开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8504
11-14
86.4847
11-14
1.8708
11-13
87.4382
11-13
-0.0204-1.09%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.7920
11-14
26.0480
11-14
19.1820
11-13
26.4380
11-13
-0.3900-2.03%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.2260
11-14
18.6760
11-14
18.6050
11-13
19.0550
11-13
-0.3790-2.04%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.4912
11-14
18.1722
11-14
17.6251
11-13
18.3061
11-13
-0.1339-0.76%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.3380
11-14
13.9870
11-14
6.5000
11-13
14.2050
11-13
-0.1620-2.49%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.5880
11-14
13.5880
11-14
13.8200
11-13
13.8200
11-13
-0.2320-1.68%开放开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧2.8462
11-14
11.9258
11-14
2.9273
11-13
12.1549
11-13
-0.0811-2.77%开放开放
0.15%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.9558
11-14
11.5088
11-14
11.1897
11-13
11.7427
11-13
-0.2339-2.09%暂停暂停
---
9162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.9278
11-14
10.7328
11-14
9.0129
11-13
10.8179
11-13
-0.0851-0.94%开放开放
0.15%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.6949
11-14
10.6275
11-14
0.7063
11-13
10.6731
11-13
-0.0114-1.61%开放开放
0.15%
11011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.3193
11-14
10.3193
11-14
10.5400
11-13
10.5400
11-13
-0.2207-2.09%暂停开放
1.20%
12160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.8600
11-13
10.2600
11-13
4.9600
11-12
10.3600
11-12
-0.1000-2.02%暂停开放
0.15%
13260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.3580
11-14
10.2340
11-14
8.4670
11-13
10.3430
11-13
-0.1090-1.29%限大额开放
0.15%
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.1174
11-14
9.2174
11-14
9.3334
11-13
9.4334
11-13
-0.2160-2.31%开放开放
0.15%
15240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.1781
11-14
9.2704
11-14
3.2033
11-13
9.3331
11-13
-0.0252-0.79%开放开放
0.12%
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.9879
11-14
8.9879
11-14
9.2462
11-13
9.2462
11-13
-0.2583-2.79%开放开放
---
17377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.9810
11-14
8.9810
11-14
9.2391
11-13
9.2391
11-13
-0.2581-2.79%开放开放
0.15%
18015850农银行业轮动混合C估值图基金吧8.9896
11-14
8.9896
11-14
9.2027
11-13
9.2027
11-13
-0.2131-2.32%开放开放
0.00%
19519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.7950
11-14
8.7950
11-14
9.1729
11-13
9.1729
11-13
-0.3779-4.12%开放开放
0.15%
20014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.8101
11-14
8.8101
11-14
9.0635
11-13
9.0635
11-13
-0.2534-2.80%开放开放
0.00%
21630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.2095
11-14
8.8645
11-14
7.3594
11-13
9.0144
11-13
-0.1499-2.04%开放开放
0.15%
22014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.5894
11-14
8.5894
11-14
8.9587
11-13
8.9587
11-13
-0.3693-4.12%开放开放
0.00%
23240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.7497
11-14
8.7497
11-14
8.8493
11-13
8.8493
11-13
-0.0996-1.13%开放开放
0.15%
24015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7461
11-14
8.7461
11-14
8.8296
11-13
8.8296
11-13
-0.0835-0.95%开放开放
0.00%
25519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.0835
11-14
8.6880
11-14
2.1100
11-13
8.7589
11-13
-0.0265-1.26%开放开放
0.15%
26040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.6950
11-14
8.4820
11-14
7.9460
11-13
8.7330
11-13
-0.2510-3.16%开放开放
0.15%
27015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.5619
11-14
8.5619
11-14
8.6595
11-13
8.6595
11-13
-0.0976-1.13%开放开放
0.00%
28288002华夏收入混合估值图基金吧7.0430
11-14
8.4430
11-14
7.1210
11-13
8.5210
11-13
-0.0780-1.10%开放开放
0.15%
29023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.3420
11-14
8.3420
11-14
8.4510
11-13
8.4510
11-13
-0.1090-1.29%限大额开放
0.00%
30519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.8542
11-14
8.3844
11-14
2.9158
11-13
8.4460
11-13
-0.0616-2.11%开放开放
0.15%
31377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.3033
11-14
8.2233
11-14
6.4358
11-13
8.3558
11-13
-0.1325-2.06%开放开放
0.15%
32720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.3550
11-14
7.8260
11-14
7.5970
11-13
8.0680
11-13
-0.2420-3.19%开放开放
0.15%
33090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.4620
11-14
7.9620
11-14
7.5550
11-13
8.0550
11-13
-0.0930-1.23%开放开放
0.15%
34110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.8710
11-14
7.9200
11-14
2.9090
11-13
7.9590
11-13
-0.0380-1.31%开放开放
0.15%
35006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7596
11-14
7.9538
11-14
4.7596
11-13
7.9538
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
36110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.3500
11-14
7.7650
11-14
6.4790
11-13
7.8940
11-13
-0.1290-1.99%开放开放
0.15%
37163406兴全合润混合A估值图基金吧2.0074
11-14
7.6342
11-14
2.0555
11-13
7.8171
11-13
-0.0481-2.34%开放开放
0.12%
38023875兴全合润混合C估值图基金吧2.0006
11-14
7.6083
11-14
2.0485
11-13
7.7905
11-13
-0.0479-2.34%开放开放
0.00%
39014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.5340
11-14
7.5340
11-14
7.7800
11-13
7.7800
11-13
-0.2460-3.16%开放开放
0.00%
40270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2910
11-13
7.5610
11-13
7.4417
11-12
7.7117
11-12
-0.1507-2.03%限大额开放
0.13%
41000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.1180
11-14
7.6500
11-14
3.1530
11-13
7.6870
11-13
-0.0350-1.11%开放开放
0.15%
42110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.7576
11-14
7.5476
11-14
5.8359
11-13
7.6259
11-13
-0.0783-1.34%限大额开放
0.15%
43519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.0180
11-14
7.5100
11-14
3.0700
11-13
7.5650
11-13
-0.0520-1.69%开放开放
0.15%
44960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.0180
11-14
7.5100
11-14
3.0700
11-13
7.5650
11-13
-0.0520-1.69%开放开放
---
45040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3189
11-13
7.3189
11-13
7.4689
11-12
7.4689
11-12
-0.1500-2.01%限大额开放
0.12%
46018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.3740
11-14
7.3740
11-14
7.4650
11-13
7.4650
11-13
-0.0910-1.22%开放开放
0.00%
47021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2752
11-13
7.2752
11-13
7.4256
11-12
7.4256
11-12
-0.1504-2.03%限大额开放
---
48165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.1744
11-14
7.3134
11-14
6.2585
11-13
7.3975
11-13
-0.0841-1.34%开放开放
0.15%
49014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1792
11-13
7.1792
11-13
7.3264
11-12
7.3264
11-12
-0.1472-2.01%限大额开放
0.00%
50006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1741
11-13
7.1741
11-13
7.3224
11-12
7.3224
11-12
-0.1483-2.03%限大额开放
0.00%
51160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3060
11-14
7.1900
11-14
1.3370
11-13
7.3030
11-13
-0.0310-2.32%开放开放
0.15%
52260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5291
11-14
7.2157
11-14
4.5705
11-13
7.2571
11-13
-0.0414-0.91%限大额开放
0.15%
53110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.9240
11-14
7.0070
11-14
5.1230
11-13
7.2060
11-13
-0.1990-3.88%开放开放
0.15%
54470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.8410
11-14
7.0910
11-14
6.9500
11-13
7.2000
11-13
-0.1090-1.57%开放开放
0.15%
55020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1918
11-14
7.1526
11-14
1.2012
11-13
7.1901
11-13
-0.0094-0.78%开放开放
0.15%
56375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.3011
11-14
7.0758
11-14
2.3656
11-13
7.1403
11-13
-0.0645-2.73%开放开放
0.15%
57070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2460
11-14
6.7860
11-14
6.3060
11-13
6.8460
11-13
-0.0600-0.95%开放开放
0.15%
58270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.8110
11-14
6.6680
11-14
5.9850
11-13
6.8420
11-13
-0.1740-2.91%开放开放
0.15%
59004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8575
11-14
6.8575
11-14
6.8340
11-13
6.8340
11-13
0.02350.34%暂停开放
0.15%
60700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.4940
11-14
6.5940
11-14
6.7070
11-13
6.8070
11-13
-0.2130-3.18%开放开放
0.15%
61040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0104
11-14
6.6304
11-14
6.1678
11-13
6.7878
11-13
-0.1574-2.55%开放开放
0.15%
62519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.2262
11-14
6.6772
11-14
5.3078
11-13
6.7588
11-13
-0.0816-1.54%开放开放
0.15%
63000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.5290
11-14
6.5290
11-14
6.7290
11-13
6.7290
11-13
-0.2000-2.97%开放开放
0.15%
64100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.4680
11-14
6.5180
11-14
6.6670
11-13
6.7170
11-13
-0.1990-2.98%开放开放
0.15%
65010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.6930
11-14
6.5430
11-14
5.8640
11-13
6.7140
11-13
-0.1710-2.92%开放开放
0.00%
66015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.3420
11-14
6.3420
11-14
6.5370
11-13
6.5370
11-13
-0.1950-2.98%开放开放
0.00%
67519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4890
11-14
6.4890
11-14
6.5353
11-13
6.5353
11-13
-0.0463-0.71%开放开放
0.15%
68160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.7248
11-14
6.4292
11-14
2.7591
11-13
6.4635
11-13
-0.0343-1.24%开放开放
0.15%
69001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.0504
11-14
6.4004
11-14
6.1114
11-13
6.4614
11-13
-0.0610-1.00%开放开放
0.15%
70590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.3470
11-14
6.3470
11-14
6.4460
11-13
6.4460
11-13
-0.0990-1.54%开放开放
0.15%
71022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.3190
11-14
6.3190
11-14
6.4180
11-13
6.4180
11-13
-0.0990-1.54%开放开放
0.00%
72519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.1927
11-14
6.2832
11-14
2.2328
11-13
6.3981
11-13
-0.0401-1.80%开放开放
0.15%
73161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.2546
11-14
6.3500
11-14
4.2963
11-13
6.3917
11-13
-0.0417-0.97%开放开放
0.15%
74910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.6314
11-14
6.1854
11-14
5.7720
11-13
6.3260
11-13
-0.1406-2.44%暂停开放
0.00%
75015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.1752
11-14
6.1752
11-14
6.3050
11-13
6.3050
11-13
-0.1298-2.06%开放开放
0.00%
76519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1350
11-14
6.1350
11-14
6.2760
11-13
6.2760
11-13
-0.1410-2.25%开放开放
0.15%
77100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.9591
11-14
6.1985
11-14
0.9875
11-13
6.2659
11-13
-0.0284-2.88%开放开放
0.15%
78519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8494
11-14
6.1984
11-14
1.8632
11-13
6.2430
11-13
-0.0138-0.74%开放开放
0.15%
79000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0670
11-14
6.0670
11-14
6.2090
11-13
6.2090
11-13
-0.1420-2.29%开放开放
0.15%
80050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.4550
11-14
6.0290
11-14
1.5030
11-13
6.2090
11-13
-0.0480-3.19%开放开放
0.15%
81151001银河稳健混合估值图基金吧2.3314
11-14
6.1255
11-14
2.3891
11-13
6.2049
11-13
-0.0577-2.42%开放开放
0.15%
82020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.0899
11-14
6.0899
11-14
6.1649
11-13
6.1649
11-13
-0.0750-1.22%开放开放
0.15%
83240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.6142
11-14
6.1242
11-14
3.6539
11-13
6.1639
11-13
-0.0397-1.09%开放开放
0.15%
84206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2490
11-14
6.1189
11-14
1.2493
11-13
6.1202
11-13
-0.0003-0.02%开放开放
0.15%
85162201宏利成长混合估值图基金吧3.5858
11-14
5.9823
11-14
3.7223
11-13
6.1188
11-13
-0.1365-3.67%开放开放
0.15%
86014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.0337
11-14
6.0337
11-14
6.1159
11-13
6.1159
11-13
-0.0822-1.34%开放开放
0.00%
87519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.9310
11-14
6.0700
11-14
3.9660
11-13
6.1030
11-13
-0.0350-0.88%开放开放
0.15%
88006533易方达科融混合估值图基金吧5.9370
11-14
5.9370
11-14
6.1023
11-13
6.1023
11-13
-0.1653-2.71%限大额开放
0.15%
89519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8710
11-14
6.0600
11-14
4.9020
11-13
6.0910
11-13
-0.0310-0.63%开放开放
0.15%
90040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.5760
11-14
5.9560
11-14
5.7080
11-13
6.0880
11-13
-0.1320-2.31%开放开放
0.15%
91110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.7382
11-14
6.0090
11-14
0.7565
11-13
6.0551
11-13
-0.0183-2.42%开放开放
0.15%
92016294华安宏利混合C估值图基金吧5.8955
11-14
5.8955
11-14
6.0500
11-13
6.0500
11-13
-0.1545-2.55%开放开放
0.00%
93015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.9599
11-14
5.9599
11-14
6.0333
11-13
6.0333
11-13
-0.0734-1.22%开放开放
0.00%
94162202宏利周期混合估值图基金吧3.9181
11-14
5.9631
11-14
3.9865
11-13
6.0315
11-13
-0.0684-1.72%开放开放
0.15%
95519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.9778
11-14
5.8778
11-14
5.0900
11-13
5.9900
11-13
-0.1122-2.20%开放开放
0.15%
96161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8474
11-13
5.8474
11-13
5.9757
11-12
5.9757
11-12
-0.1283-2.15%限大额开放
0.12%
97000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8330
11-14
5.9210
11-14
5.8770
11-13
5.9650
11-13
-0.0440-0.75%开放开放
0.15%
98519702交银趋势混合A估值图基金吧5.1376
11-14
5.9206
11-14
5.1740
11-13
5.9570
11-13
-0.0364-0.70%限大额开放
0.15%
99180031银华中小盘混合估值图基金吧3.5100
11-14
5.8220
11-14
3.6430
11-13
5.9550
11-13
-0.1330-3.65%开放开放
0.15%
100240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.8989
11-14
5.8989
11-14
3.9344
11-13
5.9344
11-13
-0.0355-0.90%开放开放
0.12%
101160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2110
11-14
5.9060
11-14
1.2240
11-13
5.9190
11-13
-0.0130-1.06%开放开放
0.15%
102161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8415
11-14
5.8895
11-14
2.8616
11-13
5.9096
11-13
-0.0201-0.70%限大额开放
0.15%
103012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7563
11-13
5.7563
11-13
5.8827
11-12
5.8827
11-12
-0.1264-2.15%限大额开放
0.00%
104020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3826
11-14
5.8529
11-14
0.3890
11-13
5.8727
11-13
-0.0064-1.65%开放开放
0.12%
105460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.8186
11-14
5.8170
11-14
3.8710
11-13
5.8694
11-13
-0.0524-1.35%开放开放
0.15%
106166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.4827
11-14
5.8027
11-14
5.5380
11-13
5.8580
11-13
-0.0553-1.00%开放开放
0.15%
107519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3760
11-14
5.7440
11-14
5.4610
11-13
5.8310
11-13
-0.0850-1.56%限大额开放
0.15%
108270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6964
11-14
5.7852
11-14
0.7061
11-13
5.8291
11-13
-0.0097-1.37%开放开放
0.15%
109519692交银成长混合A估值图基金吧4.6484
11-14
5.7574
11-14
4.6924
11-13
5.8014
11-13
-0.0440-0.94%开放开放
0.15%
110000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6570
11-13
5.6570
11-13
5.8010
11-12
5.8010
11-12
-0.1440-2.48%限大额开放
0.15%
111001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.5866
11-14
5.5866
11-14
5.8003
11-13
5.8003
11-13
-0.2137-3.68%开放开放
0.06%
112000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.7120
11-14
5.7120
11-14
5.7910
11-13
5.7910
11-13
-0.0790-1.36%开放开放
0.15%
113017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7460
11-14
5.7460
11-14
5.7900
11-13
5.7900
11-13
-0.0440-0.76%开放开放
0.00%
114217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.7210
11-14
5.7210
11-14
5.7894
11-13
5.7894
11-13
-0.0684-1.18%限大额开放
0.15%
115002031华夏策略混合估值图基金吧5.0750
11-14
5.6750
11-14
5.1750
11-13
5.7750
11-13
-0.1000-1.93%开放开放
0.15%
116000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6552
11-13
5.6552
11-13
5.7699
11-12
5.7699
11-12
-0.1147-1.99%限大额开放
0.12%
117340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.9368
11-14
5.6828
11-14
2.9864
11-13
5.7324
11-13
-0.0496-1.66%开放开放
0.15%
118008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6156
11-13
5.6156
11-13
5.7295
11-12
5.7295
11-12
-0.1139-1.99%限大额开放
0.00%
119519679银河主题混合A估值图基金吧5.0694
11-14
5.6374
11-14
5.1583
11-13
5.7263
11-13
-0.0889-1.72%开放开放
0.15%
120014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.6270
11-14
5.6270
11-14
5.7040
11-13
5.7040
11-13
-0.0770-1.35%开放开放
0.00%
121003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.1418
11-14
5.6488
11-14
2.1812
11-13
5.6882
11-13
-0.0394-1.81%开放开放
0.15%
122000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6080
11-14
5.6080
11-14
5.6820
11-13
5.6820
11-13
-0.0740-1.30%开放开放
0.15%
123017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.6083
11-14
5.6083
11-14
5.6754
11-13
5.6754
11-13
-0.0671-1.18%限大额开放
0.00%
124160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.3000
11-14
5.6150
11-14
2.3440
11-13
5.6590
11-13
-0.0440-1.88%开放开放
0.15%
125163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.9890
11-14
5.5530
11-14
3.0520
11-13
5.6160
11-13
-0.0630-2.06%开放开放
0.15%
126400003东方精选混合估值图基金吧1.8187
11-14
5.5335
11-14
1.8463
11-13
5.6087
11-13
-0.0276-1.49%开放开放
0.15%
127519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.7005
11-14
5.5121
11-14
2.7552
11-13
5.6077
11-13
-0.0547-1.99%限大额开放
0.15%
128001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.3869
11-14
5.3869
11-14
5.5786
11-13
5.5786
11-13
-0.1917-3.44%开放开放
0.15%
129025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.4795
11-14
5.4795
11-14
5.5785
11-13
5.5785
11-13
-0.0990-1.77%开放开放
0.15%
130013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.4420
11-14
5.4420
11-14
5.5710
11-13
5.5710
11-13
-0.1290-2.32%开放开放
0.00%
131163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.5880
11-14
5.4480
11-14
4.6880
11-13
5.5480
11-13
-0.1000-2.13%开放开放
0.15%
132540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4010
11-14
5.4610
11-14
5.4756
11-13
5.5356
11-13
-0.0746-1.36%开放开放
0.15%
133023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.5730
11-14
5.4330
11-14
4.6720
11-13
5.5320
11-13
-0.0990-2.12%开放开放
0.00%
134002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.3294
11-14
5.3294
11-14
5.5190
11-13
5.5190
11-13
-0.1896-3.44%开放开放
0.00%
135050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.8920
11-14
5.3320
11-14
5.0590
11-13
5.4990
11-13
-0.1670-3.30%开放开放
0.15%
136180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.5106
11-14
5.4636
11-14
4.5380
11-13
5.4910
11-13
-0.0274-0.60%开放开放
0.15%
137160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.6910
11-14
5.4470
11-14
1.7060
11-13
5.4820
11-13
-0.0150-0.88%开放开放
0.15%
138025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.3832
11-14
5.3832
11-14
5.4806
11-13
5.4806
11-13
-0.0974-1.78%开放开放
0.00%
139481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3261
11-14
5.4431
11-14
0.3362
11-13
5.4798
11-13
-0.0101-3.00%开放开放
0.15%
140160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7830
11-14
5.4200
11-14
0.8000
11-13
5.4690
11-13
-0.0170-2.12%开放开放
0.15%
141910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9559
11-14
5.3469
11-14
5.0744
11-13
5.4654
11-13
-0.1185-2.34%暂停开放
0.00%
142160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.4351
11-14
5.4211
11-14
3.4655
11-13
5.4515
11-13
-0.0304-0.88%开放开放
0.15%
143910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.3561
11-14
5.3481
11-14
4.4428
11-13
5.4348
11-13
-0.0867-1.95%暂停暂停
---
144019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.3558
11-14
5.3558
11-14
5.4299
11-13
5.4299
11-13
-0.0741-1.36%开放开放
0.00%
145001018易方达新经济混合估值图基金吧5.2870
11-14
5.2870
11-14
5.4250
11-13
5.4250
11-13
-0.1380-2.54%限大额开放
0.15%
146020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.4772
11-14
5.4020
11-14
1.4961
11-13
5.4209
11-13
-0.0189-1.26%开放开放
0.15%
147519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.8095
11-14
5.4105
11-14
3.8150
11-13
5.4160
11-13
-0.0055-0.14%开放开放
0.00%
148040001华安创新混合估值图基金吧1.1160
11-14
5.3350
11-14
1.1330
11-13
5.4080
11-13
-0.0170-1.50%开放开放
0.15%
149100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.6097
11-14
5.3760
11-14
1.6366
11-13
5.4029
11-13
-0.0269-1.64%开放开放
0.15%
150360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9191
11-14
5.3667
11-14
1.9343
11-13
5.3819
11-13
-0.0152-0.79%开放开放
0.15%
151001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.1860
11-14
5.2610
11-14
5.2820
11-13
5.3570
11-13
-0.0960-1.82%开放开放
0.15%
152013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2470
11-14
5.2470
11-14
5.3300
11-13
5.3300
11-13
-0.0830-1.56%限大额开放
0.00%
153013430交银趋势混合C估值图基金吧5.0101
11-14
5.2931
11-14
5.0457
11-13
5.3287
11-13
-0.0356-0.71%限大额开放
0.00%
154000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6150
11-14
5.2450
11-14
4.6940
11-13
5.3240
11-13
-0.0790-1.68%开放开放
0.15%
155000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2682
11-14
5.2682
11-14
5.3178
11-13
5.3178
11-13
-0.0496-0.93%开放开放
0.15%
156021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5880
11-14
5.2180
11-14
4.6670
11-13
5.2970
11-13
-0.0790-1.69%开放开放
0.00%
157004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.1004
11-14
5.2699
11-14
2.1223
11-13
5.2915
11-13
-0.0219-1.03%开放开放
0.15%
158270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.7028
11-13
5.1418
11-13
4.8514
11-12
5.2904
11-12
-0.1486-3.06%限大额开放
0.16%
159020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7619
11-14
5.2853
11-14
4.7619
11-13
5.2853
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
160000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2080
11-14
5.2080
11-14
5.2770
11-13
5.2770
11-13
-0.0690-1.31%开放开放
0.15%
161240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.1040
11-14
5.2130
11-14
5.1680
11-13
5.2770
11-13
-0.0640-1.24%开放开放
0.15%
162050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1300
11-13
5.1890
11-13
5.2094
11-12
5.2684
11-12
-0.0794-1.52%暂停开放
0.12%
163021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7372
11-14
5.2597
11-14
4.7372
11-13
5.2597
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
164160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.5810
11-14
5.2240
11-14
2.6140
11-13
5.2570
11-13
-0.0330-1.26%限大额开放
0.14%
165270008广发核心精选混合估值图基金吧4.9780
11-14
5.1880
11-14
5.0370
11-13
5.2470
11-13
-0.0590-1.17%开放开放
0.15%
166162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.5710
11-14
5.2084
11-14
1.5963
11-13
5.2337
11-13
-0.0253-1.58%开放开放
0.15%
167014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1480
11-14
5.1480
11-14
5.2285
11-13
5.2285
11-13
-0.0805-1.54%开放开放
0.00%
168240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9006
11-14
5.1686
11-14
4.9518
11-13
5.2198
11-13
-0.0512-1.03%开放开放
0.15%
169011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1699
11-14
5.1699
11-14
5.2187
11-13
5.2187
11-13
-0.0488-0.94%开放开放
0.00%
170240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.6054
11-14
5.1122
11-14
4.7100
11-13
5.2168
11-13
-0.1046-2.22%开放开放
0.15%
171910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.5832
11-14
5.0952
11-14
4.6988
11-13
5.2108
11-13
-0.1156-2.46%暂停开放
0.00%
172018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1288
11-13
5.1288
11-13
5.2082
11-12
5.2082
11-12
-0.0794-1.52%限大额开放
---
173320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.2798
11-14
5.1633
11-14
3.3219
11-13
5.2054
11-13
-0.0421-1.27%开放开放
0.15%
174001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.9670
11-14
5.0290
11-14
5.1320
11-13
5.1940
11-13
-0.1650-3.22%开放开放
0.15%
175001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.0180
11-14
5.0180
11-14
5.1770
11-13
5.1770
11-13
-0.1590-3.07%开放开放
0.15%
176014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.0730
11-14
5.0730
11-14
5.1670
11-13
5.1670
11-13
-0.0940-1.82%开放开放
0.00%
177000698宝盈科技30混合估值图基金吧4.9750
11-14
4.9750
11-14
5.1480
11-13
5.1480
11-13
-0.1730-3.36%开放开放
0.15%
178370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.8480
11-14
5.0630
11-14
4.9192
11-13
5.1342
11-13
-0.0712-1.45%开放开放
0.15%
179000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.9850
11-14
4.9850
11-14
5.1290
11-13
5.1290
11-13
-0.1440-2.81%开放开放
0.15%
180200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.9740
11-14
5.0890
11-14
5.0135
11-13
5.1285
11-13
-0.0395-0.79%开放开放
0.15%
181000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0671
11-14
5.0671
11-14
5.1245
11-13
5.1245
11-13
-0.0574-1.12%开放开放
0.15%
182024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.9590
11-14
4.9590
11-14
5.1240
11-13
5.1240
11-13
-0.1650-3.22%开放开放
0.00%
183002011华夏红利混合估值图基金吧2.6200
11-14
5.0930
11-14
2.6500
11-13
5.1230
11-13
-0.0300-1.13%开放开放
0.15%
184019018易方达信息产业混合C估值图基金吧4.9650
11-14
4.9650
11-14
5.1230
11-13
5.1230
11-13
-0.1580-3.08%开放开放
0.00%
185004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.0617
11-14
5.0617
11-14
5.1129
11-13
5.1129
11-13
-0.0512-1.00%开放开放
0.00%
186018888银河主题混合C估值图基金吧5.0116
11-14
5.0116
11-14
5.0996
11-13
5.0996
11-13
-0.0880-1.73%开放开放
0.00%
187270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0611
11-14
5.0611
11-14
5.0916
11-13
5.0916
11-13
-0.0305-0.60%开放开放
0.15%
188162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.6621
11-14
5.0332
11-14
1.7117
11-13
5.0828
11-13
-0.0496-2.90%开放开放
0.15%
189000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.0597
11-14
5.0597
11-14
5.0807
11-13
5.0807
11-13
-0.0210-0.41%开放开放
0.00%
190010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.9559
11-14
4.9559
11-14
5.0744
11-13
5.0744
11-13
-0.1185-2.34%开放开放
1.50%
191011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.0090
11-14
5.0090
11-14
5.0730
11-13
5.0730
11-13
-0.0640-1.26%开放开放
0.00%
192288001华夏经典混合估值图基金吧2.2730
11-14
5.0490
11-14
2.2910
11-13
5.0670
11-13
-0.0180-0.79%开放开放
0.15%
193016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.9210
11-14
4.9210
11-14
5.0630
11-13
5.0630
11-13
-0.1420-2.80%开放开放
0.00%
194000039农银高增长混合估值图基金吧4.9166
11-14
4.9166
11-14
5.0607
11-13
5.0607
11-13
-0.1441-2.85%开放开放
0.15%
195006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9810
11-13
4.9810
11-13
5.0582
11-12
5.0582
11-12
-0.0772-1.53%暂停开放
0.00%
196002943广发多因子混合估值图基金吧4.7441
11-14
4.9844
11-14
4.8100
11-13
5.0503
11-13
-0.0659-1.37%开放开放
0.15%
197540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.4048
11-14
5.0448
11-14
4.4048
11-13
5.0448
11-13
0.00000.00%开放开放
0.15%
198161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.3493
11-14
4.9902
11-14
1.3770
11-13
5.0393
11-13
-0.0277-2.01%开放开放
0.15%
199200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.1467
11-14
5.0067
11-14
2.1787
11-13
5.0387
11-13
-0.0320-1.47%开放开放
0.15%
200005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.4926
11-14
4.9350
11-14
4.5913
11-13
5.0337
11-13
-0.0987-2.15%开放开放
0.15%
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