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数据日期：2023-12-06

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-12-06		2023-12-05		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.4452	67.5463	1.4451	67.5417	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.7310	20.8190	13.7140	20.8020	0.0170	0.12%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.2797	15.9507	15.3173	15.9883	-0.0376	-0.25%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	13.4570	13.7400	13.4420	13.7250	0.0150	0.11%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0700	10.7330	4.0550	10.7130	0.0150	0.37%	开放	开放	0.15%
		6	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.3410	10.2170	8.3320	10.2080	0.0090	0.11%	限大额	开放	0.15%
		7	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5442	10.0256	0.5433	10.0220	0.0009	0.17%	限大额	开放	0.15%
		8	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.1710	9.2527	3.1620	9.2303	0.0090	0.28%	开放	开放	0.12%
		9	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	8.8990	8.8990	8.8690	8.8690	0.0300	0.34%	限大额	开放	0.15%
		10	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	8.1081	8.6611	8.1354	8.6884	-0.0273	-0.34%	暂停	暂停	---
		11	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.8426	8.6476	6.8315	8.6365	0.0111	0.16%	开放	开放	0.15%
		12	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	7.8162	7.8162	7.8428	7.8428	-0.0266	-0.34%	暂停	暂停	1.20%
		13	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.2706	7.8008	2.2672	7.7974	0.0034	0.15%	开放	开放	0.15%
		14	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.7162	7.7050	1.7172	7.7077	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%
		15	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.5940	7.6922	5.5952	7.6934	-0.0012	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		16	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.7170	7.2260	2.7310	7.2400	-0.0140	-0.51%	开放	开放	0.15%
		17	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.2790	7.2210	2.2670	7.2080	0.0120	0.53%	开放	开放	0.15%
		18	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	6.6670	7.1670	---	---	暂停	开放	0.15%
		19	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.6520	7.1250	2.6450	7.1180	0.0070	0.26%	开放	开放	0.15%
		20	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.6520	7.1250	2.6450	7.1180	0.0070	0.26%	开放	开放	---
		21	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.5840	6.9840	5.5610	6.9610	0.0230	0.41%	开放	开放	0.15%
		22	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.2920	6.9754	1.2835	6.9514	0.0085	0.66%	开放	开放	0.15%
		23	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.7552	6.7552	6.7443	6.7443	0.0109	0.16%	开放	开放	0.00%
		24	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	6.1695	6.7895	6.1236	6.7436	0.0459	0.75%	开放	开放	0.15%
		25	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.0751	6.6870	1.0756	6.6890	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.15%
		26	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.9878	6.6428	4.9725	6.6275	0.0153	0.31%	限大额	开放	0.15%
		27	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.8361	6.6261	4.8121	6.6021	0.0240	0.50%	限大额	开放	0.15%
		28	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.4707	6.5707	6.4337	6.5337	0.0370	0.58%	开放	开放	0.15%
		29	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1120	6.4830	1.1110	6.4790	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%
		30	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.4325	6.4325	6.3959	6.3959	0.0366	0.57%	开放	开放	0.00%
		31	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.8943	6.3435	1.8912	6.3335	0.0031	0.16%	开放	开放	0.15%
		32	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.8030	6.3430	5.7850	6.3250	0.0180	0.31%	开放	开放	0.15%
		33	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5554	6.2598	2.5464	6.2508	0.0090	0.35%	开放	开放	0.15%
		34	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.5476	6.2142	3.5308	6.1974	0.0168	0.48%	开放	开放	0.15%
		35	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.2128	6.2128	6.1862	6.1862	0.0266	0.43%	开放	开放	0.15%
		36	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.1646	6.1646	6.1383	6.1383	0.0263	0.43%	开放	开放	0.00%
		37	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	6.1217	6.1217	6.0763	6.0763	0.0454	0.75%	开放	开放	0.00%
		38	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.1486	5.9233	1.1426	5.9173	0.0060	0.53%	开放	开放	0.15%
		39	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.4050	5.7500	4.4000	5.7450	0.0050	0.11%	开放	开放	0.15%
		40	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.1573	5.7206	1.1566	5.7176	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.15%
		41	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0120	5.7070	1.0090	5.7040	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%
		42	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3200	5.6590	0.3200	5.6590	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		43	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.4733	5.5823	4.4671	5.5761	0.0062	0.14%	开放	开放	0.15%
		44	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.5404	5.5102	0.5383	5.5050	0.0021	0.39%	开放	开放	0.15%
		45	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.6331	5.4986	0.6327	5.4968	0.0004	0.06%	开放	开放	0.15%
		46	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.1080	5.4880	5.1010	5.4810	0.0070	0.14%	开放	开放	0.15%
		47	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.6514	5.4683	0.6515	5.4686	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.15%
		48	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.3394	5.4784	4.3127	5.4517	0.0267	0.62%	开放	开放	0.15%
		49	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.3742	5.4222	2.3752	5.4232	-0.0010	-0.04%	限大额	开放	0.15%
		50	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.5057	5.4257	3.4769	5.3969	0.0288	0.83%	开放	开放	0.15%
		51	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.8047	5.4011	1.8014	5.3966	0.0033	0.18%	开放	开放	0.15%
		52	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.4020	5.3450	3.4000	5.3430	0.0020	0.06%	开放	开放	0.15%
		53	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.8613	5.3089	1.8632	5.3108	-0.0019	-0.10%	开放	开放	0.15%
		54	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.3254	5.3254	5.2894	5.2894	0.0360	0.68%	开放	开放	0.15%
		55	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.7898	5.2968	1.7799	5.2869	0.0099	0.56%	开放	开放	0.15%
		56	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3904	5.2877	1.3889	5.2820	0.0015	0.11%	开放	开放	0.12%
		57	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.2890	5.2890	5.2780	5.2780	0.0110	0.21%	开放	开放	0.15%
		58	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	4.7700	5.2700	4.7380	5.2380	0.0320	0.68%	开放	开放	0.15%
		59	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	4.3320	5.2200	4.3320	5.2200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		60	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.6010	5.1650	2.5980	5.1620	0.0030	0.12%	开放	开放	0.15%
		61	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.3860	5.1523	1.3865	5.1528	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.15%
		62	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.2032	5.1280	1.2092	5.1340	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.15%
		63	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2399	5.1302	0.2389	5.1266	0.0010	0.42%	开放	开放	0.15%
		64	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	4.8395	5.1095	---	---	限大额	开放	0.13%
		65	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.1730	5.0650	4.1730	5.0650	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		66	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.3020	5.0890	4.2710	5.0580	0.0310	0.73%	开放	开放	0.15%
		67	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.3022	5.0482	2.2996	5.0456	0.0026	0.11%	开放	开放	0.15%
		68	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.8810	5.0990	2.8230	5.0450	0.0580	2.05%	开放	开放	0.15%
		69	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.0440	5.0440	5.0370	5.0370	0.0070	0.14%	开放	开放	0.00%
		70	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.7040	5.0190	1.6980	5.0130	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%
		71	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8291	5.0024	1.8325	5.0058	-0.0034	-0.19%	开放	开放	0.15%
		72	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0620	5.0030	2.0630	5.0040	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%
		73	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.5389	4.9899	3.5362	4.9872	0.0027	0.08%	开放	开放	0.15%
		74	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.0045	4.9845	3.0052	4.9852	-0.0007	-0.02%	开放	开放	0.12%
		75	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.3850	4.9850	4.3760	4.9760	0.0090	0.21%	开放	开放	0.15%
		76	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6290	4.9410	0.6290	4.9410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		77	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.9310	4.9310	---	---	限大额	开放	0.12%
		78	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.9170	4.9170	4.9020	4.9020	0.0150	0.31%	开放	开放	0.15%
		79	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.8890	4.8890	4.8840	4.8840	0.0050	0.10%	开放	开放	0.15%
		80	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.8820	4.8820	4.8670	4.8670	0.0150	0.31%	开放	开放	0.00%
		81	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.3592	4.8692	2.3555	4.8655	0.0037	0.16%	开放	开放	0.15%
		82	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.8203	4.8653	2.8111	4.8561	0.0092	0.33%	开放	开放	0.15%
		83	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.2844	4.8524	4.2881	4.8561	-0.0037	-0.09%	开放	开放	0.60%
		84	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.8550	4.8550	---	---	限大额	开放	0.00%
		85	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.6178	4.8575	1.6074	4.8314	0.0104	0.65%	限大额	开放	1.50%
		86	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1844	4.8218	1.1841	4.8215	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%
		87	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	3.8303	4.7833	3.8380	4.7910	-0.0077	-0.20%	开放	开放	0.15%
		88	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	4.7803	4.7803	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.7885	4.7885	4.7709	4.7709	0.0176	0.37%	开放	开放	0.15%
		90	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.2940	4.7670	2.2880	4.7610	0.0060	0.26%	开放	开放	0.15%
		91	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	3.9783	4.7613	3.9750	4.7580	0.0033	0.08%	限大额	开放	0.15%
		92	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.9210	4.7780	3.8950	4.7520	0.0260	0.67%	开放	开放	0.15%
		93	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.9650	4.7450	2.9670	4.7470	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.15%
		94	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.1510	4.7500	1.1480	4.7470	0.0030	0.26%	限大额	开放	---
		95	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.1510	4.7500	1.1480	4.7470	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.15%
		96	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6427	4.7397	0.6415	4.7385	0.0012	0.19%	开放	开放	1.00%
		97	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.7535	4.7519	2.7399	4.7383	0.0136	0.50%	开放	开放	0.15%
		98	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.1090	4.7520	2.0930	4.7360	0.0160	0.76%	开放	开放	0.14%
		99	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.6141	4.7095	2.6340	4.7294	-0.0199	-0.76%	开放	开放	0.15%
		100	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4199	4.7287	0.4199	4.7287	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		101	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.7444	4.7444	4.7270	4.7270	0.0174	0.37%	开放	开放	0.00%
		102	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	4.7580	4.7580	4.7270	4.7270	0.0310	0.66%	开放	开放	0.00%
		103	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3604	4.7315	1.3501	4.7212	0.0103	0.76%	开放	开放	0.15%
		104	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.8710	4.7210	3.8460	4.6960	0.0250	0.65%	开放	开放	0.00%
		105	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.6236	4.6524	1.6265	4.6608	-0.0029	-0.18%	开放	开放	0.15%
		106	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.6830	4.6540	0.6800	4.6510	0.0030	0.44%	开放	开放	0.15%
		107	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.4962	4.6194	0.4981	4.6256	-0.0019	-0.38%	开放	开放	0.15%
		108	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.4705	4.5852	1.4717	4.5884	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.15%
		109	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.6100	4.6100	4.5690	4.5690	0.0410	0.90%	开放	开放	0.15%
		110	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.5830	4.5690	2.5760	4.5620	0.0070	0.27%	开放	开放	0.15%
		111	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7720	4.5390	0.7720	4.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		112	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4606	4.5206	1.4642	4.5242	-0.0036	-0.25%	开放	开放	0.15%
		113	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.6520	4.5120	1.6442	4.5042	0.0078	0.47%	开放	开放	0.15%
		114	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.5173	4.5093	3.4994	4.4914	0.0179	0.51%	暂停	暂停	---
		115	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.4904	4.4904	4.4881	4.4881	0.0023	0.05%	开放	开放	0.15%
		116	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.8525	4.4635	0.8523	4.4633	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		117	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.2040	4.4550	4.2030	4.4540	0.0010	0.02%	限大额	开放	0.08%
		118	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.9064	4.4604	3.8920	4.4460	0.0144	0.37%	暂停	开放	0.00%
		119	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2953	4.4483	1.2891	4.4421	0.0062	0.48%	开放	开放	0.15%
		120	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.0721	4.4341	4.0733	4.4353	-0.0012	-0.03%	暂停	开放	0.08%
		121	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	4.4368	4.4368	4.4346	4.4346	0.0022	0.05%	开放	开放	0.00%
		122	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.1830	4.4340	4.1820	4.4330	0.0010	0.02%	限大额	开放	0.00%
		123	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.6980	4.4199	0.6993	4.4212	-0.0013	-0.19%	开放	开放	0.15%
		124	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.5438	4.4273	2.5331	4.4166	0.0107	0.42%	开放	开放	0.15%
		125	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2720	4.4700	1.2480	4.4140	0.0240	1.92%	开放	开放	0.15%
		126	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.4387	4.4387	4.4085	4.4085	0.0302	0.69%	暂停	开放	0.15%
		127	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.6170	4.4090	0.6150	4.4060	0.0020	0.33%	开放	开放	0.15%
		128	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.6280	4.4040	1.6190	4.3950	0.0090	0.56%	开放	开放	0.15%
		129	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.1380	4.4060	4.1221	4.3901	0.0159	0.39%	开放	开放	0.15%
		130	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.6984	4.3767	1.7013	4.3796	-0.0029	-0.17%	开放	开放	0.15%
		131	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.0320	4.3780	4.0280	4.3740	0.0040	0.10%	限大额	开放	0.15%
		132	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.3740	4.3740	4.3680	4.3680	0.0060	0.14%	开放	开放	0.15%
		133	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.1140	4.3640	4.1130	4.3630	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		134	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8534	4.3509	0.8497	4.3472	0.0037	0.44%	开放	开放	0.15%
		135	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.2270	4.3270	4.2270	4.3270	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		136	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9736	4.3236	0.9722	4.3211	0.0014	0.14%	开放	开放	0.15%
		137	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.3454	4.3454	4.3155	4.3155	0.0299	0.69%	开放	开放	0.00%
		138	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.3343	4.3343	4.3110	4.3110	0.0233	0.54%	开放	开放	0.15%
		139	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.2016	4.3091	1.1995	4.3070	0.0021	0.18%	开放	开放	0.15%
		140	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.0115	4.3026	1.0064	4.2975	0.0051	0.51%	限大额	开放	0.15%
		141	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.2844	4.2844	4.2881	4.2881	-0.0037	-0.09%	开放	开放	0.00%
		142	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.4052	4.3052	3.3769	4.2769	0.0283	0.84%	开放	开放	0.15%
		143	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.2957	4.2957	4.2726	4.2726	0.0231	0.54%	开放	开放	0.00%
		144	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.4719	4.2674	1.4708	4.2663	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.15%
		145	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.9149	4.2697	0.9111	4.2660	0.0038	0.42%	开放	开放	0.15%
		146	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.2900	4.2900	4.2638	4.2638	0.0262	0.61%	限大额	开放	0.00%
		147	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.2747	4.2747	4.2584	4.2584	0.0163	0.38%	开放	开放	0.15%
		148	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.8720	4.2870	0.8650	4.2570	0.0070	0.81%	开放	开放	0.15%
		149	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	2.8860	4.2335	2.8861	4.2336	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.15%
		150	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.2620	4.2620	4.2310	4.2310	0.0310	0.73%	开放	开放	0.00%
		151	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	3.9250	4.2080	3.9218	4.2048	0.0032	0.08%	限大额	开放	0.00%
		152	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.8400	4.2100	1.8320	4.2020	0.0080	0.44%	开放	开放	0.15%
		153	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.2559	4.2009	2.2565	4.2015	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.15%
		154	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.3086	4.2097	1.2986	4.1997	0.0100	0.77%	开放	开放	0.15%
		155	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.1910	4.1820	2.1870	4.1780	0.0040	0.18%	开放	开放	0.15%
		156	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9230	4.1730	0.9220	4.1720	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%
		157	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	1.1052	4.1688	1.1050	4.1685	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		158	860001	光大阳光混合A 估值图基金吧	2.4169	4.1469	2.4190	4.1490	-0.0021	-0.09%	暂停	开放	1.00%
		159	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	3.9190	4.1290	3.9280	4.1380	-0.0090	-0.23%	开放	开放	0.15%
		160	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.3106	4.1398	0.3081	4.1336	0.0025	0.81%	开放	开放	0.12%
		161	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.4371	4.1340	1.4340	4.1309	0.0031	0.22%	开放	开放	0.15%
		162	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.1079	4.1382	1.1031	4.1305	0.0048	0.44%	开放	开放	0.10%
		163	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	2.8000	4.1300	2.7990	4.1290	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%
		164	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	4.1340	4.1340	4.1270	4.1270	0.0070	0.17%	开放	开放	0.15%
		165	519714	交银消费新驱动股票估值图基金吧	1.6550	4.1300	1.6490	4.1190	0.0060	0.36%	开放	开放	0.15%
		166	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.8130	4.1630	3.7647	4.1147	0.0483	1.28%	开放	开放	0.15%
		167	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5209	4.1169	3.5149	4.1109	0.0060	0.17%	暂停	开放	0.00%
		168	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.4598	4.0998	3.4403	4.0803	0.0195	0.57%	开放	开放	0.15%
		169	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.2897	4.0653	0.2880	4.0609	0.0017	0.59%	限大额	开放	0.15%
		170	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	1.0026	4.0446	1.0018	4.0438	0.0008	0.08%	开放	开放	0.10%
		171	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.5681	4.0455	0.5646	4.0398	0.0035	0.62%	开放	开放	0.12%
		172	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.9560	4.0440	3.9480	4.0360	0.0080	0.20%	开放	开放	0.15%
		173	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.8720	4.0320	2.8690	4.0290	0.0030	0.10%	开放	开放	0.15%
		174	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8200	4.0142	0.8189	4.0121	0.0011	0.13%	开放	开放	0.15%
		175	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.5591	4.0391	3.5294	4.0094	0.0297	0.84%	开放	开放	1.50%
		176	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	3.9810	3.9810	3.9780	3.9780	0.0030	0.08%	限大额	开放	0.00%
		177	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	0.9840	3.9742	0.9837	3.9739	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%
		178	450001	国富中国收益混合A 估值图基金吧	1.1536	3.9605	1.1528	3.9591	0.0008	0.07%	开放	开放	0.15%
		179	519690	交银稳健配置混合估值图基金吧	0.8266	3.9446	0.8262	3.9442	0.0004	0.05%	开放	开放	0.15%
		180	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.2310	3.9280	2.2320	3.9290	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.15%
		181	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.9350	3.9350	3.9270	3.9270	0.0080	0.20%	开放	开放	0.00%
		182	260103	景顺长城动力平衡混合估值图基金吧	1.5886	3.9186	1.5885	3.9185	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		183	255010	国联安稳健混合估值图基金吧	0.9680	3.9230	0.9630	3.9180	0.0050	0.52%	开放	开放	0.15%
		184	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.4520	3.9140	2.4527	3.9147	-0.0007	-0.03%	开放	开放	0.08%
		185	510081	长盛动态精选混合估值图基金吧	1.5376	3.9047	1.5362	3.9033	0.0014	0.09%	开放	开放	0.15%
		186	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.7030	3.9040	0.7010	3.8970	0.0020	0.29%	限大额	开放	0.15%
		187	360006	光大新增长混合A 估值图基金吧	1.1408	3.8937	1.1432	3.8961	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.15%
		188	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.5280	3.8890	3.5290	3.8900	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		189	001508	富国新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	2.8740	3.8740	2.8790	3.8790	-0.0050	-0.17%	开放	开放	0.15%
		190	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	0.8880	3.9020	0.8790	3.8680	0.0090	1.02%	开放	开放	0.15%
		191	121002	国投瑞银景气行业混合估值图基金吧	1.5311	3.8494	1.5255	3.8438	0.0056	0.37%	开放	开放	0.15%
		192	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.3796	3.8416	2.3804	3.8424	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.00%
		193	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	3.4150	3.8860	3.3590	3.8300	0.0560	1.67%	开放	开放	0.15%
		194	000418	景顺长城成长之星股票估值图基金吧	3.8520	3.8520	3.8290	3.8290	0.0230	0.60%	开放	开放	0.15%
		195	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	3.8203	3.8203	3.8281	3.8281	-0.0078	-0.20%	开放	开放	0.00%
		196	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.4074	3.8284	1.4060	3.8270	0.0014	0.10%	开放	开放	0.15%
		197	217001	招商安泰偏股混合估值图基金吧	0.3555	3.8232	0.3556	3.8233	-0.0001	-0.03%	开放	开放	0.15%
		198	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	2.9680	3.8140	2.9770	3.8230	-0.0090	-0.30%	开放	开放	0.15%
		199	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	3.8210	3.8210	---	---	开放	开放	0.12%
		200	320011	诺安中小盘精选混合估值图基金吧	2.7750	3.8050	2.7890	3.8190	-0.0140	-0.50%	开放	开放	0.15%

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