开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-21

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.1326
04-21
99.6743
04-21
2.1377
04-20
99.9127
04-20
-0.0051-0.24%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.0010
04-21
29.3070
04-21
21.8820
04-20
29.1880
04-20
0.11900.54%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧21.2900
04-21
21.7900
04-21
21.1750
04-20
21.6750
04-20
0.11500.54%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.1036
04-21
20.7946
04-21
20.0831
04-20
20.7741
04-20
0.02050.10%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.8320
04-21
16.8320
04-21
16.7120
04-20
16.7120
04-20
0.12000.72%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.7200
04-21
15.0760
04-21
6.7010
04-20
15.0500
04-20
0.01900.28%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.6358
04-21
14.3317
04-21
3.5979
04-20
14.2246
04-20
0.03791.05%开放开放
0.15%
8960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧11.7567
04-21
11.7567
04-21
11.6313
04-20
11.6313
04-20
0.12541.08%开放开放
---
9377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧11.7469
04-21
11.7469
04-21
11.6217
04-20
11.6217
04-20
0.12521.08%开放开放
0.15%
10720001财通价值动量混合A估值图基金吧11.2200
04-21
11.6910
04-21
11.1120
04-20
11.5830
04-20
0.10800.97%开放开放
0.15%
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.7335
04-21
11.5385
04-21
9.6903
04-20
11.4953
04-20
0.04320.45%开放开放
0.15%
12910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.9597
04-21
11.5127
04-21
10.9119
04-20
11.4649
04-20
0.04780.44%暂停暂停
---
13014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.4988
04-21
11.4988
04-21
11.3763
04-20
11.3763
04-20
0.12251.08%开放开放
0.00%
14163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8341
04-21
11.1835
04-21
0.8353
04-20
11.1883
04-20
-0.0012-0.14%开放开放
0.15%
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.9555
04-21
11.0555
04-21
11.0387
04-20
11.1387
04-20
-0.0832-0.75%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.7833
04-21
10.7833
04-21
10.8653
04-20
10.8653
04-20
-0.0820-0.75%开放开放
0.00%
17040025华安科技动力混合A估值图基金吧10.0300
04-21
10.8170
04-21
10.0030
04-20
10.7900
04-20
0.02700.27%开放开放
0.15%
18160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.0830
04-20
10.3830
04-20
4.0940
04-17
10.3940
04-17
-0.0110-0.27%暂停开放
0.15%
19001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.3231
04-21
10.3231
04-21
10.2660
04-20
10.2660
04-20
0.05710.56%开放开放
0.06%
20011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.2695
04-21
10.2695
04-21
10.2251
04-20
10.2251
04-20
0.04440.43%暂停开放
1.20%
21630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.4780
04-21
10.1330
04-21
8.5207
04-20
10.1757
04-20
-0.0427-0.50%开放开放
0.15%
22014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.7950
04-21
9.7950
04-21
9.7690
04-20
9.7690
04-20
0.02600.27%开放开放
0.00%
23090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.2540
04-21
9.7540
04-21
9.2490
04-20
9.7490
04-20
0.00500.05%限大额开放
0.15%
24519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.4432
04-21
9.6506
04-21
2.4410
04-20
9.6447
04-20
0.00220.09%开放开放
0.15%
25519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.3786
04-21
9.3786
04-21
9.4887
04-20
9.4887
04-20
-0.1101-1.16%开放开放
0.15%
26015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.5186
04-21
9.5186
04-21
9.4765
04-20
9.4765
04-20
0.04210.44%开放开放
0.00%
27260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.5470
04-21
9.4230
04-21
7.5400
04-20
9.4160
04-20
0.00700.09%限大额开放
0.15%
28014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.1357
04-21
9.1357
04-21
9.2431
04-20
9.2431
04-20
-0.1074-1.16%开放开放
0.00%
29700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.1140
04-21
9.2140
04-21
9.0490
04-20
9.1490
04-20
0.06500.72%开放开放
0.15%
30018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.1240
04-21
9.1240
04-21
9.1190
04-20
9.1190
04-20
0.00500.05%限大额开放
0.00%
31377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.2271
04-21
9.1471
04-21
7.1388
04-20
9.0588
04-20
0.08831.24%开放开放
0.15%
32165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.8607
04-21
8.9997
04-21
7.8991
04-20
9.0381
04-20
-0.0384-0.49%开放开放
0.15%
33100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.9240
04-21
8.9740
04-21
8.8310
04-20
8.8810
04-20
0.09301.05%开放开放
0.15%
34163406兴全合润混合A估值图基金吧2.3105
04-21
8.7869
04-21
2.3062
04-20
8.7705
04-20
0.00430.19%开放开放
0.12%
35110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.4840
04-21
8.7870
04-21
6.4600
04-20
8.7630
04-20
0.02400.37%开放开放
0.15%
36000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧8.8010
04-21
8.8010
04-21
8.7250
04-20
8.7250
04-20
0.07600.87%开放开放
0.15%
37023875兴全合润混合C估值图基金吧2.2968
04-21
8.7348
04-21
2.2926
04-20
8.7188
04-20
0.00420.18%开放开放
0.00%
38519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.1953
04-21
8.7255
04-21
3.1533
04-20
8.6835
04-20
0.04201.33%开放开放
0.15%
39288002华夏收入混合估值图基金吧7.2900
04-21
8.6900
04-21
7.2420
04-20
8.6420
04-20
0.04800.66%开放开放
0.15%
40015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.7270
04-21
8.7270
04-21
8.6360
04-20
8.6360
04-20
0.09101.05%开放开放
0.00%
41110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.3970
04-21
8.6060
04-21
3.3990
04-20
8.6080
04-20
-0.0020-0.06%开放开放
0.15%
42240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6232
04-21
8.6232
04-21
8.5734
04-20
8.5734
04-20
0.04980.58%开放开放
0.15%
43110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.1190
04-21
8.5340
04-21
7.0990
04-20
8.5140
04-20
0.02000.28%限大额开放
0.15%
44240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.8655
04-21
8.4927
04-21
2.8614
04-20
8.4825
04-20
0.00410.14%开放开放
0.12%
45470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.2060
04-21
8.4560
04-21
8.1980
04-20
8.4480
04-20
0.00800.10%开放开放
0.15%
46015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4164
04-21
8.4164
04-21
8.3679
04-20
8.3679
04-20
0.04850.58%开放开放
0.00%
47001438易方达瑞享混合E估值图基金吧8.3510
04-21
8.3510
04-21
8.3048
04-20
8.3048
04-20
0.04620.56%开放开放
0.00%
48162201宏利成长混合估值图基金吧5.9577
04-21
8.3542
04-21
5.8917
04-20
8.2882
04-20
0.06601.12%开放开放
0.15%
49519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.7390
04-21
8.2690
04-21
3.7090
04-20
8.2370
04-20
0.03000.81%开放开放
0.15%
50960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.7390
04-21
8.2690
04-21
3.7090
04-20
8.2370
04-20
0.03000.81%开放开放
---
51000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.6210
04-21
8.1820
04-21
3.6150
04-20
8.1750
04-20
0.00600.17%开放开放
0.15%
52270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.0950
04-21
7.9520
04-21
7.1510
04-20
8.0080
04-20
-0.0560-0.78%开放开放
0.15%
53006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7897
04-21
7.9839
04-21
4.7862
04-20
7.9804
04-20
0.00350.07%开放开放
0.08%
54519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.9290
04-21
7.9290
04-21
7.9750
04-20
7.9750
04-20
-0.0460-0.58%开放开放
0.15%
55050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.9640
04-21
7.9380
04-21
1.9560
04-20
7.9080
04-20
0.00800.41%开放开放
0.15%
56006265红土创新新科技股票A估值图基金吧7.9435
04-21
7.9935
04-21
7.8337
04-20
7.8837
04-20
0.10981.40%开放开放
0.15%
57010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.9390
04-21
7.7890
04-21
6.9940
04-20
7.8440
04-20
-0.0550-0.79%开放开放
0.00%
58000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8090
04-21
7.8090
04-21
7.8410
04-20
7.8410
04-20
-0.0320-0.41%开放开放
0.15%
59519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.8470
04-21
7.8470
04-21
7.8240
04-20
7.8240
04-20
0.02300.29%开放开放
0.15%
60026155红土创新新科技股票C估值图基金吧7.9284
04-21
7.9284
04-21
7.8189
04-20
7.8189
04-20
0.10951.40%开放开放
0.00%
61270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.5146
04-20
7.7846
04-20
7.5344
04-17
7.8044
04-17
-0.0198-0.26%限大额开放
0.13%
62519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.3539
04-21
7.8049
04-21
6.3206
04-20
7.7716
04-20
0.03330.53%开放开放
0.15%
63260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.0323
04-21
7.7289
04-21
5.0210
04-20
7.7176
04-20
0.01130.23%限大额开放
0.15%
64014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.6623
04-21
7.6623
04-21
7.6999
04-20
7.6999
04-20
-0.0376-0.49%开放开放
0.00%
65020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1271
04-21
7.6839
04-21
1.1239
04-20
7.6711
04-20
0.00320.28%开放开放
0.15%
66160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.4480
04-21
7.7080
04-21
1.4380
04-20
7.6710
04-20
0.01000.70%开放开放
0.15%
67375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.6959
04-21
7.6756
04-21
2.6676
04-20
7.6473
04-20
0.02831.06%开放开放
0.15%
68519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.7581
04-21
7.6581
04-21
6.7389
04-20
7.6389
04-20
0.01920.28%开放开放
0.15%
69006533易方达科融混合估值图基金吧7.6446
04-21
7.6446
04-21
7.5603
04-20
7.5603
04-20
0.08431.12%限大额开放
0.15%
70040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.5316
04-20
7.5316
04-20
7.5515
04-17
7.5515
04-17
-0.0199-0.26%限大额开放
0.12%
71021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.4925
04-20
7.4925
04-20
7.5123
04-17
7.5123
04-17
-0.0198-0.26%限大额开放
---
72023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.5130
04-21
7.5130
04-21
7.5060
04-20
7.5060
04-20
0.00700.09%限大额开放
0.00%
73006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3877
04-20
7.3877
04-20
7.4073
04-17
7.4073
04-17
-0.0196-0.26%限大额开放
0.00%
74014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3814
04-20
7.3814
04-20
7.4011
04-17
7.4011
04-17
-0.0197-0.27%限大额开放
0.00%
75910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.7397
04-21
7.2937
04-21
6.7378
04-20
7.2918
04-20
0.00190.03%暂停开放
0.00%
76000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.1650
04-21
7.1650
04-21
7.1400
04-20
7.1400
04-20
0.02500.35%开放开放
0.15%
77050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.6810
04-21
7.1210
04-21
6.6440
04-20
7.0840
04-20
0.03700.56%开放开放
0.15%
78040001华安创新混合估值图基金吧1.5150
04-21
7.0500
04-21
1.5220
04-20
7.0800
04-20
-0.0070-0.46%开放开放
0.15%
79200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.0266
04-21
7.1416
04-21
6.9638
04-20
7.0788
04-20
0.06280.90%开放开放
0.15%
80001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.1128
04-21
7.1128
04-21
7.0600
04-20
7.0600
04-20
0.05280.75%开放开放
0.15%
81001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.0290
04-21
7.1490
04-21
6.9320
04-20
7.0520
04-20
0.09701.40%开放开放
0.15%
82040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.6740
04-21
7.0540
04-21
6.6550
04-20
7.0350
04-20
0.01900.29%开放开放
0.15%
83590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.9640
04-21
6.9640
04-21
6.9790
04-20
6.9790
04-20
-0.0150-0.21%开放开放
0.15%
84002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.0306
04-21
7.0306
04-21
6.9785
04-20
6.9785
04-20
0.05210.75%开放开放
0.00%
85015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.0615
04-21
7.0615
04-21
6.9753
04-20
6.9753
04-20
0.08621.24%开放开放
0.00%
86180031银华中小盘混合估值图基金吧4.6610
04-21
6.9730
04-21
4.6610
04-20
6.9730
04-20
0.00000.00%开放开放
0.15%
87519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.4400
04-21
6.9918
04-21
2.4325
04-20
6.9704
04-20
0.00750.31%开放开放
0.15%
88019018易方达信息产业混合C估值图基金吧6.9390
04-21
7.0590
04-21
6.8430
04-20
6.9630
04-20
0.09601.40%开放开放
0.00%
89022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.9140
04-21
6.9140
04-21
6.9290
04-20
6.9290
04-20
-0.0150-0.22%开放开放
0.00%
90004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8494
04-21
6.8494
04-21
6.8519
04-20
6.8519
04-20
-0.0025-0.04%暂停开放
0.15%
91040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2539
04-21
6.8739
04-21
6.2200
04-20
6.8400
04-20
0.03390.55%开放开放
0.15%
92100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.2230
04-21
6.8556
04-21
1.2155
04-20
6.8378
04-20
0.00750.62%开放开放
0.15%
93013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.8309
04-21
6.8309
04-21
6.7700
04-20
6.7700
04-20
0.06090.90%开放开放
0.00%
94110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9679
04-21
6.7579
04-21
4.9656
04-20
6.7556
04-20
0.00230.05%限大额开放
0.15%
95001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.8390
04-21
6.8390
04-21
6.7510
04-20
6.7510
04-20
0.08801.30%开放开放
0.15%
96570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.9830
04-21
6.8780
04-21
5.8300
04-20
6.7250
04-20
0.15302.62%开放开放
0.15%
97110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.0139
04-21
6.7041
04-21
1.0210
04-20
6.7220
04-20
-0.0071-0.70%开放开放
0.15%
98019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.7580
04-21
6.7580
04-21
6.6710
04-20
6.6710
04-20
0.08701.30%开放开放
0.00%
99340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.9975
04-21
6.7435
04-21
3.9245
04-20
6.6705
04-20
0.07301.86%开放开放
0.15%
100070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0520
04-21
6.5920
04-21
6.0380
04-20
6.5780
04-20
0.01400.23%开放开放
0.15%
101000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6090
04-21
6.6090
04-21
6.5760
04-20
6.5760
04-20
0.03300.50%开放开放
0.15%
102001387国联新经济混合A估值图基金吧5.9450
04-21
6.5230
04-21
5.9940
04-20
6.5720
04-20
-0.0490-0.82%开放开放
0.15%
103400003东方精选混合估值图基金吧2.1959
04-21
6.5609
04-21
2.1972
04-20
6.5645
04-20
-0.0013-0.06%开放开放
0.15%
104000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.4970
04-21
6.4970
04-21
6.5620
04-20
6.5620
04-20
-0.0650-0.99%开放开放
0.15%
105151001银河稳健混合估值图基金吧2.6087
04-21
6.5069
04-21
2.6302
04-20
6.5364
04-20
-0.0215-0.82%开放开放
0.15%
106910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.0297
04-21
6.5417
04-21
6.0042
04-20
6.5162
04-20
0.02550.42%暂停开放
0.00%
107162202宏利周期混合估值图基金吧4.4776
04-21
6.5226
04-21
4.4528
04-20
6.4978
04-20
0.02480.56%开放开放
0.15%
108020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.5374
04-21
6.5374
04-21
6.4883
04-20
6.4883
04-20
0.04910.76%开放开放
0.15%
109013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.4970
04-21
6.4970
04-21
6.4790
04-20
6.4790
04-20
0.01800.28%开放开放
0.00%
110519692交银成长混合A估值图基金吧5.3260
04-21
6.4350
04-21
5.3559
04-20
6.4649
04-20
-0.0299-0.56%开放开放
0.15%
111014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.3890
04-21
6.3890
04-21
6.4530
04-20
6.4530
04-20
-0.0640-0.99%开放开放
0.00%
112501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.5484
04-21
6.5484
04-21
6.4468
04-20
6.4468
04-20
0.10161.58%暂停暂停
0.15%
113240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.8739
04-21
6.5007
04-21
5.8151
04-20
6.4419
04-20
0.05881.01%开放开放
0.15%
114000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.4920
04-21
6.4920
04-21
6.4350
04-20
6.4350
04-20
0.05700.89%限大额开放
0.15%
115460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.3989
04-21
6.3973
04-21
4.4241
04-20
6.4225
04-20
-0.0252-0.57%开放开放
0.15%
116519697交银优势行业混合估值图基金吧5.0690
04-21
6.4460
04-21
5.0410
04-20
6.4180
04-20
0.02800.56%开放开放
0.15%
117005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.9996
04-21
6.4420
04-21
5.9690
04-20
6.4114
04-20
0.03060.51%开放开放
0.15%
118160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6728
04-21
6.3772
04-21
2.6588
04-20
6.3632
04-20
0.01400.53%开放开放
0.15%
119240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.2450
04-21
6.3540
04-21
6.2520
04-20
6.3610
04-20
-0.0070-0.11%开放开放
0.15%
120000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2150
04-21
6.3030
04-21
6.2460
04-20
6.3340
04-20
-0.0310-0.50%开放开放
0.15%
121015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.3812
04-21
6.3812
04-21
6.3333
04-20
6.3333
04-20
0.04790.76%开放开放
0.00%
122015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.8680
04-21
6.3245
04-21
5.8380
04-20
6.2945
04-20
0.03000.51%开放开放
0.00%
123163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.7620
04-21
6.3260
04-21
3.7300
04-20
6.2940
04-20
0.03200.86%开放开放
0.15%
124015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.3470
04-21
6.3470
04-21
6.2920
04-20
6.2920
04-20
0.05500.87%限大额开放
0.00%
125270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.8100
04-21
6.2995
04-21
0.8075
04-20
6.2881
04-20
0.00250.31%开放开放
0.15%
126519918华夏兴和混合A估值图基金吧4.1590
04-21
6.2810
04-21
4.1640
04-20
6.2860
04-20
-0.0050-0.12%开放开放
0.15%
127000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.2595
04-21
6.2595
04-21
6.2813
04-20
6.2813
04-20
-0.0218-0.35%开放开放
0.15%
128161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.2254
04-21
6.3208
04-21
4.1823
04-20
6.2777
04-20
0.04311.03%开放开放
0.15%
129002031华夏策略混合估值图基金吧5.7210
04-21
6.3210
04-21
5.6740
04-20
6.2740
04-20
0.04700.83%开放开放
0.15%
130519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.1178
04-21
6.2415
04-21
3.1263
04-20
6.2564
04-20
-0.0085-0.27%限大额开放
0.15%
131519702交银趋势混合A估值图基金吧5.4742
04-21
6.2572
04-21
5.4588
04-20
6.2418
04-20
0.01540.28%限大额开放
0.15%
132019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.1940
04-21
6.1940
04-21
6.2156
04-20
6.2156
04-20
-0.0216-0.35%开放开放
0.00%
133014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.2481
04-21
6.2481
04-21
6.2154
04-20
6.2154
04-20
0.03270.53%开放开放
0.00%
134020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4949
04-21
6.2014
04-21
0.4957
04-20
6.2038
04-20
-0.0008-0.16%开放开放
0.12%
135519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.9869
04-21
6.2423
04-21
4.9461
04-20
6.2015
04-20
0.04080.82%开放开放
0.15%
136206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2628
04-21
6.1789
04-21
1.2621
04-20
6.1758
04-20
0.00070.06%开放开放
0.15%
137240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.1624
04-21
6.1724
04-21
4.1539
04-20
6.1639
04-20
0.00850.20%开放开放
0.12%
138161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.1351
04-21
6.1831
04-21
3.1111
04-20
6.1591
04-20
0.02400.77%限大额开放
0.15%
139519679银河主题混合A估值图基金吧5.5991
04-21
6.1671
04-21
5.5798
04-20
6.1478
04-20
0.01930.35%开放开放
0.15%
140163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.2890
04-21
6.1490
04-21
5.2850
04-20
6.1450
04-20
0.00400.08%开放开放
0.15%
141017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1100
04-21
6.1100
04-21
6.1400
04-20
6.1400
04-20
-0.0300-0.49%开放开放
0.00%
142011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.1190
04-21
6.1190
04-21
6.1260
04-20
6.1260
04-20
-0.0070-0.11%开放开放
0.00%
143007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.1465
04-21
6.1465
04-21
6.1205
04-20
6.1205
04-20
0.02600.42%暂停开放
1.50%
144023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.2570
04-21
6.1170
04-21
5.2540
04-20
6.1140
04-20
0.00300.06%开放开放
0.00%
145270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.6865
04-20
6.1255
04-20
5.6601
04-17
6.0991
04-17
0.02640.47%限大额开放
0.16%
146016294华安宏利混合C估值图基金吧6.1179
04-21
6.1179
04-21
6.0849
04-20
6.0849
04-20
0.03300.54%开放开放
0.00%
147001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.7688
04-21
6.1188
04-21
5.7231
04-20
6.0731
04-20
0.04570.80%开放开放
0.15%
148000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.8330
04-21
6.0330
04-21
5.8700
04-20
6.0700
04-20
-0.0370-0.63%开放开放
0.15%
149550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.1396
04-21
6.0356
04-21
5.1640
04-20
6.0600
04-20
-0.0244-0.47%开放开放
0.15%
150370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.8409
04-21
6.0559
04-21
5.8321
04-20
6.0471
04-20
0.00880.15%开放开放
0.15%
151000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.0450
04-21
6.0450
04-21
6.0310
04-20
6.0310
04-20
0.01400.23%开放开放
0.15%
152160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.3250
04-21
6.0200
04-21
1.3190
04-20
6.0140
04-20
0.00600.45%开放开放
0.15%
153960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-21
6.0082
04-21
5.8292
04-20
6.0082
04-20
0.00000.00%开放开放
---
154001018易方达新经济混合估值图基金吧6.0110
04-21
6.0110
04-21
5.9940
04-20
5.9940
04-20
0.01700.28%限大额开放
0.15%
155003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.4790
04-21
5.9860
04-21
2.4794
04-20
5.9864
04-20
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
156002770安信新回报混合A估值图基金吧6.0018
04-21
6.0518
04-21
5.9073
04-20
5.9573
04-20
0.09451.60%开放开放
0.08%
157003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.9973
04-21
5.9973
04-21
5.9573
04-20
5.9573
04-20
0.04000.67%开放开放
0.15%
158001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.9310
04-21
5.9930
04-21
5.8900
04-20
5.9520
04-20
0.04100.70%开放开放
0.15%
159025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9497
04-21
5.9497
04-21
5.9470
04-20
5.9470
04-20
0.00270.05%开放开放
0.15%
160025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.9864
04-21
5.9864
04-21
5.9465
04-20
5.9465
04-20
0.03990.67%开放开放
0.00%
161016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.9570
04-21
5.9570
04-21
5.9430
04-20
5.9430
04-20
0.01400.24%开放开放
0.00%
162006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8965
04-20
5.8965
04-20
5.9355
04-17
5.9355
04-17
-0.0390-0.66%限大额开放
---
163000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9090
04-20
5.9090
04-20
5.9340
04-17
5.9340
04-17
-0.0250-0.42%限大额开放
0.15%
164006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8954
04-20
5.8954
04-20
5.9322
04-17
5.9322
04-17
-0.0368-0.62%限大额开放
0.15%
165002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.9360
04-21
5.9360
04-21
5.9320
04-20
5.9320
04-20
0.00400.07%开放开放
0.15%
166161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9283
04-20
5.9283
04-20
5.9258
04-17
5.9258
04-17
0.00250.04%暂停开放
0.12%
167021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8573
04-20
5.8573
04-20
5.8941
04-17
5.8941
04-17
-0.0368-0.62%限大额开放
0.00%
168021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8531
04-20
5.8531
04-20
5.8921
04-17
5.8921
04-17
-0.0390-0.66%限大额开放
---
169519001银华价值优选混合估值图基金吧1.7482
04-21
5.8712
04-21
1.7540
04-20
5.8900
04-20
-0.0058-0.33%开放开放
0.15%
170024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.9060
04-21
5.9060
04-21
5.8660
04-20
5.8660
04-20
0.04000.68%开放开放
0.00%
171019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8630
04-21
5.8630
04-21
5.8600
04-20
5.8600
04-20
0.00300.05%开放开放
0.00%
172240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.3633
04-21
5.8733
04-21
3.3458
04-20
5.8558
04-20
0.01750.52%开放开放
0.15%
173000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8298
04-20
5.8298
04-20
5.8454
04-17
5.8454
04-17
-0.0156-0.27%限大额开放
0.12%
174000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.8470
04-21
5.8470
04-21
5.8450
04-20
5.8450
04-20
0.00200.03%开放开放
0.15%
175002771安信新回报混合C估值图基金吧5.8776
04-21
5.9276
04-21
5.7850
04-20
5.8350
04-20
0.09261.60%开放开放
0.00%
176025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8299
04-21
5.8299
04-21
5.8274
04-20
5.8274
04-20
0.00250.04%开放开放
0.00%
177000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.3650
04-21
5.8530
04-21
5.3370
04-20
5.8250
04-20
0.02800.52%开放开放
0.15%
178012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8269
04-20
5.8269
04-20
5.8245
04-17
5.8245
04-17
0.00240.04%暂停开放
0.00%
179519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4600
04-21
5.8300
04-21
5.4440
04-20
5.8140
04-20
0.01600.29%限大额开放
0.15%
180481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.7330
04-21
5.7330
04-21
5.8110
04-20
5.8110
04-20
-0.0780-1.34%开放开放
0.15%
181016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.0208
04-21
5.7828
04-21
5.0447
04-20
5.8067
04-20
-0.0239-0.47%开放开放
0.00%
182540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.7799
04-21
5.8399
04-21
5.7457
04-20
5.8057
04-20
0.03420.60%开放开放
0.15%
183008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7814
04-20
5.7814
04-20
5.7970
04-17
5.7970
04-17
-0.0156-0.27%限大额开放
0.00%
184481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.4258
04-21
5.8051
04-21
0.4225
04-20
5.7931
04-20
0.00330.78%开放开放
0.15%
185160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8290
04-21
5.7800
04-21
0.8310
04-20
5.7860
04-20
-0.0020-0.24%开放开放
0.15%
186160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.4620
04-21
5.7770
04-21
2.4630
04-20
5.7780
04-20
-0.0010-0.04%开放开放
0.15%
187001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.7300
04-21
5.7950
04-21
5.7060
04-20
5.7710
04-20
0.02400.42%限大额开放
0.10%
188160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.7905
04-21
5.7765
04-21
3.7848
04-20
5.7708
04-20
0.00570.15%开放开放
0.15%
189016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.7080
04-21
5.7080
04-21
5.7450
04-20
5.7450
04-20
-0.0370-0.64%开放开放
0.00%
190017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.2630
04-21
5.7510
04-21
5.2360
04-20
5.7240
04-20
0.02700.52%开放开放
0.00%
191168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.7712
04-21
5.7712
04-21
5.7012
04-20
5.7012
04-20
0.07001.23%开放开放
0.15%
192026293红土精选混合C估值图基金吧5.7656
04-21
5.7656
04-21
5.6957
04-20
5.6957
04-20
0.06991.23%开放开放
0.00%
193015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.6961
04-21
5.6961
04-21
5.6877
04-20
5.6877
04-20
0.00840.15%开放开放
0.00%
194019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.7216
04-21
5.7216
04-21
5.6877
04-20
5.6877
04-20
0.03390.60%开放开放
0.00%
195013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.6060
04-21
5.6060
04-21
5.6820
04-20
5.6820
04-20
-0.0760-1.34%开放开放
0.00%
196519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.2418
04-21
5.6598
04-21
5.2575
04-20
5.6755
04-20
-0.0157-0.30%限大额开放
0.15%
197240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.3997
04-21
5.6677
04-21
5.4025
04-20
5.6705
04-20
-0.0028-0.05%开放开放
0.15%
198910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.3066
04-21
5.6976
04-21
5.2671
04-20
5.6581
04-20
0.03950.75%暂停开放
0.00%
199000259农银区间收益混合估值图基金吧5.6254
04-21
5.6254
04-21
5.6522
04-20
5.6522
04-20
-0.0268-0.47%开放开放
0.15%
200160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.7760
04-21
5.6450
04-21
1.7780
04-20
5.6500
04-20
-0.0020-0.11%开放开放
0.15%
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