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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.7562 08-12	82.0820 08-12	1.7481 08-11	81.7034 08-11	0.0081	0.46%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	16.3730 08-12	23.6290 08-12	16.2950 08-11	23.5510 08-11	0.0780	0.48%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	16.0628 08-12	16.7438 08-12	16.0390 08-11	16.7200 08-11	0.0238	0.15%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	15.9000 08-12	16.3500 08-12	15.8250 08-11	16.2750 08-11	0.0750	0.47%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.7820 08-12	11.6880 08-12	4.7210 08-11	11.6060 08-11	0.0610	1.29%	限大额	开放	0.15%
		6	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	11.5150 08-12	11.5150 08-12	11.5090 08-11	11.5090 08-11	0.0060	0.05%	开放	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	10.2904 08-12	10.8434 08-12	10.2480 08-11	10.8010 08-11	0.0424	0.41%	暂停	暂停	---
		8	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5738 08-12	10.1439 08-12	0.5710 08-11	10.1327 08-11	0.0028	0.49%	开放	开放	0.15%
		9	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.4620 08-11	10.0620 08-11	7.4860 08-08	10.0860 08-08	-0.0240	-0.32%	暂停	开放	0.15%
		10	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.7226 08-12	9.7226 08-12	9.6828 08-11	9.6828 08-11	0.0398	0.41%	暂停	开放	1.20%
		11	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.7750 08-12	9.6510 08-12	7.7590 08-11	9.6350 08-11	0.0160	0.21%	限大额	开放	0.15%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	7.6980 08-12	9.5030 08-12	7.6730 08-11	9.4780 08-11	0.0250	0.33%	开放	开放	0.15%
		13	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	2.1257 08-12	9.6359 08-12	2.0559 08-11	9.4387 08-11	0.0698	3.40%	开放	开放	0.15%
		14	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.1370 08-12	9.1682 08-12	3.1295 08-11	9.1495 08-11	0.0075	0.24%	开放	开放	0.12%
		15	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	2.0147 08-12	8.5038 08-12	1.9942 08-11	8.4490 08-11	0.0205	1.03%	开放	开放	0.15%
		16	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	7.9844 08-12	8.0844 08-12	7.8874 08-11	7.9874 08-11	0.0970	1.23%	开放	开放	0.15%
		17	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9347 08-12	7.9719 08-12	4.9420 08-11	7.9792 08-11	-0.0073	-0.15%	开放	开放	0.08%
		18	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.3783 08-12	7.9085 08-12	2.3673 08-11	7.8975 08-11	0.0110	0.46%	开放	开放	0.15%
		19	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.5120 08-12	7.9120 08-12	6.4590 08-11	7.8590 08-11	0.0530	0.82%	开放	开放	0.15%
		20	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	7.8804 08-12	7.8804 08-12	7.7848 08-11	7.7848 08-11	0.0956	1.23%	开放	开放	0.00%
		21	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.7710 08-12	7.7710 08-12	7.7560 08-11	7.7560 08-11	0.0150	0.19%	限大额	开放	0.00%
		22	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	6.0550 08-12	7.7100 08-12	6.0207 08-11	7.6757 08-11	0.0343	0.57%	开放	开放	0.15%
		23	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.6202 08-12	7.6202 08-12	7.6295 08-11	7.6295 08-11	-0.0093	-0.12%	开放	开放	0.15%
		24	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	7.5491 08-12	7.5491 08-12	7.5246 08-11	7.5246 08-11	0.0245	0.33%	开放	开放	0.00%
		25	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.4682 08-12	7.4682 08-12	7.4774 08-11	7.4774 08-11	-0.0092	-0.12%	开放	开放	0.00%
		26	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.4750 08-12	7.4230 08-12	2.4620 08-11	7.4100 08-11	0.0130	0.53%	开放	开放	0.15%
		27	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.8340 08-12	7.3490 08-12	2.8300 08-11	7.3450 08-11	0.0040	0.14%	开放	开放	0.15%
		28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.9618 08-11	7.2318 08-11	6.9832 08-08	7.2532 08-08	-0.0214	-0.31%	限大额	开放	0.13%
		29	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.7480 08-12	7.2260 08-12	2.7360 08-11	7.2130 08-11	0.0120	0.44%	开放	开放	0.15%
		30	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.7480 08-12	7.2260 08-12	2.7360 08-11	7.2130 08-11	0.0120	0.44%	开放	开放	---
		31	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.1753 08-12	7.0867 08-12	1.1755 08-11	7.0875 08-11	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		32	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.9741 08-11	6.9741 08-11	6.9967 08-08	6.9967 08-08	-0.0226	-0.32%	限大额	开放	0.12%
		33	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.9501 08-11	6.9501 08-11	6.9715 08-08	6.9715 08-08	-0.0214	-0.31%	限大额	开放	---
		34	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.1581 08-12	6.9481 08-12	5.1743 08-11	6.9643 08-11	-0.0162	-0.31%	限大额	开放	0.15%
		35	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.2712 08-12	6.9578 08-12	4.2757 08-11	6.9623 08-11	-0.0045	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		36	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.9965 08-12	6.9165 08-12	4.9664 08-11	6.8864 08-11	0.0301	0.61%	开放	开放	0.15%
		37	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.8538 08-11	6.8538 08-11	6.8749 08-08	6.8749 08-08	-0.0211	-0.31%	限大额	开放	0.00%
		38	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.8445 08-11	6.8445 08-11	6.8668 08-08	6.8668 08-08	-0.0223	-0.32%	限大额	开放	0.00%
		39	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1970 08-12	6.7920 08-12	1.1890 08-11	6.7630 08-11	0.0080	0.67%	开放	开放	0.15%
		40	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	5.6131 08-12	6.7521 08-12	5.5393 08-11	6.6783 08-11	0.0738	1.33%	开放	开放	0.15%
		41	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.9410 08-12	6.7280 08-12	5.8690 08-11	6.6560 08-11	0.0720	1.23%	开放	开放	0.15%
		42	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.8574 08-12	6.8574 08-12	6.6196 08-11	6.6196 08-11	0.2378	3.59%	开放	开放	0.15%
		43	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.7075 08-12	6.7075 08-12	6.4750 08-11	6.4750 08-11	0.2325	3.59%	开放	开放	0.00%
		44	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.7126 08-12	6.4873 08-12	1.6881 08-11	6.4628 08-11	0.0245	1.45%	开放	开放	0.15%
		45	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.9820 08-12	6.4820 08-12	5.9580 08-11	6.4580 08-11	0.0240	0.40%	开放	开放	0.15%
		46	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	6.5477 08-12	6.5477 08-12	6.4519 08-11	6.4519 08-11	0.0958	1.48%	开放	开放	---
		47	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	6.5430 08-12	6.5430 08-12	6.4473 08-11	6.4473 08-11	0.0957	1.48%	开放	开放	0.15%
		48	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	1.6972 08-12	6.4545 08-12	1.6953 08-11	6.4472 08-11	0.0019	0.11%	开放	开放	0.12%
		49	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.9020 08-12	6.4420 08-12	5.9010 08-11	6.4410 08-11	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		50	023875	兴全合润混合C 估值图基金吧	1.6939 08-12	6.4419 08-12	1.6921 08-11	6.4351 08-11	0.0018	0.11%	开放	开放	0.00%
		51	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	5.0750 08-12	6.4200 08-12	5.0430 08-11	6.3880 08-11	0.0320	0.63%	开放	开放	0.15%
		52	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	6.4262 08-12	6.4262 08-12	6.3323 08-11	6.3323 08-11	0.0939	1.48%	开放	开放	0.00%
		53	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5889 08-12	6.2933 08-12	2.5744 08-11	6.2788 08-11	0.0145	0.56%	开放	开放	0.15%
		54	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	2.1530 08-12	6.1694 08-12	2.1498 08-11	6.1603 08-11	0.0032	0.15%	开放	开放	0.15%
		55	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	6.0962 08-12	6.0962 08-12	6.1017 08-11	6.1017 08-11	-0.0055	-0.09%	暂停	开放	0.15%
		56	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2427 08-12	6.0916 08-12	1.2429 08-11	6.0924 08-11	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		57	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.9260 08-12	6.0214 08-12	3.9221 08-11	6.0175 08-11	0.0039	0.10%	开放	开放	0.15%
		58	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.7945 08-12	6.0209 08-12	1.7860 08-11	5.9934 08-11	0.0085	0.48%	开放	开放	0.15%
		59	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	4.5032 08-12	5.9542 08-12	4.5076 08-11	5.9586 08-11	-0.0044	-0.10%	开放	开放	0.15%
		60	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.7986 08-12	5.9076 08-12	4.8392 08-11	5.9482 08-11	-0.0406	-0.84%	开放	开放	0.15%
		61	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.3314 08-12	5.9514 08-12	5.2999 08-11	5.9199 08-11	0.0315	0.59%	开放	开放	0.15%
		62	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.9476 08-12	5.9476 08-12	5.9094 08-11	5.9094 08-11	0.0382	0.65%	开放	开放	0.15%
		63	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.9180 08-12	5.9180 08-12	5.8950 08-11	5.8950 08-11	0.0230	0.39%	开放	开放	0.00%
		64	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.9450 08-12	5.9480 08-12	3.8590 08-11	5.8620 08-11	0.0860	2.23%	开放	开放	0.15%
		65	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	5.7670 08-12	5.8670 08-12	5.7260 08-11	5.8260 08-11	0.0410	0.72%	开放	开放	0.15%
		66	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.9920 08-12	5.8490 08-12	4.9200 08-11	5.7770 08-11	0.0720	1.46%	开放	开放	0.15%
		67	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.8250 08-12	5.8250 08-12	5.7550 08-11	5.7550 08-11	0.0700	1.22%	开放	开放	0.00%
		68	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0580 08-12	5.7530 08-12	1.0560 08-11	5.7510 08-11	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%
		69	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3407 08-12	5.7229 08-12	0.3403 08-11	5.7216 08-11	0.0004	0.12%	开放	开放	0.12%
		70	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.6944 08-12	5.6944 08-12	5.7216 08-11	5.7216 08-11	-0.0272	-0.48%	限大额	开放	0.15%
		71	100022	富国天瑞强势混合A 估值图基金吧	0.7655 08-12	5.7391 08-12	0.7555 08-11	5.7154 08-11	0.0100	1.32%	开放	开放	0.15%
		72	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.7200 08-12	5.7200 08-12	5.6880 08-11	5.6880 08-11	0.0320	0.56%	开放	开放	0.15%
		73	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.8950 08-12	5.7450 08-12	4.8250 08-11	5.6750 08-11	0.0700	1.45%	开放	开放	0.00%
		74	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.7030 08-12	5.7030 08-12	5.6710 08-11	5.6710 08-11	0.0320	0.56%	开放	开放	0.00%
		75	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.6082 08-12	5.6812 08-12	0.6012 08-11	5.6635 08-11	0.0070	1.16%	开放	开放	0.15%
		76	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6225 08-12	5.6705 08-12	2.6066 08-11	5.6546 08-11	0.0159	0.61%	限大额	开放	0.15%
		77	151001	银河稳健混合估值图基金吧	2.0067 08-12	5.6789 08-12	1.9786 08-11	5.6403 08-11	0.0281	1.42%	开放	开放	0.15%
		78	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.5909 08-12	5.5909 08-12	5.6177 08-11	5.6177 08-11	-0.0268	-0.48%	限大额	开放	0.00%
		79	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	5.5866 08-12	5.5866 08-12	5.5728 08-11	5.5728 08-11	0.0138	0.25%	开放	开放	0.15%
		80	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	5.3950 08-12	5.6450 08-12	5.3220 08-11	5.5720 08-11	0.0730	1.37%	开放	开放	0.15%
		81	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.5320 08-12	5.5320 08-12	5.5580 08-11	5.5580 08-11	-0.0260	-0.47%	开放	开放	0.15%
		82	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.5245 08-11	5.5245 08-11	5.5517 08-08	5.5517 08-08	-0.0272	-0.49%	限大额	开放	0.12%
		83	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.4550 08-12	5.4550 08-12	5.4800 08-11	5.4800 08-11	-0.0250	-0.46%	开放	开放	0.00%
		84	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.8870 08-12	5.4870 08-12	4.8740 08-11	5.4740 08-11	0.0130	0.27%	开放	开放	0.15%
		85	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.4427 08-11	5.4427 08-11	5.4696 08-08	5.4696 08-08	-0.0269	-0.49%	限大额	开放	0.00%
		86	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	5.4759 08-12	5.4759 08-12	5.4625 08-11	5.4625 08-11	0.0134	0.25%	开放	开放	0.00%
		87	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.6861 08-12	5.4691 08-12	4.6722 08-11	5.4552 08-11	0.0139	0.30%	限大额	开放	0.15%
		88	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	2.1350 08-12	5.4500 08-12	2.1360 08-11	5.4510 08-11	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%
		89	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	3.4740 08-12	5.4724 08-12	3.4516 08-11	5.4500 08-11	0.0224	0.65%	开放	开放	0.15%
		90	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.2940 08-12	5.4830 08-12	4.2560 08-11	5.4450 08-11	0.0380	0.89%	开放	开放	0.15%
		91	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.0530 08-12	5.4330 08-12	5.0530 08-11	5.4330 08-11	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		92	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	5.4935 08-12	5.4935 08-12	5.4214 08-11	5.4214 08-11	0.0721	1.33%	限大额	开放	0.00%
		93	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.0456 08-12	5.3956 08-12	5.0570 08-11	5.4070 08-11	-0.0114	-0.23%	开放	开放	0.15%
		94	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.9070 08-12	5.4140 08-12	1.8966 08-11	5.4036 08-11	0.0104	0.55%	开放	开放	0.15%
		95	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.3843 08-11	5.3843 08-11	5.4014 08-08	5.4014 08-08	-0.0171	-0.32%	限大额	开放	0.12%
		96	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.3690 08-11	5.3690 08-11	5.3800 08-08	5.3800 08-08	-0.0110	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		97	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.3879 08-12	5.3879 08-12	3.3691 08-11	5.3691 08-11	0.0188	0.56%	开放	开放	0.12%
		98	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.3507 08-11	5.3507 08-11	5.3679 08-08	5.3679 08-08	-0.0172	-0.32%	限大额	开放	0.00%
		99	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	5.2880 08-12	5.3760 08-12	5.2790 08-11	5.3670 08-11	0.0090	0.17%	开放	开放	0.15%
		100	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7593 08-12	5.3603 08-12	3.7625 08-11	5.3635 08-11	-0.0032	-0.09%	开放	开放	0.00%
		101	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4257 08-12	5.3787 08-12	4.4087 08-11	5.3617 08-11	0.0170	0.39%	开放	开放	0.15%
		102	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.9078 08-12	5.3554 08-12	1.9087 08-11	5.3563 08-11	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.15%
		103	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	5.0050 08-12	5.4760 08-12	4.8530 08-11	5.3240 08-11	0.1520	3.13%	开放	开放	0.15%
		104	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5900 08-12	5.3035 08-12	0.5917 08-11	5.3112 08-11	-0.0017	-0.29%	开放	开放	0.15%
		105	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9364 08-12	5.3028 08-12	4.9437 08-11	5.3101 08-11	-0.0073	-0.15%	开放	开放	0.08%
		106	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.8397 08-12	5.3497 08-12	2.7928 08-11	5.3028 08-11	0.0469	1.68%	开放	开放	0.15%
		107	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	5.3170 08-12	5.3170 08-12	5.2990 08-11	5.2990 08-11	0.0180	0.34%	开放	开放	0.15%
		108	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.9159 08-12	5.2814 08-12	4.9232 08-11	5.2887 08-11	-0.0073	-0.15%	开放	开放	0.00%
		109	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	5.2820 08-12	5.2820 08-12	5.2730 08-11	5.2730 08-11	0.0090	0.17%	开放	开放	0.15%
		110	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.7230 08-12	5.2450 08-12	0.7220 08-11	5.2430 08-11	0.0010	0.14%	开放	开放	0.15%
		111	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2703 08-12	5.2406 08-12	0.2679 08-11	5.2318 08-11	0.0024	0.90%	开放	开放	0.15%
		112	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.9150 08-12	5.2760 08-12	4.8710 08-11	5.2310 08-11	0.0440	0.90%	限大额	开放	0.15%
		113	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.4898 08-12	5.2358 08-12	2.4835 08-11	5.2295 08-11	0.0063	0.25%	开放	开放	0.15%
		114	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	5.2160 08-12	5.2160 08-12	5.2070 08-11	5.2070 08-11	0.0090	0.17%	开放	开放	0.00%
		115	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.2374 08-12	5.2374 08-12	5.2065 08-11	5.2065 08-11	0.0309	0.59%	开放	开放	0.00%
		116	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.1635 08-12	5.2085 08-12	3.1560 08-11	5.2010 08-11	0.0075	0.24%	开放	开放	0.15%
		117	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.4314 08-12	5.1977 08-12	1.4195 08-11	5.1858 08-11	0.0119	0.84%	开放	开放	0.15%
		118	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.2185 08-12	5.1433 08-12	1.2113 08-11	5.1361 08-11	0.0072	0.59%	开放	开放	0.15%
		119	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.9086 08-12	5.0876 08-12	4.9500 08-11	5.1290 08-11	-0.0414	-0.84%	开放	开放	---
		120	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9558 08-12	5.1273 08-12	1.9545 08-11	5.1261 08-11	0.0013	0.07%	开放	开放	0.15%
		121	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5610 08-12	5.1250 08-12	2.5450 08-11	5.1090 08-11	0.0160	0.63%	开放	开放	0.15%
		122	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	5.2901 08-12	5.2901 08-12	5.0812 08-11	5.0812 08-11	0.2089	4.11%	开放	开放	0.06%
		123	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.8290 08-12	5.0510 08-12	2.8330 08-11	5.0540 08-11	-0.0040	-0.14%	开放	开放	0.15%
		124	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	5.0415 08-12	5.0415 08-12	5.0315 08-11	5.0315 08-11	0.0100	0.20%	开放	开放	0.00%
		125	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.3840 08-12	5.0270 08-12	2.3860 08-11	5.0290 08-11	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.14%
		126	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	4.0036 08-12	4.9956 08-12	4.0075 08-11	4.9995 08-11	-0.0039	-0.10%	暂停	暂停	---
		127	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6286 08-12	5.0158 08-12	1.6209 08-11	4.9948 08-11	0.0077	0.48%	开放	开放	0.15%
		128	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3720 08-12	5.0094 08-12	1.3546 08-11	4.9920 08-11	0.0174	1.28%	开放	开放	0.15%
		129	040001	华安创新混合估值图基金吧	1.0330 08-12	4.9790 08-12	1.0330 08-11	4.9790 08-11	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		130	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.8991 08-11	4.9581 08-11	4.9093 08-08	4.9683 08-08	-0.0102	-0.21%	限大额	开放	0.12%
		131	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.6790 08-12	4.9910 08-12	2.6390 08-11	4.9510 08-11	0.0400	1.52%	开放	开放	0.15%
		132	162201	宏利成长混合估值图基金吧	2.6113 08-12	5.0078 08-12	2.5521 08-11	4.9486 08-11	0.0592	2.32%	开放	开放	0.15%
		133	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	1.2060 08-12	5.0950 08-12	1.1660 08-11	4.9450 08-11	0.0400	3.43%	开放	开放	0.15%
		134	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.4780 08-12	4.9510 08-12	2.4700 08-11	4.9430 08-11	0.0080	0.32%	开放	开放	0.15%
		135	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	4.9390 08-12	4.9390 08-12	4.9400 08-11	4.9400 08-11	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.00%
		136	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9620 08-12	4.9620 08-12	4.9300 08-11	4.9300 08-11	0.0320	0.65%	开放	开放	0.15%
		137	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	4.4337 08-12	4.9877 08-12	4.3573 08-11	4.9113 08-11	0.0764	1.75%	暂停	开放	0.00%
		138	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	5.0650 08-12	5.1150 08-12	4.8590 08-11	4.9090 08-11	0.2060	4.24%	开放	开放	0.15%
		139	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.8981 08-11	4.8981 08-11	4.9083 08-08	4.9083 08-08	-0.0102	-0.21%	限大额	开放	---
		140	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.9293 08-12	4.9153 08-12	2.9208 08-11	4.9068 08-11	0.0085	0.29%	开放	开放	0.15%
		141	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.5389 08-12	4.9299 08-12	4.5128 08-11	4.9038 08-11	0.0261	0.58%	暂停	开放	0.00%
		142	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.5724 08-12	4.8924 08-12	4.5828 08-11	4.9028 08-11	-0.0104	-0.23%	开放	开放	0.15%
		143	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.8995 08-12	4.8995 08-12	4.8801 08-11	4.8801 08-11	0.0194	0.40%	开放	开放	0.15%
		144	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	4.9017 08-12	4.9017 08-12	4.8723 08-11	4.8723 08-11	0.0294	0.60%	开放	开放	0.00%
		145	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2760 08-12	4.8750 08-12	1.2730 08-11	4.8720 08-11	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.15%
		146	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.2760 08-12	4.8750 08-12	1.2730 08-11	4.8720 08-11	0.0030	0.24%	限大额	开放	---
		147	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.9636 08-12	4.8471 08-12	2.9646 08-11	4.8481 08-11	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		148	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.5756 08-12	4.8436 08-12	4.5797 08-11	4.8477 08-11	-0.0041	-0.09%	开放	开放	0.15%
		149	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.5768 08-12	4.8598 08-12	4.5633 08-11	4.8463 08-11	0.0135	0.30%	限大额	开放	0.00%
		150	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.9449 08-12	4.8449 08-12	3.9385 08-11	4.8385 08-11	0.0064	0.16%	开放	开放	0.15%
		151	288001	华夏经典混合估值图基金吧	2.0590 08-12	4.8350 08-12	2.0590 08-11	4.8350 08-11	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		152	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4586 08-12	4.8297 08-12	1.4420 08-11	4.8131 08-11	0.0166	1.15%	开放	开放	0.15%
		153	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5469 08-12	4.8194 08-12	0.5432 08-11	4.8072 08-11	0.0037	0.68%	限大额	开放	0.15%
		154	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.7018 08-12	4.7988 08-12	0.7019 08-11	4.7989 08-11	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	1.00%
		155	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.3373 08-11	4.7763 08-11	4.3561 08-08	4.7951 08-08	-0.0188	-0.43%	限大额	开放	0.16%
		156	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.8133 08-12	4.8133 08-12	4.7943 08-11	4.7943 08-11	0.0190	0.40%	开放	开放	0.00%
		157	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5796 08-12	4.7836 08-12	3.5818 08-11	4.7858 08-11	-0.0022	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		158	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8430 08-12	4.7840 08-12	1.8390 08-11	4.7800 08-11	0.0040	0.22%	开放	开放	0.15%
		159	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.8058 08-12	4.8058 08-12	4.7746 08-11	4.7746 08-11	0.0312	0.65%	暂停	开放	0.15%
		160	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	4.9730 08-12	4.9730 08-12	4.7720 08-11	4.7720 08-11	0.2010	4.21%	开放	开放	0.00%
		161	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.7612 08-11	4.7612 08-11	4.7712 08-08	4.7712 08-08	-0.0100	-0.21%	限大额	开放	0.00%
		162	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.8960 08-12	4.8960 08-12	4.7640 08-11	4.7640 08-11	0.1320	2.77%	开放	开放	0.15%
		163	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.8050 08-12	4.8050 08-12	4.7610 08-11	4.7610 08-11	0.0440	0.92%	限大额	开放	0.00%
		164	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.9123 08-12	4.7723 08-12	1.9001 08-11	4.7601 08-11	0.0122	0.64%	开放	开放	0.15%
		165	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7835 08-12	4.7540 08-12	0.7864 08-11	4.7569 08-11	-0.0029	-0.37%	开放	开放	0.15%
		166	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4210 08-12	4.7312 08-12	0.4151 08-11	4.7177 08-11	0.0059	1.42%	开放	开放	0.15%
		167	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.6940 08-12	4.7290 08-12	3.6800 08-11	4.7150 08-11	0.0140	0.38%	开放	开放	0.08%
		168	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.8130 08-12	4.7100 08-12	0.8130 08-11	4.7100 08-11	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		169	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8490 08-12	4.7090 08-12	3.8410 08-11	4.7010 08-11	0.0080	0.21%	开放	开放	0.15%
		170	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.7284 08-12	4.7284 08-12	4.6977 08-11	4.6977 08-11	0.0307	0.65%	暂停	开放	0.00%
		171	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.6800 08-12	4.7100 08-12	3.6660 08-11	4.6960 08-11	0.0140	0.38%	开放	开放	0.00%
		172	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8420 08-12	4.7020 08-12	3.8340 08-11	4.6940 08-11	0.0080	0.21%	开放	开放	0.00%
		173	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.5232 08-12	4.6962 08-12	1.5188 08-11	4.6918 08-11	0.0044	0.29%	开放	开放	0.15%
		174	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.7281 08-12	4.6863 08-12	1.7261 08-11	4.6843 08-11	0.0020	0.12%	开放	开放	0.15%
		175	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.6890 08-12	4.6890 08-12	4.6820 08-11	4.6820 08-11	0.0070	0.15%	开放	开放	0.15%
		176	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.1898 08-12	4.7072 08-12	1.1678 08-11	4.6682 08-11	0.0220	1.88%	开放	开放	0.15%
		177	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.0330 08-12	4.6630 08-12	4.0140 08-11	4.6440 08-11	0.0190	0.47%	开放	开放	0.15%
		178	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	4.5530 08-12	4.5530 08-12	4.6330 08-11	4.6330 08-11	-0.0800	-1.73%	开放	开放	0.15%
		179	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.1092 08-12	4.6772 08-12	4.0627 08-11	4.6307 08-11	0.0465	1.14%	开放	开放	0.15%
		180	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.4460 08-12	4.6560 08-12	4.4170 08-11	4.6270 08-11	0.0290	0.66%	开放	开放	0.15%
		181	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.0140 08-12	4.6440 08-12	3.9950 08-11	4.6250 08-11	0.0190	0.48%	开放	开放	0.00%
		182	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.6439 08-12	4.6439 08-12	4.6143 08-11	4.6143 08-11	0.0296	0.64%	开放	开放	0.15%
		183	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.5880 08-11	4.5880 08-11	4.5990 08-08	4.5990 08-08	-0.0110	-0.24%	暂停	开放	0.15%
		184	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.9780 08-12	4.5910 08-12	3.9850 08-11	4.5980 08-11	-0.0070	-0.18%	开放	开放	0.15%
		185	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.5545 08-12	4.6145 08-12	4.5348 08-11	4.5948 08-11	0.0197	0.43%	开放	开放	0.15%
		186	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.8310 08-12	4.5980 08-12	0.8260 08-11	4.5930 08-11	0.0050	0.61%	开放	开放	0.12%
		187	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	4.5120 08-12	4.5120 08-12	4.5920 08-11	4.5920 08-11	-0.0800	-1.74%	开放	开放	0.00%
		188	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.5325 08-12	4.5925 08-12	1.5285 08-11	4.5885 08-11	0.0040	0.26%	开放	开放	0.15%
		189	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8706 08-12	4.5925 08-12	0.8658 08-11	4.5877 08-11	0.0048	0.55%	开放	开放	0.15%
		190	240020	华宝医药生物混合A 估值图基金吧	3.6230 08-12	4.5230 08-12	3.6680 08-11	4.5680 08-11	-0.0450	-1.23%	开放	开放	0.15%
		191	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.2420 08-12	4.5720 08-12	3.2330 08-11	4.5630 08-11	0.0090	0.28%	开放	开放	0.15%
		192	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.7236 08-12	4.5579 08-12	1.7258 08-11	4.5601 08-11	-0.0022	-0.13%	开放	开放	0.15%
		193	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.8568 08-12	4.5538 08-12	3.8505 08-11	4.5475 08-11	0.0063	0.16%	暂停	开放	0.00%
		194	550009	中信保诚中小盘混合A 估值图基金吧	3.6741 08-12	4.5701 08-12	3.6362 08-11	4.5322 08-11	0.0379	1.04%	开放	开放	0.15%
		195	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	4.5180 08-12	4.5930 08-12	4.4470 08-11	4.5220 08-11	0.0710	1.60%	开放	开放	0.15%
		196	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	4.5390 08-12	4.5390 08-12	4.5129 08-11	4.5129 08-11	0.0261	0.58%	开放	开放	1.50%
		197	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.8783 08-12	4.5444 08-12	0.8584 08-11	4.5124 08-11	0.0199	2.32%	开放	开放	0.12%
		198	090019	大成景恒混合A 估值图基金吧	3.3586 08-12	4.4962 08-12	3.3641 08-11	4.5036 08-11	-0.0055	-0.16%	限大额	开放	0.15%
		199	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.5217 08-12	4.5217 08-12	4.5021 08-11	4.5021 08-11	0.0196	0.44%	开放	开放	0.00%
		200	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.3891 08-12	4.4966 08-12	1.3854 08-11	4.4929 08-11	0.0037	0.27%	开放	开放	0.15%

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