2023-07-17	每份派现金0.0180元
2023-04-17	每份派现金0.0500元
2021-07-14	每份派现金0.0370元
2020-07-29	每份派现金0.0220元
2020-01-16	每份派现金0.0220元
2019-06-12	每份派现金0.0240元
2019-02-25	每份派现金0.0400元
2018-07-18	每份派现金0.0900元
2016-07-11	每份派现金0.1250元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

一般

一般

良好

良好

优秀

良好

一般

良好

良好

优秀

良好

优秀

优秀

一般

优秀

一般

优秀

良好

优秀

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益66%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外