开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-10-162018-10-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004473前海开源尊享货币A估值图基金吧119.0960122.3600119.0890122.35300.00700.01%开放开放购买
2003816银华日利B估值图基金吧103.2780117.8860103.2700117.87800.00800.01%限大额开放购买
3004474前海开源尊享货币B估值图基金吧101.9710105.2350101.9640105.22800.00700.01%开放开放购买
4000011华夏大盘精选估值图基金吧10.910015.090011.142015.3220-0.2320-2.08%开放开放购买
5070002嘉实增长估值图基金吧8.45109.10208.71509.3660-0.2640-3.03%暂停开放

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6163402兴全趋势投资混合(LOF估值图基金吧0.58808.84110.59848.8826-0.0104-1.74%开放开放购买
7110013易方达科翔混合估值图基金吧2.08606.94802.14407.0260-0.0580-2.71%开放开放购买
8006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.37916.37916.37876.37870.00040.01%开放开放购买
9519008汇添富优势精选估值图基金吧2.36486.29442.39436.3239-0.0295-1.23%开放开放购买
10260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧4.31406.17004.34706.2030-0.0330-0.76%开放开放购买
11240001华宝宝康消费品估值图基金吧1.99906.03862.03276.1224-0.0337-1.66%开放开放购买
12000595嘉实泰和混合估值图基金吧1.78905.79001.82705.8300-0.0380-2.08%开放开放购买
13519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.36805.77401.38305.7890-0.0150-1.08%开放开放购买
14110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧1.26405.68201.27205.6900-0.0080-0.63%开放开放购买
15519001银华价值优选混合估值图基金吧1.60335.40281.61295.4338-0.0096-0.60%开放开放购买
16160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧0.81005.38100.82005.4180-0.0100-1.22%开放开放购买
17206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.07315.35491.07325.3553-0.0001-0.01%开放开放购买
18160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.22905.12201.25505.1480-0.0260-2.07%开放开放购买
19288002华夏收入混合估值图基金吧3.64205.04203.71705.1170-0.0750-2.02%开放开放购买
20070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧4.34904.86904.39304.9130-0.0440-1.00%暂停开放

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21375010上投中国优势估值图基金吧0.81344.86540.82374.8757-0.0103-1.25%开放开放购买
22110029易方达科讯混合估值图基金吧0.78774.81610.80444.8633-0.0167-2.08%开放开放购买
23160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.74404.67901.78404.7190-0.0400-2.24%开放开放购买
24004638华夏鼎兴债券C估值图基金吧4.71954.71954.71894.71890.00060.01%开放开放
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25020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧0.76614.69090.78954.7143-0.0234-2.96%限大额开放购买
26020003国泰金龙行业精选估值图基金吧0.40904.61300.41704.6380-0.0080-1.92%开放开放购买
27160812长盛同益成长回报估值图基金吧1.23504.55001.25404.5690-0.0190-1.52%开放开放购买
28160311华夏蓝筹估值图基金吧1.30004.53501.30304.5420-0.0030-0.23%开放开放购买
29100020富国天益价值混合估值图基金吧1.09584.47711.12174.5030-0.0259-2.31%开放开放购买
30162204泰达宏利行业混合估值图基金吧2.65974.46472.68994.4949-0.0302-1.12%开放开放购买
31110002易方达策略成长估值图基金吧2.62404.36702.68204.4250-0.0580-2.16%开放开放购买
32161005富国天惠成长混合A估值图基金吧1.56674.35471.59274.3807-0.0260-1.63%限大额开放购买
33481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.25164.36270.25364.3700-0.0020-0.79%开放开放购买
34003293易方达科瑞混合估值图基金吧0.83294.33990.84074.3477-0.0078-0.93%开放开放购买
35151001银河稳健估值图基金吧1.30164.33091.31374.3476-0.0121-0.92%开放开放购买
36110005易方达积极成长估值图基金吧0.50104.30410.51474.3386-0.0137-2.66%限大额开放购买
37002011华夏红利混合估值图基金吧1.79604.26901.81904.2920-0.0230-1.26%开放开放购买
38260101景顺长城优选混合估值图基金吧1.78934.22591.83814.2747-0.0488-2.65%开放开放购买
39200002长城久泰沪深300指数估值图基金吧1.39004.25001.39984.2598-0.0098-0.70%开放开放购买
40240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.37674.22620.38424.2434-0.0075-1.95%开放开放购买
41100022富国天瑞强势估值图基金吧0.47634.19860.48164.2112-0.0053-1.10%开放开放购买
42377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧2.22014.14012.28374.2037-0.0636-2.79%开放开放购买
43002001华夏回报混合A估值图基金吧1.19904.18301.21204.1960-0.0130-1.07%开放开放购买
44202202南方避险增值估值图基金吧3.43074.16973.44144.1804-0.0107-0.31%暂停暂停

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45360005光大红利混合估值图基金吧1.58714.12961.61674.1592-0.0296-1.83%开放开放购买
46002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧0.86554.11980.87314.1271-0.0076-0.87%开放开放购买
47240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.03664.03664.10934.1093-0.0727-1.77%开放开放购买
48519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.61704.07600.62404.0830-0.0070-1.12%开放开放购买
49020005国泰金马稳健估值图基金吧0.80804.03000.81504.0580-0.0070-0.86%开放开放购买
50519011海富通精选估值图基金吧0.34644.03570.35184.0535-0.0054-1.54%开放开放购买
51519692交银成长混合A估值图基金吧3.16833.97433.24014.0461-0.0718-2.22%开放开放购买
52270002广发稳健增长估值图基金吧1.12414.02131.13734.0345-0.0132-1.16%开放开放购买
53340006兴全全球视野股票估值图基金吧1.25213.99811.27734.0233-0.0252-1.97%开放开放购买
54163801中银中国精选估值图基金吧1.15064.01361.16024.0232-0.0096-0.83%开放开放购买
55004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧0.82154.00870.83444.0215-0.0129-1.55%开放开放
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56150103银河银泰混合估值图基金吧0.86433.99430.87324.0032-0.0089-1.02%开放开放购买
57070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧0.99783.95371.02003.9912-0.0222-2.18%开放开放购买
58519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.96903.98903.96803.98800.00100.03%开放开放购买
59040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.96503.95400.98003.9690-0.0150-1.53%开放开放购买
60270005广发聚丰混合估值图基金吧0.68293.91780.69283.9626-0.0099-1.43%开放开放购买
61519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.17423.83271.20353.9111-0.0293-2.43%开放开放购买
62110011易方达中小盘混合估值图基金吧3.49023.88023.50973.8997-0.0195-0.56%开放开放购买
63162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧1.12203.85001.13303.8610-0.0110-0.97%开放开放购买
64040005华安宏利混合估值图基金吧3.20823.82823.23883.8588-0.0306-0.94%开放开放购买
65163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧0.98563.81221.00603.8326-0.0204-2.03%限大额开放购买
66163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.71103.77502.75203.8160-0.0410-1.49%开放开放购买
67090001大成价值增长估值图基金吧0.80563.79470.81863.8077-0.0130-1.59%开放开放购买
68630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.08463.73962.12413.7791-0.0395-1.86%开放开放购买
69400003东方精选混合估值图基金吧1.14693.70381.16163.7438-0.0147-1.27%开放开放购买
70110001易方达平稳增长估值图基金吧2.34503.66002.39903.7140-0.0540-2.25%开放开放购买
71162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧0.95523.68500.97513.7049-0.0199-2.04%开放开放购买
72180010银华优质增长混合估值图基金吧1.15613.69071.16773.7023-0.0116-0.99%开放开放购买
73257020国联安精选混合估值图基金吧0.56403.65700.58103.6830-0.0170-2.93%开放开放购买
74217001招商安泰混合估值图基金吧0.29363.66060.29943.6664-0.0058-1.94%开放开放购买
75519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.13303.64002.15603.6630-0.0230-1.07%开放开放购买
76270001广发聚富估值图基金吧0.83443.65040.84553.6615-0.0111-1.31%限大额开放购买
77240004华宝动力组合估值图基金吧1.11363.62361.12223.6322-0.0086-0.77%开放开放购买
78340001兴全可转债混合估值图基金吧0.97393.59890.97833.6033-0.0044-0.45%开放开放购买
79150968银河研究精选混合估值图基金吧0.86463.56150.88063.5775-0.0160-1.82%开放开放
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80002031华夏策略精选估值图基金吧2.94303.54302.97703.5770-0.0340-1.14%开放开放购买
81519690交银稳健配置混合A估值图基金吧1.16483.55481.18613.5761-0.0213-1.80%开放开放购买
82160607鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧0.55603.53100.56903.5690-0.0130-2.28%开放开放购买
83160603鹏华普天收益估值图基金吧1.03003.53101.04803.5490-0.0180-1.72%开放开放购买
84257010国联安德盛小盘精选估值图基金吧0.82803.52900.84703.5480-0.0190-2.24%开放开放购买
85080001长盛成长价值估值图基金吧0.88903.52400.89903.5340-0.0100-1.11%开放开放购买
86519918华夏兴和混合估值图基金吧1.16703.51301.19003.5340-0.0230-1.93%开放开放购买
87240002华宝宝康配置混合估值图基金吧1.63633.43631.65273.4527-0.0164-0.99%开放开放购买
88163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.34303.43150.34563.4381-0.0026-0.75%开放开放购买
89003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.40103.40103.40103.40100.00000.00%开放开放
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90160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.29903.3990------限大额开放购买
91003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.39703.39703.39703.39700.00000.00%开放开放
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92160605鹏华中国50估值图基金吧1.01803.38801.02003.3900-0.0020-0.20%开放开放购买
93160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧0.83913.36510.86383.3898-0.0247-2.86%开放开放购买
94519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.17243.35951.18143.3853-0.0090-0.76%开放开放购买
95450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.01293.37011.02183.3790-0.0089-0.87%限大额开放购买
96162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧1.00643.34441.03513.3731-0.0287-2.77%开放开放购买
97180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.36413.31712.39263.3456-0.0285-1.19%开放开放购买
98202101南方宝元债券估值图基金吧1.92483.32481.93713.3371-0.0123-0.64%开放开放购买
99100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.13533.31681.15013.3316-0.0148-1.29%开放开放购买
100519688交银精选混合估值图基金吧0.52883.31260.54303.3268-0.0142-2.62%开放开放购买
101000001华夏成长估值图基金吧0.89803.30900.91003.3210-0.0120-1.32%开放开放购买
102090003大成蓝筹稳健估值图基金吧0.71293.28290.72753.2975-0.0146-2.01%开放开放购买
103040025华安科技动力混合估值图基金吧2.48603.27302.50803.2950-0.0220-0.88%限大额开放购买
104288001华夏经典混合估值图基金吧0.85503.24500.86403.2540-0.0090-1.04%开放开放购买
105090004大成精选增值估值图基金吧0.82053.24150.83153.2525-0.0110-1.32%开放开放购买
106260103景顺长城动力平衡估值图基金吧0.93933.23930.95063.2506-0.0113-1.19%开放开放购买
107180031银华中小盘混合估值图基金吧1.97203.21202.00603.2460-0.0340-1.69%暂停开放

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108519697交银优势行业混合估值图基金吧2.76603.17202.83603.2420-0.0700-2.47%限大额开放购买
109040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.61203.20900.62003.2350-0.0080-1.29%开放开放购买
110510081长盛动态精选混合估值图基金吧0.88643.20820.89413.2159-0.0077-0.86%开放开放购买
111540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧1.36913.20511.37703.2130-0.0079-0.57%开放开放购买
112519087新华优选分红混合估值图基金吧0.61283.18280.62243.1982-0.0096-1.54%开放开放购买
113050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.19003.18691.20053.1974-0.0105-0.87%开放开放购买
114161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧1.26903.17931.28153.1918-0.0125-0.98%开放开放购买
115110003易方达上证50指数A估值图基金吧1.30453.17451.30643.1764-0.0019-0.15%开放开放购买
116519679银河主题混合估值图基金吧2.56803.13602.59403.1620-0.0260-1.00%开放开放购买
117162201泰达宏利成长混合估值图基金吧0.91563.11060.93553.1305-0.0199-2.13%开放开放购买
118350002天治低碳经济混合估值图基金吧0.60413.12910.60373.12870.00040.07%开放开放购买
119100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧1.39003.10301.41403.1270-0.0240-1.70%暂停暂停

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120519180万家180指数估值图基金吧0.78163.12160.78583.1258-0.0042-0.53%开放开放购买
121121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧0.99323.10951.00313.1194-0.0099-0.99%开放开放购买
122002021华夏回报二号混合估值图基金吧0.99803.10301.00903.1140-0.0110-1.09%限大额开放购买
123050004博时精选混合A估值图基金吧1.36593.08691.39283.1138-0.0269-1.93%开放开放购买
124050001博时价值增长混合估值图基金吧0.60403.10600.60903.1110-0.0050-0.82%开放开放购买
125202001南方稳健成长估值图基金吧1.17123.08621.18383.0988-0.0126-1.06%开放开放购买
126320001诺安平衡混合估值图基金吧0.81823.07820.82853.0885-0.0103-1.24%开放开放购买
127161601融通新蓝筹混合估值图基金吧0.76493.06990.77093.0759-0.0060-0.78%开放开放购买
128162202泰达宏利周期混合估值图基金吧1.00773.05271.02293.0679-0.0152-1.49%开放开放购买
129255010国联安稳健估值图基金吧0.95603.05200.96703.0630-0.0110-1.14%开放开放购买
130160813长盛同盛成长优选估值图基金吧0.64703.04900.65703.0610-0.0100-1.52%开放开放购买
131398001中海优质成长混合估值图基金吧0.32983.02770.33993.0528-0.0101-2.97%开放开放购买
132040001华安创新估值图基金吧0.58303.03600.58403.0400-0.0010-0.17%开放开放购买
133360001光大量化股票估值图基金吧0.98563.02930.99293.0366-0.0073-0.74%开放开放购买
134530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.56663.01661.58303.0330-0.0164-1.04%开放开放购买
135460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.37593.00760.38143.0208-0.0055-1.44%开放开放购买
136070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.05903.00701.06503.0190-0.0060-0.56%开放开放购买
137112002易方达策略成长二号估值图基金吧0.78602.99600.80303.0130-0.0170-2.12%开放开放购买
138161606融通行业景气混合估值图基金吧1.04002.98001.06903.0090-0.0290-2.71%开放开放购买
139320003诺安先锋混合估值图基金吧1.09702.98051.11162.9951-0.0146-1.31%开放开放购买
140121001国投瑞银融华债券估值图基金吧1.46322.98021.46972.9867-0.0065-0.44%开放开放购买
141151002银河收益债券估值图基金吧1.37342.97341.37382.9738-0.0004-0.03%开放开放购买
142163804中银收益混合A估值图基金吧1.15252.95451.16532.9673-0.0128-1.10%开放开放购买
143040008华安策略优选混合估值图基金吧1.41902.95531.42872.9650-0.0097-0.68%开放开放购买
144519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧1.92902.94501.93102.9470-0.0020-0.10%限大额开放购买
145000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.92202.92202.94702.9470-0.0250-0.85%开放开放购买
146160105南方积极配置混合(LOF估值图基金吧0.80452.93010.81472.9403-0.0102-1.25%开放开放购买
147162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧0.99982.93980.99982.93980.00000.00%开放开放购买
148160919大成产业升级股票估值图基金吧0.93002.91600.95102.9370-0.0210-2.21%开放开放购买
149162607景顺长城资源垄断混合估值图基金吧0.37502.92100.38602.9320-0.0110-2.85%开放开放购买
150070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.45702.88701.49502.9250-0.0380-2.54%开放开放购买
151550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.00602.90502.02402.9230-0.0180-0.89%开放开放购买
152213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧0.86202.88100.88002.9060-0.0180-2.05%限大额开放购买
153350001天治财富增长估值图基金吧1.04362.88891.05172.8970-0.0081-0.77%开放开放购买
154162205泰达宏利风险预算混合估值图基金吧0.92812.88310.93772.8927-0.0096-1.02%开放开放购买
155519997长信银利精选混合估值图基金吧0.82892.86890.84192.8819-0.0130-1.54%开放开放购买
156519018汇添富均衡增长混合估值图基金吧0.48912.86010.49612.8783-0.0070-1.41%开放开放购买
157460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧1.84862.83161.88392.8669-0.0353-1.87%开放开放购买
158360006光大新增长混合估值图基金吧0.88922.85360.89962.8640-0.0104-1.16%开放开放购买
159340007兴全社会责任混合估值图基金吧2.62802.81802.67102.8610-0.0430-1.61%开放开放购买
160202003南方绩优成长混合估值图基金吧0.85412.83380.86582.8455-0.0117-1.35%开放开放购买
161310328申万菱信新动力混合估值图基金吧0.47052.83420.47382.8402-0.0033-0.70%开放开放购买
162002521永赢双利债券A估值图基金吧0.98502.83500.98702.8370-0.0020-0.20%开放开放购买
163310308申万菱信盛利精选混合估值图基金吧0.75502.82890.76092.8348-0.0059-0.78%开放开放购买
164180003银华-道琼斯88指数A估值图基金吧0.99702.81201.00132.8163-0.0043-0.43%开放开放购买
165217002招商安泰平衡估值图基金吧0.88662.81330.88922.8159-0.0026-0.29%开放开放购买
166260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧0.80602.79200.81302.7990-0.0070-0.86%开放开放购买
167590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧2.72302.72302.79902.7990-0.0760-2.72%开放开放购买
168160706嘉实沪深300ETF联接估值图基金吧0.89712.78840.90412.7954-0.0070-0.77%开放开放购买
169400001东方龙混合估值图基金吧0.76252.77400.77112.7826-0.0086-1.12%开放开放购买
170373010上投摩根双息平衡混合A估值图基金吧0.67542.76860.68012.7733-0.0047-0.69%开放开放购买
171110009易方达价值精选混合估值图基金吧0.87392.75090.89502.7720-0.0211-2.36%开放开放购买
172217005招商先锋估值图基金吧0.80272.75820.81062.7661-0.0079-0.97%开放开放购买
173180001银华优势企业估值图基金吧0.89492.75200.90582.7629-0.0109-1.20%开放开放购买
174519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧1.56342.75241.56872.7577-0.0053-0.34%开放开放购买
175320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧1.71102.74101.72002.7500-0.0090-0.52%限大额开放购买
176310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧1.92722.71971.94782.7403-0.0206-1.06%开放开放购买
177162102金鹰中小盘精选估值图基金吧0.82692.72340.84332.7398-0.0164-1.94%开放开放购买
178070010嘉实主题精选估值图基金吧1.12102.70401.14602.7290-0.0250-2.18%开放开放购买
179163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.03072.67461.04742.7180-0.0167-1.59%限大额开放购买
180121005国投瑞银创新动力混合估值图基金吧0.48732.69890.49822.7170-0.0109-2.19%开放开放购买
181202011南方优选价值混合A估值图基金吧0.91102.69200.92302.7040-0.0120-1.30%开放开放购买
182161605融通蓝筹成长估值图基金吧0.97202.68500.98202.6950-0.0100-1.02%开放开放购买
183519704交银先进制造混合估值图基金吧1.60002.65001.63902.6890-0.0390-2.38%限大额开放购买
184519668银河成长混合估值图基金吧0.96432.65510.97962.6704-0.0153-1.56%开放开放购买
185160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧1.69102.62201.72202.6590-0.0310-1.80%开放开放购买
186260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧1.11202.64901.12202.6590-0.0100-0.89%开放开放购买
187000251工银金融地产混合估值图基金吧2.13302.65202.13602.6550-0.0030-0.14%开放开放购买
188530001建信恒久价值混合估值图基金吧0.60872.64790.61242.6549-0.0037-0.60%开放开放购买
189519670银河行业混合估值图基金吧1.09702.62201.11602.6410-0.0190-1.70%开放开放购买
190550002信诚精萃成长混合估值图基金吧0.49732.60760.50592.6266-0.0086-1.70%限大额开放购买
191519017大成积极成长混合估值图基金吧0.80102.60800.81702.6240-0.0160-1.96%开放开放购买
192470009汇添富民营活力混合估值图基金吧2.34602.59602.37202.6220-0.0260-1.10%开放开放购买
193000619东方红产业升级混合估值图基金吧2.55802.55802.62002.6200-0.0620-2.37%限大额开放购买
194570005诺德成长优势混合估值图基金吧1.69002.61001.69802.6180-0.0080-0.47%限大额开放购买
195260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧2.43102.58102.46802.6180-0.0370-1.50%开放开放购买
196240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.30392.57192.34472.6127-0.0408-1.74%开放开放购买
197270006广发策略优选估值图基金吧1.31632.57631.34732.6073-0.0310-2.30%开放开放购买
198540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧2.51592.57592.54722.6072-0.0313-1.23%开放开放购买
199210001金鹰成份优选混合估值图基金吧0.73532.58560.74742.6041-0.0121-1.62%开放开放购买
200519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.53502.53502.59702.5970-0.0620-2.39%开放开放购买
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