开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-26

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8823
09-26
87.9757
09-26
1.9141
09-25
89.4620
09-25
-0.0318-1.66%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.2540
09-26
26.5100
09-26
19.5720
09-25
26.8280
09-25
-0.3180-1.62%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.6870
09-26
19.1370
09-26
18.9960
09-25
19.4460
09-25
-0.3090-1.63%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.7877
09-26
18.4687
09-26
18.0000
09-25
18.6810
09-25
-0.2123-1.18%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.2800
09-26
13.6950
09-26
6.3500
09-25
13.7890
09-25
-0.0700-1.10%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.0890
09-26
13.0890
09-26
13.2830
09-25
13.2830
09-25
-0.1940-1.46%开放开放
0.15%
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.3953
09-26
11.9483
09-26
11.5524
09-25
12.1054
09-25
-0.1571-1.36%暂停暂停
---
8110029易方达科讯混合估值图基金吧2.9188
09-26
11.8766
09-26
2.9682
09-25
12.0162
09-25
-0.0494-1.66%开放开放
0.15%
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.7503
09-26
10.7503
09-26
10.8989
09-25
10.8989
09-25
-0.1486-1.36%暂停开放
1.20%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.7092
09-26
10.6846
09-26
0.7236
09-25
10.7421
09-25
-0.0144-1.99%开放开放
0.15%
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.8609
09-26
10.6659
09-26
8.8885
09-25
10.6935
09-25
-0.0276-0.31%开放开放
0.15%
12160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.7720
09-25
10.1720
09-25
4.7930
09-24
10.1930
09-24
-0.0210-0.44%暂停开放
0.15%
13260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.2410
09-26
10.1170
09-26
8.3090
09-25
10.1850
09-25
-0.0680-0.82%限大额开放
0.15%
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.4417
09-26
9.5417
09-26
9.6620
09-25
9.7620
09-25
-0.2203-2.28%开放开放
0.15%
15519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.4699
09-26
9.4699
09-26
9.6738
09-25
9.6738
09-25
-0.2039-2.11%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.3142
09-26
9.3142
09-26
9.5317
09-25
9.5317
09-25
-0.2175-2.28%开放开放
0.00%
17014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.2560
09-26
9.2560
09-26
9.4554
09-25
9.4554
09-25
-0.1994-2.11%开放开放
0.00%
18240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.1086
09-26
9.0975
09-26
3.1135
09-25
9.1097
09-25
-0.0049-0.16%开放开放
0.12%
19040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.9290
09-26
8.7160
09-26
8.1120
09-25
8.8990
09-25
-0.1830-2.26%开放开放
0.15%
20630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.1640
09-26
8.8190
09-26
7.2413
09-25
8.8963
09-25
-0.0773-1.07%开放开放
0.15%
21519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.1133
09-26
8.7677
09-26
2.1509
09-25
8.8683
09-25
-0.0376-1.75%开放开放
0.15%
22960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.5168
09-26
8.5168
09-26
8.7665
09-25
8.7665
09-25
-0.2497-2.85%开放开放
---
23377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.5106
09-26
8.5106
09-26
8.7602
09-25
8.7602
09-25
-0.2496-2.85%开放开放
0.15%
24015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.6852
09-26
8.6852
09-26
8.7124
09-25
8.7124
09-25
-0.0272-0.31%开放开放
0.00%
25014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.3536
09-26
8.3536
09-26
8.5987
09-25
8.5987
09-25
-0.2451-2.85%开放开放
0.00%
26519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.8244
09-26
8.3546
09-26
2.8730
09-25
8.4032
09-25
-0.0486-1.69%开放开放
0.15%
27240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2703
09-26
8.2703
09-26
8.3293
09-25
8.3293
09-25
-0.0590-0.71%开放开放
0.15%
28023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.2320
09-26
8.2320
09-26
8.3000
09-25
8.3000
09-25
-0.0680-0.82%限大额开放
0.00%
29163406兴全合润混合A估值图基金吧2.1030
09-26
7.9977
09-26
2.1483
09-25
8.1700
09-25
-0.0453-2.11%开放开放
0.12%
30015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0993
09-26
8.0993
09-26
8.1573
09-25
8.1573
09-25
-0.0580-0.71%开放开放
0.00%
31023875兴全合润混合C估值图基金吧2.0974
09-26
7.9764
09-26
2.1427
09-25
8.1487
09-25
-0.0453-2.11%开放开放
0.00%
32377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.9522
09-26
7.8722
09-26
6.0704
09-25
7.9904
09-25
-0.1182-1.95%开放开放
0.15%
33014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.7690
09-26
7.7690
09-26
7.9490
09-25
7.9490
09-25
-0.1800-2.26%开放开放
0.00%
34006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7325
09-26
7.9267
09-26
4.8879
09-25
7.9251
09-25
0.00160.03%开放开放
0.08%
35288002华夏收入混合估值图基金吧6.5370
09-26
7.9370
09-26
6.5230
09-25
7.9230
09-25
0.01400.21%开放开放
0.15%
36020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.3298
09-26
7.7031
09-26
1.3680
09-25
7.8554
09-25
-0.0382-2.79%开放开放
0.15%
37110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.8280
09-26
7.7880
09-26
2.8620
09-25
7.8230
09-25
-0.0340-1.19%开放开放
0.15%
38165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.4951
09-26
7.6341
09-26
6.6651
09-25
7.8041
09-25
-0.1700-2.55%开放开放
0.15%
39000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.2000
09-26
7.7360
09-26
3.2510
09-25
7.7900
09-25
-0.0510-1.57%开放开放
0.15%
40720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.0430
09-26
7.5140
09-26
7.2980
09-25
7.7690
09-25
-0.2550-3.49%开放开放
0.15%
41110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.2480
09-26
7.5930
09-26
6.3020
09-25
7.6470
09-25
-0.0540-0.86%开放开放
0.15%
42519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.0700
09-26
7.5650
09-26
3.1380
09-25
7.6360
09-25
-0.0680-2.17%开放开放
0.15%
43960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.0700
09-26
7.5650
09-26
3.1380
09-25
7.6360
09-25
-0.0680-2.17%开放开放
---
44160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3660
09-26
7.4090
09-26
1.4120
09-25
7.5760
09-25
-0.0460-3.26%开放开放
0.15%
45110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.6582
09-26
7.4482
09-26
5.7453
09-25
7.5353
09-25
-0.0871-1.52%限大额开放
0.15%
46270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1840
09-25
7.4540
09-25
7.2116
09-24
7.4816
09-24
-0.0276-0.38%限大额开放
0.13%
47260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.7114
09-26
7.3980
09-26
4.7690
09-25
7.4556
09-25
-0.0576-1.21%限大额开放
0.15%
48110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.3000
09-26
7.3030
09-26
5.4150
09-25
7.4180
09-25
-0.1150-2.12%开放开放
0.15%
49700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.0090
09-26
7.1090
09-26
7.2790
09-25
7.3790
09-25
-0.2700-3.71%开放开放
0.15%
50040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1975
09-25
7.1975
09-25
7.2246
09-24
7.2246
09-24
-0.0271-0.38%限大额开放
0.12%
51021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.1703
09-25
7.1703
09-25
7.1978
09-24
7.1978
09-24
-0.0275-0.38%限大额开放
---
52470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.7470
09-26
6.9970
09-26
6.8700
09-25
7.1200
09-25
-0.1230-1.79%开放开放
0.15%
53270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.0800
09-26
6.9370
09-26
6.2520
09-25
7.1090
09-25
-0.1720-2.75%开放开放
0.15%
54006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0707
09-25
7.0707
09-25
7.0979
09-24
7.0979
09-24
-0.0272-0.38%限大额开放
0.00%
55014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.0620
09-25
7.0620
09-25
7.0887
09-24
7.0887
09-24
-0.0267-0.38%限大额开放
0.00%
56090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.6290
09-26
7.1290
09-26
6.5770
09-25
7.0770
09-25
0.05200.79%开放开放
0.15%
57000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.8420
09-26
6.8420
09-26
7.0550
09-25
7.0550
09-25
-0.2130-3.02%开放开放
0.15%
58375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.1888
09-26
6.9635
09-26
2.2454
09-25
7.0201
09-25
-0.0566-2.52%开放开放
0.15%
59100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.7710
09-26
6.8210
09-26
6.9500
09-25
7.0000
09-25
-0.1790-2.58%开放开放
0.15%
60010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.9600
09-26
6.8100
09-26
6.1280
09-25
6.9780
09-25
-0.1680-2.74%开放开放
0.00%
61040005华安宏利混合A估值图基金吧6.1916
09-26
6.8116
09-26
6.3400
09-25
6.9600
09-25
-0.1484-2.34%开放开放
0.15%
62519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3422
09-26
6.7116
09-26
2.3925
09-25
6.8557
09-25
-0.0503-2.10%开放开放
0.15%
63015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.6440
09-26
6.6440
09-26
6.8200
09-25
6.8200
09-25
-0.1760-2.58%开放开放
0.00%
64070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2070
09-26
6.7470
09-26
6.2740
09-25
6.8140
09-25
-0.0670-1.07%开放开放
0.15%
65590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.6200
09-26
6.6200
09-26
6.7340
09-25
6.7340
09-25
-0.1140-1.69%开放开放
0.15%
66519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.2156
09-26
6.6666
09-26
5.2655
09-25
6.7165
09-25
-0.0499-0.95%开放开放
0.15%
67022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.5960
09-26
6.5960
09-26
6.7100
09-25
6.7100
09-25
-0.1140-1.70%开放开放
0.00%
68050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.5680
09-26
6.4530
09-26
1.6220
09-25
6.6550
09-25
-0.0540-3.33%开放开放
0.15%
69910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.8465
09-26
6.4005
09-26
6.0110
09-25
6.5650
09-25
-0.1645-2.74%暂停开放
0.00%
70519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4400
09-26
6.4400
09-26
6.5505
09-25
6.5505
09-25
-0.1105-1.69%开放开放
0.15%
71014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.3521
09-26
6.3521
09-26
6.5186
09-25
6.5186
09-25
-0.1665-2.55%开放开放
0.00%
72000308建信创新中国混合估值图基金吧6.3630
09-26
6.3630
09-26
6.5070
09-25
6.5070
09-25
-0.1440-2.21%开放开放
0.15%
73018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.5550
09-26
6.5550
09-26
6.5030
09-25
6.5030
09-25
0.05200.80%开放开放
0.00%
74040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9430
09-26
6.3230
09-26
6.0950
09-25
6.4750
09-25
-0.1520-2.49%开放开放
0.15%
75519001银华价值优选混合估值图基金吧1.9098
09-26
6.3936
09-26
1.9282
09-25
6.4531
09-25
-0.0184-0.95%开放开放
0.15%
76160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6638
09-26
6.3682
09-26
2.6711
09-25
6.3755
09-25
-0.0073-0.27%开放开放
0.15%
77100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.9876
09-26
6.2661
09-26
1.0215
09-25
6.3466
09-25
-0.0339-3.32%开放开放
0.15%
78151001银河稳健混合估值图基金吧2.4303
09-26
6.2615
09-26
2.4821
09-25
6.3328
09-25
-0.0518-2.09%开放开放
0.15%
79240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.7153
09-26
6.2253
09-26
3.8111
09-25
6.3211
09-25
-0.0958-2.51%开放开放
0.15%
80001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.9737
09-26
6.3237
09-26
5.9695
09-25
6.3195
09-25
0.00420.07%开放开放
0.15%
81016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0780
09-26
6.0780
09-26
6.2238
09-25
6.2238
09-25
-0.1458-2.34%开放开放
0.00%
82001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.9742
09-26
5.9742
09-26
6.2151
09-25
6.2151
09-25
-0.2409-3.88%限大额开放
0.06%
83001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.9765
09-26
5.9765
09-26
6.1689
09-25
6.1689
09-25
-0.1924-3.12%开放开放
0.15%
84161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.0579
09-26
6.1533
09-26
4.0661
09-25
6.1615
09-25
-0.0082-0.20%开放开放
0.15%
85110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.7839
09-26
6.1242
09-26
0.7941
09-25
6.1499
09-25
-0.0102-1.28%开放开放
0.15%
86519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8820
09-26
6.0710
09-26
4.9590
09-25
6.1480
09-25
-0.0770-1.55%开放开放
0.15%
87519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.0590
09-26
6.0590
09-26
6.1480
09-25
6.1480
09-25
-0.0890-1.45%开放开放
0.15%
88002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.9142
09-26
5.9142
09-26
6.1046
09-25
6.1046
09-25
-0.1904-3.12%开放开放
0.00%
89206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2411
09-26
6.0846
09-26
1.2412
09-25
6.0851
09-25
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
90000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.9280
09-26
5.9280
09-26
6.0660
09-25
6.0660
09-25
-0.1380-2.27%开放开放
0.15%
91162201宏利成长混合估值图基金吧3.5390
09-26
5.9355
09-26
3.6567
09-25
6.0532
09-25
-0.1177-3.22%开放开放
0.15%
92519692交银成长混合A估值图基金吧4.9071
09-26
6.0161
09-26
4.9096
09-25
6.0186
09-25
-0.0025-0.05%开放开放
0.15%
93004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.0139
09-26
6.0139
09-26
5.9844
09-25
5.9844
09-25
0.02950.49%暂停开放
0.15%
94014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.8420
09-26
5.8420
09-26
5.9790
09-25
5.9790
09-25
-0.1370-2.29%开放开放
0.00%
95180031银华中小盘混合估值图基金吧3.6080
09-26
5.9200
09-26
3.6530
09-25
5.9650
09-25
-0.0450-1.23%开放开放
0.15%
96519679银河主题混合A估值图基金吧5.2744
09-26
5.8424
09-26
5.3969
09-25
5.9649
09-25
-0.1225-2.27%开放开放
0.15%
97020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.8772
09-26
5.8772
09-26
5.9615
09-25
5.9615
09-25
-0.0843-1.41%开放开放
0.15%
98013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.8050
09-26
5.8050
09-26
5.9540
09-25
5.9540
09-25
-0.1490-2.50%开放开放
0.00%
99015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.8358
09-26
5.8358
09-26
5.9519
09-25
5.9519
09-25
-0.1161-1.95%开放开放
0.00%
100006533易方达科融混合估值图基金吧5.8259
09-26
5.8259
09-26
5.9191
09-25
5.9191
09-25
-0.0932-1.57%限大额开放
0.15%
101161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8403
09-26
5.8883
09-26
2.8683
09-25
5.9163
09-25
-0.0280-0.98%限大额开放
0.15%
102050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.2560
09-26
5.6960
09-26
5.4540
09-25
5.8940
09-25
-0.1980-3.63%开放开放
0.15%
103519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4290
09-26
5.7980
09-26
5.4990
09-25
5.8690
09-25
-0.0700-1.27%限大额开放
0.15%
104217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.8520
09-26
5.8520
09-26
5.8683
09-25
5.8683
09-25
-0.0163-0.28%限大额开放
0.15%
105160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.1530
09-26
5.8480
09-26
1.1600
09-25
5.8550
09-25
-0.0070-0.60%开放开放
0.15%
106020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3752
09-26
5.8299
09-26
0.3812
09-25
5.8485
09-25
-0.0060-1.57%开放开放
0.12%
107015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.7565
09-26
5.7565
09-26
5.8391
09-25
5.8391
09-25
-0.0826-1.41%开放开放
0.00%
108160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.4330
09-26
5.7480
09-26
2.4960
09-25
5.8110
09-25
-0.0630-2.52%开放开放
0.15%
109460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.7439
09-26
5.7423
09-26
3.8109
09-25
5.8093
09-25
-0.0670-1.76%开放开放
0.15%
110000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.6450
09-26
5.7330
09-26
5.6820
09-25
5.7700
09-25
-0.0370-0.65%开放开放
0.15%
111340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.9553
09-26
5.7013
09-26
3.0222
09-25
5.7682
09-25
-0.0669-2.21%开放开放
0.15%
112240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.7321
09-26
5.7321
09-26
3.7664
09-25
5.7664
09-25
-0.0343-0.91%开放开放
0.12%
113017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.7413
09-26
5.7413
09-26
5.7574
09-25
5.7574
09-25
-0.0161-0.28%限大额开放
0.00%
114166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.4135
09-26
5.7335
09-26
5.4097
09-25
5.7297
09-25
0.00380.07%开放开放
0.15%
115003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.1729
09-26
5.6799
09-26
2.2057
09-25
5.7127
09-25
-0.0328-1.49%开放开放
0.15%
116000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.5430
09-26
5.5430
09-26
5.7100
09-25
5.7100
09-25
-0.1670-2.92%开放开放
0.15%
117161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7095
09-25
5.7095
09-25
5.7061
09-24
5.7061
09-24
0.00340.06%限大额开放
0.12%
118163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.7250
09-26
5.5850
09-26
4.8250
09-25
5.6850
09-25
-0.1000-2.07%开放开放
0.15%
119023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.7130
09-26
5.5730
09-26
4.8130
09-25
5.6730
09-25
-0.1000-2.08%开放开放
0.00%
120519702交银趋势混合A估值图基金吧4.9031
09-26
5.6861
09-26
4.8899
09-25
5.6729
09-25
0.01320.27%限大额开放
0.15%
121519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.7231
09-26
5.5516
09-26
2.7918
09-25
5.6717
09-25
-0.0687-2.46%限大额开放
0.15%
122002031华夏策略混合估值图基金吧5.0350
09-26
5.6350
09-26
5.0710
09-25
5.6710
09-25
-0.0360-0.71%开放开放
0.15%
123163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.0070
09-26
5.5710
09-26
3.0850
09-25
5.6490
09-25
-0.0780-2.53%开放开放
0.15%
124000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6110
09-25
5.6110
09-25
5.6420
09-24
5.6420
09-24
-0.0310-0.55%限大额开放
0.15%
125012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6227
09-25
5.6227
09-25
5.6194
09-24
5.6194
09-24
0.00330.06%限大额开放
0.00%
126017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.5650
09-26
5.5650
09-26
5.6020
09-25
5.6020
09-25
-0.0370-0.66%开放开放
0.00%
127162202宏利周期混合估值图基金吧3.5523
09-26
5.5973
09-26
3.5502
09-25
5.5952
09-25
0.00210.06%开放开放
0.15%
128001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.4020
09-26
5.4770
09-26
5.5120
09-25
5.5870
09-25
-0.1100-2.00%开放开放
0.15%
129000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5498
09-25
5.5498
09-25
5.5713
09-24
5.5713
09-24
-0.0215-0.39%限大额开放
0.12%
130020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.5844
09-26
5.5092
09-26
1.6420
09-25
5.5668
09-25
-0.0576-3.51%开放开放
0.15%
131910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.0870
09-26
5.4780
09-26
5.1684
09-25
5.5594
09-25
-0.0814-1.57%暂停开放
0.00%
132000039农银高增长混合估值图基金吧5.3655
09-26
5.3655
09-26
5.5511
09-25
5.5511
09-25
-0.1856-3.34%开放开放
0.15%
133270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6436
09-26
5.5462
09-26
0.6418
09-25
5.5380
09-25
0.00180.28%开放开放
0.15%
134008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5132
09-25
5.5132
09-25
5.5346
09-24
5.5346
09-24
-0.0214-0.39%限大额开放
0.00%
135519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.3480
09-26
5.5310
09-26
3.3360
09-25
5.5200
09-25
0.01200.36%开放开放
0.15%
136160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8000
09-26
5.4690
09-26
0.8170
09-25
5.5180
09-25
-0.0170-2.08%开放开放
0.15%
137481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3350
09-26
5.4754
09-26
0.3440
09-25
5.5081
09-25
-0.0090-2.62%开放开放
0.15%
138000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.7590
09-26
5.3890
09-26
4.8510
09-25
5.4810
09-25
-0.0920-1.90%开放开放
0.15%
139021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.7340
09-26
5.3640
09-26
4.8260
09-25
5.4560
09-25
-0.0920-1.91%开放开放
0.00%
140100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.6550
09-26
5.4213
09-26
1.6775
09-25
5.4438
09-25
-0.0225-1.34%开放开放
0.15%
141025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.3856
09-26
5.3856
09-26
5.4356
09-25
5.4356
09-25
-0.0500-0.92%开放开放
0.15%
142400003东方精选混合估值图基金吧1.7570
09-26
5.3655
09-26
1.7815
09-25
5.4322
09-25
-0.0245-1.38%开放开放
0.15%
143910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.7769
09-26
5.2889
09-26
4.9060
09-25
5.4180
09-25
-0.1291-2.63%暂停开放
0.00%
144519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7923
09-26
5.3933
09-26
3.7958
09-25
5.3968
09-25
-0.0035-0.09%开放开放
0.00%
145014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.2880
09-26
5.2880
09-26
5.3960
09-25
5.3960
09-25
-0.1080-2.00%开放开放
0.00%
146360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9035
09-26
5.3511
09-26
1.9321
09-25
5.3797
09-25
-0.0286-1.48%开放开放
0.15%
147013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3030
09-26
5.3030
09-26
5.3710
09-25
5.3710
09-25
-0.0680-1.27%限大额开放
0.00%
148000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.3480
09-26
5.3480
09-26
5.3560
09-25
5.3560
09-25
-0.0080-0.15%开放开放
0.15%
149025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.2953
09-26
5.2953
09-26
5.3445
09-25
5.3445
09-25
-0.0492-0.92%开放开放
0.00%
150018888银河主题混合C估值图基金吧5.2180
09-26
5.2180
09-26
5.3393
09-25
5.3393
09-25
-0.1213-2.27%开放开放
0.00%
151550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.3195
09-26
5.2155
09-26
4.4422
09-25
5.3382
09-25
-0.1227-2.76%开放开放
0.15%
152160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.7050
09-26
5.3480
09-26
2.6950
09-25
5.3380
09-25
0.01000.37%开放开放
0.14%
153162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.6417
09-26
5.2791
09-26
1.6893
09-25
5.3267
09-25
-0.0476-2.82%开放开放
0.15%
154240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9836
09-26
5.2516
09-26
5.0568
09-25
5.3248
09-25
-0.0732-1.45%开放开放
0.15%
155040001华安创新混合估值图基金吧1.1000
09-26
5.2670
09-26
1.1130
09-25
5.3220
09-25
-0.0130-1.17%开放开放
0.15%
156001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.1860
09-26
5.1860
09-26
5.3200
09-25
5.3200
09-25
-0.1340-2.52%开放开放
0.15%
157240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.7031
09-26
5.2099
09-26
4.8023
09-25
5.3091
09-25
-0.0992-2.07%开放开放
0.15%
158001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.1188
09-26
5.1188
09-26
5.3014
09-25
5.3014
09-25
-0.1826-3.44%开放开放
0.15%
159519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.4040
09-26
5.3040
09-26
4.3946
09-25
5.2946
09-25
0.00940.21%开放开放
0.15%
160000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2760
09-26
5.2760
09-26
5.2920
09-25
5.2920
09-25
-0.0160-0.30%开放开放
0.15%
161910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2907
09-26
5.2827
09-26
4.2978
09-25
5.2898
09-25
-0.0071-0.17%暂停暂停
---
162160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.2761
09-26
5.2621
09-26
3.3015
09-25
5.2875
09-25
-0.0254-0.77%开放开放
0.15%
163320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.3547
09-26
5.2382
09-26
3.3876
09-25
5.2711
09-25
-0.0329-0.97%开放开放
0.15%
164000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7100
09-26
5.1980
09-26
4.7810
09-25
5.2690
09-25
-0.0710-1.49%开放开放
0.15%
165019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.1350
09-26
5.1350
09-26
5.2690
09-25
5.2690
09-25
-0.1340-2.54%开放开放
0.00%
166004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.0750
09-26
5.2449
09-26
2.0884
09-25
5.2581
09-25
-0.0134-0.64%开放开放
0.15%
167020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7342
09-26
5.2576
09-26
4.8896
09-25
5.2560
09-25
0.00160.03%开放开放
0.08%
168161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.4555
09-26
5.1786
09-26
1.4973
09-25
5.2527
09-25
-0.0418-2.79%开放开放
0.15%
169021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7120
09-26
5.2345
09-26
4.8675
09-25
5.2330
09-25
0.00150.03%开放开放
0.00%
170001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.0830
09-26
5.1450
09-26
5.1610
09-25
5.2230
09-25
-0.0780-1.51%开放开放
0.15%
171960016交银成长混合H估值图基金吧5.0228
09-26
5.2018
09-26
5.0256
09-25
5.2046
09-25
-0.0028-0.06%开放开放
---
172519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.0690
09-26
5.0690
09-26
5.1970
09-25
5.1970
09-25
-0.1280-2.46%开放开放
0.15%
173017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.6360
09-26
5.1240
09-26
4.7060
09-25
5.1940
09-25
-0.0700-1.49%开放开放
0.00%
174014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1404
09-26
5.1404
09-26
5.1897
09-25
5.1897
09-25
-0.0493-0.95%开放开放
0.00%
175000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1161
09-26
5.1161
09-26
5.1786
09-25
5.1786
09-25
-0.0625-1.21%开放开放
0.15%
176010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.0869
09-26
5.0869
09-26
5.1683
09-25
5.1683
09-25
-0.0814-1.57%开放开放
1.50%
177180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.2408
09-26
5.1938
09-26
4.2140
09-25
5.1670
09-25
0.02680.64%开放开放
0.15%
178001018易方达新经济混合估值图基金吧5.1090
09-26
5.1090
09-26
5.1640
09-25
5.1640
09-25
-0.0550-1.07%限大额开放
0.15%
179024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.0790
09-26
5.0790
09-26
5.1570
09-25
5.1570
09-25
-0.0780-1.51%开放开放
0.00%
180005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.6567
09-26
5.0991
09-26
4.6968
09-25
5.1392
09-25
-0.0401-0.85%开放开放
0.15%
181050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.0500
09-25
5.1090
09-25
5.0713
09-24
5.1303
09-24
-0.0213-0.42%限大额开放
0.12%
182016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.2335
09-26
4.9955
09-26
4.3539
09-25
5.1159
09-25
-0.1204-2.77%开放开放
0.00%
183000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.1070
09-26
5.1070
09-26
5.1109
09-25
5.1109
09-25
-0.0039-0.08%开放开放
0.15%
184270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.9949
09-26
4.9949
09-26
5.1034
09-25
5.1034
09-25
-0.1085-2.13%开放开放
0.15%
185910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.5071
09-26
4.9541
09-26
4.6301
09-25
5.0771
09-25
-0.1230-2.66%暂停开放
0.00%
186018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.0489
09-25
5.0489
09-25
5.0702
09-24
5.0702
09-24
-0.0213-0.42%限大额开放
---
187000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.9260
09-26
4.9260
09-26
5.0700
09-25
5.0700
09-25
-0.1440-2.84%限大额开放
0.15%
188162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.6649
09-26
5.0360
09-26
1.6981
09-25
5.0692
09-25
-0.0332-1.96%开放开放
0.15%
189540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.0253
09-26
5.0853
09-26
5.0030
09-25
5.0630
09-25
0.02230.45%开放开放
0.15%
190015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.9370
09-26
4.9370
09-26
5.0620
09-25
5.0620
09-25
-0.1250-2.47%开放开放
0.00%
191015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.5647
09-26
5.0212
09-26
4.6040
09-25
5.0605
09-25
-0.0393-0.85%开放开放
0.00%
192013430交银趋势混合C估值图基金吧4.7851
09-26
5.0681
09-26
4.7724
09-25
5.0554
09-25
0.01270.27%限大额开放
0.00%
193288001华夏经典混合估值图基金吧2.2820
09-26
5.0580
09-26
2.2790
09-25
5.0550
09-25
0.00300.13%开放开放
0.15%
194000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.8666
09-26
4.8666
09-26
5.0531
09-25
5.0531
09-25
-0.1865-3.69%开放开放
0.15%
195001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.8383
09-26
4.8383
09-26
5.0335
09-25
5.0335
09-25
-0.1952-3.88%限大额开放
0.00%
196001387国联新经济混合A估值图基金吧4.3180
09-26
4.8960
09-26
4.4480
09-25
5.0260
09-25
-0.1300-2.92%开放开放
0.15%
197011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.0147
09-26
5.0147
09-26
5.0185
09-25
5.0185
09-25
-0.0038-0.08%开放开放
0.00%
198019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.8264
09-26
4.8264
09-26
5.0115
09-25
5.0115
09-25
-0.1851-3.69%开放开放
0.00%
199010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9003
09-26
4.9003
09-26
5.0068
09-25
5.0068
09-25
-0.1065-2.13%开放开放
0.00%
200260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.6120
09-26
4.9420
09-26
3.6730
09-25
5.0030
09-25
-0.0610-1.66%开放开放
0.15%
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