开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-11-262021-11-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.972892.20551.976492.3738-0.0036-0.18%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.798026.602019.806026.6100-0.0080-0.04%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧21.192921.863921.319721.9907-0.1268-0.59%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.757019.757019.766019.7660-0.0090-0.05%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.155014.031012.193014.0690-0.0380-0.31%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.059012.83606.084012.8700-0.0250-0.41%开放开放
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.365212.22364.376812.2525-0.0116-0.27%开放开放
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.599112.152111.622712.1757-0.0236-0.20%暂停暂停
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9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.513111.513111.536911.5369-0.0238-0.21%暂停暂停
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.984711.15230.993111.1859-0.0084-0.85%限大额开放
11040005华安宏利混合估值图基金吧10.411011.031010.356310.97630.05470.53%开放开放
12519001银华价值优选混合估值图基金吧3.238010.68713.223610.64060.01440.45%开放开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.737110.54218.681610.48660.05550.64%开放开放
14519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.53859.90562.53749.90260.00110.04%开放开放
15160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧2.04509.88402.04809.8950-0.0030-0.15%开放开放
16240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.61859.61859.75959.7595-0.1410-1.44%开放开放
17288002华夏收入混合估值图基金吧7.80509.20507.82609.2260-0.0210-0.27%开放开放
18110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.26409.05407.38659.1765-0.1225-1.66%暂停开放
19070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.55509.09508.62009.1600-0.0650-0.75%暂停开放
20519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.46019.08134.46399.0851-0.0038-0.09%开放开放
21000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.25708.85404.29508.8940-0.0380-0.88%限大额开放
22110029易方达科讯混合估值图基金吧2.10748.86952.10908.8740-0.0016-0.08%开放开放
23519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.42398.42398.60998.6099-0.1860-2.16%开放开放
24014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.42388.42388.60998.6099-0.1861-2.16%开放开放
25519679银河主题混合估值图基金吧8.00508.57307.99008.55800.01500.19%开放开放
26270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.28998.47201.29358.4883-0.0036-0.28%开放开放
27519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.87208.40903.87808.4150-0.0060-0.15%开放开放
28040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.88708.26707.87208.25200.01500.19%开放开放
29660015农银行业轮动混合估值图基金吧8.14498.24498.06088.16080.08411.04%开放开放
30519692交银成长混合A估值图基金吧7.04248.04847.04858.0545-0.0061-0.09%开放开放
31000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.02108.02108.03808.0380-0.0170-0.21%开放开放
32163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧2.06507.85322.08617.9335-0.0211-1.01%开放开放
33519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.02848.02847.93017.93010.09831.24%开放开放
34377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.94607.94607.91607.91600.03000.38%开放开放
35020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.36707.85101.37507.8830-0.0080-0.58%开放开放
36013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.88407.88407.86907.86900.01500.19%开放开放
37166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.63907.63907.68807.6880-0.0490-0.64%开放开放
38110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.87707.61702.86507.60400.01200.42%开放开放
39180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.61647.56946.61557.56850.00090.01%开放开放
40260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.85707.51364.89127.5478-0.0342-0.70%开放开放
41910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧6.50147.49346.52857.5205-0.0271-0.42%暂停暂停
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42377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.56967.48965.59527.5152-0.0256-0.46%开放开放
43590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.60507.60507.48107.48100.12401.66%开放开放
44006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.61157.33675.60967.33480.00190.03%限大额开放
45165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.14097.27996.14327.2822-0.0023-0.04%开放开放
46002031华夏策略混合估值图基金吧6.67507.27506.64107.24100.03400.51%开放开放
47040025华安科技动力混合估值图基金吧6.44107.22806.44907.2360-0.0080-0.12%开放开放
48020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.23507.23507.22607.22600.00900.12%开放开放
49270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.23807.23807.20607.20600.03200.44%开放开放
50010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.20607.20607.17407.17400.03200.45%开放开放
51160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.97697.14173.96037.12510.01660.42%开放开放
52240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.77817.04616.76917.03710.00900.13%开放开放
53110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.66006.99505.67907.0140-0.0190-0.33%开放开放
54110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.06206.96505.09907.0020-0.0370-0.73%开放开放
55090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.46406.96406.46406.96400.00000.00%限大额开放
56519697交银优势行业混合估值图基金吧6.49106.89706.50906.9150-0.0180-0.28%限大额开放
57151001银河稳健混合估值图基金吧2.90396.89912.89126.88170.01270.44%开放开放
58375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.67616.87692.66206.86280.01410.53%开放开放
59519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.40096.87982.39136.85230.00960.40%开放开放
60370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.69186.90686.63366.84860.05820.88%开放开放
61000547建信健康民生混合估值图基金吧6.86506.86506.81906.81900.04600.67%开放开放
62160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------6.31006.8100------开放开放
63000308建信创新中国混合估值图基金吧6.78906.78906.76706.76700.02200.33%开放开放
64000592建信改革红利股票估值图基金吧6.86006.86006.76006.76000.10001.48%开放开放
65700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.68006.78006.63506.73500.04500.68%开放开放
66460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.75016.74854.73226.73060.01790.38%开放开放
67519704交银先进制造混合估值图基金吧5.59366.72065.60326.7302-0.0096-0.17%限大额开放
68000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧6.81686.81686.72936.72930.08751.30%开放开放
69040001华安创新混合估值图基金吧1.42006.63701.41606.62000.00400.28%开放开放
70910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.98156.53555.99116.5451-0.0096-0.16%暂停开放
71519918华夏兴和混合估值图基金吧4.44306.54404.43606.53800.00700.16%开放开放
72161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.46306.51103.48876.5367-0.0257-0.74%限大额开放
73163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.91206.47603.97106.5350-0.0590-1.49%开放开放
74000410益民服务领先混合估值图基金吧6.45206.45206.40406.40400.04800.75%开放开放
75020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.55306.38200.55606.3910-0.0030-0.54%开放开放
76100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.61976.38602.61806.38430.00170.06%开放开放
77001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.01116.36116.02336.3733-0.0122-0.20%开放开放
78400003东方精选混合估值图基金吧2.11006.32692.11006.32690.00000.00%开放开放
79910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.94096.33195.92936.32030.01160.20%暂停开放
80002011华夏红利混合估值图基金吧3.80906.28203.80706.28000.00200.05%开放开放
81160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.85906.27301.86306.2770-0.0040-0.21%开放开放
82100022富国天瑞强势混合估值图基金吧1.10726.28891.09606.26230.01121.02%开放开放
83398061中海消费混合估值图基金吧6.14606.35606.01606.22600.13002.16%开放开放
84519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.21806.21806.18806.18800.03000.48%开放开放
85180031银华中小盘混合估值图基金吧4.39806.17804.39706.17700.00100.02%限大额开放
86110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.92176.15640.92116.15490.00060.07%限大额开放
87014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.14096.14096.14326.1432-0.0023-0.04%限大额开放
88340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.95906.14905.89706.08700.06201.05%开放开放
89630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.38236.03734.40816.0631-0.0258-0.59%开放开放
90160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.55906.04604.57006.0590-0.0110-0.24%开放开放
91162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.46606.04173.46996.0456-0.0039-0.11%开放开放
92160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.93506.01601.93906.0250-0.0040-0.21%开放开放
93470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.74905.99905.77006.0200-0.0210-0.36%开放开放
94162202泰达宏利周期混合估值图基金吧4.02846.07343.96916.01410.05931.49%开放开放
95519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.17506.07505.11366.01360.06141.20%开放开放
96360005光大红利混合估值图基金吧2.65685.99762.65595.99670.00090.03%开放开放
97340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.21845.96443.23945.9854-0.0210-0.65%开放开放
98000409鹏华环保产业股票估值图基金吧6.03206.03205.95005.95000.08201.38%开放开放
99160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.62905.94402.62805.94300.00100.04%开放开放
100860001光大阳光混合A估值图基金吧4.21215.94214.21215.94210.00000.00%暂停开放
101010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.94125.94125.92965.92960.01160.20%暂停暂停
102000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.87905.87905.92805.9280-0.0490-0.83%开放开放
103050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.42605.92001.41905.89400.00700.49%开放开放
104550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.77405.90405.74405.87400.03000.52%开放开放
105160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧1.01605.85201.01705.8550-0.0010-0.10%开放开放
106162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧2.90105.84202.91205.8530-0.0110-0.38%限大额开放
107240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.91585.84583.90435.83430.01150.29%开放开放
108910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.20115.79715.23035.8263-0.0292-0.56%暂停开放
109920002中金精选股票A估值图基金吧1.98875.78792.00305.8237-0.0143-0.71%开放开放
110040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.25105.86405.20805.82100.04300.83%开放开放
111166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.44705.76705.45815.7781-0.0111-0.20%开放开放
112540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.13005.77005.13395.7739-0.0039-0.08%开放开放
113161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.11185.68652.15715.7669-0.0453-2.10%开放开放
114200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.68975.80475.64415.75910.04560.81%开放开放
115206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.16445.75151.16435.75100.00010.01%限大额开放
116481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.51645.73540.51525.73100.00120.23%开放开放
117003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.19825.70522.18955.69650.00870.40%开放开放
118000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.30205.66305.32005.6810-0.0180-0.34%开放开放
119910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.11655.62855.15455.6665-0.0380-0.74%暂停开放
120013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.68105.68105.63565.63560.04540.81%开放开放
121260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧5.09805.65805.06905.62900.02900.57%开放开放
122001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.60805.67005.55005.61200.05801.05%开放开放
123000336农银研究精选混合估值图基金吧5.59425.59425.53415.53410.06011.09%限大额开放
124530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.90745.58141.87515.52020.03231.72%开放开放
125213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.61105.46802.64405.5130-0.0330-1.25%开放开放
126001387中融新经济混合A估值图基金吧4.93905.51704.92005.49800.01900.39%开放开放
127010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.53705.49224.52005.47520.01700.38%开放开放
128020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.54645.47121.54625.47100.00020.01%开放开放
129481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.56505.56505.46205.46200.10301.89%开放开放
130013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.56105.56105.45905.45900.10201.87%开放开放
131162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.64095.49072.60755.45730.03341.28%限大额开放
132110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.83305.44904.83705.4530-0.0040-0.08%开放开放
133070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.85155.42901.86095.4449-0.0094-0.51%开放开放
134519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.05805.42105.07605.4390-0.0180-0.35%开放开放
135161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧1.96905.44301.96505.43300.00400.20%开放开放
136519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.69305.39003.71905.4160-0.0260-0.70%开放开放
137004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.21085.37882.23235.4000-0.0215-0.96%开放开放
138519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.01205.47844.93075.39710.08131.65%开放开放
139161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.35865.45403.30095.39630.05771.75%开放开放
140340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.54385.36384.55455.3745-0.0107-0.23%开放开放
141910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.77315.33614.80185.3648-0.0287-0.60%暂停开放
142519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.31505.33505.31605.3360-0.0010-0.02%开放开放
143003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.30185.30185.31775.3177-0.0159-0.30%开放开放
---
144400007东方策略成长混合估值图基金吧5.28365.28365.30395.3039-0.0203-0.38%开放开放
145720001财通价值动量混合估值图基金吧4.85905.33004.82705.29800.03200.66%开放开放
146200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.41975.27972.43275.2927-0.0130-0.53%开放开放
147009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.27005.27005.28805.2880-0.0180-0.34%开放开放
148270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.19495.19495.28155.2815-0.0866-1.64%开放开放
149160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.63105.27402.63405.2770-0.0030-0.11%开放开放
150010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.17515.17515.26155.2615-0.0864-1.64%开放开放
151000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.34735.34735.25475.25470.09261.76%开放开放
152013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.34055.34055.24815.24810.09241.76%限大额开放
153240004华宝动力组合估值图基金吧2.71975.22972.72375.2337-0.0040-0.15%开放开放
154001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.27275.27275.21865.21860.05411.04%开放开放
155519011海富通精选混合估值图基金吧0.68125.19610.68795.2182-0.0067-0.97%开放开放
156910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.52575.22274.51675.21370.00900.20%暂停开放
157160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧3.22705.21303.22605.21200.00100.03%开放开放
158013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧5.24905.24905.20505.20500.04400.85%开放开放
159160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.82005.19002.83405.2040-0.0140-0.49%开放开放
160004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.19115.19115.20175.2017-0.0106-0.20%开放开放
161007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.14745.14745.18555.1855-0.0381-0.73%暂停暂停
162540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.07825.13825.11635.1763-0.0381-0.74%开放开放
163270050广发新经济混合A估值图基金吧5.17295.17295.17555.1755-0.0026-0.05%开放开放
164100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.48905.14004.51305.1640-0.0240-0.53%开放开放
165163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.85835.16951.85235.16350.00600.32%开放开放
166470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.61005.17904.59105.16000.01900.41%开放开放
167690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.14705.14705.15805.1580-0.0110-0.21%开放开放
168150103银河银泰混合估值图基金吧1.20785.15881.20495.15590.00290.24%开放开放
169010134广发新经济混合C估值图基金吧5.15015.15015.15275.1527-0.0026-0.05%开放开放
170519702交银趋势混合A估值图基金吧4.65095.15094.65115.1511-0.00020.00%限大额开放
171162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.80525.20172.74655.14300.05872.14%开放开放
172009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.11805.11805.12905.1290-0.0110-0.21%开放开放
173290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.76105.02104.85805.1180-0.0970-2.00%开放开放
174400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.75545.21544.65555.11550.09992.15%开放开放
175000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.12105.12105.10305.10300.01800.35%开放开放
176163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.76145.10061.75975.09890.00170.10%开放开放
177000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.03905.03905.08405.0840-0.0450-0.89%限大额开放
178013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.05505.05505.07405.0740-0.0190-0.37%开放开放
179000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.10505.10505.07105.07100.03400.67%开放开放
180519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧4.22025.05324.23155.0645-0.0113-0.27%限大额开放
181002001华夏回报混合A估值图基金吧1.47405.05801.47905.0630-0.0050-0.34%限大额开放
182040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.05005.04301.05505.0590-0.0050-0.47%限大额开放
183000259农银区间收益混合估值图基金吧5.07945.07945.05275.05270.02670.53%开放开放
184011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.07905.07905.04405.04400.03500.69%开放开放
185150968银河研究精选混合估值图基金吧2.35735.05422.34615.04300.01120.48%开放开放
186000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.70505.00504.74105.0410-0.0360-0.76%开放开放
187200007长城安心回报混合估值图基金吧1.99415.02431.99875.0347-0.0046-0.23%开放开放
188000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.74605.02304.75305.0300-0.0070-0.15%开放开放
189871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.67815.04491.65685.01100.02131.29%开放开放
190270008广发核心精选混合估值图基金吧4.75004.96004.79605.0060-0.0460-0.96%开放开放
191006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.00805.00804.99104.99100.01700.34%开放开放
192630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.69205.05204.62704.98700.06501.40%开放开放
193320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.41804.99804.40704.98700.01100.25%开放开放
194660005农银中小盘混合估值图基金吧4.67505.03704.62174.98370.05331.15%开放开放
195519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.08404.97102.08804.9790-0.0040-0.19%开放开放
196003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.68855.02504.63624.97270.05231.13%开放开放
197090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.95404.95404.96604.9660-0.0120-0.24%开放开放
198000577安信价值精选股票估值图基金吧4.93104.93104.96604.9660-0.0350-0.70%限大额开放
199002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.66874.94761.67884.9574-0.0101-0.60%开放开放
200240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.57684.94690.58134.9573-0.0045-0.77%限大额开放
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