工银信用纯债一年定开债A(000074)基金净值_估值

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工银信用纯债一年定开债A(000074

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单位净值 (2024-10-22): 1.7940-0.06%; 近1月：-0.06%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.7940; 近3月：0.22%; 近3年：11.92%

: 近6月：1.18%; 成立来：79.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.89亿元（2024-06-30）	基金经理：何秀红
成立日：2013-05-22	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-22～06-09/2025-05-22～06-09

预估开放申购时间：
2025年05月21日15:00~06月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月21日15:00~06月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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20浦发 3.44% --
24浙商 3.25% --
21国开 2.33% --
23建行 2.29% --
前五持仓占比合计：14.75%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.7940	1.7940	-0.06%
10-21	1.7950	1.7950	0.00%
10-18	1.7950	1.7950	0.00%
10-17	1.7950	1.7950	0.06%
10-16	1.7940	1.7940	0.06%
10-15	1.7930	1.7930	0.06%
10-14	1.7920	1.7920	0.28%
10-11	1.7870	1.7870	0.22%
10-10	1.7830	1.7830	0.11%
10-09	1.7810	1.7810	-0.22%
10-08	1.7850	1.7850	-0.11%

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工银信用纯债一年定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.06%	0.22%	1.18%	3.28%	4.55%	7.10%	11.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 2853	756 \| 2851	1858 \| 2770	1176 \| 2626	791 \| 2453	597 \| 2299	449 \| 1952	378 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.48%	1.32%	1.11%	0.59%	1.55%	1.75%	-1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2432 \| 3195	700 \| 3366	1068 \| 3230	687 \| 3112	1046 \| 2943	305 \| 2851	324 \| 2778	2121 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.08%	1.97%	4.51%	3.95%	5.00%	9.48%	0.93%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 3112	1637 \| 2732	695 \| 2414	193 \| 2201	311 \| 1724	43 \| 1271	550 \| 1021	189 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：主投信用债，收益更优；一年定期开放，兼顾收益与流动性。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	何秀红	361天	4.54%
2022-09-29~2023-10-26	何秀红丁怡凌	1年又27天	2.75%
2020-04-21~2022-09-28	何秀红	2年又160天	9.07%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红李娜	182天	3.23%
2013-06-07~2019-10-20	何秀红	6年又136天	48.25%

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