开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8840
12-15
88.0551
12-15
1.9087
12-12
89.2096
12-12
-0.0247-1.29%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.9770
12-15
26.2330
12-15
19.2560
12-12
26.5120
12-12
-0.2790-1.45%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.3970
12-15
18.8470
12-15
18.6690
12-12
19.1190
12-12
-0.2720-1.46%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.5609
12-15
18.2419
12-15
17.7223
12-12
18.4033
12-12
-0.1614-0.91%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.0970
12-15
14.0670
12-15
6.1800
12-12
14.1780
12-12
-0.0830-1.34%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.7950
12-15
13.7950
12-15
13.7750
12-12
13.7750
12-12
0.02000.15%开放开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧2.9838
12-15
12.3145
12-15
3.0260
12-12
12.4337
12-12
-0.0422-1.39%开放开放
0.15%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.5564
12-15
11.1094
12-15
10.6921
12-12
11.2451
12-12
-0.1357-1.27%暂停暂停
---
9163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.6971
12-15
10.6363
12-15
0.7061
12-12
10.6723
12-12
-0.0090-1.27%开放开放
0.15%
10162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.7869
12-15
10.5919
12-15
8.8188
12-12
10.6238
12-12
-0.0319-0.36%开放开放
0.15%
11160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.9770
12-12
10.2770
12-12
4.0590
12-11
10.3590
12-11
-0.0820-2.02%暂停开放
0.15%
12011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.9330
12-15
9.9330
12-15
10.0617
12-12
10.0617
12-12
-0.1287-1.28%暂停开放
1.20%
13260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.9320
12-15
9.8080
12-15
7.9510
12-12
9.8270
12-12
-0.0190-0.24%限大额开放
0.15%
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.3989
12-15
9.4989
12-15
9.5079
12-12
9.6079
12-12
-0.1090-1.15%开放开放
0.15%
15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.2640
12-15
9.2640
12-15
9.3717
12-12
9.3717
12-12
-0.1077-1.15%开放开放
0.00%
16519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.2269
12-15
9.0717
12-15
2.2818
12-12
9.2186
12-12
-0.0549-2.41%开放开放
0.15%
17960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.9730
12-15
8.9730
12-15
9.1834
12-12
9.1834
12-12
-0.2104-2.29%开放开放
---
18377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.9660
12-15
8.9660
12-15
9.1763
12-12
9.1763
12-12
-0.2103-2.29%开放开放
0.15%
19630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.3019
12-15
8.9569
12-15
7.3758
12-12
9.0308
12-12
-0.0739-1.00%开放开放
0.15%
20014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.7917
12-15
8.7917
12-15
8.9983
12-12
8.9983
12-12
-0.2066-2.30%开放开放
0.00%
21240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.0623
12-15
8.9823
12-15
3.0591
12-12
8.9744
12-12
0.00320.10%开放开放
0.12%
22040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.9150
12-15
8.7020
12-15
8.0480
12-12
8.8350
12-12
-0.1330-1.65%开放开放
0.15%
23519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.3871
12-15
8.3871
12-15
8.7150
12-12
8.7150
12-12
-0.3279-3.76%开放开放
0.15%
24720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.8900
12-15
8.3610
12-15
8.1700
12-12
8.6410
12-12
-0.2800-3.43%开放开放
0.15%
25015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.6049
12-15
8.6049
12-15
8.6364
12-12
8.6364
12-12
-0.0315-0.36%开放开放
0.00%
26240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5403
12-15
8.5403
12-15
8.5612
12-12
8.5612
12-12
-0.0209-0.24%开放开放
0.15%
27014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.1869
12-15
8.1869
12-15
8.5074
12-12
8.5074
12-12
-0.3205-3.77%开放开放
0.00%
28015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3527
12-15
8.3527
12-15
8.3736
12-12
8.3736
12-12
-0.0209-0.25%开放开放
0.00%
29519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.7755
12-15
8.3057
12-15
2.8153
12-12
8.3455
12-12
-0.0398-1.41%开放开放
0.15%
30288002华夏收入混合估值图基金吧6.9300
12-15
8.3300
12-15
6.9040
12-12
8.3040
12-12
0.02600.38%开放开放
0.15%
31377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.0819
12-15
8.0019
12-15
6.1616
12-12
8.0816
12-12
-0.0797-1.29%开放开放
0.15%
32110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.9620
12-15
8.0140
12-15
2.9880
12-12
8.0410
12-12
-0.0260-0.87%开放开放
0.15%
33006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7332
12-15
7.9274
12-15
4.7393
12-12
7.9335
12-12
-0.0061-0.13%开放开放
0.08%
34023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.9130
12-15
7.9130
12-15
7.9320
12-12
7.9320
12-12
-0.0190-0.24%限大额开放
0.00%
35110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.4310
12-15
7.8460
12-15
6.4970
12-12
7.9120
12-12
-0.0660-1.02%开放开放
0.15%
36090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.4450
12-15
7.9450
12-15
7.4030
12-12
7.9030
12-12
0.04200.57%开放开放
0.15%
37163406兴全合润混合A估值图基金吧2.0340
12-15
7.7353
12-15
2.0763
12-12
7.8962
12-12
-0.0423-2.04%开放开放
0.12%
38014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.7460
12-15
7.7460
12-15
7.8760
12-12
7.8760
12-12
-0.1300-1.65%开放开放
0.00%
39023875兴全合润混合C估值图基金吧2.0261
12-15
7.7053
12-15
2.0683
12-12
7.8658
12-12
-0.0422-2.04%开放开放
0.00%
40270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3340
12-12
7.6040
12-12
7.4824
12-11
7.7524
12-11
-0.1484-1.98%限大额开放
0.13%
41000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.1400
12-15
7.6730
12-15
3.1750
12-12
7.7100
12-12
-0.0350-1.10%开放开放
0.15%
42519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.1390
12-15
7.6380
12-15
3.1550
12-12
7.6540
12-12
-0.0160-0.51%开放开放
0.15%
43960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.1390
12-15
7.6380
12-15
3.1550
12-12
7.6540
12-12
-0.0160-0.51%开放开放
---
44040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3497
12-12
7.3497
12-12
7.4976
12-11
7.4976
12-11
-0.1479-1.97%限大额开放
0.12%
45021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3171
12-12
7.3171
12-12
7.4651
12-11
7.4651
12-11
-0.1480-1.98%限大额开放
---
46020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.2288
12-15
7.3002
12-15
1.2548
12-12
7.4039
12-12
-0.0260-2.07%开放开放
0.15%
47006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2153
12-12
7.2153
12-12
7.3612
12-11
7.3612
12-11
-0.1459-1.98%限大额开放
0.00%
48110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.1720
12-15
7.2550
12-15
5.2770
12-12
7.3600
12-12
-0.1050-1.99%开放开放
0.15%
49014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2083
12-12
7.2083
12-12
7.3535
12-11
7.3535
12-11
-0.1452-1.97%限大额开放
0.00%
50018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.3530
12-15
7.3530
12-15
7.3120
12-12
7.3120
12-12
0.04100.56%开放开放
0.00%
51165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.0578
12-15
7.1968
12-15
6.1499
12-12
7.2889
12-12
-0.0921-1.50%开放开放
0.15%
52470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.9440
12-15
7.1940
12-15
7.0370
12-12
7.2870
12-12
-0.0930-1.32%开放开放
0.15%
53110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.4395
12-15
7.2295
12-15
5.4807
12-12
7.2707
12-12
-0.0412-0.75%限大额开放
0.15%
54160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3020
12-15
7.1750
12-15
1.3170
12-12
7.2300
12-12
-0.0150-1.14%开放开放
0.15%
55260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.4487
12-15
7.1353
12-15
4.4794
12-12
7.1660
12-12
-0.0307-0.69%限大额开放
0.15%
56375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.2773
12-15
7.0520
12-15
2.3312
12-12
7.1059
12-12
-0.0539-2.31%开放开放
0.15%
57100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.8690
12-15
6.9190
12-15
7.0070
12-12
7.0570
12-12
-0.1380-1.97%开放开放
0.15%
58700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.8220
12-15
6.9220
12-15
6.9460
12-12
7.0460
12-12
-0.1240-1.79%开放开放
0.15%
59000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.8540
12-15
6.8540
12-15
6.9660
12-12
6.9660
12-12
-0.1120-1.61%开放开放
0.15%
60270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9930
12-15
6.8500
12-15
6.0640
12-12
6.9210
12-12
-0.0710-1.17%开放开放
0.15%
61001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.6559
12-15
6.6559
12-15
6.8860
12-12
6.8860
12-12
-0.2301-3.34%开放开放
0.06%
62015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.7320
12-15
6.7320
12-15
6.8670
12-12
6.8670
12-12
-0.1350-1.97%开放开放
0.00%
63519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.3845
12-15
6.8355
12-15
5.3760
12-12
6.8270
12-12
0.00850.16%开放开放
0.15%
64010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.8690
12-15
6.7190
12-15
5.9390
12-12
6.7890
12-12
-0.0700-1.18%开放开放
0.00%
65070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0240
12-15
6.5640
12-15
6.0700
12-12
6.6100
12-12
-0.0460-0.76%开放开放
0.15%
66590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.5530
12-15
6.5530
12-15
6.6020
12-12
6.6020
12-12
-0.0490-0.74%开放开放
0.15%
67000308建信创新中国混合估值图基金吧6.4910
12-15
6.4910
12-15
6.5910
12-12
6.5910
12-12
-0.1000-1.52%开放开放
0.15%
68050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.5670
12-15
6.4490
12-15
1.5990
12-12
6.5690
12-12
-0.0320-2.00%开放开放
0.15%
69022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.5170
12-15
6.5170
12-15
6.5670
12-12
6.5670
12-12
-0.0500-0.76%开放开放
0.00%
70004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.5909
12-15
6.5909
12-15
6.5554
12-12
6.5554
12-12
0.03550.54%暂停开放
0.15%
71040005华安宏利混合A估值图基金吧5.8773
12-15
6.4973
12-15
5.9310
12-12
6.5510
12-12
-0.0537-0.91%开放开放
0.15%
72162201宏利成长混合估值图基金吧3.9255
12-15
6.3220
12-15
4.0475
12-12
6.4440
12-12
-0.1220-3.01%开放开放
0.15%
73910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.8311
12-15
6.3851
12-15
5.8887
12-12
6.4427
12-12
-0.0576-0.98%暂停开放
0.00%
74519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.2920
12-15
6.2920
12-15
6.3840
12-12
6.3840
12-12
-0.0920-1.44%开放开放
0.15%
75160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6597
12-15
6.3641
12-15
2.6684
12-12
6.3728
12-12
-0.0087-0.33%开放开放
0.15%
76519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.2003
12-15
6.3050
12-15
2.2239
12-12
6.3726
12-12
-0.0236-1.06%开放开放
0.15%
77100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.0077
12-15
6.3138
12-15
1.0262
12-12
6.3577
12-12
-0.0185-1.80%开放开放
0.15%
78001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.9880
12-15
6.3380
12-15
5.9835
12-12
6.3335
12-12
0.00450.08%开放开放
0.15%
79519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.1683
12-15
6.1683
12-15
6.2935
12-12
6.2935
12-12
-0.1252-1.99%开放开放
0.15%
80006533易方达科融混合估值图基金吧6.1855
12-15
6.1855
12-15
6.2749
12-12
6.2749
12-12
-0.0894-1.42%限大额开放
0.15%
81161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1479
12-15
6.2433
12-15
4.1535
12-12
6.2489
12-12
-0.0056-0.13%开放开放
0.15%
82519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8297
12-15
6.1347
12-15
1.8427
12-12
6.1767
12-12
-0.0130-0.71%开放开放
0.15%
83040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.7300
12-15
6.1100
12-15
5.7700
12-12
6.1500
12-12
-0.0400-0.69%开放开放
0.15%
84151001银河稳健混合估值图基金吧2.3073
12-15
6.0923
12-15
2.3489
12-12
6.1496
12-12
-0.0416-1.77%开放开放
0.15%
85110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.7711
12-15
6.0919
12-15
0.7890
12-12
6.1370
12-12
-0.0179-2.27%开放开放
0.15%
86519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧5.2119
12-15
6.1119
12-15
5.2211
12-12
6.1211
12-12
-0.0092-0.18%开放开放
0.15%
87240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.6243
12-15
6.1343
12-15
3.6075
12-12
6.1175
12-12
0.01680.47%开放开放
0.15%
88206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2481
12-15
6.1150
12-15
1.2480
12-12
6.1146
12-12
0.00010.01%开放开放
0.15%
89015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.9552
12-15
5.9552
12-15
6.0335
12-12
6.0335
12-12
-0.0783-1.30%开放开放
0.00%
90014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧5.9171
12-15
5.9171
12-15
6.0069
12-12
6.0069
12-12
-0.0898-1.49%开放开放
0.00%
91519697交银优势行业混合估值图基金吧4.7670
12-15
5.9560
12-15
4.7930
12-12
5.9820
12-12
-0.0260-0.54%开放开放
0.15%
92161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8988
12-15
5.9468
12-15
2.9142
12-12
5.9622
12-12
-0.0154-0.53%限大额开放
0.15%
93161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7899
12-12
5.7899
12-12
5.9502
12-11
5.9502
12-11
-0.1603-2.69%限大额开放
0.12%
94240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.9112
12-15
5.9212
12-15
3.9287
12-12
5.9387
12-12
-0.0175-0.45%开放开放
0.12%
95519692交银成长混合A估值图基金吧4.7576
12-15
5.8666
12-15
4.8055
12-12
5.9145
12-12
-0.0479-1.00%开放开放
0.15%
96180031银华中小盘混合估值图基金吧3.5010
12-15
5.8130
12-15
3.6000
12-12
5.9120
12-12
-0.0990-2.75%开放开放
0.15%
97162202宏利周期混合估值图基金吧3.8545
12-15
5.8995
12-15
3.8664
12-12
5.9114
12-12
-0.0119-0.31%开放开放
0.15%
98160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2000
12-15
5.8950
12-15
1.2030
12-12
5.8980
12-12
-0.0030-0.25%开放开放
0.15%
99020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.8834
12-15
5.8834
12-15
5.8932
12-12
5.8932
12-12
-0.0098-0.17%开放开放
0.15%
100519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.6950
12-15
5.8520
12-15
3.7280
12-12
5.8820
12-12
-0.0330-0.89%开放开放
0.15%
101001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.7259
12-15
5.7259
12-15
5.8647
12-12
5.8647
12-12
-0.1388-2.37%开放开放
0.15%
102050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.3140
12-15
5.7540
12-15
5.4170
12-12
5.8570
12-12
-0.1030-1.90%开放开放
0.15%
103012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6981
12-12
5.6981
12-12
5.8559
12-11
5.8559
12-11
-0.1578-2.69%限大额开放
0.00%
104020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3774
12-15
5.8367
12-15
0.3830
12-12
5.8541
12-12
-0.0056-1.46%开放开放
0.12%
105519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0654
12-15
5.8484
12-15
5.0463
12-12
5.8293
12-12
0.01910.38%限大额开放
0.15%
106000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7010
12-12
5.7010
12-12
5.8240
12-11
5.8240
12-11
-0.1230-2.11%限大额开放
0.15%
107340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.0373
12-15
5.7833
12-15
3.0728
12-12
5.8188
12-12
-0.0355-1.16%开放开放
0.15%
108016294华安宏利混合C估值图基金吧5.7620
12-15
5.7620
12-15
5.8149
12-12
5.8149
12-12
-0.0529-0.91%开放开放
0.00%
109000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.7320
12-15
5.7320
12-15
5.8140
12-12
5.8140
12-12
-0.0820-1.41%开放开放
0.15%
110002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.6637
12-15
5.6637
12-15
5.8011
12-12
5.8011
12-12
-0.1374-2.37%开放开放
0.00%
111000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6785
12-12
5.6785
12-12
5.7913
12-11
5.7913
12-11
-0.1128-1.95%限大额开放
0.12%
112000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.6830
12-15
5.7710
12-15
5.6860
12-12
5.7740
12-12
-0.0030-0.05%开放开放
0.15%
113015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.7549
12-15
5.7549
12-15
5.7647
12-12
5.7647
12-12
-0.0098-0.17%开放开放
0.00%
114460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.7471
12-15
5.7455
12-15
3.7607
12-12
5.7591
12-12
-0.0136-0.36%开放开放
0.15%
115519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.8203
12-15
5.7215
12-15
2.8400
12-12
5.7559
12-12
-0.0197-0.69%限大额开放
0.15%
116008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6374
12-12
5.6374
12-12
5.7494
12-11
5.7494
12-11
-0.1120-1.95%限大额开放
0.00%
117519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3960
12-15
5.7650
12-15
5.3790
12-12
5.7470
12-12
0.01700.32%限大额开放
0.15%
118166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.4262
12-15
5.7462
12-15
5.4221
12-12
5.7421
12-12
0.00410.08%开放开放
0.15%
119014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.6450
12-15
5.6450
12-15
5.7250
12-12
5.7250
12-12
-0.0800-1.40%开放开放
0.00%
120270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6863
12-15
5.7395
12-15
0.6803
12-12
5.7123
12-12
0.00600.88%开放开放
0.15%
121025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.6368
12-15
5.6368
12-15
5.6947
12-12
5.6947
12-12
-0.0579-1.02%开放开放
0.15%
122002031华夏策略混合估值图基金吧5.0860
12-15
5.6860
12-15
5.0630
12-12
5.6630
12-12
0.02300.45%开放开放
0.15%
123003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.1289
12-15
5.6359
12-15
2.1397
12-12
5.6467
12-12
-0.0108-0.50%开放开放
0.15%
124160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.2900
12-15
5.6050
12-15
2.3270
12-12
5.6420
12-12
-0.0370-1.59%开放开放
0.15%
125013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.5900
12-15
5.5900
12-15
5.6290
12-12
5.6290
12-12
-0.0390-0.69%开放开放
0.00%
126519679银河主题混合A估值图基金吧4.9456
12-15
5.5136
12-15
5.0333
12-12
5.6013
12-12
-0.0877-1.74%开放开放
0.15%
127017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.5960
12-15
5.5960
12-15
5.5990
12-12
5.5990
12-12
-0.0030-0.05%开放开放
0.00%
128000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6390
12-15
5.6390
12-15
5.5940
12-12
5.5940
12-12
0.04500.80%开放开放
0.15%
129025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.5349
12-15
5.5349
12-15
5.5921
12-12
5.5921
12-12
-0.0572-1.02%开放开放
0.00%
130163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.9970
12-15
5.5610
12-15
3.0250
12-12
5.5890
12-12
-0.0280-0.93%开放开放
0.15%
131001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.3880
12-15
5.3880
12-15
5.5743
12-12
5.5743
12-12
-0.1863-3.34%开放开放
0.00%
132000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.5090
12-15
5.5090
12-15
5.5600
12-12
5.5600
12-12
-0.0510-0.92%开放开放
0.15%
133400003东方精选混合估值图基金吧1.8152
12-15
5.5240
12-15
1.8215
12-12
5.5412
12-12
-0.0063-0.35%开放开放
0.15%
134481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3445
12-15
5.5099
12-15
0.3513
12-12
5.5346
12-12
-0.0068-1.94%开放开放
0.15%
135240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.9521
12-15
5.4589
12-15
5.0248
12-12
5.5316
12-12
-0.0727-1.45%开放开放
0.15%
136163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.5810
12-15
5.4410
12-15
4.6630
12-12
5.5230
12-12
-0.0820-1.76%开放开放
0.15%
137217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.5717
12-15
5.5717
12-15
5.5221
12-12
5.5221
12-12
0.04960.90%限大额开放
0.15%
138023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.5640
12-15
5.4240
12-15
4.6450
12-12
5.5050
12-12
-0.0810-1.74%开放开放
0.00%
139160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7910
12-15
5.4430
12-15
0.7990
12-12
5.4660
12-12
-0.0080-1.00%开放开放
0.15%
140160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.4502
12-15
5.4362
12-15
3.4787
12-12
5.4647
12-12
-0.0285-0.82%开放开放
0.15%
141001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.2990
12-15
5.2990
12-15
5.4240
12-12
5.4240
12-12
-0.1250-2.30%开放开放
0.15%
142020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.4651
12-15
5.3899
12-15
1.4929
12-12
5.4177
12-12
-0.0278-1.86%开放开放
0.15%
143001018易方达新经济混合估值图基金吧5.3410
12-15
5.3410
12-15
5.4160
12-12
5.4160
12-12
-0.0750-1.38%限大额开放
0.15%
144017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.4591
12-15
5.4591
12-15
5.4107
12-12
5.4107
12-12
0.04840.89%限大额开放
0.00%
145519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7978
12-15
5.3988
12-15
3.7990
12-12
5.4000
12-12
-0.0012-0.03%开放开放
0.00%
146019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.2420
12-15
5.2420
12-15
5.3650
12-12
5.3650
12-12
-0.1230-2.29%开放开放
0.00%
147100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.5607
12-15
5.3270
12-15
1.5903
12-12
5.3566
12-12
-0.0296-1.86%开放开放
0.15%
148540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.3064
12-15
5.3664
12-15
5.2878
12-12
5.3478
12-12
0.01860.35%开放开放
0.15%
149910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.8703
12-15
5.2613
12-15
4.9523
12-12
5.3433
12-12
-0.0820-1.66%暂停开放
0.00%
150180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4245
12-15
5.3775
12-15
4.3900
12-12
5.3430
12-12
0.03450.79%开放开放
0.15%
151910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.7643
12-15
5.2763
12-15
4.8126
12-12
5.3246
12-12
-0.0483-1.00%暂停开放
0.00%
152360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.8558
12-15
5.3034
12-15
1.8768
12-12
5.3244
12-12
-0.0210-1.12%开放开放
0.15%
153050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1883
12-12
5.2473
12-12
5.2451
12-11
5.3041
12-11
-0.0568-1.08%暂停开放
0.12%
154014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.3022
12-15
5.3022
12-15
5.2940
12-12
5.2940
12-12
0.00820.15%开放开放
0.00%
155000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2633
12-15
5.2633
12-15
5.2939
12-12
5.2939
12-12
-0.0306-0.58%开放开放
0.15%
156040001华安创新混合估值图基金吧1.1100
12-15
5.3090
12-15
1.1060
12-12
5.2920
12-12
0.00400.36%开放开放
0.15%
157005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.7188
12-15
5.1612
12-15
4.8398
12-12
5.2822
12-12
-0.1210-2.50%开放开放
0.15%
158006265红土创新新科技股票A估值图基金吧5.0557
12-15
5.1057
12-15
5.2313
12-12
5.2813
12-12
-0.1756-3.36%开放开放
0.15%
159240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.1670
12-15
5.2760
12-15
5.1720
12-12
5.2810
12-12
-0.0050-0.10%开放开放
0.15%
160020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7355
12-15
5.2589
12-15
4.7416
12-12
5.2650
12-12
-0.0061-0.13%开放开放
0.08%
161910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2471
12-15
5.2391
12-15
4.2603
12-12
5.2523
12-12
-0.0132-0.31%暂停暂停
---
162013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2640
12-15
5.2640
12-15
5.2480
12-12
5.2480
12-12
0.01600.30%限大额开放
0.00%
163018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1871
12-12
5.1871
12-12
5.2438
12-11
5.2438
12-11
-0.0567-1.08%限大额开放
---
164019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.2603
12-15
5.2603
12-15
5.2420
12-12
5.2420
12-12
0.01830.35%开放开放
0.00%
165004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.0629
12-15
5.2330
12-15
2.0706
12-12
5.2406
12-12
-0.0077-0.37%开放开放
0.15%
166160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.5880
12-15
5.2070
12-15
1.6020
12-12
5.2390
12-12
-0.0140-0.87%开放开放
0.15%
167021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7097
12-15
5.2322
12-15
4.7159
12-12
5.2384
12-12
-0.0062-0.13%开放开放
0.00%
168162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.5912
12-15
5.2286
12-15
1.5996
12-12
5.2370
12-12
-0.0084-0.53%开放开放
0.15%
169000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.5430
12-15
5.1730
12-15
4.6010
12-12
5.2310
12-12
-0.0580-1.26%开放开放
0.15%
170026155红土创新新科技股票C估值图基金吧5.0527
12-15
5.0527
12-15
5.2283
12-12
5.2283
12-12
-0.1756-3.36%开放开放
0.00%
171200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.0661
12-15
5.1811
12-15
5.0970
12-12
5.2120
12-12
-0.0309-0.61%开放开放
0.15%
172000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.0524
12-15
5.0524
12-15
5.2072
12-12
5.2072
12-12
-0.1548-2.97%开放开放
0.15%
173021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5150
12-15
5.1450
12-15
4.5730
12-12
5.2030
12-12
-0.0580-1.27%开放开放
0.00%
174013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9372
12-15
5.2202
12-15
4.9188
12-12
5.2018
12-12
0.01840.37%限大额开放
0.00%
175570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.1850
12-15
5.0800
12-15
4.3060
12-12
5.2010
12-12
-0.1210-2.81%开放开放
0.15%
176270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6290
12-12
5.0680
12-12
4.7603
12-11
5.1993
12-11
-0.1313-2.76%限大额开放
0.16%
177015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.6216
12-15
5.0781
12-15
4.7402
12-12
5.1967
12-12
-0.1186-2.50%开放开放
0.00%
178011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1633
12-15
5.1633
12-15
5.1935
12-12
5.1935
12-12
-0.0302-0.58%开放开放
0.00%
179160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.4480
12-15
5.1420
12-15
2.4810
12-12
5.1750
12-12
-0.0330-1.33%开放开放
0.14%
180001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.0610
12-15
5.1360
12-15
5.0910
12-12
5.1660
12-12
-0.0300-0.59%开放开放
0.15%
181000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1155
12-15
5.1155
12-15
5.1604
12-12
5.1604
12-12
-0.0449-0.87%开放开放
0.15%
182019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.0063
12-15
5.0063
12-15
5.1598
12-12
5.1598
12-12
-0.1535-2.97%开放开放
0.00%
183162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.7648
12-15
5.1359
12-15
1.7812
12-12
5.1523
12-12
-0.0164-0.92%开放开放
0.15%
184000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1330
12-15
5.1330
12-15
5.1450
12-12
5.1450
12-12
-0.0120-0.23%开放开放
0.15%
185270008广发核心精选混合估值图基金吧4.9380
12-15
5.1480
12-15
4.9310
12-12
5.1410
12-12
0.00700.14%开放开放
0.15%
186000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.0940
12-15
5.0940
12-15
5.1330
12-12
5.1330
12-12
-0.0390-0.76%开放开放
0.15%
187288001华夏经典混合估值图基金吧2.3650
12-15
5.1410
12-15
2.3510
12-12
5.1270
12-12
0.01400.60%开放开放
0.15%
188370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.8851
12-15
5.1001
12-15
4.9047
12-12
5.1197
12-12
-0.0196-0.40%开放开放
0.15%
189960016交银成长混合H估值图基金吧4.8675
12-15
5.0465
12-15
4.9165
12-12
5.0955
12-12
-0.0490-1.00%开放开放
---
190006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.0363
12-12
5.0363
12-12
5.0914
12-11
5.0914
12-11
-0.0551-1.08%暂停开放
0.00%
191320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.1641
12-15
5.0476
12-15
3.2013
12-12
5.0848
12-12
-0.0372-1.16%开放开放
0.15%
192519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.6352
12-15
5.0532
12-15
4.6661
12-12
5.0841
12-12
-0.0309-0.66%限大额开放
0.15%
193011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.0700
12-15
5.0700
12-15
5.0750
12-12
5.0750
12-12
-0.0050-0.10%开放开放
0.00%
194016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.0270
12-15
5.0270
12-15
5.0650
12-12
5.0650
12-12
-0.0380-0.75%开放开放
0.00%
195005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.9398
12-15
4.9398
12-15
5.0471
12-12
5.0471
12-12
-0.1073-2.13%开放开放
0.15%
196000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.9300
12-15
4.9300
12-15
5.0290
12-12
5.0290
12-12
-0.0990-1.97%限大额开放
0.15%
197000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9250
12-12
4.9250
12-12
5.0280
12-11
5.0280
12-11
-0.1030-2.05%暂停开放
0.15%
198257020国联安精选混合估值图基金吧1.0000
12-15
4.9960
12-15
1.0170
12-12
5.0220
12-12
-0.0170-1.67%开放开放
0.15%
199002011华夏红利混合估值图基金吧2.5570
12-15
5.0300
12-15
2.5480
12-12
5.0210
12-12
0.00900.35%开放开放
0.15%
200000039农银高增长混合估值图基金吧4.9261
12-15
4.9261
12-15
5.0193
12-12
5.0193
12-12
-0.0932-1.86%开放开放
0.15%
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