开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-02-022023-02-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.527671.39761.530771.5425-0.0031-0.20%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧17.031024.119016.949024.03700.08200.48%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧19.441220.112219.366720.03770.07450.38%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧16.813017.096016.733017.01600.08000.48%限大额开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧11.138013.014011.143013.0190-0.0050-0.04%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧5.093012.10405.087012.09600.00600.12%开放开放
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.978911.26263.931111.14370.04781.22%开放开放
8163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.687910.59960.683310.58120.00460.67%限大额开放
9910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.036210.58929.992810.54580.04340.43%暂停暂停
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10162204泰达宏利行业混合A估值图基金吧8.01049.81547.98759.79250.02290.29%开放开放
11011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.78559.78559.74359.74350.04200.43%暂停暂停
12166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.74209.74209.72609.72600.01600.16%限大额开放
13240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.98988.98988.97538.97530.01450.16%开放开放
14015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.96418.96418.94988.94980.01430.16%开放开放
15288002华夏收入混合估值图基金吧7.12908.52907.12908.52900.00000.00%开放开放
16519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.01148.49502.01308.4993-0.0016-0.08%开放开放
17110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧6.61358.40356.66178.4517-0.0482-0.72%限大额开放
18160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.62408.34901.63508.3900-0.0110-0.67%开放开放
19519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.85668.38682.83238.36250.02430.86%开放开放
20000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.71708.28303.69708.26200.02000.54%开放开放
21070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧7.65908.19907.64808.18800.01100.14%开放开放
22519001银华价值优选混合估值图基金吧2.45098.14282.45498.1557-0.0040-0.16%开放开放
23110029易方达科讯混合估值图基金吧1.68098.07421.69048.1010-0.0095-0.56%开放开放
24519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.45207.96703.46707.9830-0.0150-0.43%开放开放
25040005华安宏利混合A估值图基金吧7.33857.95857.32007.94000.01850.25%开放开放
26015601泰达宏利行业混合C估值图基金吧7.93507.93507.91247.91240.02260.29%开放开放
27660015农银行业轮动混合A估值图基金吧7.60647.70647.58597.68590.02050.27%开放开放
28015850农银行业轮动混合C估值图基金吧7.58697.58697.56657.56650.02040.27%开放开放
29110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.57607.52802.57507.52700.00100.04%开放开放
30006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.50007.47625.49757.47370.00250.05%限大额开放
31020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.23287.31611.23337.3181-0.0005-0.04%开放开放
32016294华安宏利混合C估值图基金吧7.31827.31827.29997.29990.01830.25%开放开放
33519692交银成长混合A估值图基金吧5.94927.05825.89807.00700.05120.87%开放开放
34630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.31726.97225.31546.97040.00180.03%开放开放
35160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.14596.85033.15036.8547-0.0044-0.14%开放开放
36000083汇添富消费行业混合估值图基金吧6.80006.80006.76206.76200.03800.56%开放开放
37519697交银优势行业混合估值图基金吧5.85206.74405.86306.7550-0.0110-0.19%限大额开放
38377010上投摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.67016.59014.69276.6127-0.0226-0.48%开放开放
39270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.87556.59600.87336.58600.00220.25%开放开放
40110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.24206.58705.23006.57500.01200.23%开放开放
41040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.20406.58406.18506.56500.01900.31%开放开放
42090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.04006.54005.99806.49800.04200.70%开放开放
43270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.59406.45105.63406.4910-0.0400-0.71%开放开放
44519679银河主题混合估值图基金吧5.84806.41605.87906.4470-0.0310-0.53%开放开放
45010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.54306.39305.58206.4320-0.0390-0.70%开放开放
46260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.72156.38813.70806.37460.01350.36%开放开放
47110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.44906.39204.42906.37200.02000.45%开放开放
48151001银河稳健混合估值图基金吧2.48006.32992.50136.3592-0.0213-0.85%开放开放
49163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.68336.40161.67096.35450.01240.74%开放开放
50519704交银先进制造混合A估值图基金吧4.86286.31384.87566.3266-0.0128-0.26%开放开放
51375010上投摩根中国优势混合A估值图基金吧1.45476.22941.46416.2388-0.0094-0.64%开放开放
52519918华夏兴和混合A估值图基金吧4.01606.14904.03306.1650-0.0170-0.42%开放开放
53013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.15706.15706.13806.13800.01900.31%开放开放
54165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.98096.11994.98436.1233-0.0034-0.07%开放开放
55000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.12306.12306.10806.10800.01500.25%开放开放
56014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.09906.09906.08406.08400.01500.25%开放开放
57000308建信创新中国混合估值图基金吧6.01606.01606.02406.0240-0.0080-0.13%开放开放
58910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.97435.96634.99865.9906-0.0243-0.49%暂停暂停
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59110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.72705.98070.72855.9845-0.0015-0.21%开放开放
60180012银华富裕主题混合估值图基金吧5.02495.97794.99445.94740.03050.61%开放开放
61161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧2.88135.92932.87945.92740.00190.07%限大额开放
62002031华夏策略混合估值图基金吧5.29405.89405.31705.9170-0.0230-0.43%开放开放
63160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.21105.90601.21005.90500.00100.08%开放开放
64020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.39605.89400.39605.89400.00000.00%开放开放
65519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.88295.88295.89005.8900-0.0071-0.12%开放开放
66920002中金精选股票A估值图基金吧2.00745.83482.00015.81650.00730.36%开放开放
67163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.25905.82303.23605.80000.02300.71%开放开放
68206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.17015.77621.17045.7775-0.0003-0.03%限大额开放
69001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.40815.75815.39735.74730.01080.20%开放开放
70100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.96155.72781.96185.7281-0.0003-0.02%开放开放
71162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.65905.70403.67985.7248-0.0208-0.57%开放开放
72160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.80105.70401.80805.7200-0.0070-0.39%开放开放
73240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.21795.72793.19495.70490.02300.72%开放开放
74240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.41795.68595.42215.6901-0.0042-0.08%开放开放
75700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.54505.64505.55005.6500-0.0050-0.09%限大额开放
76519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.97565.66111.97125.64850.00440.22%开放开放
77162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧2.70305.64402.70205.64300.00100.04%开放开放
78003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.10385.61082.10695.6139-0.0031-0.15%开放开放
79040001华安创新混合估值图基金吧1.17005.56701.18005.6100-0.0100-0.85%开放开放
80100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.70615.59810.70575.59720.00040.06%开放开放
81020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.62435.62435.59315.59310.03120.56%开放开放
82377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.53125.53125.57175.5717-0.0405-0.73%开放开放
83015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.60105.60105.56995.56990.03110.56%开放开放
84240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.57975.55973.58575.5657-0.0060-0.17%开放开放
85014642上投摩根新兴动力混合C估值图基金吧5.50465.50465.54505.5450-0.0404-0.73%开放开放
86160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.83705.54400.83305.53300.00400.48%开放开放
87360005光大红利混合估值图基金吧2.07495.52252.05775.50530.01720.84%开放开放
88340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.71465.46062.71505.4610-0.0004-0.01%开放开放
89160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------4.93005.4300------限大额开放
90162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧2.05765.42872.04965.42070.00800.39%开放开放
91020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.48865.41341.48295.40770.00570.38%暂停开放
92481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.31605.40650.31575.40540.00030.10%开放开放
93540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.71165.35164.75835.3983-0.0467-0.98%开放开放
94002011华夏红利混合估值图基金吧2.90005.37302.91005.3830-0.0100-0.34%开放开放
95519674银河创新成长混合A估值图基金吧5.52065.52065.37765.37760.14302.66%开放开放
96160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.06205.37702.05305.36800.00900.44%开放开放
97014143银河创新成长混合C估值图基金吧5.48235.48235.34045.34040.14192.66%开放开放
98040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.55705.34404.52805.31500.02900.64%开放开放
99004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.13915.30812.13375.30280.00540.25%开放开放
100519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.27405.29405.27105.29100.00300.06%开放开放
101162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.63335.27071.63685.2742-0.0035-0.21%开放开放
102860001光大阳光混合A估值图基金吧3.56125.29123.54385.27380.01740.49%暂停开放
103003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.25775.25775.25775.25770.00000.00%暂停开放
104460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.27145.26983.25335.25170.01810.56%开放开放
105470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.03005.28004.99705.24700.03300.66%开放开放
106519702交银趋势混合A估值图基金吧4.48075.26374.45915.24210.02160.48%限大额开放
107400003东方精选混合估值图基金吧1.70365.22001.70675.2285-0.0031-0.18%开放开放
108166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.90075.22074.89095.21090.00980.20%开放开放
109200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.06455.17955.07375.1887-0.0092-0.18%开放开放
110910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.59995.19594.58655.18250.01340.29%暂停开放
111040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.52405.13704.55805.1710-0.0340-0.75%开放开放
112180031银华中小盘混合估值图基金吧3.38305.16303.38505.1650-0.0020-0.06%开放开放
113519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.05305.05305.10905.1090-0.0560-1.10%开放开放
114910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧4.54725.10124.53725.09120.01000.22%暂停开放
115015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.02705.02705.08305.0830-0.0560-1.10%开放开放
116013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.02125.02125.03045.0304-0.0092-0.18%开放开放
117000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.01305.01305.02205.0220-0.0090-0.18%开放开放
118016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.00505.00505.01305.0130-0.0080-0.16%开放开放
119519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧4.16074.99374.17285.0058-0.0121-0.29%限大额开放
120519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.10885.00884.09734.99730.01150.28%开放开放
121920003中金新锐股票A估值图基金吧4.54045.02044.51214.99210.02830.63%开放开放
122002001华夏回报混合A估值图基金吧1.36504.96401.37004.9690-0.0050-0.36%限大额开放
123240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.52344.96620.52104.96070.00240.46%开放开放
124910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.56384.95484.56424.9552-0.0004-0.01%暂停开放
125014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.94694.94694.95044.9504-0.0035-0.07%限大额开放
126150103银河银泰混合估值图基金吧0.83854.93550.84184.9388-0.0033-0.39%开放开放
127160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.32304.96602.29404.93700.02901.26%开放开放
128160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧2.93704.92302.95004.9360-0.0130-0.44%开放开放
129000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.74104.94104.71804.91800.02300.49%开放开放
130160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.63404.94203.60704.91000.02700.75%开放开放
131270008广发核心精选混合估值图基金吧4.69304.90304.69104.90100.00200.04%开放开放
132200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.03674.89672.03634.89630.00040.02%开放开放
133519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.05204.90802.04204.88800.01000.49%开放开放
134000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.87134.87134.88014.8801-0.0088-0.18%开放开放
135519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.51304.86704.51204.86600.00100.02%限大额开放
136519011海富通精选混合估值图基金吧0.57274.87150.57104.86590.00170.30%开放开放
137014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.84504.84504.85784.8578-0.0128-0.26%开放开放
138519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.85904.85904.85604.85600.00300.06%开放开放
139340007兴全社会责任混合估值图基金吧4.62604.81604.64904.8390-0.0230-0.49%开放开放
140160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.43404.80402.43104.80100.00300.12%开放开放
141001387中融新经济混合A估值图基金吧4.20204.78004.22204.8000-0.0200-0.47%开放开放
142150968银河研究精选混合估值图基金吧2.08004.77692.09974.7966-0.0197-0.94%开放开放
143110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.94604.79203.94204.78800.00400.10%开放开放
144000259农银区间收益混合估值图基金吧4.80054.80054.78544.78540.01510.32%开放开放
145070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.47334.79041.46724.78010.00610.42%开放开放
146519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.81104.78200.80904.78000.00200.25%开放开放
147050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.11404.75001.12104.7760-0.0070-0.62%开放开放
148000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.71504.71504.77604.7760-0.0610-1.28%开放开放
149910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.21344.77644.20154.76450.01190.28%暂停开放
150270006广发策略优选混合估值图基金吧3.51304.77303.50394.76390.00910.26%开放开放
151161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.32554.79181.30964.76360.01591.21%开放开放
152016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧4.69834.69834.74504.7450-0.0467-0.98%开放开放
153161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧2.65704.75242.64384.73920.01320.50%开放开放
154163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧1.23954.73701.23164.72910.00790.64%开放开放
155040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.95604.72300.95304.72000.00300.31%开放开放
156320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.85584.73932.83134.71480.02450.87%开放开放
157260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.38304.71303.37704.70700.00600.18%开放开放
158016462华宝生态中国混合C估值图基金吧4.73004.73004.70704.70700.02300.49%开放开放
159013430交银趋势混合C估值图基金吧4.44324.72624.42194.70490.02130.48%限大额开放
160288001华夏经典混合估值图基金吧1.93804.71401.92804.70400.01000.52%开放开放
161163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.97934.70120.97824.70010.00110.11%开放开放
162720001财通价值动量混合估值图基金吧4.26204.73304.22204.69300.04000.95%开放开放
163015637上投摩根阿尔法混合C估值图基金吧4.65114.65114.67374.6737-0.0226-0.48%开放开放
164530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.15494.64851.15764.6536-0.0027-0.23%开放开放
165550009信诚中小盘混合A估值图基金吧3.75064.64663.75454.6505-0.0039-0.10%开放开放
166530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.71304.65802.70424.64920.00880.33%开放开放
167213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧1.99904.63302.00404.6390-0.0050-0.25%开放开放
168270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.57054.63051.56774.62770.00280.18%开放开放
169004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.62634.62634.61714.61710.00920.20%开放开放
170002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.26744.60971.26654.60880.00090.07%开放开放
171160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.46164.61461.45554.60850.00610.42%开放开放
172000410益民服务领先混合估值图基金吧4.58804.58804.60604.6060-0.0180-0.39%开放开放
173090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.58404.58404.59704.5970-0.0130-0.28%开放开放
174370024上投摩根核心优选混合A估值图基金吧4.35704.57204.37854.5935-0.0215-0.49%开放开放
175257020国联安精选混合估值图基金吧0.73604.59200.73204.58600.00400.55%开放开放
176180010银华优质增长混合估值图基金吧1.47594.58341.47324.58070.00270.18%开放开放
177519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.87504.57202.87604.5730-0.0010-0.03%开放开放
178010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.56394.56394.56434.5643-0.0004-0.01%开放暂停
179000577安信价值精选股票估值图基金吧4.53704.53704.55804.5580-0.0210-0.46%限大额开放
180570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.65704.55203.64904.54400.00800.22%开放开放
181100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.74164.53711.74574.5412-0.0041-0.23%限大额开放
182871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.36804.55181.35834.53640.00970.71%开放开放
183013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.49004.49004.52404.5240-0.0340-0.75%开放开放
184090001大成价值增长混合估值图基金吧0.91024.52120.90794.51890.00230.25%开放开放
185003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.26904.52004.25904.51000.01000.23%限大额开放
186014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.53804.53804.50904.50900.02900.64%开放开放
187016256信诚中小盘混合C估值图基金吧3.74214.50413.74604.5080-0.0039-0.10%开放开放
188519087新华优选分红混合估值图基金吧0.86114.51680.85464.50630.00650.76%开放开放
189040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.88504.50100.88504.50100.00000.00%限大额开放
190398061中海消费混合估值图基金吧4.30004.51004.28204.49200.01800.42%开放开放
191003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.24904.50004.24004.49100.00900.21%限大额开放
192000336农银研究精选混合估值图基金吧4.48574.48574.48604.4860-0.0003-0.01%限大额开放
193013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.47904.47904.47804.47800.00100.02%限大额开放
194162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.05244.44892.07344.4699-0.0210-1.01%开放开放
195910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.78704.48403.76314.46010.02390.64%暂停开放
196519736交银新成长混合估值图基金吧4.06204.46204.05704.45700.00500.12%开放开放
197100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.75204.46502.73704.45000.01500.55%开放开放
198920923中金新锐股票C估值图基金吧4.47734.47734.44954.44950.02780.62%开放开放
199270001广发聚富混合估值图基金吧1.15734.44841.15484.44590.00250.22%限大额开放
200590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.50604.50604.44204.44200.06401.44%开放开放
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