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数据日期：2024-11-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-20		2024-11-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.5385	71.9070	1.5309	71.5518	0.0076	0.50%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.3680	22.5240	15.2750	22.4310	0.0930	0.61%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.4956	16.1666	15.3350	16.0060	0.1606	1.05%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.9830	15.3330	14.8920	15.2420	0.0910	0.61%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0110	10.6540	3.9770	10.6090	0.0340	0.85%	开放	开放	0.15%
		6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.6096	10.2868	0.6099	10.2880	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.15%
		7	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.1610	10.0370	8.1210	9.9970	0.0400	0.49%	限大额	开放	0.15%
		8	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.0520	10.0520	9.9630	9.9630	0.0890	0.89%	开放	开放	0.15%
		9	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.2513	9.8043	9.2520	9.8050	-0.0007	-0.01%	暂停	暂停	---
		10	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.7150	9.2150	---	---	限大额	开放	0.15%
		11	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.0069	8.8445	2.9992	8.8253	0.0077	0.26%	开放	开放	0.12%
		12	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.8172	8.8172	8.8180	8.8180	-0.0008	-0.01%	暂停	开放	1.20%
		13	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9590	8.7640	6.9130	8.7180	0.0460	0.67%	开放	开放	0.15%
		14	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2678	7.9390	5.2676	7.9388	0.0002	0.00%	开放	开放	0.08%
		15	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.6047	7.8589	1.5934	7.8270	0.0113	0.71%	开放	开放	0.15%
		16	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.2511	7.7813	2.2393	7.7695	0.0118	0.53%	开放	开放	0.15%
		17	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.6999	7.6614	1.7008	7.6638	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.15%
		18	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.3817	7.3817	7.3743	7.3743	0.0074	0.10%	开放	开放	0.15%
		19	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.0050	7.4050	5.9540	7.3540	0.0510	0.86%	开放	开放	0.15%
		20	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.2660	7.2660	7.2588	7.2588	0.0072	0.10%	开放	开放	0.00%
		21	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.7360	7.2460	2.7090	7.2170	0.0270	1.00%	开放	开放	0.15%
		22	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.2480	7.1890	2.2400	7.1810	0.0080	0.36%	开放	开放	0.15%
		23	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.4707	7.1257	5.4203	7.0753	0.0504	0.93%	开放	开放	0.15%
		24	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.5730	7.0420	2.5620	7.0300	0.0110	0.43%	开放	开放	0.15%
		25	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.5730	7.0420	2.5620	7.0300	0.0110	0.43%	开放	开放	---
		26	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.8567	6.9567	6.7916	6.8916	0.0651	0.96%	开放	开放	0.15%
		27	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.0414	6.8314	5.0353	6.8253	0.0061	0.12%	限大额	开放	0.15%
		28	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8436	6.8436	6.7983	6.7983	0.0453	0.67%	开放	开放	0.00%
		29	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.7873	6.7873	6.7229	6.7229	0.0644	0.96%	开放	开放	0.00%
		30	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1570	6.6470	1.1510	6.6250	0.0060	0.52%	开放	开放	0.15%
		31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.2620	6.5320	---	---	限大额	开放	0.13%
		32	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.9090	6.4490	5.8790	6.4190	0.0300	0.51%	开放	开放	0.15%
		33	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.0225	6.4772	1.0027	6.3982	0.0198	1.97%	开放	开放	0.15%
		34	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.3574	6.3574	---	---	限大额	开放	0.12%
		35	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.6706	6.3472	3.6568	6.3334	0.0138	0.38%	限大额	开放	0.15%
		36	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	---	---	6.2595	6.2595	---	---	限大额	开放	---
		37	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.2483	6.2483	---	---	限大额	开放	0.00%
		38	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.1735	6.1735	---	---	限大额	开放	0.00%
		39	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.3219	6.0966	1.3144	6.0891	0.0075	0.57%	开放	开放	0.15%
		40	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3986	6.1030	2.3775	6.0819	0.0211	0.89%	开放	开放	0.15%
		41	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.3590	6.1460	5.2780	6.0650	0.0810	1.53%	开放	开放	0.15%
		42	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2204	5.9947	1.2203	5.9943	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		43	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0585	5.9785	4.0598	5.9798	-0.0013	-0.03%	开放	开放	0.15%
		44	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	5.9618	5.9618	5.9632	5.9632	-0.0014	-0.02%	开放	开放	0.15%
		45	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.8159	5.9549	4.8004	5.9394	0.0155	0.32%	开放	开放	0.15%
		46	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.5651	5.9521	1.5577	5.9240	0.0074	0.48%	开放	开放	0.12%
		47	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	5.8569	5.8569	5.8584	5.8584	-0.0015	-0.03%	开放	开放	0.00%
		48	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.3590	5.8590	5.3390	5.8390	0.0200	0.37%	开放	开放	0.15%
		49	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1925	5.8125	5.1604	5.7804	0.0321	0.62%	开放	开放	0.15%
		50	151001	银河稳健混合估值图基金吧	2.0552	5.7456	2.0544	5.7445	0.0008	0.04%	开放	开放	0.15%
		51	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.7799	5.7799	5.7255	5.7255	0.0544	0.95%	开放	开放	0.15%
		52	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0220	5.7170	1.0170	5.7120	0.0050	0.49%	开放	开放	0.15%
		53	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3310	5.6930	0.3290	5.6870	0.0020	0.61%	开放	开放	0.12%
		54	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.6967	5.7047	1.6894	5.6811	0.0073	0.43%	开放	开放	0.15%
		55	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3460	5.6910	4.3260	5.6710	0.0200	0.46%	开放	开放	0.15%
		56	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.3200	5.7000	5.2800	5.6600	0.0400	0.76%	开放	开放	0.15%
		57	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.5535	5.6489	3.5380	5.6334	0.0155	0.44%	开放	开放	0.15%
		58	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.4560	5.6310	3.4510	5.6260	0.0050	0.14%	开放	开放	0.15%
		59	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4765	5.5245	2.4611	5.5091	0.0154	0.63%	限大额	开放	0.15%
		60	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.5254	5.4724	0.5250	5.4714	0.0004	0.08%	开放	开放	0.15%
		61	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.6551	5.4771	0.6486	5.4617	0.0065	1.00%	开放	开放	0.15%
		62	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.4276	5.4076	3.4218	5.4018	0.0058	0.17%	开放	开放	0.12%
		63	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.3488	5.4578	4.2739	5.3829	0.0749	1.75%	开放	开放	0.15%
		64	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.7580	5.3220	2.7600	5.3240	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.15%
		65	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.8122	5.3222	2.8032	5.3132	0.0090	0.32%	开放	开放	0.15%
		66	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.3210	5.3210	5.3020	5.3020	0.0190	0.36%	开放	开放	0.00%
		67	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6770	5.2780	3.6750	5.2760	0.0020	0.05%	开放	开放	0.00%
		68	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6910	5.2910	4.6730	5.2730	0.0180	0.39%	开放	开放	0.15%
		69	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2600	5.2600	5.2599	5.2599	0.0001	0.00%	开放	开放	0.00%
		70	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.7488	5.2558	1.7425	5.2495	0.0063	0.36%	开放	开放	0.15%
		71	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2659	5.2246	0.2654	5.2228	0.0005	0.19%	开放	开放	0.15%
		72	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.2780	5.2780	5.1990	5.1990	0.0790	1.52%	开放	开放	0.00%
		73	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.7757	5.2233	1.7473	5.1949	0.0284	1.63%	开放	开放	0.15%
		74	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.8980	5.2130	1.8750	5.1900	0.0230	1.23%	开放	开放	0.15%
		75	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.2230	5.2230	5.1840	5.1840	0.0390	0.75%	开放	开放	0.00%
		76	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.4022	5.1685	1.3925	5.1588	0.0097	0.70%	开放	开放	0.15%
		77	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.7525	5.2035	3.6946	5.1456	0.0579	1.57%	开放	开放	0.15%
		78	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.8155	5.2023	1.7938	5.1402	0.0217	1.21%	开放	开放	0.15%
		79	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.7000	5.1470	0.6950	5.1320	0.0050	0.72%	开放	开放	0.15%
		80	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.1860	5.1490	3.1610	5.1240	0.0250	0.79%	开放	开放	0.15%
		81	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.0611	5.1061	3.0572	5.1022	0.0039	0.13%	开放	开放	0.15%
		82	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6613	5.1048	1.6582	5.0964	0.0031	0.19%	开放	开放	0.15%
		83	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.1234	5.1234	5.0917	5.0917	0.0317	0.62%	开放	开放	0.00%
		84	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9111	5.0833	1.9039	5.0762	0.0072	0.38%	开放	开放	0.15%
		85	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.0900	5.0900	5.0760	5.0760	0.0140	0.28%	开放	开放	0.15%
		86	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.0520	5.0520	5.0284	5.0284	0.0236	0.47%	开放	开放	---
		87	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.0451	5.0451	5.0216	5.0216	0.0235	0.47%	开放	开放	0.15%
		88	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5340	5.0500	0.5277	5.0215	0.0063	1.19%	开放	开放	0.15%
		89	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.0712	5.0242	4.0647	5.0177	0.0065	0.16%	开放	开放	0.15%
		90	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.2526	4.9986	2.2458	4.9918	0.0068	0.30%	开放	开放	0.15%
		91	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.9510	5.0010	3.9350	4.9850	0.0160	0.41%	开放	开放	0.15%
		92	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4960	4.9920	1.4930	4.9850	0.0030	0.20%	开放	开放	0.15%
		93	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.0676	4.9924	1.0576	4.9824	0.0100	0.95%	开放	开放	0.15%
		94	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.1380	4.9950	4.1210	4.9780	0.0170	0.41%	开放	开放	0.15%
		95	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.9768	4.9628	2.9750	4.9610	0.0018	0.06%	开放	开放	0.15%
		96	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.9748	4.9748	4.9517	4.9517	0.0231	0.47%	开放	开放	0.00%
		97	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1867	4.9697	4.1658	4.9488	0.0209	0.50%	限大额	开放	0.15%
		98	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9300	4.9300	---	---	限大额	开放	0.15%
		99	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.0700	4.9200	4.0530	4.9030	0.0170	0.42%	开放	开放	0.00%
		100	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	4.9120	4.9120	4.8950	4.8950	0.0170	0.35%	开放	开放	0.15%
		101	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	4.9120	4.9120	4.8950	4.8950	0.0170	0.35%	开放	开放	0.00%
		102	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.8941	4.8941	---	---	限大额	开放	0.12%
		103	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.5362	4.8862	4.5257	4.8757	0.0105	0.23%	开放	开放	0.15%
		104	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.8741	4.8741	---	---	限大额	开放	0.00%
		105	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9340	4.8750	1.9230	4.8640	0.0110	0.57%	开放	开放	0.15%
		106	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5240	4.8780	4.5010	4.8550	0.0230	0.51%	限大额	开放	0.15%
		107	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4790	4.8501	1.4813	4.8524	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.15%
		108	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.3920	4.8650	2.3790	4.8520	0.0130	0.55%	开放	开放	0.15%
		109	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.2370	4.8360	1.2320	4.8310	0.0050	0.41%	限大额	开放	---
		110	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2370	4.8360	1.2320	4.8310	0.0050	0.41%	限大额	开放	0.15%
		111	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1966	4.8340	1.1904	4.8278	0.0062	0.52%	开放	开放	0.15%
		112	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.2677	4.8357	4.2521	4.8201	0.0156	0.37%	开放	开放	0.60%
		113	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5593	4.8273	0.5568	4.8191	0.0025	0.45%	开放	开放	0.15%
		114	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8173	4.8173	---	---	限大额	开放	0.12%
		115	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.8650	4.8650	4.8080	4.8080	0.0570	1.19%	开放	开放	0.15%
		116	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.1850	4.8280	2.1550	4.7980	0.0300	1.39%	开放	开放	0.14%
		117	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.5572	4.8252	4.5279	4.7959	0.0293	0.65%	开放	开放	0.15%
		118	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.6029	4.8202	1.5857	4.7770	0.0172	1.08%	限大额	开放	1.50%
		119	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6746	4.7716	0.6715	4.7685	0.0031	0.46%	暂停	开放	1.00%
		120	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.7880	4.7880	4.7620	4.7620	0.0260	0.55%	开放	开放	0.15%
		121	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.7567	4.7567	---	---	限大额	开放	0.00%
		122	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.7010	4.7890	4.6670	4.7550	0.0340	0.73%	开放	开放	0.15%
		123	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.8110	4.8110	4.7550	4.7550	0.0560	1.18%	开放	开放	0.00%
		124	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.7572	4.7572	4.7350	4.7350	0.0222	0.47%	开放	开放	0.00%
		125	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.9610	4.7370	1.9490	4.7250	0.0120	0.62%	开放	开放	0.15%
		126	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.7340	4.7340	4.7189	4.7189	0.0151	0.32%	限大额	开放	0.00%
		127	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4164	4.7207	0.4151	4.7177	0.0013	0.31%	开放	开放	0.15%
		128	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.7572	4.7572	4.7101	4.7101	0.0471	1.00%	开放	开放	0.15%
		129	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.2500	4.7210	4.2180	4.6890	0.0320	0.76%	开放	开放	0.15%
		130	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7107	4.6812	0.7066	4.6771	0.0041	0.58%	开放	开放	0.15%
		131	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.7069	4.7053	2.6690	4.6674	0.0379	1.42%	开放	开放	0.15%
		132	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.5897	4.6487	---	---	限大额	开放	0.12%
		133	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.6870	4.6870	4.6430	4.6430	0.0440	0.95%	开放	开放	0.15%
		134	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.6837	4.6837	4.6374	4.6374	0.0463	1.00%	开放	开放	0.00%
		135	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5900	4.6250	3.5870	4.6220	0.0030	0.08%	开放	开放	0.08%
		136	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.6540	4.6540	4.6210	4.6210	0.0330	0.71%	开放	开放	0.00%
		137	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6929	4.6199	3.6928	4.6198	0.0001	0.00%	限大额	开放	0.08%
		138	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.3390	4.6510	2.3040	4.6160	0.0350	1.52%	开放	开放	0.15%
		139	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5710	4.6010	3.5670	4.5970	0.0040	0.11%	开放	开放	0.00%
		140	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.5892	4.5892	---	---	限大额	开放	---
		141	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.3820	4.6320	4.3320	4.5820	0.0500	1.15%	开放	开放	0.15%
		142	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.8351	4.5834	1.8298	4.5781	0.0053	0.29%	开放	开放	0.15%
		143	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.7027	4.5627	1.7006	4.5606	0.0021	0.12%	开放	开放	0.15%
		144	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.7160	4.5610	0.7130	4.5570	0.0030	0.42%	开放	开放	0.15%
		145	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7790	4.5460	0.7750	4.5420	0.0040	0.52%	开放	开放	0.12%
		146	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.4351	4.6141	4.3587	4.5377	0.0764	1.75%	开放	开放	---
		147	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.5555	4.5475	3.5415	4.5335	0.0140	0.40%	暂停	暂停	---
		148	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4715	4.5315	1.4720	4.5320	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.15%
		149	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.5742	4.5742	4.5268	4.5268	0.0474	1.05%	暂停	开放	0.15%
		150	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8044	4.5263	0.8013	4.5232	0.0031	0.39%	开放	开放	0.15%
		151	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2970	4.5070	4.3060	4.5160	-0.0090	-0.21%	开放	开放	0.15%
		152	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.6109	4.5109	3.5980	4.4980	0.0129	0.36%	开放	开放	0.15%
		153	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.9310	4.5400	0.9210	4.4970	0.0100	1.09%	开放	开放	0.15%
		154	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.4718	4.4718	---	---	限大额	开放	0.00%
		155	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.3136	4.4666	1.3090	4.4620	0.0046	0.35%	开放	开放	0.15%
		156	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.9817	4.4617	3.9513	4.4313	0.0304	0.77%	开放	开放	1.50%
		157	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.1105	4.4305	4.1009	4.4209	0.0096	0.23%	开放	开放	0.15%
		158	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4420	4.4420	4.4190	4.4190	0.0230	0.52%	限大额	开放	0.00%
		159	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4468	4.4468	4.4076	4.4076	0.0392	0.89%	开放	开放	0.15%
		160	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.0690	4.3990	3.0630	4.3930	0.0060	0.20%	开放	开放	0.15%
		161	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.2753	4.3828	1.2717	4.3792	0.0036	0.28%	开放	开放	0.15%
		162	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.1069	4.3899	4.0865	4.3695	0.0204	0.50%	限大额	开放	0.00%
		163	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.6718	4.3687	1.6714	4.3683	0.0004	0.02%	开放	开放	0.15%
		164	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8525	4.3500	0.8491	4.3466	0.0034	0.40%	开放	开放	0.15%
		165	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.9982	4.3500	0.9882	4.3404	0.0100	1.01%	开放	开放	0.15%
		166	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.4678	4.3513	2.4460	4.3295	0.0218	0.89%	开放	开放	0.15%
		167	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.3410	4.3410	4.3280	4.3280	0.0130	0.30%	开放	开放	0.15%
		168	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.3390	4.3390	4.3250	4.3250	0.0140	0.32%	开放	开放	0.15%
		169	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	4.4385	4.4385	4.3229	4.3229	0.1156	2.67%	开放	开放	0.15%
		170	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.8813	4.3203	---	---	限大额	开放	0.16%
		171	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.3320	4.3320	4.3180	4.3180	0.0140	0.32%	开放	开放	0.00%
		172	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.7146	4.3256	0.7028	4.3138	0.0118	1.68%	开放	开放	0.15%
		173	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.0157	4.3068	1.0056	4.2967	0.0101	1.00%	限大额	开放	0.15%
		174	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.2933	4.2933	4.2960	4.2960	-0.0027	-0.06%	开放	开放	0.15%
		175	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.9182	4.3147	1.8978	4.2943	0.0204	1.07%	开放	开放	0.15%
		176	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9654	4.3091	0.9483	4.2787	0.0171	1.80%	开放	开放	0.15%
		177	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.3374	4.2824	2.3327	4.2777	0.0047	0.20%	开放	开放	0.15%
		178	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4430	4.3030	3.4130	4.2730	0.0300	0.88%	开放	开放	0.15%
		179	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.3768	4.3768	4.2629	4.2629	0.1139	2.67%	开放	开放	0.00%
		180	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.2886	4.2468	1.2886	4.2468	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		181	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.4541	4.2496	1.4498	4.2453	0.0043	0.30%	限大额	开放	0.15%
		182	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	1.1520	4.2479	1.1465	4.2386	0.0055	0.48%	开放	开放	0.15%
		183	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9930	4.2430	0.9870	4.2370	0.0060	0.61%	开放	开放	0.15%
		184	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.2307	4.2307	4.2334	4.2334	-0.0027	-0.06%	开放	开放	0.00%
		185	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.2440	4.2440	4.2285	4.2285	0.0155	0.37%	开放	开放	0.00%
		186	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.0480	4.2280	3.0420	4.2220	0.0060	0.20%	开放	开放	---
		187	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.4970	4.1940	2.5020	4.1990	-0.0050	-0.20%	开放	开放	0.15%
		188	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.6076	4.2036	3.5975	4.1935	0.0101	0.28%	暂停	开放	0.00%
		189	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.8280	4.1980	1.8210	4.1910	0.0070	0.38%	开放	开放	0.15%
		190	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.1830	4.1830	---	---	暂停	开放	0.15%
		191	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.1321	4.1921	4.1165	4.1765	0.0156	0.38%	开放	开放	0.15%
		192	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.9042	4.1737	0.9032	4.1718	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%
		193	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.7878	4.1788	3.7786	4.1696	0.0092	0.24%	暂停	开放	0.00%
		194	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.1284	4.1708	1.1247	4.1649	0.0037	0.33%	开放	开放	0.10%
		195	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1653	4.1653	4.1561	4.1561	0.0092	0.22%	暂停	开放	1.50%
		196	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.5168	4.1568	3.5103	4.1503	0.0065	0.19%	开放	开放	0.15%
		197	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.3220	4.1682	0.3145	4.1495	0.0075	2.38%	开放	开放	0.12%
		198	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.4646	4.1616	3.4487	4.1457	0.0159	0.46%	暂停	开放	0.00%
		199	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.0990	4.1990	4.0430	4.1430	0.0560	1.39%	开放	开放	0.15%
		200	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	1.1488	4.1390	1.1525	4.1427	-0.0037	-0.32%	开放	开放	0.15%

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