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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.8205 09-05	85.0872 09-05	1.7921 09-04	83.7599 09-04	0.0284	1.58%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	18.1710 09-05	25.4270 09-05	17.6090 09-04	24.8650 09-04	0.5620	3.19%	限大额	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	17.6410 09-05	18.0910 09-05	17.0950 09-04	17.5450 09-04	0.5460	3.19%	限大额	开放	0.00%
		4	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	16.7913 09-05	17.4723 09-05	16.4556 09-04	17.1366 09-04	0.3357	2.04%	暂停	开放	0.15%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	5.5460 09-05	12.7120 09-05	5.2660 09-04	12.3360 09-04	0.2800	5.32%	限大额	开放	0.15%
		6	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	12.4570 09-05	12.4570 09-05	12.0410 09-04	12.0410 09-04	0.4160	3.45%	开放	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	11.2999 09-05	11.8529 09-05	11.0420 09-04	11.5950 09-04	0.2579	2.34%	暂停	暂停	---
		8	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	2.6522 09-05	11.1234 09-05	2.5354 09-04	10.7934 09-04	0.1168	4.61%	开放	开放	0.15%
		9	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	10.6677 09-05	10.6677 09-05	10.4247 09-04	10.4247 09-04	0.2430	2.33%	暂停	开放	1.20%
		10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.6419 09-05	10.4158 09-05	0.6194 09-04	10.3260 09-04	0.0225	3.63%	开放	开放	0.15%
		11	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	4.6330 09-04	10.0330 09-04	4.5940 09-03	9.9940 09-03	0.0390	0.85%	暂停	开放	0.15%
		12	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	8.2830 09-05	10.1590 09-05	8.1120 09-04	9.9880 09-04	0.1710	2.11%	限大额	开放	0.15%
		13	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	8.3855 09-05	10.1905 09-05	8.1522 09-04	9.9572 09-04	0.2333	2.86%	开放	开放	0.15%
		14	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.2046 09-05	9.3363 09-05	3.1931 09-04	9.3077 09-04	0.0115	0.36%	开放	开放	0.12%
		15	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	8.9711 09-05	9.0711 09-05	8.6337 09-04	8.7337 09-04	0.3374	3.91%	开放	开放	0.15%
		16	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	2.1455 09-05	8.8539 09-05	2.0820 09-04	8.6839 09-04	0.0635	3.05%	开放	开放	0.15%
		17	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	8.8520 09-05	8.8520 09-05	8.5192 09-04	8.5192 09-04	0.3328	3.91%	开放	开放	0.00%
		18	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	6.7258 09-05	8.3808 09-05	6.4900 09-04	8.1450 09-04	0.2358	3.63%	开放	开放	0.15%
		19	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	8.2760 09-05	8.2760 09-05	8.1050 09-04	8.1050 09-04	0.1710	2.11%	限大额	开放	0.00%
		20	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.6682 09-05	8.1984 09-05	2.5553 09-04	8.0855 09-04	0.1129	4.42%	开放	开放	0.15%
		21	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.1957 09-05	8.1957 09-05	7.9958 09-04	7.9958 09-04	0.1999	2.50%	开放	开放	0.15%
		22	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	8.2213 09-05	8.2213 09-05	7.9927 09-04	7.9927 09-04	0.2286	2.86%	开放	开放	0.00%
		23	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9142 09-05	7.9514 09-05	4.9195 09-04	7.9567 09-04	-0.0053	-0.11%	开放	开放	0.08%
		24	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.5150 09-05	7.9150 09-05	6.4680 09-04	7.8680 09-04	0.0470	0.73%	开放	开放	0.15%
		25	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.0291 09-05	8.0291 09-05	7.8333 09-04	7.8333 09-04	0.1958	2.50%	开放	开放	0.00%
		26	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	7.9297 09-05	7.9297 09-05	7.6813 09-04	7.6813 09-04	0.2484	3.23%	开放	开放	0.15%
		27	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	8.2632 09-05	8.2632 09-05	7.6786 09-04	7.6786 09-04	0.5846	7.61%	开放	开放	---
		28	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	8.2571 09-05	8.2571 09-05	7.6729 09-04	7.6729 09-04	0.5842	7.61%	开放	开放	0.15%
		29	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	8.1069 09-05	8.1069 09-05	7.5335 09-04	7.5335 09-04	0.5734	7.61%	开放	开放	0.00%
		30	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	7.7533 09-05	7.7533 09-05	7.5105 09-04	7.5105 09-04	0.2428	3.23%	开放	开放	0.00%
		31	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.6250 09-05	7.5780 09-05	2.5590 09-04	7.5100 09-04	0.0660	2.58%	开放	开放	0.15%
		32	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	6.9530 09-05	7.7400 09-05	6.6560 09-04	7.4430 09-04	0.2970	4.46%	开放	开放	0.15%
		33	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.9950 09-05	7.5200 09-05	2.9210 09-04	7.4410 09-04	0.0740	2.53%	开放	开放	0.15%
		34	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	5.6625 09-05	7.5825 09-05	5.4021 09-04	7.3221 09-04	0.2604	4.82%	开放	开放	0.15%
		35	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.9010 09-05	7.3870 09-05	2.8150 09-04	7.2970 09-04	0.0860	3.06%	开放	开放	0.15%
		36	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.9010 09-05	7.3870 09-05	2.8150 09-04	7.2970 09-04	0.0860	3.06%	开放	开放	---
		37	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.5472 09-05	7.3372 09-05	5.5021 09-04	7.2921 09-04	0.0451	0.82%	限大额	开放	0.15%
		38	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.9577 09-04	7.2277 09-04	6.8996 09-03	7.1696 09-03	0.0581	0.84%	限大额	开放	0.13%
		39	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.5658 09-05	7.2524 09-05	4.4577 09-04	7.1443 09-04	0.1081	2.43%	限大额	开放	0.15%
		40	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	1.9469 09-05	7.4041 09-05	1.8721 09-04	7.1196 09-04	0.0748	4.00%	开放	开放	0.12%
		41	023875	兴全合润混合C 估值图基金吧	1.9424 09-05	7.3870 09-05	1.8679 09-04	7.1036 09-04	0.0745	3.99%	开放	开放	0.00%
		42	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	6.1717 09-05	7.3107 09-05	5.9481 09-04	7.0871 09-04	0.2236	3.76%	开放	开放	0.15%
		43	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.2044 09-05	7.2028 09-05	1.1640 09-04	7.0417 09-04	0.0404	3.47%	开放	开放	0.15%
		44	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.3040 09-05	7.1830 09-05	1.2610 09-04	7.0260 09-04	0.0430	3.41%	开放	开放	0.15%
		45	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.9706 09-04	6.9706 09-04	6.9108 09-03	6.9108 09-03	0.0598	0.87%	限大额	开放	0.12%
		46	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.9451 09-04	6.9451 09-04	6.8872 09-03	6.8872 09-03	0.0579	0.84%	限大额	开放	---
		47	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	5.6790 09-05	7.0240 09-05	5.4490 09-04	6.7940 09-04	0.2300	4.22%	开放	开放	0.15%
		48	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.8488 09-04	6.8488 09-04	6.7917 09-03	6.7917 09-03	0.0571	0.84%	限大额	开放	0.00%
		49	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	6.4490 09-05	6.9490 09-05	6.2860 09-04	6.7860 09-04	0.1630	2.59%	开放	开放	0.15%
		50	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.8402 09-04	6.8402 09-04	6.7815 09-03	6.7815 09-03	0.0587	0.87%	限大额	开放	0.00%
		51	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	2.1261 09-05	6.9008 09-05	1.9839 09-04	6.7586 09-04	0.1422	7.17%	开放	开放	0.15%
		52	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	6.6490 09-05	7.1200 09-05	6.1790 09-04	6.6500 09-04	0.4700	7.61%	开放	开放	0.15%
		53	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	6.1990 09-05	6.7390 09-05	6.0830 09-04	6.6230 09-04	0.1160	1.91%	开放	开放	0.15%
		54	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	6.8160 09-05	6.8160 09-05	6.5240 09-04	6.5240 09-04	0.2920	4.48%	开放	开放	0.00%
		55	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	4.8100 09-05	6.8130 09-05	4.5150 09-04	6.5180 09-04	0.2950	6.53%	开放	开放	0.15%
		56	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	6.7500 09-05	6.8500 09-05	6.3280 09-04	6.4280 09-04	0.4220	6.67%	开放	开放	0.15%
		57	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	5.0604 09-05	6.5114 09-05	4.9269 09-04	6.3779 09-04	0.1335	2.71%	开放	开放	0.15%
		58	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	2.2897 09-05	6.5612 09-05	2.2183 09-04	6.3566 09-04	0.0714	3.22%	开放	开放	0.15%
		59	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6463 09-05	6.3507 09-05	2.6198 09-04	6.3242 09-04	0.0265	1.01%	开放	开放	0.15%
		60	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	5.6930 09-05	6.5500 09-05	5.3950 09-04	6.2520 09-04	0.2980	5.52%	开放	开放	0.15%
		61	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	6.3330 09-05	6.5830 09-05	5.9930 09-04	6.2430 09-04	0.3400	5.67%	开放	开放	0.15%
		62	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	6.4081 09-05	6.4081 09-05	6.2260 09-04	6.2260 09-04	0.1821	2.92%	开放	开放	0.15%
		63	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	6.3790 09-05	6.3790 09-05	6.2180 09-04	6.2180 09-04	0.1610	2.59%	开放	开放	0.00%
		64	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.7538 09-05	6.3738 09-05	5.5694 09-04	6.1894 09-04	0.1844	3.31%	开放	开放	0.15%
		65	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	5.5810 09-05	6.4310 09-05	5.2890 09-04	6.1390 09-04	0.2920	5.52%	开放	开放	0.00%
		66	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.8412 09-05	6.1718 09-05	1.8255 09-04	6.1211 09-04	0.0157	0.86%	开放	开放	0.15%
		67	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	4.0620 09-05	6.1574 09-05	4.0044 09-04	6.0998 09-04	0.0576	1.44%	开放	开放	0.15%
		68	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2428 09-05	6.0920 09-05	1.2428 09-04	6.0920 09-04	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		69	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	6.2690 09-05	6.2690 09-05	6.0580 09-04	6.0580 09-04	0.2110	3.48%	开放	开放	0.15%
		70	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	6.2470 09-05	6.2470 09-05	6.0370 09-04	6.0370 09-04	0.2100	3.48%	开放	开放	0.00%
		71	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	6.2760 09-05	6.3260 09-05	5.9510 09-04	6.0010 09-04	0.3250	5.46%	开放	开放	0.15%
		72	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	6.0224 09-05	6.0224 09-05	5.9781 09-04	5.9781 09-04	0.0443	0.74%	暂停	开放	0.15%
		73	100022	富国天瑞强势混合A 估值图基金吧	0.9192 09-05	6.1038 09-05	0.8642 09-04	5.9733 09-04	0.0550	6.36%	开放	开放	0.15%
		74	151001	银河稳健混合估值图基金吧	2.2816 09-05	6.0570 09-05	2.1931 09-04	5.9353 09-04	0.0885	4.04%	开放	开放	0.15%
		75	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.8212 09-05	6.1712 09-05	5.5830 09-04	5.9330 09-04	0.2382	4.27%	开放	开放	0.15%
		76	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.7530 09-05	5.9420 09-05	4.7130 09-04	5.9020 09-04	0.0400	0.85%	开放	开放	0.15%
		77	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.6810 09-05	6.0610 09-05	5.4740 09-04	5.8540 09-04	0.2070	3.78%	开放	开放	0.15%
		78	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	6.1610 09-05	6.1610 09-05	5.8420 09-04	5.8420 09-04	0.3190	5.46%	开放	开放	0.00%
		79	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	6.0760 09-05	6.0760 09-05	5.8320 09-04	5.8320 09-04	0.2440	4.18%	开放	开放	0.15%
		80	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	6.0379 09-05	6.0379 09-05	5.8193 09-04	5.8193 09-04	0.2186	3.76%	限大额	开放	0.00%
		81	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	1.4900 09-05	6.1600 09-05	1.3970 09-04	5.8110 09-04	0.0930	6.66%	开放	开放	0.15%
		82	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.6722 09-05	5.8425 09-05	0.6577 09-04	5.8060 09-04	0.0145	2.20%	开放	开放	0.15%
		83	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	6.2160 09-05	6.2160 09-05	5.8030 09-04	5.8030 09-04	0.4130	7.12%	开放	开放	0.15%
		84	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.8619 09-05	5.8619 09-05	5.7881 09-04	5.7881 09-04	0.0738	1.28%	限大额	开放	0.15%
		85	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.7379 09-05	5.8469 09-05	4.6787 09-04	5.7877 09-04	0.0592	1.27%	开放	开放	0.15%
		86	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1130 09-05	5.8080 09-05	1.0850 09-04	5.7800 09-04	0.0280	2.58%	开放	开放	0.15%
		87	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3622 09-05	5.7896 09-05	0.3531 09-04	5.7613 09-04	0.0091	2.58%	开放	开放	0.12%
		88	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.9400 09-05	5.9400 09-05	5.7570 09-04	5.7570 09-04	0.1830	3.18%	开放	开放	0.15%
		89	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.7536 09-05	5.8016 09-05	2.6830 09-04	5.7310 09-04	0.0706	2.63%	限大额	开放	0.15%
		90	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	5.4101 09-05	5.9641 09-05	5.1303 09-04	5.6843 09-04	0.2798	5.45%	暂停	开放	0.00%
		91	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.7530 09-05	5.7530 09-05	5.6807 09-04	5.6807 09-04	0.0723	1.27%	限大额	开放	0.00%
		92	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.8550 09-05	5.8550 09-05	5.6740 09-04	5.6740 09-04	0.1810	3.19%	开放	开放	0.00%
		93	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	3.7506 09-05	5.7490 09-05	3.6485 09-04	5.6469 09-04	0.1021	2.80%	开放	开放	0.15%
		94	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	5.7641 09-05	5.7641 09-05	5.6396 09-04	5.6396 09-04	0.1245	2.21%	开放	开放	0.15%
		95	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	5.7730 09-05	5.7730 09-05	5.6230 09-04	5.6230 09-04	0.1500	2.67%	开放	开放	0.15%
		96	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.6762 09-05	5.6762 09-05	3.6016 09-04	5.6016 09-04	0.0746	2.07%	开放	开放	0.12%
		97	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	3.2018 09-05	5.7118 09-05	3.0825 09-04	5.5925 09-04	0.1193	3.87%	开放	开放	0.15%
		98	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.8403 09-05	5.6233 09-05	4.7706 09-04	5.5536 09-04	0.0697	1.46%	限大额	开放	0.15%
		99	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	2.3070 09-05	5.6220 09-05	2.2350 09-04	5.5500 09-04	0.0720	3.22%	开放	开放	0.15%
		100	162201	宏利成长混合估值图基金吧	3.3897 09-05	5.7862 09-05	3.1498 09-04	5.5463 09-04	0.2399	7.62%	开放	开放	0.15%
		101	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	5.5630 09-05	5.6510 09-05	5.4490 09-04	5.5370 09-04	0.1140	2.09%	开放	开放	0.15%
		102	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	5.3060 09-05	5.6730 09-05	5.1620 09-04	5.5270 09-04	0.1440	2.79%	限大额	开放	0.15%
		103	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	5.6477 09-05	5.6477 09-05	5.5258 09-04	5.5258 09-04	0.1219	2.21%	开放	开放	0.00%
		104	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	5.8716 09-05	5.8716 09-05	5.4929 09-04	5.4929 09-04	0.3787	6.89%	限大额	开放	0.06%
		105	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.6502 09-05	5.6502 09-05	5.4692 09-04	5.4692 09-04	0.1810	3.31%	开放	开放	0.00%
		106	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	2.0148 09-05	5.5218 09-05	1.9576 09-04	5.4646 09-04	0.0572	2.92%	开放	开放	0.15%
		107	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.5000 09-05	5.5450 09-05	3.4042 09-04	5.4492 09-04	0.0958	2.81%	开放	开放	0.15%
		108	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.9060 09-05	5.5060 09-05	4.8370 09-04	5.4370 09-04	0.0690	1.43%	开放	开放	0.15%
		109	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.6359 09-05	5.5113 09-05	0.6177 09-04	5.4289 09-04	0.0182	2.95%	开放	开放	0.15%
		110	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.4460 09-04	5.4460 09-04	5.4217 09-03	5.4217 09-03	0.0243	0.45%	限大额	开放	0.12%
		111	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.7383 09-05	5.4843 09-05	2.6374 09-04	5.3834 09-04	0.1009	3.83%	开放	开放	0.15%
		112	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.2752 09-05	5.5952 09-05	5.0594 09-04	5.3794 09-04	0.2158	4.27%	开放	开放	0.15%
		113	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7875 09-05	5.3885 09-05	3.7740 09-04	5.3750 09-04	0.0135	0.36%	开放	开放	0.00%
		114	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	5.4860 09-05	5.4860 09-05	5.3740 09-04	5.3740 09-04	0.1120	2.08%	开放	开放	0.00%
		115	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.5510 09-05	5.5510 09-05	5.3490 09-04	5.3490 09-04	0.2020	3.78%	开放	开放	0.00%
		116	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.3122 09-05	5.3927 09-05	0.2979 09-04	5.3408 09-04	0.0143	4.80%	开放	开放	0.15%
		117	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.9162 09-05	5.3638 09-05	1.8931 09-04	5.3407 09-04	0.0231	1.22%	开放	开放	0.15%
		118	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.3643 09-04	5.3643 09-04	5.3404 09-03	5.3404 09-03	0.0239	0.45%	限大额	开放	0.00%
		119	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.3890 09-04	5.3890 09-04	5.3350 09-03	5.3350 09-03	0.0540	1.01%	限大额	开放	0.15%
		120	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.7740 09-05	5.3930 09-05	0.7540 09-04	5.3350 09-04	0.0200	2.65%	开放	开放	0.15%
		121	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.3797 09-04	5.3797 09-04	5.3340 09-03	5.3340 09-03	0.0457	0.86%	限大额	开放	0.12%
		122	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.3420 09-05	5.5250 09-05	3.1220 09-04	5.3220 09-04	0.2200	7.05%	开放	开放	0.15%
		123	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.3451 09-04	5.3451 09-04	5.2997 09-03	5.2997 09-03	0.0454	0.86%	限大额	开放	0.00%
		124	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	5.5537 09-05	5.5537 09-05	5.2984 09-04	5.2984 09-04	0.2553	4.82%	开放	开放	0.00%
		125	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3412 09-05	5.2942 09-05	4.3418 09-04	5.2948 09-04	-0.0006	-0.01%	开放	开放	0.15%
		126	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9159 09-05	5.2823 09-05	4.9212 09-04	5.2876 09-04	-0.0053	-0.11%	开放	开放	0.08%
		127	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	5.0201 09-05	5.4111 09-05	4.8965 09-04	5.2875 09-04	0.1236	2.52%	暂停	开放	0.00%
		128	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.5643 09-05	5.3306 09-05	1.4996 09-04	5.2659 09-04	0.0647	4.31%	开放	开放	0.15%
		129	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.8945 09-05	5.2600 09-05	4.8999 09-04	5.2654 09-04	-0.0054	-0.11%	开放	开放	0.00%
		130	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.7940 09-05	5.3580 09-05	2.7000 09-04	5.2640 09-04	0.0940	3.48%	开放	开放	0.15%
		131	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.3919 09-05	5.3167 09-05	1.3268 09-04	5.2516 09-04	0.0651	4.91%	开放	开放	0.15%
		132	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.8282 09-05	5.3962 09-05	4.6667 09-04	5.2347 09-04	0.1615	3.46%	开放	开放	0.15%
		133	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	3.0790 09-05	5.3910 09-05	2.9170 09-04	5.2290 09-04	0.1620	5.55%	开放	开放	0.15%
		134	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0440 09-05	5.2143 09-05	2.0073 09-04	5.1781 09-04	0.0367	1.83%	开放	开放	0.15%
		135	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.2270 09-05	5.2270 09-05	5.1300 09-04	5.1300 09-04	0.0970	1.89%	开放	开放	0.15%
		136	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	4.9970 09-05	5.4370 09-05	4.6830 09-04	5.1230 09-04	0.3140	6.71%	开放	开放	0.15%
		137	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	5.2694 09-05	5.2694 09-05	5.1030 09-04	5.1030 09-04	0.1664	3.26%	暂停	开放	0.15%
		138	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.7193 09-05	5.2628 09-05	1.6603 09-04	5.1021 09-04	0.0590	3.55%	开放	开放	0.15%
		139	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.5370 09-05	5.1800 09-05	2.4560 09-04	5.0990 09-04	0.0810	3.30%	开放	开放	0.14%
		140	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	4.4320 09-05	5.2920 09-05	4.2360 09-04	5.0960 09-04	0.1960	4.63%	开放	开放	0.15%
		141	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	4.4220 09-05	5.2820 09-05	4.2260 09-04	5.0860 09-04	0.1960	4.64%	开放	开放	0.00%
		142	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	5.3214 09-05	5.3214 09-05	5.0832 09-04	5.0832 09-04	0.2382	4.69%	开放	开放	0.15%
		143	006533	易方达科融混合估值图基金吧	5.3133 09-05	5.3133 09-05	5.0819 09-04	5.0819 09-04	0.2314	4.55%	限大额	开放	0.15%
		144	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	4.1617 09-05	5.1537 09-05	4.0889 09-04	5.0809 09-04	0.0728	1.78%	暂停	暂停	---
		145	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.8890 09-05	5.1570 09-05	4.8032 09-04	5.0712 09-04	0.0858	1.79%	开放	开放	0.15%
		146	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4788 09-05	5.1162 09-05	1.4190 09-04	5.0564 09-04	0.0598	4.21%	开放	开放	0.15%
		147	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	3.1723 09-05	5.1583 09-05	3.0703 09-04	5.0563 09-04	0.1020	3.32%	开放	开放	0.15%
		148	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	5.3660 09-05	5.3660 09-05	5.0550 09-04	5.0550 09-04	0.3110	6.15%	开放	开放	0.15%
		149	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	5.1850 09-05	5.1850 09-05	5.0440 09-04	5.0440 09-04	0.1410	2.80%	限大额	开放	0.00%
		150	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	5.2665 09-05	5.2665 09-05	5.0308 09-04	5.0308 09-04	0.2357	4.69%	开放	开放	0.00%
		151	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	5.1824 09-05	5.1824 09-05	5.0189 09-04	5.0189 09-04	0.1635	3.26%	暂停	开放	0.00%
		152	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	5.2010 09-05	5.2010 09-05	5.0170 09-04	5.0170 09-04	0.1840	3.67%	开放	开放	0.15%
		153	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	5.0788 09-05	5.0788 09-05	5.0094 09-04	5.0094 09-04	0.0694	1.39%	开放	开放	0.15%
		154	040001	华安创新混合估值图基金吧	1.0630 09-05	5.1080 09-05	1.0400 09-04	5.0090 09-04	0.0230	2.21%	开放	开放	0.15%
		155	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	4.2274 09-05	5.1274 09-05	4.1072 09-04	5.0072 09-04	0.1202	2.93%	开放	开放	0.15%
		156	519181	万家和谐增长混合A 估值图基金吧	2.5166 09-05	5.1906 09-05	2.4052 09-04	4.9959 09-04	0.1114	4.63%	限大额	开放	0.15%
		157	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.9703 09-04	5.0293 09-04	4.9348 09-03	4.9938 09-03	0.0355	0.72%	限大额	开放	0.12%
		158	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.5300 09-05	5.1600 09-05	4.3610 09-04	4.9910 09-04	0.1690	3.88%	开放	开放	0.15%
		159	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	5.0180 09-05	5.0930 09-05	4.8950 09-04	4.9700 09-04	0.1230	2.51%	开放	开放	0.15%
		160	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.5070 09-05	5.1370 09-05	4.3390 09-04	4.9690 09-04	0.1680	3.87%	开放	开放	0.00%
		161	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.8492 09-05	5.0282 09-05	4.7886 09-04	4.9676 09-04	0.0606	1.27%	开放	开放	---
		162	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.4810 09-05	4.9540 09-05	2.4680 09-04	4.9410 09-04	0.0130	0.53%	开放	开放	0.15%
		163	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.7256 09-05	5.0086 09-05	4.6576 09-04	4.9406 09-04	0.0680	1.46%	限大额	开放	0.00%
		164	288001	华夏经典混合估值图基金吧	2.2080 09-05	4.9840 09-05	2.1630 09-04	4.9390 09-04	0.0450	2.08%	开放	开放	0.15%
		165	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.9692 09-04	4.9692 09-04	4.9337 09-03	4.9337 09-03	0.0355	0.72%	限大额	开放	---
		166	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.3498 09-05	4.9910 09-05	1.3168 09-04	4.9325 09-04	0.0330	2.51%	开放	开放	0.15%
		167	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.9881 09-05	4.9881 09-05	4.9200 09-04	4.9200 09-04	0.0681	1.38%	开放	开放	0.00%
		168	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.9413 09-05	4.9413 09-05	4.9143 09-04	4.9143 09-04	0.0270	0.55%	开放	开放	0.00%
		169	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.3300 09-05	4.9290 09-05	1.3120 09-04	4.9110 09-04	0.0180	1.37%	限大额	开放	0.15%
		170	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.3300 09-05	4.9290 09-05	1.3120 09-04	4.9110 09-04	0.0180	1.37%	限大额	开放	---
		171	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	3.1260 09-05	5.0095 09-05	3.0152 09-04	4.8987 09-04	0.1108	3.67%	开放	开放	0.15%
		172	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	5.0201 09-05	5.0201 09-05	4.8964 09-04	4.8964 09-04	0.1237	2.53%	开放	开放	1.50%
		173	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.9262 09-05	4.9862 09-05	4.8269 09-04	4.8869 09-04	0.0993	2.06%	开放	开放	0.15%
		174	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5717 09-05	4.9011 09-05	0.5673 09-04	4.8866 09-04	0.0044	0.78%	限大额	开放	0.15%
		175	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	2.0558 09-05	4.9158 09-05	2.0055 09-04	4.8655 09-04	0.0503	2.51%	开放	开放	0.15%
		176	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5428 09-05	4.9139 09-05	1.4943 09-04	4.8654 09-04	0.0485	3.25%	开放	开放	0.15%
		177	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.9775 09-05	4.9775 09-05	4.8595 09-04	4.8595 09-04	0.1180	2.43%	开放	开放	0.15%
		178	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	4.9886 09-05	4.9886 09-05	4.8570 09-04	4.8570 09-04	0.1316	2.71%	开放	开放	0.00%
		179	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9290 09-05	4.8700 09-05	1.9010 09-04	4.8420 09-04	0.0280	1.47%	开放	开放	0.15%
		180	550009	中信保诚中小盘混合A 估值图基金吧	4.1069 09-05	5.0029 09-05	3.9368 09-04	4.8328 09-04	0.1701	4.32%	开放	开放	0.15%
		181	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.6880 09-05	4.8980 09-05	4.6160 09-04	4.8260 09-04	0.0720	1.56%	开放	开放	0.15%
		182	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.7262 09-05	4.8232 09-05	0.7144 09-04	4.8114 09-04	0.0118	1.65%	暂停	开放	1.00%
		183	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4689 09-05	4.8412 09-05	0.4521 09-04	4.8026 09-04	0.0168	3.72%	开放	开放	0.15%
		184	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.8292 09-04	4.8292 09-04	4.7948 09-03	4.7948 09-03	0.0344	0.72%	限大额	开放	0.00%
		185	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	4.9140 09-05	4.9140 09-05	4.7940 09-04	4.7940 09-04	0.1200	2.50%	开放	开放	0.00%
		186	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.8887 09-05	4.8887 09-05	4.7902 09-04	4.7902 09-04	0.0985	2.06%	开放	开放	0.00%
		187	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.6643 09-05	4.8373 09-05	1.6141 09-04	4.7871 09-04	0.0502	3.11%	开放	开放	0.15%
		188	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.5580 09-05	4.8880 09-05	3.4550 09-04	4.7850 09-04	0.1030	2.98%	开放	开放	0.15%
		189	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5773 09-05	4.7813 09-05	3.5778 09-04	4.7818 09-04	-0.0005	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		190	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.8093 09-05	4.7798 09-05	0.7977 09-04	4.7682 09-04	0.0116	1.45%	开放	开放	0.15%
		191	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.8740 09-05	4.8030 09-05	0.8510 09-04	4.7680 09-04	0.0230	2.70%	开放	开放	0.15%
		192	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.3347 09-04	4.7737 09-04	4.3263 09-03	4.7653 09-03	0.0084	0.19%	限大额	开放	0.16%
		193	240020	华宝医药生物混合A 估值图基金吧	3.9570 09-05	4.8570 09-05	3.8440 09-04	4.7440 09-04	0.1130	2.94%	开放	开放	0.15%
		194	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.7420 09-05	4.7770 09-05	3.7030 09-04	4.7380 09-04	0.0390	1.05%	开放	开放	0.08%
		195	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.7270 09-05	4.7570 09-05	3.6890 09-04	4.7190 09-04	0.0380	1.03%	开放	开放	0.00%
		196	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	4.7810 09-05	4.7810 09-05	4.7140 09-04	4.7140 09-04	0.0670	1.42%	开放	开放	0.15%
		197	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	4.7428 09-05	4.7878 09-05	4.6634 09-04	4.7084 09-04	0.0794	1.70%	开放	开放	0.15%
		198	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	4.4270 09-05	4.9390 09-05	4.1904 09-04	4.7024 09-04	0.2366	5.65%	暂停	开放	0.00%
		199	519087	新华优选分红混合A 估值图基金吧	0.9983 09-05	4.7462 09-05	0.9591 09-04	4.6831 09-04	0.0392	4.09%	开放	开放	0.12%
		200	000039	农银高增长混合估值图基金吧	4.8967 09-05	4.8967 09-05	4.6830 09-04	4.6830 09-04	0.2137	4.56%	开放	开放	0.15%

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