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数据日期：2024-07-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.3344	62.3677	1.3445	62.8398	-0.0101	-0.75%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7700	19.9260	12.9280	20.0840	-0.1580	-1.22%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	13.8732	14.5442	14.0336	14.7046	-0.1604	-1.14%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.4730	12.8230	12.6280	12.9780	-0.1550	-1.23%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.8100	10.3850	3.8650	10.4590	-0.0550	-1.42%	开放	开放	0.15%
		6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5478	10.0400	0.5531	10.0612	-0.0053	-0.96%	限大额	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.5133	10.0663	9.4947	10.0477	0.0186	0.20%	暂停	暂停	---
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.4460	9.3220	7.4230	9.2990	0.0230	0.31%	限大额	开放	0.15%
		9	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.0850	9.0850	9.2150	9.2150	-0.1300	-1.41%	开放	开放	0.15%
		10	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.1081	9.1081	9.0907	9.0907	0.0174	0.19%	暂停	开放	1.20%
		11	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.3000	8.8000	---	---	限大额	开放	0.15%
		12	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.8608	8.4810	2.8657	8.4932	-0.0049	-0.17%	开放	开放	0.12%
		13	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.4179	8.2229	6.5188	8.3238	-0.1009	-1.55%	开放	开放	0.15%
		14	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2332	7.9044	5.2323	7.9035	0.0009	0.02%	限大额	开放	0.08%
		15	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.1963	7.7265	2.2098	7.7400	-0.0135	-0.61%	开放	开放	0.15%
		16	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.6335	7.4837	1.6543	7.5394	-0.0208	-1.26%	开放	开放	0.15%
		17	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.4204	7.3382	1.4394	7.3919	-0.0190	-1.32%	开放	开放	0.15%
		18	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.1500	7.0880	2.1720	7.1100	-0.0220	-1.01%	开放	开放	0.15%
		19	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.4210	6.9130	2.4520	6.9450	-0.0310	-1.26%	开放	开放	0.15%
		20	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.3020	6.7570	2.3530	6.8100	-0.0510	-2.17%	开放	开放	0.15%
		21	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.3020	6.7570	2.3530	6.8100	-0.0510	-2.17%	开放	开放	---
		22	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.9909	6.6459	5.0636	6.7186	-0.0727	-1.44%	限大额	开放	0.15%
		23	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1080	6.4680	1.1290	6.5440	-0.0210	-1.86%	开放	开放	0.15%
		24	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.9810	6.3810	5.0370	6.4370	-0.0560	-1.11%	开放	开放	0.15%
		25	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.3212	6.3212	6.4207	6.4207	-0.0995	-1.55%	开放	开放	0.00%
		26	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.6162	6.4062	4.5946	6.3846	0.0216	0.47%	限大额	开放	0.15%
		27	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.2451	6.2451	6.3211	6.3211	-0.0760	-1.20%	开放	开放	0.15%
		28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.9836	6.2536	---	---	限大额	开放	0.13%
		29	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.1612	6.1612	6.2363	6.2363	-0.0751	-1.20%	开放	开放	0.00%
		30	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	0.9472	6.1768	0.9540	6.2039	-0.0068	-0.71%	开放	开放	0.15%
		31	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	5.9486	6.0486	6.0191	6.1191	-0.0705	-1.17%	开放	开放	0.15%
		32	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3795	6.0839	2.3879	6.0923	-0.0084	-0.35%	开放	开放	0.15%
		33	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.0890	6.0890	---	---	限大额	开放	0.12%
		34	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.3840	5.8840	5.4920	5.9920	-0.1080	-1.97%	开放	开放	0.15%
		35	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.9900	5.9900	---	---	限大额	开放	0.00%
		36	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.1999	5.9746	1.2090	5.9837	-0.0091	-0.75%	开放	开放	0.15%
		37	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.5720	5.9520	5.6030	5.9830	-0.0310	-0.55%	开放	开放	0.15%
		38	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2177	5.9830	1.2169	5.9795	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.15%
		39	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	5.8999	5.8999	5.9699	5.9699	-0.0700	-1.17%	开放	开放	0.00%
		40	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.9037	5.9037	---	---	限大额	开放	0.00%
		41	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.3220	5.8620	5.3020	5.8420	0.0200	0.38%	开放	开放	0.15%
		42	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3710	5.7160	4.4170	5.7620	-0.0460	-1.04%	开放	开放	0.15%
		43	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0100	5.7050	1.0160	5.7110	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.15%
		44	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	2.9837	5.6603	3.0196	5.6962	-0.0359	-1.19%	限大额	开放	0.15%
		45	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.9343	5.5543	5.0441	5.6641	-0.1098	-2.18%	开放	开放	0.15%
		46	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.2860	5.5530	0.2890	5.5620	-0.0030	-1.04%	开放	开放	0.12%
		47	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.4840	5.4840	5.5140	5.5140	-0.0300	-0.54%	开放	开放	0.00%
		48	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.5097	5.4297	3.5430	5.4630	-0.0333	-0.94%	开放	开放	0.15%
		49	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.3570	5.3570	5.4630	5.4630	-0.1060	-1.94%	开放	开放	0.00%
		50	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.3422	5.3902	2.3682	5.4162	-0.0260	-1.10%	限大额	开放	0.15%
		51	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.6077	5.3646	0.6122	5.3753	-0.0045	-0.74%	开放	开放	0.15%
		52	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3929	5.3459	4.4004	5.3534	-0.0075	-0.17%	开放	开放	0.15%
		53	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.4600	5.2470	4.5290	5.3160	-0.0690	-1.52%	开放	开放	0.15%
		54	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.5693	5.2929	1.5674	5.2868	0.0019	0.12%	开放	开放	0.15%
		55	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.2190	5.2640	3.2383	5.2833	-0.0193	-0.60%	开放	开放	0.15%
		56	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.6717	5.2182	1.6976	5.2538	-0.0259	-1.53%	开放	开放	0.15%
		57	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6430	5.2440	3.6440	5.2450	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		58	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.4251	5.2195	0.4344	5.2430	-0.0093	-2.14%	开放	开放	0.15%
		59	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2315	5.2315	5.2306	5.2306	0.0009	0.02%	限大额	开放	0.00%
		60	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.6896	5.1966	1.7071	5.2141	-0.0175	-1.03%	开放	开放	0.15%
		61	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.7402	5.1878	1.7542	5.2018	-0.0140	-0.80%	开放	开放	0.15%
		62	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0990	5.1944	3.1017	5.1971	-0.0027	-0.09%	开放	开放	0.15%
		63	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2532	5.1785	0.2554	5.1865	-0.0022	-0.86%	开放	开放	0.15%
		64	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1700	5.1500	3.1726	5.1526	-0.0026	-0.08%	开放	开放	0.12%
		65	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3287	5.0531	1.3524	5.1432	-0.0237	-1.75%	开放	开放	0.12%
		66	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9379	5.0769	4.0038	5.1428	-0.0659	-1.65%	开放	开放	0.15%
		67	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6622	5.1073	1.6723	5.1348	-0.0101	-0.60%	开放	开放	0.15%
		68	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.0736	5.0736	5.1242	5.1242	-0.0506	-0.99%	开放	开放	0.15%
		69	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	3.9702	5.0792	3.9969	5.1059	-0.0267	-0.67%	开放	开放	0.15%
		70	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4930	5.0570	2.5250	5.0890	-0.0320	-1.27%	开放	开放	0.15%
		71	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.3106	5.0769	1.3207	5.0870	-0.0101	-0.76%	开放	开放	0.15%
		72	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6610	5.0340	0.6730	5.0690	-0.0120	-1.78%	开放	开放	0.15%
		73	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.0390	4.9820	3.1010	5.0440	-0.0620	-2.00%	开放	开放	0.15%
		74	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8624	5.0352	1.8712	5.0439	-0.0088	-0.47%	开放	开放	0.15%
		75	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.3280	4.9280	4.4140	5.0140	-0.0860	-1.95%	开放	开放	0.15%
		76	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1844	4.9674	4.2206	5.0036	-0.0362	-0.86%	限大额	开放	0.15%
		77	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5089	4.9364	0.5214	4.9930	-0.0125	-2.40%	开放	开放	0.15%
		78	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8798	4.8798	4.9884	4.9884	-0.1086	-2.18%	开放	开放	0.00%
		79	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.6000	4.9150	1.6160	4.9310	-0.0160	-0.99%	开放	开放	0.15%
		80	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5240	4.8780	4.5610	4.9160	-0.0370	-0.81%	限大额	开放	0.15%
		81	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.8910	4.8910	4.8850	4.8850	0.0060	0.12%	开放	开放	0.15%
		82	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	0.9066	4.8314	0.9128	4.8376	-0.0062	-0.68%	开放	开放	0.15%
		83	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.6630	4.7653	1.6837	4.8247	-0.0207	-1.23%	开放	开放	0.15%
		84	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.5540	4.7960	2.5810	4.8210	-0.0270	-1.05%	开放	开放	0.15%
		85	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.0407	4.7867	2.0682	4.8142	-0.0275	-1.33%	开放	开放	0.15%
		86	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.7370	4.7870	3.7500	4.8000	-0.0130	-0.35%	限大额	开放	0.15%
		87	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8220	4.7630	1.8160	4.7570	0.0060	0.33%	开放	开放	0.15%
		88	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.8118	4.7118	3.8442	4.7442	-0.0324	-0.84%	开放	开放	0.15%
		89	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0790	4.7164	1.0982	4.7356	-0.0192	-1.75%	开放	开放	0.15%
		90	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6166	4.7136	0.6236	4.7206	-0.0070	-1.12%	开放	开放	1.00%
		91	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.5365	4.6536	1.5620	4.7176	-0.0255	-1.63%	限大额	开放	1.50%
		92	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.6924	4.6784	2.7288	4.7148	-0.0364	-1.33%	开放	开放	0.15%
		93	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.1090	4.7080	1.1140	4.7130	-0.0050	-0.45%	限大额	开放	---
		94	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.1090	4.7080	1.1140	4.7130	-0.0050	-0.45%	限大额	开放	0.15%
		95	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.6874	4.6874	---	---	限大额	开放	0.12%
		96	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7073	4.6778	0.7144	4.6849	-0.0071	-0.99%	开放	开放	0.15%
		97	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.2010	4.6520	3.2304	4.6814	-0.0294	-0.91%	开放	开放	0.15%
		98	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.3923	4.6654	0.3979	4.6782	-0.0056	-1.41%	开放	开放	0.15%
		99	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.1401	4.6501	2.1647	4.6747	-0.0246	-1.14%	开放	开放	0.15%
		100	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.6739	4.6739	---	---	限大额	开放	0.00%
		101	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.1670	4.6400	2.1910	4.6640	-0.0240	-1.10%	开放	开放	0.15%
		102	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.6594	4.6594	---	---	限大额	开放	0.12%
		103	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.5460	4.5460	4.6090	4.6090	-0.0630	-1.37%	开放	开放	0.15%
		104	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.8050	4.5810	1.8310	4.6070	-0.0260	-1.42%	开放	开放	0.15%
		105	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.6069	4.6069	---	---	暂停	开放	0.00%
		106	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5530	4.5880	3.5540	4.5890	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.08%
		107	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	1.9250	4.5680	1.9430	4.5860	-0.0180	-0.93%	开放	开放	0.14%
		108	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.2171	4.5791	4.2167	4.5787	0.0004	0.01%	暂停	开放	0.08%
		109	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.5030	4.5030	4.5650	4.5650	-0.0620	-1.36%	开放	开放	0.00%
		110	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5320	4.5620	3.5340	4.5640	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.00%
		111	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.5229	4.5229	4.5585	4.5585	-0.0356	-0.78%	开放	开放	---
		112	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.5570	4.5570	---	---	限大额	开放	0.15%
		113	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.5176	4.5176	4.5531	4.5531	-0.0355	-0.78%	开放	开放	0.15%
		114	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7710	4.5380	0.7750	4.5420	-0.0040	-0.52%	开放	开放	0.12%
		115	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.7632	4.5115	1.7795	4.5278	-0.0163	-0.92%	开放	开放	0.15%
		116	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1308	4.5019	1.1563	4.5274	-0.0255	-2.21%	开放	开放	0.15%
		117	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4449	4.5049	1.4500	4.5100	-0.0051	-0.35%	开放	开放	0.15%
		118	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1570	4.4870	3.1720	4.5020	-0.0150	-0.47%	开放	开放	0.15%
		119	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.4634	4.4634	4.4985	4.4985	-0.0351	-0.78%	开放	开放	0.00%
		120	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4520	4.4520	4.4890	4.4890	-0.0370	-0.82%	限大额	开放	0.00%
		121	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7515	4.4734	0.7566	4.4785	-0.0051	-0.67%	开放	开放	0.15%
		122	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.4040	4.4040	4.4720	4.4720	-0.0680	-1.52%	开放	开放	0.00%
		123	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.8399	4.4079	3.8917	4.4597	-0.0518	-1.33%	开放	开放	0.60%
		124	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.5828	4.4428	1.5871	4.4471	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.15%
		125	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.4388	4.4388	4.4379	4.4379	0.0009	0.02%	开放	开放	1.50%
		126	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.3390	4.3390	4.4340	4.4340	-0.0950	-2.14%	开放	开放	0.15%
		127	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.1142	4.3972	4.1498	4.4328	-0.0356	-0.86%	限大额	开放	0.00%
		128	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.4337	4.4257	3.4318	4.4238	0.0019	0.06%	暂停	暂停	---
		129	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.4308	4.4038	0.4331	4.4114	-0.0023	-0.53%	开放	开放	0.15%
		130	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2452	4.3982	1.2580	4.4110	-0.0128	-1.02%	开放	开放	0.15%
		131	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.3961	4.3961	4.3952	4.3952	0.0009	0.02%	开放	开放	0.00%
		132	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.3210	4.3210	4.3930	4.3930	-0.0720	-1.64%	开放	开放	0.15%
		133	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.4950	4.3520	3.5350	4.3920	-0.0400	-1.13%	开放	开放	0.15%
		134	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.1350	4.3450	4.1710	4.3810	-0.0360	-0.86%	开放	开放	0.15%
		135	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3666	4.3666	4.3741	4.3741	-0.0075	-0.17%	开放	开放	0.00%
		136	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.1380	4.3180	3.1530	4.3330	-0.0150	-0.48%	开放	开放	---
		137	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.4430	4.2930	3.4830	4.3330	-0.0400	-1.15%	开放	开放	0.00%
		138	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.5520	4.3100	0.5600	4.3220	-0.0080	-1.43%	开放	开放	0.15%
		139	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.1470	4.2470	4.2190	4.3190	-0.0720	-1.71%	开放	开放	0.15%
		140	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.7980	4.2690	3.8470	4.3180	-0.0490	-1.27%	开放	开放	0.15%
		141	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.9197	4.2743	0.9503	4.3038	-0.0306	-3.22%	开放	开放	0.15%
		142	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.2783	4.2767	2.2893	4.2877	-0.0110	-0.48%	开放	开放	0.15%
		143	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.1737	4.2812	1.1801	4.2876	-0.0064	-0.54%	开放	开放	0.15%
		144	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.6682	4.2792	0.6759	4.2869	-0.0077	-1.14%	开放	开放	0.15%
		145	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.2273	4.2863	---	---	限大额	开放	0.12%
		146	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	1.9300	4.2420	1.9630	4.2750	-0.0330	-1.68%	开放	开放	0.15%
		147	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.7376	4.2176	3.7865	4.2665	-0.0489	-1.29%	开放	开放	1.50%
		148	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.0526	4.2316	4.0799	4.2589	-0.0273	-0.67%	开放	开放	---
		149	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.6439	4.2450	1.6440	4.2451	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		150	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.1960	4.1960	4.2420	4.2420	-0.0460	-1.08%	开放	开放	0.15%
		151	270001	广发聚富混合估值图基金吧	0.9436	4.2347	0.9498	4.2409	-0.0062	-0.65%	限大额	开放	0.15%
		152	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7394	4.2369	0.7397	4.2372	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.15%
		153	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.2269	4.2269	---	---	限大额	开放	---
		154	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.7908	4.1873	1.8143	4.2108	-0.0235	-1.30%	开放	开放	0.15%
		155	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.8010	4.1710	1.8310	4.2010	-0.0300	-1.64%	开放	开放	0.15%
		156	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5870	4.1830	3.6030	4.1990	-0.0160	-0.44%	暂停	开放	0.00%
		157	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.1481	4.1481	4.1900	4.1900	-0.0419	-1.00%	开放	开放	0.00%
		158	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.7506	4.1896	---	---	开放	开放	0.16%
		159	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.4810	4.1780	2.4900	4.1870	-0.0090	-0.36%	开放	开放	0.15%
		160	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.8990	4.1490	0.9070	4.1570	-0.0080	-0.88%	开放	开放	0.15%
		161	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.1004	4.1262	1.1012	4.1275	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.10%
		162	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1130	4.0990	1.1250	4.1270	-0.0120	-1.07%	开放	开放	0.15%
		163	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.1243	4.1243	---	---	限大额	开放	0.00%
		164	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.1100	4.1010	2.1290	4.1200	-0.0190	-0.89%	开放	开放	0.15%
		165	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.3180	4.1135	1.3237	4.1192	-0.0057	-0.43%	限大额	开放	0.15%
		166	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0855	4.0855	4.1179	4.1179	-0.0324	-0.79%	开放	开放	0.15%
		167	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.7396	4.0896	3.7675	4.1175	-0.0279	-0.74%	开放	开放	0.15%
		168	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8683	4.1057	0.8722	4.1130	-0.0039	-0.45%	开放	开放	0.15%
		169	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.8020	4.0520	3.8620	4.1120	-0.0600	-1.55%	开放	开放	0.15%
		170	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.4838	4.0378	3.5479	4.1019	-0.0641	-1.81%	暂停	开放	0.00%
		171	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.1911	4.0746	2.2161	4.0996	-0.0250	-1.13%	开放	开放	0.15%
		172	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.0095	4.0095	4.0930	4.0930	-0.0835	-2.04%	开放	开放	0.15%
		173	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.0460	4.0460	4.0870	4.0870	-0.0410	-1.00%	开放	开放	0.15%
		174	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.0460	4.0460	4.0870	4.0870	-0.0410	-1.00%	开放	开放	0.00%
		175	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	1.0239	4.0659	1.0289	4.0709	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.10%
		176	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.0292	4.0292	4.0612	4.0612	-0.0320	-0.79%	开放	开放	0.00%
		177	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3449	4.0419	3.3552	4.0522	-0.0103	-0.31%	暂停	开放	0.00%
		178	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.7541	4.0221	3.7777	4.0457	-0.0236	-0.62%	开放	开放	0.15%
		179	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.5622	4.0242	2.5742	4.0362	-0.0120	-0.47%	开放	开放	0.08%
		180	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.3139	4.0108	1.3368	4.0337	-0.0229	-1.71%	开放	开放	0.15%
		181	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	3.9480	3.9480	4.0303	4.0303	-0.0823	-2.04%	开放	开放	0.00%
		182	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.0402	4.0402	4.0293	4.0293	0.0109	0.27%	暂停	开放	0.15%
		183	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.0308	4.0105	1.0471	4.0268	-0.0163	-1.56%	开放	开放	0.15%
		184	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.2583	4.0096	0.2621	4.0191	-0.0038	-1.45%	开放	开放	0.12%
		185	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.0588	4.0038	2.0666	4.0116	-0.0078	-0.38%	开放	开放	0.15%
		186	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.5847	4.0057	1.5899	4.0109	-0.0052	-0.33%	开放	开放	0.15%
		187	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	1.0060	3.9962	1.0148	4.0050	-0.0088	-0.87%	开放	开放	0.15%
		188	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8800	3.9680	3.9130	4.0010	-0.0330	-0.84%	开放	开放	0.15%
		189	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.2609	3.9920	0.2620	3.9948	-0.0011	-0.42%	开放	开放	0.15%
		190	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	0.9909	3.9758	0.9983	3.9883	-0.0074	-0.74%	开放	开放	0.15%
		191	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	3.9133	3.9133	3.9653	3.9653	-0.0520	-1.31%	开放	开放	0.15%
		192	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.4781	3.9401	2.4897	3.9517	-0.0116	-0.47%	开放	开放	0.00%
		193	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8799	3.8799	3.9448	3.9448	-0.0649	-1.65%	限大额	开放	0.00%
		194	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0210	3.8810	3.0710	3.9310	-0.0500	-1.63%	开放	开放	0.15%
		195	260103	景顺长城动力平衡混合估值图基金吧	1.5941	3.9241	1.5974	3.9274	-0.0033	-0.21%	开放	开放	0.15%
		196	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.1370	3.9070	3.1530	3.9230	-0.0160	-0.51%	开放	开放	0.00%
		197	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	3.8618	3.8618	3.9132	3.9132	-0.0514	-1.31%	开放	开放	0.00%
		198	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.9020	3.9020	---	---	暂停	开放	0.15%
		199	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.4634	3.8770	0.4785	3.9013	-0.0151	-3.16%	开放	开放	0.12%
		200	360006	光大新增长混合A 估值图基金吧	1.1229	3.8758	1.1443	3.8972	-0.0214	-1.87%	开放	开放	0.15%

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