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数据日期：2017-05-26

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-05-26		2017-05-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	003816	银华日利B 估值图基金吧	109.5840	112.1400	109.5230	112.0790	0.0610	0.06%	开放	开放	---	购买
		2	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	11.1740	15.2540	11.1810	15.2610	-0.0070	-0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		3	070002	嘉实增长估值图基金吧	8.3700	9.0110	8.3400	8.9810	0.0300	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		4	163402	兴全趋势投资混合(LOF 估值图基金吧	0.9965	8.6881	0.9955	8.6841	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	2.3880	7.1830	2.4120	7.2150	-0.0240	-1.00%	开放	开放	0.15%	购买
		6	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.2367	6.5802	2.2406	6.5899	-0.0039	-0.17%	开放	开放	0.12%	购买
		7	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.9479	6.5168	1.9540	6.5365	-0.0061	-0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	4.4840	6.3300	4.4890	6.3350	-0.0050	-0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		9	519008	汇添富优势精选估值图基金吧	2.4126	6.2286	2.4153	6.2313	-0.0027	-0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		10	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	1.7900	6.2180	1.7930	6.2210	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.60%	购买
		11	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0150	6.1290	1.0190	6.1430	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.60%	购买
		12	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.6130	6.0130	4.6360	6.0360	-0.0230	-0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	1.9030	5.9100	1.9140	5.9220	-0.0110	-0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		14	110012	易方达科汇灵活配置估值图基金吧	1.4300	5.7880	1.4270	5.7850	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		15	070006	嘉实服务增值行业估值图基金吧	5.0830	5.5930	5.0820	5.5920	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%	购买
		16	377010	上投摩根阿尔法混合估值图基金吧	3.5509	5.4709	3.5931	5.5131	-0.0422	-1.17%	开放	开放	0.15%	购买
		17	240008	华宝收益增长估值图基金吧	5.4245	5.4245	5.4183	5.4183	0.0062	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		18	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.0061	5.3258	1.0062	5.3261	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		19	160505	博时主题行业混合(LOF 估值图基金吧	1.6690	5.2020	1.6760	5.2090	-0.0070	-0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		20	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.0345	5.1872	1.0339	5.1846	0.0006	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		21	375010	上投中国优势估值图基金吧	1.0712	5.1232	1.0923	5.1443	-0.0211	-1.93%	开放	开放	0.15%	购买
		22	020003	国泰金龙行业精选估值图基金吧	0.6780	5.1030	0.6900	5.1410	-0.0120	-1.74%	限大额	开放	0.12%	购买
		23	270005	广发聚丰混合估值图基金吧	0.9031	4.9147	0.9071	4.9328	-0.0040	-0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		24	002011	华夏红利估值图基金吧	2.3520	4.8250	2.3500	4.8230	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		25	400003	东方精选估值图基金吧	1.5521	4.8074	1.5449	4.7878	0.0072	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		26	110002	易方达策略成长估值图基金吧	3.1410	4.7640	3.1450	4.7680	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		27	160812	长盛同益成长回报估值图基金吧	1.4100	4.7250	1.4090	4.7240	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		28	360005	光大保德信红利混合估值图基金吧	2.1778	4.7203	2.1707	4.7132	0.0071	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		29	020001	国泰金鹰增长灵活配置估值图基金吧	1.0188	4.7018	1.0295	4.7125	-0.0107	-1.04%	限大额	开放	0.15%	购买
		30	160311	华夏蓝筹估值图基金吧	1.3650	4.6870	1.3660	4.6890	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.60%	购买
		31	162204	泰达宏利行业混合估值图基金吧	2.8389	4.6439	2.8517	4.6567	-0.0128	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		32	519692	交银成长混合估值图基金吧	3.7767	4.5827	3.7881	4.5941	-0.0114	-0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		33	110005	易方达积极成长估值图基金吧	0.7135	4.4919	0.7214	4.5118	-0.0079	-1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		34	160918	大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧	1.7030	4.5080	1.7000	4.5050	0.0030	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		35	161005	富国天惠成长混合A 估值图基金吧	1.7504	4.4384	1.7497	4.4377	0.0007	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		36	240005	华宝多策略增长估值图基金吧	0.5514	4.4318	0.5519	4.4329	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		37	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2822	4.3761	0.2825	4.3772	-0.0003	-0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		38	100020	富国天益价值混合估值图基金吧	1.2333	4.3546	1.2383	4.3596	-0.0050	-0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		39	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	2.3203	4.3510	2.3219	4.3526	-0.0016	-0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		40	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	0.8365	4.3435	0.8368	4.3438	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		41	200002	长城久泰沪深300指数估值图基金吧	1.4595	4.3195	1.4613	4.3213	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		42	151001	银河稳健估值图基金吧	1.3056	4.3227	1.3029	4.3190	0.0027	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		43	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	1.5567	4.3027	1.5507	4.2967	0.0060	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		44	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	1.1733	4.2332	1.1661	4.2210	0.0072	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		45	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2950	4.1740	1.2930	4.1720	0.0020	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		46	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.1410	4.1410	4.1610	4.1610	-0.0200	-0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		47	519019	大成景阳领先混合估值图基金吧	0.8510	4.1430	0.8520	4.1440	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		48	519011	海富通精选估值图基金吧	0.4065	4.1349	0.4088	4.1425	-0.0023	-0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		49	100022	富国天瑞强势估值图基金吧	0.5183	4.1321	0.5195	4.1350	-0.0012	-0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		50	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	1.0701	4.1242	1.0756	4.1295	-0.0055	-0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		51	150103	银河银泰理财估值图基金吧	0.9763	4.1063	0.9814	4.1114	-0.0051	-0.52%	开放	开放	1.00%	购买
		52	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.2728	4.0966	1.2743	4.1006	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		53	202202	南方避险增值估值图基金吧	3.3740	4.0930	3.3738	4.0928	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.10%	购买
		54	040004	华安宝利配置估值图基金吧	1.0630	4.0520	1.0630	4.0520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		55	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.4041	4.0235	1.4078	4.0341	-0.0037	-0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		56	240004	华宝动力组合混合估值图基金吧	1.4764	3.9864	1.4758	3.9858	0.0006	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		57	163801	中银中国精选估值图基金吧	1.1401	3.9601	1.1407	3.9607	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		58	163302	大摩资源优选混合(LOF 估值图基金吧	1.2555	3.9285	1.2567	3.9297	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		59	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	2.2749	3.9299	2.2693	3.9243	0.0056	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		60	090001	大成价值增长估值图基金吧	0.9527	3.9114	0.9531	3.9118	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		61	270002	广发稳健增长估值图基金吧	1.0944	3.9018	1.0930	3.9004	0.0014	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		62	040005	华安宏利混合估值图基金吧	3.2186	3.8386	3.2215	3.8415	-0.0029	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		63	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.4003	3.8389	1.4023	3.8409	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		64	020005	国泰金马稳健估值图基金吧	0.9180	3.7920	0.9240	3.8160	-0.0060	-0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		65	160607	鹏华价值优势混合(LOF 估值图基金吧	0.6980	3.7950	0.7000	3.8010	-0.0020	-0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		66	110001	易方达平稳增长估值图基金吧	2.4640	3.7690	2.4850	3.7900	-0.0210	-0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		67	162006	长城久富混合(LOF)估值图基金吧	1.0989	3.7647	1.1060	3.7718	-0.0071	-0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		68	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.9800	3.7630	0.9830	3.7680	-0.0030	-0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		69	160603	鹏华普天收益估值图基金吧	1.2270	3.7280	1.2300	3.7310	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.14%	购买
		70	002031	华夏策略精选估值图基金吧	3.1140	3.7140	3.1200	3.7200	-0.0060	-0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		71	519918	华夏兴和混合估值图基金吧	1.3780	3.7080	1.3800	3.7100	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.60%	购买
		72	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2162	3.6982	1.2260	3.7080	-0.0098	-0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		73	162605	景顺长城鼎益混合(LOF 估值图基金吧	1.0200	3.7080	1.0170	3.7050	0.0030	0.30%	开放	开放	---	购买
		74	270001	广发聚富估值图基金吧	0.8769	3.6929	0.8801	3.6961	-0.0032	-0.36%	限大额	开放	0.15%	购买
		75	217001	招商安泰混合估值图基金吧	0.3320	3.6840	0.3345	3.6865	-0.0025	-0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		76	080001	长盛成长价值估值图基金吧	1.0670	3.6550	1.0670	3.6550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		77	257010	国联安德盛小盘精选估值图基金吧	0.9400	3.6410	0.9380	3.6390	0.0020	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		78	160211	国泰中小盘成长混合(LO 估值图基金吧	2.9770	3.5540	3.0400	3.6290	-0.0630	-2.07%	限大额	开放	0.15%	购买
		79	240002	华宝宝康灵活配置估值图基金吧	1.8299	3.6099	1.8307	3.6107	-0.0008	-0.04%	开放	开放	0.12%	购买
		80	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	3.5369	3.5769	3.5306	3.5706	0.0063	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		81	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	1.0150	3.5710	1.0141	3.5701	0.0009	0.09%	开放	开放	0.10%	购买
		82	040001	华安创新估值图基金吧	0.7020	3.5480	0.7040	3.5560	-0.0020	-0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		83	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4750	3.5390	2.4730	3.5370	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		84	162703	广发小盘成长混合(LOF 估值图基金吧	1.1854	3.5234	1.1894	3.5274	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		85	519679	银河主题混合估值图基金吧	3.4970	3.4970	3.5160	3.5160	-0.0190	-0.54%	开放	开放	0.60%	购买
		86	160605	鹏华中国50 估值图基金吧	1.1350	3.5050	1.1360	3.5060	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		87	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.7310	3.4680	0.7330	3.4750	-0.0020	-0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		88	519690	交银稳健配置混合A 估值图基金吧	1.2611	3.4441	1.2560	3.4390	0.0051	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		89	050004	博时精选混合A 估值图基金吧	1.7934	3.4399	1.7910	3.4375	0.0024	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		90	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.3780	3.4315	0.3778	3.4310	0.0002	0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		91	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.5340	3.4100	2.5420	3.4180	-0.0080	-0.31%	开放	开放	0.60%	购买
		92	000001	华夏成长估值图基金吧	1.0840	3.4150	1.0840	3.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		93	162201	泰达宏利成长混合估值图基金吧	1.2120	3.4070	1.2163	3.4113	-0.0043	-0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		94	288001	华夏经典混合估值图基金吧	0.9880	3.3780	0.9850	3.3750	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		95	090003	大成蓝筹稳健估值图基金吧	0.7971	3.3671	0.8007	3.3707	-0.0036	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		96	510081	长盛动态精选估值图基金吧	1.3161	3.3339	1.3211	3.3389	-0.0050	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		97	540002	汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧	1.4934	3.3294	1.4999	3.3359	-0.0065	-0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		98	070013	嘉实研究精选混合A 估值图基金吧	1.9310	3.3190	1.9460	3.3340	-0.0150	-0.77%	开放	开放	0.15%	购买
		99	162202	泰达宏利周期混合估值图基金吧	1.2842	3.3292	1.2838	3.3288	0.0004	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		100	090004	大成精选增值估值图基金吧	0.8951	3.3161	0.9022	3.3232	-0.0071	-0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		101	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	3.0940	3.3040	3.1120	3.3220	-0.0180	-0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		102	450002	国富弹性市值混合估值图基金吧	1.2044	3.3150	1.2061	3.3167	-0.0017	-0.14%	限大额	开放	0.15%	购买
		103	040025	华安科技动力混合估值图基金吧	3.3030	3.3030	3.2980	3.2980	0.0050	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		104	519688	交银精选混合估值图基金吧	0.5448	3.2906	0.5442	3.2900	0.0006	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		105	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.6799	3.2907	0.6790	3.2893	0.0009	0.13%	开放	开放	0.12%	购买
		106	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.6140	3.2740	2.6240	3.2840	-0.0100	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		107	360001	光大量化核心估值图基金吧	1.2338	3.2775	1.2337	3.2774	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		108	260103	景顺长城动力平衡估值图基金吧	0.9809	3.2709	0.9824	3.2724	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		109	050001	博时价值增长估值图基金吧	0.7650	3.2670	0.7680	3.2700	-0.0030	-0.39%	开放	开放	0.18%	购买
		110	202101	南方宝元债券估值图基金吧	1.8914	3.2714	1.8896	3.2696	0.0018	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		111	161706	招商优质成长混合(LOF 估值图基金吧	1.3433	3.2536	1.3468	3.2571	-0.0035	-0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		112	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.1993	3.2608	1.1940	3.2555	0.0053	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		113	350002	天治低碳经济混合估值图基金吧	0.7202	3.2452	0.7271	3.2521	-0.0069	-0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		114	121002	国投瑞银景气行业混合估值图基金吧	1.2121	3.2504	1.2119	3.2502	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%	购买
		115	050002	博时沪深300指数A 估值图基金吧	1.2335	3.2255	1.2361	3.2281	-0.0026	-0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		116	160813	长盛同盛成长优选估值图基金吧	0.7670	3.1990	0.7680	3.2000	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		117	121001	国投瑞银融华债券估值图基金吧	1.7083	3.1753	1.7156	3.1826	-0.0073	-0.43%	开放	开放	0.065%	购买
		118	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.3866	3.1690	0.3893	3.1758	-0.0027	-0.69%	开放	开放	0.12%	购买
		119	202001	南方稳健成长估值图基金吧	1.2699	3.1649	1.2717	3.1667	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.16%	购买
		120	519180	万家180指数估值图基金吧	0.8257	3.1657	0.8258	3.1658	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		121	100016	富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧	1.4330	3.1460	1.4490	3.1620	-0.0160	-1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		122	320003	诺安先锋混合估值图基金吧	1.2667	3.1502	1.2714	3.1549	-0.0047	-0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		123	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	1.7039	3.1539	1.6999	3.1499	0.0040	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		124	255010	国联安稳健估值图基金吧	1.0510	3.1470	1.0480	3.1440	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		125	161601	融通新蓝筹估值图基金吧	0.8219	3.1269	0.8248	3.1298	-0.0029	-0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		126	460005	华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧	2.2665	3.1195	2.2730	3.1260	-0.0065	-0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		127	340007	兴全社会责任混合估值图基金吧	2.8860	3.0760	2.9250	3.1150	-0.0390	-1.33%	限大额	开放	0.15%	购买
		128	160919	大成产业升级股票估值图基金吧	1.1260	3.1120	1.1290	3.1150	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		129	112002	易方达策略成长二号估值图基金吧	0.9650	3.1050	0.9670	3.1070	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.20%	购买
		130	180012	银华富裕主题混合估值图基金吧	2.1422	3.0952	2.1440	3.0970	-0.0018	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		131	160105	南方积极配置混合(LOF 估值图基金吧	0.9926	3.0952	0.9935	3.0961	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		132	320001	诺安平衡估值图基金吧	0.8322	3.0922	0.8318	3.0918	0.0004	0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		133	002021	华夏回报二号混合估值图基金吧	1.1190	3.0890	1.1180	3.0880	0.0010	0.09%	开放	开放	0.20%	购买
		134	070003	嘉实稳健估值图基金吧	1.1060	3.0820	1.1060	3.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		135	180001	银华优势企业估值图基金吧	1.2312	3.0883	1.2230	3.0801	0.0082	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		136	550003	信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧	2.1780	3.0770	2.1800	3.0790	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		137	519018	汇添富均衡增长混合估值图基金吧	0.5710	3.0728	0.5713	3.0736	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.60%	购买
		138	070010	嘉实主题精选估值图基金吧	1.4910	3.0540	1.4890	3.0520	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		139	460001	华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧	0.4391	3.0033	0.4400	3.0055	-0.0009	-0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		140	110003	易方达上证50 估值图基金吧	1.1532	3.0032	1.1535	3.0035	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		141	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	2.7199	2.9879	2.7302	2.9982	-0.0103	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		142	020026	国泰成长优选混合估值图基金吧	2.9340	2.9560	2.9710	2.9930	-0.0370	-1.25%	开放	开放	0.15%	购买
		143	373010	上投摩根双息平衡混合A 估值图基金吧	0.8889	2.9821	0.8967	2.9899	-0.0078	-0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		144	400001	东方龙混合估值图基金吧	0.9781	2.9896	0.9762	2.9877	0.0019	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		145	310328	申万菱信新动力混合估值图基金吧	0.5941	2.9737	0.5936	2.9727	0.0005	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		146	270006	广发策略优选估值图基金吧	1.7087	2.9687	1.7102	2.9702	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		147	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	2.6910	2.9410	2.7090	2.9590	-0.0180	-0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		148	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.4670	2.9480	0.4680	2.9490	-0.0010	-0.21%	开放	开放	---	购买
		149	151002	银河收益债券估值图基金吧	1.3587	2.9487	1.3580	2.9480	0.0007	0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		150	340008	兴全有机增长混合估值图基金吧	2.1152	2.9352	2.1250	2.9450	-0.0098	-0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		151	162205	泰达宏利风险预算混合估值图基金吧	0.9854	2.9304	0.9848	2.9298	0.0006	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		152	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	2.8531	2.9131	2.8588	2.9188	-0.0057	-0.20%	限大额	开放	0.15%	购买
		153	050008	博时第三产业混合估值图基金吧	0.7560	2.8980	0.7580	2.9020	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		154	519997	长信银利精选混合估值图基金吧	0.9744	2.8944	0.9778	2.8978	-0.0034	-0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		155	360006	光大保德信新增长混合估值图基金吧	1.0296	2.8911	1.0309	2.8924	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		156	310308	申万菱信盛利精选混合估值图基金吧	0.8081	2.8820	0.8121	2.8860	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		157	161606	融通行业景气估值图基金吧	0.9420	2.8820	0.9440	2.8840	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		158	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.1758	2.8768	1.1757	2.8767	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		159	202003	南方绩优成长混合估值图基金吧	0.9439	2.8666	0.9443	2.8670	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		160	519670	银河行业混合估值图基金吧	1.3380	2.8630	1.3390	2.8640	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.60%	购买
		161	162203	泰达宏利稳定混合估值图基金吧	0.9245	2.8645	0.9235	2.8635	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		162	160706	嘉实沪深300ETF联接估值图基金吧	0.9915	2.8595	0.9928	2.8608	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		163	040035	华安逆向策略混合估值图基金吧	2.4690	2.8490	2.4790	2.8590	-0.0100	-0.40%	限大额	开放	0.15%	购买
		164	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.7188	2.8564	0.7170	2.8530	0.0018	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		165	217002	招商安泰平衡估值图基金吧	0.9777	2.8497	0.9774	2.8494	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		166	519066	汇添富蓝筹稳健估值图基金吧	2.0370	2.8470	2.0350	2.8450	0.0020	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		167	121005	国投瑞银创新动力混合估值图基金吧	0.5859	2.8314	0.5935	2.8441	-0.0076	-1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		168	519668	银河成长混合估值图基金吧	1.2917	2.8435	1.2902	2.8420	0.0015	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		169	210001	金鹰成份优选估值图基金吧	0.9657	2.8459	0.9610	2.8387	0.0047	0.49%	开放	开放	1.50%	购买
		170	180003	银华道琼斯88 估值图基金吧	1.0318	2.8368	1.0330	2.8380	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		171	310318	申万菱信沪深300指数增估值图基金吧	2.0396	2.8321	2.0453	2.8378	-0.0057	-0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		172	350001	天治财富增长估值图基金吧	0.9795	2.8248	0.9917	2.8370	-0.0122	-1.23%	开放	开放	0.12%	购买
		173	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	2.4220	2.8280	2.4310	2.8370	-0.0090	-0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		174	260109	景顺长城内需贰号混合估值图基金吧	0.8980	2.8340	0.9000	2.8360	-0.0020	-0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		175	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.0330	2.8330	1.0330	2.8330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		176	110009	易方达价值精选混合估值图基金吧	1.0429	2.8049	1.0538	2.8158	-0.0109	-1.03%	开放	开放	0.15%	购买
		177	217005	招商先锋估值图基金吧	0.8521	2.8021	0.8545	2.8045	-0.0024	-0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		178	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.7010	2.8010	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		179	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧	0.8410	2.7880	0.8470	2.7960	-0.0060	-0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		180	162102	金鹰中小盘精选估值图基金吧	0.8966	2.7931	0.8976	2.7941	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		181	161605	融通蓝筹成长估值图基金吧	1.1350	2.7880	1.1400	2.7930	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.16%	购买
		182	040008	华安策略优选混合估值图基金吧	1.2469	2.7832	1.2531	2.7894	-0.0062	-0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		183	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.6100	2.7800	1.6180	2.7880	-0.0080	-0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		184	202011	南方优选价值混合A 估值图基金吧	1.2620	2.7730	1.2670	2.7780	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.18%	购买
		185	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	0.5840	2.7610	0.5880	2.7760	-0.0040	-0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		186	162207	泰达宏利效率优选混合估值图基金吧	1.1467	2.7580	1.1522	2.7712	-0.0055	-0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		187	519017	大成积极成长混合估值图基金吧	1.0940	2.7670	1.0910	2.7640	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		188	519068	汇添富成长焦点混合估值图基金吧	1.9895	2.7575	1.9868	2.7548	0.0027	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		189	200001	长城久恒灵活配置混合估值图基金吧	1.4430	2.7450	1.4470	2.7490	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		190	660001	农银行业成长混合估值图基金吧	2.1461	2.7461	2.1444	2.7444	0.0017	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		191	660015	农银行业轮动混合估值图基金吧	2.6445	2.7445	2.6441	2.7441	0.0004	0.02%	开放	开放	0.15%	购买
		192	320006	诺安灵活配置估值图基金吧	2.1560	2.7360	2.1630	2.7430	-0.0070	-0.32%	开放	开放	0.18%	购买
		193	040007	华安中小盘成长混合估值图基金吧	1.4174	2.7323	1.4197	2.7346	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		194	550002	信诚精萃成长混合估值图基金吧	0.8227	2.7119	0.8235	2.7137	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		195	163406	兴全合润分级混合估值图基金吧	1.0421	2.7042	1.0413	2.7021	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%	购买
		196	320011	诺安中小盘精选混合估值图基金吧	2.6020	2.6620	2.6050	2.6650	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		197	161604	融通深证100 估值图基金吧	1.2660	2.6440	1.2710	2.6490	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		198	519995	长信金利趋势混合估值图基金吧	0.4881	2.6332	0.4889	2.6351	-0.0008	-0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		199	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	2.4770	2.6270	2.4770	2.6270	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		200	090007	大成策略回报混合估值图基金吧	1.1790	2.6230	1.1800	2.6240	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买

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