每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-12

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-12		备注	2008-5-9		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	8.6410	8.6860	----	8.5860	8.6310	0.0550	0.64%	场内交易
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	6.3550	6.6350	----	6.3040	6.5840	0.0510	0.81%	暂停申购
	3	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.9884	5.6084	----	2.9444	5.5644	0.0440	1.49%	暂停申购
	4	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.5008	5.5408	----	5.4608	5.5008	0.0400	0.73%	暂停申购
	5	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1634	5.2657	----	1.1597	5.2509	0.0037	0.32%	打开申购
	6	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.0110	4.7410	----	3.9730	4.7030	0.0380	0.96%	打开申购
	7	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.3738	4.5438	----	4.3739	4.5439	-0.0001	-0.00	打开申购
	8	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8517	4.4912	----	0.8461	4.4754	0.0056	0.66%	暂停申购
	9	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7942	4.4217	----	0.7895	4.4004	0.0047	0.60%	暂停申购
	10	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.8750	4.4160	分红(红利发放)	3.8200	4.3610	0.0550	1.44%	打开申购
	11	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	3.9457	4.3757	----	3.9202	4.3502	0.0255	0.65%	打开申购
	12	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.4740	4.3440	----	3.4520	4.3220	0.0220	0.64%	打开申购
	13	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4456	4.3056	----	1.4379	4.2979	0.0077	0.54%	打开申购
	14	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6986	4.2280	----	0.6893	4.2066	0.0093	1.35%	打开申购
	15	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.1130	4.2330	----	4.0820	4.2020	0.0310	0.76%	场内交易
	16	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2313	4.2003	----	1.2226	4.1722	0.0087	0.71%	暂停申购
	17	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3120	4.1982	----	1.3012	4.1710	0.0108	0.83%	打开申购
	18	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.8770	3.9850	----	0.8720	3.9670	0.0050	0.57%	封闭期内
	19	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9517	3.9630	----	0.9494	3.9607	0.0023	0.24%	打开申购
	20	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8781	3.7942	----	0.8741	3.7810	0.0040	0.46%	打开申购
	21	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9120	3.7850	----	0.9060	3.7790	0.0060	0.66%	打开申购
	22	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	1.0340	3.7630	----	1.0270	3.7400	0.0070	0.68%	打开申购
	23	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7620	3.7410	----	0.7560	3.7350	0.0060	0.79%	打开申购
	24	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.8100	3.7110	----	0.8060	3.6940	0.0040	0.50%	打开申购
	25	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.9020	3.7280	----	0.8910	3.6840	0.0110	1.23%	打开申购
	26	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.9037	3.6809	----	0.9003	3.6685	0.0034	0.38%	打开申购
	27	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.2485	3.6485	----	2.2454	3.6454	0.0031	0.14%	暂停申购
	28	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.3418	3.6518	----	1.3323	3.6423	0.0095	0.71%	打开申购
	29	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.3320	3.6520	分红(红利发放)	3.3180	3.6380	0.0140	0.42%	打开申购
	30	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.9790	3.5990	----	2.9670	3.5850	0.0120	0.40%	场内交易
	31	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2705	3.5805	----	2.2477	3.5577	0.0228	1.01%	打开申购
	32	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.7320	3.5650	----	2.7190	3.5520	0.0130	0.48%	打开申购
	33	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8820	3.5690	----	0.8750	3.5470	0.0070	0.80%	打开申购
	34	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2140	3.5420	----	1.2110	3.5350	0.0030	0.25%	打开申购
	35	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8951	3.5091	----	0.8810	3.4950	0.0141	1.60%	打开申购
	36	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8047	3.4647	----	0.7961	3.4561	0.0086	1.08%	打开申购
	37	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0020	3.4630	----	1.9940	3.4550	0.0080	0.40%	打开申购
	38	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9493	3.4593	----	0.9391	3.4491	0.0102	1.09%	打开申购
	39	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.9190	3.4290	----	0.9118	3.4218	0.0072	0.79%	打开申购
	40	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8863	3.4263	----	0.8817	3.4217	0.0046	0.52%	打开申购
	41	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.7826	3.4406	----	2.7624	3.4204	0.0202	0.73%	打开申购
	42	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.5109	3.4212	----	1.4948	3.4051	0.0161	1.08%	打开申购
	43	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8423	3.4123	----	0.8344	3.4044	0.0079	0.95%	打开申购
	44	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.8986	3.4077	----	0.8879	3.3689	0.0107	1.21%	打开申购
	45	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5067	3.3875	----	1.4806	3.3614	0.0261	1.76%	打开申购
	46	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.3669	3.3669	----	3.3288	3.3288	0.0381	1.14%	打开申购
	47	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.8890	3.3350	----	0.8870	3.3280	0.0020	0.23%	打开申购
	48	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8160	3.3180	----	0.8170	3.3190	-0.0010	-0.12%	打开申购
	49	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	3.3230	3.3230	----	3.2810	3.2810	0.0420	1.28%	场内交易
	50	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7720	3.3020	----	1.7480	3.2780	0.0240	1.37%	打开申购
	51	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.2510	3.2630	----	1.2460	3.2580	0.0050	0.40%	打开申购
	52	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1660	3.2660	----	1.1570	3.2570	0.0090	0.78%	打开申购
	53	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8170	3.2630	----	0.8050	3.2510	0.0120	1.49%	打开申购
	54	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.9640	3.2440	----	0.9630	3.2430	0.0010	0.10%	打开申购
	55	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.6580	3.2480	----	1.6451	3.2351	0.0129	0.78%	打开申购
	56	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8802	3.2202	----	0.8756	3.2156	0.0046	0.53%	打开申购
	57	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.3940	3.2017	----	1.3882	3.1959	0.0058	0.42%	打开申购
	58	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.2006	3.2006	----	3.1836	3.1836	0.0170	0.53%	打开申购
	59	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	2.2891	3.1931	----	2.2749	3.1789	0.0142	0.62%	打开申购
	60	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.5602	3.1802	----	1.5580	3.1780	0.0022	0.14%	打开申购
	61	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.9673	3.2146	----	0.9522	3.1735	0.0151	1.59%	打开申购
	62	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.6845	3.1595	----	1.6831	3.1581	0.0014	0.08%	打开申购
	63	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.2727	3.1634	----	1.2591	3.1498	0.0136	1.08%	打开申购
	64	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	1.1750	3.1420	----	1.1760	3.1440	-0.0010	-0.09%	打开申购
	65	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.8544	3.1444	----	0.8489	3.1389	0.0055	0.65%	打开申购
	66	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.3303	3.1253	----	1.3182	3.1132	0.0121	0.92%	打开申购
	67	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8178	3.1128	----	0.8142	3.1092	0.0036	0.44%	打开申购
	68	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.4280	3.1090	----	1.4280	3.1090	0.0000	0.00	打开申购
	69	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8266	3.1315	----	0.8133	3.0999	0.0133	1.64%	打开申购
	70	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9058	3.1144	----	0.8997	3.0981	0.0061	0.68%	打开申购
	71	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1064	3.1022	----	1.1002	3.0960	0.0062	0.56%	打开申购
	72	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.7069	3.0969	----	1.6950	3.0850	0.0119	0.70%	打开申购
	73	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.1405	3.0842	----	1.1351	3.0788	0.0054	0.48%	暂停申购
	74	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.9310	3.0610	----	0.9280	3.0580	0.0030	0.32%	打开申购
	75	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7966	3.0566	----	0.7900	3.0500	0.0066	0.84%	打开申购
	76	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.9576	3.0376	----	1.9456	3.0256	0.0120	0.62%	打开申购
	77	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8871	3.0251	----	0.8806	3.0161	0.0065	0.74%	打开申购
	78	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	1.0420	3.0220	----	1.0350	3.0150	0.0070	0.68%	打开申购
	79	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8729	3.0240	----	0.8658	3.0120	0.0071	0.82%	打开申购
	80	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8228	3.0228	----	1.8095	3.0095	0.0133	0.74%	打开申购
	81	310328	新动力基金估值图基金吧档案	0.9883	3.0112	----	0.9817	2.9993	0.0066	0.67%	打开申购
	82	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1480	3.0330	----	1.1340	2.9970	0.0140	1.23%	打开申购
	83	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0244	3.0355	----	1.0081	2.9940	0.0163	1.62%	打开申购
	84	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6114	3.0014	----	2.6013	2.9913	0.0101	0.39%	打开申购
	85	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.8339	2.9980	----	0.8288	2.9859	0.0051	0.62%	打开申购
	86	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4610	2.9960	----	1.4490	2.9840	0.0120	0.83%	打开申购
	87	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.5600	2.9900	----	1.5461	2.9761	0.0139	0.90%	打开申购
	88	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0875	2.9710	----	1.0795	2.9630	0.0080	0.74%	打开申购
	89	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0120	2.9520	----	1.0120	2.9520	0.0000	0.00	打开申购
	90	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.4517	2.9517	----	1.4478	2.9478	0.0039	0.27%	打开申购
	91	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.9623	2.9623	----	1.9414	2.9414	0.0209	1.08%	打开申购
	92	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0552	2.9557	----	1.0344	2.9349	0.0208	2.01%	打开申购
	93	110003	易基50基金估值图基金吧档案	1.0793	2.9293	----	1.0745	2.9245	0.0048	0.45%	打开申购
	94	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0650	2.9420	----	1.0490	2.9170	0.0160	1.53%	打开申购
	95	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	1.3772	2.8772	----	1.3631	2.8631	0.0141	1.03%	打开申购
	96	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.1726	2.8726	----	1.1631	2.8631	0.0095	0.82%	打开申购
	97	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9020	2.8630	----	0.8940	2.8550	0.0080	0.89%	打开申购
	98	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9870	2.8550	----	0.9810	2.8490	0.0060	0.61%	打开申购
	99	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.6110	2.8410	----	1.6010	2.8310	0.0100	0.62%	打开申购
	100	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.2916	2.8356	----	2.2833	2.8273	0.0083	0.36%	暂停申购
	101	163302	巨田资源基金估值图基金吧档案	1.6118	2.8468	----	1.5914	2.8264	0.0204	1.28%	打开申购
	102	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0233	2.8233	----	1.0171	2.8171	0.0062	0.61%	打开申购
	103	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8539	2.8229	----	0.8470	2.8160	0.0069	0.81%	打开申购
	104	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.8495	2.7995	----	0.8410	2.7910	0.0085	1.01%	打开申购
	105	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.7644	2.7927	----	0.7599	2.7815	0.0045	0.59%	暂停申购
	106	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9410	2.7850	----	0.9290	2.7730	0.0120	1.29%	打开申购
	107	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.8296	2.7726	----	0.8251	2.7665	0.0045	0.55%	打开申购
	108	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7849	2.7833	----	0.7764	2.7647	0.0085	1.09%	打开申购
	109	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5417	2.7617	----	1.5302	2.7502	0.0115	0.75%	暂停申购
	110	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8361	2.7561	----	0.8274	2.7474	0.0087	1.05%	打开申购
	111	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	2.3796	2.7596	----	2.3639	2.7439	0.0157	0.66%	打开申购
	112	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	2.0397	2.7497	----	2.0304	2.7404	0.0093	0.46%	打开申购
	113	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1177	2.7377	----	1.1142	2.7342	0.0035	0.31%	打开申购
	114	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.2120	2.7260	----	1.2080	2.7220	0.0040	0.33%	打开申购
	115	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7750	2.7240	----	0.7700	2.7190	0.0050	0.65%	打开申购
	116	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8830	2.7310	----	0.8710	2.6960	0.0120	1.38%	打开申购
	117	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.3398	2.7038	----	1.3285	2.6925	0.0113	0.85%	打开申购
	118	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.8627	2.6927	----	1.8488	2.6788	0.0139	0.75%	打开申购
	119	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5170	2.6870	----	1.5050	2.6750	0.0120	0.80%	打开申购
	120	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.1630	2.6710	----	1.1400	2.6480	0.0230	2.02%	打开申购
	121	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2060	2.6680	----	1.1960	2.6460	0.0100	0.84%	打开申购
	122	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.8447	2.6611	----	0.8348	2.6440	0.0099	1.19%	打开申购
	123	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	2.3008	2.6308	----	2.2913	2.6213	0.0095	0.41%	打开申购
	124	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3528	2.6328	----	1.3370	2.6170	0.0158	1.18%	打开申购
	125	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.6584	2.6584	----	2.6163	2.6163	0.0421	1.61%	打开申购
	126	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.8662	2.6277	----	0.8527	2.6142	0.0135	1.58%	打开申购
	127	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5240	2.6340	----	1.5020	2.6120	0.0220	1.46%	打开申购
	128	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.2850	2.6050	----	1.2776	2.5976	0.0074	0.58%	打开申购
	129	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.1388	2.6048	----	1.1307	2.5967	0.0081	0.72%	暂停申购
	130	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	1.0233	2.6153	----	1.0084	2.5879	0.0149	1.48%	打开申购
	131	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7640	2.5860	----	0.7580	2.5800	0.0060	0.79%	打开申购
	132	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.9356	2.5956	----	0.9288	2.5791	0.0068	0.73%	打开申购
	133	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9994	2.5714	----	0.9959	2.5679	0.0035	0.35%	打开申购
	134	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2476	2.5625	----	1.2409	2.5558	0.0067	0.54%	打开申购
	135	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.9290	2.5490	----	1.9260	2.5460	0.0030	0.16%	打开申购
	136	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.0964	2.5464	----	1.0926	2.5426	0.0038	0.35%	打开申购
	137	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9474	2.5624	----	1.9259	2.5409	0.0215	1.12%	打开申购
	138	233001	巨田基础基金估值图基金吧档案	0.9841	2.5291	----	0.9957	2.5407	-0.0116	-1.17%	打开申购
	139	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8565	2.5494	----	0.8495	2.5388	0.0070	0.82%	打开申购
	140	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4130	2.5430	----	1.4010	2.5310	0.0120	0.86%	打开申购
	141	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.1910	2.5410	----	1.1810	2.5310	0.0100	0.85%	打开申购
	142	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.3526	2.5326	----	2.3385	2.5185	0.0141	0.60%	打开申购
	143	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0850	2.5250	----	1.0745	2.5145	0.0105	0.98%	打开申购
	144	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7952	2.5152	----	0.7884	2.5084	0.0068	0.86%	打开申购
	145	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	2.5322	2.5322	----	2.5064	2.5064	0.0258	1.03%	打开申购
	146	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.8680	2.4830	----	0.8600	2.4750	0.0080	0.93%	打开申购
	147	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8803	2.4866	----	0.8740	2.4702	0.0063	0.72%	打开申购
	148	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3399	2.4711	----	1.3246	2.4457	0.0153	1.16%	打开申购
	149	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.7540	2.4590	----	1.7370	2.4420	0.0170	0.98%	打开申购
	150	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	1.0053	2.4345	----	0.9959	2.4251	0.0094	0.94%	打开申购
	151	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4600	2.4600	----	2.4080	2.4080	0.0520	2.16%	场内交易
	152	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	1.1419	2.4269	----	1.1313	2.4043	0.0106	0.94%	打开申购
	153	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.7564	2.4077	----	0.7518	2.4003	0.0046	0.61%	打开申购
	154	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8334	2.3881	----	0.8298	2.3778	0.0036	0.43%	打开申购
	155	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8312	2.3675	----	0.8258	2.3621	0.0054	0.65%	打开申购
	156	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.8124	2.3577	----	0.8109	2.3562	0.0015	0.18%	打开申购
	157	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	2.3783	2.3783	----	2.3561	2.3561	0.0222	0.94%	打开申购
	158	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1322	2.3522	----	1.1297	2.3497	0.0025	0.22%	打开申购
	159	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	2.3558	2.3558	----	2.3494	2.3494	0.0064	0.27%	打开申购
	160	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	1.3109	2.3551	----	1.3002	2.3444	0.0107	0.82%	打开申购
	161	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6865	2.3495	----	0.6825	2.3417	0.0040	0.59%	打开申购
	162	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0031	2.3443	----	1.0005	2.3417	0.0026	0.26%	打开申购
	163	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	1.1153	2.3543	----	1.1007	2.3397	0.0146	1.33%	打开申购
	164	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0699	2.3305	----	1.0709	2.3315	-0.0010	-0.09%	打开申购
	165	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8713	2.3113	----	0.8644	2.3044	0.0069	0.80%	打开申购