您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2024-07-26

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.3378	62.5266	1.3280	62.0686	0.0098	0.74%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7250	19.8810	12.5620	19.7180	0.1630	1.30%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	13.6299	14.3009	13.5614	14.2324	0.0685	0.51%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.4260	12.7760	12.2670	12.6170	0.1590	1.30%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.6570	10.1800	3.6270	10.1400	0.0300	0.83%	开放	开放	0.15%
		6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5469	10.0364	0.5418	10.0161	0.0051	0.94%	限大额	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.0647	9.6177	9.0536	9.6066	0.0111	0.12%	暂停	暂停	---
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.1890	9.0650	7.1630	9.0390	0.0260	0.36%	限大额	开放	0.15%
		9	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.6717	8.6717	8.6615	8.6615	0.0102	0.12%	暂停	开放	1.20%
		10	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	7.9200	8.4200	---	---	暂停	开放	0.15%
		11	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	8.5670	8.5670	8.4070	8.4070	0.1600	1.90%	开放	开放	0.15%
		12	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.7244	8.1417	2.7070	8.0984	0.0174	0.64%	开放	开放	0.12%
		13	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.2593	8.0643	6.1967	8.0017	0.0626	1.01%	开放	开放	0.15%
		14	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2545	7.9257	5.2520	7.9232	0.0025	0.05%	限大额	开放	0.08%
		15	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.0145	7.5447	1.9855	7.5157	0.0290	1.46%	开放	开放	0.15%
		16	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.5667	7.3050	1.5508	7.2624	0.0159	1.03%	开放	开放	0.15%
		17	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.3455	7.1266	1.3346	7.0958	0.0109	0.82%	开放	开放	0.15%
		18	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.0720	7.0070	2.0580	6.9930	0.0140	0.68%	开放	开放	0.15%
		19	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.3590	6.8470	2.3430	6.8300	0.0160	0.68%	开放	开放	0.15%
		20	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.1820	6.6300	2.1550	6.6020	0.0270	1.25%	开放	开放	0.15%
		21	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.1820	6.6300	2.1550	6.6020	0.0270	1.25%	开放	开放	---
		22	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.7023	6.3573	4.6232	6.2782	0.0791	1.71%	限大额	开放	0.15%
		23	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.9210	6.3210	4.8500	6.2500	0.0710	1.46%	开放	开放	0.15%
		24	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0620	6.3000	1.0470	6.2450	0.0150	1.43%	开放	开放	0.15%
		25	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.4010	6.1910	4.3951	6.1851	0.0059	0.13%	限大额	开放	0.15%
		26	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.1634	6.1634	6.1018	6.1018	0.0616	1.01%	开放	开放	0.00%
		27	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3315	6.0359	2.3337	6.0381	-0.0022	-0.09%	开放	开放	0.15%
		28	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.1233	6.1233	6.0378	6.0378	0.0855	1.42%	开放	开放	0.15%
		29	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2211	5.9977	1.2208	5.9964	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.15%
		30	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	0.9022	5.9973	0.8930	5.9606	0.0092	1.03%	开放	开放	0.15%
		31	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.0387	6.0387	5.9545	5.9545	0.0842	1.41%	开放	开放	0.00%
		32	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.6796	5.9496	---	---	限大额	开放	0.13%
		33	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.1582	5.9329	1.1453	5.9200	0.0129	1.13%	开放	开放	0.15%
		34	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.2670	5.8070	5.2680	5.8080	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		35	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	5.7707	5.8707	5.7029	5.8029	0.0678	1.19%	开放	开放	0.15%
		36	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.7820	5.7820	---	---	限大额	开放	0.12%
		37	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.6870	5.6870	---	---	限大额	开放	0.00%
		38	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9700	5.6650	0.9620	5.6570	0.0080	0.83%	开放	开放	0.15%
		39	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	5.7203	5.7203	5.6531	5.6531	0.0672	1.19%	开放	开放	0.00%
		40	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.6030	5.6030	---	---	限大额	开放	0.00%
		41	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	2.9396	5.6162	2.9164	5.5930	0.0232	0.80%	限大额	开放	0.15%
		42	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.2400	5.6200	5.2070	5.5870	0.0330	0.63%	开放	开放	0.15%
		43	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.2250	5.5700	4.1980	5.5430	0.0270	0.64%	开放	开放	0.15%
		44	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.2730	5.5130	0.2700	5.5030	0.0030	1.11%	开放	开放	0.12%
		45	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.0410	5.5410	4.9340	5.4340	0.1070	2.17%	开放	开放	0.15%
		46	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.8874	5.5074	4.7928	5.4128	0.0946	1.97%	开放	开放	0.15%
		47	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.4595	5.3795	3.4210	5.3410	0.0385	1.13%	开放	开放	0.15%
		48	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.7474	5.3223	1.7502	5.3261	-0.0028	-0.16%	开放	开放	0.15%
		49	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.5792	5.2970	0.5733	5.2830	0.0059	1.03%	开放	开放	0.15%
		50	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2518	5.2518	5.2493	5.2493	0.0025	0.05%	限大额	开放	0.00%
		51	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6450	5.2460	3.6440	5.2450	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		52	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.2141	5.2621	2.1900	5.2380	0.0241	1.10%	限大额	开放	0.15%
		53	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.4360	5.2470	0.4292	5.2299	0.0068	1.58%	开放	开放	0.15%
		54	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2473	5.1571	0.2460	5.1523	0.0013	0.53%	开放	开放	0.15%
		55	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1930	5.1460	4.1965	5.1495	-0.0035	-0.08%	开放	开放	0.15%
		56	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.3780	5.1650	4.3530	5.1400	0.0250	0.57%	开放	开放	0.15%
		57	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0262	5.1216	3.0427	5.1381	-0.0165	-0.54%	开放	开放	0.15%
		58	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.1550	5.1550	5.1220	5.1220	0.0330	0.64%	开放	开放	0.00%
		59	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.6243	5.1313	1.6139	5.1209	0.0104	0.64%	开放	开放	0.15%
		60	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.6709	5.1185	1.6723	5.1199	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.15%
		61	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.5174	5.1251	1.5148	5.1167	0.0026	0.17%	开放	开放	0.15%
		62	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1025	5.0825	3.0812	5.0612	0.0213	0.69%	开放	开放	0.12%
		63	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.2861	5.0524	1.2739	5.0402	0.0122	0.96%	开放	开放	0.15%
		64	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9504	5.0894	3.8953	5.0343	0.0551	1.41%	开放	开放	0.15%
		65	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4730	5.0370	2.4470	5.0110	0.0260	1.06%	开放	开放	0.15%
		66	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.9836	5.0286	2.9584	5.0034	0.0252	0.85%	开放	开放	0.15%
		67	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6500	5.0020	0.6400	4.9730	0.0100	1.56%	开放	开放	0.15%
		68	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7751	4.9491	1.7566	4.9309	0.0185	1.05%	开放	开放	0.15%
		69	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3139	4.9968	1.2957	4.9276	0.0182	1.40%	开放	开放	0.12%
		70	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.0130	5.0130	4.9070	4.9070	0.1060	2.16%	开放	开放	0.00%
		71	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.5510	4.8660	1.5540	4.8690	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.15%
		72	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.5784	4.8790	1.5655	4.8439	0.0129	0.82%	开放	开放	0.15%
		73	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	2.9140	4.8570	2.8830	4.8260	0.0310	1.08%	开放	开放	0.15%
		74	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.5890	4.8290	2.5800	4.8200	0.0090	0.35%	开放	开放	0.15%
		75	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	3.7380	4.8470	3.6967	4.8057	0.0413	1.12%	开放	开放	0.15%
		76	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	4.8456	4.8456	4.7888	4.7888	0.0568	1.19%	开放	开放	0.15%
		77	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	0.8481	4.7729	0.8341	4.7589	0.0140	1.68%	开放	开放	0.15%
		78	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8314	4.8314	4.7380	4.7380	0.0934	1.97%	开放	开放	0.00%
		79	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	1.9965	4.7425	1.9795	4.7255	0.0170	0.86%	开放	开放	0.15%
		80	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.6700	4.7200	3.6710	4.7210	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		81	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.4685	4.7535	0.4598	4.7141	0.0087	1.89%	开放	开放	0.15%
		82	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6130	4.7100	0.6061	4.7031	0.0069	1.14%	开放	开放	1.00%
		83	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	3.9524	4.7354	3.9187	4.7017	0.0337	0.86%	限大额	开放	0.15%
		84	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.1010	4.7000	1.0970	4.6960	0.0040	0.36%	限大额	开放	---
		85	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.1010	4.7000	1.0970	4.6960	0.0040	0.36%	限大额	开放	0.15%
		86	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7410	4.6820	1.7350	4.6760	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%
		87	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0397	4.6771	1.0165	4.6539	0.0232	2.28%	开放	开放	0.15%
		88	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.6727	4.6432	0.6686	4.6391	0.0041	0.61%	开放	开放	0.15%
		89	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.0710	4.6710	4.0370	4.6370	0.0340	0.84%	开放	开放	0.15%
		90	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.2840	4.6340	4.2480	4.5970	0.0360	0.85%	限大额	开放	0.15%
		91	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.6470	4.6470	4.5960	4.5960	0.0510	1.11%	开放	开放	0.15%
		92	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.3654	4.6036	0.3616	4.5949	0.0038	1.05%	开放	开放	0.15%
		93	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.6392	4.6252	2.6070	4.5930	0.0322	1.24%	开放	开放	0.15%
		94	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6632	4.5902	3.6623	4.5893	0.0009	0.02%	暂停	开放	0.08%
		95	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.1340	4.6070	2.1150	4.5880	0.0190	0.90%	开放	开放	0.15%
		96	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.0814	4.5914	2.0543	4.5643	0.0271	1.32%	开放	开放	0.15%
		97	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5340	4.5690	3.5270	4.5620	0.0070	0.20%	开放	开放	0.08%
		98	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.5897	4.5553	1.5919	4.5616	-0.0022	-0.14%	开放	开放	0.15%
		99	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1847	4.5558	1.1721	4.5432	0.0126	1.07%	开放	开放	0.15%
		100	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5170	4.5470	3.5100	4.5400	0.0070	0.20%	开放	开放	0.00%
		101	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	1.9050	4.5480	1.8910	4.5340	0.0140	0.74%	开放	开放	0.14%
		102	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.1550	4.6060	3.0774	4.5284	0.0776	2.52%	开放	开放	0.15%
		103	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7430	4.5100	0.7350	4.5020	0.0080	1.09%	开放	开放	0.12%
		104	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.7400	4.5160	1.7240	4.5000	0.0160	0.93%	开放	开放	0.15%
		105	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.5955	4.4955	3.5840	4.4840	0.0115	0.32%	开放	开放	0.15%
		106	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4240	4.4840	1.4120	4.4720	0.0120	0.85%	开放	开放	0.15%
		107	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.7330	4.4813	1.7201	4.4684	0.0129	0.75%	开放	开放	0.15%
		108	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.4572	4.4572	---	---	限大额	开放	0.12%
		109	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.4435	4.4435	---	---	限大额	开放	0.00%
		110	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7234	4.4453	0.7198	4.4417	0.0036	0.50%	开放	开放	0.15%
		111	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.4360	4.4360	4.3970	4.3970	0.0390	0.89%	开放	开放	0.15%
		112	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.3928	4.3928	---	---	暂停	开放	0.12%
		113	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.5406	4.4006	1.5320	4.3920	0.0086	0.56%	开放	开放	0.15%
		114	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.4366	4.4030	1.4252	4.3744	0.0114	0.80%	限大额	开放	1.50%
		115	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2337	4.3867	1.2190	4.3720	0.0147	1.21%	开放	开放	0.15%
		116	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.4255	4.3864	0.4191	4.3653	0.0064	1.53%	开放	开放	0.15%
		117	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.3930	4.3930	4.3540	4.3540	0.0390	0.90%	开放	开放	0.00%
		118	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.3423	4.3423	---	---	暂停	开放	0.00%
		119	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.7958	4.3638	3.7638	4.3318	0.0320	0.85%	开放	开放	0.60%
		120	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.3783	4.3783	4.3281	4.3281	0.0502	1.16%	开放	开放	---
		121	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.3731	4.3731	4.3230	4.3230	0.0501	1.16%	开放	开放	0.15%
		122	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.3060	4.3060	---	---	限大额	开放	0.15%
		123	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.3210	4.3210	4.2960	4.2960	0.0250	0.58%	开放	开放	0.00%
		124	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.5490	4.3050	0.5340	4.2820	0.0150	2.81%	开放	开放	0.15%
		125	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.4950	4.3520	3.4140	4.2710	0.0810	2.37%	开放	开放	0.15%
		126	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.3193	4.3193	4.2699	4.2699	0.0494	1.16%	开放	开放	0.00%
		127	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.6521	4.2631	0.6501	4.2611	0.0020	0.31%	开放	开放	0.15%
		128	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.1541	4.2616	1.1480	4.2555	0.0061	0.53%	开放	开放	0.15%
		129	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.2626	4.2546	3.2582	4.2502	0.0044	0.14%	暂停	暂停	---
		130	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.6445	4.2456	1.6445	4.2456	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		131	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	1.9840	4.2960	1.9330	4.2450	0.0510	2.64%	开放	开放	0.15%
		132	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.2459	4.2443	2.2419	4.2403	0.0040	0.18%	开放	开放	0.15%
		133	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.1690	4.2280	---	---	限大额	开放	0.12%
		134	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7343	4.2318	0.7280	4.2255	0.0063	0.87%	开放	开放	0.15%
		135	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	2.9100	4.2400	2.8870	4.2170	0.0230	0.80%	开放	开放	0.15%
		136	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.4420	4.2920	3.3630	4.2130	0.0790	2.35%	开放	开放	0.00%
		137	270001	广发聚富混合估值图基金吧	0.9159	4.2070	0.9092	4.2003	0.0067	0.74%	限大额	开放	0.15%
		138	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.2045	4.2045	4.1856	4.1856	0.0189	0.45%	开放	开放	0.15%
		139	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.2140	4.2140	4.1790	4.1790	0.0350	0.84%	限大额	开放	0.00%
		140	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.8298	4.1876	0.8126	4.1710	0.0172	2.12%	开放	开放	0.15%
		141	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1662	4.1662	4.1697	4.1697	-0.0035	-0.08%	开放	开放	0.00%
		142	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.1686	4.1686	---	---	限大额	开放	---
		143	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.0040	4.2140	3.9370	4.1470	0.0670	1.70%	开放	开放	0.15%
		144	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	3.8845	4.1675	3.8515	4.1345	0.0330	0.86%	限大额	开放	0.00%
		145	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.8525	4.2025	3.7699	4.1199	0.0826	2.19%	开放	开放	0.15%
		146	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	4.1384	4.1384	4.1199	4.1199	0.0185	0.45%	开放	开放	0.00%
		147	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1247	4.1247	4.1173	4.1173	0.0074	0.18%	开放	开放	1.50%
		148	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1230	4.1230	1.1200	4.1160	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		149	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.4080	4.1050	2.4000	4.0970	0.0080	0.33%	开放	开放	0.15%
		150	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.7087	4.1052	1.6919	4.0884	0.0168	0.99%	开放	开放	0.15%
		151	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.8490	4.0990	0.8360	4.0860	0.0130	1.56%	开放	开放	0.15%
		152	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.2927	4.0882	1.2869	4.0824	0.0058	0.45%	限大额	开放	0.15%
		153	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.3826	4.0795	1.3849	4.0818	-0.0023	-0.17%	开放	开放	0.15%
		154	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.1120	4.1120	4.0770	4.0770	0.0350	0.86%	开放	开放	0.15%
		155	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.0834	4.0834	4.0761	4.0761	0.0073	0.18%	开放	开放	0.00%
		156	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.0310	4.1310	3.9730	4.0730	0.0580	1.46%	开放	开放	0.15%
		157	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.0664	4.0664	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8476	4.0664	0.8469	4.0651	0.0007	0.08%	开放	开放	0.15%
		159	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.0578	4.0585	1.0561	4.0558	0.0017	0.16%	开放	开放	0.10%
		160	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	2.8900	4.0700	2.8670	4.0470	0.0230	0.80%	开放	开放	---
		161	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.6940	4.0640	1.6740	4.0440	0.0200	1.19%	开放	开放	0.15%
		162	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.4735	4.0695	3.4421	4.0381	0.0314	0.91%	暂停	开放	0.00%
		163	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	0.9915	4.0335	0.9828	4.0248	0.0087	0.89%	开放	开放	0.10%
		164	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.0540	4.0540	4.0140	4.0140	0.0400	1.00%	开放	开放	0.15%
		165	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.0420	4.0420	3.9990	3.9990	0.0430	1.08%	开放	开放	0.15%
		166	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.2538	3.9984	0.2534	3.9974	0.0004	0.16%	开放	开放	0.12%
		167	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.5453	4.0073	2.5332	3.9952	0.0121	0.48%	开放	开放	0.08%
		168	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.5452	4.0072	2.5332	3.9952	0.0120	0.47%	开放	开放	---
		169	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.0050	3.9960	1.9950	3.9860	0.0100	0.50%	开放	开放	0.15%
		170	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.2578	3.9841	0.2551	3.9772	0.0027	1.06%	开放	开放	0.15%
		171	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.0217	3.9667	2.0228	3.9678	-0.0011	-0.05%	开放	开放	0.15%
		172	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	0.9948	3.9745	0.9856	3.9653	0.0092	0.93%	开放	开放	0.15%
		173	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.5240	3.9630	---	---	开放	开放	0.16%
		174	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	0.9848	3.9655	0.9830	3.9625	0.0018	0.18%	开放	开放	0.15%
		175	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	0.9821	3.9723	0.9723	3.9625	0.0098	1.01%	开放	开放	0.15%
		176	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.5427	3.9637	1.5315	3.9525	0.0112	0.73%	开放	开放	0.15%
		177	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0002	4.0002	3.9460	3.9460	0.0542	1.37%	开放	开放	0.15%
		178	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	3.8081	3.9871	3.7668	3.9458	0.0413	1.10%	开放	开放	---
		179	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.6799	3.9479	3.6536	3.9216	0.0263	0.72%	开放	开放	0.15%
		180	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.4855	3.9126	0.4880	3.9166	-0.0025	-0.51%	开放	开放	0.12%
		181	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.4607	3.9227	2.4491	3.9111	0.0116	0.47%	开放	开放	0.00%
		182	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.9620	3.9620	3.8990	3.8990	0.0630	1.62%	开放	开放	0.15%
		183	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.0415	3.9250	2.0145	3.8980	0.0270	1.34%	开放	开放	0.15%
		184	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.9600	3.9600	3.8980	3.8980	0.0620	1.59%	开放	开放	0.00%
		185	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.4656	3.9456	3.4165	3.8965	0.0491	1.44%	开放	开放	1.50%
		186	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	3.9441	3.9441	3.8906	3.8906	0.0535	1.38%	开放	开放	0.00%
		187	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.2076	3.9046	3.1921	3.8891	0.0155	0.49%	暂停	开放	0.00%
		188	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.4530	3.9240	3.4150	3.8860	0.0380	1.11%	开放	开放	0.15%
		189	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8270	3.9150	3.7800	3.8680	0.0470	1.24%	开放	开放	0.15%
		190	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	3.8844	3.8844	3.8646	3.8646	0.0198	0.51%	开放	开放	0.15%
		191	260103	景顺长城动力平衡混合估值图基金吧	1.5255	3.8555	1.5075	3.8375	0.0180	1.19%	开放	开放	0.15%
		192	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8906	3.8906	3.8364	3.8364	0.0542	1.41%	限大额	开放	0.00%
		193	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	3.8802	3.8802	3.8347	3.8347	0.0455	1.19%	暂停	开放	0.15%
		194	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.6979	3.8345	0.6944	3.8283	0.0035	0.50%	开放	开放	0.15%
		195	450001	国富中国收益混合A 估值图基金吧	1.0796	3.8332	1.0747	3.8248	0.0049	0.46%	开放	开放	0.15%
		196	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.2902	3.8442	3.2702	3.8242	0.0200	0.61%	暂停	开放	0.00%
		197	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.7780	3.8830	0.7640	3.8230	0.0140	1.83%	开放	开放	0.15%
		198	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.8170	3.8170	3.8220	3.8220	-0.0050	-0.13%	开放	开放	0.15%
		199	519690	交银稳健配置混合估值图基金吧	0.7200	3.8380	0.7037	3.8217	0.0163	2.32%	开放	开放	0.15%
		200	360006	光大新增长混合A 估值图基金吧	1.0832	3.8361	1.0678	3.8207	0.0154	1.44%	开放	开放	0.15%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值