开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-05-16

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.5843
05-16
74.0476
05-16
1.5785
05-15
73.7766
05-15
0.00580.37%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧14.7130
05-16
21.9690
05-16
14.7190
05-15
21.9750
05-15
-0.0060-0.04%限大额开放
0.15%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧14.9851
05-16
15.6661
05-16
14.9846
05-15
15.6656
05-15
0.00050.00%暂停开放
0.15%
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.3060
05-16
14.7560
05-16
14.3120
05-15
14.7620
05-15
-0.0060-0.04%限大额开放
0.00%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧3.9360
05-16
10.5540
05-16
3.9380
05-15
10.5560
05-15
-0.0020-0.05%限大额开放
0.15%
6163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.5342
05-16
9.9857
05-16
0.5318
05-15
9.9761
05-15
0.00240.45%开放开放
0.15%
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.3340
05-16
9.8870
05-16
9.3673
05-15
9.9203
05-15
-0.0333-0.36%暂停暂停
---
8166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.9190
05-16
9.9190
05-16
9.9180
05-15
9.9180
05-15
0.00100.01%开放开放
0.15%
9260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.7920
05-16
9.6680
05-16
7.8670
05-15
9.7430
05-15
-0.0750-0.95%限大额开放
0.15%
10240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.2488
05-16
9.4463
05-16
3.2645
05-15
9.4853
05-15
-0.0157-0.48%开放开放
0.12%
11160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧6.8310
05-15
9.4310
05-15
6.8250
05-14
9.4250
05-14
0.00600.09%暂停开放
0.15%
12011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.8445
05-16
8.8445
05-16
8.8763
05-15
8.8763
05-15
-0.0318-0.36%暂停开放
1.20%
13162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.6424
05-16
8.4474
05-16
6.6545
05-15
8.4595
05-15
-0.0121-0.18%开放开放
0.15%
14006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0964
05-16
8.0056
05-16
5.0962
05-15
8.0054
05-15
0.00020.00%开放开放
0.08%
15023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.7990
05-16
7.7990
05-16
7.8750
05-15
7.8750
05-15
-0.0760-0.97%限大额开放
0.00%
16110029易方达科讯混合估值图基金吧1.4776
05-16
7.8049
05-16
1.4688
05-15
7.7801
05-15
0.00880.60%开放开放
0.15%
17519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.1437
05-16
7.6739
05-16
2.1525
05-15
7.6827
05-15
-0.0088-0.41%开放开放
0.15%
18519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.6201
05-16
7.4479
05-16
1.6097
05-15
7.4200
05-15
0.01040.65%开放开放
0.15%
19288002华夏收入混合估值图基金吧5.9360
05-16
7.3360
05-16
5.9420
05-15
7.3420
05-15
-0.0060-0.10%开放开放
0.15%
20000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.6390
05-16
7.1430
05-16
2.6410
05-15
7.1450
05-15
-0.0020-0.08%开放开放
0.15%
21110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.2799
05-16
7.0699
05-16
5.3500
05-15
7.1400
05-15
-0.0701-1.31%限大额开放
0.15%
22240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.1324
05-16
7.1324
05-16
7.1390
05-15
7.1390
05-15
-0.0066-0.09%开放开放
0.15%
23110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.1960
05-16
7.1350
05-16
2.1990
05-15
7.1380
05-15
-0.0030-0.14%开放开放
0.15%
24519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.6210
05-16
7.0920
05-16
2.6010
05-15
7.0710
05-15
0.02000.77%开放开放
0.15%
25960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.6210
05-16
7.0920
05-16
2.6010
05-15
7.0710
05-15
0.02000.77%开放开放
---
26630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.4199
05-16
7.0749
05-16
5.4140
05-15
7.0690
05-15
0.00590.11%开放开放
0.15%
27015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.0003
05-16
7.0003
05-16
7.0068
05-15
7.0068
05-15
-0.0065-0.09%开放开放
0.00%
28660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.8289
05-16
6.9289
05-16
6.8148
05-15
6.9148
05-15
0.01410.21%开放开放
0.15%
29020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1392
05-16
6.9427
05-16
1.1042
05-15
6.8031
05-15
0.03503.17%开放开放
0.15%
30015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.7466
05-16
6.7466
05-16
6.7328
05-15
6.7328
05-15
0.01380.20%开放开放
0.00%
31260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.9662
05-16
6.6528
05-16
3.9817
05-15
6.6683
05-15
-0.0155-0.39%限大额开放
0.15%
32270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.3917
05-15
6.6617
05-15
6.3862
05-14
6.6562
05-14
0.00550.09%限大额开放
0.13%
33015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.5199
05-16
6.5199
05-16
6.5319
05-15
6.5319
05-15
-0.0120-0.18%开放开放
0.00%
34519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.5176
05-16
6.5176
05-16
6.5221
05-15
6.5221
05-15
-0.0045-0.07%开放开放
0.15%
35014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.3843
05-16
6.3843
05-16
6.3888
05-15
6.3888
05-15
-0.0045-0.07%开放开放
0.00%
36040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3881
05-15
6.3881
05-15
6.3821
05-14
6.3821
05-14
0.00600.09%限大额开放
0.12%
37070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.8130
05-16
6.3530
05-16
5.8400
05-15
6.3800
05-15
-0.0270-0.46%开放开放
0.15%
38021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.3837
05-15
6.3837
05-15
6.3782
05-14
6.3782
05-14
0.00550.09%限大额开放
---
39160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.0820
05-16
6.3730
05-16
1.0760
05-15
6.3510
05-15
0.00600.56%开放开放
0.15%
40006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.2955
05-15
6.2955
05-15
6.2902
05-14
6.2902
05-14
0.00530.08%限大额开放
0.00%
41014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2724
05-15
6.2724
05-15
6.2666
05-14
6.2666
05-14
0.00580.09%限大额开放
0.00%
42160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.4379
05-16
6.1423
05-16
2.4511
05-15
6.1555
05-15
-0.0132-0.54%开放开放
0.15%
43375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.3149
05-16
6.0896
05-16
1.3047
05-15
6.0794
05-15
0.01020.78%开放开放
0.15%
44206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2336
05-16
6.0520
05-16
1.2338
05-15
6.0529
05-15
-0.0002-0.02%开放开放
0.15%
45377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.0337
05-16
5.9537
05-16
4.0377
05-15
5.9577
05-15
-0.0040-0.10%开放开放
0.15%
46040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.0930
05-16
5.8800
05-16
5.0760
05-15
5.8630
05-15
0.01700.33%开放开放
0.15%
47163406兴全合润混合A估值图基金吧1.5271
05-16
5.8076
05-16
1.5299
05-15
5.8182
05-15
-0.0028-0.18%开放开放
0.12%
48023875兴全合润混合C估值图基金吧1.5263
05-16
5.8045
05-16
1.5291
05-15
5.8152
05-15
-0.0028-0.18%暂停暂停
---
49519001银华价值优选混合估值图基金吧1.7219
05-16
5.7862
05-16
1.7249
05-15
5.7959
05-15
-0.0030-0.17%开放开放
0.15%
50090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.2520
05-16
5.7520
05-16
5.2690
05-15
5.7690
05-15
-0.0170-0.32%开放开放
0.15%
51161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.6057
05-16
5.7011
05-16
3.6201
05-15
5.7155
05-15
-0.0144-0.40%开放开放
0.15%
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.3180
05-16
5.6630
05-16
4.3180
05-15
5.6630
05-15
0.00000.00%开放开放
0.15%
53160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧0.9510
05-16
5.6460
05-16
0.9480
05-15
5.6430
05-15
0.00300.32%开放开放
0.15%
54020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3148
05-16
5.6425
05-16
0.3141
05-15
5.6403
05-15
0.00070.22%开放开放
0.12%
55151001银河稳健混合估值图基金吧1.9346
05-16
5.5798
05-16
1.9333
05-15
5.5780
05-15
0.00130.07%开放开放
0.15%
56100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.6827
05-16
5.5426
05-16
0.6766
05-15
5.5281
05-15
0.00610.90%开放开放
0.15%
57165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.4047
05-16
5.5437
05-16
4.3771
05-15
5.5161
05-15
0.02760.63%开放开放
0.15%
58040005华安宏利混合A估值图基金吧4.8813
05-16
5.5013
05-16
4.8890
05-15
5.5090
05-15
-0.0077-0.16%开放开放
0.15%
59519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.9169
05-16
5.4929
05-16
1.9141
05-15
5.4849
05-15
0.00280.15%开放开放
0.15%
60161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.4362
05-16
5.4842
05-16
2.4335
05-15
5.4815
05-15
0.00270.11%限大额开放
0.15%
61519692交银成长混合A估值图基金吧4.3624
05-16
5.4714
05-16
4.3619
05-15
5.4709
05-15
0.00050.01%开放开放
0.15%
62110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.5177
05-16
5.4530
05-16
0.5169
05-15
5.4510
05-15
0.00080.15%开放开放
0.15%
63020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0981
05-16
5.3365
05-16
5.0979
05-15
5.3363
05-15
0.00020.00%开放开放
0.08%
64021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.0813
05-16
5.3188
05-16
5.0811
05-15
5.3186
05-15
0.00020.00%开放开放
0.00%
65519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7138
05-16
5.3148
05-16
3.7140
05-15
5.3150
05-15
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
66519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.8751
05-16
5.3261
05-16
3.8603
05-15
5.3113
05-15
0.01480.38%开放开放
0.15%
67240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.2870
05-16
5.2870
05-16
3.2998
05-15
5.2998
05-15
-0.0128-0.39%开放开放
0.12%
68180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.2745
05-16
5.2275
05-16
4.3104
05-15
5.2634
05-15
-0.0359-0.83%开放开放
0.15%
69160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧1.9310
05-16
5.2460
05-16
1.9300
05-15
5.2450
05-15
0.00100.05%开放开放
0.15%
70018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.2030
05-16
5.2030
05-16
5.2190
05-15
5.2190
05-15
-0.0160-0.31%开放开放
0.00%
71110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.2440
05-16
5.2270
05-16
3.2330
05-15
5.2160
05-15
0.01100.34%开放开放
0.15%
72040035华安逆向策略混合A估值图基金吧4.8390
05-16
5.2190
05-16
4.8330
05-15
5.2130
05-15
0.00600.12%开放开放
0.15%
73001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.8724
05-16
5.2224
05-16
4.8598
05-15
5.2098
05-15
0.01260.26%开放开放
0.15%
74003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.6902
05-16
5.1972
05-16
1.6924
05-15
5.1994
05-15
-0.0022-0.13%开放开放
0.15%
75004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧5.2086
05-16
5.2086
05-16
5.1926
05-15
5.1926
05-15
0.01600.31%暂停开放
0.15%
76481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.2568
05-16
5.1915
05-16
0.2559
05-15
5.1883
05-15
0.00090.35%开放开放
0.15%
77217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.1678
05-16
5.1678
05-16
5.1516
05-15
5.1516
05-15
0.01620.31%限大额开放
0.15%
78360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.6978
05-16
5.1454
05-16
1.6972
05-15
5.1448
05-15
0.00060.04%开放开放
0.15%
79100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.3476
05-16
5.1139
05-16
1.3503
05-15
5.1166
05-15
-0.0027-0.20%开放开放
0.15%
80002031华夏策略混合估值图基金吧4.5400
05-16
5.1400
05-16
4.5050
05-15
5.1050
05-15
0.03500.78%开放开放
0.15%
81519702交银趋势混合A估值图基金吧4.2820
05-16
5.0650
05-16
4.2830
05-15
5.0660
05-15
-0.0010-0.02%限大额开放
0.15%
82017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.0811
05-16
5.0811
05-16
5.0652
05-15
5.0652
05-15
0.01590.31%限大额开放
0.00%
83160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.6600
05-16
5.0630
05-16
0.6600
05-15
5.0630
05-15
0.00000.00%开放开放
0.15%
84240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.5471
05-16
5.0571
05-16
2.5263
05-15
5.0363
05-15
0.02080.82%开放开放
0.15%
85004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧1.8459
05-16
5.0190
05-16
1.8489
05-15
5.0219
05-15
-0.0030-0.16%开放开放
0.15%
86519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.0047
05-16
5.0047
05-16
4.9887
05-15
4.9887
05-15
0.01600.32%开放开放
0.15%
87020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.0702
05-16
4.9950
05-16
1.0614
05-15
4.9862
05-15
0.00880.83%开放开放
0.15%
88014975华安科技动力混合C估值图基金吧5.0010
05-16
5.0010
05-16
4.9850
05-15
4.9850
05-15
0.01600.32%开放开放
0.00%
89400003东方精选混合估值图基金吧1.6190
05-16
4.9896
05-16
1.6160
05-15
4.9815
05-15
0.00300.19%开放开放
0.15%
90960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧5.0142
05-16
5.0142
05-16
4.9761
05-15
4.9761
05-15
0.03810.77%开放开放
---
91590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧4.9870
05-16
4.9870
05-16
4.9730
05-15
4.9730
05-15
0.01400.28%开放开放
0.15%
92377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.0085
05-16
5.0085
05-16
4.9704
05-15
4.9704
05-15
0.03810.77%开放开放
0.15%
93000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.9350
05-16
4.9350
05-16
4.9650
05-15
4.9650
05-15
-0.0300-0.60%开放开放
0.15%
94022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧4.9780
05-16
4.9780
05-16
4.9630
05-15
4.9630
05-15
0.01500.30%开放开放
0.00%
95163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.3960
05-16
4.9600
05-16
2.3850
05-15
4.9490
05-15
0.01100.46%开放开放
0.15%
96162202宏利周期混合估值图基金吧2.9057
05-16
4.9507
05-16
2.8998
05-15
4.9448
05-15
0.00590.20%开放开放
0.15%
97000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.9338
05-15
4.9338
05-15
4.9298
05-14
4.9298
05-14
0.00400.08%限大额开放
0.12%
98920002中金精选股票A估值图基金吧1.6444
05-16
4.9243
05-16
1.6420
05-15
4.9182
05-15
0.00240.15%限大额开放
0.15%
99340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.1681
05-16
4.9141
05-16
2.1668
05-15
4.9128
05-15
0.00130.06%开放开放
0.15%
100519918华夏兴和混合A估值图基金吧2.6850
05-16
4.9170
05-16
2.6760
05-15
4.9090
05-15
0.00900.34%开放开放
0.15%
101008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.9066
05-15
4.9066
05-15
4.9027
05-14
4.9027
05-14
0.00390.08%限大额开放
0.00%
102519697交银优势行业混合估值图基金吧3.7010
05-16
4.8900
05-16
3.7090
05-15
4.8980
05-15
-0.0080-0.22%开放开放
0.15%
103002011华夏红利混合估值图基金吧2.4110
05-16
4.8840
05-16
2.4180
05-15
4.8910
05-15
-0.0070-0.29%开放开放
0.15%
104014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.9264
05-16
4.9264
05-16
4.8890
05-15
4.8890
05-15
0.03740.76%开放开放
0.00%
105270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.4996
05-16
4.8943
05-16
0.4981
05-15
4.8875
05-15
0.00150.30%开放开放
0.15%
106020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.8856
05-16
4.8856
05-16
4.8640
05-15
4.8640
05-15
0.02160.44%开放开放
0.15%
107519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.5050
05-16
4.8590
05-16
4.5100
05-15
4.8640
05-15
-0.0050-0.11%限大额开放
0.15%
108161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.8492
05-15
4.8492
05-15
4.8485
05-14
4.8485
05-14
0.00070.01%限大额开放
0.12%
109162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.2126
05-16
4.8500
05-16
1.1983
05-15
4.8357
05-15
0.01431.19%开放开放
0.15%
110002001华夏回报混合A估值图基金吧1.2280
05-16
4.8270
05-16
1.2300
05-15
4.8290
05-15
-0.0020-0.16%限大额开放
0.15%
111960002华夏回报混合H估值图基金吧1.2280
05-16
4.8270
05-16
1.2300
05-15
4.8290
05-15
-0.0020-0.16%限大额开放
---
112000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧4.8230
05-15
4.8230
05-15
4.8180
05-14
4.8180
05-14
0.00500.10%限大额开放
0.15%
113460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.8192
05-16
4.8176
05-16
2.8125
05-15
4.8109
05-15
0.00670.24%开放开放
0.15%
114016294华安宏利混合C估值图基金吧4.8023
05-16
4.8023
05-16
4.8099
05-15
4.8099
05-15
-0.0076-0.16%开放开放
0.00%
115270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.9720
05-16
4.8290
05-16
3.9520
05-15
4.8090
05-15
0.02000.51%开放开放
0.15%
116162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.8410
05-16
4.7820
05-16
1.8610
05-15
4.8020
05-15
-0.0200-1.07%开放开放
0.15%
117160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.8189
05-16
4.8049
05-16
2.8076
05-15
4.7936
05-15
0.01130.40%开放开放
0.15%
118000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.7865
05-16
4.7865
05-16
4.7887
05-15
4.7887
05-15
-0.0022-0.05%限大额开放
0.15%
119000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.7559
05-16
4.7559
05-16
4.7832
05-15
4.7832
05-15
-0.0273-0.57%开放开放
0.00%
120012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.7821
05-15
4.7821
05-15
4.7815
05-14
4.7815
05-14
0.00060.01%限大额开放
0.00%
121015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.7957
05-16
4.7957
05-16
4.7746
05-15
4.7746
05-15
0.02110.44%开放开放
0.00%
122160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.1470
05-16
4.7900
05-16
2.1300
05-15
4.7730
05-15
0.01700.80%开放开放
0.14%
123006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5563
05-16
4.7603
05-16
3.5573
05-15
4.7613
05-15
-0.0010-0.03%限大额开放
0.08%
124150103银河银泰混合估值图基金吧0.6575
05-16
4.7545
05-16
0.6567
05-15
4.7537
05-15
0.00080.12%暂停开放
1.00%
125013638华安逆向策略混合C估值图基金吧4.7370
05-16
4.7370
05-16
4.7320
05-15
4.7320
05-15
0.00500.11%开放开放
0.00%
126010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.8990
05-16
4.7490
05-16
3.8800
05-15
4.7300
05-15
0.01900.49%开放开放
0.00%
127519011海富通精选混合估值图基金吧0.5218
05-16
4.7367
05-16
0.5184
05-15
4.7255
05-15
0.00340.66%限大额开放
0.15%
128166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.4152
05-16
4.7352
05-16
4.4037
05-15
4.7237
05-15
0.01150.26%开放开放
0.15%
129011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.7068
05-16
4.7068
05-16
4.7090
05-15
4.7090
05-15
-0.0022-0.05%限大额开放
0.00%
130519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.7140
05-16
4.7140
05-16
4.7030
05-15
4.7030
05-15
0.01100.23%开放开放
0.15%
131288001华夏经典混合估值图基金吧1.9250
05-16
4.7010
05-16
1.9230
05-15
4.6990
05-15
0.00200.10%开放开放
0.15%
132000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.5950
05-16
4.6830
05-16
4.6050
05-15
4.6930
05-15
-0.0100-0.22%开放开放
0.15%
133519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.7153
05-16
4.6858
05-16
0.7159
05-15
4.6864
05-15
-0.0006-0.08%开放开放
0.15%
134240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.3955
05-16
4.6727
05-16
0.3926
05-15
4.6661
05-15
0.00290.74%开放开放
0.15%
135162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.2872
05-16
4.6583
05-16
1.2877
05-15
4.6588
05-15
-0.0005-0.04%开放开放
0.15%
136910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.6313
05-16
4.6233
05-16
3.6552
05-15
4.6472
05-15
-0.0239-0.65%暂停暂停
---
137050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.6008
05-15
4.6598
05-15
4.5823
05-14
4.6413
05-14
0.01850.40%限大额开放
0.12%
138000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.6560
05-16
4.6560
05-16
4.6380
05-15
4.6380
05-15
0.01800.39%开放开放
0.15%
139470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.3920
05-16
4.6420
05-16
4.3860
05-15
4.6360
05-15
0.00600.14%开放开放
0.15%
140960016交银成长混合H估值图基金吧4.4503
05-16
4.6293
05-16
4.4496
05-15
4.6286
05-15
0.00070.02%开放开放
---
141161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.1414
05-16
4.6213
05-16
1.1374
05-15
4.6142
05-15
0.00400.35%开放开放
0.15%
142040001华安创新混合估值图基金吧0.9450
05-16
4.6000
05-16
0.9480
05-15
4.6130
05-15
-0.0030-0.32%开放开放
0.15%
143200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.7203
05-16
4.5803
05-16
1.7258
05-15
4.5858
05-15
-0.0055-0.32%开放开放
0.15%
144018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.5999
05-15
4.5999
05-15
4.5814
05-14
4.5814
05-14
0.01850.40%限大额开放
---
145003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.5350
05-16
4.5700
05-16
3.5420
05-15
4.5770
05-15
-0.0070-0.20%开放开放
0.08%
146014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.5950
05-16
4.5950
05-16
4.5770
05-15
4.5770
05-15
0.01800.39%开放开放
0.00%
147180031银华中小盘混合估值图基金吧2.2620
05-16
4.5740
05-16
2.2630
05-15
4.5750
05-15
-0.0010-0.04%开放开放
0.15%
148000308建信创新中国混合估值图基金吧4.5790
05-16
4.5790
05-16
4.5730
05-15
4.5730
05-15
0.00600.13%开放开放
0.15%
149700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.5080
05-16
4.6080
05-16
4.4670
05-15
4.5670
05-15
0.04100.92%开放开放
0.15%
150257020国联安精选混合估值图基金吧0.7180
05-16
4.5640
05-16
0.7160
05-15
4.5610
05-15
0.00200.28%开放开放
0.15%
151003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.5220
05-16
4.5520
05-16
3.5300
05-15
4.5600
05-15
-0.0080-0.23%开放开放
0.00%
152270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.4991
05-16
4.5591
05-16
1.4979
05-15
4.5579
05-15
0.00120.08%开放开放
0.15%
153000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.6087
05-16
4.5669
05-16
1.5982
05-15
4.5564
05-15
0.01050.66%开放开放
0.15%
154017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.5380
05-16
4.5380
05-16
4.5480
05-15
4.5480
05-15
-0.0100-0.22%开放开放
0.00%
155240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.2628
05-16
4.5308
05-16
4.2557
05-15
4.5237
05-15
0.00710.17%开放开放
0.15%
156040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.7520
05-16
4.5190
05-16
0.7520
05-15
4.5190
05-15
0.00000.00%开放开放
0.12%
157080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.6609
05-16
4.4952
05-16
1.6643
05-15
4.4986
05-15
-0.0034-0.20%开放开放
0.15%
158160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.3274
05-16
4.5004
05-16
1.3250
05-15
4.4980
05-15
0.00240.18%开放开放
0.15%
159163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.7755
05-16
4.4974
05-16
0.7757
05-15
4.4976
05-15
-0.0002-0.03%开放开放
0.15%
160910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.0791
05-16
4.4701
05-16
4.0922
05-15
4.4832
05-15
-0.0131-0.32%暂停开放
0.00%
161013430交银趋势混合C估值图基金吧4.1882
05-16
4.4712
05-16
4.1892
05-15
4.4722
05-15
-0.0010-0.02%限大额开放
0.00%
162006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.4750
05-15
4.4750
05-15
4.4570
05-14
4.4570
05-14
0.01800.40%限大额开放
0.00%
163270008广发核心精选混合估值图基金吧4.2470
05-16
4.4570
05-16
4.2460
05-15
4.4560
05-15
0.00100.02%开放开放
0.15%
164260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.1210
05-16
4.4510
05-16
3.1220
05-15
4.4520
05-15
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
165320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.5569
05-16
4.4404
05-16
2.5472
05-15
4.4307
05-15
0.00970.38%开放开放
0.15%
166180010银华优质增长混合估值图基金吧1.3103
05-16
4.4178
05-16
1.3139
05-15
4.4214
05-15
-0.0036-0.27%开放开放
0.15%
167013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.4100
05-16
4.4100
05-16
4.4150
05-15
4.4150
05-15
-0.0050-0.11%限大额开放
0.00%
168270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧3.9689
05-15
4.4079
05-15
3.9683
05-14
4.4073
05-14
0.00060.02%限大额开放
0.16%
169000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.3880
05-16
4.3880
05-16
4.3870
05-15
4.3870
05-15
0.00100.02%开放开放
0.15%
170002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.0096
05-16
4.3610
05-16
1.0177
05-15
4.3688
05-15
-0.0081-0.80%开放开放
0.15%
171519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.4642
05-16
4.3642
05-16
3.4681
05-15
4.3681
05-15
-0.0039-0.11%开放开放
0.15%
172519679银河主题混合A估值图基金吧3.8024
05-16
4.3704
05-16
3.7965
05-15
4.3645
05-15
0.00590.16%开放开放
0.15%
173000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧3.7250
05-16
4.3550
05-16
3.7290
05-15
4.3590
05-15
-0.0040-0.11%开放开放
0.15%
174021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧3.7110
05-16
4.3410
05-16
3.7150
05-15
4.3450
05-15
-0.0040-0.11%开放开放
0.00%
175000259农银区间收益混合估值图基金吧4.3433
05-16
4.3433
05-16
4.3381
05-15
4.3381
05-15
0.00520.12%开放开放
0.15%
176014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.3171
05-16
4.3171
05-16
4.2902
05-15
4.2902
05-15
0.02690.63%限大额开放
0.00%
177090001大成价值增长混合A估值图基金吧0.6792
05-16
4.2902
05-16
0.6781
05-15
4.2891
05-15
0.00110.16%开放开放
0.15%
178270001广发聚富混合估值图基金吧0.9947
05-16
4.2858
05-16
0.9925
05-15
4.2836
05-15
0.00220.22%限大额开放
0.15%
179163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧0.7869
05-16
4.2844
05-16
0.7848
05-15
4.2823
05-15
0.00210.27%开放开放
0.15%
180960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.1000
05-16
4.2800
05-16
3.1010
05-15
4.2810
05-15
-0.0010-0.03%开放开放
---
181162201宏利成长混合估值图基金吧1.8898
05-16
4.2863
05-16
1.8784
05-15
4.2749
05-15
0.01140.61%开放开放
0.15%
182015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.2267
05-16
4.2267
05-16
4.2623
05-15
4.2623
05-15
-0.0356-0.84%开放开放
0.00%
183020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.2144
05-16
4.2594
05-16
4.2153
05-15
4.2603
05-15
-0.0009-0.02%开放开放
0.15%
184150968银河研究精选混合A估值图基金吧1.5557
05-16
4.2526
05-16
1.5530
05-15
4.2499
05-15
0.00270.17%开放开放
0.15%
185910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.6458
05-16
4.2418
05-16
3.6534
05-15
4.2494
05-15
-0.0076-0.21%暂停开放
0.00%
186519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.5240
05-16
4.2210
05-16
2.5370
05-15
4.2340
05-15
-0.0130-0.51%开放开放
0.15%
187100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.2300
05-16
4.2210
05-16
2.2340
05-15
4.2250
05-15
-0.0040-0.18%开放开放
0.15%
188257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.9680
05-16
4.2180
05-16
0.9670
05-15
4.2170
05-15
0.00100.10%开放开放
0.15%
189100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.4132
05-16
4.2087
05-16
1.4165
05-15
4.2120
05-15
-0.0033-0.23%限大额开放
0.15%
190163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧3.3430
05-16
4.2030
05-16
3.3470
05-15
4.2070
05-15
-0.0040-0.12%开放开放
0.15%
191023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧3.3420
05-16
4.2020
05-16
3.3450
05-15
4.2050
05-15
-0.0030-0.09%暂停暂停
---
192040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.5800
05-16
4.1930
05-16
3.5900
05-15
4.2030
05-15
-0.0100-0.28%开放开放
0.15%
193540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.1311
05-16
4.1911
05-16
4.1403
05-15
4.2003
05-15
-0.0092-0.22%开放开放
0.15%
194160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.8440
05-16
4.2140
05-16
1.8300
05-15
4.2000
05-15
0.01400.77%开放开放
0.15%
195160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.1600
05-16
4.2090
05-16
1.1560
05-15
4.1990
05-15
0.00400.35%开放开放
0.15%
196163804中银收益混合A估值图基金吧1.2191
05-16
4.1988
05-16
1.2117
05-15
4.1914
05-15
0.00740.61%开放开放
0.15%
197920003中金新锐股票A估值图基金吧3.7034
05-16
4.1834
05-16
3.7090
05-15
4.1890
05-15
-0.0056-0.15%开放开放
0.15%
198871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.1284
05-16
4.1708
05-16
1.1347
05-15
4.1808
05-15
-0.0063-0.56%暂停开放
0.10%
199166801浙商聚潮新思维混合A估值图基金吧2.8850
05-16
4.1480
05-16
2.8880
05-15
4.1510
05-15
-0.0030-0.10%开放开放
0.15%
200530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.2012
05-16
4.1462
05-16
2.2021
05-15
4.1471
05-15
-0.0009-0.04%开放开放
0.15%
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